PT.

PRIMA MEDIKA
REKONSILIASI BANK
30-Nov-16
saldo menurut perusahaan Rp 89,620,000 saldo menurut bank
bertambah : bertambah :
penagihan piutang oleh bank Rp 26,750,000 setoran dalam proses
kesalahan pencatatan
Rp 26,750,000
Rp 116,370,000

berkurang : berkurang :
cek untuk pelunasan terlalu rendah -Rp 1,350,000 outstanding check
biaya administrasi bank -Rp 60,000
-Rp 1,410,000
saldo kas setelah di rekonsiliasi Rp 114,960,000 saldo bank setelah di rekonsiliasi

tanggal akun pr debit kredit

2016
30-Nov kas Rp 26,750,000
piutang dagang Rp 26,750,000

utang dagang Rp 1,350,000

beban administrasi bank Rp 60,000
kas Rp 1,410,000
Rp 28,160,000 Rp 28,160,000

jumlah kas yang seharusnya dilaporkan = Rp 25,340,000

 saldo menurut bank Rp 128,660,000
h:
alam proses Rp 18,550,000
pencatatan Rp 450,000
Rp 19,000,000
Rp 147,660,000

g:
ng check -Rp 32,700,000

-Rp 32,700,000
k setelah di rekonsiliasi Rp 114,960,000

kredit

Rp 26,750,000

Rp 1,410,000
Rp 28,160,000