Ananto Priyo U (175030400111017) Tugas Hal 429

S8 - 3A
1 Saldo kas menurut bank

Ditambah Setoran tanggal 30 November, yang terlambat muncul dalam rekening bank
koreksi kesalahan bank
Dikurangi Cek yang belum diuangkan

Saldo kas menurut perushaan

Ditambah Ditambah pembayaran wesel tagih dan bunga yang diterima oleh bank
Dikurangi :
beban administrasi bank
Kesalahan dalam pencatatan

Prima Medika
Rekonsiliasi Bank
30-Nov-16
Saldo kas menurut laporan bank
Ditambah setoran tanggal 30 November, yang terlambat muncul dalam rekening bank
koreksi kesalahan bank

Dikurangi cek yang belum diuangkan

saldo disesuaikan

Saldo kas menurut catatan Prima Medika

Ditambah pembayaran wesel tagih dan bunga yang diterima oleh bank

Dikurangi:
Beban administrasi bank
keslahan dalam pencatatan cek
Saldo yang disesuaikan
 Akuntansi keungan 2
Tanggal
128,660,000 2 Nov 30

18,550,000
450,000
32,700,000 30
114,960,000
89,620,000

26,750,000

60,000 3 kas yang seharusnya dilaporkan oleh Prima Medika a

1,350,000 25,340,000
114,960,000

128,660,000
18,550,000
450,000
147,660,000
32,700,000
114,960,000

89,620,000
26,750,000
116,370,000

60,000
1,350,000 1,410,000
114,960,000
 Keterangan Debit Kredit
Kas 26,750,000
Wesel tagih 25,000,000
Pendapatan Bunga 1,750,000

Kas 1,350,000
Piutang 1,350,000
Beban administrasi 60,000
kas 60,000

kas yang seharusnya dilaporkan oleh Prima Medika adalah sebesar 28,040,000
saldo yg disesuaikan 114,960,000