Laporan Kinerja Investasi

LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2022
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi
PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA
FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui
berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan 80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
tetap berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana Dana Kelolaan (juta) : USD 53,49
ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam Biaya Pengelolaan Dana : 1,45% per tahun
instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam Frekuensi Pricing : Harian
surat berharga pendapatan tetap USD Tolok Ukur : 90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign:
Tanggal Penerbitan : 7 November 2000 Indonesia Total Return Index Unhedged USD
Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00 10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD
Nilai Unit (NAB) : USD 2,68 Durasi Tolok Ukur : 6,90
Mata Uang : USD Bank Kustodian : Citibank, N.A
Tingkat Risiko : Moderat Total Unit : 19.930.994,4383
Durasi portfolio : 6,57
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi Disetahunkan
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD Fixed Income** -0,65% -7,24% -17,09% -16,00% -3,47% -0,41% 4,59%
Tolok Ukur* -0,63% -7,86% -18,24% -17,49% -4,26% -0,87% 0,17%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Kinerja Tahunan Kinerja Bulanan
20,00%
15,00% 16,00% 4,00%
10,00% 2,00%
12,00%
5,00%
8,00% 0,00%
0,00%
-5,00% 4,00% -2,00%
-10,00% 0,00% -4,00%
-15,00% -6,00%
-4,00%
Dec-20
Dec-21
Oct-19
Dec-19
Aug-20
Oct-21
Oct-22
Oct-20
Apr-20
Aug-21
Apr-22
Aug-22
Apr-21
Jun-21
Jun-22
Jun-20
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-8,00% -8,00%
May-22
Feb-22
Jul-22
Nov-21
Mar-22
Dec-21
Oct-21
Oct-22
Jan-22
Apr-22
Jun-22
Aug-22
Sep-22
2018
2020
2021
2017
2019
USD Fixed Income Tolak Ukur
ALOKASI ASET ALOKASI

ALOKASI SEKTOR
SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Obligasi Pemerintah 63,18% INDOIS 2032
Obligasi Industri Dasar 4,41% INDON 2032
Korporasi
19,71% Keuangan 9,15% INDON 2043
Utilitas 6,15% Posco Pohang 2027
Obligasi < 1 Tahun 10,70% Treasury Bill 2023
Deposito + Kas 6,41%
Obligasi Instrumen
Pemerintah Pasar
63,18% Uang
17,11%
ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi negara Indonesia dalam dolar Amerika Serikat mengalami koreksi di bulan Oktober 2022 di mana indeks Bloomberg EM USD Sovereign:
Indonesia Total Return Index Unhedged USD turun sebesar -0,57% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja -0,65% di bulan yang
sama. Penurunan tersebut mengikuti keputusan Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga acuan secara agresif sebesar +75 bps menjadi 3,25% di rapat
FOMC bulan Oktober sebagai upaya untuk menekan laju kenaikan inflasi. Di sisi lain, sinyal pelemahan ekonomi global terlihat dari data pelemahan transaksi
global dan Indeks Manufaktur PMI.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran
penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik,
risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit,
risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat
bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR FIXED INCOME FUND

31 Oktober 2022
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang
berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko
dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan
hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
bagi investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen 80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
pendapatan tetap dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
moderat.
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka Dana Kelolaan (juta) : IDR 990.032,34
subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun
dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% Frekuensi Pricing : Harian
dalam instrumen pendapatan tetap IDR Tolok Ukur : 90% Bloomberg EM Local Currency:
Tanggal Penerbitan : 7 November 2000 Indonesia Total Return Index Unhedged IDR
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Nilai Unit (NAB) : IDR 4.455,18 Durasi Tolok Ukur : 5,33
Mata Uang : IDR Bank Kustodian : Citibank, N.A
Tingkat Risiko : Moderat Total Unit : 222.220.535,0970
Durasi Portofolio : 5,47
KINERJA INVESTASI
USD Advanced Balanced Fund**
Kinerja Investasi
IDR Fixed Income** -0,49% -0,86% -1,93% -1,80% 3,69% 4,24% 7,03%
Tolok Ukur* -0,57% -0,63% -1,99% -1,65% 4,41% 4,85% 9,36%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022
1 Jan 2021 hingga 30 Apr 2022: 90% Bloomberg EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR + 10% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net)
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2020: 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA TAHUNAN & BULANAN
Kinerja Kumulatif
20%
15% 16,00% 1,00%
10%
12,00% 0,50%
5%
8,00%
0% 0,00%
-5% 4,00%
-0,50%
-10% 0,00%
-15% -1,00%
-4,00%
Oct-19
Apr-20
Oct-20
Oct-21
Apr-22
Dec-20
Apr-21
Oct-22
Dec-19
Aug-21
Dec-21
Jun-22
Aug-22
Jun-20
Aug-20
Jun-21
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-8,00% -1,50%
Mar-22
Aug-22
Sep-22
Nov-21
Dec-21
Feb-22
Oct-22
Oct-21
Apr-22
May-22
Jul-22
Jan-22
Jun-22
2017
2020
2021
2018
2019
IDR Fixed Income Tolak Ukur

ALOKASI SEKTOR
Obligasi Pemerintah 88,57% Obligasi Negara Indonesia FR0040
Pelayanan dan Jasa 1,14% Obligasi Negara Indonesia FR0072
Keuangan 1,31% Obligasi Negara Indonesia FR0073
Aneka Industri 3,45% Obligasi Negara Indonesia FR0087
Obligasi 1,04%
Obligasi
Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia FR0096
Korporasi
Pemerintah 5,91% Deposito + Kas 4,49%
88,57%
Instrumen
Pasar Uang
5,52%

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mengalami koreksi di bulan Oktober 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total
Return Unhedged IDR turun sebesar -0,50% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja -0,49% di bulan yang sama.
Pergerakan tersebut mengikuti langkah Bank Sentral AS dalam menaikkan suku bunga acuan sebesar +75 bps untuk menurunkan laju inflasi tinggi
yang berkepanjangan. Di sisi domestik, Rupiah melemah -2,4% terhadap dolar Amerika Serikat ke level 15.598, meskipun Indeks USD DXY melemah
-0,5% ke level 111,5 di bulan Oktober. Bank Indonesia menaikkan juga suku bunga acuan sebesar +50 bps ke level 4,75% sebagai langkah
pencegahan untuk mengontrol tingkat inflasi dan stabilisasi Rupiah yang melemah.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan
suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak
terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga,
risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR EQUITY FUND

31 Oktober 2022
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim
investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT.
AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif
melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
superior dengan toleransi risiko tinggi. Reksadana Saham termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini Dana Kelolaan (juta) : IDR 12.655.629,22
akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen
pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen
Biaya Pengelolaan Dana : 2,10% per tahun
saham Frekuensi Pricing : Harian
Tanggal Penerbitan : 7 November 2000 Tolok Ukur : 98% Indeks Harga Saham Gabungan
Nilai Unit (NAB) : IDR 14.761,73 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Mata Uang : IDR Total Unit : 857.327.162,9989
Tingkat Risiko : Tinggi
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Equity** 0,62% 3,06% 3,65% 2,04% -0,80% -0,92% 13,03%
Tolok Ukur* 0,75% 1,84% 8,47% 8,29% 4,76% 3,71% 14,36%
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

1 April 2014 hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
Kinerja Kumulatif
30,00% 20,00% 6,00%

20,00%
10,00% 15,00% 4,00%
0,00% 2,00%
10,00%
-10,00%
-20,00% 5,00% 0,00%
-30,00% -2,00%
0,00%
-40,00%
Dec-19
Apr-20
Aug-20
Apr-21
Dec-20
Dec-21
Apr-22
Aug-21
Aug-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Oct-20
Oct-21
Oct-19
Oct-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-5,00% -4,00%
-10,00% -6,00%
Apr-22
Oct-21
Oct-22
Nov-21
Dec-21
Mar-22
May-22
Feb-22
Jan-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Equity Fund Tolak Ukur

ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi 13,78% PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Pelayanan dan Jasa 10,58% PT Astra International Tbk
Barang Konsumsi 9,90% PT Bank Central Asia Tbk
Energi 6,66% PT Bank Mandiri Tbk
Keuangan 35,92% PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kesehatan 3,32% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Saham
93,99% Aneka Industri 1,09% PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Teknologi Informasi 0,39% PT Gojek Tokopedia Tbk
Industri Dasar 9,62% PT Merdeka Copper Gold Tbk
Properti 1,65% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Instrumen Utilitas 1,07%
Pasar Uang Deposito + Kas 6,01%
6,01%

Sepanjang Oktober 2022, IDR Equity Fund membukukan kinerja positif +0.62% per bulan, sejalan dengan performa tolak ukur. Sektor finansial merupakan
kontributor positif terbesar (+1.3% per bulan), sementara sektor consumer discretionary adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Pada bulan
lalu, pasar saham global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar saham Tiongkok
yang mengalami koreksi disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal, contohnya pada rencana pembukaan kembali ekonominya.
Pasar saham domestik juga bergerak positif, sejalan dengan pasar saham global, di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif
dan deflasi secara bulanan. Kedepannya, pasar saham Indonesia akan terus didorong oleh berbagai perkembangan faktor global dan domestik, seperti
tekanan inflasi dan reaksi kebijakan moneter selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, kepastian pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dan situasi geopolitik.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan
atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko
perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko
perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah
atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR MONEY MARKET FUND

31 Oktober 2022
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT.
AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL
memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam
instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan 100% : Instrumen Pasar Uang
optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi
risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah berkualitas
tinggi di Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini Dana Kelolaan (juta) : IDR 503.750,87
akan diinvestasikan 100% dalam instrumen pasar uang Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun
Tanggal Penerbitan : 5 Mei 2006 Frekuensi Pricing : Harian
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Tolok Ukur : 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tingkat Risiko : Rendah
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Money Market** 0,14% 0,00% 0,58% 0,76% 1,94% 2,96% 4,48%
Tolok Ukur* 0,03% 0,05% 0,25% 0,43% 1,63% 2,27% 3,76%
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Kinerja Kumulatif
10,00%
6,00% 0,16%
7,50%
0,12%
5,00% 5,00%
0,08%
2,50% 4,00% 0,04%
0,00% 0,00%
3,00%
-2,50% -0,04%
2,00%
-5,00% -0,08%
Aug-20
Aug-21
Aug-22
Oct-19
Jun-20
Oct-20
Jun-21
Oct-21
Jun-22
Oct-22
Dec-19
Apr-20
Dec-20
Apr-21
Dec-21
Apr-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
1,00% -0,12%
0,00% -0,16%
Mar-22
Feb-22
May-22
Jan-22
Apr-22
Jun-22
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Jul-22
2020
2017
2018
2019
2021
IDR Money Market Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun 25,98% Obligasi Protelindo 2022

Deposito + Kas 74,02% Deposito Bank OCBC NISP
Deposito Bank Syariah Indonesia
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah
Instrumen
Pasar Deposito Maybank Indonesia
Uang
100,00%

Inflasi pada Bulan September 2022 tercatat di level 1,17% per bulan (5,95% per tahun), naik dari -0,21% per bulan (4,69% per tahun) di bulan Agustus, karena
kenaikan harga BBM bersubsidi. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar 50bps ke level 4,75%, sebagai
langkah antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi. Imbal hasil obligasi di bawah 1 tahun menjadi 5,8% pada bulan October vs 5,5% di bulan sebelumnya. Di
samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, suku bunga deposito mulai dinaikkan ke kisaran 1,90%-4,50% per tahun dan
subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja 0,14% di bulan October 2022.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko
perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau
berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
# [AIA – INTERNAL]
IDR DANA BERKAH FUND

31 Oktober 2022
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan 100% : Instrumen Pasar Uang Syariah
optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai
dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi
risiko yang rendah.
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan Dana Kelolaan (juta) : IDR 16.658,16
diinvestasikan 100% dalam instrumen pasar uang
syariah Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun
Tanggal Penerbitan : 05 Mei 2006 Frekuensi Pricing : Harian
Nilai Unit Penerbitan IDR 1.000,00 Tolok Ukur : 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Dana Berkah** 0,06% 0,10% 0,44% 0,57% 1,57% 2,60% 4,09%
Tolok Ukur* 0,03% 0,05% 0,25% 0,43% 1,63% 2,27% 3,71%

Kinerja Kumulatif
10,00%
5,00% 0,10%
7,50%
5,00% 4,00% 0,08%
2,50%
3,00% 0,06%
0,00%
-2,50% 2,00% 0,04%
-5,00%
1,00% 0,02%
Dec-19
Dec-20
Oct-21
Dec-21
Oct-19
Oct-20
Oct-22
Jun-20
Feb-20
Apr-20
Feb-21
Apr-21
Jun-21
Feb-22
Apr-22
Jun-22
Aug-20
Aug-21
Aug-22
0,00% 0,00%
Oct-21
Mar-22
May-22
Oct-22
Feb-22
Apr-22
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun 1,55% Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Deposito + Kas 98,45% Deposito Bank Danamon Syariah
Deposito Bank Syariah Indonesia
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah
Instrumen Deposito Maybank Syariah Indonesia
Pasar Uang
100,00%

langkah antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi. Imbal hasil obligasi di bawah 1 tahun menjadi 5,8% pada bulan October vs 5,5% di bulan sebelumnya. Di samping
itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah perlahan naik ke kisaran 2,50%-4,50% per tahun dan
subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,06% di bulan October 2022.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan
peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai
ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang.
Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR BALANCED FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor 0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen 30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
terdiversifikasi.
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
akan diinvestasikan pada 0%-40% dalam instrumen Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun
pasar uang, 30%-80% dalam instrumen pendapatan Frekuensi Pricing : Harian
tetap dan 30%-80% dalam instrumen saham Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia DTR Net
Tanggal Penerbitan : 15 Agustus 2008 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency:
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Indonesia Total Return Index Unhedged IDR
Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi
KINERJA INVESTASI
USD Advanced Balanced Fund**
Kinerja Investasi
IDR Balanced** 1,09% 3,41% 6,72% 6,15% 2,42% 3,10% 6,02%
Tolok Ukur* 1,00% 4,44% 6,88% 6,31% 4,61% 4,07% 4,94%

1 Jan 2018 hingga 31 Des 2020: 50% MSCI Indonesia + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Kinerja Kumulatif
30,00%
20,00% 20,00% 4,00%
3,00%
10,00% 15,00% 2,00%
1,00%
0,00% 10,00% 0,00%
-10,00% -1,00%
5,00%
-2,00%
-20,00% -3,00%
0,00%
Oct-19
Oct-22
Oct-20
Oct-21
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Apr-21
Aug-21
Apr-20
Aug-20
Jun-20
Apr-22
Aug-22
Jun-22
Jun-21
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-4,00%
-5,00% -5,00%
May-22
Nov-21
Dec-21
Mar-22
Jul-22
Feb-22
Oct-21
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Jan-22
Apr-22
Jun-22
2018
2019
2020
2021
2017
IDR Balanced Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi 5,99% Obligasi Negara Indonesia FR0040
Pelayanan dan Jasa 3,56% Obligasi Negara Indonesia FR0042
Barang Konsumsi 2,96% Obligasi Negara Indonesia FR0068
Reksadana Energi 3,12% Obligasi Negara Indonesia FR0073
Obligasi Keuangan 28,01% Obligasi Negara Indonesia FR0078
44,93%
Kesehatan 1,36% Obligasi Negara Indonesia FR0082
Aneka Industri 0,84% PT Bank Central Asia Tbk
Saham Instrumen Industri Dasar 2,86% PT Bank Mandiri Tbk
49,54% Pasar Uang
4,51% Properti 0,84% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Obligasi Industrial 1,02% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Obligasi Reksadana Obligasi 44,93%
Korporasi
Obligasi < 1 Tahun 1,67%
1,02%

Di bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China
yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Pasar modal domestik juga
bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan. Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia
mengalami koreksi di bulan Oktober 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR turun sebesar -0,50% per bulan.
Rupiah melemah -2,4% terhadap dolar Amerika Serikat ke level 15.598 meskipun Indeks USD DXY melemah -0,5% ke level 111,5 di bulan Oktober. Bank Indonesia
juga menaikkan suku bunga acuan sebesar +50 bps ke level 4,75% untuk mengontrol inflasi dan stabilisasi rupiah.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja
masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR CASH SYARIAH FUND

31 Oktober 2022

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal 100% : Instrumen Pasar Uang Syariah
bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di
Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang
rendah.
INFORMASI INVESTASI
diinvestasikan 100% dalam instrumen pasar uang syariah Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun
Tanggal Penerbitan : 29 Oktober 2009 Frekuensi Pricing : Harian
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Tolok Ukur : 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Cash Syariah** 0,13% 0,00% 0,59% 0,73% 1,79% 2,76% 3,70%
Tolok Ukur* 0,03% 0,05% 0,25% 0,43% 1,63% 2,27% 3,19%

Kinerja Kumulatif
10,00%
7,50% 5,00% 0,20%
5,00% 0,15%
4,00% 0,10%
2,50%
3,00% 0,05%
0,00%
0,00%
-2,50%
2,00% -0,05%
-5,00% -0,10%
Dec-19
Aug-20
Dec-20
Aug-21
Dec-21
Aug-22
Oct-19
Oct-20
Apr-20
Apr-21
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
1,00%
-0,15%
0,00% -0,20%
May-22
Nov-21
Dec-21
Feb-22
Jan-22
Jun-22
Mar-22
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Aug-22
Sep-22
Jul-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun 35,05% SBSN Seri PBS027

Deposito + Kas 64,95% Sukuk Negara Ritel SR012
Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Instrumen Deposito Bank Tabungan Negara Syariah
Pasar Uang Deposito Maybank Syariah Indonesia
100,00%

langkah antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi. Imbal hasil obligasi di bawah 1 tahun menjadi 5,8% pada bulan October vs 5,5% di bulan sebelumnya. Di samping
itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, suku bunga deposito mulai dinaikkan ke kisaran 1,90%-4,50% per tahun dan subdana IDR
Money Market mencatatkan kinerja 0,14% di bulan October 2022.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
IDR EQUITY SYARIAH FUND

31 Oktober 2022
investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
yang superior dengan toleransi risiko tinggi. dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
pasar uang syariah dan 80%-100% dalam instrumen Frekuensi Pricing : Harian
saham syariah Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2010 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Nilai Unit (NAB) : IDR 954,59 Total Unit : 1.077.945.190,6004
Mata Uang : IDR
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Equity Syariah** 1,31% 2,71% 8,03% 8,79% -5,55% -4,63% -0,38%
Tolok Ukur* 1,18% 3,28% 11,28% 10,30% -2,43% -2,23% 3,16%

1 Apr 2014 hingga 30 April 2022: 98% Jakarta Islamic Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
Kinerja Kumulatif
25,00%
15,00% 10,00% 8,00%
5,00% 6,00%
5,00%
4,00%
-5,00%
0,00% 2,00%
-15,00%
0,00%
-25,00% -5,00%
-2,00%
-35,00% -10,00% -4,00%
Oct-19
Oct-20
Oct-21
Oct-22
Apr-20
Apr-21
Dec-19
Jun-20
Aug-20
Jun-21
Aug-21
Apr-22
Aug-22
Jun-22
Dec-20
Dec-21
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-15,00% -6,00%
Apr-22
Oct-21
Oct-22
Nov-21
Dec-21
May-22
Mar-22
Feb-22
Jun-22
Jul-22
Jan-22
Aug-22
Sep-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 1,83% PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Barang Konsumsi 20,59% PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Energi 23,18% PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Keuangan 0,25% PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Saham Kesehatan 7,75% PT Kalbe Farma Tbk
99,53% Industri Dasar 23,06% PT Merdeka Copper Gold Tbk
Utilitas 3,56% PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Deposito + Kas 0,47% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk
Instrumen Pasar
Uang, 0,47%

Sepanjang Oktober 2022, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +1.31% per bulan, sejalan dengan performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII,
healthcare adalah kontributor positif terbesar (+0.5% per bulan), sementara communication services adalah kontributor negatif terbesar(-0.1% per bulan). Di
bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China
yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Pasar modal
domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan. Kedepannya, pasar
saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan
yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR BALANCED SYARIAH FUND

31 Oktober 2022
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal 0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada 30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
beragam.
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
diinvestasikan pada 0%-40% dalam instrumen pasar uang Biaya Pengelolaan Dana : 1,85% per tahun
syariah, 30%-80% dalam instrumen pendapatan tetap Frekuensi Pricing : Harian
syariah dan 30%-80% dalam instrumen saham syariah Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2010 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.544,69 Total Unit : 251.973.883,3936
Mata Uang : IDR
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Balanced Syariah** 0,61% 1,16% 3,97% 4,69% -1,47% -0,50% 3,58%
Tolok Ukur* 0,38% 1,56% 5,32% 5,42% 2,02% 1,51% 4,37%

1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
Kinerja Kumulatif
25,00%
15,00% 15,00% 4,00%
3,00%
5,00% 10,00% 2,00%
-5,00% 1,00%
5,00%
-15,00% 0,00%
0,00% -1,00%
-25,00% -2,00%
Oct-19
Dec-19
Apr-20
Aug-20
Oct-20
Dec-20
Apr-21
Aug-21
Oct-21
Dec-21
Apr-22
Aug-22
Oct-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-5,00%
-3,00%
-10,00% -4,00%
Mar-22
May-22
Apr-22
Oct-21
Oct-22
Nov-21
Dec-21
Feb-22
Jan-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi 8,82% Obligasi Angkasa Pura I 2026
Pelayanan dan Jasa 1,22% PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Barang Konsumsi 9,98% PT Merdeka Copper Gold Tbk
Energi 10,52% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Instrumen Keuangan 0,14% PT United Tractors Tbk
Reksadana Pasar
Obligasi Uang, Kesehatan 3,58% SBSN Seri PBS011
39,77% 4,31% Industri Dasar 10,19% SBSN Seri PBS012
Utilitas 1,65% SBSN Seri PBS021
Obligasi Jasa Komunikasi 1,78% SBSN Seri PBS026
Saham Obligasi Industrial 8,05% SBSN Seri PBS028
46,09% Reksadana Obligasi 39,77%
Obligasi Deposito + Kas 4,31%
Korporasi9
,83%

Di bulan Oktober 2022, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,61%. Di bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman
PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam
beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Pasar modal domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif
dan deflasi secara bulanan.Indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return turun sebesar 0,32%. Pasar sukuk domestik merespon negatif kenaikan suku
bunga BI sebesar 50bps sambil menunggu kenaikan suku bunga The Fed .
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan
pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko
perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan
merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
dengan toleransi risiko tinggi bagi investor. 80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
INFORMASI INVESTASI
diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen Biaya Pengelolaan Dana : 2,00% per tahun
pasar uang, 80%-100% dalam instrumen saham Frekuensi Pricing : Harian
yang terdaftar di BEI, 0%-25% dalam instrumen
saham yang terdaftar di HKEX dan 0%-25% dalam
Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
instrumen saham yang terdaftar di NSE 15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Tanggal Penerbitan : 6 Januari 2011 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Total Unit : 3.286.247.419,04
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.922,56
Mata Uang : IDR
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR China-India-
1,32% 4,02% 2,23% 0,22% 1,44% 1,41% 5,69%
Indonesia Equity**
Tolok Ukur* 0,32% 3,15% 4,11% 1,77% 2,93% 2,18% 5,31%

Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
Kinerja Kumulatif Kinerja Tahunan Kinerja Bulanan

30,00%
30,00% 6,00%
20,00%
25,00% 4,00%
10,00%
20,00%
0,00% 2,00%
15,00%
-10,00% 10,00% 0,00%
-20,00% 5,00% -2,00%
-30,00% 0,00%
-4,00%
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Oct-19
Oct-20
Oct-21
Oct-22
Apr-20
Aug-20
Apr-21
Aug-21
Apr-22
Aug-22
Feb-20
Jun-20
Feb-21
Jun-21
Feb-22
Jun-22
-5,00%
-10,00% -6,00%
Mar-22
Feb-22
Nov-21
Dec-21
May-22
Jan-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
Oct-21
Oct-22
Apr-22
2020
2017
2018
2019
2021
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 9,87% PT Astra International Tbk
Barang Konsumsi 9,49% PT Bank Central Asia Tbk
Energi 6,48% PT Bank Mandiri Tbk
Keuangan 45,03% PT Bank Negara Indonesia Tbk
Saham Kesehatan 2,95% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
99,48%
Aneka Industri 0,93% PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Teknologi Informasi 2,91% PT Kalbe Farma Tbk
Industri Dasar 9,54% PT Merdeka Copper Gold Tbk
Properti 0,05% PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
Instrumen
Pasar Uang Utilitas 0,46%
0,52% 0,52%
Deposito + Kas

Sepanjang Oktober 2022, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja positif sebesar +1.32% per bulan, diatas dari pergerakan tolak ukurnya. Pada bulan
lalu, pasar saham global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar saham Tiongkok
yang mengalami koreksi disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal, contohnya pada rencana pembukaan kembali ekonominya.
Pasar saham India dan Indonesia juga bergerak positif, sejalan dengan pasar saham global. Kedepannya, pasar saham Indonesia, Tiongkok dan India
akan terus didorong oleh berbagai perkembangan faktor global dan domestik, seperti tekanan inflasi dan reaksi kebijakan moneter selanjutnya,
pertumbuhan ekonomi, kepastian pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dan situasi geopolitik.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR PRIME EQUITY FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka 80% - 100% : Reksa Dana Saham
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
dalam reksa dana saham Tolok Ukur : 90% Indeks Harga Saham Gabungan
Tanggal Penerbitan : 08 Oktober 2014 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.187,46 Total Unit : 776.694.798,4970
Mata Uang : IDR
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Prime Equity** 3,38% 6,55% 6,69% 4,87% 1,52% 0,53% 2,15%
Tolak Ukur* 0,78% 1,96% 8,76% 8,79% 5,72% 4,77% 5,85%
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mei 2022

Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Indeks Harga Saham Gabungan + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Kinerja Kumulatif
30,00%
20,00% 15,00% 6,00%
10,00% 4,00%
10,00%
0,00% 2,00%
-10,00% 5,00% 0,00%
-20,00% -2,00%
0,00%
-30,00% -4,00%
-40,00% -5,00% -6,00%
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Oct-19
Apr-20
Oct-20
Apr-21
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Jun-20
Jun-21
Aug-21
Jun-22
Aug-20
Aug-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-10,00% -8,00%
Mar-22
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
May-22
Feb-22
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Jun-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

BNP Paribas IDX30 Filantropi MF 16,55%
Schroder Dana Istimewa MF 25,97%
Schroder Dana Prestasi MF 54,09%
Reksadana Saham
96,61% Deposito + Kas 3,39%
Instrumen
Pasar Uang
3,39%

Sepanjang Oktober 2022, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +3,38% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG,
financials adalah kontributor positif terbesar (+1.3% per bulan), sementara consumer discretionary adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di
bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal
China yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Pasar modal
domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan. Kedepannya, pasar
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
IDR PRIME FIXED INCOME FUND

31 Oktober 2022
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman,
tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi
PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang
kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk 0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor. 85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI
subdana ini akan diinvestasikan pada 0%- Biaya Pengelolaan Dana : 0,60% per tahun
15% dalam instrumen pasar uang dan 85%- Frekuensi Pricing : Harian
100% dalam reksa dana pendapatan tetap
IDR Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)
Tanggal Penerbitan : 21 Oktober 2014 15% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Durasi Tolok Ukur : 5,04
Tingkat Risiko : Moderat
Durasi Portofolio : 4,98
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Prime Fixed
-0,57% -1,11% -2,51% -2,31% 3,95% 4,65% 5,75%
Income**
Tolak Ukur* -0,45% -0,33% -1,00% -0,50% 5,39% 5,83% 7,06%

1 Mei 2016 hingga 30 Apr 2022: 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Kinerja Kumulatif
30,00%
25,00% 15,00% 1,00%
20,00% 12,00% 0,50%
15,00% 9,00%
0,00%
10,00%
6,00%
5,00% -0,50%
3,00%
0,00% -1,00%
0,00%
-5,00%
-1,50%
Apr-20
Apr-21
Apr-22
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Oct-19
Aug-20
Oct-20
Aug-21
Oct-21
Aug-22
Oct-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-3,00%
Apr-22
Nov-21
Dec-21
Oct-21
Jan-22
Mar-22
Jun-22
Oct-22
May-22
Feb-22
Aug-22
Jul-22
Sep-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

BNP Paribas Prima II MF 43,75%
Schroder Dana Mantap Plus II MF 56,09%
Reksadana Obligasi
99,84%
Instrumen
Pasar Uang
0,16%

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mengalami koreksi di bulan Oktober 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total
Return Unhedged IDR turun sebesar -0,50% per bulan, sementara subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja -0.57% di bulan yang sama.
Pergerakan tersebut mengikuti langkah Bank Sentral AS dalam menaikkan suku bunga acuan sebesar +75 bps untuk menurunkan laju inflasi tinggi yang
berkepanjangan. Di sisi domestik, Rupiah melemah -2,4% terhadap dolar Amerika Serikat ke level 15.598, meskipun Indeks USD DXY melemah -0,5%
ke level 111,5 di bulan Oktober. Bank Indonesia menaikkan juga suku bunga acuan sebesar +50 bps ke level 4,75% sebagai langkah pencegahan untuk
mengontrol tingkat inflasi dan stabilisasi Rupiah yang melemah.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu
penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada
risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas,
risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi. dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam Biaya Pengelolaan Dana : 2,10% per tahun
instrumen pasar uang syariah dan 80%-100% Frekuensi Pricing : Harian
dalam instrumen saham syariah Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Stock Index
Tanggal Penerbitan : 10 Juni 2015 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Nilai Unit (NAB) : IDR 906,93 Total Unit : 70.767.042,6440
Mata Uang : IDR
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Growth Equity
1,67% 0,43% 0,43% 1,13% -4,16% -2,93% -1,31%
Syariah**
Tolok Ukur* 1,69% 0,82% 10,74% 12,87% 3,56% 2,72% 4,14%

Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Kinerja Kumulatif
45,00%
35,00% 3,00% 8,00%
25,00% 2,00% 6,00%
1,00%
15,00% 0,00% 4,00%
5,00% -1,00%
-2,00% 2,00%
-5,00%
-3,00% 0,00%
-15,00% -4,00%
-25,00% -5,00% -2,00%
-35,00% -6,00% -4,00%
-7,00%
Dec-19
Dec-21
Apr-20
Dec-20
Apr-21
Apr-22
Oct-19
Feb-20
Oct-21
Feb-22
Oct-20
Feb-21
Oct-22
Jun-20
Aug-20
Jun-21
Aug-21
Jun-22
Aug-22
-8,00% -6,00%
Mar-22
Apr-22
Aug-22
Sep-22
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
May-22
Jun-22
Oct-22
Jul-22
2017
2020
2021
2018
2019
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 4,90% PT Arwana Citramulia Tbk
Barang Konsumsi 22,30% PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Energi 15,31% PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Keuangan 0,35% PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Kesehatan 5,43% PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Saham Aneka Industri 5,44% PT Kalbe Farma Tbk
89,00% 0,66%
Teknologi Informasi PT Merdeka Copper Gold Tbk
Industri Dasar 13,80% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Instrumen
Pasar Uang Properti 3,03% PT United Tractors Tbk
11,00% Utilitas 2,32%

Sepanjang Oktober 2022, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +1,67% per bulan, sejalan dengan performa tolak ukur. Secara sektor di
dalam ISSI, energy adalah kontributor positif terbesar (+0.7% per bulan), sementara communication services adalah kontributor negatif terbesar (-0.2% per
bulan). Di bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar
modal China yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali.
Pasar modal domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan.
Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global
dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada
risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas,
risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
[AIA – INTERNAL]
#
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal 0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada 30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
yang beragam.
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
pasar uang syariah, 30%-80% dalam instrumen Frekuensi Pricing : Harian
pendapatan tetap syariah dan 30%-80% dalam Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Stock Index
instrumen saham syariah 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Tanggal Penerbitan : 10 Juni 2015 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Total Unit : 42.347.092,4762
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.112,10
Mata Uang : IDR
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Dynamic Syariah** 0,79% 0,29% 0,78% 1,71% -0,70% 0,31% 1,45%
Tolok Ukur* 0,64% 0,32% 5,01% 6,62% 5,04% 4,01% 4,63%

Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Stock Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

35,00%
8,00% 4,00%
25,00%
6,00% 3,00%
15,00%
2,00%
4,00%
5,00% 1,00%
2,00%
-5,00% 0,00%
0,00% -1,00%
-15,00%
-2,00% -2,00%
-25,00%
-4,00% -3,00%
Oct-19
Dec-19
Apr-20
Aug-20
Oct-20
Dec-20
Apr-21
Aug-21
Oct-21
Dec-21
Apr-22
Aug-22
Oct-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-6,00% -4,00%
Oct-21
Feb-22
Mar-22
May-22
Oct-22
Apr-22
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
2017
2018
2019
2020
2021
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 2,32% PT Arwana Citramulia Tbk
Barang Konsumsi 11,67% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Energi 8,54% PT United Tractors Tbk
Keuangan 0,19% SBSN Seri PBS011
Reksadana Kesehatan 2,83% SBSN Seri PBS012
Obligasi
Aneka Industri 2,74% SBSN Seri PBS021
46,02%
Teknologi Informasi 0,30% SBSN Seri PBS026
Instrumen Industri Dasar 6,73% SBSN Seri PBS028
Pasar Properti 1,54% Sukuk Negara Ritel SR012
Uang
Saham 3,71% Utilitas 1,15%
45,95% Obligasi Industrial 2,22%
Obligasi Jasa Komunikasi 2,10%
Obligasi Reksadana Obligasi 46,02%
Korporasi

Di bulan Oktober 2022, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,79%. Di bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah
pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya
ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Pasar modal domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca
perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan. Indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return turun sebesar 0,32%. Pasar sukuk domestik
merespon negatif kenaikan suku bunga BI sebesar 50bps sambil menunggu kenaikan suku bunga The Fed.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan
atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan
[AIA – INTERNAL]
#
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka 80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi. yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka Dana Kelolaan (juta) : USD 41,97
dalam instrumen saham global Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
Tanggal Penerbitan : 23 September 2016 10% MSCI Asia Ex. Japan
Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Nilai Unit (NAB) : USD 1,0264 Total Unit : 40.893.085,5643
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Global Growth
4,67% -8,54% -26,84% -27,00% -1,68% -1,07% 0,43%
Opportunity Equity**
Tolok Ukur* 4,64% -9,15% -23,56% -23,00% 1,79% 2,22% 4,89%

Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
Kinerja Kumulatif Kinerja Bulanan
Kinerja Tahunan
40,00%
30,00% 20,00% 8,00%
20,00% 6,00%
15,00%
10,00% 4,00%
10,00% 2,00%
0,00%
5,00% 0,00%
-10,00%
0,00% -2,00%
-20,00%
-4,00%
-30,00% -5,00%
-6,00%
Apr-22
Oct-19
Oct-20
Oct-21
Oct-22
Apr-20
Jun-20
Jun-22
Dec-19
Aug-20
Apr-21
Jun-21
Dec-20
Dec-21
Aug-21
Aug-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-10,00% -8,00%
-15,00% -10,00%
Oct-21
Feb-22
Apr-22
Oct-22
Mar-22
Nov-21
Dec-21
May-22
Sep-22
Jan-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
2017
2018
2019
2020
2021
USD Global Growth Opportunity Equity Tolok Ukur
ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

AIA Global Multi-Factor Equity MF 13,48%
AIA Global Quality Growth MF 6,50%
AIA Global Select Equity MF 7,41%
Reksadana Saham
95,35% AIA New Multinationals MF 20,06%
CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity MF 5,14%
Mandiri Global Sharia Equity Dollar MF 18,20%
Instrumen
Pasar Uang Schroder Global Syariah Equity MF 24,55%

Sepanjang Oktober 2022, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar +4,67% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Di bulan lalu
pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China yang mengalami
koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Kedepannya, pasar saham masih akan
tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan
global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran
penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko
perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau
berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
USD ONSHORE EQUITY FUND

31 Oktober 2022

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi. Reksa Dana Saham termasuk ETF
INFORMASI INVESTASI
ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam Biaya Pengelolaan Dana : 2,10% per tahun
instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam Frekuensi Pricing : Harian
instrumen saham yang tercatat di BEI, dalam
USD Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
Tanggal Penerbitan : 21 April 2017 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Onshore Equity** -0,13% 4,11% 4,25% 3,44% -1,64% -0,39% 0,03%
Tolok Ukur* 0,16% 4,17% 5,81% 3,62% -0,31% -0,43% 0,56%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
Kinerja Kumulatif
30,00%
20,00% 10,00%
13,00%
10,00%
5,00% 8,00%
0,00%
-10,00% 0,00% 3,00%
-20,00% -5,00% -2,00%
-30,00%
-40,00% -10,00% -7,00%
Oct-19
Apr-20
Oct-20
Apr-22
Oct-22
Dec-19
Dec-20
Apr-21
Oct-21
Jun-20
Aug-20
Dec-21
Jun-22
Aug-22
Jun-21
Aug-21
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-15,00% -12,00%
Feb-22
Jan-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Aug-22
Oct-22
Oct-21
Sep-22
Mar-22
Jul-22
Nov-21
Dec-21
2018
2019
2020
2021
USD Onshore Equity Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi 11,95% PT Adaro Energy Tbk
Pelayanan dan Jasa 6,52% PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Barang Konsumsi 7,41% PT Astra International Tbk
Energi 6,96% PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan 54,11% PT Bank Mandiri Tbk
Saham Kesehatan 1,93% PT Bank Negara Indonesia Tbk
97,02% Industri Dasar 8,15% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Deposito + Kas 2,98% PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Instrumen PT United Tractors Tbk
Pasar Uang
2,98%

Sepanjang Oktober 2022, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -0.13% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD). Secara sektor di
dalam MXID, financials adalah kontributor positif terbesar (+2.2% per bulan), sementara communication services adalah kontributor negatif terbesar (-0.4%
per bulan). Di bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk
pasar modal China yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan
kembali. Pasar modal domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan.
Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global
dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
[AIA – INTERNAL]
#
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

31 Oktober 2022
memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai
macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi 80% - 100% : Reksa Dana Saham
jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
dalam reksa dana saham Bank Kustodian : Citibank, N.A
Tanggal Penerbitan : 19 Januari 2018 Total Unit : 42.289.741,2916
Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00
Nilai Unit (NAB) : USD 1,0793
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Prime Global
6,79% -8,13% -21,16% -18,88% 1,66% N/A 1,61%
Equity**
Tolak Ukur* 3,43% -10,95% -27,84% -26,75% 3,42% N/A 3,03%

Kinerja Kumulatif
55,00%
45,00% 25,00%
13,00%
35,00% 20,00%
25,00% 8,00%
15,00% 15,00% 3,00%
5,00%
10,00% -2,00%
-5,00%
-15,00% 5,00% -7,00%
Oct-19
Oct-20
Oct-21
Oct-22
Aug-20
Aug-21
Aug-22
Dec-19
Apr-20
Apr-21
Apr-22
Jun-20
Dec-20
Jun-21
Dec-21
Jun-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
0,00% -12,00%
Feb-22
May-22
Oct-21
Mar-22
Apr-22
Jan-22
Jun-22
Oct-22
Nov-21
Dec-21
Jul-22
Aug-22
Sep-22
2020
2021
2019
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur

BNP Paribas Cakra Syariah MF 96,47%
Schroder Asian Equity Yield Class A MF 1,63%
Reksadana Saham
98,10%
Instrumen
Pasar
Uang,
1,90%

Sepanjang Oktober 2022, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar +6,79% per bulan, diatas dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu
pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China yang
mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Kedepannya, pasar saham
masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju
pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko
politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko
kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

31 Oktober 2022

bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi 80% - 100% : Reksa Dana Saham
jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
dalam reksa dana saham Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
Tanggal Penerbitan : 18 Januari 2018 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00 Total Unit : 67.262.222,0887
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Prime Emerging
-2,28% -14,41% -40,63% -41,94% -7,58% N/A -7,47%
Market Equity**
Tolak Ukur -3,27% -14,55% -30,63% -32,45% -6,39% N/A -6,71%

Kinerja Kumulatif
45,00%
35,00% 30,00% 4,00%
25,00% 25,00% 2,00%
15,00% 20,00% 0,00%
5,00% 15,00% -2,00%
-5,00% 10,00% -4,00%
-15,00% 5,00% -6,00%
-25,00% 0,00% -8,00%
Dec-20
Dec-19
Aug-20
Aug-21
Dec-21
Aug-22
Oct-19
Apr-20
Oct-20
Apr-21
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-5,00% -10,00%
Mar-22
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
May-22
Feb-22
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Jun-22
2019
2020
2021
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur

Fidelity Emerging Market Class A Acc MF 97,42%
Reksadana Saham
97,42%
Instrumen
Pasar Uang
2,58%

Sepanjang Oktober 2022, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2,28% per bulan, diatas dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu
pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China yang mengalami
koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Kedepannya, pasar saham masih akan
tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan
global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit,
IDR ULTIMATE EQUITY FUND

31 Oktober 2022

Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
panjang yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
dana saham yang memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang Reksadana Saham termasuk ETF
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
Strategi Investasi : Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana Dana Kelolaan (juta) : IDR 243.063,47
ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam
instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam
instrumen saham Frekuensi Pricing : Harian

Tanggal Penerbitan : 26 Oktober 2018 Tolok Ukur : 98% Indeks Harga Saham Gabungan
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Ultimate Equity** 2,89% 5,59% 9,31% 7,49% 1,94% N/A 1,42%
Tolok Ukur* 0,73% 1,76% 8,21% 7,97% 4,45% N/A 5,79%

Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

35,00%
1,00% 9,00%
25,00% 0,50%
15,00% 6,00%
0,00%
5,00% -0,50% 3,00%
-1,00%
-5,00% 0,00%
-1,50%
-15,00% -2,00%
-3,00%
-25,00% -2,50%
-35,00% -3,00% -6,00%
-3,50%
Oct-19
Oct-21
Dec-19
Apr-20
Oct-20
Dec-20
Apr-21
Dec-21
Apr-22
Oct-22
Feb-20
Aug-20
Feb-21
Aug-21
Feb-22
Aug-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
-4,00% -9,00%
May-22
Oct-21
Apr-22
Jul-22
Mar-22
Oct-22
Jan-22
Jun-22
Dec-21
Feb-22
Aug-22
Sep-22
Nov-21
2021
2019
2020
IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Reksadana Saham 93,94% Ashmore Dana Progresif Nusantara MF 21,69%

Deposito + Kas 6,06% Batavia Dana Saham MF 27,41%
Reksadana Schroder Dana Prestasi MF 20,31%
Saham 93,94%
Schroder Dana Prestasi Plus MF 24,54%
Instrumen
Pasar Uang
6,06%

Sepanjang Oktober 2022, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja +2,89% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG,
financials adalah kontributor positif terbesar (+1.3% per bulan), sementara consumer discretionary adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di
bulan lalu pasar modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal
China yang mengalami koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Pasar
modal domestik juga bergerak positif di tengah-tengah pengumuman data neraca perdagangan yang positif dan deflasi secara bulanan. Kedepannya, pasar
DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

31 Oktober 2022
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan 0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
modal moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan 95% - 100% : Reksa Dana Campuran
berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global
dengan toleransi risiko menengah hingga tinggi.
INFORMASI INVESTASI
dalam reksa dana campuran Bank Kustodian : Citibank, N.A
Tanggal Penerbitan : 30 Januari 2019 Total Unit : 3.919.090,7270
Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Prime Multi Asset
0,13% -7,47% -20,35% -20,38% -5,07% N/A -2,73%
Income**
Kinerja Tahunan
20,00%
15,00% 5,00% 6,00%
4,00%
10,00% 4,00%
2,00%
5,00% 3,00% 0,00%
0,00% -2,00%
2,00%
-5,00% -4,00%
1,00% -6,00%
-10,00%
Aug-22
Aug-20
Aug-21
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Oct-19
Feb-20
Oct-20
Oct-21
Oct-22
Feb-21
Jun-21
Feb-22
Apr-20
Jun-20
Apr-21
Apr-22
Jun-22
0,00% -8,00%
Oct-21
Feb-22
Apr-22
Oct-22
Nov-21
Dec-21
Mar-22
May-22
Jan-22
Jun-22
Aug-22
Sep-22
Jul-22
2020
2021
USD Prime Multi Asset Income Fund

Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc MF 96,99%
Reksadana
Campuran
96,99%
Instrumen
Pasar Uang
3,01%

Indikator makro ekonomi terakhir menguatkan keyakinan fund manager akan adanya hard landing dalam perekonomian yang didorong oleh kemungkinan yang tinggi
dari resesi dalam jangka waktu dekat di Eropa dan AS dan juga akan pertumbuhan yang melemah di China. Walaupun sentimen hawkish mungkin sudah mencapai
puncaknya, tetapi akan sulit bagi bank sentral untuk memberikan support yang berarti terhadap pertumbuhan atau terhadap pasar di tengah-tengah inflasi yang masih
tinggi. Fund manager mempertahankan sikap berhati-hati terhadap ekuitas, dengan preferensi terhadap kualitas yang defensif dan berhati-hati juga terhadap kelas
aset kredit yang beresiko tinggi. Fund manager lebih memilih aset berdurasi dengan kualitas tinggi dimana yield saat ini jauh lebih menarik. Eksposur terhadap aset
defensif ditingkatkan dan ekesposur terhadap aset yield dan growth dikurangi sepanjang kuartal lalu. Fund manager meningkatkan alokasi terhadap aset kredit
investment grade dan treasury AS dengan tenor yang lebih tinggi, serta menambah eksposur di Yen Jepang. Mereka juga menambah posisi baru di aset investment
grade Eropa sementara melakukan profit taking di obligasi pemerintah China. Di dalam kelas aset yield , fund manager mengurangi eksposur terhadap obligasi hybrid
dan menjual sebagian posisi di perusahaan business development . Mereka juga mengurangi obligasi high yield Asia dan menambah obligasi high yield AS. Diantara
aset growth , fund manage r melakukan profit taking di ekuitas China dan menambah ekuitas AS, yang dikarenakan rendahnya ketergantungan kelas aset ini terhdap
DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan
pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko
perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan
merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

31 Oktober 2022

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui 0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
investasi di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan 95% - 100% : Reksa Dana Saham
pada ekuitas dan efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan
perusahaan Taiwan.
INFORMASI INVESTASI
dalam reksa dana saham
Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index
Tanggal Penerbitan : 22 Juli 2019 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Prime Greater
-11,57% -26,82% -40,10% -42,75% -6,04% N/A -4,73%
China Equity**
Tolak Ukur -13,25% -26,53% -41,33% -43,92% -10,90% N/A -9,72%

Kinerja Tahunan
70,00%
60,00%
50,00% 40,00% 6,00%
40,00% 4,00%
30,00% 30,00%
20,00% 2,00%
10,00% 20,00% 0,00%
0,00%
-10,00% 10,00% -2,00%
-20,00% -4,00%
-30,00%
-40,00% 0,00% -6,00%
Aug-20
Aug-21
Aug-22
Oct-19
Jun-20
Oct-20
Jun-21
Oct-21
Jun-22
Oct-22
Dec-21
Apr-22
Dec-19
Apr-20
Dec-20
Apr-21
Feb-20
Feb-21
Feb-22
-10,00% -8,00%
May-22
Oct-21
Apr-22
Oct-22
Jul-22
Mar-22
Jan-22
Feb-22
Jun-22
Nov-21
Dec-21
Aug-22
Sep-22
2020
2021
USD Prime Greater China Equity Fund Tolok Ukur

Schroder Int. Greater China AAC MF 95,95%
Reksadana Saham
95,95%
Instrumen
Pasar Uang
4,05%

Sepanjang Oktober 2022, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja -11,57% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Di bulan lalu pasar
modal global mengalami rebound di tengah-tengah pengumuman PDB AS yang berada diatas ekspektasi, kecuali untuk pasar modal China yang mengalami
koreksi yang disebabkan oleh masih tingginya ketidakpastian dalam beberapa hal seperti rencana pembukaan kembali. Kedepannya, pasar saham masih
akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju
pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.
DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

31 Oktober 2022

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang 0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana
0% - 30% : Reksa Dana Pendapatan Tetap
yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan
tetap lainnya di pasar global. 70% - 100% : Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
dalam instrumen pasar uang, 0%-30% dalam Frekuensi Pricing : Harian
reksa dana pendapatan tetap dan 70%-100%
dalam reksa dana saham
Tolok Ukur : 90% MSCI World Total Return Index +
10% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Tanggal Penerbitan : 31 Maret 2021 Bank Kustodian : Citibank, N.A
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Advanced
4,19% -8,59% -26,00% -25,91% N/A N/A -14,02%
Adventurous**
Tolak Ukur 6,28% -7,35% -21,05% -19,90% N/A N/A -6,14%

15,00% 5,00%
10,00%
5,00%
0,00% 0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00% -5,00%
-20,00%
-25,00%
-10,00%
Aug-21
Sep-21
Aug-22
Sep-22
Jun-22
Jun-21
Oct-21
Jan-22
May-22
Oct-22
Apr-22
Apr-21
May-21
Nov-21
Dec-21
Mar-22
Inception
Jul-21
Jul-22
Feb-22
Nov-21
Dec-21
Apr-21
Apr-22
Aug-21
Sep-21
Aug-22
Sep-22
May-21
Jun-21
Oct-21
Jan-22
May-22
Jun-22
Oct-22
Mar-22
Inception
Jul-21
Jul-22
Feb-22
USD Advanced Adventurous Fund Tolok Ukur
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham 85,90% AIA Asia (Ex. Japan) Equity MF 1,07%
Reksadana Obligasi 14,10% AIA Diversified Fixed Income MF 14,10%
Deposito + Kas 0,00% AIA Global Multi Factor Equity MF 25,35%
Reksadana AIA Global Quality Growth MF 4,58%
Saham 85,90% Instrumen AIA Global Select Equity MF 12,90%
Pasar
Uang AIA New Multinationals MF 42,01%
0,00%
Reksadana
Obligasi
14,10%

Resiko downside akan terus mendominasi perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depan dengan meningkatnya resiko terjadinya resesi. Investor diperkirakan
akan terus mengikuti dengan seksama perkembangan inflasi dan potensi kenaikan suku bunga acuan. Jika Fed kembali menaikan suku bunga acuan
sebesar 75bps, maka hal ini akan mengkonfirmasi komitmen Fed untuk menekan laju inflasi walaupun terdapat potensi mengorbankan pertumbuhan
ekonomi dalam jangka pendek. Portfolio Advanced terus mempertahankan posisi terdiversifikasi di sisi kelas aset ekuitas. Fund manager juga tetap
melanjutkan preferensi untuk posisi neutral terhadap instrument kredit Investment Grade .
DISCLAIMER: USD Advanced Adventurous Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
USD ADVANCED BALANCED FUND

31 Oktober 2022

yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan
tetap lainnya di pasar global. 40% - 80% : Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-5%
dalam pasar uang, 20%-60% dalam reksa
dana pendapatan tetap dan 40%-80% dalam Frekuensi Pricing : Harian

reksa dana saham Tolok Ukur : 60% MSCI World Total Return Index +
Tanggal Penerbitan : 5 Mei 2021 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Advanced
2,36% -8,81% -24,54% -24,56% N/A N/A -15,00%
Balanced**
Tolak Ukur 3,97% -7,57% -19,93% -19,17% N/A N/A -9,70%

15,00% 5,00%
10,00%
5,00%
0,00% 0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00% -5,00%
-20,00%
-25,00%
-10,00%
Aug-21
Sep-21
Aug-22
Sep-22
Jun-21
Oct-21
Jan-22
Jun-22
Oct-22
Nov-21
Dec-21
Apr-22
May-22
Inception
Mar-22
Jul-21
Jul-22
Feb-22
Nov-21
Dec-21
Apr-22
Aug-21
Sep-21
Aug-22
Sep-22
Jun-21
Jan-22
Oct-21
May-22
Jun-22
Oct-22
Mar-22
Inception
Jul-21
Jul-22
Feb-22
USD Advanced Balanced Fund Tolok Ukur

Reksadana Saham AIA Global Quality Growth MF 2,44%
54,57%
AIA Global Select Equity MF 8,13%
AIA New Multinationals MF 27,09%
Reksadana Instrumen
Obligasi Pasar
42,57% Uang
2,85%

Resiko downside akan terus mendominasi perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depan dengan meningkatnya resiko terjadinya resesi. Investor diperkirakan
akan terus mengikuti dengan seksama perkembangan inflasi dan potensi kenaikan suku bunga acuan. Jika Fed kembali menaikan suku bunga acuan
sebesar 75bps, maka hal ini akan mengkonfirmasi komitmen Fed untuk menekan laju inflasi walaupun terdapat potensi mengorbankan pertumbuhan
ekonomi dalam jangka pendek. Portfolio Advanced terus mempertahankan posisi terdiversifikasi di sisi kelas aset ekuitas. Fund manager juga tetap
melanjutkan preferensi untuk posisi neutral terhadap instrument kredit Investment Grade .
DISCLAIMER: USD Advanced Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

31 Oktober 2022
memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam
instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap
lainnya di pasar global. 10% - 50% : Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
ini akan diinvestasikan pada 0%-5% dalam
instrumen pasar uang, 50%-90% dalam reksa
dana pendapatan tetap dan 10%-50% dalam Frekuensi Pricing : Harian

reksa dana saham Tolok Ukur : 30% MSCI World Total Return Index +
Tanggal Penerbitan : 30 Agustus 2021 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Nilai Unit (NAB) : USD 0,7568 Total Unit : 582.301,5778
Mata Uang : USD
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Advanced
0,64% -9,54% -23,41% -23,48% N/A N/A -21,21%
Conservative**
Tolak Ukur 1,66% -7,85% -18,94% -18,59% N/A N/A -15,99%

10,00%
5,00%
5,00%
0,00%
-5,00% 0,00%
-10,00%
-15,00% -5,00%
-20,00%
-25,00%
Jan-22
Jun-22
-10,00%
Nov-21
Dec-21
Sep-22
Sep-21
Oct-21
Aug-22
Inception
Oct-22
May-22
Feb-22
Apr-22
Jul-22
Mar-22
Oct-21
Oct-22
Sep-21
Apr-22
Sep-22
Aug-22
Jul-22
Nov-21
Dec-21
Jan-22
May-22
Jun-22
Mar-22
Feb-22
USD Advanced Conservative Fund Tolok Ukur

AIA Global Quality Growth MF 1,88%
Reksadana
Reksadana AIA Global Select Equity MF 3,54%
Obligasi
Saham 12,70%
72,90% AIA New Multinationals MF
27,10%
Instrumen
Pasar
Uang
0,00%

Ekuitas global terus mengalami penurunan di bulan September yang diakibatkan oleh berlanjutnya pernyataan hawkish dari bank sentral dan meningkatnya
ketakutan akan resesi. Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.75% di bulan September dan diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga
lebih jauh dalam rangka mengendalikan inflasi. Fed sendiri mengindikasikan intensi mereka untuk menaikan suku bunga hinga 4.6% di 2023. Memasuki kuartal
keempat 2022, terdapat peningkatan resiko terhadap resesi perekonomian AS. Ekspektasi terhadap earning perusahaan masih berada di level yang terlalu
optimis dan baru mulai mengalami revisi turun yang masih akan berlanjut, sehingga menambah resiko downside . Portfolio Advance terus melanjutkan
underweigh t terhadap ekuitas dengan meningkatkan alokasi terhadap instrumen Investment Grade yang menambahkan sisi defensif terhadap portfolio. Kami
juga menempatkan alokasi taktikal terhadap ekuitas Asia Ex-Japan yang ditopang oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian ASEAN, pelonggaran
kebijakan, dan valuasi saham China yang menarik.
DISCLAIMER: USD Advanced Conservative Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA
politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit,
[AIA – INTERNAL]
#

Laporan Kinerja Investasi - Oktober 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Kinerja Investasi - Oktober 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

USD FIXED INCOME FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* -0,63% -7,86% -18,24% -17,49% -4,26% -0,87% 0,17%

USD Fixed Income Tolak Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR FIXED INCOME FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* -0,57% -0,63% -1,99% -1,65% 4,41% 4,85% 9,36%

IDR Fixed Income Tolak Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR EQUITY FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 0,75% 1,84% 8,47% 8,29% 4,76% 3,71% 14,36%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

30,00% 20,00% 6,00%

IDR Equity Fund Tolak Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR MONEY MARKET FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 0,03% 0,05% 0,25% 0,43% 1,63% 2,27% 3,76%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

Obligasi < 1 Tahun 25,98% Obligasi Protelindo 2022

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR DANA BERKAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 0,03% 0,05% 0,25% 0,43% 1,63% 2,27% 3,71%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR BALANCED FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 1,00% 4,44% 6,88% 6,31% 4,61% 4,07% 4,94%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR CASH SYARIAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 0,03% 0,05% 0,25% 0,43% 1,63% 2,27% 3,19%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

Obligasi < 1 Tahun 35,05% SBSN Seri PBS027

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR EQUITY SYARIAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 1,18% 3,28% 11,28% 10,30% -2,43% -2,23% 3,16%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR BALANCED SYARIAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur* 0,38% 1,56% 5,32% 5,42% 2,02% 1,51% 4,37%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND