03:23 03 March, 2003

PT. PASIFIC.A.2017.4.34089
Daftar Jurnal
Semua Transaksi
Monday, January 01, 2018 - Wednesday, January 31, 2018

Ref. Tanggal Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek

PJ 1/2/2018 Pembelian, PT. DELTA

00000001 140-10 Persediaan # 1 21,750,000.00
00000001 210-10 Utang Usaha 21,750,000.00

CR 1/3/2018 Penerimaan dari PT. ANDROMEDA

CR000002 120-12 Bank Atlantik 14,550,000.00
CR000002 130-10 Piutang Usaha 14,550,000.00

SD 1/3/2018 Potongan Penjualan, PT. ANDROMEDA

SD000001 410-40 Potongan Penjualan 450,000.00
SD000001 130-10 Piutang Usaha 450,000.00

SJ 1/3/2018 Penjualan, PT. DINI

00000001 130-10 Piutang Usaha 22,687,500.00
00000001 410-10 Penjualan # 1 22,687,500.00

SJ 1/3/2018 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001

00000001 140-10 Persediaan # 1 19,350,000.00
00000001 510-10 Harga Pokok Penjualan # 1 19,350,000.00

CD 1/5/2018 Pengeluaran, Kasir PT PASIFIC

CD000001 620-10 Beban Gaji & Upah 4,500,000.00
CD000001 120-12 Bank Atlantik 4,500,000.00

PJ 1/6/2018 Pembelian, PT. DELTA

00000002 140-10 Persediaan # 1 325,000.00
00000002 210-10 Utang Usaha 325,000.00

GJ 1/7/2018 Transfer Bank Atlantik ke Bank Buana

TRANS1 120-11 Bank Buana 30,000,000.00
TRANS1 120-12 Bank Atlantik 30,000,000.00

CR 1/9/2018 Penerimaan dari PT. BATAVIA

CR000001 120-11 Bank Buana 14,700,000.00
CR000001 130-10 Piutang Usaha 14,700,000.00

CR 1/9/2018 Penerimaan dari PT. MATAHARI

CR000003 120-12 Bank Atlantik 9,800,000.00
CR000003 130-10 Piutang Usaha 9,800,000.00

CD 1/10/2018 Pengeluaran, PEMILIK GEDUNG

CD000003 620-31 Beban Sewa Kantor 2,500,000.00
CD000003 120-12 Bank Atlantik 2,500,000.00

SJ 1/11/2018 Penjualan, PT. DINI

00000003 130-10 Piutang Usaha 356,250.00
00000003 410-10 Penjualan # 1 356,250.00

Halaman : 1
03:23 03 March, 2003

Ref. Tanggal Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek

SJ 1/11/2018 Penyesuaian persediaan, untuk 00000003

00000003 140-10 Persediaan # 1 325,000.00
00000003 510-10 Harga Pokok Penjualan # 1 325,000.00

CR 1/13/2018 Penerimaan dari PT. TITANIC

CR000004 120-12 Bank Atlantik 7,500,000.00
CR000004 130-10 Piutang Usaha 7,500,000.00

GJ 1/17/2018 Jurnal Umum

GJ000002 110-20 Kas 6,000,000.00
GJ000002 171-40 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 1,500,000.00
GJ000002 810-20 Laba (Rugi) Penjualan Harta Tetap 1,500,000.00
GJ000002 170-40 Kendaraan 6,000,000.00

CD 1/18/2018 Pengeluaran, PLN

CD000004 620-32 Beban Listrik 175,000.00
CD000004 110-20 Kas 175,000.00

CD 1/18/2018 Pengeluaran, TELKOM

CD000006 620-34 Beban Telepon 212,500.00
CD000006 110-20 Kas 212,500.00

Halaman : 2