BUKU KAS TUNAI

LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP) PAUD TAHUN 2016

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

1 1/31/2016 Sisa kas bulan Januari 2016 - - -
2 30-02-2016 Sisa kas bulan Februari 2016 - - -
3 3/31/2016 Sisa kas bulan Maret 2016 - - -
4 4/30/2016 Sisa kas bulan April 2016 - - -
5 5/31/2016 Sisa kas bulan Mei 2016 - - -
6 6/30/2016 Sisa kas bulan Juni 2016 - - -
7 7/31/2016 Sisa kas bulan Juli 2016 - - -

8 8/12/2016 !eneri"aan #$! %i Rekenin& '$#(R - - -

A)-M*JA+,,.

9 8/16/2016 !en&a"bilan %ana #$! !A* %ari Rp 15000000 - Rp 15000000

Rekenin& '$#(R A)-M*,JA+,,.

%ibaar kitansi .1 A.A) 18

10 8/18/2016 A&ustus 2015 untuk biaa transprt - Rp 1350000 Rp 13650000
'' +i"pau%i sebanak 6 kali untuk
3 ran& pen%i%ik

ibaar kitansi .2 tan&&al 19

11 8/19/2016 A&ustus 2016 untuk "ena"ba - Rp 1493200 Rp 12156800
transprt 3 ran& pen%i%ik sela"a 8
 bulan

ibaar kitansi .3 tan&&al 20

12 8/20/2016 A&ustus 2016 untuk pe"belian - Rp 150000 Rp 12006800
ti"ban&an ba%an

ibaar kitansi .4 tan&&al 22

13 8/22/2016 A&ustus 2016 untuk "e"baar t - Rp 75000 Rp 11931800
p peneri"aan sisa baru %an
le"baran '

ibaar kitansi .5 tan&&al 23

14 8/23/2016 A&ustus 2016 untuk paket internet - Rp 640000 Rp 11291800
sela"a 8 bulan

ibaar kitansi .6 tan&&al 24

15 8/24/2016 A&ustus 2016 untuk biaa perte"uan - Rp 2225000 Rp 9066800
$ran&tua sela"a 6 kali perte"uan

16 8/23/2016 ibaar kitansi .7 tan&&al 23 - Rp 750000 Rp 8316800

A&ustus 2016 untuk kunun&an kepa%a
$ran&tua sisa sela"a 1 se"ester

ibaar kitansi .8 tan&&al 24

17 8/24/2016 A&ustus 2016 untuk "e"baar alat - Rp 1668000 Rp 6648800
tulis anak
 ibaar kitansi .9 tan&&al 24
18 8/24/2016 A&ustus 2016 untuk "e"baar belana - Rp 187700 Rp 6461100
abis pakai

ibaar kitansi .10 tan&&al 25

19 8/25/2016 A&ustus 2016 untuk "e"baar uan& - Rp 320000 Rp 6141100
kebersian 8 bulan  Rp 40000-

ibaar kitansi .11 tan&&al 25

20 8/25/2016 A&ustus 2016 untuk pe"belian buku- - Rp 1000000 Rp 5141100
 buku pe"belaaran !A* 1 paket

ibaar kitansi .12 tan&&al 25

21 8/25/2016 A&ustus 2016 untuk biaa pene%iaan - Rp 80000 Rp 5061100
#uku A%"inistrasi Surat Masuk %an
'eluar

ibaar kitansi .13 tan&&al 25

22 8/25/2016 A&ustus 2016 uintuk biaa pen&a%aan - Rp 235000 Rp 4826100
kurikulu"

23 8/25/2016 ibaar kitansi .14 tan&&al 25 - Rp 500900 Rp 4325200

A&ustus 2016 untuk pe"baaran A'
24 Sisa 'as #ulan A&ustus 2016 Rp 4325200

ibaar kitansi .15 tan&&al 01

25 9/1/2016 Septe"ber 2016 untuk biaa - Rp 200000 Rp 4125200
 pe"buatan banner publikasi !A*

ibaar kitansi .16 tan&&al 03

26 9/3/2016 Septe"ber 2016 untuk biaa paket - Rp 80000 Rp 4045200
internet bulanan Septe"ber

ibaar kitansi .17 tan&&al 12

27 9/12/2016 Septe"ber 2016 untuk pena"baan - Rp 186650 Rp 3858550
transprt 3 ran& pen%i%ik bulan
Septe"ber

ibaar kitansi .18 tan&&al 19

28 9/19/2016 Septe"ber 2016 untuk pe"belian - Rp 260000 Rp 3598550
"%e"
ibaar kitansi .19 tan&&al 27
Septe"ber 2016 untuk biaa peraatan
29 9/27/2016  ban&unan bulan Septe"ber - Rp 40000 Rp 3558550

ibaar kitansi .20 tan&&al 28

30 9/28/2016 Septe"ber 2016 untuk pen&a%aan buku - Rp 200000 Rp 3358550
li

ibaar kitansi .21 tan&&al 29

31 9/29/2016 Septe"ber 2016 untuk pene%iaan - Rp 200000 Rp 3158550
 buku a%"inistrasi

ibaar kitansi .22 tan&&al 29

32 9/29/2016 Septe"ber 2016 untuk pe"belian A' - Rp 660500 Rp 2498050
anak
33 Sisa 'as #ulan Septe"ber 2016 Rp 2498050
 ibaar kitansi .23 tan&&al 3
34 10/3/2016 $ktber 2016 untuk pe"belian A' - Rp 201400 Rp 2296650
 bulan $ktber

ibaar kitansi .24 tan&&al 4

35 10/4/2016 $ktber 2016 untuk biaa pena"baan - Rp 186650 Rp 2110000
transprt 3 ran& pen%i%ik bulan
$ktber

ibaar kitansi . 25 tan&&al 5

36 10/5/2016 $ktber 2016 untuk biaa internet - Rp 80000 Rp 2030000
 bulan $ktber 

ibaar kitansi . 26 tan&&al 6

37 10/6/2016 $ktber 2016 untuk biaa peraatan - Rp 40000 Rp 1990000
 ban&unan bulan $ktber

%ibaar kitansi .27 tan&&al 7

38 10/7/2016 $ktber 2016 untuk biaa pe"belian - Rp 50000 Rp 1940000
alat ukur tin&&i ba%an

%ibaar kitansi .28 tan&&al 10

39 10/10/2016 $ktber 2016 untuk biaa pe"belian - Rp 135000 Rp 1805000
#uku 'as !A*
40 Sisa 'as #ulan $ktber 2016 Rp 1805000

ibaar kitansi .29 tan&&al 01

41 11/1/2016  .:e"ber 2016 untuk biaa - Rp 186650 Rp 1618350
 pena"baan transprt 3 ran& pen%i%ik
 bulan .:e"ber

ibaar kitansi . 30 tan&&al 02

42 11/2/2016  .:e"ber 2016 untuk biaa paket - Rp 80000 Rp 1538350
internet bulan .:e"ber

ibaar kitansi .31 tan&&al 7

43 11/7/2016  .:e"ber 2016 untuk pe"belian A' - Rp 237200 Rp 1301150
 bulan .:e"ber

ibaar ';,A.S, .32 tan&&al 9

44 11/9/2016  .:e"ber 2016 untuk pe"belian alat- - Rp 200000 Rp 1101150
alat '

ibaar kitansi .33 tan&&al 10

45 11/10/2016  .:e"ber 2016 untuk peraatan - Rp 40000 Rp 1061150
 ban&unan bulan .:e"ber
46 Sisa 'as #ulan .:e"ber 2016 Rp 1061150

ibaar kitansi .34 tan&&al 1

47 12/1/2016 ese"ber 2016 untuk biaa - Rp 186650 Rp 874500
 pena"baan transprt 3 ran& pen%i%ik
 bulan ese"ber

ibaar kitansi .35 tan&&al 2

48 12/2/2016 ese"ber 2016 untuk biaa paket - Rp 80000 Rp 794500
internet bulan ese"ber

ibaar kitansi .36 tan&&al 3

49 12/3/2016 ese"ber 2016 untuk biaa peraatan - Rp 40000 Rp 754500
 ban&unan bulan ese"ber
 ibaar kitansi .37 tan&&al 5
50 12/5/2016 ese"ber 2016 untuk pe"belian A' - Rp 54500 Rp 700000
 bulan ese"ber

ibaar kitansi .38 tan&&al 6

51 12/6/2016 ese"ber 2016 untuk pe"belian bat- - Rp 200000 Rp 500000
batan rin&an

ibaar kitansi .39 tan&&al 7

52 12/7/2016 ese"ber 2016 untuk pe"belian kas - Rp 300000 Rp 200000
%an at %in%in& bulan %ese"ber

%ibaar kitansi .40 tan&&al 8

53 12/8/2016 ese"ber 2016 untuk pene%iaan buku - Rp 200000 Rp -
a%"inistrasi =buku tulis>

JUMLAH Rp 15000000

<ieun&in& 30 ese"ber 2016

Men&etaui
'epala 'ber Al-Muai%in #en%aara

NINING NURAENI, S.Ag., S.Pd. TATI HERAWATI