LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN PROYEK

PEKERJAAN Tapak 3 Lokasi WS-III WARUKIN

LOKASI PERTAMINA ASSET 5 TANJUNG
PERIODE TANGGAL : Oktober 2014

FAKTUR TAGIHAN SISA HUTANG

PEMBAYARAN /
No NAMA REK / No.ODER / KONTRAK JENIS BAHAN/BARANG PROGRESS KET
Vol H/SAT (Rp) di bayar sisa

I BAYAR GAJI STAFF / KASBON

Bayar Gaji Staff 8 orang Bulan September 2014 ( ditransfer via rek pak feri
1 Rian 31,000,000 Rp 31,000,000
tgl 03/10/2014)

2 Rian Bayar Sisa Gaji Wakaf Bulan September 2014 (ditransfer via rek 99 tgl 2,500,000 Rp 2,500,000 - - -
04/10/2014, yang 500.000 potong kasbon )
3 Rian Bayar THR Preman (ditransfer via 99 tgl 04/10/2014) 1,500,000 Rp 1,500,000 - - -
TOTAL GAJI STAFF 35,000,000 - - -
-
II PEMBELIAN MATERIAL
1 Sisa Material dari Tapak II Tiang Pancang bottom 22 btg x @1.581.000 34,782,000

Giro No FZ929200,
Bayar PO 0001 Tiang pancang ( bottom 25 x25 ) + Transport material include 44,268,000 Rp. 44,268,000 JT 25/11/2014
penurunan material
(LUNAS)
2 PT. Kalimantan Concrete Engineering

TOTAL PEMBELIAN MATERIAL 34,782,000 - Rp. 44,268,000 -

III BIAYA OVER HEAD

Kas Harian Proyek Tanjung Tapak 3 untuk beli material kecil - kecil,
1 Rian 512,250 Rp 512,250
(ditransfer via rek 99 tgl 25/10/2014)

2 Rp - - -
Deski Bayar Parng 2 Buah dan Survey Pengukuran TPK3 450,000 450,000
Bayar Solar per tanggal 28 Sep - Okt 2014, 75 ltr x 8500 (ditransfer via rek
3 Rian 637,500 Rp 637,500 - - -
99 tgl 04/10/2014)

4 BayarTiket Sahara Pa Desiki Banjarmasin - jkt ,(ditransfer via rek 99 tgl Rp - - -

Yandi Yanuardi 04/10/2014) 614,000 614,000
Titip beli sepatu safety untuk ryan 1 buah,(ditransfer via rek 99 tgl
5 Rp - - -
Rian 15/10/2014) 250,000 250,000
Bayar Solar per tanggal 08-14 Okt 2014, 75 liter X 8.500 (ditransfer via rek
6 Rp - - -
Rian 99 tgl 15/10/2014) 637,500 637,500

7 Bu Harnik Catering Catering Bu harnik per 5 -11 Okt 2014 (ditransfer via rek 99 tgl 15/10/2014) 2,036,000 Rp 2,036,000 - - -

Ganti Uang SPJ Pa Deski Banjarmasin - Jkt- Bdg (ditransfer via rek 99, tgl
8 17/10/2014) Rp - - -
Deski 500,000 500,000
Bayar Solar per tanggal 15-21 Okt 2014, 75 liter X 9.000 (ditransfer via rek
9 Rian 99 tgl 18/10/2014) 675,000 Rp 675,000 - - -

10 Bu Harnik Catering Catering bu harnik per 12-18 Okt 2014 (ditransfer via rek 99 tgl 18/10/2014) 2,016,000 Rp 2,016,000 - - -

11 Rian Biaya Pemindahan Pancang ( ditransfer via rek 99 tgl 18/10/2014) 400,000 Rp 400,000 - - -

12 Bu Harnik Catering Catering bu harnik per 19-25 Okt 2014 (ditransfer via rek 99 tgl 25/10/2014) 2,180,000 Rp 2,180,000

13 Rian Bayar Solar per tanggal 22-28 Okt 2014, 75 liter X 9.000 (ditransfer via rek 675,000 Rp 675,000
99 tgl 25/10/2014)
LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN PROYEK
PEKERJAAN Tapak 3 Lokasi WS-III WARUKIN
LOKASI PERTAMINA ASSET 5 TANJUNG
PERIODE TANGGAL : Oktober 2014

FAKTUR TAGIHAN SISA HUTANG

PEMBAYARAN /
No NAMA REK / No.ODER / KONTRAK JENIS BAHAN/BARANG PROGRESS KET
Vol H/SAT (Rp) di bayar sisa

Bayar Tiket Sahara Bandung - Banjarmasin a.n deski (ditransfer via rek 99 tgl
14 Yandi Yanuardi 836,000 Rp 836,000
27/10/2014)

15 Sukmo Prihadi Wibowo Bayar Mobdemob Alat Pancang P Wibowo Tapak 3 (ditransfer tgl 14,000,000 Rp 14,000,000
29/10/2014 via rek 99)
TOTAL PEMBAYARAN OVERHEAD Rp 26,419,250 -
TOTAL PENGELUARAN PROYEK DAN
HUTANG
Rp 61,419,250 Rp. 44,268,000
s/d : 31 Okt 2014
LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN PROYEK
PEKERJAAN Tapak 3 Lokasi WS-III WARUKIN
LOKASI PERTAMINA ASSET 5 TANJUNG
PERIODE TANGGAL : Oktober 2014

FAKTUR TAGIHAN SISA HUTANG

PEMBAYARAN /
No NAMA REK / No.ODER / KONTRAK JENIS BAHAN/BARANG PROGRESS KET
Vol H/SAT (Rp) di bayar sisa
LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN PROYEK
PEKERJAAN Tapak 3 Lokasi WS-III WARUKIN
LOKASI PERTAMINA ASSET 5 TANJUNG
PERIODE TANGGAL : Oktober 2014

FAKTUR TAGIHAN SISA HUTANG

PEMBAYARAN /
No NAMA REK / No.ODER / KONTRAK JENIS BAHAN/BARANG PROGRESS KET
Vol H/SAT (Rp) di bayar sisa
LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN PROYEK
PEKERJAAN Tapak 3 Lokasi WS-III WARUKIN
LOKASI PERTAMINA ASSET 5 TANJUNG
PERIODE TANGGAL : Oktober 2014

FAKTUR TAGIHAN SISA HUTANG

PEMBAYARAN /
No NAMA REK / No.ODER / KONTRAK JENIS BAHAN/BARANG PROGRESS KET
Vol H/SAT (Rp) di bayar sisa
REKAPITULASI GAJI STAFF/ KASBON, PEMBELIAN MATERIAL & BIAYA OVER HEAD
PROJECT : Tapak 3 Lokasi WS-III WARUKIN
LOKASI : PERTAMINA ASSET 5 TANJUNG
PERIODE TANGGAL dimulai Proyek : 31 Oktober 2014

Laporan sampai per tgl 31 Oktober 2014

NO KETERANGAN JUMLAH PENGELUARAN

1 BAYAR GAJI STAFF DAN KASBON Rp. 35,000,000

2 BIAYA OVER HEAD Rp. 26,419,250

3 PEMBELIAN MATERIAL Rp 44,268,000

TOTAL PENGELUARAN Rp. 105,687,250

( terbilang # seratus lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah#

NB: Untuk pembelian material di buka giro mundur No Giro GF 320803, JT 25 Novermber 2014