RS SENTRA MEDIKA …........

RINCIAN ANGGARAN BIAYA INVESTASI 2023

No Nama Barang COA Jumlah Harga Satuan Total Unit Program Keterangan Flag Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total Catatan % Depr / yr Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 New Revenue Generating
Kembali ke ABI
Pembelian peralatan/renovasi yang - - - Feasibility study 🏁 Pembelian peralatan/renovasi yang menimbulkan potensi market yang baru atau perluasan market yang ada, baik medis maupun non-medis - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market yang - - - menggunakan 🏁 - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
baru atau perluasan market yang - - - template Business 🏁 - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
ada, baik medis maupun non-medis Development
- - - Corporate 🏁 - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
- - - 🏁 - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
2 Revenue Maintenance
a. Pelayanan Medis
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

b. Penunjang Medis
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

c. Keperawatan
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

d. Marketing & PR
Kembali ke ABI
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - -
1
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -

e. Umum dan SDM

Kembali ke ABI
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - -
1
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -

f. Keuangan, Akuntansi dan Pajak

Kembali ke ABI
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - -
1
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -

g. IT
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
Kembali ke ABI
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - -
1
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

h. Purchasing
Pembelian peralatan medis/ non- - - - Pembelian peralatan medis/ non-medis/ renovasi yang tidak menimbulkan potensi market baru ataupu perluasan market yang ada, termasuk peremajaan - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
Kembali ke ABI
medis/ renovasi yang tidak - - - - - 1 0% - - - - - - - - - - - - -
menimbulkan potensi market baru - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - -
1
ataupu perluasan market yang ada,
termasuk peremajaan - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 2023
TAHUN 2022
GRAND TOTAL 2023
Rev
Panduan : % Rev max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5%
1 Total budget capex ≤ 6% dari best estimated net revenue 2022
2 Total budget capex berupa new revenue generarting ≥ 75% dari total budget capex
3 Total biaya depresiasi ≤ 5% dari net revenue 2023
4 Seluruh KaDiv diharapkan berkoordinasi dengan Direktorat terkait di Corporate pada saat pengajuan Budget Capex
5 Feasibility Study yang dimaksud berupa powerpoint dan dikirimkan ke Direktorat Business Development Corporate
6 Setiap bulan di tahun 2023 akan diadakan Challenge Session Meeting Feasibility Study untuk rencana realiasasi capex bulan berikutnya
7 Flag :
Revenue Generating [All] : 🏁
Revenue Maintenance [Prioritas] : 🚩
Revenue Maintenance [Non-Prioritas🏳️

No Chart of Account % Depr/yr

Tanah 0.0%
Bangunan 5.0%
Peralatan Medis Kelompok I 25.0%
Peralatan Medis Kelompok II 12.5%
Peralatan Kantor Kelompok I 25.0%
Peralatan Kantor Kelompok II 12.5%
Furniture Kelompok I 25.0%
Furniture Kelompok II 12.5%
Mekanikal & Elektrikal Kelompok I 25.0%
Mekanikal & Elektrikal Kelompok II 12.5%
Kendaraan Kelompok I 25.0%
Kendaraan Kelompok II 12.5%

No Program
Baru
Tambah
Ganti

No Divisi Unit

Page 1 of 4
 RS SENTRA MEDIKA CIBINONG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
INVESTASI 2023 K
e
No Nama Barang COA m Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total Catatan % Depr / yr Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
b > Rp. 300 juta, sisanya cukup melampirkan "mini feasibility study")
1 New Revenue Generating (melampirkan "feaslibility study" jika
al
Arthroscopy Set (Lensa, Light, Peralatan Medis Kelompok II i 1,850,000,000 1,850,000,000 1 12.5% - - 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 19,270,833 192,708,330
Kamera) k
Echo Poli Jantung Peralatan Medis Kelompok II e 1,850,000,000 1,850,000,000 1 12.5% - - - - - - - - - 19,270,833 19,270,833 19,270,833 57,812,499
A
… Peralatan Medis Kelompok II BI 2,648,000,000 2,648,000,000 1 12.5% - - - - - - - - - - 27,583,333 27,583,333 55,166,666
2 Revenue Maintenance (melampirkan "proposal" untuk pembelian > Rp. 300 juta)
a. Pelayanan Medis
A Peralatan Medis Kelompok I 500,000,000 500,000,000 1 25.0% 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 125,000,004
B Peralatan Medis Kelompok I 500,000,000 500,000,000 1 25.0% - 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 114,583,337
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -

b. Penunjang Medis
X-Ray Konvensional Peralatan Medis Kelompok II 1,100,000,000 1,100,000,000 1 12.5% - - - - - - - - - - - 11,458,333 11,458,333
C Peralatan Medis Kelompok I 500,000,000 500,000,000 1 25.0% - - 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 104,166,670
D Peralatan Medis Kelompok I 500,000,000 500,000,000 1 25.0% - - - 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 93,750,003
E Peralatan Medis Kelompok I 500,000,000 500,000,000 1 25.0% - - - - 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 83,333,336
F Peralatan Medis Kelompok I 500,000,000 500,000,000 1 25.0% - - - - - 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 10,416,667 72,916,669

c. Keperawatan
Bubble CPAP Peralatan Medis Kelompok II 100,000,000 100,000,000 1 12.5% - - - - - 1,041,667 1,041,667 1,041,667 1,041,667 1,041,667 1,041,667 1,041,667 7,291,669
Lampu fototherapy LED Peralatan Medis Kelompok II 50,000,000 50,000,000 1 12.5% - - - - 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 4,166,664
EKG 12 LEAD Peralatan Medis Kelompok II 50,000,000 50,000,000 1 12.5% 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 520,833 6,249,996
G Peralatan Medis Kelompok I 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 31,249,998
H Peralatan Medis Kelompok I 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - - - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 26,041,665
K - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
e
m
d. Marketing & PR b
al
I Peralatan Kantor Kelompok I i 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - - - - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 20,833,332
k
J Peralatan Kantor Kelompok I e 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - - - - - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 15,624,999
A
BI - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
K - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
e
m
e. Umum dan SDM b
al
K Furniture Kelompok I i 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - - - - - - - 5,208,333 5,208,333 10,416,666
k
L Furniture Kelompok I e 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - - - - - - - - 5,208,333 5,208,333
A
M Furniture Kelompok I BI 250,000,000 250,000,000 1 25.0% 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 62,499,996
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
K - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
e
m
f. Keuangan, Akuntansi dan Pajak b
al
N Peralatan Kantor Kelompok I i 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 57,291,663
k
O Peralatan Kantor Kelompok I e 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 52,083,330
A
BI - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
K
e
g. IT m
b
P Mekanikal & Elektrikal Kelo al 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 46,874,997
i
k - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
e - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
A
BI - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
K
e
h. Purchasing m
b
R Kendaraan Kelompok I al 250,000,000 250,000,000 1 25.0% - - - - 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 5,208,333 41,666,664
i
k - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
e - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
A
BI - 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -
- 1 0.0% - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 2023 800,000,000 750,000,000 2,600,000,000 750,000,000 800,000,000 600,000,000 750,000,000 800,000,000 250,000,000 2,100,000,000 2,898,000,000 1,350,000,000 14,448,000,000 16,145,833 31,770,833 66,666,666 82,291,666 98,437,499 109,895,833 120,312,499 131,249,999 136,458,332 160,937,498 193,729,164 210,395,830 1,358,291,652
TAHUN 2022 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 1,230,000,000 14,760,000,000
GRAND TOTAL 2023 1,246,145,833 1,261,770,833 1,296,666,666 1,312,291,666 1,328,437,499 1,339,895,833 1,350,312,499 1,361,249,999 1,366,458,332 1,390,937,498 1,423,729,164 1,440,395,830 16,118,291,652
Rev 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Panduan : % Net Revenue max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5% max 5%
1 Total budget capex ≤ 6% dari best estimated net revenue 2022
2 Total budget capex berupa new revenue generating ≥ 75% dari total budget capex
3 Total biaya depresiasi ≤ 5% dari net revenue tahun berjalan
4 Seluruh KaDiv berkoordinasi dengan Direktorat terkait di Corporate pada saat pengajuan Budget Capex
5 Feasibility Study yang dimaksud berupa powerpoint dan dikirimkan ke Direktorat Business Development Corporate
6 Setiap bulan di tahun 2023 akan diadakan Challenge Session Meeting Feasibility Study untuk persetujuan rencana realiasasi capex (selambat-lambatnya selesai di Q2)
7 Monitoring pencapaian atas pembelian Major Equipment akan masuk ke dalam laporan monitoring investasi bulanan
8 Pembelian un-budget selama tahun berjalan bisa dilakukan dengan pengajuan pengalihan budget tahun berjalan ke corporate
9 Flag :
Revenue Generating [All] :
Revenue Maintenance [Prioritas] :
Revenue Maintenance [Non-Prioritas] :

No Chart of Account % Depr/yr

Tanah 0.0%
Bangunan 5.0%
Peralatan Medis Kelompok I 25.0%
Peralatan Medis Kelompok II 12.5%
Peralatan Kantor Kelompok I 25.0%
Peralatan Kantor Kelompok II 12.5%
Furniture Kelompok I 25.0%
Furniture Kelompok II 12.5%
Mekanikal & Elektrikal Kelompok I 25.0%
Mekanikal & Elektrikal Kelompok I 12.5%
Kendaraan Kelompok I 25.0%
Kendaraan Kelompok II 12.5%

No Program
1 Baru
2 Tambah
3 Ganti

No Divisi Unit
PELAYANAN MEDIS UPJ
PELAYANAN MEDIS MCU
PENUNJANG MEDIS FARMASI
PENUNJANG MEDIS LABORATORIUM
PENUNJANG MEDIS RADIOLOGI
PENUNJANG MEDIS REHABILITASI MEDIS
PENUNJANG MEDIS REKAM MEDIS
PENUNJANG MEDIS GIZI
KEPERAWATAN AMARILIS
KEPERAWATAN AZALEA
KEPERAWATAN DAISY
KEPERAWATAN GLADIOL
KEPERAWATAN IGD
KEPERAWATAN ICU
KEPERAWATAN LILY
KEPERAWATAN OK
KEPERAWATAN ORCHID
KEPERAWATAN PERINATOLOGI
KEPERAWATAN POLIKLINIK
KEPERAWATAN TULIP
KEPERAWATAN VK
MARKETING & PR MARKETING
MARKETING & PR HUMAS
UMUM dan SDM UMUM
UMUM dan SDM SDM
UMUM dan SDM DIKLAT
KEU, AKT dan PAJAK KEUANGAN
KEU, AKT dan PAJAK AKUNTANSI dan PAJAK
IT IT
PURCHASING PURCHASING

Page 2 of 4
Net Revenue : Januari sd Juli 2022 158,301,374,747
Achievement : Januari sd Juli 2022 85%

Budget 2022 : Januari sd Desember 2022 340,098,106,610

Best Estimated : Januari sd Desember 2022 288,952,682,515

Budget Capex 2023 : 5% x Net Revenue 2022 14,448,000,000 * diluar project IT corp
Budget 2023 : Januari sd Desember 2023 346,743,000,000
oject IT corp