PENYATA ALIRAN TUNAI

i) Penyata Perubahan Kedudukan Modal Kerja

Syarikat Trapid
Penyata Perubahan Modal Kerja Bagi Tahun Berakhir 2012 dan 2013

2013 2012 Perubahan

Aset semasa RM RM RM
Tunai 18,000 30,000 -12,000
Akaun Belum 110,000 120,000 -109,000
Tunai
Inventori 220,000 200,000 20,000
Sewa Terdahulu 3,000 6,000 -3,000

(-)Lialibiti Semasa
Akaun Belum 60,000 85,000 -25,000
Bayar
Upah Belum Bayar 10,000 8,000 2,000
Modal Kerja 281,000 263,000 18,000

ii) Penyata Sumber Dan Penggunaan Dana

Syarikat Trapid
Penyata Sumber Dan Penggunaan Dana Bagi Tahun 2013

RM RM
Sumber Dana
Untung Bersih Tahun Semasa 174,000
(+)Susut Nilai Terkumpul 36,000 210,000
Sumber Biasa
Saham Biasa 10,000
Premium Saham 43,000 53,000
Jumlah Sumber Dana 263,000
Penggunaan Dana
Belian Kelengkapan 40,000
Bayaran Nota Belum Dibayar 50,000
Bayaran Dividen Tunai 155,000
Pertambahan Modal Kerja 18,000
Jumlah Penggunaan Dana 263,000