PT.

AGUNG SEMBADA
REKONSILIASI BANK
31 JULI 2016
saldo menurut perusahaan Rp 17,750,000 saldo menurut bank
bertambah : bertambah :
penagihan piutang oleh bank Rp 6,095,000 setoran dalam proses
koreksi cek Rp 540,000
Rp 6,635,000
Rp 24,385,000

berkurang : berkurang :
outstanding check
biaya administrasi bank Rp 80,000 kesalahan pencatatan
Rp 80,000
saldo kas setelah di rekonsiliasi Rp 24,305,000 saldo bank setelah di rekonsiliasi

tanggal akun pr debit kredit

2016
30-Nov kas Rp 6,635,000
piutang dagang Rp 6,635,000

beban administrasi bank Rp 80,000

kas Rp 80,000
Rp 6,715,000 Rp 6,715,000

jumlah kas yang seharusnya dilaporkan = Rp 6,555,000

A

saldo menurut bank Rp 33,650,000

h:
alam proses Rp 9,150,000

Rp 9,150,000
Rp 42,800,000

g:
ng check Rp 17,865,000
pencatatan Rp 630,000
Rp 18,495,000
k setelah di rekonsiliasi Rp 24,305,000

kredit

Rp 6,635,000

Rp 80,000
Rp 6,715,000