Provinsi : Sulawesi Selatan

Tahun Anggaran : 2022

Format II.11.
BUKU KAS UMUM (BKU)
KELEMBAGAAN MASYARAKAT BKAD
350.000.000,00

Desa / Kec. / Kab. : .- / Tanete Rilau / Barru

Bank / No. Rek. : -BRI UNIT TANETE RILAU / -488301038975532
Penandatanganan Buku Bank : 1. HARISMAN (Ketua)

2. EDIANTO (Bendahara)
3. (Anggota)
218.455.000,00
PENERIMAAN KAS PENGELUARAN KAS

No. Tanggal Sumber No. Jumlah Jenis No. Jumlah

Penerimaan Bukti (Rp) Pengeluaran Bukti (Rp)

Periode Penggunaan Dana : Tahap 1 (dari tanggal 05-08-2022 s.d. 05-08-2022)

1 08-08-2022 Pencairan Dana Termin 1 40 % UM/01 200,000,000 - 0

2 09-08-2022 0 Biaya Operasional : PK I (Belanja OP-101 350,000

Komsumsi Rapat)
3 09-08-2022 0 Biaya Operasional : PK I OP-102 150,000
(Administrasi)
4 09-08-2022 0 Biaya Operasional : Saldo Awal OP-103 100,000

5 09-08-2022 0 Biaya Operasional : MAD OP-104 350,000

Pembentukan BKAD
6 09-08-2022 0 Biaya Operasional : Akomodasi OP-105 1,000,000
tranport
7 09-08-2022 0 Biaya Operasional : RPPK OP-106 350,000
(Komsumsi)
8 09-08-2022 0 Biaya Operasional : RPPK OP-107 0
(administrasi)
9 09-08-2022 0 Biaya Operasional : Penyusunan OP-108 1,000,000
DED
10 09-08-2022 0 Biaya Operasional : Stempel OP-109 160,000
BKAD 2 bh
11 18-08-2022 0 Biaya Sewa / Pembelian : BS-110 32,000,000
EXCAVATOR PC 200
12 18-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-111 7,800,000
TOKO REZKY
13 18-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-112 17,850,000
TOKO FAHRY JAYA
14 25-08-2022 0 Pembayaran Upah Pekerja UP-113 11,060,000

15 25-08-2022 0 Pembayaran Upah Pekerja UP-114 11,060,000

16 25-08-2022 0 Pembayaran Upah Pekerja UP-115 10,360,000

17 25-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-116 17,850,000

TOKO FAHRY JAYA
18 25-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-117 17,940,000
TOKO REZKY
19 25-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-118 17,850,000
TOKO FAHRY JAYA
20 25-08-2022 0 Pembayaran Upah Pekerja UP-119 11,060,000

21 25-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-120 16,380,000

TOKO REZKY
22 25-08-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-121 17,850,000
TOKO FAHRY JAYA
23 01-09-2022 termin II 30 % UM 02 150,000,000 - 0

24 01-09-2022 0 Pembayaran Upah Pekerja UP-122 11,060,000

25 01-09-2022 0 Pembelian Bahan Material di : BM-123 14,875,000

UD. JABAL RAHMA
Total Penerimaan 350,000,000 Total Pengeluaran 218,455,000

Grand Total Penerimaan 350,000,000 Grand Total Pengeluaran 218,455,000

Total Sisa Penerimaan Kas Tahap 1 (setelah dikurangi pengeluaran) = Rp. 131.545.000,00

................................................., Tgl : 01-09-2022

Mengetahui : Disusun Oleh :

( HARISMAN ) ( EDIANTO )
Ketua BKAD Bendahara