Tanggal No Bukti Keterangan Jumlah No perkiraan A B C D E

13/03/2019 CRV15/III/19 Penerimaan dari PT ABC Rp 25.000.000 203 √ √ √ √ √

invoice februari 2019

25/03/2019 CRV30/III/19 Ex Penjualan tunai Rp 5.000.000 500 v v v v v

tanggal 25-3-19

17-10-2019 CRV27/X/19 Pelunasan piutang dari Rp 35.000.000 203 V V V V V

PT. Germindo invoice
September 19

23-10-2019 CRV39/X/19 Penerimaan bunga Rp 1.100.000 505 V V V V V

deposito dari BBD
Jakarta

10-12-2019 CRV21/XII/19 Penerimaan kredit Rp 100.000.000 390 V V V V V

modal kerja dari BBD
Jakarta

Sample dipilih dalam bentuk nomor bukti penerimaan

kas
(CRV) untuk penerimaan diatas Rp 10.000.000 dan
Beberapa penerimaan dibawah Rp 10.000.000

A Kelengkapan supporting document

B Kebenaran perhitungan mathematis
C otorisasi
D kebenaran nomor perkiraan
E kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar

DIBUAT OLEH DIREVIEW OLEH : KLIEN : PT.RENIKU PERIODE INDEX

KKP:
TANGGAL : TANGGAL SCADULE : Test transaksi 2019 B6-1
penerimaan kas