Nama siswa : .Dita Apriliani Nomor : .

40

LAPORAN KAS KECIL

KLINIK MITRA SEHAT
Periode : 1 s.d 31 Maret 2021
301 302 303 304 305

Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Listrik, PDAM & BBM,Transportasi&

Tanggal No. Bukti Keterangan ATK (Rp) Lain lain (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp) Internet ( Rp ) Hotel (Rp)

Maret 01 KM-001 Pengisian Dana Kas Kecil 5,500,000

Maret 06 Nota-001 Pembelian ATK 200,200 200,200
Maret 06 Struk-001 Pembelian Alat Kebersihan 346,200 346,200
Maret 06 Srtuk-001 Diskon Alat Kebersihan (200) (200)
Maret 08 KWI-001 Pembayaran PDAM Dan Listrik 500,000 500,000
Maret 10 KWI-002 Ongkos Taxi Ke Kantor BPJS 50,000 50,000
Maret 12 Struk-002 Pembelian Sarung tangan plastik 300,000 300,000
Maret 15 KWI-003 Pembayaran Internet & Zoom 450,000 450,000
Maret 17 KWI-004 Nasi Box Konsumsi Meeting 200,000 200,000
Maret 22 KWI-005 Pembayaran Webinar Kesehatan 150,000 150,000
Maret 26 Nota-002 Pembelian Aqua Galon 150,000 150,000
Maret 27 Srtuk-003 Pembelian Kebutuhan Pantry 222,800 222,800
Maret 27 Struk-003 Diskon Kebutuhan Pantry (10,800) (10,800)
Jumlah 5,500,000 2,558,200 200,000 200,200 500,000 500,000 1,158,000
Saldo akhir Bulan Maret 2,941,800
Pengisian awal Bulan April 2,558,200

Jumlah Dana Kas Kecil Bulan April 5,500,000

Cirebon, 31 Maret 2021

Mengetahui, Pemegang Kas Kecil,

Dr. Dharmawati Dita Aprilini

Pmpinan Klinik Staff Administrasi
 NO. KM-001

FORMULIR PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Tara Putra

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Untuk keperluan : Kebutuhan Kebersihan

Rp 346,000

Cirebon, 01 April 2021

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Diterima oleh :

Dr. Dharmawati Nayura Agustina Tara Putra

Pimpinan Klinik Staff Administrasi Office Boy

FORMULIR PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : Tata Usaha

Periode Kas Kecil : 01 April s.d 30 April 2021

Dana Tetap Kas Kecil : Rp 5,500,000

Saldo Akhir : Rp 2,941,800

Keterangan Jumlah

Pengajuan Dana Kas Kecil Rp 2,558,200

Total Rp 2,558,200

Disetujui Oleh : Pimpinan Klinik Dibayar oleh : Bendahara Dibuat oleh : Staff Administrasi
Tanggal : 01 April 2021 Tanggal : 01 April 2021 Tanggal : 01 April 2021

Dr. Dharmawati Nayura Agustina Dita Apriliani