13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Ali Alamsyah staf kadiv keuangan 1,770,000

13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Adhitiya Pria Pratama 2 hari hari 850,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Yogi Hendaya VP Keuangan & Man 750,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Adhitya Pria Pratama 1 hari SPPD 675,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi irfani lil islami 1 hari SPPD (Pelep 200,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Oki Itok 1 hari SPPD (Pelepas p.A 375,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Fitri Yunita 1 hari SPPD (Pelepas 375,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke sukamandi Ni Made Windari 1 hari SPPD (Pe 425,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke UPP Karanganyar Ahmad Hudori 13-15 hari 2,125,000
13/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas ke UPP Karanganyar Istanto 13-15 hari SPPD (P 3,750,000
15/12/2021 - Kas Bon VP MANAJEMEN ASET & UMUM 003/KB/UMUM/12/2021 Permohonan biaya kegiat 8,625,000
16/12/2021 - Kas Bon atas UMKK Jamuan Lembur a.n P Abdul 200,000
16/12/2021 - Kas Bon atas UMKK transport Lokal a.n P.Abdul 250,000
20/12/2021 - Pembayaran Dimuka Belum Proses Verifikasi & SPMU Biaya Transportasi & Akomodasi (s 2,250,000
21/12/2021 - Pembayaran Dimuka Belum Proses Verifikasi & SPMU UMKK No 005/UMUM/12/2021 Tgl 8,000,000
21/12/2021 - Pembayaran Dimuka Belum Proses Verifikasi & SPMU UMKK No./Pengadaan/12/2021 Tgl 15,000,000
21/12/2021 - Pembayaran Dimuka Belum Proses Verifikasi & SPMU UMKK No 06/UMUM/12/2021 Tgl 7,500,000
21/12/2021 - Pembayaran Dimuka Belum Proses Verifikasi & SPMU UMKK No 02/UMUM/12/2021 Tgl 110,000,000
21/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas melayani dirprod ke indramayu & cirebon tangga 2,185,000
21/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas melayani dirprod ke indramayu & cirebon tangg 1,625,000
21/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas mendampingi dirprod ke sukamandi tanggal 2 375,000
21/12/2021 - Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas melayani dirprod ke sukamandi tanggal 26 dese 690,500
21/12/2021 - KAS BON UUDP Kementrian BUMN Yogi Hendaya (Pelepas Mas Abdul) 1,000,000
24/12/2021 - KAS BON ke BNI Abdulloh (Pelepas Mas Abdul) 500,000
25/12/2021 - KAS BON Adhit MR (Pelepas Pak Abdul) 250,000
27/12/2021 - Penerimaan Pindah Buku Kas Fisik SHS ke Pertani 7,819,800
 1 03/01/2022- SPMU 16253 Pembelian Materai 200lmr@10.000
2 03/01/2022- SPMU 16252 Biaya untuk perjalanan dinas ke hargeulis & majalengka staf muda sekretaris dirpod ahmad h
3 03/01/2022- SPMU 16251 Biaya untuk perjalanan dinas ke hargeulis & majalengka supir direktur produksi istanto
4 03/01/2022 - SPMU 16250 Tagihan makan siang di kantin bu sam periode 1-30 november tahun 2021
5 03/01/2022 - SPMU 16255 Rekap Biaya Tidak Langsung per tanggal 30/12/2021
6 03/01/2022 - Pelunasan KAS Bon uang pembelian alat tes antigen Bu YulI 5,000,000
7 04/01/2022 - SPMU 16256 Uang muka pengamanan arsip keuangan di eks kantor pusat sukamandi adhitya
8 04/01/2022 - SPMU 16258 Uang muka perjalanan dinas ke bni cikampek dan kpks adhitya pria-avp mr sukamandi 31/12
9 04/01/2022 - SPMU 16254 Memo No 25/SHS.02.02/XII/2021 BiAYA ope kap Paul
10 04/01/2022 - SPMU 16262 Tag biaya pembelian sparepart kend dns
11 04/01/2022 - SPMU 16257 Uang muka mendampingi direktur komersial
12 04/01/2022 - SPMU 16261 UMKK No 10, biaya keb uang muka
13 04/01/2022 - SPMU 16259 UMKK No 13 perbaikan kend dns
14 04/01/2022 - SPMU 16260 UMKK No 09 perbaikan kend dns oprsnl
15 04/01/2022 - GEN 22-JU-0034Permohonan pergantian biaya oprsnl pameran hari ritel nasional
16 06/01/2022 - SPMU 16412 UMKK No 03/UMUM/12/2021 Tgl 13/12/2021 Permohonan biaya pembelian alat tulis kantor
17 05/01/2022 - KAS BON a.n. Pak Abdull makan malam lembur
18 06/01/2022 - KAS BON a.n Pak Abdul ke BUKOPIN
19 07/01/2022 - SPMU 16410 UUDP Perjalanan dinas ke cirebon dan indramayu istanto driver direktur produksi 07-08
20 07/01/2022 - SPMU 16413 Tagihan penyediaan penginapan hotel
21 07/01/2022 - SPMU 16419 Rekap Biaya Tidak Langsung
22 07/01/2022 - Pelunasan Kas Bon a.n Pak Abdul 450,000
23 07/01/2022 - SPMU 16409 UUDP Kegiatan kesekretariatan kantor dalam pengiriman surat avp pendukung direksi & kese
24 07/01/2022- SPMU 16408 UMKK No 12; Pembelian Rutin obat alkes PT SHS
25 07/01/2022 - Kas Bon mas abdul u/ makan malam lembur
26 11/01/2022 - SPMU 16442 Pengisian Kas Pindah Buku 100,000,000
27 10/01/2022- SPMU 016411 UMKK No 01; Uang Muka Pembelian Kaos dan Topi Rakernas
28 11/01/2022 - Kas Bon Adit u/ Jamuan makan dengan dirkeu
29 11/01/2022 - SPMU 16427 umk a/n Hidayat Nurdin
30 11/01/2022 - SPMU 16427 umk a/n Ferry Syarifudin
31 11/01/2022 - SPMU 16426 umk a/n Agus Purwanto
32 11/01/2022 - Kas Bon mas abdul u/ makan malam lembur
33 12/01/2022 - KAS BON a.n P ADIT
34 13/01/2022 - Pelunasan kas bon Dini Kas Bon No 28 & 24 10,000,000
35 13/01/2022 - Pelunasan kas bon dini UMKK Kas kecil oktober tahap I 2021 500,000
36 13/01/2022 - SPMU 16423 UMKK No 01; By BBM & ETOL Direksi jan 2022
37 13/01/2022 - SPMU 16425 UMKK No 02;BBM & ETOL Karyawan/I jan 2022
38 13/01/2022 - SPMU 16422 ND 05;Tag by jamuan makan & keb bulan sep 2021
39 13/01/2022 - SPMU 16050 Sekper- ND 234;Pembayaran surat kabar des 2021
40 14/01/2022 - Pelunasan Kas Bon a.n Abdul 370,000
41 17/01/2022 - Biaya Tidak Langsung tanggal 13 Januari 2022
42 17/01/2022 - SPMU 16424 UMKK No 03;Permohonan pembelian 1 unit printer epsos L3150
43 17/01/2022 - SPJ atas UMKK Nomor 05/HKM/XI/2021 tgl 23/11/2021 By Penanganan Perkara Aset 2,680,000
44 17/01/2022 - SPJ atas UMKK no. 89/umum/2021 tgl 29/11/2021 Kebutuhan ATK Bulan Desember Ta 375,000
45 17/01/2022 - UUDP Pendampingan rekonsiliasi pos intern 2021, inventarisasi 2021
46 18/01/2022 - SPMU 16456 UMKK No 01/UMUM/I/2022 Tgl 4/1/2022 Permohonan biaya pembelian alat tulis kantor (AT
47 18/01/2022 - SPMU 16458 UMKK No 11/UMUM/120/2021 Tgl 28/12/2021 Uang Muka Rumah Tangga Tahap I Januari 2
48 19/01/2022 - KAS BON a.n Pak Yogi Ops Jamuan Tamu RNI
49 18/01/2022 - KAS BON a.n Pak Abdul u/ makan lembur
50 19 /01/2022 - Pengisian Kas Pindah Buku TARIK CHQ CT558621 36,713,000
51 19/01/2022 - GEN 22-JU-0172 SPJ atas UMKK No.78/Umum/X/2021 tgl 27/10/2021 Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Di
52 19/01/2022 - GEN 22-JU-0173 SPJ atas UMKK No.87/Umum/XI/2021 tgl 16/11/2021 Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Di
53 19/01/2022 - SPMU 16452ND 04/D2.3;Tagiham Makan Siang di Kantin Budhe Atun Periode 08 November-01Desembe
54 19/01/2022 - SPMU 16457 UMKK 06/UMUM/I/2022 Biaya Jamuan Tamu Tim KAP Paul dan Rekan
55 19/01/2022 - SPMU 16478 UUDP dinas ke sukamandi a.n HAFIZ Driver Dir Komersial 20/01/2022
56 19/01/2022 - SPMU 16448 ND 01/SHS.01.01;Permohonan Pembayaran Surat Kabar Berlangganan Bulan Januari 2022
57 19/01/2022 - SPMU 16495 UMKK No 12/UMUM/01/2022 Tgl 10/01/2022 By kebutuhan RT sukamandi periode januari ta
 2,000,000
750,000
1,050,000
6,545,000
7,930,900

1,250,000
675,000
8,840,000
710,000
500,000
8,000,000
2,100,000
4,075,000
3,760,545
14,000,000
200,000
750,000
784,000
735,000
6,708,225

1,500,000
2,000,000
170,000

9,750,000
1,000,000
600,000
600,000
500,000
400,000
1,000,000

20,000,000
8,500,000
12,828,954
120,000

19,069,065
4,955,000

2,800,000
10,000,000
8,500,000
500,000
150,000

6,664,690
2,208,946
936,000
8,160,000
481,000
150,000
4,000,000
No Keterangan Debet Kredit 99,958,163
1 02/02/2022 - SPMU 16524 UUDP Perpanjangan pajak aset kendaraan ops suzuki thunder driver dirprod - USEP K 1,959,800 97,998,363 SPMU 16524
2 02/02/2022 - SPMU 16525 Tagihan room charge per Desember 2021 No Bukti Pemby 02095 385,000 97,613,363 SPMU 16525
3 02/02/2022 - Kasbon Sekper a/n Selly 1,500,000 96,113,363
4 02/02/2022 - Kasbon SDM & UMUM a/n Bu Yuli Uang antigen 3,500,000 92,613,363 SPMU 16920
5 02/02/2022 - SPMU 16834 Tagihan perjalanan dinas pegawai 31,446,300 61,167,063 SPMU 16834
6 02/02/2022 - Biaya admin pemby setor tunai SPMU 16834 2,900 61,164,163 22-JU-0662
7 02/02/2022 - KAS BON TAG UMKK DINI 4,000,000 57,164,163 SPMU 16921
8 07/02/2020 - Kasbon Jamuan Makan 600,000 56,564,163
9 07/02/2020 - Kasbon a/n Pak Abdulloh 1,150,000 55,414,163
10 09/02/2022 - UMKK Kebutuhan rumah tangga kanpus Januari 2022 3,000,000 52,414,163 SPMU16910
11 09/02/2022 - UUDP Perjalanan dinas mendampingi Dirprod 150,000 52,264,163 SPMU 16914
12 09/02/2022 - UUDP Perjalanan dinas mendampingi Dirprod 775,000 51,489,163 SPMU 16915
13 10/02/2022 - SPMU 16912 Rekap biaya tidak langsung 02 Februari 2022 6,406,513 45,082,650 SPMU 16912
14 27/12/2021 - KAS BON u/ Beli kue HERVEST BNI KERAMAT Abdulloh 330,000 45,412,650
15 06/01/2022 - KAS BON a.n Pak Abdul ke BUKOPIN 564,500 45,977,150
16 07/02/2020 - Kasbon a/n Pak Abdulloh 150,000 46,127,150
17 24/01/2022 - Kompensasi tagihan dengan kas bon Transport Operasional Keuangan Periode Jan 150,000 46,277,150
18 10/02/2022 - SPMU 16932 ND 06;Tag makan siang bu sam per 1-31 desember 2021 5,808,000 40,469,150 SPMU 16932
19 10/02/2022 - SPMU 16509 UMKK 07; BBM ETOL karyawan januari 2022 10,000,000 30,469,150 SPMU 16509
20 16/02/2022 - UMKK Pembelian alat antigen 3,000,000 27,469,150 SPMU 17016
21 16/02/2022 - UMKK ATK JANUARI 2022 Tahap II 12,000,000 15,469,150 SPMU 16911
22 16/02/2022 - KAS BON a.n Pak Yogi Opsl 300,000 15,169,150
23 16/02/2022 - SPMU 17020 UUDP Penagihan & Konfirmasi piutang petani 720,000 14,449,150 SPMU 17020
Saldo Per Tanggal 30 Maret 2022

Rp 100,000 447 44,700,000

Rp 50,000 31 1,550,000
Rp 20,000 96 1,920,000
Rp 10,000 170 1,700,000
Rp 5,000 180 900,000
Rp 2,000 13 26,000
Rp 1,000 0 -

Koin
Rp 1,000 2 2,000
Rp 500 2 1,000
Rp 200 2 400
Rp 100 68 6,800
Saldo Per Tanggal 26 April 2022

Rp 100,000 42 4,200,000
Rp 50,000 63 3,150,000
Rp 20,000 103 2,060,000
Rp 10,000 255 2,550,000
Rp 5,000 365 1,825,000
Rp 2,000 1008 2,016,000
Rp 1,000 0 -

Koin
Rp 1,000 0 -
Rp 500 1 500
Rp 200 2 400
Rp 100 43 4,300
 55,397,073
Saldo Per Tanggal 25 Mei 2022

Rp 100,000 382 38,200,000

Rp 50,000 221 11,050,000
Rp 20,000 102 2,040,000
Rp 10,000 190 1,900,000
Rp 5,000 202 1,010,000
Rp 2,000 598 1,196,000
Rp 1,000 0 -

Koin
Rp 1,000 1 1,000
Rp 500 0 -
Rp 200 0 -
Rp 100 1 100
55,397,100 Fisik
(27) Selisih Pembulatan

Penjelasan Selisih
No Tgl Uraian Debet Kredit 15,806,190
1 5/9/2022 Mm/518/shs.02.03/iv/2022 Penggantian biaya jamuan tamu 1,567,500 14,238,690
2 5/9/2022 Tagihan makan Bu Sam Periode Maret 2022 6,382,000 7,856,690
3 5/10/2022 Pinbuk BANK 89 ke KAS 01 CEK NO CV203778 50,000,000 57,856,690
4 5/11/2022 UMKK No. 43/umum/4/2022 By pembelian ATK April 2022 tahap I 12,500,000 45,356,690
5 5/11/2022 UMKK No. 49/umum/4/2022 Uang rumah tangga kantor pusat per April tahap I 2022 6,000,000 39,356,690
6 5/11/2022 UMKK No 52/UMUM/V/2022 By perayaan HUT ke 51 dan halal bihalal PT Sang Hyang Seri 25,800,000 13,556,690
7 5/11/2022 Pembayaran KASBON Pak Budi 431,066 13,987,756
8 5/11/2022 Biaya makan malam dekom dan direksi 400,000 14,387,756
Biaya pengiriman surat dinas SHS November &
1,932,900
9 5/11/2022 Desember 2021 16,320,656
Biaya pengiriman surat dinas SHS November &
74,853
10 5/11/2022 Desember 2021 - BEBAN PAJAK PPH 21 16,395,509
11 5/11/2022 Pembelian alat antigen dan alkes pendukung 290,000 16,685,509
Kebutuhan uang muka rumah tangga kantor pusat
302,000
12 5/11/2022 tahap II 16,987,509
13 5/11/2022 Pajak - H.PPH 21 15,000 17,002,509
14 5/11/2022 Pembelian ban toyota rush 50,000 17,052,509
15 5/11/2022 Pembelian peralatan kesehatan Periode Oktober 2021 40,000 17,092,509
16 5/11/2022 Pembelian BBM dan Etoll November 2021 1,419,100 18,511,609
By Rumah tangga kantor pusat Periode Januari 2022
1,155,592
17 5/11/2022 tahap II 19,667,201
18 5/11/2022 Kebutuhan kas kecil november tahap I 2021 217,689 19,884,890
19 5/11/2022 Kebutuhan Kas kecil bulan desember tahap II 2,750,499 22,635,389
20 5/11/2022 Penggantian parts laptop VP Pemasaran ritel 2,000,000 24,635,389
21 5/11/2022 Pembelian laptop &cctv Div akt dan keuangan 190,000 24,825,389
Pembayaran pajak kendaraan innova venturer B 2372
658,200
22 5/11/2022 SIV 25,483,589
Biaya kunjungan komisaris direksi dan VP ke
109,500
23 5/11/2022 sukamandi tgl 16 & 17 Des 2021 25,593,089
24 5/11/2022 Biaya jamuan dari tim KAP Paul dan rekan 1,321,000 26,914,089
25 5/11/2022 Uang muka perpanjangan pajak kendaraan asuransi 495,600 26,418,489
Pembelian vitamin karyawan kantor pusat periode Juli
1,782,000
26 5/11/2022 2020 24,636,489
27 5/11/2022 By Babat rumput periode Januari 2022 64,000 24,572,489
By Rumah tangga kantor pusat Desember 2021 tahap I 10,090,105
28 5/11/2022 14,482,384
By Rumah tangga kantor sukamandi Periode Januari
703,000
29 5/11/2022 tahap II 13,779,384
By Rumah tangga kantor pusat per januari tahap I
1,154,513
30 5/11/2022 2022 12,624,871
31 5/12/2022 Biaya pembelian BBM & Etoll bulan mei 2022 10,000,000 2,624,871
32 5/12/2022 UUDP perjalanan dinas a/n Istanto 825,000 1,799,871
33 5/13/2022 SPJ biaya kunjungan kantor bupati subang, lampung, ciamis dan cirebon 1,072,822 2,872,693
34 5/13/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA- perbaikan printer 265,000 2,607,693
35 5/13/2022 Biaya perjalanan dinas bapak direktur komersial ke haurgeulis sukamandi a/n Hafis 75,000 2,532,693
36 5/13/2022 Pinbuk BANK 89 ke KAS 01 CEK NO CV203779 50,000,000 52,532,693
37 5/13/2022 Permohonan biaya makan malam tgl 13 Mei 2022 a/n AVP Perencanaan 294,000 52,238,693
38 5/17/2022 UMKK No. 53/UMUM/V/2022 Tgl 12/05/2022 Biaya pembelian BBM & Etoll dalam rangka perjalanan dinas ke Yogy 9,000,000 43,238,693
39 5/17/2022 KASBON a/n Pak ABDULLOH 1,500,000 41,738,693
40 5/18/2022 Biaya dana kolaborasi riset a/n Pak Kuat 26,500,000 15,238,693
41 5/18/2022 UUDP Perjalanan dinas ke semarang a/n Yogi Hendaya 2,250,000 12,988,693
42 5/18/2022 UUDP Perjalanan dinas ke semarang a/n Abdulloh 600,000 12,388,693
43 5/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA- Perjalanan dinas ke indramayu dan subang a/n Hudori 1,100,000 11,288,693
44 5/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA- Perjalanan dinas ke Sukamandi a/n Istanto 750,000 10,538,693
45 5/18/2022 PELUNASAN KASBON a/n Pak Abdulloh 1,500,000 12,038,693
46 5/18/2022 Biaya pengiriman surat a/n Irma 3,000,000 9,038,693
47 5/20/2022 UUDP - perjalanan dinas ke semarang a/n Warsono 600,000 8,438,693
48 5/20/2022 UUDP By pengukuran aset wisma benih 2,000,000 6,438,693
49 5/20/2022 Pertanggung jawaban biaya biaya jamuan tamu a/n Yogi Hendaya 2,208,300 4,230,393
50 5/20/2022 UUDP - Perjalanan dinas ke haurgeulis dan sukamandi a/n Hafis 675,000 3,555,393
51 5/20/2022 Penggantian antigen bagi karyawan a/n Yogi Permana 85,000 3,470,393
52 5/20/2022 Pinbuk Bank 89 ke Kas 01 50,000,000 53,470,393
53 5/20/2022 UMKK No 55/UMUM/V/2022 By keperluan kantor sukamandi Mei 2022 8,500,000 44,970,393
54 5/20/2022 UMKK No 54/UMUM/V/2022 By keperluan kantor Pusat Mei 2022 13,000,000 31,970,393
55 5/23/2022 UMKK No. 56/UMUM/5/2022 Pembelian ATK Bulan Mei tahap I 2022 15,000,000 16,970,393
56 5/23/2022 KASBON VP KEUANGAN DAN MR A/N Pak Yogi H 1,000,000 15,970,393
 29,075,339

Saldo Per Tanggal 30 Juni 2022

Rp 100,000 134 13,400,000

Rp 50,000 250 12,500,000
Rp 20,000 58 1,160,000
Rp 10,000 48 480,000
Rp 5,000 179 895,000
Rp 2,000 319 638,000
Rp 1,000 0 -

Koin
Rp 1,000 2 2,000
Rp 500 0 -
Rp 200 1 200
Rp 100 1 100
29,075,300 Fisik
39 Selisih Pembulatan
117 7/27/2022 Pelunasan kasbon a/n Adit kompensasi SPMU 18739 1,661,613 76,635,945
118 7/29/2022 SPPD Pak Istanto 725,000 75,910,945
119 7/29/2022 Biaya service kendaraan B 9845 PG Sukamandi 2,500,000 73,410,945
120 7/29/2022 Jamuan makan direksi 3,890,855 69,520,090
121 7/29/2022 Jamuan makan direksi dan tamu 2022 4,178,634 65,341,456
122 7/29/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Budi Sus 1,233,380 64,108,076
123 7/29/2022 Pembelian Printer EPSON L3110 Bapak Heru 3,000,000 61,108,076
124 7/29/2022 KASBON a/n Pak Abdulloh 28/07/2022 1,000,000 60,108,076
125 7/29/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Jamuan makan lembur 449,000 59,659,076
126 7/29/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Jamuan makan lembur 3,169,900 56,489,176
127 7/29/2022 PELUNASAN KASBON a/n Pak Yogi Hendaya 2,190,000 58,679,176
128 7/29/2022 Selisih pembulatan kas 1,220 58,677,956
129 7/29/2022 PELUNASAN KASBON a/n Pak Yogi Hendaya 979,900 59,657,856
130 7/29/2022 Selisih pembulatan kas 1,220 59,656,636
No Tgl Uraian Debet Kredit 59,656,636
1 8/1/2022 UUDP - a/n Jelian 225,000 59,431,636
2 8/1/2022 UUDP - a/n Iwan 225,000 59,206,636
3 8/1/2022 UMKK Hardisk Toshiba 8,880,000 50,326,636
4 8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UMKK PERMOHONAN BIAYA PEMBELIAN SSD 512 GB & RAM 4 GB 320,000 50,646,636
5 8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN PERMOHONAN BIAYA PENAMBAHAN RAM 8 GB LAPTOP DELL VASTRO 11,350 50,657,986
6 8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Herry A 2,350,000 48,307,986
7 8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Warsono 100,000 48,207,986
8 8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Aji K 2,468,260 45,739,726
9 3/8/2022 makan lembur Mas abdul 300,000 45,439,726
10 3/8/2022 Pencairan cek RAKERNAS DOKUMEN DI PENGAJUAN 180,500,000 225,939,726
11 3/8/2022 kasbon an dewi by oprsnl ke bank 100,000 225,839,726
12 3/8/2022 UMKK BIAYA RAKERNAS dokumen dibawa mas abdul 180,500,000 45,339,726
13 3/8/2022 82/umum 10,000,000 35,339,726
14 3/8/2022 87/umum 2,500,000 32,839,726
15 3/8/2022 85/umum 10,000,000 22,839,726
16 3/8/2022 04/LGL 5,500,000 17,339,726
17 3/8/2022 Pertanggungjawaban Popi driver (JELIAN) 75,000 17,264,726
18 3/8/2022 Pertanggungjawaban sppd aryo 620,000 16,644,726
19 3/8/2022 pertanggungjawaban sppd mm.700 300,000 16,344,726
20 3/8/2022 SPMU 18839 610,000 15,734,726
21 3/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PAK YURIS 610,000 15,124,726
3/8/2022 UUDP ISTANTO 700,000 14,424,726
23 3/8/2022 18/pengadaan 1,000,000 13,424,726
24 3/8/2022 20/pengadaan 1,000,000 12,424,726
25 3/8/2022 SPPD UMI 750,000 11,674,726
26 3/8/2022 SPPD ZULFAN 908,000 10,766,726
27 3/8/2022 NI 98 1,170,000 9,596,726
28 3/8/2022 NI 102 1,691,000 7,905,726
29 3/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP PERJALANAN DINAS ATAS NAMA ARDANI JABATAN VP RISET DAN PENGEBANGAN TANGGAL 20 JUNI 2022. PERIHAL APLIKASI PEMUPUKAN KE 1 UJI COBA PUP 250,000 7,655,726
30 3/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP PERJALANAN DINAS ATAS NAMA KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA TANGGAL 23 JUNI 2022. PERIHAL APLIKASI PENYEMPROTAN KE 1 PUPUK PRODUK G 200,000 7,455,726
31 3/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP PERJALANAN DINAS ATAS NAMA KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA TANGGAL 20 JUNI 2022. PERIHAL APLIKASI PEMUPUKAN KE 1 UJI COBA PUPUK PRO 200,000 7,255,726
32 3/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP PERJALANAN DINAS ATAS NAMA DENNY SEPRIYANTO JABATAN PENELITI MADYA TANGGAL 23 JUNI 2022. PERIHAL APLIKASI PENYEMPROTAN KE 1 PUPUK PRO 200,000 7,055,726
33 3/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA AN PAPI SN SPPD DAN TRANSPORT TANGGAL 21 JULI 2022. PERIHAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEB SUBANG 75,000 6,980,726
34 3/8/2022 PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA SPPD DAN TRANSPORT ATAS NAMA POPI SN JABATAN DRIVER TANGGAL 28 JULI 2022. PERIHAL DISNAKER KABUPATEN SUBANG 75,000 6,905,726
35 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN JAMUAN MAKAN DIREKSI BERSAMA MITRA 1,030,700 5,875,026
36 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP PERJALANAN DINAS ATAS NAMA MUSLIH JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN DARI TANGGAL 19 MEI 2022 S/D 21 MEI 2022. PERIHAL SEHUBUNGAN DALAM RAP 750,000 5,125,026
37 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP PERJALANAN DINAS ATAS NAMA ADITYA BIMA SHAKTI JABATAN AVP KOMUNIKASI & RELASI KORPORASI DARI TANGGAL 21 JUNI 2022 S/D 22 JUNI 2022. 400,000 4,725,026
38 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS KE SUKAMANDI RAPAT EVALUASI PRODUKSI & RENCANA TANAM MT 2022 236,000 4,489,026
39 4/8/2022 PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS ATAS NAMA AGUSTINUS BUDI S JABATAN VP QHSE DAN PRODUCTION PLANNING TANGGAL 13 JULI 2022. PERIHAL RAPAT DIREKTORAT 252,000 4,237,026
40 4/8/2022 biaya operasional transport Bank BNI Pencairan Cek bulan agustus 2022 150,000 4,087,026
41 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KUNJUNGAN PANEN PROGRAM APLIKASI PUPUK G LITE DI BANYUAWANGI AN SUGENG RIJADI VP TRANSFORMASI BISNIS BANYUAWANGI JA 750,000 3,337,026
42 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA MENDAMPINGI TAMU ID FOOD SURVEY LAHAN KE SUKAMANDI,SURVEY ALAT PENGGILINGAN DAN ALAT PANEN DI KPKS HARGEULIS RIOVEI FEBRIANO 600,000 2,737,026
43 4/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA MENDAMPINGI TAMU ID FOOD SURVEY LAHAN KE SUKAMAND RIOVEI FEBRIANO 250,000 2,487,026
44 4/8/2022 PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS ATAS NAMA TRI DHARMA HENDRA KARYA JABATAN AVP. TRANSFORMASI BISNIS TANGGAL 21 JULI 2022. PERIHAL KUNJUNGAN KE PT. 200,000 2,287,026
45 4/8/2022 biaya jamuan untuk Rapat Pembahasan Aset Sewa Gedung 70,000 2,217,026
46 4/8/2022 PINDBUK 78,733,000 80,950,026
47 4/8/2022 UANG MUKA UNTUK BIAYA PELATIHAN "CERTIFICATION IN AUDIT COMMITTEE PRACTICES (CACP) 2022, PESERTA TURYONO HADI SAPUTRO DAN WIGNYO TANGGAL 23 & 24 AGUSTUS DISELEN 6,122,449 74,827,577
48 4/8/2022 PERMOHONAN UANG MUKA UNTUK BIAYA PENANGANAN RENCANA PEMINDAHAN ASET WISMA BENIH YANG TERDAPAT PADA NOMOR NI-109/VP.LGL/SHS.02.03/VII/2022 10,500,000 64,327,577
49 7/29/2022 PENGEMBALIAN ATAS TAGIHAN Jamuan makan direksi dan tamu 2022-Yang dibayarkan dibulan juli 2022 4,178,634 68,506,211
50 4/8/2022 PERMOHONAN BIAYA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN LAIN LAINNYA BULAN AGUSTUS 2022 TAHAP I (SATU) 18,000,000 50,506,211
51 4/8/2022 UANG MUKA UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR SUKAMANDI TAHAP I PERIODE BULAN AGUSTUS 2022 12,500,000 38,006,211
52 4/8/2022 UUDP PERJALANAN DINAS 4-5 AGUSTUS 2022 KE POLRES SUBANG & SUKAMANDI ISTANTO DRIVER PRODUKSI SUBANG & SUKAMANDI 4-5 AGUSTUS 2022 975,000 37,031,211
53 4/8/2022 PERMOHONAN BIAYA SURAT KABAR BULAN JULI 2022 150,000 36,881,211
54 5/8/2022 PINDBUK CV203854 70,000,000 106,881,211
55 5/8/2022 UUDP PERMOHONAN UANG MUKA BY FOTOCOPY LAPORAN AUDITOR PER 31 DESEMBER 2021 OLEH PEMBINA BUMN LAIN DAN HOLDING AN IRMAWATI DAMANIK 600,000 106,281,211
56 5/8/2022 PERMOHONAN UANG MUKA UNTUK BIAYA PEMBELIAN SSD 256 GB DAN PEMBELIAN RAM 4 GB 1,800,000 104,481,211
57 5/8/2022 PERMOHONAN UANG MUKA UNTUK BIAYA PEMBELIAN PENGADAAN 1 UNIT RAM 8 GB DAN PENGADAAN 1 UNIT SSD 200 GB 1,800,000 102,681,211
58 5/8/2022 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PENANGANAN ASET SUKAMANDI YANG TERDAPAT PADA NOMOR 123/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 TGL 21 JULI 2022 5,000,000 97,681,211
59 5/8/2022 PERMOHONAN UANG MUKA UNTUK BIAYA KORDINASI ASET SUKAMANDI YANG TERDAPAT PADA NOMOR 122/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 TGL 21/7/2022 4,000,000 93,681,211
60 5/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA DALAM RANGKA KUNJUNGAN KE CABANG PRODUKSI KALSEL MENDAMPINGI TIM SPI DALAM STOK OPNAME BENIH PADI DAN BENIH JAGUNG HIBRIDA AN RINT 1,704,600 91,976,611
61 5/8/2022 PERMOHONAN BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS INNOVA B. 2372 SIV 5,500,000 86,476,611
62 8/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS A/N GUMANTI NOVRIZAL 190,300 86,286,311
63 8/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS A/N TARIS S 200,000 86,086,311
64 8/8/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS A/N DIDING P 150,000 85,936,311
65 8/8/2022 Pertanggungjawaban Biaya atas nama Rintono, Jabatan AVP Produksi Benih, Bagian Produksi Benih Perihal Stock Opname dan Serah Terima Unit Produksi Beras dan Benih 1,195,000 87,131,311
66 8/8/2022 Pertanggungjawaban Biaya atas nama Rintono, Jabatan AVP Produksi Benih, Bagian Produksi Benih Perihal Survei dan Serah terima kendaraan operasional dari VP Prod 347,000 87,478,311
67 8/8/2022 Pertanggungjawaban Biaya atas nama Musyain safii, Jabatan AVP, Bagian Pengadaan & Umum Perihal Survei dan Serah terima kendaraan operasional dari VP Produksi Benih ke VP SDM, Peng 250,000 87,228,311
68 8/8/2022 UMKK ATK PROJECT LEADER PEMANFAATAN LAHAN TIDUR 5,525,000 81,703,311
69 8/8/2022 UMKK ATK DAN BARANG LAB VP QHSE & PRODUKSI 15,000,000 66,703,311
70 8/9/2022 Pembelian antigen untuk kebutuhan klinik perusahaan -18965 1,600,000 65,103,311
71 8/9/2022 Pembelian obat rutin bulanan - 18966 2,000,000 63,103,311
72 8/9/2022 PELUNASAN KASBON Pembelian antigen untuk kebutuhan klinik perusahaan -18965 1,600,000 64,703,311
73 8/9/2022 PELUNASAN KASBON Pembelian obat rutin bulanan - 18966 2,000,000 66,703,311
74 8/9/2022 pertanggungjawaban biaya a/n warsono 200,000 66,503,311
75 8/9/2022 UMKK By penanganan aset sukadanau 132/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 15,500,000 51,003,311
76 8/9/2022 Tagihan biaya konsumsi sukamandi 2,838,000 48,165,311
77 8/9/2022 UMKK Laptop 15 inch & 14 Inch 25,233,000 22,932,311
78 8/9/2022 UUDP PERJALANAN DINAS GUMANTI NOVRIZAL PL LAHAN TIDUR 10-12/08/2022 2,750,000 20,182,311
79 8/9/2022 UUDP PERJALANAN DINAS ANTARIS SUGIARTO PL LAHAN TIDUR 10-12/08/2023 600,000 19,582,311
80 8/9/2022 UUDP PERJALANAN DINAS EKA SUPRIATIN PL LAHAN TIDUR 10-12/08/2024 450,000 19,132,311
81 8/9/2022 UUDP - a/n Budi Sus 4,230,000 14,902,311
82 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Ibnu Haikal 150,000 14,752,311
83 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Ibnu Haikal 150,000 14,602,311
84 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Popi SN 75,000 14,527,311
85 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Popi SN 150,000 14,377,311
86 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Arief 75,000 14,302,311
87 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Iwan 75,000 14,227,311
88 8/9/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - a/n Arief 75,000 14,152,311
89 8/9/2022 Pembayaran biaya pajak tahunan kendaraan dinas innova B 1303 SZQ 3,851,000 10,301,311
90 8/9/2022 PELUNASAN KASBON a/n Lita S (Kasbon telah ditarik) 4,500,000 14,801,311
91 8/10/2022 UUDP - Perjalanan dinas ke haurgeulis dan sukamandi a/n istanto 1,125,000 13,676,311
92 8/11/2022 UUDP - a/n Wasil 3,500,000 10,176,311
93 8/11/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA AN AGUSTINUS BUDI S VP QHSE & PRODUCTION PLANNING DIVISI PRODUKSI TANGGAL 25/7/2022 S.D 27/07/2022 MENGHADIRI RAPAT RAKOMDIR DAN PENG 259,500 9,916,811
94 8/11/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA AN AGUSTINUS BUDI S VP QHSE & PRODUCTION PLANNING DIVISI PRODUKSI TANGGAL 20/7/2022 s/d 21/7/2022 RAPAT DIREKTORAT PRODUKSI DENGAN P 252,000 9,664,811
95 8/11/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA AN AGUSTINUS BUDI S VP QHSE & PRODUCTION PLANNING DIVISI PRODUKSI TANGGAL 29/7/2022 MENGHADIRI RAPAT DIREKTORAT KEUANGAN TERKAIT P 252,000 9,412,811
96 8/11/2022 SPJ atas UMKK No. 12/UMKK/PENGADAAN/5/2022 PERBAIKAN PERANGKAT PAC RUANG SERVER 150,991 9,563,802
97 8/11/2022 PINBUK DARI BANK 89 KE KAS 01 UNTUK BIAYA OPERASIONAL 75,000,000 84,563,802
98 8/11/2022 UANG MUKA UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR SUKAMANDI TAHAP II PERIODE BULAN AGUSTUS 2022 10,000,000 74,563,802
99 8/11/2022 UANG MUKA UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP I PERIODE BULAN AGUSTUS 2022 10,000,000 64,563,802
100 8/11/2022 Pertanggung jawaban Uang Muka atas nama Istanto, Jabatan Pengemudi Bagian Umum & Pengadaan, Bagian Divisi SDM, Pengadaan & Umum, Perihal SPPD mengantar Direktur Produksi ke Se 350,000 64,213,802
102 8/11/2022 SPJ atas UMKK No. 05/Sekper/V/2022 tanggal 30/05/2022 Perihal Permohonan Biaya Insentif Pengamanan Panen Raya 135,000 64,348,802
103 8/11/2022 Pertanggungjawaban UUDP atas nama Selly Rizkia, Jabatan Fungsional Komunikasi & Media, Bagian Sekretaris Perusahaan Perihal Pelatihan Ranger Camp tgl. 6 s.d 10 J 2,000 64,350,802
104 8/12/2022 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA, MUHAMMAD IRLAN MUTAQIN & ENDRU HENDRA BUDIANTO PADA TANGGAL 21/7/2022 300,000 64,050,802
105 8/12/2022 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA & MUHAMMAD IRLAN MUTAQIN PADA TANGGAL 4/8/2022 250,000 63,800,802
106 8/12/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGASI TGL 27/7/2022 200,000 63,600,802
107 8/12/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGASI TGL 13/7/2022 200,000 63,400,802
108 8/12/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGASI TGL 28/7/2022 200,000 63,200,802
109 8/12/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGASI TGL 4/8/2022 200,000 63,000,802
110 8/12/2022 Makan lembur malam DIV KEUANGAN & MR (BLM BUAT PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA) 270,000 62,730,802
111 8/12/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SPPD PENGEMUDI AN ARIEF DRIVER HARGEULIS & SUKAMANDI 5-7//8/2022 225,000 62,505,802
112 8/12/2022 Biaya ongkos kirim a/n saepudin 70,000 62,435,802
113 8/12/2022 UMKK Jalan sehat 10,000,000 52,435,802
114 8/15/2022 PENGEMBALIAN SPJ atas UMKK NO. 16/PENGADAAN/6/2022 1,552,660 53,988,462
115 8/15/2022 UMKK NO 28/PENGADAAN/7/2022 PENGADAAN LAPTOP DIREKSI 10,840,000 43,148,462
116 8/15/2022 PERMOHONAN UANG MUKA ATAS KEKURANGAN BIAYA PADA PERMOHONAN UMKK NO.629/VP.HR/SHS.02.01/VII/2022 TAGL 14/7/2022 UNTUK BIAYA PELATIHAN PESERTA CERTIFICATION IN 6,122,449 37,026,013
117 8/15/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN TD.HENDRA KARYA JABATAN AVP. TRANSFORMASI BISNIS TGL 5/8/2022 200,000 36,826,013
118 8/15/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUGENG RIJADI JABATAN VP. TRANSFORMASI BISNIS TGL 5/8/2022 250,000 36,576,013
119 8/15/2022 UMKK ATK TAHAP II AGUSTUS 2022 18,000,000 18,576,013
120 8/15/2022 [PENGEMBALIAN UMKK] Biaya lembur Hari Raya Idul Fitri 1443 H Pegawai Koperasi Kantor Pusat untuk Outsourcing di lingkungan kantor sukamandi 898,320 19,474,333
121 8/15/2022 [HUTANG PPH 23] Biaya lembur Hari Raya Idul Fitri 1443 H Pegawai Koperasi Kantor Pusat untuk Outsourcing di lingkungan kantor sukamandi 422,034 19,896,367
122 8/15/2022 [HUTANG PPH 23] SPJ atas UMKK No. 62/umum/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 service Kendaraan Toyota Innova nopol B 1303 SZQ 8,000 19,904,367
123 8/15/2022 [PENGEMBALIAN UMKK] SPJ atas UMKK No. 62/umum/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 service Kendaraan Toyota Innova nopol B 1303 SZQ 10,000 19,914,367
124 8/16/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - PERJALANAN DINAS KE SOLO 2,550,000 17,364,367
125 8/16/2022 Sumbangan dana TJSL Yayasan pondok pesantren al mim firdaus 1,000,000 16,364,367
126 8/16/2022 Biaya administrasi pengiriman sumbangan 2,900 16,361,467
127 8/16/2022 KASBON PAK YOGI 1,000,000 15,361,467
128 8/16/2022 UMKK BAPOR 6,500,000 8,861,467
129 8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - biaya transport operasional ke bank dan pembelian materai agustus 2022 150,000 8,711,467
130 8/18/2022 KASBON PAK YOGI 500,000 8,211,467
131 8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA a/n Jelian 300,000 7,911,467
132 8/18/2022 UUDP - a/n Irmadamanik SEKPER 673,000 7,238,467
133 8/18/2022 [PENGEMBALIAN UMKK] By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tanaman padi pegawai swakelola PT SHS (66/SPJ/Umum/VI/2022) 4,044,000 11,282,467
134 8/18/2022 [HUTANG PPH 21] By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tanaman padi pegawai swakelola PT SHS (66/SPJ/Umum/VI/2022) 50,000 11,332,467
135 8/18/2022 [HUTANG PPH 21] By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tanaman padi pegawai swakelola PT SHS (66/SPJ/Umum/VI/2022) 12,000 11,344,467
136 8/18/2022 [HUTANG PPH 23] By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tanaman padi pegawai swakelola PT SHS (66/SPJ/Umum/VI/2022) 24,000 11,368,467
137 8/18/2022 [PEMBAYARAN UMKK] SPJ atas UMKK No. 66/Umum/VI/2022 tgl 17/6/2022 Biaya Keperluan rumah tangga kantor Sukamandi tahap 2 periode bulan juni 2022 67,029 11,301,438
138 8/18/2022 [PEMBAYARAN UMKK] SPJ atas UMKK No. 60/umum/VI/2022 tgl 2/6/2022 Biaya Keperluan rumah tangga kantor Sukamandi tahap 1 periode bulan juni 2022 964,136 10,337,302
139 8/18/2022 [HUTANG PPH 23] SPJ atas UMKK No. 60/umum/VI/2022 tgl 2/6/2022 Biaya Keperluan rumah tangga kantor Sukamandi tahap 1 periode bulan juni 2022 12,000 10,349,302
140 8/19/2022 UMKK jamuan makan akutansi 5,000,000 5,349,302
141 8/19/2022 UMKK BIAYA PENANGANAN RENCANA PEMINDAHTANGANAN ASET WISMA BENIH A/N YOGO 15,500,000 - 10,150,698
142 8/19/2022 PINBUK DARI BANK 89 KE KAS 01 UNTUK BIAYA OPERASIONAL 61,251,000 51,100,302
143 8/19/2022 Biaya transport ke Bank a/n Saepudin 150,000 50,950,302
144 8/19/2022 Biaya materai Agustus 2022 5,000,000 45,950,302
145 8/19/2022 KASBON a/n Pak Sartono 210,000 45,740,302
146 8/19/2022 UUDP - Stock opname dan serah terima unit produksi beras dan benih a/n Dian 457,756 46,198,058
147 8/19/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Biaya transport operasional ke KPP WP BESAR TIGA perihal pelaporan SPT MASA PPN 50,000 46,148,058
148 8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SPPD & TRANSPORT AN JELIAN DRIVER PT SHS INDRAMAYU HARGEULIS 10-12 2022 225,000 45,923,058
149 8/23/2022 UMKK PEMBELIAN PENGADAAN LAPTOP 2 UNIT UNTUK AVP PENJUALAN RITEL PUPUK DAN SAPROTAN DAN AVP PENJUALAN KORPORASI 20,000,000 25,923,058
150 8/23/2022 UMKK PEMBELIAN PENGADAAN 1 UNIT REPEATER TP LINK TL WR84ON 238,650 25,684,408
151 8/23/2022 PEMBELIAN SPAREPART PRINTER CANON PIXMA 62010 1,000,000 24,684,408
152 8/23/2022 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ARYO PRABOWO, NUR AINI, FANI DWI, M. IRLAN, ENDRU KE KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPAT 950,000 23,734,408
153 8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 27/7/2022. PERIHAL PENGIRIMAN SAMPEL TANAH AREAL KERJSAM 1,300,000 22,434,408
154 8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 21/7/2022. PERIHAL PENJAJAGAN KERJASAMA BENIH HOLTIKULTURA 350,000 22,084,408
155 8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DENNY SEPRIYANTO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 5/8/2022. PERIHAL PENGAMATAN TANAMAN PUPUK PRODUK GE- 200,000 21,884,408
156 8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 5/8/2022. PERIHAL PENGAMATAN TANAMAN PUPUK PRODUK GE-LITE 200,000 21,684,408
157 8/23/2022 UUDP - a/n Pak Istanto 775,000 20,909,408
158 8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Untuk dipertanggungjawabkan a/n ADIT 20,909,408
159 8/23/2022 PELUNASAN KASBON A/N ADHIT 20,909,408
160 8/23/2022 UMKK KEPERLUAN RUTIN PEMBELIAN OBAT OBAT KEBUTUHAN KLINIK 10,000,000 10,909,408
161 8/23/2022 UANG MUKA UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP II PERIODE BULAN AGUSTUS 2022 2,000,000 8,909,408
162 8,909,408
163 8,909,408
164 8,909,408
 STATUS DOKUMEN

No Uraian
1 Pertanggung jawaban Uang Muka atas nama Istanto, Jabatan Pengemudi Bagian Umum & Pengada
2 UUDP PERJALANAN DINAS AN WASIL ANAS DIVISI PERENCANAAN KANTOR REGIONAL I TAN
3 PERMOHONAN UANG MUKA ATAS KEKURANGAN BIAYA PADA PERMOHONAN UMKK NO.629/
4 PEMOHONAN BIAYA UNTUK PEMBELIAN PENGADAAN LAPTOP (DIREKTUR KEUANGAN & SDM
5 UUDP PERJALANAN DINAS AN ISTANTO DRIVER DIREKTUR PRODUKSI HARGEULIS & SUKAM
6 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ANDI HIDAYATULLOH JABATAN PE
7 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KARNAEN JABATAN PETUGAS ADM
8 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ERWIN SUTRISNA JABATAN ASME
9 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN PUTUT WANARSO JABATAN PEMB
10 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUNANDAR JABATAN PEMBINA WI
11 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DEWA HANDRIYANI JABATAN PEM
12 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KIKI KOSTAMAN JABATAN PEMBIN
13 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN GUGUN WIGUNA JABATAN PEMBIN
14 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DARWOTO JABATAN PEMBINA WIL
15 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FAISAL AKBAR JABATAN PEMBINA
16 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ZULHAM EFENDI JABATAN ASMEN
17 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA, MUHAMMA
18 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA & MUHAMM
19 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SPPD PENGEMUDI AN ARIEF DRIVER HARGEULIS & SUKAM
20 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABA
21 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABA
22 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABA
23 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABA
24 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN TD.HENDRA KARYA JABATAN AVP
25 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUGENG RIJADI JABATAN VP. TRA
26 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ARYO PRABOWO, NUR AINI, FANI DWI,
27 BIAYA TRANSPORT RAMADHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT SANG HYANG SERI (PERSERO) PER 31
28 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA
29 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA
30 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DENNY SEPRIYANTO JABATAN PENELITI MA
31 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA
32 UANG MUKA UNTUK BIAYA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK MESS POLTEK KANTOR SUKAM
33 UMKK PERMOHONAN BIAYA PEMBELIATAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN LAIN-LAINNYA BU
34 UMKK PEMBELIAN PENGADAAN 1 UNIT REPEATER TP LINK TL WR84ON
35 UMKK PEMBELIAN PENGADAAN LAPTOP 2 UNIT UNTUK AVP PENJUALAN RITEL PUPUK DAN SAPROTA
36 PEMBELIAN SPAREPART PRINTER CANON PIXMA 62010
37 BANTUAN DANA TJSL PROGRAM BINA LINGKUNGAN KEGIATAN SANTUNAN YATIM PIATU
38 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TANAM PERDANA LAHAN DI SUKAMANDI DIHADIRI OLEH BUPATI S
39 UMKK UJI SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI HUMAS ANGKATAN VI FH BUMN SELLY RIZKIA
40 UMKK KEPERLUAN RUTIN PEMBELIAN OBAT OBAT KEBUTUHAN KLINIK
41 PERMOHONAN BIAYA PEMBELIAN LAPTOP @2 UNIT PRINTER 1 UNIT
42 UANG MUKA UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP II PERIODE
43 PERMOHONAN UANG MUKA AN IRMA SEKPER BIAYA FOTOCOPY & JILID ATAS EVALUASI SE
44 UANG MUKA UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR SUKAMANDI TAHAP III PE
46 TAGIHAN JAMUAN MAKAN ANAK PKL (MAGANG) DAN REBUSAN DIREKSI 4 SD 29 JULI 2022
47 TAGIHAN BIAYA PENGGANTIAN UANG MAKAN INPUTER ERP DAN WORKSHOP FOTO UDARA
48 PERMOHONAN BIAYA SURAT KABAR BULAN AGUSTUS 2022
49 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SPPD & TRANSPORT AN JELIAN DRIVER PT SHS INDRAMAY
50 UANG MUKA UNTUK BIAYA PEGADAAN PERLENGKAPAN MESS EX POLTEK KANTOR SUKAMA
51 UMKK BIAYA PENANGANAN RENCANA PEMINDAHTANGANAN ASET WISMA BENIH A/N YOGO
 STATUS DOKUMEN

Uraian Nominal
n Uang Muka atas nama Istanto, Jabatan Pengemudi Bagian Umum & Pengadaan, Bagian Divisi SDM, 350,000
N DINAS AN WASIL ANAS DIVISI PERENCANAAN KANTOR REGIONAL I TANGGAL 11-12/8/20 3,500,000
NG MUKA ATAS KEKURANGAN BIAYA PADA PERMOHONAN UMKK NO.629/VP.HR/SHS.02.01/VII/20 6,122,449
A UNTUK PEMBELIAN PENGADAAN LAPTOP (DIREKTUR KEUANGAN & SDM) 10,840,000
N DINAS AN ISTANTO DRIVER DIREKTUR PRODUKSI HARGEULIS & SUKAMANDI 11-12/8/2022 1,125,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ANDI HIDAYATULLOH JABATAN PEMBINA WILAYAH SWA 300,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KARNAEN JABATAN PETUGAS ADM DAN UMUM SWAKELO 300,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ERWIN SUTRISNA JABATAN ASMEN SWAKELOLA KEBUN 300,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN PUTUT WANARSO JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELO 150,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUNANDAR JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PA 150,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DEWA HANDRIYANI JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKE 150,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KIKI KOSTAMAN JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELO 150,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN GUGUN WIGUNA JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOL 150,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DARWOTO JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PAD 300,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FAISAL AKBAR JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA 300,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ZULHAM EFENDI JABATAN ASMEN HUMAS SWAKELOLA P 300,000
MBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA, MUHAMMAD IRLAN MUTAQIN & 300,000
MBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA & MUHAMMAD IRLAN MUTAQIN 250,000
WABAN BIAYA SPPD PENGEMUDI AN ARIEF DRIVER HARGEULIS & SUKAMANDI 5-7//8/2022 225,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT D 200,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT D 200,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT D 200,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT D 200,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN TD.HENDRA KARYA JABATAN AVP. TRANSFORMASI BISN 200,000
WABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUGENG RIJADI JABATAN VP. TRANSFORMASI BISNIS T 250,000
BAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ARYO PRABOWO, NUR AINI, FANI DWI, M. IRLAN, ENDRU 950,000
AMADHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT SANG HYANG SERI (PERSERO) PER 31 DESEMBER 2021 10,500,000
ABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 2 1,300,000
ABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 21 350,000
ABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DENNY SEPRIYANTO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL T 200,000
ABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 5 200,000
K BIAYA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK MESS POLTEK KANTOR SUKAMANDI 5,000,000
AN BIAYA PEMBELIATAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN LAIN-LAINNYA BULAN AGUSTUS 2022 18,000,000
ENGADAAN 1 UNIT REPEATER TP LINK TL WR84ON 238,650
ENGADAAN LAPTOP 2 UNIT UNTUK AVP PENJUALAN RITEL PUPUK DAN SAPROTAN DAN AVP PENJUA 20,000,000
ART PRINTER CANON PIXMA 62010 1,000,000
L PROGRAM BINA LINGKUNGAN KEGIATAN SANTUNAN YATIM PIATU 1,002,900
ABAN BIAYA TANAM PERDANA LAHAN DI SUKAMANDI DIHADIRI OLEH BUPATI SUBANG AN AGUSTINUS 256,000
KASI UJI KOMPETENSI HUMAS ANGKATAN VI FH BUMN SELLY RIZKIA 4,500,000
RUTIN PEMBELIAN OBAT OBAT KEBUTUHAN KLINIK 2,000,000
YA PEMBELIAN LAPTOP @2 UNIT PRINTER 1 UNIT 24,470,000
K BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP II PERIODE BULAN AGUSTUS 10,000,000
NG MUKA AN IRMA SEKPER BIAYA FOTOCOPY & JILID ATAS EVALUASI SEMESTER I PELAKS 673,000
K BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR SUKAMANDI TAHAP III PERIODE BULAN AGUS 15,000,000
MAKAN ANAK PKL (MAGANG) DAN REBUSAN DIREKSI 4 SD 29 JULI 2022 2,485,000
NGGANTIAN UANG MAKAN INPUTER ERP DAN WORKSHOP FOTO UDARA DAN PENGOLAHAN 2,519,300
YA SURAT KABAR BULAN AGUSTUS 2022 150,000
WABAN BIAYA SPPD & TRANSPORT AN JELIAN DRIVER PT SHS INDRAMAYU HARGEULIS 10-12 225,000
K BIAYA PEGADAAN PERLENGKAPAN MESS EX POLTEK KANTOR SUKAMANDI 18,000,000
GANAN RENCANA PEMINDAHTANGANAN ASET WISMA BENIH A/N YOGO 15,500,000
DONE 11/8/22
DONE 11/8/22
DONE 15/08/22
DONE 15/08/22
DONE 11/8/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 16/08/22
DONE 12/8/22
DONE 12/8/22
DONE 12/8/22
DONE 12/8/22
DONE 12/8/22
DONE 12/8/22
DONE 12/8/22
DONE 15/08/22
DONE 15/08/22
DONE 23/08/2022
KOMPENSASI KASBON
DONE 23/08/2022
DONE 23/08/2022
DONE 23/08/2022
DONE 23/08/2022

DONE 15/08/2022
DONE 23/08/2022
DONE 23/08/2022
DONE 23/08/2022
DONE 16/08/2022

DONE 23/08/2022

DONE 23/08/2022
DONE 23/08/2022

DONE 19/08/2022
Realisasi
No Uraian Nominal
1 Pertanggung jawaban Uang Muka atas nama Istanto, Jabatan Pengemudi Bagian Umum & Pengadaan, Bagian Divisi SDM, Pengadaan & 350,000
2 UUDP PERJALANAN DINAS AN WASIL ANAS DIVISI PERENCANAAN KANTOR REGIONAL I TANGGAL 11-12/8/2022 PENYELE 3,500,000
3 PERMOHONAN UANG MUKA ATAS KEKURANGAN BIAYA PADA PERMOHONAN UMKK NO.629/VP.HR/SHS.02.01/VII/2022 TAGL 14 6,122,449
4 PEMOHONAN BIAYA UNTUK PEMBELIAN PENGADAAN LAPTOP (DIREKTUR KEUANGAN & SDM) 10,840,000
5 UUDP PERJALANAN DINAS AN ISTANTO DRIVER DIREKTUR PRODUKSI HARGEULIS & SUKAMANDI 11-12/8/2022 1,125,000
6 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ANDI HIDAYATULLOH JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PAD 300,000
7 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KARNAEN JABATAN PETUGAS ADM DAN UMUM SWAKELOLA PADA TA 300,000
8 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ERWIN SUTRISNA JABATAN ASMEN SWAKELOLA KEBUN KPKS PADA 300,000
9 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN PUTUT WANARSO JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA T 150,000
10 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUNANDAR JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA TANGGA 150,000
11 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DEWA HANDRIYANI JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA 150,000
12 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KIKI KOSTAMAN JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA TA 150,000
13 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN GUGUN WIGUNA JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA TA 150,000
14 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DARWOTO JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA TANGGAL 300,000
15 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FAISAL AKBAR JABATAN PEMBINA WILAYAH SWAKELOLA PADA TAN 300,000
16 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ZULHAM EFENDI JABATAN ASMEN HUMAS SWAKELOLA PADA TANGG 300,000
17 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA, MUHAMMAD IRLAN MUTAQIN & ENDRU HEN 300,000
18 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN FANI DWI SEPNITA & MUHAMMAD IRLAN MUTAQIN PADA TANGG 250,000
19 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SPPD PENGEMUDI AN ARIEF DRIVER HARGEULIS & SUKAMANDI 5-7//8/2022 225,000
20 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGAS 200,000
21 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGAS 200,000
22 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGAS 200,000
23 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN YURIS SATRIA HERLAMBANG JABATAN AVP PENASIHAT DAN LITIGA 200,000
24 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN TD.HENDRA KARYA JABATAN AVP. TRANSFORMASI BISNIS TGL 5/8 200,000
25 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN SUGENG RIJADI JABATAN VP. TRANSFORMASI BISNIS TGL 5/8/202 250,000
26 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN ARYO PRABOWO, NUR AINI, FANI DWI, M. IRLAN, ENDRU KE KANTOR D 950,000
28 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 27/7/2022. 1,300,000
29 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 21/7/2022. P 350,000
30 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN DENNY SEPRIYANTO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 5/8/202 200,000
31 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS AN KUAT WIDODO JABATAN PENELITI MADYA PADA TANGGAL TGL 5/8/2022. PE 200,000
32 UANG MUKA UNTUK BIAYA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK MESS POLTEK KANTOR SUKAMANDI 5,000,000
33 UMKK PEMBELIAN PENGADAAN 1 UNIT REPEATER TP LINK TL WR84ON 238,650
34 PEMBELIAN SPAREPART PRINTER CANON PIXMA 62010 1,000,000
35 UMKK BIAYA PENANGANAN RENCANA PEMINDAHTANGANAN ASET WISMA BENIH 15,500,000
36 Cadangan Kas 10,000,000
Total 61,251,099

Estimasi
No Uraian Nominal
1 UMKK BIAYA PEMBELIATAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN LAIN-LAINNYA BULAN AGUSTUS 2022 TAHAP II (DUA) 18,000,000
2 UMKK PEMBELIAN PENGADAAN LAPTOP 2 UNIT UNTUK AVP PENJUALAN RITEL PUPUK DAN SAPROTAN DAN AVP PENJUAL 20,000,000
3 UMKK UJI SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI HUMAS ANGKATAN VI FH BUMN SELLY RIZKIA 4,500,000
4 UMKK KEPERLUAN RUTIN PEMBELIAN OBAT OBAT KEBUTUHAN KLINIK 2,000,000
5 UMKK UNTUK BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP II PERIODE BULAN AGUSTUS 2022 10,000,000
8 Cadangan Kas 5,500,000
Total 60,000,000

Mengetahui,

AVP Keuangan & Perbendaharaan Fungsional Keuangan

Abdulloh Dewi Ira Rahmawati

Pelaksana,

Bendahara Finansiil

Hana Oktami
 Saldo Per Tanggal 30 Juni 2022

Saldo Fisik 31,662,630

Selisih Pembulatan 39
Saldo Kasbon 62,455,594

SALDO FISIK
Rp 100,000 146 14,600,000
Rp 50,000 271 13,550,000
Rp 20,000 84 1,680,000
Rp 10,000 80 800,000
Rp 5,000 184 920,000
Rp 2,000 655 1,310,000
Rp 1,000 0 -

Koin
Rp 1,000 1 1,000
Rp 500 3 1,500
Rp 200 0 -
Rp 100 0 -
Total Saldo Fisik 31,662,630

SALDO KASBON 62,455,594

Tgl Divisi Nomor Uraian PJ Permintaan Kasbonan Pencairan Pertanggungjawaban Saldo Kasbon KETERANGAN

No.Kasbon/No.Memo/No (Kas Keluar) (Pengembalian

Kasbon diTerima SPJ/UMKK/No Nota Dinas Uang/Tagihan/UMKK)

6/17/2021 KEUANGAN, AKT, PIUTANG Bagian Keuangan Biaya operasional e-katalog Bu Dewi 5,000,000 5,000,000 3,093,000 1,907,000
7/27/2021 KEUANGAN, AKT, PIUTANG Divisi Keuangan, akt & Piutang Biaya lain lain/pribadi Pak Bambang 4,000,000 4,000,000 1,500,000 2,500,000
8/16/2021 ADTI Bagian Pemeliharaan Aset Mediasi tanah jati tanggerang antara Pertani, BPN dan Warga Pak Dion 5,000,000 5,000,000 5,000,000
9/12/2021 VP MANAJEMEN ASET &UMUM 001/KB/UMUM/12/2021 Biaya Uang Muka Rumah Tangga Kantor Pusat Periode Desember 2021Tahap 1 Tahu P.Budi 10,000,000 10,000,000 10,000,000
9/13/2021 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - Kas Bon a.n Pak Yogi Pak Yogi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
21/12/2021 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 21/12/2021 - KAS BON UUDP Kementrian BUMN Yogi Hendaya (Pelepas Mas Abdul) Pak Yogi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
24/12/2021 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 24/12/2021 - KAS BON ke BNI Abdulloh (Pelepas Mas Abdul) Mas Abdul 500,000 500,000 500,000
27/12/2021 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 27/12/2021 - KAS BON Pak Yogi Ops BNI & BRI Meeting Pak Yogi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
29/12/2021 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 29/12/2021 - Kas Bon a.n Pak Yogi Pak Yogi 600,000 600,000 600,000
1/7/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 06/01/2022 - KAS BON a.n Pak Abdul ke BUKOPIN Bapak Abdul 750,000 750,000 564,500 185,500
11/1/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 11/01/2022 - Kas Bon Adit u/ Jamuan makan dengan dirkeu Mas Adhit 1,000,000 1,000,000 1,000,000
12/1/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 12/01/2022 - KAS BON a.n P ADIT Mas Adhit 1,000,000 1,000,000 1,000,000
19/01/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 19/01/2022 - KAS BON a.n Pak Yogi Ops Jamuan Tamu RNI Pak Yogi 500,000 500,000 500,000
27/01/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 27/01/2022 - KASBON a.n Adhit Mas Adhit 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1/31/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 31/01/2022 - Kasbon An Yogi Pak Yogi 600,000 600,000 600,000
2/2/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 07/02/2020 - Kasbon Jamuan Makan Bapak Yogi 600,000 600,000 600,000
2/2/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 07/02/2020 - Kasbon a/n Pak Abdulloh Bapak Abdul 1,150,000 1,150,000 150,000 1,000,000
2/16/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 16/02/2022 - KAS BON a.n Pak Yogi Opsl Pak Yogi 300,000 300,000 300,000
3/14/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 14/03/2022 - Kasbon rapat RNI Pak Yogi 600,000 600,000 600,000
3/15/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 15/03/2022 - Kasbon Pak Adit Adit 500,000 500,000 500,000
3/16/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 16/03/2022 - Jamuan Ops RNI Pak Yogi 500,000 500,000 500,000
3/18/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 18/03/2022 - Kasbon a/n Yogi Pak Yogi 750,000 750,000 750,000
3/30/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 30/03/2022 - Kasbon a/n Adit Mas Adhit 750,000 750,000 750,000
3/30/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 30/03/2022 - Kasbon a/n Adit Mas Adhit 800,000 800,000 800,000
4/11/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 11/04/2022 - Kasbon Pak Yogi Pak Yogi 600,000 600,000 553,000 47,000 Kompensasi SPMU 17637
4/21/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 21/04/2022 - Kasbon Pak Adit Mas Adhit 600,000 600,000 600,000
4/22/2022 VP AKUNTANSI - 22/04/2022 - Kasbon KASBON Perhitungan uang transport lebaran a/n Ratih Ikrar Bu Ratih 20,760,000 20,760,000 20,760,000
4/28/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 28/04/2022 - Kasbon Pak Yogi Pak Yogi 2,500,000 2,500,000 1,793,906 706,094 Kompensasi SPMU 18275
5/23/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 23/05/2022 - Kasbon a/n Pak Yogi Pak Yogi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5/25/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 25/05/2022 - Kasbon Pak Adit Pak Adit 300,000 300,000 300,000
5/30/2022 VP SDM - KASBON Uang pembelian obat alkes Bu Yuli 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5/31/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - KASBON a/n Pak Adit Pak Adit 1,600,000 1,600,000 1,600,000
6/3/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO KASBON a/n Pak Adit Pak Adit 800,000 800,000 800,000
6/6/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - 06/06/2022 - Kasbon Pak Yogi Pak Yogi 300,000 300,000 300,000
6/7/2022 VP KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO - Kasbon mas adit Pak Adit 750,000 750,000 750,000
6/15/2022 KEUANGAN MR 15/06/2022 - Kasbon Keuangan Dewi Ira 300,000 300,000 199,000 101,000
JUMLAH 70,410,000 70,410,000 7,654,406 62,455,594
7/4/2022 Kurang 16,739
Saldo Pinjaman Karyawan / Kasbon
PJ Adhit - AVP Manajemen Resiko
Divisi Keuangan & Manajemen Resiko
Unit Kantor Pusat
Update 12-Jul-22

Pencairan

No Kasbon Tgl Divisi Terlampir Bukti Uraian PJ Permintaan Kasbonan Saldo Kasbon KETERANGAN
(Kas Keluar)

1 1/11/2022 Sticky note 11/01/2022 - Kas Bon Adit u/ Jamuan makan dengan dirkeu 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2 1/12/2022 Sticky note 12/01/2022 - KAS BON a.n P ADIT 1,000,000 1,000,000 1,000,000
3 27/01/2022 Sticky note 27/01/2022 - KASBON a.n Adhit 1,000,000 1,000,000 1,000,000
4 3/15/2022 Sticky note 15/03/2022 - Kasbon Pak Adit 500,000 500,000 500,000
5 3/30/2022 Sticky note 30/03/2022 - Kasbon a/n Adit 750,000 750,000 750,000
6 4/1/2022 Sticky note 01/04/2022 - Kasbon a/n Adit 800,000 800,000 800,000
7 4/21/2022 Sticky note 21/04/2022 - Kasbon Pak Adit 600,000 600,000 600,000
KEUANGAN & MANAJEMEN RESIKO Pak Adit
8 5/25/2022 Sticky note 25/05/2022 - Kasbon Pak Adit 300,000 300,000 300,000
9 5/31/2022 Sticky note KASBON a/n Pak Adit 1,600,000 1,600,000 1,600,000
10 6/3/2022 Sticky note 03/06/2022- KASBON PAK ADIT 800,000.00 800,000.00 800,000
11 6/7/2022 Sticky note 07/06/2022- KASBON PAK ADIT 750,000 750,000 750,000
12 6/16/2022 Sticky note 16/6/2022 - KASBON PAK ADIT 100,000 100,000 100,000
13 6/27/2022 Sticky note 27/6/2022 - Kasbon penagihan piutang sukamandi 600,000 600,000 600,000
14 6/30/2022 Sticky note 30/06/2022 - Kasbon a/n Pak Adit 250,000 250,000 250,000
Jumlah 10,050,000
Dikurangi Pertanggungjawaban Biaya 4,661,600
Saldo Terkini 5,388,400
 6/6/2022

Realisasi
No Uraian Nominal
1 UUDP PERJALANAN DINAS PELATIHAN SOSMED AN SELLY KE YOGYAKARTA 1,000,000
2 UUDP STOCK OPNAME & SERAH TERIMA UP BERAS & BENIH AN MAYANG 3,720,000
3 UUDP STOCK OPNAME & SERAH TERIMA UP BERAS & BENIH AN DIAN 3,800,000
4 UMM PERBAIKAN PERANGKAT PAC SERVER 8,380,000
5 PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM MAKMUR JAGUNG PERUM PERHUTANI AN FERRY 1,050,000
6 UMKK BY INTENSIF PENGAMANAN PANEN RAYA 4,500,000
7 UUDP STOCK OPNAME & SERAH TERIMA UP BERAS & BENIH AN RINTONO 3,000,000
8 UUDP STOCK OPNAME & SERAH TERIMA UP BERAS & BENIH AN RANGGA 6,300,000
9 UUDP STOCK OPNAME & SERAH TERIMA UP BERAS & BENIH AN BUDI PERMANA 2,700,000
10 UUDP STOCK OPNAME & SERAH TERIMA UP BERAS & BENIH AN YUDI IRAWAN 1,770,000
Total 36,220,000

Estimasi
No Uraian Nominal
1 Biaya pembelian BBM & Etoll bulan Juni 2022 20,000,000
2 UMKK Pelatihan up skilling sosmed ranger 2022 7,500,000
3 UUDP - Perjalanan dinas ke haurgeulis a/n Hafis 675,000
4 Pertanggungjawaban biaya a/n Popi & Iwan 150,000
5 Biaya jamuan makan direksi tahun 2022 4,178,634
6 Tagihan biaya konsumsi direksi ke sukamandi desember 2021 2,838,000
7 UMKK Penanganan aset wisma benih 10,500,000
8 UMKK Pembelian 1 unit Ipad Pro 4th bagian kesekratariat 12,000,000
Total 57,841,634

Mengetahui,

AVP Keuangan & Perbendaharaan Fungsional Keuangan

Abdulloh Dewi Ira Rahmawati

Pelaksana,

Bendahara Finansial

Hana Oktami
Pertanggungjawaban Uang Muka (PJ-UM)
 PT SANG HYANG SERI
KANTOR PUSAT

RINCIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jumat , telah melakukan penutupan kas
Saldo Per Tanggal 26 April 2022
Saldo Kas pada saat opname sebesar = Rp 18,306,190

Terdiri dari :
1 Uang kertas Rp 100,000 42 lembar = Rp 4,200,000
Uang kertas Rp 50,000 113 lembar = Rp 5,650,000
Uang kertas Rp 20,000 103 lembar = Rp 2,060,000
Uang kertas Rp 10,000 255 lembar = Rp 2,550,000
Uang kertas Rp 5,000 365 lembar = Rp 1,825,000
Uang kertas Rp 2,000 1008 lembar = Rp 2,016,000
Uang kertas Rp 1,000 0 lembar = Rp -
Jumlah ( 1 ) ……………. = Rp 18,301,000

2 Uang logam Rp 1,000 0 coin = Rp -

Uang logam Rp 500 1 coin = Rp 500
Uang logam Rp 200 2 coin = Rp 400
Uang logam Rp 100 43 coin = Rp 4,300
Jumlah ( 2 ) ……………. = Rp 5,200
Jumlah Uang Kertas dan Uang Logam = Rp 18,306,200

Selisih (Pembulatan) Rp. 2,499,990

No No SPMU
1 AAAA- SPMU018158
2 AAAA- SPMU018157
3 AAAA- SPMU017936
4 AAAA- SPMU017783
 Uraian Nominal
UMKK No. 02/LGL/IV/2022 Biaya penanganan aset Wisma Benih 10,500,000
UMKK No. 09/PENGADAAN/4/2022 Pembelian 1 Unit Ipad untuk Kesekretariatan 12,000,000
Biaya jamuan makan Direksi dan Tamu tahun 2022 4,178,634
Biaya konsumsi kunjungan direksi ke sukamandi Desember 2021 2,838,000
Total 29,516,634