No Tanggal Uraian Pemasukan

1 Sisa Saldo Rp 8,000,000.00

2 Cetak Banner
3 Pembelian Bendera
4 Pembelian Name Tag (Acrilic)
5 Fotocopy dan Jilid
6 Pembelian Kayu (level security)
7 Pembelian Paku, Multiplex, Lem
8 Pembayaran Ongkos Tukang
9 Pembelian Sarapan Pagi (meeting)
10 Pembelian Snack
11 Pembelian Teh Botol sosro
12 Pembelian Cat kuning
13 13/8/2021 Pembelian Snack Table Top Virtual
14 13/8/2021 Pembelian teh botol sosro 3500x8
15 16/8/2021 Pembelian Snack Gladi Bersih Upacara 17
16 16/8/2021 Pembelian Songkok @50.000 x 2
17 17/8/2021 Pembelian Snack Upacara dan Apel Gabungan
18 17/8/2021 Pembelian Aqua untuk apel gabungan
19 21/8/2021 Pembelian Snack Untuk acara lari pagi (4000x40)
20 21/8/2021 Pembelian Teh Botol sosro Untuk acara lari pagi (3500x40)
21 21/8/2021 Pembelian Aqua Tanggung
22 21/8/2021 Acara Kumpul kumpul danru di jembatan TURBO
23 23/8/2021 Transfer
24 23/8/2021 Pembelian Tag Name Comanding Officer
25 24/8/2021 pembelian Cat hitam dan Kuas (untuk Motto di posko)
26 24/8/2021 Pembelian cat merah
27 24/8/2021 Pembelian Snack Apel Gabungan @6500x 30
28 24/8/2021 Pembelian Aqua
29 24/8/2021 Dantis Polsek kapas Agustus
30 24/8/2021 Susu Kedelai
31 24/8/2021 Sampoerna Mild
32 27/8/2021 Pembelian Gado Gado ( materi Inteligent)
33 27/8/2021 Pembelian Snack & Aqua untuk lari pagi bersama
34 27/8/2021 Pembelian Jus (@3000x35)
35 29/8/2021 Pembayaran Cetak Foto Komandan
36 29/8/2021 Ambil Di ATM Pak Lutfy Rp 1,000,000.00
Total Rp 9,000,000.00
Saldo Rp 1,000,850.00
 Pengeluaran

Rp 67,150.00
Rp 30,000.00
Rp 373,500.00
Rp 117,500.00
Rp 152,000.00
Rp 197,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 50,000.00
Rp 43,000.00
Rp 200,000.00
Rp 28,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 200,000.00
Rp 48,000.00
Rp 160,000.00
Rp 140,000.00
Rp 48,000.00
Rp 300,000.00
Rp 3,000,000.00
Rp 850,000.00
Rp 50,000.00
Rp 40,000.00
Rp 195,000.00
Rp 48,000.00
Rp 750,000.00
Rp 20,000.00
Rp 25,000.00
Rp 110,000.00
Rp 137,000.00
Rp 105,000.00
Rp 65,000.00

Rp 7,999,150.00
Sep-21

No Tanggal Uraian Pembelian Pemasukan

1 Sisa Saldo Rp 1,000,850.00
2 29-8-2021 Cetak Foto Pejabat Pertamina
3 30-8-2021 Peralatan pembuatan tulisan dinding (pak hendra)
4 31-8-2021 Pembelian Aqua Untuk Tumpengan
5 01-9-2021 Pembelian Thermos capsule untuk hadia STRAVA
6 03-9-2021 Pembelian Snack & Aqua Untuk Lari Jumat
7 04-9-2021 Pembayaran antigen ST. Bojonegoro
8 06-9-2021 Pembayaran papan kehadiran pejabat pertamina
9 07-9-2021 Ambil uang di ATM Rp 1,000,000.00
10 07-9-2021 Pembelian Snack & Aqua Untuk apel gabungan
11 07-9-2021 pembayaran ongkos cat tembok (benny)
12 10-9-2021 Pembelian Wedang jahe
13 10-9-2021 pembelian Snack
14 13-9-2021 Ambil uang di ATM Rp 1,000,000.00
15 13-9-2021 Pembuatan ID badge
16 14-9-2021 Pesan Nasi Kotak
17 14-9-2021 Snack dan Aqua
18 17-9-2021 Snack dan Aqua
19 17-9-2021 Gado Gado Untuk meeting
20 19-9-2021 Pembelian Hadiah Strava
21 20-9-2021 Ambil uang di ATM Rp 1,000,000.00
22 20-9-2021 Snack dan Aqua
23 20-9-2021 Tambal Ban Mobil P Lutfy
24 20-9-2021 Kekurangan uang Polsek Kapas
25 20-9-2021 Pembelian Pulsa Andras
26 21-9-2021 Ambil uang di ATM Rp 900,000.00
27 21-9-2021 Snack dan Aqua
28 21-9-2021 COD Shopee
29 21-9-2021 Rokok di tempat beni
30 23-9-2021 COD Shopee
31 23-9-2021 COD Shopee
32 23-9-2021 COD Shopee
33 23-9-2021 Makan di jembatan bojonegoro
34 24-9-2021 Snack
35 24-9-2021 Jus
36 24-9-2021 Di berikan Ke Pak Yitno
37 25-9-2021 Ambil uang di ATM Rp 1,000,000.00
38 25-9-2021 Snack dan Aqua
39 25-9-2021 Ongkos Beni,eko,aliv
40 30-9-2021 Pembelian Aqua botol untuk stok posko
41 30-9-2021 Tahu Bakso
42 30-9-2021 Pembayaran COD sticker marker
43 01-10-2021 Pembelian Jus
44 01-10-2021 Pembelian soft drink untuk meeting
45 01-10-2021 Pembelian Gorengan
46
TOTAL Rp 5,900,850.00
SISA SALDO Rp 169
 Pengeluaran

Rp 65,000.00
Rp 199,000.00
Rp 41,900.00
Rp 217,800.00
Rp 125,000.00
Rp 85,000.00
Rp 350,000.00

Rp 122,000.00
Rp 50,000.00
Rp 99,000.00
Rp 90,000.00

Rp 600,000.00
Rp 450,000.00
Rp 122,000.00
Rp 122,000.00
Rp 125,000.00
Rp 400,000.00

Rp 122,000.00
Rp 35,000.00
Rp 250,000.00
Rp 100,000.00

Rp 122,000.00
Rp 105,000.00
Rp 30,000.00
Rp 300,000.00
Rp 105,000.00
Rp 35,000.00
Rp 27,000.00
Rp 90,000.00
Rp 210,000.00
Rp 100,000.00

Rp 121,000.00
Rp 300,000.00
Rp 49,000.00
Rp 10,000.00
Rp 82,000.00
Rp 210,000.00
Rp 34,500.00
Rp 30,000.00
Rp 5,731,200.00
169,650.00
Oct-21

No Tanggal Uraian Pembelian Pemasukan

1 Sisa Saldo Rp 169,650.00
2 03-10-2021 Ambil Uang di ATM Rp 1,000,000.00
3 03-10-2021 Bordir Badge
4 05-10-2021 Snack dan aqua
5 05-10-2021 Masker dan alat kebersihan
6 05-10-2021 Pasir
7 05-10-2021 Lap Kanebo 4 buah
8 06-10-2021 Rokok Sampoerna dan Marlboro (Aston)
9 06-10-2021 Minuman Untuk Pak Purwoto
10 06-10-2021 Gorengan
11 08-10-2021 Snack dan aqua
12 12-10-2021 Ambil Uang di ATM Rp 500,000.00
13 12-10-2021 Tambahan uang ke Polsek Kapas (AkP Mulyono)
14 12-10-2021 Snack dan aqua
15 15-10-2021 Ambil Uang di ATM Rp 1,000,000.00
16 15-10-2021 Snack Binsik dan meeting SMP
17 15-10-2021 Teh Javana
18 15-10-2021 Aqua Gelas
19 15-10-2021 Jus
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
TOTAL Rp 2,669,650.00
SISA SALDO Rp 874,950
 Pengeluaran

Rp 200,000.00
Rp 122,000.00
Rp 301,500.00
Rp 130,000.00
Rp 51,000.00
Rp 119,400.00
Rp 34,800.00
Rp 30,000.00
Rp 122,000.00

Rp 250,000.00
Rp 122,000.00

Rp 155,000.00
Rp 30,000.00
Rp 43,000.00
Rp 84,000.00
Rp 1,794,700.00
874,950.00
Oct-21

No Tanggal Uraian Pembelian

1 DANA PELATIHAN OKTOBER 2021
2 12-10-2021 Topi Jaring Komando
3 12-10-2021 Tambahan uang ke Polsek Kapas (AkP Mulyono)
4 12-10-2021 Snack dan aqua
5 13-10-2021 Makan siang bersama Grup A
6 15-10-2021 Snack Binsik dan meeting SMP
7 15-10-2021 Teh Javana
8 15-10-2021 Aqua Gelas
9 15-10-2021 Jus
10 19-10-2021 Snack apel Gabungan
11 19-10-2021 Aqua Gelas
12 21-10-2021 makan siang bersama Grup C
13 22-10-2021 Snack dan Aqua Untuk Binsik
14 22-10-2021 Pembelian Karangan Bunga Untuk Pak Mul
15 26-10-2021 Snack dan Aqua
16 29-10-2021 Snack dan Aqua
17 02-11-2021 Snack dan Aqua
18 03-11-2021 Cetak dan Edit foto Field Manager
19 04-11-2021 Snack dan Aqua
20 04-11-2021 COD online Shop Pak Lutfy
21 05-11-2021 Cetak Banner
22 08-11-2021 Snack dan Aqua
23 08-11-2021 Makan Siang Dengan Pak Eeng
24 09-11-2021 Pembelian Peralatan untuk pasang Banner
25 10-11-2021 Pembelian Tahu Pentol untuk Upacara 10 Nov
26 12-11-2021 Snack dan Aqua
27 12-11-2021 COD online Shop Pak Lutfy
28 12-11-2021 COD online Shop Pak Lutfy
29 13-11-2021 Paku Riped
30 13-11-2021 Pembelian Makan Siang dan Gorengan untuk Tukang
31 15-11-2021 Pembelian Snack dan Aqua (sosialisasi Laka)
32 15-11-2021 Uang saku Kapolsek dan Binmas (sosialisasi Laka)
33 16-11-2021 Jilid proposal kodim
34 17-11-2021 kekurangan uang kapolsek kapas
35 18-11-2021 Snack dan Aqua Untuk Binsik
36 18-11-2021 Makan siang Pak Lutfy, Pak Bajuri, Andras, driver
37 18-11-2021 Beli Legen
38 22-11-2021 Snack apel Gabungan
39 22-11-2021 Snack Untuk meeting
40 23-11-2021 Uang Pemasangan Banner Beni dan eko
41 26-11-2021 Bubur dan es kopyor untuk binsik
42 26-11-2021 Pembelian Makan Ketika Antar Pulang Pak Har Ke Madiun
43 29-11-2021 Pesen Es Kuwut untuk Pelantikan Pak dul
44 29-11-2021 Beli Bensin mobil pak Lutfy (mujianto)
45 29-11-2021 E tol dulasim ke surabaya
46 29-11-2021 bordir nama
47 30-11-2021 Rawon setan
48 01-12-2021 MCU dulasim
49 02-12-2021 overtime kacung dan mulyono
50 03-12-2021 Snack Binsik
51 03-12-2021 BBM Dulasim
52 06-12-2021 Snack apel Gabungan
 Di belanjakan oleh Pemasukan Pengeluaran Keterangan
Rp 7,000,000.00
Pak Lutfy Rp 117,700.00
Andras Rp 250,000.00
Andras Rp 122,000.00
Andras Rp 924,000.00 Gesek di ATM
Andras Rp 155,000.00
Andras Rp 30,000.00
Andras Rp 43,000.00
Andras Rp 84,000.00
Andras Rp 90,000.00
Andras Rp 43,000.00
Andras Rp 502,000.00
Andras Rp 122,000.00
Andras Rp 550,000.00
Andras Rp 122,000.00
Andras Rp 121,000.00
Andras Rp 125,000.00
Andras Rp 50,000.00
Andras Rp 152,000.00
Andras Rp 58,000.00
Andras Rp 96,000.00
Andras Rp 152,000.00
Andras Rp 285,000.00
Andras Rp 66,500.00
Andras Rp 20,000.00
Andras Rp 152,000.00
Pak Lutfy Rp 102,467.00
Pak Lutfy Rp 73,000.00
Andras Rp 20,000.00
Andras Rp 120,000.00
Andras Rp 178,500.00
Andras Rp 500,000.00
Andras Rp 6,000.00
Andras Rp 250,000.00
Andras Rp 152,000.00
Andras Rp 131,000.00
Andras Rp 50,000.00
Andras Rp 155,000.00
Andras Rp 121,000.00
Andras Rp 100,000.00
Rp 300,000.00
Rp 55,000.00
Rp 120,000.00
Rp 200,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 275,000.00
Rp 1,300,000.00
Rp 200,000.00
Rp 123,000.00
Rp 250,000.00
Rp 155,000.00
Tanggal 12 Andras Ambil uang Sebesar RP. 500.000
Tanggal 15 Andras Ambil uang Sebesar RP. 1.000.000
Tanggal 22 Andras Ambil Uang Sebesar RP. 1.000.000
Tanggal 4 nov Andras Ambil Uang Sebesar RP. 1.000.000
Tanggal 12 Nov Terima dana dari Pak Lutfy Sebesar RP. 1.000.000
Tanggal 17 Nov Andras ambil uang sebesar RP. 1000.000
Tanggal 29 Nov di transfer pak lutfy 1900000
tanggal 2 des di beri pak lutfy 1000000
Tanggal 6 des di beri pak lutfy 1000000
Rp 9,400,000.00
Rp 250,000.00
Rp 122,000.00
Rp 155,000.00
Rp 30,000.00
Rp 43,000.00
Rp 84,000.00
Rp 90,000.00
Rp 43,000.00
Rp 502,000.00
Rp 122,000.00
Rp 550,000.00
Rp 122,000.00
Rp 121,000.00
Rp 125,000.00
Rp 50,000.00
Rp 152,000.00
Rp 58,000.00
Rp 96,000.00
Rp 152,000.00
Rp 285,000.00
Rp 66,500.00
Rp 20,000.00
Rp 152,000.00
Rp 102,467.00
Rp 73,000.00
Rp 20,000.00
Rp 120,000.00
Rp 178,500.00
Rp 500,000.00
Rp 6,000.00
Rp 250,000.00
Rp 152,000.00
Rp 131,000.00
Rp 50,000.00
Rp 155,000.00
Pety Cash yang dibawa Andras Rp 922,533.00 Rp 121,000.00
minus Rp 100,000.00
Rp 300,000.00
Rp 55,000.00
Rp 120,000.00
Rp 200,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 275,000.00
Rp 1,300,000.00
Rp 200,000.00
Rp 123,000.00
Rp 250,000.00
Rp 155,000.00
Rp 8,477,467.00
5500000
1900000
7400000
No Tanggal Uraian Pembelian
17 02-11-2021 Snack dan Aqua
18 03-11-2021 Cetak dan Edit foto Field Manager
19 04-11-2021 Snack dan Aqua
20 04-11-2021 COD online Shop Pak Lutfy
21 05-11-2021 Cetak Banner
22 08-11-2021 Snack dan Aqua
23 08-11-2021 Makan Siang Dengan Pak Eeng
24 09-11-2021 Pembelian Peralatan untuk pasang Banner
25 10-11-2021 Pembelian Tahu Pentol untuk Upacara 10 Nov
26 12-11-2021 Snack dan Aqua
27 12-11-2021 COD online Shop Pak Lutfy
28 12-11-2021 COD online Shop Pak Lutfy
29 13-11-2021 Paku Riped
30 13-11-2021 Pembelian Makan Siang dan Gorengan untuk Tukang
31 15-11-2021 Pembelian Snack dan Aqua (sosialisasi Laka)
32 15-11-2021 Uang saku Kapolsek dan Binmas (sosialisasi Laka)
33 16-11-2021 Jilid proposal kodim
34 17-11-2021 kekurangan uang kapolsek kapas
35 18-11-2021 Snack dan Aqua Untuk Binsik
36 18-11-2021 Makan siang Pak Lutfy, Pak Bajuri, Andras, driver
37 18-11-2021 Beli Legen
38 22-11-2021 Snack apel Gabungan
39 22-11-2021 Snack Untuk meeting
40 23-11-2021 Uang Pemasangan Banner Beni dan eko
41 26-11-2021 Bubur dan es kopyor untuk binsik
42 26-11-2021 Pembelian Makan Ketika Antar Pulang Pak Har Ke Madiun
43 29-11-2021 Pesen Es Kuwut untuk Pelantikan Pak dul
44 29-11-2021 Beli Bensin mobil pak Lutfy (mujianto)
45 29-11-2021 E tol dulasim ke surabaya
46 29-11-2021 bordir nama
47 30-11-2021 Rawon setan
 Di belanjakan oleh Pemasukan Pengeluaran Keterangan
Andras Rp 125,000.00
Andras Rp 50,000.00
Andras Rp 152,000.00
Andras Rp 58,000.00
Andras Rp 96,000.00
Andras Rp 152,000.00
Andras Rp 285,000.00
Andras Rp 66,500.00
Andras Rp 20,000.00
Andras Rp 152,000.00
Pak Lutfy Rp 102,467.00
Pak Lutfy Rp 73,000.00
Andras Rp 20,000.00
Andras Rp 120,000.00
Andras Rp 178,500.00
Andras Rp 500,000.00
Andras Rp 6,000.00
Andras Rp 250,000.00
Andras Rp 152,000.00
Andras Rp 131,000.00
Andras Rp 50,000.00
Andras Rp 155,000.00
Andras Rp 121,000.00
Andras Rp 100,000.00
Rp 300,000.00
Rp 55,000.00
Rp 120,000.00
Rp 200,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 275,000.00
No Tanggal Uraian Pembelian Di belanjakan oleh Pemasukan
1 01-12-2021 MCU dulasim Dulasim
2 02-12-2021 overtime kacung dan mulyono Andras
3 03-12-2021 Snack Binsik Andras
4 03-12-2021 BBM Dulasim Dulasim
5 06-12-2021 Snack apel Gabungan Andras
6 06-12-2021 Loker Plastik Suwarno
7 08-12-2021 Snack Meeting SMP Andras
8 08-12-2021 Komsos Akp Mulyono Bajuri
9 08-12-2021 Cetak Banner Polres Andras
10 08-12-2021 Sterofoam & Double Tape Andras
11 09-12-2021 Rokok Sampoerna (sebelah cafetaria) Andras
12 10-12-2021 Snack Binsik Andras
13 10-12-2021 Kuis Binsik Lutfi M
14 10-12-2021 Materai & Kwitansi Andras
13-12-2021 Terima dana dari pak lutfy Andras Rp 1,000,000.00
13-12-2021 Snack apel Gabungan Andras
15-12-2021 Es Campur (kerjabakti pindah gawang) Andras
18-12-2021 Banner sepak bola Suyitno
18-12-2021 Aqua untuk tim sepak bola Andras
19-12-2021 Nasi Bungkus untuk meeting audit smp Andras
20-12-2021 Snack apel Gabungan Andras
23-12-2021 Snack Binsik Andras
25-12-2021 Terima dana dari pak lutfy Andras Rp 1,000,000.00
25-12-2021 Pam Gowes Kapolsek Temayang Andras
26-12-2021 BBM Dulasim Andras
26-12-2021 Cuci mobil Andras
27-12-2021 Snack apel Gabungan Andras
27-12-2021 Pembelian Baut Untuk Gantungan Topi Andras
30-12-2021 Terima dana dari pak lutfy Andras Rp 500,000.00
30-12-2021 Pembelian Teh Pucuk Untuk pengajian Andras
30-12-2021 Pembelian Nasi Kotak Untuk Pengajian Andras
30-12-2021 Amplop Kyai Andras
 Sisa Saldo Rp 922,533.00
Pengeluaran Keterangan Rp 1,000,000.00
Rp 1,300,000.00 Rp 1,000,000.00
Rp 200,000.00 Rp 500,000.00
Rp 123,000.00 jumlah Rp 3,422,533.00
Rp 250,000.00
Rp 155,000.00
Rp 228,000.00
Rp 30,000.00
Rp 250,000.00
Rp 26,000.00
Rp 14,500.00
Rp 52,000.00
Rp 155,000.00
Rp 150,000.00
Rp 15,500.00

Rp 155,000.00
Rp 48,000.00
Rp 170,000.00
Rp 42,000.00
Rp 148,000.00
Rp 155,000.00
Rp 155,000.00

Rp 500,000.00
Rp 100,000.00
Rp 40,000.00
Rp 155,000.00
Rp 8,000.00 Sisa Petty cash yang di bawa Andras

Rp 54,000.00
Rp 350,000.00
Rp 250,000.00
Rp 228,000.00
Rp 30,000.00
Rp 250,000.00
Rp 26,000.00
Rp 14,500.00
Rp 52,000.00
Rp 155,000.00
Rp 150,000.00
Rp 15,500.00
Rp 155,000.00
Rp 48,000.00
Rp 170,000.00
Rp 42,000.00
Rp 148,000.00
Rp 155,000.00
Rp 155,000.00
Rp 500,000.00
Rp 100,000.00
Rp 40,000.00
Rp 155,000.00
Rp 8,000.00
Rp 54,000.00
Rp 350,000.00
Rp 250,000.00
Rp 3,251,000.00

Rp 171,533.00
No Tanggal Uraian Pembelian Di belanjakan oleh
1 Sisa Saldo Bulan Lalu
2 03-01-2022 Pembelian Goody Bag (untuk Pak Purwoto) Andras
3 03-01-2022 Pembelian Banner kick off program Kerja Sec Andras
4 04-01-2022 Kirim STNK mobil Andras
5 04-01-2022 Kirim Kartu Berobat Pak Lutfy Andras
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 Sisa Saldo
Pemasukan Pengeluaran Keterangan
Rp 171,533.00
Rp 18,000.00
Rp 109,550.00
Rp 22,000.00
Rp 18,000.00
Rp 171,533.00
Rp 18,000.00
Rp 109,550.00
Rp 22,000.00
Rp 18,000.00
Rp 167,550.00

Rp 3,983.00