2.

CHECK LIST MONEV BOS TAHUN 2021

NAMA SEKOLAH :
KEPALA SEKOLAH :
BENDAHARA BOS :
NO. REKENING BOS :

HASIL MONEV
NO NAMA BERKAS
ADA/TIDAK

SK TIM BOS SEKOLAH (TERDIRI DARI PENANGGUNG JAWAB= KEPSEK,

ANGGOTA = 1 ) BENDAHARA, 2 )1 ORANG DARI UNSUR GURU, 3) 1
1
ORANG DARI UNSUR KOMITE SEKOLAH, 4 )1 ORANG DARI UNSUR ORANG TUA/
WALI DI LUAR KOMITE )

2 PRINT OUT JUKNIS BOS 2021 (PERMENDIKBUD NO 6 TAHUN 2021

PRINT OUT JUKNIS BOS AFKIN 2021 BAGI YANG MENERIMA (PERMENDIKBUD
3 RISTEK NO 31 TAHUN 2021 dan 8 SE NOMOR 1040/C/PR.03.01/2021

4 RKAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 dan RINCIANNYA

5 RKAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 Perubahan DAN RINCIANNYA

6 RKAS BOS TAHUN ANGGARAN 2022

7 BUKU KAS UMUM

8 BUKU PEMBANTU KAS

9 BUKU PEMBANTU BANK

10 BUKU PEMBANTU PAJAK

11 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK

12 SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH (SPTMH)

13 REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ ASET

14 BERITA ACARA REKONSILIASI

15 LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

16 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS (K7a Pertahap)

17 REKENING BOS
18 SPJ ( s.d TANGGAL DI MONEV)
19 REGISTER PENUTUPAN KAS

20 BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

21 POSISI SALDO PADA SAAT DI MONEV

22 KAS TUNAI :
BANK :
23 SARANA PENGADUAN

24 BUKU SiLPA

25 KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA PBJ

-
-

............................................................................
.......
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT DAERAH
Jl.Kyai Mugni No.1018 B Telp. (0291) 685908 KP 59511 Demak

MONEV BOS TA 2021/2022

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :

A. GAMBARAN UMUM AUDITI

DOKUMEN
TGL (Soft/Hard file
NO URAIAN NOMOR Keterangan
PENGESAHAN cap stempel
Ada/Tidak)

1 SK Kepala Sekolah
2 SK penunjukan
Bendahara BOS
3 SK Pengurus Barang
Pembantu
4 Buku Rekening Bank
5 SK Tim BOS Sekolah
6 Surat Pernyataan Telah
Menerima Hibah
(SPTMH)
7 RKAS TP 2021/2022
8 RKAS perubahan TP
2021/2022
9 RAPBS TA 2022

B. PENGELOLAAN KEUANGAN BOS

Keterangan (Jika
belum selesai di
DOKUMEN bulan Juli 2022
NO URAIAN
(Ada/Tidak) maka diisi bulan
terakhir
dikerjakan)

Laporan RKAS (cut off

1
15 Juli 2022)
Buku Pembantu Rincian
2 Obyek (cut off 15 Juli
2022)
Buku Kas Umum (cut off
3
15 Juli 2022)
Buku Pembantu Kas (cut
4
off 15 Juli 2022)
Buku Pembantu Bank
5
(cut off 15 Juli 2022)
Buku Pembantu Pajak
6
(cut off 15 Juli 2022)
BA Stock Opname
8 terbaru (cut off 15 Juli
2022)
Bukti setoran pajak
9 (SSP) (cut off 15 Juli
2022)
Buku SiLPA (cut off 15
10
Juli 2022)

C. PENGELOLAAN KAS BOS

Keterangan
(Jika belum
DOKUMEN
selesai di bulan
(Soft/Hard file
NO URAIAN NOMOR TGL PENGESAHAN Juli 2022 maka
cap stempel
diisi bulan
Ada/Tidak)
terakhir
dikerjakan)

1 REGISTER PENUTUPAN
KAS (cut off 15 Juli 2022)
2 BERITA ACARA
PENUTUPAN KAS (cut off
15 Juli 2022

D. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)

Keterangan (Jika
belum selesai di
DOKUMEN bulan Juli 2022
NO URAIAN
(Ada/Tidak) maka diisi bulan
terakhir
dikerjakan)

Bukti Belanja Modal

1 pada SPJ (peralatan dan
mesin serta buku)
Buku Penerima Barang
2
BOS
3 KIB B,C,D dan E
4 SOP Terkait PBJ
BA Stock Opname (cut
5
off 15 Juli 2022)
Kartu Barang
6
Persediaan
 DOKUMEN
TGL (Soft/Hard file
NO URAIAN NOMOR Keterangan
PENGESAHAN cap stempel
Ada/Tidak)
Laporan
7
Ekstrakomptabel

E. SARANA PENGADUAN TERKAIT BOS

URAIAN SARANA
PENGADUAN (NOMOR PENANGGUNG JAWAB
NO Keterangan
TELEPON / WHATSAPP / (PIC)
ALAMAT WEBSITE)

F. REKAPITULASI DANA BOS

SUMBER DANA RINCIAN
ANGGARAN BOS 2022 REALISASI BOS 2022 (BOS SATUAN
NO JUMLAH JUMLAH
(Rp.) s.d 15 JULI 2022 (Rp.) REGULER/BOS BIAYA PER
SISWA (Anak) DANA
KINERJA/BOS.....) SISWA (Rp.)
-
-
-
-
-
-
JMLH - - - -
 DOKUMEN
TGL (Soft/Hard file
NO URAIAN NOMOR Keterangan
PENGESAHAN cap stempel
Ada/Tidak)
G. REKAPITULASI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
Pajak Dipungut Pajak Disetor Kurang Setor
No BULAN
PPN PPh 21 PPh 23 Pajak Daerah PPN PPh 21 PPh 23 Pajak Daerah PPN PPh 21 PPh 23 Pajak
1 JANUARI - - - Daerah
-

2 FEBRUARI - - - -

3 MARET - - - -
4 APRIL - - - -

5 MEI - - - -
6 JUNI - - - -
JUMLAH - - - - - - - - - - - -

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BULANAN (NO & TGL)
DOKUMEN (Soft/Hard
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
No. TUJUAN PENGIRIMAN file cap stempel
Ada/Tidak)

I. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS

PENDAPATAN BOS 2022 (Rp.) BELANJA BOS 2022 (Rp.)
SALDO
NO SILPA 2021 (Rp.) Setor Biaya
Pendapatan Transfer Pajak Bunga Bank Belanja (Rp.)
Pajak Adm.
-

Demak, Juli 2022

Mengetahui,
Kepala .............................................

(........................................................)
NIP. ...............................................