CANDLESTICKS SWING
TRADING STARTEGY
Syllabus
• Apa yang dimaksud dengan Swing Trading
• Sekilas tentang siklus pergerakan saham
– 4 Fase pergerakan – Cara sederhana untuk mengetahui
setiap fase.
• Trends
– Up Trends dan Down Trends dan
artinya bagi Swing Trading
• Analisa Technical
– Price Charts – The Power Of Candlesticks – Technical Tools
• Moving Average, MACD, Stochastic, CCI, MFI, OBV – Chart Pattern sebagai
konfirmasi – Volume
• Candlesticks
• Indikator
– Moving Average – CCI – Stochastic – MACD – RSI
• Patterns
– Support and Resistance – Trend Line Break – Saucers –
Fibonacci Retracements – Gaps – Volume Climax, Trend
– Consolidation
• System
13950
9800
10050
13300
12650
11550 Short
9000
11300
10400 Short
9850
Long
8850
8750
ULTI ING
som
Trading register m
PROFITS
e om
pros
Sem for ent inar our to
;
!!
m
ake
???
Hangin’ Man di puncak uptrend
Hangin Hangin’ ManMan didi puncak
puncak uptrend uptrend What u What u
gonnagonna do ??do ??
A.A. BuyBuy B.B. WaitWait C.C. SellSell
Jawab Jawab & & alasan alasan :
Kemungkinan Kemungkinan
Kemungkinan 1
2
3
Sell Setup
1) Jual (short) jika harga sedikit dibawah harga terendah sehari
sebelumnya. Atau
2.) Jual (short) jika harga dibawah harga terendah 30 menit pertama.
Catatan: Hanya dilakukan jika harga terendah hari pertama terlalu
jauh dibawah
3. Stop Loss . Sedikit diata harga tertinggi pembukaan atau harga
tertinggi
sehari sebelumnya. 4). Pasang trailing stop diatas harga tertinggi
sehari sebelumnya sampai dengan a. target harga tercapai, b. terjadi
bentuk bar pembalikan, c. terjadi gap down
Pasang stop loss sedikit
Jual sedikit diatas
harga tertinggi
dibawah harga hari ini
atau sehari
sehari sebelumnya
sebelumnha
Target
Sell/Short Action
Buy Setup
Kriteria pertama: 3 atau lebih “lower highs” berturut-turut (kriteria
utama)
Kriteria kedua: 3 atau lebih “lower lows” bertutrut-turut
Kriteria ketiga: 3 atau lebih “red bars” bertutrut-turut
Saham memiliki 3 atau lebih lower highs
Buy Action
1) Beli jika harga sedikit diatas harga tetinggi sehari sebelumnya.
Atau
2.) Beli jika harga diatas harga tertinggi 30 menit pertama.
Catatan: Hanya dilakukan jika harga tertinggi hari pertama terlalu jauh
diatas
3. Stop Loss . Sedikit dibawah harga terendah pembukaan atau harga
terendah
sehari sebelumnya. 4). Pasang trailing stop diatas harga tertinggi
sehari sebelumnya sampai dengan
a. target harga tercapai, b. terjadi bentuk bar pembalikan, c. terjadi
gap up
Target
Beli
Stop Loss
Rangkuman
Candlestick
• Mempelajari sunyal
• Mengevaluasi peluang trading secara tepat.
• Mmempelajari indikator- indikator apa saja yang
paling effektif dapat dipergunakan
• Menemukenali dimana sinyal beli dan sinyal jual
timbul
• Cukup akurat dan dipergunakan sejak 400 tahun
yang lalu sampai kini.
• Dipakai untuk mengendalikan emosi serta disiplin
• They enhance existing technical methods.
• Segera memberikan sinyal kapan harus masuk
dan kapan harus keluar
• Kehandalannya telah terbukti.
• Tanda-tandanya sangat mudah dikenal
• Mengihndarkan pengabilan keputusan secara
emosional.
Swing Trading rumit?
• Jawabannya – TIDAK
• Dengan hanya menggunakan 3 indikator
– Candlestick – Moving Average – Salah satu oscillator
• Kita dapat melaksanakannya secara sederhana.
• Perhatikan fear and greed
• Jadi leader jangan jadi follower
• Kesempatan: Di BEJ belum begitu banyak yang
menghadiri program yang diadakan J-Club. Jadi
masih banyak follower.
• Dengan mengikuti program-program J-Club, jadilah
Leader
Trading Sistem
• Urutan tata cara-cara melakukan trading
– Membuat trading plan – Memilih saham
• Top Down Approach
– IHSG – Sektor unggulan – Saham unggulan – Volatilias – Likwiditas
• When to buy/sell
– Membuat kriteria berdasarkan TA/indikator/Candlestick untuk mempermudah
melakukan
scanning kandidat yan akan dibeli/dijual.
• Money and Risk Management
– Position Size – Stop Loss – Trailin Stop
• Trading Tools
– Metastock – Amibroker – Excel
Pemakaian Charts dan
jangka waktu
• Investor
– Weekly Charts – Minggu, bulan
• Swing Trader
– Weekly Chart – Hari, Minggu
• Day/Intraday trader
– Daily, 60 minutes
Chart – Harian
• Scalper
– 5, 15 minutes chart – Jam-jaman
Kebutuhan modal
• Untuk mendapatkan
keuntungan yang besar dalam
waktu yang lebih pendek tidak
memerlukan modal yang besar
Stock Picks
• Memilih beberapa saham
kandidat (20-25) yang
memenuhi kriteria
• Pilihlah hanya beberapa
diantaranya
• Dengan melakukan Swing
Trading, dana akan selalu
tersedia
• Hati-hati dengan menggunakan
margin. Selalu akan lebih baik
jika menggunakan dana sendiri.
Trader
• Tidak berusaha memiliki
saham
• Meminjam saham untuk
diperjual belikan
• Seharusnya tidak memerlukan
terlalu banyak modal
Chart
• Chart tell the story before
media does
Trade
• Anticipate not Participate
Oooit...
Takut ketinggalan mikrolet
Dimana pemula
membeli?
Keputusan berdasarkan emosi dan kerugian menunggu
Konsep-konsep umum yang penting
diketahui dalam menentukan
keputusan buy dan sell
• Taktik Breakout
• Breakout terhadap trend line
• Support dan Resistance
• Retracements
• Gaps
Tools yang
dipergunakan
• Charting Tools – Candlesticks
• Technical Tools
– Wajib – Moving Average
• Formasi MA (Letak short, medium, long MA)
– Pilihan lain
• Stochastic
• CCI
• Bollinger Bands
• Volume
• Chart Patterns – Untuk konfirmasi
Apa yang dilakukan
para trader
• Tiga cara yang digunakan para trader yg
menggunakan TA
– Indikator, untuk
mengetahui arah pergerakan serta tanda- tanda
pembalikan – System,yang
memungkinkan para trader untuk menyeleksi
saham- saham yang memenuhi syarat berdasarkan
kriteria yang mereka buat. – Patterns, untuk
konfirmasi
Indikator memberikan
petunjuk kepada para trader
• Indikator dapat menununjukan arah pergerakan
dan pembalikan
Moving Average adalah indikator yang didasarkan kepada
rata-rata harga dalam jangka waktu tertentu (dalam hal ini 50
hari). Tren dinyatakan naik jika harga berada diatasnya indikator
tersebut dan dinyatakan turun jika berada dibawahnya
Trading System
menunjukan saham
pilihan
• Trading system biasanya dibuat berdasarkan beberapa
indikator yang dapat meberikan tanda- tanda buy/sell
Moving Average Crossover System memberikan tanda- tanda jika
harga memotong garis MA. Tanda ini memberikan warning
kepada para trade bawa harga sedang berubah arah
Moving Average kurang bermakna pada market sideways Bagaimana kita
mengatasinya?
Beli jika harga menembus keatas Jual Jika harga menembus kebawah
Chart Pattern
• Selalu gunakan Patterns
sebagai konfirmasi
– Support and Resistance – Trend
Line Break – Saucers – Fibonnacci
Retracements – Gaps – Volume
Climax, Trend – Consolidation
Scanning dan
Konfirmasi
• Scanning
– Mencari kandidat saham yang layak dibeli
atau dijual – Dapat menggunakan
Metastock atau Amibroker
• Pattern
– Konfirmasi – Keahlian pandangan mata
sangat menentukan
• Kelola trading anda berdasarkan
teknik-teknik pattern
Support and
Resistance
Jika harga mendekati daerah support dan terutama jika
diikuti dengan pembalikan akan terjadi pembelian atau
penambahan posisi Sebaliknya garis support yang
tertembus dapat menimbulkan kepanikan
Garis maya dimana harga selalu bereaksi terhadapnya Garis-garis tersebut
menimbulkan effek psikologis yang sama seperti halnya terjadi pada garis
Support dana Resistance
Trend Lines
Saucer Formations (Formasi
Mangkuk)
Mangku bisanya terjadi pada area support. Pada area
resistance hanyamnsesekali. Perubahan yang terajadi
secara perlahan menyebabkan pembeli/penjual bereaksi
Fibonacci
Retracements
Berdasarkan observasi psikologia harga biasanya berbalik
pada garis per delapan (1/8) terutama pada 3/8 atau 38%,
4/8 atau 50% serta 5/8 atau 62%
Breakaway Gaps terjadi pada awal-awal gerakan,
Measured Gaps terjadi pada pertengahan gerakan
sedangkan Exhaution Gaps terjadi pada tahap-tahap akhir
gerakan
GAPS
Volume Climax, Trend
Klimak (puncak) volume dari satu trend yang kuat
bertambah kecinya kekuatan supply dan demand
berakhirnya. Jika tidak terjadu pembalikan berarti trend
berlanjut
Konsolidasi merupakan patterns yang patut
diperhitungkan Dia dapat juga dipakai untuk menentukan
target harga
Consolidations
INDF(1,390.00, 1,390.00, 1,360.00, 1,370.00, -10.0000)
TI
TTT
?mber 2006
February
March
April
May
June
July
August
September
Stage1
Stage3
S t a
g
e
2
S t a g e 4
Stages - INDF
• Terjadi 3 bearish bar berturut-turut
• Siap-siap untuk beli?
• Mengapa jawaban anda demikian?
Quiz
• 1. Hati-hati terhadap bar yang
terlalu panjang. Siap-siap sell
meskipun baru 1 bar.
• 2. Buy Setup
• 3. Mau let profit run? Jangan lupa
trailing stop