BUMI CITRA PERMAI TBK.

Gedung Millennium Group

Jl. Kramat Raya No. 32-34, Jakarta Pusat 10450 BC63P
Telepon: (021) 391 6338 Fax: (021) 3193 5557
email: info@bumicitrapermai.com website: www.bumicitrapermai.co

Rekening Yang di Dibet

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran 230 231 232 233 234 235
Konsumsi ATK Tagihan Foto copy Transportasi Lain-lain
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
2020
Feb 2 Sisa saldo bulan Januari 700,000.00
Saldo awal 10,000,000.00
3 Pembelian toner 2 printer laser @250.000,00 500,000.00 500,000.00
4 Biaya tiket ke Bali PP (2 orang) 3,000,000.00 3,000,000.00
5 Karangan bunga untuk relasi 225,000.00 225,000.00
Pengembalian biaya tiket ke Bali 196,000.00
6 Gula, coffe, dan the 115,000.00 115,000.00
7 Konsumsi rapat pimpinan 235,500.00 235,500.00
9 Bensin kendaraan kantor (15L) @8.500,00/L 127,500.00 127,500.00
10 Membeli 3 rim kertas HVS A4 @42.500,00/rim 127,500.00 127,500.00
Membeli 3 lusin pensil @25.000,00/lusin 75,000.00 75,000.00
11 Makan siang relasi dari Jakarta 476,000.00 476,000.00
12 Membeli flashdisk 2 buah @45.000,00 90,000.00 90,000.00
13 Fotocopy dan jilid 97,500.00 97,500.00
14 Membeli 2 buah souvenir untuk relasi @275.000,00 550,000.00 550,000.00
16 Pembayaran listrik 825,000.00 825,000.00
17 Membali air mineral dan soft drink 150,000.00 150,000.00
18 Kertas fax 2 roll @30.000,00 60,000.00 60,000.00
20 Kue untuk konsumsi rapat 250,000.00 250,000.00
23 Voucher telepon 102,000.00 102,000.00
Pembayaran PDAM 476,000.00 476,000.00
26 Biaya entertaint tamu 678,500.00 678,500.00
27 Biaya internet 1,133,000.00 1,133,000.00

JUMLAH 9,293,500.00 1,226,500.00 852,500.00 2,536,000.00 97,500.00 3,000,000.00 1,581,000.00

SALDO KAS KECIL 1,602,500.00
TOTAL 10,896,000.00 10,896,000.00

Pengisian kembali bulan Maret Rp9.293.500,00

Mengetahui, Surabaya, 15 September 2020

Bambang Natur R Novita Putri F

Kepala Devisi Umum Sekretaris