PT.

WAHANA EKA SETIA

DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019
(lembar1)
No Debitur No.Faktur Tgl.Faktur Termin Jumlah
1 UD. Cahaya RK-000612 10/08/’19 2/10-n/45 43.871.000
2 UD. Cahaya RK-000822 25/10/’19 2/10-n/45 59.706.500
3 UD. Cahaya RK-001121 19/12/’19 2/10-n/45 74.577.000
4 CV. Mentari RK-000817 15/08/’19 5/20-n/60 30.579.000
5 CV. Mentari RK-000938 15/09/’19 5/20-n/60 54.814.500
6 CV. Mentari RK-001119 11/11/’19 5/20-n/60 64.794.000
7 CV. Mentari RK-001240 30/12/’19 2/10-n/30 54.816.000
8 Tn. Purnama RK-000710 12/07/’19 2/10-n/45 0
9 Tn. Purnama RK-000917 15/09/’19 2/10-n/30 27.403.500
10 UD. Remaja PK-000610 05/09/’19 5/20-n/60 0
11 UD. Remaja PK-001027 25/10/’19 2/10-n/30 11.268.500
12 UD. Remaja PK-001108 05/11/’19 2/10-n/45 70.917.890
13 UD. Rajin PK-001020 15/10/’19 2/10-n/30 12.350.000
14 UD. Rajin PK-001110 08/11/’19 2/10-n/45 34.969.000
15 UD. Rajin PK-001022 18/12/’19 2/10-n/30 33.075.000
16 PT. Abadi PK-000415 20/04/’19 2/10-n/30 0
17 PT. Abadi PK-000923 11/11/’19 2/10-n/45 39.020.800
18 PT. Abadi PK-001021 15/10/’19 2/10-n/30 18.297.000
19 Piutangusahakotor 630.459.690
20
21 CKP
22 Piutangusahabersih
23
24
25

Paraf Tanggal:
 PT. WAHANA EKA SETIA
ANALISA UMUR PIUTANG DAN CADANGAN KERUGIAN PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2017
(Lembar 2)
Indek

LewatJatuh Tempo (Terlambat) dalamhari

BelumTerlambat Terlambat 1-30 Terlambat 31-60 Terlambat 61-90 Terlambat> 91
1 43.871.000
2
3 74.577.000
4 30.579.000
5
6
7 54.814.500
8
9 27.403.500
10
11
12
13
14 34.969.000
15 33.075.000
16
17 39.020.800
18 18.297.000
19
20
21
22
23
24
25
Periksa faktur2 penjualan yang belum dilunasi dan kelompok umur keterlambatan
Tidak setuju saldo (perbedaan) konfirmasi
Setuju saldo konfirmasi (atau dengan penjelasan)

Paraf Tanggal:
 PT. WAHANA EKA SETIA
ANALISA UMUR PIUTANG DAN CADANGAN KERUGIAN PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2017
(Lembar 3)
Indek

Konfirmasi II Subsequent Collection Komentarkondisidebitur

Tgl. 15 Peb’20 s/d Tgl. 10 Maret’20 Keterangan lain
1 Positip 43.871.000 Kuranglancar
2
3
4 Positip 30.579.000 Kuranglancar
5
6
7
8 5.879.000
9
10 Positip
11 11.268.500 Kuranglancar
12
13 Positip
14
15
16 Positip 39.020.800
17
18
19
20
21
22
23
24

Periksa rekap penerimaan kas, register cek, resi pembayaran dari debitur, memo
kredit dan rekening koran bank antara tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Maret
2018
Paraf Tanggal: