17.

52 27 Desember, 2021

Pt. RASID RUSADI_181031310014

Laporan Arus Kas
Selasa, 01 Januari 2019 - Kamis, 31 Januari 2019

Operating Activities
Piutang Usaha
1300-00-010 Piutang Usaha 5.880.000.00
Total Piutang Usaha : 5.880.000.00

Utang Usaha
2100-00-010 Utang Usaha -20.000.000.00
Total Utang Usaha : -20.000.000.00

Utang Pajak
2300-00-011 PPN Keluaran 5.080.000.00
Total Utang Pajak : 5.080.000.00

Pendapatan Usaha
4100-00-020 Penjualan # 2 800.000.00
Total Pendapatan Usaha : 800.000.00

Pendapatan Lain
4900-00-010 Pendapatan Lain 50.000.000.00
Total Pendapatan Lain : 50.000.000.00

Beban Operasional Lain

6900-00-010 Beban Lain -200.000.00
Total Beban Operasional Lain : -200.000.00

Pendapatan Luar Usaha

8100-00-010 Pendapatan Bunga Bank 2.500.000.00
Total Pendapatan Luar Usaha : 2.500.000.00

Total Operating Activities : 44.060.000.00

Total Keluar/Masuk Kas: Rp 44.060.000.00

Saldo Awal: Rp 210.010.014.00

Saldo Akhir: Rp 254.070.014.00

Halaman : 1