UNIT 3

ACCOUNT PAYABLE

SOLUTION 8 : VENDOR MASTER DATA

TASK 1 : CREATE A VENDOR LIST

Accounitng -> Financial Accounting -> Account Payable -> Information System ->
Reports for Account Payable Accounting -> Master Data -> Vendor List

Field Name Value

Company Code 1000

Lalu di Execute “Gambar jam ada ceklisnya di pojok kiri atas” .

Maka akan seperti ini tampilannya setelah di excute

Jadi seperti inilah tampilan list vendor yang ada di dalam program SAP.

Selanjutnya kita akan membuat akun grup yang lebih spesifik.

Kembali ke tampilan semula (di back)

Kembali pada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tolong diperhatikan icon-icon sebelah icon
excute ada gambar 3 garis bewarna biru,ijo dan merah namanya Dinamic Selection. Lalu
diklik “Dinamic Selection”, lalu akan muncul tampilan seperti ini:
Bapak dan Ibu disebelah kiri tampilan SAP bapak ibu ada vendor master dan ada
beberapa bagian. Bapak ibu silahkan klik “Account Group” maka tampilannya akan
menjadi seperti ini :

Lalu Bapak Ibu isi “KRED” di kolom account group sebelah kanan. Seperti ini
Lalu gambar panah sebelahnya di klik. Dan tampilannya akan seperti Ini :

Muncul tampilan seperti ini lalu bapak ibu klik excute nya. Maka tulisan KRED nya
otomatis keblok seperti ini:
Lalu excute lagi di pojok sebelah kiri atas. Maka tampilannya akan seperti ini, ini adalah
tampilan vendor untuk akun grup KRED
TASK 2 : CREATE A VENDOR MASTER RECORD

Accounting -> Financial Accounting -> Account Payable -> Master Records -> Create

Field Name Value

Vendor LANDLRD### (KELAS,NO URUT :
LANDLRDU35)
Company Code 1000
Account Group VEND
Reference
Vendor AGENCY (KELAS, NO URUT:
AGENCYU35)

Company Code 1000

Lalu Enter
Ini adalah tampilan dalam SAP jika kita ingin membuat akun untuk sebuah vendor.

Field Name Value

Name Nama masing – masing
Search terms AC010
Other street address Alamat masing-masing
Language English

Enter 1x

Masuk ke halaman selanjutnya “Control Screen” TIDAK PERLU ISI APAPUN

Enter 1x

Masuk ke halaman selanjutnya “Payment Transaction Screen” TIDAK PERLU ISI

APAPUN

Enter 2x

Masuk ke halaman selanjutnya “Accounting Information Screen” TIDAK PERLU ISI

APAPUN
Enter 2x

Masuk ke halam selanjutnya “Correspodence Accounting” TIDAK PERLU DI ISI

APAPUN

Setelah selesai dengan tampilan seperti ini, maka langsung di SAVE.

Setelah di save maka akan ada pemberitahuan Vendor LANDLRD### was created in
company code 1000. Maka akun vendor LANDLRD### milik bapak dan ibu sudah
berhasil dibuat.

TASK 3 : MAINTAIN THE VENDOR MASTER RECORDS

Accounting -> Financial Accounting -> Account Payable -> Master Records -> Change

Field Name Value

Vendor LANDLRD###(KELAS, NO URUT :
LANDLRDU35)
Company Code 1000
Company Code data : Payment Ceklis
transaction
Lalu ENTER, maka tampilan akan seperti ini : Sudah otomatis terisi vendor dan company
code. Jangan lupa payment transaction di ceklis yaa 
Lalu ENTER, dan kita akan mengubah payment terms nya menjadi ZB00 seperti ini

Lalu dibagian payment methods kita akan mengubah payment methods nya menjadi C
dan S (diceklis yaa bapak ibu) seperti ini:
Diklik ceklis ijonya maka nanti hasilnya akan seperti ini :

Kemudian di SAVE atau di POST

maka aka nada pemberitahuan “changes have been made” itu menunjukkan jika
perubahan yang bapak dan ibu lakukan berhasil.
SOLUTION 9: ACCOUNTING TRANSACTIONS WITHIN A PERIOD IN
ACCOUNTS PAYABLE

TASK 1 : ENTER A VENDOR INVOICE AND CHECK THE POSTING

Accounting -> Financial Accounting -> Account Payable – Document Entry -> Invoice

Field Name Value

Company Code 1000

Di ceklis ijonya, maka hasilnya akan seperti ini :

lalu kita akan input data-data dibawah ini :

Field Name Value

Vendor AGENCY###(KELAS,NO URUT : AGENCYU35)
Invoice date Tanggal sebelum input
Posting date Tanggal hari ini
Amount 4400
Tax amount 400
Tax code (1I – input tax training 10%)
Reference 1##(KELAS, NO URUT : 1U35)
Text REAL ESTATE COMMISSION GROUP ##(KELAS, NO
URUT)
Maka tampilannya akan menjadi seperti ini :
Bapa Ibu, perhatikan tampilan bapa dan ibu. Di atas sebelah kiri ada gambar diagram
namanya “Tree On”. Silahkan bapak ibu klik gambarnya. Maka tampilannya akan seperti
ini :

Bapak ibu perhatikan tampilannya, disebelah kiri terdapat 3 folder kan.. lalu buka folder
pertama “Screen Variants for Items” diklik lalu pilih Z_With_Cost Center. Tampilannya
seperti ini :

di klik Z_with_cost center nya, maka tampilannya akan seperti ini :

lalu kita aka nisi data-data dibawah ini :

Name Field Value

G/L Account 470000
D/C Debit
Doc. Currency amount 4000
Tax Code 1I
Cost Center CC-### (Kelas, no urut : CC-U35)

Lalu di ENTER, maka tampilannya akan seperti ini :

Setelah disebelah kiri ada ceklis ijonya itu berarti data yang kita input benar. Lalu di
SAVE .

ada nomer dokumen dibawah DICATET di halaman 121 poin G

2. Accounting -> Financial Accounting -> Account Payable -> Account -> Display
Balances

Field Name Value

Vendor Agency###(Kelas,no urut :
AGENCYU35)
Company Code 1000
Fiscal Year 2020

Lalu di EXECUTE “Gambar Jam ada ceklisnya di sebelah kiri atas”. Maka tampilannya
akan seperti ini
ini adalah tampilan GL account untuk akun vendor milik AGENCY###.

3. Lalu pada angka 4.400 di double klik. Maka tampilannya akan seperti ini :

Disini kita dapat melihat informasi lebih rinci mengenai akun vendor AGENCY### milik
kita.
4. Accounting -> Financial Accounting -> Account Payable -> Master Records ->
Display

Field Name Value

Vendor Agency### (kelas, no urut : AgencyU35)
Company Code 1000
Accounting information Di ceklis

Lalu ENTER maka tampilannya akan seperti ini

5. Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Account -> Display
Balance

Field Name Value

G/L Account 160000
Company Code 1000
Fiscal year 2020

Lalu di EXECUTE yaaa, maka tampilannya akan seperti ini..

ini adalah tampilan ledger di dalam SAP untuk nomer akun G/L 160000
TASK 2 : ENTER AND TRACK VENDOR INVOICE IN CONNECTION WITH
ACCOUNT ASSIGNMENTS RELEVANT TO COST ACCOUNTING

1. Accounting -> Financial Accounting -> Account Payable -> Document Entry ->
Invoice

Field Name Value

Company Code 1000

Lalu Ceklis ijo nya di klik, maka tampilannya akan seperti ini:

Kita akan mengisi data-data sebagai berikut:

 Field Name Value
Vendor 1016
Invoice date Tanggal sebelum input
Posting date Tanggal hari ini
Amount 550
Calculate Tax Di ceklis
Tax code (1I – input tax training 10%)
Reference 10##(KELAS, NO URUT : 10U35)
Text Service Invoice Company Car Car ##(KELAS, NO URUT)

Bapa Ibu, perhatikan tampilan bapa dan ibu. Di atas sebelah kiri ada gambar diagram
namanya “Tree On”. Silahkan bapak ibu klik gambarnya. Maka tampilannya akan seperti
ini :
Bapak ibu perhatikan tampilannya, disebelah kiri terdapat 3 folder kan.. lalu buka folder
pertama “Screen Variants for Items” diklik lalu pilih Z_With_Cost Center. Tampilannya
seperti ini :
Setelah itu akan isikan data-data sebagai berikut :

Name Field Value

G/L Account 475000
D/C Debit
Doc. Currency amount 550
Tax Code 1I
Order CAR### (Kelas, no urut : CARU35)
Lalu di ENTER, maka tampilannya akan berubah seperti ini :

Jika ada tanda ceklis ijo disebelah kiri maka inputan data bapak dan ibu sudah benar.

Setelah itu di SAVE atau di POST dan tampilannya akan seperti ini :
Keluar dokumen nomer dibawah di CATAT di halaman 125 poin C.

2. Accounting -> Controlling -> Cost Center Accounting -> Information System ->
Reports for cost center accounting -> Plan/Actual Comparisons -> Cost Centers
Actual/Plan/variance

Field Name Value

Controlling area 1000
Fiscal year 2020
From period 4
To period 4
Selection groups
Cost center group Kosongin
Or value (s) 1220
Cost element group Kosongin
Or value (s) 475000
Lalu di EXECUTE dan tampilannya akan seperti ini ;

Ini adalah GL account untuk akun 475000 . lalu kita akan melihat hasil penjurnalan kita
yang tadi 550 .
Accounting -> Controlling -> Internal orders -> Information System -> Reports for
Internal order -> plan/actual comparisons -> orders: actual/plan/variance

Field Name Value

Controlling area 1000
Fiscal year 2020
From period 4
To period 4
Selection groups
Cost center group Kosongin
Or value (s) CAR###(kelas, no urut : CARU35)
Cost element group Kosongin
Or value (s) 475000

Lalu di EXECUTE, maka hasilnya akan seperti ini: