IGS - Banten

Trial Balance
2020
Januari
Account Description Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
1000 Kas & Bank
1001 Kas
1001,01 Kas Operasional Outlet
1001,01,1 Kas Outlet - Satpas Pandegelang 419,500.00 -250,000.00 169,500.00
1001,01,2 Kas Outlet - Satpas Cilegon 500,000.00 -325,900.00 174,100.00
1001,01,3 Kas Outlet - Serang Kabupaten 0.00 0.00 0.00
1001,01,4 Kas Outlet - Satpas Lebak 306,500.00 -149,000.00 157,500.00
1001,01,5 Kas Outlet - Satpas Rajeg 475,500.00 -250,200.00 225,300.00
1001,01,6 Kas Outlet - Satpas Tangerang Kabupaten 490,000.00 -397,000.00 93,000.00
1001,01,7 Kas Outlet - Satpas Serang Kabupaten ( CIRUAS ) 494,000.00 -401,700.00 92,300.00
1001,01,8 Kas Outlet - Satpas Serang Kota 500,000.00 -220,000.00 280,000.00
1001,02 Kas Cabang 5,810,911.00 -3,110,800.00 2,700,111.00
1001,03 Kas Lemari Brankas 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00
1002 Bank 0.00
1002,001 Bank BRI 0430-0100-0620-302 (Induk) 408,370,441.00 -253,065,154.00 155,305,287.00
1002,002 Bank BRI 0430-0100-0646-308 (Operasional) 384,304.80 -117,976.00 266,328.80
1002,003 Bank BRI RHYS 0430-01-000774-30-5 0.00
1004 Kas Transfer(Post Silang) 0.00 0.00
1100 Uang Muka Sewa 0.00 0.00
110302 Account Receivable IDR 0.00 0.00
1500 Piutang Lain - Lain 90,000.00 90,000.00
1700 Aktiva Tetap
1700.04 Peralatan Kantor 137,911,200.00 137,911,200.00
1700.05 Furniture & Fixture 60,734,000.00 60,734,000.00
1700.06 Komputer Operasional 211,826,500.00 211,826,500.00
1710 Akumulasi Depresiasi Fixed Asset
1710.03 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor -137,911,200.00 -137,911,200.00
1710.04 Akumulasi Penyusutan Furniture & Fixture -60,734,000.00 -60,734,000.00
1710.06 Akumulasi Penyusutan Komputer operasional -211,826,500.00 -211,826,500.00
1800 Piutang Afiliasi
1,800,001 Piutang Afiliasi DB 2,463,976,017.00 592,185,500.00 3,056,161,517.00
1,800,001 Piutang Afiliasi MDM 1,844,080.00 461,020.00 2,305,100.00
210102 Hutang Usaha -901,376,000.00 80,832,000.00 -820,544,000.00
2300 Hutang Lain - Lain 0.00 0.00
2400 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
2400.01 Biaya YMHD Gaji 0.00 -112,022,715.00 -112,022,715.00
2400.02 Biaya YMHD BOMS & SBS 0.00 0.00
2400.03 Biaya YMHD BPJS TK -51,413,385.00 -10,845,909.00 -62,259,294.00
2400.04 Biaya YMHD Bonus -116,333,000.00 -35,276,440.00 -151,609,440.00
2400.05 Biaya YMHD Teknis Operasional -300,000,000.00 -50,000,000.00 -350,000,000.00
2400.06 Biaya YMHD Lainnya -5,440,000.00 1,940,000.00 -3,500,000.00
2500 HUTANG PAJAK 0.00
2500.01 Hutang PPH 21 -296,952.00 -75,748.00 -372,700.00
320001 RETAINED EARNING -1,510,801,916.80 -1,510,801,916.80
4000 Pendapatan 0.00
4000.02 Pendapatan Jasa 0.00
4000.021 Pendapatan Jasa Psikolog SIM A & C 0.00 -1,282,100,000.00 -1,282,100,000.00
5000 Harga Pokok Penjualan
5000.001 HPP Psikolog SIM A & C 0.00 820,544,000.00 820,544,000.00
6000 BEBAN OPERASIONAL
6100 BEBAN PENJUALAN
6101 Biaya Iklan & Promosi 0.00 0.00
6102 Biaya Representatif 0.00 0.00
6103 Biaya Teknis Operasional 50,000,000.00 50,000,000.00
6104 Biaya Entertainment 0.00 0.00
6105 Biaya Insentif 0.00 0.00
6105 Biaya Meeting 0.00
6200 BEBAN ADMINISTRASI & UMUM
6201 BEBAN PERSONALIA
6201.01 Biaya Gaji & Lembur Karyawan 0.00 123,344,314.00 123,344,314.00
6201.02 Biaya THR 0.00 0.00
6201 Biaya BPJS Ketenagakerjaan Karyawan 0.00
6201.05.01 Biaya BPJS JKK 281,712.00 281,712.00
6201.05.02 Biaya BPJS JKM 352,140.00 352,140.00
6201.05.03 Biaya BPJS JHT 4,343,059.00 4,343,059.00
6201.05.04 Biaya BPJS JP 2,347,599.00 2,347,599.00
6201.05 Biaya Bonus, Pesangon & Kompensasi 35,276,440.00 35,276,440.00
6202.04 Biaya Seragam Karyawan
6203 BEBAN SEWA
6203.01 Biaya Sewa Gedung 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00
6203.02 Biaya Sewa Kendaraan 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
6204 BEBAN JASA KONSULTAN
6204.01 Biaya Konsultan Pajak / Psikologi 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00
6205 BEBAN PAJAK & RETRIBUSI NEGARA
6205 Biaya STNK, KIR & Pajak Kendaraan 0.00 0.00 0.00
6205 BEBAN IURAN & SUMBANGAN
6205.03 Biaya Retribusi dan Sumbangan 0.00 2,070,000.00 2,070,000.00
6206 BEBAN PERAWATAN & PERBAIKAN
6206.01 Biaya Pemeliharaan Gedung 0.00 0.00
6206.02 Biaya Pemeliharaan Kendaraan operasional
6206.03 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 0.00 425,000.00 425,000.00
6207 BEBAN KEPERLUAN KANTOR
6207.01 Biaya ATK 0.00 1,796,500.00 1,796,500.00
6207.02 Biaya Print & Cetakan 0.00 0.00
6207.03 Biaya Ekspedisi, Pos & Materai 0.00 108,000.00 108,000.00
6207.06 Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor 0.00 447,100.00 447,100.00
6207 BEBAN UTILITY
6207.04 Biaya Listrik 0.00 2,980,184.00 2,980,184.00
6207.05 Biaya PAM 0.00 0.00
6208 BEBAN TELP, FAX & INTERNET
6208.01 Biaya Telepon dan Faksimile 0.00 0.00
6208.02 Biaya Internet Kantor 0.00 2,835,500.00 2,835,500.00
6209 BEBAN PERJALANAN DINAS & TRANSPORTASI
6209.01 Biaya BBM, Tol & Parkir 0.00 1,743,500.00 1,743,500.00
6209.02 Biaya Transpotasi Taxi & Lainnya 0.00 0.00
6202.02 Biaya Perjalanan Dinas Karyawan 0.00 0.00
6213 BEBAN UMUM & ADM LAINNYA
6210.01 Biaya SBS 0.00 0.00
6210.02 Biaya BOMS 0.00 0.00
6213.01 Biaya Kartu Kredit 0.00 0.00
6300 BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI
6300.03 Biaya Penyusutan Peralatan Kantor 0.00 0.00
7100 PENDAPATAN DILUAR USAHA 0.00
7100.02 Pendapatan Bunga Tabungan Bank 0.00 -163,783.00 -163,783.00
7200 BIAYA DILUAR USAHA
7200.02 Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 0.00 426,000.00 426,000.00
7200.03 Pajak Bunga Bank 0.00 32,757.00 32,757.00
TOTAL - - 0.00

Dari data diatas buatlah laporan

1. Rugi Laba
2. Neraca
3. Cash Flow
4. Perubahan Modal
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

REMARK
1 Pendapatan
Banten Sheet Pendapatan
Lampung Sheet Pendapatan
Kaltim Sheet Pendapatan

2 Beban pokok penjualan

Banten Sheet P&L KONSOL ( Line 22 )
Lampung Sheet P&L KONSOL ( Line 22 )
Kaltim Sheet P&L KONSOL ( Line 22 )

3 Penghasilan lainnya
Banten Sheet P&L KONSOL ( Line 100 )
Lampung Sheet P&L KONSOL ( Line 100 )
Kaltim Sheet P&L KONSOL ( Line 100 )

4 Beban penjualan
Banten Sheet P&L KONSOL ( Line 25 )
Lampung Sheet P&L KONSOL ( Line 25 )
Kaltim Sheet P&L KONSOL ( Line 25 )

5 Beban administrasi & umum

Banten Sheet P&L KONSOL ( Line 31 + 105 )
Lampung Sheet P&L KONSOL ( Line 31 + 105 )
Kaltim Sheet P&L KONSOL ( Line 31 + 105 )

6 Beban pajak final

Banten Sheet P&L KONSOL ( Line 104 )
Lampung Sheet P&L KONSOL ( Line 104 )
Kaltim Sheet P&L KONSOL ( Line 104 )

7 Beban pajak penghasilan

Banten NONE
Lampung NONE
Kaltim NONE

8 Kas dan setara kas

BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
Kas
Kas kecil
Outlet #REF! #REF! #REF! #REF!
Cabang #REF! #REF! #REF! #REF!
Kas besar - - -
Outlet #REF! #REF! #REF!
Cabang - - -
Total Kas #REF!
 Bank
BRI Induk #REF! #REF! #REF! #REF!
BRI Operasional #REF! #REF! #REF! #REF!
Total Bank #REF!

Grand total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

9 Deposito yang dijaminkan NONE

10 Piutang usaha
BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
Piutang Divisi STCK #REF! #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

11 Piutang lain lain

BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
Piutang Karyawan
DENI FIRDIAN
4-Jul-19 15,000,000 Pinjaman karyawan a/n Deni F
5-Sep-19 - 1,250,000 Pembayaran piutang karyawan
7-Oct-19 - 1,250,000 Pembayaran piutang karyawan
4-Dec-19 - 1,250,000 Pembayaran piutang karyawan
6-Jan-20 - 1,250,000 Pembayaran piutang karyawan
7-Feb-20 - 1,250,000 Pembayaran piutang karyawan
11-Mar-20 - 1,250,000 Pembayaran piutang karyawan
April belum ada pembayaran

7,500,000 7,500,000

Pemasok Umum
16 Jul 2018 Journal Realisasi.1805.0001 500,000 (Pemasok umum) SPD Cakibar ke Bekasi
Voucher
16 Jul 2018 Journal Realisasi.1805.0001 500,000 (Pemasok umum) SPD Cakibar ke Alam Sutra dan Tanggerang
Voucher
16 Jul 2018 Journal Realisasi.1805.0001 200,000 (Pemasok umum) SPD Cakibar ke Depok dan Kalibata
Voucher
16 Jul 2018 Journal Realisasi.1805.0001 300,000 (Pemasok umum) SPD Pak Bambang
Voucher
16 Jul 2018 Journal Realisasi.1805.0001 400,000 (Pemasok umum) SPD Cakibar ke Depok
Voucher

1,900,000 1,900,000 knapa masih gantung

 Total 9,400,000

BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL

Piutang afiliasi
Piutang Afiliasi ABAM #REF! #REF! Sheet PIUTANG ABAM LMP per Nov 2019
Piutang Afiliasi DB #REF! #REF! #REF! Sheet PIUTANG DB BTN & LMP per Nov 2019
Piutang Afiliasi ABAM - RHYS Auto
31 Jan 2018 Kasbudget.009 15,372,500 Realisasi Kas Budget
22 Feb 2018 BK.1803.0064 8,000,000 Pinjaman RHYS Bengkulu
22 Feb 2018 BK.1803.0115 7,500,000 Pinjaman Rhys Kalimantan tengah

30,872,500 30,872,500
Piutang Afiliasi MDM #REF! #REF! Biaya telp bulanan

Total #REF!

BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL

Piutang Lainnya #REF! #REF! #REF! Deposit 3 Galon Oasis, Perjadin FAM Kaltim lama

Grand total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

12 Persediaan NONE

13 Uangmuka dan beban dibayar dimuka

BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
UANG MUKA
Uang muka - SPD #REF! #REF! #REF!

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya dibayar dimuka - Bonus JATIM
31 Jul 2019 Journal Voucher Accrue.1907.006 300,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2018
31 Jul 2019 Journal Voucher Accrue.1907.007 - 50,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2018 perbulan, bulan ke 1
31 Agt 2019 Journal Voucher Accrue.1908.036 - 50,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2018 perbulan, bulan ke 2
30 Sep 2019 Journal Voucher Accrue.1909.027 - 50,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2019 perbulan, bulan ke 3
31 Okt 2019 Journal Voucher Accrue.1910.033 - 50,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2019 perbulan, bulan ke 4
31 Des 2019 Journal Voucher Accrue.1912.027 - 50,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2019 perbulan, bulan ke 5
31 Des 2019 Journal Voucher Accrue.1912.031 - 50,000,000 Accrue By Bonus Karyawan lampung Tahun 2019 perbulan, bulan ke 6

Total - -

Biaya dibayar dimuka - Perjalanan Dinas #REF! #REF! Sheet biaya dibayar dimuka - PD
cek di sheet nya yah
Grand total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!
14 Aset Tetap
BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
NILAI PEROLEHAN ASET TETAP
Fixture & Furniture #REF! #REF! #REF! Daftar Aset
Kendaraan #REF! #REF! Daftar Aset
Inventaris Kantor #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Daftar Aset
Komputer Operasional #REF! #REF! #REF! Daftar Aset
Total #REF!

AKUMULASI PENYUSUTAN
Fixture & Furniture #REF! #REF! #REF! Daftar Aset
Kendaraan #REF! #REF! Daftar Aset
Inventaris Kantor #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Daftar Aset
Komputer Operasional #REF! #REF! #REF! Daftar Aset
Total #REF!

Grand total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

15 Properti investasi NONE

16 Aset tak berwujud NONE

17 Aset pajak tangguhan NONE

18 Utang usaha NONE

BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
Hutang Profit Sharing #REF! #REF! - - #REF! #REF! akan dibuatlan berita acara penghapusan
30 Apr 2019 Journal Voucher JHPPSMD-April 2019 18,948,000 HPP Profit Sharing Satpas Samarinda Periode April 2019
30 Apr 2019 Journal Voucher JHPPBPP-April 2019 44,100,000 HPP Profit Sharing Satpas Balikpapan Periode April 2019

Hutang kepada Bpk. Rudy Hartono Iskandar - #REF! #REF!

30 Sep 2019 Journal Voucher Accrue.1909.031 141,000,000

Total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

19 Beban akrual
BANTEN LAMPUNG JADETAEK JATIM KALTIM TOTAL
Biaya YMHD - Gaji #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
30 Mar 2019 Journal Voucher Jaccrue.1903.0001 33,993,050 Gaji Karyawan AA Kaltim Bulan Maret 2019
30 Apr 2019 Payment BK-301.1904.0003 - 32,141,005 Pembayaran Gaji AA April 2019

Biaya YMHD - Bonus #REF! #REF! #REF! angka accrue tahun 2020 nya kegedean
 31 Jul 2019
30 Nov 2019
31 Dec 2019

Biaya YMHD - Teknis Operasional #REF! #REF! #REF!

Biaya YMHD - BOMS & SBS #REF! #REF! #REF!
Biaya YMHD - Jasa Konsultan #REF! #REF!
Biaya YMHD - BPJS TK #REF! #REF! #REF!
Biaya YMHD - Lainnya #REF! #REF! #REF! #REF!
Total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

20 Utang pajak
BANTEN LAMPUNG JADETAEK JATIM KALTIM TOTAL
Hutang PPH 21 #REF! #REF! #REF!
Total #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!

21 Utang lainnya NONE

22 Utang bank jangka pendek NONE

23 Bagian lancar atas utang bank jangka pendek NONE

24 Bagian lancar atas utang sewa pembiayaan NONE

25 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek NONE

26 Utang bank jangka panjang NONE

27 Utang sewa pembiayaan NONE

28 Modal saham NONE

29 Tambahan modal disetor NONE

30 Saldo laba
BANTEN LAMPUNG JADETABEK JATIM KALTIM TOTAL
Laba ditahan 2018 214,867,541 10,792,080,865 - 1,984,658,895 - 2,751,178,499 - 1,907,396,354 4,363,714,658
Laba ditahan 2019 1,295,934,376 8,660,670,985 79,659,600 - 36,812,514 - 42,546,413 9,956,906,034
Laba tahun berjalan 2020 #REF! #REF! - 1,991,500 - 173,394 #REF! #REF!
#REF! #REF! - 1,906,990,795 - 2,788,164,407 #REF! #REF!

BS KONSOL SAK #REF!

Crosscek #REF!
IGS - Banten
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun Yang berakhir 31 Des 2020

Pendapatan Jasa
Harga Pokok Penjualan 820,544,000
BEBAN PENJUALAN
Biaya Teknis Operasional 50,000,000
TOTAL BEBAN PENJUALAN
LABA BRUTO
BEBAN ADMINISTRASI & UMUM
BEBAN PERSONALIA
Biaya Gaji & Lembur Karyawan 123,344,314
Biaya BPJS JKK 281,712
Biaya BPJS JKM 352,140
Biaya BPJS JHT 4,343,059
Biaya BPJS JP 2,347,599
Biaya Bonus, Pesangon & Kompensasi 35,276,440
TOTAL 'BEBAN PERSONALIA
BEBAN SEWA
Biaya Sewa Gedung 20,000,000
Biaya Sewa Kendaraan 3,500,000
TOTAL 'BEBAN SEWA
BEBAN JASA KONSULTAN
Biaya Konsultan Pajak / Psikologi
BEBAN IURAN & SUMBANGAN
Biaya Retribusi dan Sumbangan
BEBAN PERAWATAN & PERBAIKAN
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
BEBAN KEPERLUAN KANTOR
Biaya ATK 1,796,500
Biaya Ekspedisi, Pos & Materai 108,000
Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor 447,100
TOTAL 'BEBAN KEPERLUAN KANTOR
BEBAN UTILITY
Biaya Listrik
BEBAN TELP, FAX & INTERNET
Biaya Internet Kantor
BEBAN PERJALANAN DINAS & TRANSPORTASI

Biaya BBM, Tol & Parkir

TOTAL 'BEBAN ADMINISTRASI & UMUM

LABA BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Pendapatan Bunga Tabungan Bank
BIAYA DILUAR USAHA
Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 426,000
Pajak Bunga Bank 32,757
TOTAL 'BIAYA DILUAR USAHA
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA
LABA SEBELUM PAJAK
1,282,100,000

870,544,000
411,556,000

165,945,264

23,500,000

2,500,000

2,070,000

425,000

2,351,600

2,980,184

2,835,500

1,743,500

204,351,048
207,204,952

163,783
393,243
- 229,460
206,975,492
IGS - Banten
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Des 2020

ASET
ASET LANCAR
Kas & Bank
Kas
Kas Operasional Outlet
Kas Outlet - Satpas Pandegelang 169,500
Kas Outlet - Satpas Cilegon 174,100
Kas Outlet - Satpas Lebak 157,500
Kas Outlet - Satpas Rajeg 225,300
Kas Outlet - Satpas Tangerang Kabupaten 93,000
Kas Outlet - Satpas Serang Kabupaten ( CIRUAS ) 92,300
Kas Outlet - Satpas Serang Kota 280,000
Kas Cabang 2,700,111
Kas Operasional Outlet
Bank
Bank BRI 0430-0100-0620-302 (Induk) 155,305,287
Bank BRI 0430-0100-0646-308 (Operasional) 266,328
Piutang Lain - Lain 90,000
Bank
Kas & Bank
Aset Tetap
Peralatan Kantor 137,911,200
Furniture & Fixture 60,734,000
Komputer Operasional 211,826,500
Aset Tetap
Akumulasi Depresiasi Fixed Asset
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor - 137,911,200
Akumulasi Penyusutan Furniture & Fixture - 60,734,000
Akumulasi Penyusutan Komputer operasional - 211,826,500
Akumulasi Depresiasi Fixed Asset
Piutang Afiliasi
Piutang Afiliasi DB 3,056,161,517
Piutang Afiliasi MDM 2,305,100
Piutang Afiliasi
TOTAL ASET
 LIABILITAS & EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Biaya YMHD Gaji 112,022,715
Biaya YMHD BOMS & SBS
Biaya YMHD BPJS TK 62,259,294
Biaya YMHD Bonus 151,609,440
Biaya YMHD Teknis Operasional 350,000,000
Biaya YMHD Lainnya 3,500,000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
HUTANG PAJAK
Hutang PPH 21
EKUITAS
3,891,811 MODAL
RETAINED EARNING
LABA TAHUN BERJALAN

EKUITAS
155,661,615
159,553,426

410,471,700

- 410,471,700

3,058,466,617
3,377,573,469 TOTAL LIBILITAS & EKUITAS
 679,391,449

372,700

820,478,485
1,510,801,917
206,975,492

2,538,255,894

Err:522
Err:522
IGS - Banten
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
31 Des 2020

MODAL 820,478,485
RETAINED EARNING 1,510,801,917
LABA TAHUN BERJALAN 206,975,492
MODAL AKHIR 2,538,255,894
IGS - Banten
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun Yang berakhir 31 Des 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan Kas Dari Pelanggan 411,556,000
Pembayaran kas kepada suplier 671,753,731
Kas Bersih Yang Dihasilkan Dari Aktivitas Operasi - 260,197,731

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN -

Kas & Bank 1 jan 2020 419,751,157
saldo kas 31 12 2020 159,553,426