Laporan Posisi Keuangan HKBP Ressort Bogor, DISTRIK XXVIII DEBOSKAB

per : 30 Juni 2021

PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Uraian Ket.
Sub Total Total Sub Total Total
I. Serah Terima Keuangan HKBP Ressort Bogor (23 Apr 2021) 251,823,818 Sekbend St. E.P Siahaan kepada St. J. Lubis
II. SETORAN IURAN KE RESSORT 8,500,000
a HKBP Bogor 0
b HKBP Kandang Roda 0
c HKBP Pura Bojong Gede 8,500,000
d HKBP Pelabuhan Ratu 0
e HKBP Betesda Ciampea 0
f HKBP Pospar Betlehem 0
III. Setoran Pelean II/ Namarboho tu Pusat 23,264,800
a HKBP Bogor ( Mei 2021) 23,264,800
IV. Iuran Pengadaan Mobil Dinas Distrik XXVIII DEBOSKAB 4,000,000
a HKBP Kandang Roda 4,000,000
VI. SETORAN IURAN DISTRIK (31 Mei 2021) 30,000,000
VII. Biaya Registrasi tu POKJA DAPEN 3,201,900 Penggalangan DaPen Distrik DEBOSKAB
VIII. Biaya Operasional Ressort Bogor 54,049,500
IX. Ganti Buah (Besuk) dari Jemaat S. Yudea HKBP Bogor 1,000,000 1,000,000
- Inang Ny. Pdt. Situmorang br Sitorus 500,000 500,000
- Inang Pdt. R. br Sitompul 500,000 500,000
XII. Peti Cash (Sekbend) 6,349,460
JUMLAH = 288,588,618 94,600,860

REKAPITULASI :

A. PENERIMAAN 288,588,618

B. PENGELUARAN 94,600,860

C. SALDO 193,987,758

SALDO REKENING HKBP RESSORT BOGOR DI BANK BRI 193,987,758

Bogor, 30 Juni 2021

Pendeta HKBP Ressort Bogor Sekbend HKBP Ressort Bogor

Pdt. Gilbert E.A. Situmorang, MTh. St. J. Lubis

Uluan

BESTUR HKBP RESSORT HKBP BOGOR

St. H. Simorangkir St. E.P. Siahaan St. D. Sinaga

St. S. Sihombing St. P. Aritonang

 LAMPIRAN KEWAJIBAN / IURAN HURIA TU HKBP RESSORT BOGOR
No. HURIA KEWAJIBAN REALISASI KEKURANGAN

I. IURAN WAJIB HURIA KE RESSORT BOGOR

A. HKBP Bogor Mei 2020 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Juni 2020 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Juli 2020 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Agst 2020 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Sep-20 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Okt 2020 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Nov-20 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Des 2020 33,500,000 20,000,000 13,500,000

Jan-21 25,000,000 25,000,000 -

Feb-21 25,000,000 25,000,000 -

Mar-21 25,000,000 25,000,000

Apr-21 25,000,000 25,000,000

Mei 2021 25,000,000 25,000,000

Jun-21 25,000,000 25,000,000

Jumlah = 208,000,000

II. IURAN MOBIL DINAS DISTRIK XXVIII DEBOSKAB

A. HKBP Bogor 7,277,000 - 7,277,000

B. HKBP Kandang Roda Lunas

C. HKBP Pura Bojong Gede Lunas

D. HKBP Pelabuhan Ratu Lunas

E. HKBP Betesda Ciampea 3,500,000 - 3,500,000

Jumlah= 10,777,000

Bogor, 30 Juni 2021

Pendeta HKBP Ressort Sekbend HKBP Ressort Bogor

Pdt. Gilbert E.A. Situmorang, STh. St. J. Lubis

Uluan
 LAMPIRAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL
HKBP RESSORT BOGOR

No. TANGGAL URAIAN NOMINAL (Rp)

1 05 Mei 2021 Satti-satti Pesta Penggalangan Dana Pospar Betlehem 1,000,000
2 21 Mei 2021 Transport Uluan dan Bestur (3 org) ke Pesta Pospar Betlehem
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. J. Lubis 300,000
St. H. Simorangkir 300,000
St. D. Sinaga 300,000
3 21 Mei 2021 Lelang Pesta Pospar Betlehem (2 paket) 500,000
4 21 Mei 2021 Transport Siparade Sermon ressort di hkbp Kandang Roda 150,000
5 25 Mei 2021 Transport Persiapan Pembukuan Ressort Untuk Verifikasi Distrik
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
Bestur Ressort (St. EP Siahaan, St. J. Lubis) 600,000
6 26 Mei 2021 Transport Persiapan Pembukuan Ressort Untuk Verifikasi Distrik
Bestur Ressort (St. EP Siahaan, St. J. Lubis) 600,000
7 26 Mei 2021 Biaya Kebersihan Koster Gereja 25-26 Mei 2021 100,000
8 28 Mei 2021 Konsumsi Persiapan Pembukuan Keuangan Ressort untuk Verifikasi Distrik
Tgl 25-27 Mei 2021 533,000
9 28 Mei 2021 Belanja Uluan / Pendeta Ressort Bogor Juni 2021 13,812,500
10 28 Mei 2021 Gaji ke 13 / Pengganti Cuti Uluan / Pendeta Ressort Bogor 10,972,500
11 28 Mei 2021 Gaji Sekbend 1,500,000
12 28 Mei 2021 Transport Team Audit Distrik 1,500,000
13 28 Mei 2021 Transport Uluan dan Bestur Ressort ke Verifikasi Distrik
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. J. Lubis 350,000
St. EP Siahaan 350,000
St. H. Simorangkir 350,000
St. D. Sinaga 350,000
St. P. Aritonang 350,000
14 28 Mei 2021 Biaya Kebersihan Koster Gereja dlm verifikasi Distrik 100,000
15 28 Mei 2021 Konsumsi untuk Verifikasi Distrik 1,801,500
16 30 Mei 2021 Transport Uluan dan Bestur Ressort rangka Perpisahan Uluan dgn HKBP P. Ratu
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. J. Lubis 300,000
St. P. Aritonang 300,000
17 06 Juni 2021 Transport rangka Perpisahan Uluan dgn HKBP Immanuel Kandang Roda
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. D. Sinaga 300,000
18 18 Juni 2021 Diakoni Sosial ( Rawat Inap) St. H. Simorangkir 300,000
19 18 Juni 2021 Biaya Kebersihan Koster Gereja dlm Sermon Ressort di HKBP Bogor 50,000
20 18 Juni 2021 Transport Siparade Sermon ressort di HKBP Bogor 150,000
21 20 Juni 2021 Transport rangka Perpisahan Uluan dgn HKBP Betesda Ciampea
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. EP Siahaan 300,000
St. J. Lubis 300,000
27 Juni 2021 Transport rangka Perpisahan Uluan dgn HKBP Pospar Betlehem
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. D. Sinaga 300,000
St. S. sihombing 300,000
22 28 Juni 2021 Biaya Cetak Rek Koran, Jasa Pengetikan, Print, fotocopi 130,000
23 29 Juni 2021 Konfirmasi Laporan Keuangan ke kantor Distrik di Cinere (Bensin, tol) 150,000
24 29 Juni 2021 Transport Bestur Ressort (2 org) ke Kantor Distrik di Cinere 700,000
25 29 Juni 2021 Makan Siang dgn Praeses, team audit distrik di Cinere 350,000
26 30 Juni 2021 Cinderamata Perpisahan Uluan/ Pendeta Ressort (10 gram emas) 10,100,000
27 30 Juni 2021 Ganti Buah (Besuk) dari Ruas S. Yudea HKBP Bogor 1,000,000
28 04 Juli 2021 Transport dalam rangka Perpisahan Uluan dgn HKBP Pura Bojong Gede
Uluan (Pdt Gilbert E.A. Situmorang, MTh) 450,000
St. J. Lubis 300,000
St. H. Simorangkir 300,000
29 07 Juli 2021 Peti Cash (Sekbend) 6,349,460
Jumlah = 61,398,960
Catatan Tambahan Pengeluaran :
1 Operasional Bulan Juli 2021 37,500,000
2 Setoran Ressort ke Distrik (Cicilan ke 2) 20,000,000
3 Setoran Iuran LWF 6,534,500
4 Setoran ke Pusat Pelean II / Namarboho Jun sd Nov 2020 95,089,450
Jumlah = 159,123,950

Saldo per July 2021 34,863,808

Bogor, 30 Juni 2021

Pendeta Ressort HKBP Bogor Sekbend HKBP Ressort Bogor

Pdt. Gilbert E.A. Situmorang, MTh. St. J. Lubis

Uluan