BUKU KAS HARIAN

Bulan : ................................
NO. UANG UANG SISA
NO. TGL URAIAN
BUKTI MASUK KELUAR KAS

Total Transaksi Bulan Ini

Total Transaksi Komulatif

Mampari, .......…………………………………
Mensahkan : Pembuat :
Ketua Bendahara,

__________________________ __________________________
 JURNAL USAHA HARIAN
Tanggal : ...............................................

Uraian Hasil
No Nama Konsumen No Uraian Biaya Rp.
Kg Harga Jumlah
1 Ainu 10 400 4,000 1 Beli Solar 30,000
2 Ayu 20 400 8,000 2 Upah Kerja 100,000
3 Johan 17 400 6,800 3
4 Erni 5 400 2,000 4
5 Budi 80 400 32,000 Jumlah 130,000
6 Damai 150 400 60,000
7 500 400 200,000
Jumlah 772 312,800

No Laba/Rugi Harian Rp.

1 Pendapatan 312,800
2 Biaya 130,000
3 Selisih 182,800
 BUKU INVENTARIS

NO NAMA BARANG JUMLAH TANGGAL BELI BUKTI KONDISI

No. TANGGAL URAIAN TRANSAKSI NO. BUKTI UANG MASUK UANG KELUAR SISA UANG

35,000,000 35,000,000
1,250,000 33,750,000
5,600,000 39,350,000
15,000,000 24,350,000
2,500,000 26,850,000
3,450,000 30,300,000
15,750,000 14,550,000
550,000 14,000,000
6,500,000 7,500,000

Jumlah Transaksi Bulan ini 46,550,000 39,050,000 7,500,000

Mampari, 31 Januari 2018

Diketahui oleh : Diperiksa oleh : Dibuat oleh,

........................... ................................ ...............................

Ketua Sekretaris Bendahara
 BUKU KAS BANK

Bulan : ..................................

TANGGAL URAIAN BUKTI PEMASUKAN PENGELUARAN

NO.
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN BUNGA PENARIKAN PAJAK ADM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total Transaksi Bulan Ini - - - - -

Total Transaksi Komulatif - - - - -

.......................,
Diketahui oleh: Diperiksa oleh: Dibuat oleh:

........................... ................................ ...............................

(Penasehat BUMDesa) (Sekretaris BUMDesa) (Bendahara BUMDesa)
 SALDO

-
-
-
-
-
-

-
-

31-Jan-17

..................
a BUMDesa)
NO. TGL URAIAN TRANSAKSI KAS MASUK KAS KELUAR BAMK MASUK BANK KELUAR PIUTANG MASUK PIUTANG KELUAR

1 2/1/2020 Serah terima kas opname pengurus lama kebaru

2 Terima penyertaan modal desa 48,724,257
Terima pinjaman modal usaha 11,150,000
4 Tarik Tunai bank 48,000,000 48,000,000
5 Dikeluarkan biaya pembuatan IMB 4,950,000
6 Dikeluarkan biaya pengesahan AD/ART ke notaris 100,000
7 Dikeluarkan biaya ATK 838,980
8 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 3,799,975
9 Dikeluarkan biaya transport pengurus 1,774,000
10 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan 515,000
11 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 96,000
12 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 4,480,000
13 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 5,358,000
14 Dikeluarkan biaya pembuatan papan struktur 500,000
15 Dikeluarkan sumbangan lomba desa 6,319,950
16 Dikeluarkan pinjaman ke pengurus Bumdes 6,319,950
17 Dikeluarkan siltap karyawan pasar 2,440,000
18 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 39,050,000
19 Dikeluarkan biaya pembangunan kantor tahap I 24,500,000
20 Diterima bunga bank 24,257
21 Dikeluarkan biaya pembuatan plang kantor 1,400,000
22 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan 500,000
23 Dikeluarkan biaya ATK 169,000
24 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,836,000
25 Dikeluarkan biaya transport pengurus 500,000
26 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 96,000
27 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 4,658,000
28 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 1,800,000
29 Dikeluarkan biaya Sumbangan ke desa 7,281,755
30 Dikeluarkan pinjaman ke pengurus Bumdes 5,000,000
31 dikeluarkan siltap karyawan pasar 2,460,000
32 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 35,990,000
33 Dikeluarkan pembayaran sisa utang pemb. pasar 5,000,000
34 Dikeluarkan biaya perbaikan kios 4,500,000
35 Dikeluarkan pembelian meubeuler 5,831,000
36 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan 395,000
37 Dikeluarkan biaya ATK 1,072,000
38 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,821,694
39 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 96,000
40 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 3,600,000
41 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 3,123,100
42 Dikeluarkan sumbangan kedesa 9,570,863
43 Dikeluarkan pinjaman ke pengurus Bumdes 5,570,863
44 Dikeluarkan siltap karyawan pasar 2,942,000
45 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 37,705,000
46 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan 40,000
47 Dikeluarkan biaya konsumsi ATK 98,000
48 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 1,991,700
49 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 96,000
50 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 340,000
51 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 1,800,000
52 Dikeluarkan pembayaran sisa utang pemb. pasar 10,000,000
53 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 21,050,000
54 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan 20,000
55 Dikeluarkan biaya ATK 38,000
56 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 1,996,681
57 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 118,000
58 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 35,000
59 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 1,800,000
60 Dikeluarkan pembayaran sisa utang pemb. pasar 32,157,000
61 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 18,950,000
62 Dikeluarkan piutang pengurus 5,000,000
63 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 1,479,300
64 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 96,000
65 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 1,600,000
66 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 2,384,000
67 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 25,650,000
68 Dikeluarkan pembayaran hutang kantor Bumdes 5,000,000
69 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan 200,000
70 Dikeluarkan biaya ATK 7,000
71 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,292,755
72 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 96,000
73 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 1,700,000
74 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 2,005,000
75 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 36,200,000
76 Dikeluarkan biaya pembayaran hutang ke KSM 10,000,000
77 Dikeluarkan biaya pembayaran hutang ke kantor Bumdes 5,000,000
78 Dikeluarkan biaya penyelenggaraan Musdes 3,341,000
79 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,401,193
80 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 164,000
81 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 1,900,000
82 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 1,800,000
83 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 36,295,000
84 Dikeluarkan biaya pembangunan kios 11,774,000
85 Dikeluarkan biaya pelunasan pembangunan kantor Bumdes 3,549,000
86 Dikeluarkan biaya konsumsi 1,130,000
87 Dikeluarkan biaya transport pengurus 1,440,000
88 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,501,755
89 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 126,000
90 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 2,000,000
91 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 7,121,320
92 Dikeluarkan biaya ATK 710,000
93 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 30,440,500
94 Dikeluarkan biaya pembangunan siring pasar 24,746,557
95 Dikeluarkan biaya konsumsi 515,000
96 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,341,496
97 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 377,500
98 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 850,000
99 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 2,330,000
100 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 26,210,000
101 Dikeluarkan biaya konsumsi 403,000
102 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,278,259
103 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 690,000
104 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 850,000
105 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 1,900,000
106 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 26,769,000
107 Dikeluarkan biaya ATK 369,000
108 Dikembalikan modal penyertaan modal desa 30,000,000
109 Dikeluarkan biaya konsumsi 279,000
110 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik 2,100,374
111 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM 314,000
112 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar 1,700,000
113 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir 400,000
114 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 35,531,874
115 Dikeluarkan biaya ATK 36,000
116 Biaya retribusi sampah 1,400,000
117 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lingkungan Bumdes 400,000
118 Bayar utang 11,150,000
Jumlah transaksi D-K tiap rekening pd bulan ini 428,991,374 345,994,020 48,748,514 48,000,000 - -
Mutasi (selisih jml D-K pd setiap rekening) 82,997,354 748,514 -
Saldo Awal (Saldo akhir pada Bln yg lalu)
Saldo Akhir Bln ini (Saldo Awal bln berikut) 82,997,354 748,514 -
AKTIVA 896,842,425
PERSEDIAAN MASUK
PERSEDIAAN KELUAR INV. MASUK INV. KELUAR UANG MASUK UTANG KELUAR SIMP. MASUK SIMP. KELUAR MODAL MASUK MODAL KELUAR BIAYA

762,450,000 762,450,000
48,724,257
11,150,000

4,950,000
100,000
838,980
3,799,975
1,774,000
515,000
96,000
4,480,000
5,358,000
500,000
6,319,950
6,319,950
2,440,000

24,500,000

1,400,000
500,000
169,000
2,836,000
500,000
96,000
4,658,000
1,800,000
7,281,755
5,000,000
2,460,000

5,000,000
 4,500,000
5,831,000
395,000
1,072,000
2,821,694
96,000
3,600,000
3,123,100
9,570,863
5,570,863
2,942,000

40,000
98,000
1,991,700
96,000
340,000
1,800,000
10,000,000

20,000
38,000
1,996,681
118,000
35,000
1,800,000
32,157,000

5,000,000
1,479,300
96,000
1,600,000
2,384,000

5,000,000
200,000
7,000
 2,292,755
96,000
1,700,000
2,005,000

10,000,000
5,000,000
3,341,000
2,401,193
164,000
1,900,000
1,800,000

11,774,000
3,549,000
1,130,000
1,440,000
2,501,755
126,000
2,000,000
7,121,320
710,000

24,746,557
515,000
2,341,496
377,500
850,000
2,330,000

403,000
2,278,259
690,000
850,000
1,900,000

369,000
 30,000,000
279,000
2,100,374
314,000
1,700,000
400,000

36,000
1,400,000
400,000
11,150,000
- - 813,096,557 - - 11,150,000 - - 30,000,000 811,174,257 265,347,463
- 813,096,557 11,150,000 - 781,174,257
- -
- 813,096,557 11,150,000 - 781,174,257
Passiva 896,842,425
PENDAPATAN MASUK KELUAR

762,450,000 762,450,000
48,724,257 48,724,257
11,150,000 11,150,000
48,000,000 48,000,000
4,950,000 4,950,000
100,000 100,000
838,980 838,980
3,799,975 3,799,975
1,774,000 1,774,000
515,000 515,000
96,000 96,000
4,480,000 4,480,000
5,358,000 5,358,000
500,000 500,000
6,319,950 6,319,950
6,319,950 6,319,950
2,440,000 2,440,000
39,050,000 39,050,000 39,050,000
24,500,000 24,500,000
24,257 24,257 24,257
1,400,000 1,400,000
500,000 500,000
169,000 169,000
2,836,000 2,836,000
500,000 500,000
96,000 96,000
4,658,000 4,658,000
1,800,000 1,800,000
7,281,755 7,281,755
5,000,000 5,000,000
2,460,000 2,460,000
35,990,000 35,990,000 35,990,000
5,000,000 5,000,000
 4,500,000 4,500,000
5,831,000 5,831,000
395,000 395,000
1,072,000 1,072,000
2,821,694 2,821,694
96,000 96,000
3,600,000 3,600,000
3,123,100 3,123,100
9,570,863 9,570,863
5,570,863 5,570,863
2,942,000 2,942,000
37,705,000 37,705,000 37,705,000
40,000 40,000
98,000 98,000
1,991,700 1,991,700
96,000 96,000
340,000 340,000
1,800,000 1,800,000
10,000,000 10,000,000
21,050,000 21,050,000 21,050,000
20,000 20,000
38,000 38,000
1,996,681 1,996,681
118,000 118,000
35,000 35,000
1,800,000 1,800,000
32,157,000 32,157,000
18,950,000 18,950,000 18,950,000
5,000,000 5,000,000
1,479,300 1,479,300
96,000 96,000
1,600,000 1,600,000
2,384,000 2,384,000
25,650,000 25,650,000 25,650,000
5,000,000 5,000,000
200,000 200,000
7,000 7,000
 2,292,755 2,292,755
96,000 96,000
1,700,000 1,700,000
2,005,000 2,005,000
36,200,000 36,200,000 36,200,000
10,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000
3,341,000 3,341,000
2,401,193 2,401,193
164,000 164,000
1,900,000 1,900,000
1,800,000 1,800,000
36,295,000 36,295,000 36,295,000
11,774,000 11,774,000
3,549,000 3,549,000
1,130,000 1,130,000
1,440,000 1,440,000
2,501,755 2,501,755
126,000 126,000
2,000,000 2,000,000
7,121,320 7,121,320
710,000 710,000
30,440,500 30,440,500 30,440,500
24,746,557 24,746,557
515,000 515,000
2,341,496 2,341,496
377,500 377,500
850,000 850,000
2,330,000 2,330,000
26,210,000 26,210,000 26,210,000
403,000 403,000
2,278,259 2,278,259
690,000 690,000
850,000 850,000
1,900,000 1,900,000
26,769,000 26,769,000 26,769,000
369,000 369,000
 30,000,000 30,000,000
279,000 279,000
2,100,374 2,100,374
314,000 314,000
1,700,000 1,700,000
400,000 400,000
35,531,874 35,531,874 35,531,874
36,000 36,000
1,400,000 1,400,000
400,000 400,000
11,150,000 11,150,000
369,865,631 1,586,183,908 1,586,183,908
104,518,168

104,518,168
 1.1. KAS 1.2. BANK
NO. TGL URAIAN TRANSAKSI
MASUK KELUAR MASUK KELUAR
1 2/1/2020 Serah terima kas opname pengurus lama kebaru - - - -
2 12/30/1899 Terima penyertaan modal desa - - 48,724,257 -
3 12/30/1899 Tarik Tunai bank 48,000,000 - - 48,000,000
4 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembuatan IMB - 4,950,000 - -
5 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pengesahan AD/ART ke notaris - 100,000 - -
6 12/30/1899 Dikeluarkan biaya ATK - 838,980 - -
7 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik - 3,799,975 - -
8 12/30/1899 Dikeluarkan biaya transport pengurus - 1,774,000 - -
9 12/30/1899 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan - 515,000 - -
10 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM - 96,000 - -
11 12/30/1899 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar - 4,480,000 - -
12 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir - 5,358,000 - -
13 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembuatan papan struktur - 500,000 - -
14 12/30/1899 Dikeluarkan sumbangan lomba desa - 6,319,950 - -
15 12/30/1899 Dikeluarkan pinjaman ke pengurus Bumdes - 6,319,950 - -
16 12/30/1899 Dikeluarkan siltap karyawan pasar - 2,440,000 - -
17 12/30/1899 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 39,050,000 - - -
18 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembangunan kantor tahap I - 24,500,000 - -
19 12/30/1899 Diterima bunga bank - - 24,257 -
20 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembuatan plang kantor - 1,400,000 - -
21 12/30/1899 Dikeluarkan biaya konsumsi pertemuan - 500,000 - -
22 12/30/1899 Dikeluarkan biaya ATK - 169,000 - -
23 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembayaran listrik - 2,836,000 - -
24 12/30/1899 Dikeluarkan biaya transport pengurus - 500,000 - -
25 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pembayaran tagihan PDAM - 96,000 - -
26 12/30/1899 Dikeluarkan biaya perbaikan los pasar - 4,658,000 - -
27 12/30/1899 Dikeluarkan biaya pemeliharaan lahan parkir - 1,800,000 - -
28 12/30/1899 Dikeluarkan biaya Sumbangan ke desa - 7,281,755 - -
29 12/30/1899 Dikeluarkan pinjaman ke pengurus Bumdes - 5,000,000 - -
30 12/30/1899 dikeluarkan siltap karyawan pasar - 2,460,000 - -
12/30/1899 Diterima pendapatan sewa pasar dan kost-kostan 35,990,000 - - -
- 5,000,000 - -
Jumlah transaksi D-K tiap rekening pd bulan ini 123,040,000 93,692,610 48,748,514 48,000,000
Mutasi (selisih jml D-K pd setiap rekening) 29,347,390 748,514
Saldo Awal (Saldo akhir pada Bln yg lalu) - -
Saldo Akhir Bln ini (Saldo Awal bln berikut) 29,347,390 748,514
 1.3. PIUTANG 1.4. STOK BARANG 1.5. INVENTARIS 2.0 UTANG
MASUK KELUAR MASUK KELUAR MASUK KELUAR MASUK KELUAR
- - - - 762,450,000 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 24,500,000 - - -
- - - - - - - -
- - - - 1,400,000 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 788,350,000 - - -
- - 788,350,000 -
 - - - -
- - 788,350,000 -
AKTIVA 818,445,904 Passiva 818,445,904
 3.0 SIMPANAN 4.0 MODAL (6.0-5.0) RUGI-LABA PEMERIKSAAN
MASUK KELUAR MASUK KELUAR BIAYA PENDAPATAN MASUK KELUAR
- - - 762,450,000 - - 762,450,000 762,450,000
- - - 48,724,257 - - 48,724,257 48,724,257
- - - - - - 48,000,000 48,000,000
- - - - 4,950,000 - 4,950,000 4,950,000
- - - - 100,000 - 100,000 100,000
- - - - 838,980 - 838,980 838,980
- - - - 3,799,975 - 3,799,975 3,799,975
- - - - 1,774,000 - 1,774,000 1,774,000
- - - - 515,000 - 515,000 515,000
- - - - 96,000 - 96,000 96,000
- - - - 4,480,000 - 4,480,000 4,480,000
- - - - 5,358,000 - 5,358,000 5,358,000
- - - - 500,000 - 500,000 500,000
- - - - 6,319,950 - 6,319,950 6,319,950
- - - - 6,319,950 - 6,319,950 6,319,950
- - - - 2,440,000 - 2,440,000 2,440,000
- - - - - 39,050,000 39,050,000 39,050,000
- - - - - - 24,500,000 24,500,000
- - - - - 24,257 24,257 24,257
- - - - - - 1,400,000 1,400,000
- - - - 500,000 - 500,000 500,000
- - - - 169,000 - 169,000 169,000
- - - - 2,836,000 - 2,836,000 2,836,000
- - - - 500,000 - 500,000 500,000
- - - - 96,000 - 96,000 96,000
- - - - 4,658,000 - 4,658,000 4,658,000
- - - - 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000
- - - - 7,281,755 - 7,281,755 7,281,755
- - - - 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000
- - - - 2,460,000 - 2,460,000 2,460,000
- - - - - 35,990,000 35,990,000 35,990,000
- - - - 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000
- - - 811,174,257 67,792,610 75,064,257 1,027,931,124 1,027,931,124
- 811,174,257 7,271,647
- - -
- 811,174,257 7,271,647
 BUKU BANTU PENDAPATAN

NO. TGL/BLN/THN PASAR KIOS RUMAH SEWA

1 Maret - Mei
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JUMLAH Rp - Rp -
NDAPATAN

BUNGA BANK LAIN-LAIN JUMLAH

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
 BIAYA OPERASIONAL
NO. TANGGAL
SILTAP OPS KERJA PENYUSUTAN DIKLAT
1 Mar - Mei
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JUMLAH Rp - Rp - Rp - Rp -
 BUKU BANTU BIAYA

NAL PAJAK DAN ADMINISTRASI

LAIN-LAIN JUMLAH PPN/PPh/PF PAJAK BANK ADMINISTRASI
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
TRASI BIAYA NON OPERASIONAL
TOTAL
JUMLAH SUMBANGAN HADIAH JUMLAH
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
 LAPORAN RUGI LABA

4 PENDAPATAN Rp.
411 Hasil Unit Usaha Pasar

412 Hasil Unit Usaha Kios

413 Hasil Unit Usaha Rumah Sewa

413 Bunga Bank

414 Pendapatan Lain-lain

TOTAL PENDAPATAN
5 BIAYA
511 Biaya Operasional
511.1. Gaji, Insentif dan Tunjangan Pegawai
511.2. Biaya Operasional Kerja
511.3. Biaya Penyusutan
511.4. Biaya Pendidikan/Pelatihan
511.5. Jasa Konsultan/Audit/Pembinaan
512 Pajak dan Administrasi
512.1. PPh/PPN
512.2. Pajak Bank
512.3. Administrasi
513 Biaya Non Operasional
513.1. Sumbangan Sosial/Pendidikan
513.2. Hadiah/Penghargaan
TOTAL BIAYA
LABA/RUGI

Tanete, 2 Januari 2019

Ketua, Bendahara,

HALIP RIA KS.

ABA

Rp.
-

369,865,631

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
265,347,463
104,518,168

Tanete, 2 Januari 2019

Bendahara,

RIA KS.
 NERACA
Per Jan-Des 2016

AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
111 KAS 211 Hutang Bank
Kas 82,997,354 212 Hutang pada Pihak Ketiga -
TOTAL KAS 82,997,354

112 BANK 3 MODAL

BRI 748,514 311 Penyertaan Modal Desa 781,174,257
TOTAL BANK 748,514 312 Modal Masyarakat -
313 Modal Pihak Ketiga
112 PIUTANG 314 Hibah
SPP 315 Pemupukan Modal
TOTAL PIUTANG - 316 Laba/Rugi Berjalan 104,518,168

113 PERSEDIAAN
Stok Barang -
TOTAL PERSEDIAAN -

114 INVENTARIS
Nilai Awal Inventaris 813,096,557
AK. Penyusutan -
Nilai Buku Inventaris 813,096,557

TOTAL AKTIVA 896,842,425 TOTAL PASIVA 885,692,425

Angsana, 2 Januari 2017

Ketua, Bendahara,

ISWADI USMAN M.SUKRI

 BUMDes .................................

LAPORAN ARUS KAS

Periode ........ 2019

Aktifitas Operasional
Penjualan Rp. 26,000,000
Pembelian Persediaan Barang Rp. -
Total Biaya & Beban Rp. -
Pembayaran Pajak Usaha Rp. -
Arus Kas untuk Aktifitas Operasional Rp.

Aktifitas Investasi
Pembelian Inventaris Rp. 788,350,000
Penyewaan Kendaraan Operasional Rp. -
Akuisisi Rp. -
Kas untuk Aktifitas Investasi Rp.

Aktifitas Pendanaan
Penambahan Modal Rp. 811,174,257
Pengembalian Hutang Rp. -
Kas untuk Aktifitas Pendanaan Rp.

Kenaikan Kas
Posisi Kas awal bulan Rp. -
Posisi Kas akhir bulan Rp. 29,347,390
(29,347,390)
 26,000,000

788,350,000

811,174,257
 LAPORAN PERUBAHAN MODAL
JAN - DES 2018

A. MODAL
1 Modal awal Rp
2 Penambahan modal tahun 2020 Rp
3 Penambahan dari Sisa Hasil Usaha Rp
Jumlah Rp

B. ALOKASI PEMBAGIAN LABA

1 Pendapatan Asli Desa Rp
2 Dana Cadangan/Penambahan Modal Rp
3 Insentif Pengurus Rp
4 Dana Sosial Rp
5 Dana Pendidikan Rp
Jumlah Rp

C. Modal yang beredar = Modal - Alokasi Pembagian Laba Rp

D. PERUBAHAN MODAL :
1 Modal yang beredar Rp
2 Laba Rp
Jumlah Rp

Wonorejo, 31 Januari 2018

Ketua, Bendahara

Amiruddin Jaleha
HAN MODAL
2018

811,174,257
-
20,903,634
832,077,891

36,581,359
20,903,634
36,581,359
5,225,908
5,225,908
104,518,168

727,559,723

727,559,723
104,518,168
832,077,891

Wonorejo, 31 Januari 2018

Bendahara

Jaleha
 DAFTAR INVENTARIS BARANG
JANUARI 2017

Umur Akumulasi
Tanggal Bukti Harga Harga Umur (Bln) Penyusutan
No Jenis Inventaris Unit pakai Penyusutan Nilai buku
Pembelian Pembelian Satuan Perolehan Ekonomis /bln (Bulan) (Bulan)

1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9 10 11=9*10 12=7-11

1 - - -
2 - - -

Jumlah Total - - - -

Diperiksa oleh : Dibuat oleh,

................................ ...............................
Ketua Sekretaris