PT HALIMA_IMAM NAWAWI ADILA

Company No.0
Jl.Diponegoro No.9, Medan Timur

General Journal

01/11/2020 To 23/11/2022
23/11/2022 Page 1
22:57:33
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

GJ 31/12/2020 Piutang dagang yang tak tertagih 5% dari saldo piutang

01/BM/12 6-4000 beban kerugian piutang Rp5.042.500,00
01/BM/12 1-1000 Cadangan kerugian piutang Rp5.042.500,00

GJ 31/12/2020 Perlengkapan yang tersisa

02/BM/12 6-5000 beban perlengkapam p19.000.000,00
02/BM/12 1-1002 Pelengkapan_Imam p19.000.000,00

GJ 31/12/2020 Penyusutan Aktiva tetap

03/BM/12 6-6000 beban peny peralatan toko Rp500.000,00
03/BM/12 1-2300 AP Peralatan Toko Rp500.000,00
03/BM/12 6-7000 beban peny peralatan kantor Rp1.000.000,00
03/BM/12 1-2200 AP Perlatan kantor Rp1.000.000,00
03/BM/12 6-8000 beban penyusutan gedung Rp2.000.000,00
03/BM/12 1-2500 akumulasi penyusutan gedung Rp2.000.000,00

GJ 31/12/2020 Pinjaman dari Bank BRI dicairkain

04BM/12 6-9000 beban bunga Rp1.200.000,00
04BM/12 2-6000 utang bunga Rp1.200.000,00

GJ 31/12/2020 Iklan dibayar dimuka yg telah kadaluwarsa

05/BM/12 6-9100 beban iklan Rp5.000.000,00
05/BM/12 1-1006 iklan dibayar dimuka Rp5.000.000,00

Grand Total: p33.742.500,00 p33.742.500,00