Kepada Yth.
Bendahara BOS dan Kepala Sekolah
1. SD Negeri Lamahora
2. SMP Negeri 4 Nubatukan
di tempat.
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2021 pada Pemerintah Kabupaten Lembata sesuai Surat Tugas Nomor: 29/ST/XIX.KUP/01/2022,
tanggal 31 Januari 2022, kami sampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan fisik/lapangan dengan rincian
sebagai berikut :
Hari / Tanggal : Sabtu / 26 Februari 2022
Objek Pemeriksaan : SD Negeri Lamahora (Pukul 09.00 s.d. 10.00 WITA)
SMP Negeri 4 Nubatukan (Pukul 10.00 s.d. 11.00 WITA)
Terkait hal tersebut, Tim Pemeriksa membutuhkan data/dokumen dengan rincian sebagai berikut:
1. Rekening Koran (RC) Dana BOS periode tanggal 1 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2022;
2. Berita Acara Penutupan Kas oleh Inspektorat;
3. Buku Kas Umum (BKU);
4. Buku Pembantu Kas Tunai;
5. Buku Pembantu Bank;
6. Register Penutupan Kas;
7. Bukti Penyetoran Pajak;
8. Laporan Realisasi Penerimaan Dana Belanja Dana BOS TA 2021;
9. Laporan Dana BOS Semester I dan II TA 2021.
Notes:
Data/ dokumen yang dimaksud harus dibawa dalam bentuk hardcopy hasil print out dan telah di scan dalam bentuk
softcopy hasil scan/foto (*.pdf, *.jpg, atau *.png atau sejenisnya).
Kami berharap seluruh pejabat, staf, dan/atau pegawai yang berhubungan erat dengan
data/dokumen/informasi di atas berada di lokasi pemeriksaan (tidak sedang melakukan perjalanan dinas
dalam maupun luar kota dan tidak sedang dalam cuti/tidak masuk kantor).
Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima
kasih.
Hormat Kami,
Ketua Tim
Tembusan:
1. Pengendali Teknis
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata