INFORMASI DANA PANITIA RENOVASI

BULAN MEI - DESEMBER 2021

MENURUT BUKU KAS PANITIA RENOVASI
"GMIT TALITAKUMI PASIR PANJANG"

SETOR KE
PENERIMAAN
BULAN URAIAN BENDAHARA SALDO (Rp)
PADA KAS PANITIA
GEREJA

Penerimaan pada Kas Panitia Rp 11,500,000 Rp 11,500,000

Penerimaan pada Kas Panitia/
Rp 26,964,000 Rp 38,464,000
May-21 Sumbangan Dalam Bentuk Barang
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 3,000,000 Rp 35,464,000
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 26,964,000 Rp 8,500,000
Penerimaan pada Kas Panitia Rp 28,475,000 Rp 36,975,000
Jun-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 36,900,000 Rp 75,000
Penerimaan pada Kas Panitia Rp - Rp -
Jul-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 75,000 Rp -
Penerimaan pada Kas Panitia Rp - Rp -
Aug-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp - Rp -
Penerimaan pada Kas Panitia Rp - Rp -
Sep-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp - Rp -
Penerimaan pada Kas Panitia Rp - Rp -
Oct-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp - Rp -
Penerimaan pada Kas Panitia Rp 21,000,000 Rp 21,000,000
Nov-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 21,000,000 Rp -
Penerimaan pada Kas Panitia Rp - Rp -
Dec-21
Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp - Rp -

Jumlah Penerimaan Pada Kas Panitia Rp 87,939,000

Jumlah Setoran ke Bendahara Gereja Rp 87,939,000

SALDO PER TGL 31 DESEMBER 2021 PADA KAS

Rp -
PANITIA RENOVASI GEREJA

Kupang, 31 Desember 2021

PANITIA RENOVASI GEDUNG GEREJA

Ketua, Bendahara

Adrianus A. Talli Gresella Tallo

 REALISASI DANA PANITIA RENOVASI
BULAN JANUARI - DESEMBER 2021
MENURUT BUKU BANK BPR TLM CABANG KUPANG
"GMIT TALITAKUMI PASIR PANJANG"

BULAN URAIAN DEBET (Rp) KREDIT (Rp) SALDO (Rp)

Saldo Awal 01 Januari 2021 Rp - Rp -
Setoran Tunai Rp - Rp -
Jan-21 Bunga Bank Rp - Rp -
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp -
Pencairan Rp - Rp -
Setoran Tunai Rp - Rp -
Bunga Bank Rp - Rp -
Feb-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp -
Pencairan Rp - Rp -
Setoran Tunai Rp - Rp -
Bunga Bank Rp - Rp -
Mar-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp -
Pencairan Rp - Rp -
Setoran Tunai Rp - Rp -
Bunga Bank Rp - Rp -
Apr-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp -
Pencairan Rp - Rp -
Setoran Tunai ke Kas Rp - Rp -
Bunga Bank Rp - Rp -
May-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp -
Pengeluaran Kas Rp - Rp -
Transfer untuk Buka Rekening Baru Rp 100,000 Rp 100,000
Setoran Tunai Rp 39,900,000 Rp 40,000,000
Jun-21 Bunga Bank Rp 743 Rp 40,000,743
Biaya Adm + Pajak Rp 5,649 Rp 39,995,094
Pencairan Rp - Rp 39,995,094
Setoran Tunai Rp 75,000 Rp 40,070,094
Bunga Bank Rp 6,454 Rp 40,076,548
Jul-21
Biaya Adm + Pajak Rp 6,791 Rp 40,069,757
Pencairan Rp - Rp 40,069,757
Setoran Tunai Rp - Rp 40,069,757
Bunga Bank Rp 3,733 Rp 40,073,490
Aug-21
Biaya Adm + Pajak Rp 6,247 Rp 40,067,243
Pencairan Rp - Rp 40,067,243
Setoran Tunai Rp - Rp 40,067,243
Bunga Bank Rp - Rp 40,067,243
Sep-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp 40,067,243
Pencairan Rp - Rp 40,067,243
Setoran Tunai Rp - Rp 40,067,243
Bunga Bank Rp - Rp 40,067,243
Oct-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp 40,067,243
Pencairan Rp - Rp 40,067,243
Setoran Tunai Rp 21,000,000 Rp 61,067,243
Bunga Bank Rp 3,513 Rp 61,070,756
Nov-21
Biaya Adm + Pajak Rp 11,703 Rp 61,059,053
Pencairan Rp - Rp 61,059,053
Setoran Tunai/ Transfer Rp - Rp 61,059,053
Bunga Bank Rp - Rp 61,059,053
Dec-21
Biaya Adm + Pajak Rp - Rp 61,059,053
Pencairan Rp - Rp 61,059,053
Jumlah Saldo Awal + Penerimaan Rp 61,089,443
Jumlah Pengeluaran Rp 30,390 Rp 61,059,053
SALDO PER TGL 31 DESEMBER 2021 Rp 61,059,053

Kupang, 31 Desember 2021

Mengetahui
MJ Talitakumi Pasir Panjang
Ketua, Wakil Ketua IV, Bendahara,

Pdt. Stefanus Makunimau, S.Th Pnt. Mevi Ch. D. Angi Pnt. Wandelmud Sailana-B
REKAPITULASI DANA PANITIA RENOVASI

A. 1. Jumlah Saldo Pada Rekening Bank BRI

a. Penerimaan
- Setoran Tunai ke Rek BRI Rp 60,975,000
- Buka Rek + Bunga Bank Rp 114,443 +
JUMLAH SALDO AWAL + PENERIMAAN Rp 61,089,443
b. Pengeluaran/ Adm + Pajak Bank Rp 30,390 -
TOTAL SALDO PADA BANK BRI PANITIA Rp 61,059,053

2. Jumlah Setoran ke Bendahara Gereja

Terdiri dari:
a. Total Setoran ke Bank BRI Rp 60,975,000
b. Nota Pembelian Barang Rp 26,964,000
Rp 87,939,000

B Selisih Pencatatan pada Buku Kas dan Rek. BRI

(TOTAL SALDO PADA BANK BRI - SETORAN KE BANK BRI) Rp 84,053

Ket: Rp 84,053 adalah Bunga Bank

 INFORMASI DANA PANITIA RENOVASI
BULAN JANUARI - MARET 2022
MENURUT BUKU KAS PANITIA RENOVASI
"GMIT TALITAKUMI PASIR PANJANG"

PENERIMAAN SETOR KE
BULAN URAIAN PADA KAS BENDAHARA SALDO (Rp)
PANITIA GEREJA
Penerimaan pada Kas Panitia Rp 48,870,000 Rp 48,870,000
Jan-21 Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 48,870,000 Rp -

Penerimaan pada Kas Panitia Rp - Rp -

Feb-21 Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp - Rp -

Penerimaan pada Kas Panitia Rp 111,000,000 Rp 111,000,000

Mar-21 Setoran Tunai ke Bendahara Gereja Rp 111,000,000 Rp -

Jumlah Penerimaan Pada Kas Panitia Rp 159,870,000

Jumlah Setoran ke Bendahara Gereja Rp 159,870,000
SALDO PER TGL 22 MARET 2022 PADA KAS PANITIA
Rp -
RENOVASI GEREJA

Kupang, 22 Maret 2022

PANITIA RENOVASI GEDUNG GEREJA

Ketua Bendahara

Adrianus A. Talli Gresella Tallo

REKAPITULASI DANA PANITIA RENOVASI

A. 1. Jumlah Saldo Pada Rekening Bank BRI

a. Penerimaan
- Setoran Tunai ke Rek BRI (juni-desember 2021) Rp 60,975,000
- Setoran Tunai ke Rek BRI (januari - maret 2022) Rp 159,870,000
- Buka Rek + Bunga Bank (juni 2021-maret 2022) Rp 143,056
JUMLAH PENERIMAAN Rp 220,988,056
b. Pengeluaran/ Adm + Pajak Bank (juni 2021-Maret 2022) Rp 63,613
TOTAL SALDO PADA BANK BRI PANITIA

2. Jumlah Setoran ke Bendahara Gereja

Terdiri dari:
a. Total Setoran ke Bank BRI Rp 220,845,000
b. Nota Pembelian Barang Rp 26,964,000

B Selisih Pencatatan pada Buku Kas dan Rek. BRI

(TOTAL SALDO PADA BANK BRI - SETORAN KE BANK BRI)

Ket: Rp 79,443 adalah Bunga Bank

+

-
Rp 220,924,443

Rp 247,809,000

Rp 79,443