13:48 07 January, 2021

PT. Alzena Muslimah, Rizqi Adicandra_2010102012

Daftar Jurnal
Semua Transaksi
01 January 2012 - 31 December 2012

Ref. Tanggal Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek

CD 01/01/2012 Pembayaran dimuka untuk sewa gedung kantor, Mega Home, PT

CD000001 1500-00-021 Sewa Dibayar dimuka 24.000.000.00
CD000001 1200-00-010 Bank BCA 24.000.000.00

PJ 02/01/2012 Pembelian aktiva tetap, Electronic Solution, PT

00000001 1500-00-010 Pajak Dibayar di Muka 500.000.00
00000001 1700-00-030 Peralatan 5.000.000.00
00000001 2100-00-020 Hutang Usaha 5.500.000.00

CR 03/01/2012 Pelunasan faktur INV-001 dan INV-002 dari PT. Rayan Muslim
CR000001 1200-00-010 Bank BCA 3.000.000.00
CR000001 1300-00-020 Piutang Dagang 3.000.000.00

CD 04/01/2012 Pembayaran Atas faktur INV-001 kepada MUTIARA MUSLIM, PT

CD000002 2100-00-020 Hutang Usaha 5.000.000.00
CD000002 1200-00-010 Bank BCA 5.000.000.00

CR 04/01/2012 Penerimaan, Bank BCA

CR000002 1200-00-010 Bank BCA 1.110.000.00
CR000002 4100-00-091 Pendapatan Bunga Bank 1.110.000.00

SJ 05/01/2012 Penjualan, PT. Rayan Muslim

00000001 1300-00-020 Piutang Dagang 1.475.000.00
00000001 2100-00-080 Hutang Pajak Penjualan 125.000.00
00000001 4100-00-010 Penjualan Produk 1 1.250.000.00
00000001 4100-00-090 Pendapatan atas Pengantaran 100.000.00

SJ 05/01/2012 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001

00000001 1400-00-010 Persediaan Gamis 550.000.00
00000001 5100-00-010 Biaya 1 550.000.00

CR 05/01/2012 Uang Muka Penjualan, PT. Rayan Muslim

CR000003 2100-00-998 Uang Muka Penjualan 500.000.00
CR000003 1300-00-020 Piutang Dagang 500.000.00

CD 07/01/2012 Pengeluaran uang bensin, parkir dan tol, Ahdan

CD000003 5200-00-031 Uang bensin, parkir dan tol 100.000.00
CD000003 1100-00-010 Kas Kecil 100.000.00

SJ 08/01/2012 Pendapatan jasa service , SALSABILA MUSLIM, PT

00000002 1300-00-020 Piutang Dagang 27.500.000.00
00000002 2100-00-080 Hutang Pajak Penjualan 2.500.000.00
00000002 4100-00-092 Pendapatan Jasa Konveksi 25.000.000.00

CR 09/01/2012 Penambahan modal dari pemilik, Ibu Endah

CR000004 1200-00-010 Bank BCA 100.000.000.00
CR000004 3100-00-020 Modal Disetor 100.000.000.00

Halaman : 1
13:48 07 January, 2021

Ref. Tanggal Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek

PJ 10/01/2012 Pembelian Inventory, MUTIARA MUSLIM, PT

00000002 1400-00-010 Persediaan Gamis 1.000.000.00
00000002 1400-00-020 Persediaan Jilbab 2.000.000.00
00000002 1500-00-010 Pajak Dibayar di Muka 300.000.00
00000002 5100-00-080 Biaya atas Pengiriman Barang 50.000.00
00000002 2100-00-020 Hutang Usaha 3.350.000.00

SJ 17/01/2012 Penjualan, PT. Rayan Muslim

00000003 1200-00-010 Bank BCA 990.000.00
00000003 2100-00-080 Hutang Pajak Penjualan 90.000.00
00000003 4100-00-010 Penjualan Produk 1 400.000.00
00000003 4100-00-030 Penjualan Produk 3 500.000.00

SJ 17/01/2012 Penyesuaian persediaan, untuk 00000003

00000003 1400-00-010 Persediaan Gamis 200.000.00
00000003 5100-00-010 Biaya 1 200.000.00

CD 18/01/2012 Pinjaman Advance Karyawan, Ahdan

CD000005 1500-00-022 Uang Muka Karyawan 1.000.000.00
CD000005 1100-00-010 Kas Kecil 1.000.000.00

CD 23/01/2012 Pembayaran hutang menggunakan giro mundur kepada SALMA MUSLIM, PT

CD000004 2100-00-020 Hutang Usaha 5.000.000.00
CD000004 1200-00-010 Bank BCA 5.000.000.00

GJ 25/01/2012 Pertanggung jawaban advance karyawan

GJ000001 6100-00-061 Biaya Perjalanan Dinas 800.000.00
GJ000001 1100-00-010 Kas Kecil 200.000.00
GJ000001 1500-00-022 Uang Muka Karyawan 1.000.000.00

GJ 25/01/2012 Penghapusan Piutang Usaha, Inv. No. : 00000001

GJ000002 1300-00-020 Piutang Dagang 975.000.00
GJ000002 1300-00-040 Cadangan Kerugian Piutang 975.000.00

IJ 29/01/2012 Penyesuaian Barang Rusak

IJ000001 1400-00-010 Persediaan Gamis 20.000.00
IJ000001 5200-00-030 Kerusakan dan Kegagalan 20.000.00

GJ 31/01/2012 Pembebanan biaya sewa kantor

GJ000003 2100-00-075 Beban Sewa Kantor 2.000.000.00
GJ000003 2200-00-010 Sewa Diterima di Muka 2.000.000.00

GJ 31/01/2012 Penyesuaian jurnal PPN

GJ000004 2100-00-080 Hutang Pajak Penjualan 2.715.000.00
GJ000004 1500-00-010 Pajak Dibayar di Muka 800.000.00
GJ000004 1100-00-010 Kas Kecil 1.915.000.00

GJ 31/01/2012 Penyusutan Bulan January 2012

GJ000005 1700-00-051 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 416.666.67
GJ000005 6600-00-013 Penyusutan Kendaraan 416.666.67

Halaman : 2