Anda di halaman 1dari 1

Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Ovo Bareksa Likuid
Februari 2021 Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal efektif : 23 Jun 20 Manajer investasi
Nomor Surat Pernyataan Efektif : OJK No. S-613/PM.21/2020 Berdiri pada 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah anak perusahaan
Tanggal peluncuran : 18 Nov 20 Manulife yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia.
Mata uang : Rupiah Sejak berdiri, MAMI terus berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan
Harga unit : Rp1,005.32 terbesar di industri manajemen investasi di Indonesia, dengan dana kelolaan Rp 97.2 triliun pada
Total Nilai Aktiva Bersih : Rp14,459,142,111.61 akhir Desember 2020. MAMI mengelola 29 reksa dana yang terdiri dari reksa dana pasar uang,
Minimum investasi : Awal : Rp1,000.00 pendapatan tetap, campuran, saham, baik rupiah, dolar AS dan syariah. MAMI terdaftar dan
Berikutnya : Rp1,000.00 diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan izin No. Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus
Jumlah unit yang ditawarkan : 4,000,000,000 1997.
Periode penilaian : Harian
Biaya manajemen : Maks. 1.50%
Biaya kustodian : Maks. 0.25%
Biaya pembelian : Nil Tujuan investasi
Biaya pengalihan : Nil Manulife OVO Bareksa Likuid ("MOBLI") bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas
Biaya penjualan : Nil yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.
Nama bank kustodian : Standard Chartered Bank
Kode ISIN : IDN000443108

Kebijakan investasi 10 kepemilikan Efek terbesar


Pasar Uang : 100.00% dalam portofolio investasi^
ASIIIJ 6 1/4 10/17/21
ASIIIJ 6.4 09/12/21
BEIAIJ 6 3/4 07/18/21
BKSWIJ 6 1/4 11/10/21
EXCLIJ 9.1 10/16/21
ISATIJ 8.6 09/02/21
Risiko-risiko utama % portfolio SMFPER 8.6 09/27/21
Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan, likuiditas, perubahan Pasar Uang : 100.00% SMIPIJ 8.2 11/18/21
alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai UOBSP 8 1/4 11/25/21
investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga, risiko nilai tukar.

Klasifikasi risiko Kinerja


Sejak
YTD 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn 3 Thn* 5 Thn*
Diluncurkan*
MOBLI 0.35% 0.18% 0.49% n/a n/a n/a n/a 0.53%
Tolok Ukur** 0.41% 0.19% 0.63% n/a n/a n/a n/a 0.72%

Kinerja bulanan
Feb 21 0.18%
tertinggi
Keterangan risiko
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi Kinerja bulanan
Des 20 0.14%
pertumbuhan terbatas. Sedang: Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga terendah
sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. Tinggi: Reksa dana ini memiliki
pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi. Keterangan
^ Diurutkan menurut alfabet.
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito IDR 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri), net setelah
pajak.
#
Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.
Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

Kinerja sejak diluncurkan Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#


1.0% 0.20%

0.15%

0.10%

0.05%

0.0% 0.00%
Nov-20

Des-20

Jan-21

Feb-21

Nov-20

Des-20

Jan-21

Feb-21

——— MOBLI ——— Tolok Ukur**

Bank kustodian
Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di www.reksadana-manulife.com. Sesuai
Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali
Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat
Juni 1991. dilihat melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Layanan nasabah Media sosial Ungkapan & sanggahan


Hari kerja 08.00 - 17.00 WIB Facebook : reksa.dana.manulife Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan
Telepon : 021 2555 2255 Instagram : @reksa.dana.manulife memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui Efek ini, tidak juga menyatakan
E-mail : hai@manulifeam.com Twitter : @ManulifeRD kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut
Chat : www.reksadana-manulife.com YouTube : Reksa Dana Manulife adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh
www.klikMAMI.com Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan
WhatsApp : 08112552256 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus
Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan
merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada
dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum
mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang,
dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di
masa mendatang. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.