TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
22-Oct-21 SALDO AWAL 37,856,000 37,856,000
0001 /KK/X/2021 22-Oct-21 PEMBELIAN PERALATAN & PERLENGKAPAN SHALAT 5,000,000 32,856,000
0002 /KK/X/2021 22-Oct-21 MADING, WHITEBOARD, TEMPAT PERLENGKAPAN SHALAT 5,000,000 27,856,000
0003 /KM/X/2021 25-Oct-21 KEROPAK SHODAQOH SHALAT JUMAT 730,000 28,586,000
0004 /KM/X/2021 29-Oct-21 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK AHMAD 500,000 29,086,000
0005 /KM/X/2021 29-Oct-21 KEROPAK SHODAQOH SHALAT JUMAT 571,500 29,657,500
0006 /KK/X/2021 29-Oct-21 MARBOT OKT 2021 800,000 28,857,500
0007 /KK/X/2021 29-Oct-21 KEPERLUAN DAN PERSIAPAN KOMSUMSI PENGAJIAN 500,000 28,357,500
0008 /KM/X/2021 29-Oct-21 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK ASWAR 254,000 28,611,500
0009 /KK/X/2021 29-Oct-21 DP CATERING ACARA MAULID (PINJAM) 500,000 28,111,500
0010 /KK/X/2021 31-Oct-21 FOTOCOPY BERKAS UNDANGAN PHBI (PINJAM) 250,000 27,861,500
0011 /KM/XI/2021 2-Nov-21 INFAQ SHODAQOH HAMBA ALLAH 200,000 28,061,500
0012 /KM/XI/2021 3-Nov-21 INFAQ SHODAQOH HAMBA ALLAH (ALM. IBU TEMU BINTI REJO) 100,000 28,161,500
0013 /KM/XI/2021 4-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 200,000 28,361,500
0014 /KM/XI/2021 4-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI BLOK A5/A6 200,000 28,561,500
0015 /KM/XI/2021 6-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI KELUARGA BAPAK HARUN 230,000 28,791,500
0016 /KM/XI/2021 6-Nov-21 KEROPAK SHODAQOH SHALAT JUMAT 535,000 29,326,500
0017 /KK/XI/2021 7-Nov-21 PENGAMBILAN DANA UNTUK SEKAT SHAF WANITA, BELI GAS & KOMPOR 1,700,000 27,626,500
0018 /KM/XI/2021 7-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI PAK TOMI 300,000 27,926,500
0019 /KK/XI/2021 7-Nov-21 KOMSUMSI KERJA BAKTI & RAPAT DKM 300,000 27,626,500
0020 /KM/XI/2021 7-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. HAERUL 144,000 27,770,500
0021 /KM/XI/2021 7-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 230,000 28,000,500
0022 /KM/XI/2021 8-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. AZIZ A7/04 100,000 28,100,500
0023 /KM/XI/2021 12-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. AGUNG A6/34 50,000 28,150,500
0024 /KM/XI/2021 12-Nov-21 KEROPAK SHODAQOH SHALAT JUMAT 12 NOV 2021 833,000 28,983,500
0025 /KM/XI/2021 15-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI PT. DONGSUNG Bpk. AZIZ A7/04 135,000 29,118,500
0026 /KM/XI/2021 16-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH (A7) 150,000 29,268,500
0027 /KM/XI/2021 19-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. AGUNG A6/34 50,000 29,318,500
0028 /KM/XI/2021 19-Nov-21 KEROPAK SHODAQOH SHALAT JUMAT 19 NOV 2021 454,000 29,772,500
0029 /KM/XI/2021 24-Nov-21 KOTAK INFAQ KACA 1,670,000 31,442,500
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0030 /KM/XI/2021 25-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI MAMAH FAHRI 100,000 31,542,500
0031 /KM/XI/2021 26-Nov-21 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 26 NOV 21 447,000 31,989,500
0032 /KK/XI/2021 26-Nov-21 OPERASIONAL & PENGAJIAN RUTIN MINGGUAN 500,000 31,489,500
0033 /KM/XI/2021 27-Nov-21 INFAQ SHODAQOH DARI BP. TOMI 500,000 31,989,500
0034 /KM/XI/2021 29-Nov-21 REALISASI DP CATERING PHBI 500,000 32,489,500
0035 /KM/XI/2021 30-Nov-21 REALISASI BAGIAN PEMBELIAN PERALATAN & PERLENGKAPAN MASJID 69,000 32,558,500
0036 /KM/XII/2021 1-Dec-21 REALISASI KEPERLUAN SURAT MENYURAT PHBI 250,000 32,808,500
0037 /KK/XII/2021 1-Dec-21 MARBOT NOV 2021 600,000 32,208,500
0038 /KM/XII/2021 3-Dec-21 OPERASIONAL & PENGAJIAN RUTIN MINGGUAN 500,000 31,708,500
0039 /KM/XII/2021 4-Dec-21 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 03 DES 21 1,052,500 32,761,000
0040 /KM/XII/2021 5-Dec-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. TOMI 400,000 33,161,000
0041 /KM/XII/2021 5-Dec-21 PENGGANTIAN OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN MINGGUAN TGL 20 NOV 21 500,000 32,661,000
0042 /KM/XII/2021 5-Dec-21 DANA SISA KEGIATAN PHBI MAULID NABI 9,399,000 42,060,000
0043 /KM/XII/2021 8-Dec-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. AZIZ A7/04 100,000 42,160,000
0044 /KM/XII/2021 8-Dec-21 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 200,000 42,360,000
0045 /KK/XII/2021 11-Dec-21 OPERASIONAL & PENGAJIAN RUTIN MINGGUAN 500,000 41,860,000
0046 /KM/XII/2021 12-Dec-21 PERAWATAN & PERBAIKAN SARANA MASJID 1,000,000 40,860,000
0047 /KM/XII/2021 12-Dec-21 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 10 DES 21 860,000 41,720,000
0048 /KK/XII/2021 17-Dec-21 OPERASIONAL & PENGAJIAN RUTIN MINGGUAN 500,000 41,220,000
0049 /KM/XII/2021 17-Dec-21 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 17 DES 21 734,000 41,954,000
0050 /KM/XII/2021 17-Dec-21 KOTAK INFAQ KACA 1,280,000 43,234,000
21-Dec-21 BELI PERLENGKAPAN KEBERSIHAN MASJID DAN TEMPAT WUDHU 163,500 43,070,500
0051 /KM/XII/2021 24-Dec-21 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. TOMI 1,000,000 44,070,500
0052 /KM/XII/2021 24-Dec-21 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 250,000 44,320,500
0053 /KM/XII/2021 24-Dec-21 KEROPAK INFAQ SHALAT JUMAT 24 DES 2021 835,000 45,155,500
0054 /KK/XII/2021 25-Dec-21 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 44,655,500
0055 /KM/XII/2021 29-Dec-21 INFAQ SHODAQOH DARI KELUARGA BPK. AHMAD BUSTOMI 100,000 44,755,500
0056 /KM/I/2021 1-Jan-22 KEROPAK INFAQ SHALAT JUMAT 31 DES 2021 748,000 45,503,500
0057 /KK/I/2021 1-Jan-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 45,003,500
0058 /KM/I/2021 2-Jan-22 REALISASI PENGEMBALIAN PENGADAAN SARANA & PRASARANA MASJID 2,860,000 47,863,500
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0059 /KK/I/2021 3-Jan-22 MARBOT DESEMBER 2021 800,000 47,063,500
0060 /KM/I/2021 6-Jan-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 200,000 47,263,500
0061 /KM/I/2021 7-Jan-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 250,000 47,513,500
0062 /KK/I/2021 7-Jan-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 47,013,500
0063 /KM/I/2021 7-Jan-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 07 JAN 2022 1,160,000 48,173,500
0064 /KM/I/2021 11-Jan-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK AZIZ 100,000 48,273,500
0065 /KM/I/2021 14-Jan-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 14 JAN 2022 712,500 48,986,000
0066 /KM/I/2021 17-Jan-22 INFAQ SHODAQOH DARI KOTAK KACA 2,220,000 51,206,000
0067 /KK/I/2021 19-Jan-22 SETORAN AWAL BUKA TABUNGAN DI BSI BALARAJA 100,000 51,206,000
0068 /KK/I/2021 20-Jan-22 SETOR TABUNGAN BANK BSI BALARAJA 30,000,000 51,206,000
0069 /KK/I/2021 21-Jan-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 50,706,000
0070 /KK/I/2021 21-Jan-22 DP PEMESANAN TEMPAT PEMANDIAN JENAZAH 1,500,000 49,206,000
0071 /KK/I/2021 21-Jan-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 21 JAN 2021 715,000 49,921,000
0072 /KM/I/2021 28-Jan-22 INFAQ SHODAQOH WARGA A4/A5 GANG BAROKAH 949,000 50,870,000
0073 /KM/I/2021 28-Jan-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TOMI 500,000 51,370,000
0074 /KM/I/2021 28-Jan-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK HARUN B3 400,000 51,770,000
0075 /KM/I/2021 28-Jan-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 28 JAN 2022 820,000 52,590,000
0076 /KK/I/2021 29-Jan-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 200,000 52,390,000
0077 /KK/I/2021 31-Jan-22 BELI ALAT TULIS 36,000 52,354,000
0078 /KM/II/2021 4-Feb-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 04 FEB 2022 699,000 53,053,000
0079 /KK/II/2021 4-Feb-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 52,553,000
0080 /KK/II/2021 6-Feb-22 MARBOT 800,000 51,753,000
0081 /KK/II/2021 6-Feb-22 BELI CAIRAN PEMBERSIH LANTAI & KAMPER BOLA 93,000 51,660,000
0082 /KM/II/2021 8-Feb-22 INFAQ SHODAQOH KOTAK KACA 1,470,000 53,130,000
0083 /KM/II/2021 8-Feb-22 INFAQ SHODAQOH KATAK KELILING PENGAJIAN RUTIN 260,000 53,390,000
0084 /KK/II/2021 9-Feb-22 PELUNASAN TEMPAT PEMANDIAN JENAZAH 3,200,000 50,190,000
0085 /KK/II/2021 11-Feb-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 49,690,000
0086 /KK/II/2021 13-Feb-22 BELI BAHAN MATERIAL PEMBUATAN RUANG SEKRETARIAT DKM 1,314,000 48,376,000
0087 /KM/II/2021 13-Feb-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH, PAHALA DIHADIAHKAN UNTUK ALM. IBU MASIYEM 1,000,000 49,376,000
0088 /KM/II/2021 14-Feb-22 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. AZIZ A7/04 100,000 49,476,000
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0089 /KM/II/2021 16-Feb-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 11 FEB 2022 540,000 50,016,000
PENGEMBALIAN SISA BELANJA BIDANG IMARAH PERBAIKAN TOILET MASJID, PENERANGAN AREA
0090 /KM/II/2021 16-Feb-22 50,000 50,066,000
SEKOLAH DAN PERLENGKAPANNYA
0091 /KM/II/2021 16-Feb-22 BELI TOKEN LISTRIK MASJID 202,000 49,864,000
PENGEMBALIAN SISA BELANJA BIDANG IMARAH PERLENGKAPAN MASJID, KOMPOR GAS, TIRAI SHAF
0092 /KK/II/2021 16-Feb-22 212,000 50,076,000
WANITA
INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TOMI (PAHALA DIHADIAHKAN UNTUK ALM.ARDANA BIN
0093 /KM/II/2021 17-Feb-22 1,000,000 51,076,000
ABDURRAHMAN & ALMH. NURLELA BINTI MAD RAFE'I
0094 /KM/II/2021 18-Feb-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 18 FEB 2022 480,000 51,556,000
0095 /KM/II/2021 18-Feb-22 KOTAK INFAQ TEMPAT WUDHU 202,000 51,758,000
BELANJA PERLENGKAPAN RUANG SEKRETARIAT DKM (INSTALASI LISTRIK) MIC WIRELESS, PERBAIKAN
0095 /KK/II/2021 22-Feb-22 1,000,000 50,758,000
NAT KERAMIK MASJID
0096 /KK/II/2021 24-Feb-22 DANA KEGIATAN PHBI ISRA MI'RAJ MASJID AL HUSNA 6,000,000 44,758,000
0098 /KK/II/2021 24-Feb-22 MARBOT MASJID AL HUSNA 800,000 43,958,000
(BIDANG ZIS) PERMOHONAN DANA BUAT SPANDUK AJAKAN QURBAN DAN INFORMASI PENYALURAN
0099 /KK/II/2021 28-Feb-22 1,000,000 42,958,000
ZAKAT SERTA PEMESANAN KOTAK AMAL JARIYAH (TITIP DITOKO-TOKO)
0100 /KM/III/2021 1-Mar-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 25 FEB 2022 893,500 43,851,500
0101 /KM/III/2021 1-Mar-22 KOTAK INFAQ KELILING PADA SAAT KEGIATAN ISRA MI'RAJ BERLANGSUNG (SHAF IBU-IBU) 109,000 43,960,500
0102 /KM/III/2021 2-Mar-22 PENGEMBALIAN DANA SISA KEGIATAN PHBI ISRA MI'RAJ 278,000 44,238,500
0103 /KM/III/2021 6-Mar-22 KEROPAK INFAQ SHODAQOH SHALAT JUMAT 4 MAR 2022 1,044,000 45,282,500
0104 /KM/III/2021 7-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK AZIZ A7/04 100,000 45,382,500
0105 /KM/III/2021 7-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TOMI 1,000,000 46,382,500
0106 /KK/III/2021 7-Mar-22 PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN (SAPU LANTAI, ALAT PEL, WIPPER LANTAI @3PCS) 174,000 46,208,500
0107 /KK/III/2021 7-Mar-22 (BIDANG IDAROH) ALOKASI DANA UNTUK PENGEMBANGAN MASJID 35,000,000 11,208,500
0108 /KK/III/2021 7-Mar-22 DP BIAYA ARSITEK DESAIN & RAB PENGEMBANGAN MASJID AL HUSNA 1,000,000 10,208,500
0109 /KM/III/2021 8-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI PAK KETUT 200,000 10,408,500
0110 /KK/III/2021 8-Mar-22 BIAYA FOTOCOPY PROPOSAL PENGEMBANGAN MASJID 57,000 10,351,500
0111 /KM/III/2021 10-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI PAK EDO/RIDWAN 200,000 10,551,500
INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK SONI ALIF M YANG IN SYAA ALLAH PAHALANYA DIBERIKAN UNTUK
0112 /KM/III/2021 10-Mar-22 1,100,000 11,651,500
RINALDI BIN NURSIWAN
0113 /KM/III/2021 11-Mar-22 INFAQ SHODAQOH (REKENING BSI) DARI BPK DJUANDA & IBU NURIDA 150,000 11,801,500
0114 /KM/III/2021 11-Mar-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 11 MARET 2022 914,500 12,716,000
0115 /KK/III/2021 11-Mar-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 12,216,000
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0116 /KM/III/2021 12-Mar-22 INFAQ SHODAQOH (BLOK C) PENGGANTI KAIN KAFAN 120,000 12,336,000
0117 /KM/III/2021 12-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK KETUT MARKETING 200,000 12,536,000
0118 /KK/III/2021 12-Mar-22 PEMBAYARAN DOMAIN INTERNET DI NIAGA HOSTER 631,500 11,904,500
0119 /KM/III/2021 14-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK GUNADI B1/34 500,000 12,404,500
INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH YANG IN SYAA ALLAH PAHALANYA DIBERIKAN KEPADA ALM.
0120 /KM/III/2021 14-Mar-22 400,000 12,804,500
MINTAREJA BIN SANTAJA & ADONG BIN JASIR
0121 /KM/III/2021 14-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 100,000 12,904,500
0122 /KM/III/2021 14-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI PAK RIDWAN 500,000 13,404,500
0123 /KK/III/2021 17-Mar-22 PEMBUATAN SPANDUK PENGEMBANGAN MASJID 150,000 13,254,500
0124 /KK/III/2021 17-Mar-22 BIAYA FOTOCOPY PROPOSAL PENGEMBANGAN MASJID 109,000 13,145,500
0125 /KM/III/2021 18-Mar-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 18 MARET 2022 766,000 13,911,500
0126 /KM/III/2021 18-Mar-22 INFAQ SHODAQOH KOTAK KACA 2,775,000 16,686,500

0127 /KK/III/2021 18-Mar-22 ALOKASI DANA PENGEMBANGAN MASJID DARI INFAQ KOTAK KACA DAN KEROPAK SHALAT JUMAT 3,541,000 13,145,500

0128 /KK/III/2021 18-Mar-22 ALOKASI DANA PENGEMBANGAN MASJID DARI KAS DKM 5,000,000 8,145,500
0129 /KM/III/2021 19-Mar-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 7,645,500
0130 /KK/III/2021 19-Mar-22 BELI TOKEN LISTRIK MASJID 202,000 7,443,500
0131 /KK/III/2021 20-Mar-22 TAMBAHAN KOMSUMSI KERJA BAKTI 46,000 7,397,500
0132 /KM/III/2021 20-Mar-22 INFAQ SHODAQOH UNTUK PENGEMBANGAN MASJID DARI PAK DAWAM (KE REKENING BSI) 1,000,000 8,397,500
0133 /KK/III/2021 21-Mar-22 ALOKASI DANA PENGEMBANGAN MASJID (INFAQ DARI PAK DAWAM) 1,000,000 7,397,500
0134 /KM/III/2021 25-Mar-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 25 MAR 2022 1,310,500 8,708,000
0135 /KM/III/2021 25-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH YANG LANGSUNG MASUK KE REKENING DKM (BSI) 100,000 8,808,000
0136 /KM/III/2021 26-Mar-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 8,308,000
0137 /KK/III/2021 27-Mar-22 TAMBAHAN KOMSUMSI KERJA BAKTI 50,000 8,258,000
0138 /KM/III/2021 27-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK SARTA & IBU SITI AMALIAH (BLOK E) 480,000 8,738,000
0139 /KM/III/2021 27-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 30,000 8,768,000
0140 /KM/III/2021 27-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI PAK NOVAL 200,000 8,968,000
0141 /KK/III/2021 28-Mar-22 BELI KAMPER TOILET 36,000 8,932,000
0142 /KM/III/2021 28-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. DEDI A6/27 100,000 9,032,000
0143 /KK/III/2021 30-Mar-22 KEGIATAN PAWAI MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN, PAWAI TANGGAL 31 MARET 2022 500,000 8,532,000
0144 /KM/III/2021 31-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH (BERKEDIAMAN DI A7) 500,000 9,032,000
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0145 /KM/III/2021 31-Mar-22 INFAQ SHODAQOH DARI BU TARI (LANGSUNG KE REKENING BSI) 150,000 9,182,000
0146 /KM/III/2021 2-Apr-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 01 APRIL 2022 717,000 9,899,000
0147 /KM/III/2021 2-Apr-22 KOTAK INFAQ SHODAQOH TEMPAT WUDHU 227,000 10,126,000
0148 /KK/III/2021 2-Apr-22 MARBOT 800,000 9,326,000
INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TOMI (PAHALA DIHADIAHKAN UNTUK ALM.ARDANA BIN
0149 /KM/III/2021 2-Apr-22 1,000,000 10,326,000
ABDURRAHMAN & ALMH. NURLELA BINTI MAD RAFE'I
0150 /KK/III/2021 3-Apr-22 (BIDANG ZIS) PERMOHONAN DANA BUAT SPANDUK ZAKAT & STEMPEL ZIS 300,000 10,026,000
0151 /KK/IV/2021 7-Apr-22 PERBAIKAN BESI TENDA YANG PATAH 500,000 9,526,000
0152 /KK/IV/2021 7-Apr-22 LAMINATING KERTAS DOA (TARAWEH) 20,000 9,506,000
0153 /KM/IV/2021 8-Apr-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 08 APRIL 2022 1,325,000 10,831,000
0154 /KM/IV/2021 9-Apr-22 KOTAK INFAQ KACA 1,640,000 12,471,000
0155 /KK/IV/2021 11-Apr-22 SANQUA 2 DUS 33,000 12,438,000
0156 /KK/IV/2021 11-Apr-22 TAMBAHAN KOMSUMSI (TARAWEAHAN) 130,000 12,308,000
0157 /KK/IV/2021 12-Apr-22 PRINT & FOTOCOPY UNDANGAN REMAJA MASJID AL HUSNA 29,000 12,279,000
0158 /KK/IV/2021 12-Apr-22 PEMBELIAN SATU BUAH KITAB AL QURAN UKURAN BESAR 242,000 12,037,000
0159 /KM/IV/2021 12-Apr-22 PENGEMBALIAN DANA SISA KEGIATAN PAWAI OBOR SAMBUT RAMADHAN 5,000 12,042,000
0160 /KK/IV/2021 13-Apr-22 PEMBAYARAN TERMIN 2 JASA DESAIN ARSITEK PENGEMBANGAN MASJID AL HUSNA 1,300,000 10,742,000
0161 /KK/IV/2021 13-Apr-22 BELI TOKEN LISTRIK MASJID 202,000 10,540,000
0160 /KK/IV/2021 14-Apr-22 (RI'AYAH) PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA MASJID 1,000,000 9,540,000

0161 /KM/IV/2021 14-Apr-22 INFAQ SHIDAQOH DARI HAMBA ALLAH UNTUK KEMAKMURAN MASJID AL HUSNA (REKENING BSI) 1,000,000 10,540,000

0162 /KK/IV/2021 15-Apr-22 BANTUAN KOMSUMSI RAPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR REMAJA MASJID 500,000 10,040,000
0163 /KM/IV/2021 15-Apr-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 15 APR 2022 1,700,000 11,740,000
0164 /KK/IV/2021 17-Apr-22 PERAPIHAN AREA MASJID DENGAN BANTUAN ALAT BERAT 233,000 11,507,000
0165 /KK/IV/2021 17-Apr-22 DONASI WAKAF TANAH KE PESANTREN IBNU QOWIY ASSUPRIAH 500,000 11,007,000
INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TOMI (PAHALA DIHADIAHKAN UNTUK ALM.ARDANA BIN
0166 /KK/IV/2021 19-Apr-22 1,000,000 12,007,000
ABDURRAHMAN & ALMH. NURLELA BINTI MAD RAFE'I
0167 /KK/IV/2021 20-Apr-22 (ZIS) KEPERLUAN KEGIATAN PENERIMAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID AL HUSNA 336,000 11,671,000
0168 /KM/IV/2021 21-Apr-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 300,000 11,971,000
0169 /KM/IV/2021 23-Apr-22 KEROPAK SHALAT JUMAT 22 APR 2022 635,000 12,606,000
0170 /KM/IV/2021 23-Apr-22 INFAQ SHODAQOH DARI PAK MUKHLASON BLOK A3 400,000 13,006,000
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0171 /KM/IV/2021 23-Apr-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH (B8/7) 500,000 13,506,000
0172 /KK/IV/2021 23-Apr-22 BELI KITAB WASIYATUL MUSTOFA UNTUK JAMAAH PENGAJIAN DAN COPY DOKUMEN 178,000 13,328,000
0173 /KK/IV/2021 24-Apr-22 BANTUAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK MARBOT MASJID AL HUSNA 800,000 12,528,000
0174 /KK/IV/2021 24-Apr-22 BANTUAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK UST. ROUF 1,000,000 11,528,000
0175 /KK/IV/2021 28-Apr-22 PEMBUATAN SPANDUK IDUL FITRI 120,000 11,408,000
0176 /KK/IV/2021 29-Apr-22 INFAQ SHODAQOH DARI BPK AZIZ A7/04 100,000 11,508,000
0177 /KK/IV/2021 29-Apr-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 29 APRIL 2022 1,535,000 13,043,000
0178 /KK/IV/2021 30-Apr-22 INFAQ KOTAK KACA 2,269,000 15,312,000
0179 /KK/IV/2021 30-Apr-22 INFAQ DARI KEGIATAN ZAKAT FITRAH 666,000 15,978,000
0180 /KK/IV/2021 30-Apr-22 INFAQ SHODAQOH DARI BPK ANDI PUJI 300,000 16,278,000
0181 /KK/V/2021 1-May-22 MARBOT 800,000 15,478,000
0182 /KM/V/2022 6-May-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TB. M. IDRIS 300,000 15,778,000
0183 /KM/V/2022 6-May-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 06 MEI 2022 794,000 16,572,000
0184 /KK/V/2022 6-May-22 PELUNASAN BELI KOPI 1 DUS &GELAS PLASTIK, SANQUA 4 DUS PADA BULAN RAMADHAN 228,000 16,344,000
0185 /KM/V/2022 10-May-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK NAFRI SEKELUARGA 450,000 16,794,000
0186 /KK/V/2022 14-May-22 KOMSUMSI RAPAT IRMANA 160,000 16,634,000
0187 /KM/V/2022 17-May-22 INFAQ SHODAQOH DARI BPK. TOMI 500,000 17,134,000
0188 /KM/V/2022 17-May-22 INFAQ SHOLAT TARAWEH RAMADHAN 1443H 9,939,500 27,073,500
0189 /KM/V/2022 17-May-22 INFAQ SHOLAT IED 1443H 3,210,000 30,283,500
0190 /KM/V/2022 17-May-22 REALISASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA MASJID NO. 0160/KK/IV/2022 550,000 30,833,500
0191 /KM/V/2022 17-May-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 13 MAY 2022 793,000 31,626,500
0192 /KK/V/2022 17-May-22 (ZIS) PEMBUATAN BANNER QURBAN 250,000 31,376,500
0193 /KK/V/2022 17-May-22 ACARA HALAL BIHALALPENGURUS DKM DENGAN WARGA GRIYA SUTRA BALARAJA 5,000,000 26,376,500
0194 /KK/V/2023 20-May-22 BELI TOKEN LISTRIK MASJID 202,000 26,174,500
REALISASI PENGEMBALIAN SISA DANA ACARA HALAL BIHALAL DKM DENGAN WARGA GSB PADA HARI
0195 /KK/V/2024 25-May-22 847,500 27,022,000
SABTU 21 MEI 2022
0196 /KK/V/2025 25-May-22 KOTAK INFAQ YANG DITITIPKAN DI WARUNG/TOKO SEKITAR GSB 905,000 27,927,000
0197 /KK/V/2026 25-May-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 20 MEI 2022 708,500 28,635,500
0198 /KK/V/2027 25-May-22 KOTAK INFAQ TEMPAT WUDHU 192,000 28,827,500
0199 /KM/V/2022 27-May-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK EDI ERLANGGA TOUR 100,000 28,927,500
 TABEL CASHFLOW

TRANSAKSI
NO TANGGAL PERUNTUKAN
OUT IN BALANCE
0200 /KM/V/2022 28-May-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 28,427,500
0201 /KM/V/2022 28-May-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 27 MEI 2022 530,000 28,957,500
0202 /KM/VI/2022 3-Jun-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 03 JUNI 2022 884,000 29,841,500
0203 /KM/VI/2022 4-Jun-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 29,341,500
0204 /KM/VI/2022 6-Jun-22 MARBOT 800,000 28,541,500
0205 /KM/VI/2022 6-Jun-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK TOMI 700,000 29,241,500
0206 /KM/VI/2022 7-Jun-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK AZIS 100,000 29,341,500
0207 /KM/VI/2022 10-Jun-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 10 JUNI 2022 820,000 30,161,500
0208 /KM/VI/2022 10-Jun-22 INFAQ SHODAQOH DARI BAPAK EDI ERLANGGA TOUR 200,000 30,361,500
0209 /KM/VI/2022 11-Jun-22 OPERASIONAL PENAGAJIAN RUTIN 500,000 29,861,500
0210 /KM/VI/2022 12-Jun-22 INFAQ KOTAK KACA 3,375,000 33,236,500
0211 /KM/VI/2022 12-Jun-22 PENARIKAN KELILING DANA PENGEMBANGAN MASJID AL HUSNA 5,183,000 38,419,500
0212 /KM/VI/2022 12-Jun-22 REALISASI PENGEMBALIAN DANA PEMBUATAN SPANDUK (ZIS) 0192/KK/V/2022 65,000 38,484,500
0213 /KM/VI/2022 12-Jun-22 (ZIS) PEMBELIAN KOTAK AMAL KACA 500,000 37,984,500
0214 /KM/VI/2022 14-Jun-22 PELUNASAN KEKURANGAN PEMBELIAN MATERIAL PENGEMBANGAN MASJID 5,154,500 32,830,000
0215 /KM/VI/2022 15-Jun-22 KOMSUMSI RAPAT IRMANA 200,000 32,630,000
0216 /KM/VI/2022 16-Jun-22 PEMBELIAN MATERIAL PASIR DAN SEMEN UNTUK COR TIANG MASJID 2,000,000 30,630,000
0217 /KM/VI/2022 16-Jun-22 PENGEMBALIAN SISA DANA KOMSUMSI RAPAT IRMANA TANGGAL 15 JUNI 2022 35,000 30,665,000
0218 /KM/VI/2022 17-Jun-22 INFAQ SHODAQOH DARI PUTRI SYIFA SAUQIA 50,000 30,715,000
0219 /KM/VI/2022 17-Jun-22 INFAQ SHODAQOH DARI HAMBA ALLAH 100,000 30,815,000
0220 /KM/VI/2022 17-Jun-22 KEROPAK SHOLAT JUMAT 17 JUNI 2022 780,000 31,595,000
0221 /KM/VI/2022 17-Jun-22 REALISASI PENGEMBALIAN OPERASIONAL ZAKAT 175,000 31,770,000
0222 /KM/VI/2022 17-Jun-22 BELANJA MATERIAL PASIR 900,000 30,870,000
0223 /KM/VI/2022 17-Jun-22 REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA MATERIAL 140,000 31,010,000
0224 /KM/VI/2022 17-Jun-22 KOMSUMSI MAKAN UNTUK PEKERJA PEMBANGUNAN 1,000,000 30,010,000
0225 /KM/VI/2022 17-Jun-22 OPERASIONAL PELAKSANAAN QURBAN 1,500,000 28,510,000
0226 /KM/VI/2022 18-Jun-22 OPERASIONAL PENGAJIAN RUTIN 500,000 28,010,000
0227 /KM/VI/2022 19-Jun-22 BELANJA MATERIAL DAN BELI BAMBU 148,000 27,862,000
0228 /KM/VI/2022 19-Jun-22 GAJI TUKANG & KENEK TANGGAL 17-18-19 JUNI 2022 1,620,000 26,242,000
0229 /KM/VI/2022 19-Jun-22 PENARIKAN KELILING DANA PENGEMBANGAN MASJID AL HUSNA 19 JUNI 2022 4,110,000 30,352,000