PEMBENTUKAN DANA KAS KECIL

PERIODE SEPTEMBER 2019

DALAM RUPIAH

Debit Akun Yang Di Kredit

Tanggal No. Bukti Keterangan Konsumsi ATK Telepon, PDAM, Fotocopy Transportasi Lain-lain
Penerimaan Pengeluaran Listrik
201 202 203 204 205 206
Sep-19 1 Saldo Kas Kecil Rp 175,000.00
1 01/ PN/ BKM/ Pengisian Dana Kas Kecil Rp 9,825,000.00
2019

3 01/ PN/ BKK/ Membayar Langganan Harian Rp 250,000.00 Rp 250,000.00

2019 Kompas Dan Harian Bisnis
4 02/ PN/ BKK/ Membeli ATK Rp 575,000.00 Rp 575,000.00
2019
7 03/ PN/ BKK/ Membeli Snack Rp 250,000.00
2019 Rp 250,000.00
8 04/ PN/ BKK/ Membeli Materai Rp 120,000.00
2019 Rp 120,000.00
10 05/ PN/ BKK/ Membayar Ongkos Taksi Rp 100,000.00
2019 Galaxy Rp 100,000.00
12 06/ PN/ BKK/ Membeli Nasi Box Rp 600,000.00
2019 Rp 600,000.00
14 07/ PN/ BKK/ Rp 350,000.00
2019 Membayar TV Berlangganan Rp 350,000.00
17 08/ PN/ BKK/ Rp 2,600,000.00
2019 Membeli Tiket Pesawat Rp 2,600,000.00
22 09/ PN/ BKK/ Foto Kopi Rp 165,000.00
2019 Rp 165,000.00
24 10/ PN/ BKK/ Membeli Parcel Buah Rp 750,000.00
2019 Rp 750,000.00
26 11/ PN/ BKK/ Membayar Transport Antar Rp 100,000.00
2019 Surat Rp 100,000.00
30 12/ PN/ BKK/ Membeli Tiket KA Argo Rp 400,000.00
2019 Gede Rp 400,000.00
Jumlah Rp 10,000,000.00 Rp 6,260,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 695,000.00 Rp 350,000.00 Rp 165,000.00 Rp 3,200,000.00 Rp 250,000.00
Sisa Saldo Kas Kecil Rp 3,740,000.00
Jumlah Kas Kecil Bulan Berikutnya Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00

Mengetahui Yang Membuat

Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

ABINAYA ADENA
ABINAYA ALEXI, SE ADDENA ELEZY FIHIRA

Nama : Addena Elezy Fihira

No Urut : 001