Pemasukan dan Pengeluaran Lentera Global Jaya September

No Tanggal Deskripsi Kredit Debit Saldo Keterangan

1 3/9/2018 Dari mas Dusan Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2 3/9/2018 Pembayaran cleaning regular corpus Rp 1,647,000 Rp 6,647,000
3 3/9/2018 Uang makan Rp 30,000 Rp 6,617,000
4 4/9/2018 Beli topi untuk kerja Rp 35,000 Rp 6,582,000 Gajahmada alun-alun
5 4/9/2018 Parkir beli topi Rp 2,000 Rp 6,580,000 Gajahmada alun-alun
6 4/9/2018 Beli kursi kantor Rp 295,000 Rp 6,285,000 Toko kursi La sucipto
7 4/9/2018 Pembayaran borongan strudel Rp 2,140,000 Rp 8,425,000 Pelunasan borong kerja partisi
8 4/9/2018 Gaji pegawai borongan strudel Rp 1,350,000 Rp 7,075,000 3 orang
9 4/9/2018 Fee marketing duta sukses Rp 360,000 Rp 6,715,000 Duta sukses international
10 4/9/2018 Beli wiper dan lap Rp 165,601 Rp 6,549,399 ACE Hardware
11 4/9/2018 Beli cat untuk borongan strudel Rp 922,869 Rp 5,626,530 Setral bangunan
12 4/9/2018 Beli tangga inventaris Rp 486,540 Rp 5,139,990 Setral bangunan
13 4/9/2018 Beli pulsa operasional Rp 51,500 Rp 5,088,490 Indomaret
14 4/9/2018 Beli lap dan kanebo Rp 43,500 Rp 5,044,990 Indomaret
15 4/9/2018 Parkir beli lap dan kanebo Rp 2,000 Rp 5,042,990 Indomaret
16 5/9/2018 Beli handuk untu klap kaca Rp 24,500 Rp 5,018,490 Indomaret
17 5/9/2018 Beli shine-up Rp 162,650 Rp 4,855,840 Toko sukses jaya
18 5/9/2018 Beli nipe & tiner 2 kg Rp 88,500 Rp 4,767,340 Toko cat LA Sucipto
19 5/9/2018 Beli kuas kecil dan bulu roll Rp 12,000 Rp 4,755,340 Toko bangunan LA Sucipto
20 5/9/2018 Beli curter Rp 11,000 Rp 4,744,340 Toko fotocopy jln semeru
21 6/9/2018 Beli lap microfiber Rp 48,800 Rp 4,695,540 ACE Hardware
22 6/9/2018 Beli glass cleaner untuk the nine Rp 33,000 Rp 4,662,540 Toko sukses jaya
23 6/9/2018 Beli air minum Rp 4,500 Rp 4,658,040 Indomaret
24 6/9/2018 Beli makan lembur 3 orang Rp 35,000 Rp 4,623,040 Nelongso ayam goreng
25 6/9/2018 Beli minum es teh lembur 3 orang Rp 9,000 Rp 4,614,040 Nelongso ayam goreng
26 6/9/2018 Transfer marketing web Rp 175,000 Rp 4,439,040 Malang123
27 6/9/2018 Beli pulsa oerasional Rp 17,500 Rp 4,421,540 Indomaret
28 6/9/2018 Beli selotip dan trash bag Rp 41,904 Rp 4,379,636 Setral bangunan
29 6/9/2018 Gaji pegawai regular corpus Rp 1,600,000 Rp 2,779,636 Cash
30 6/9/2018 Gaji bantu-bantu untuk ferdi Rp 50,000 Rp 2,729,636 The nine
31 7/9/2018 Beli bensin operasional Rp 30,000 Rp 2,699,636 Pom bensin ciliwung
32 7/9/2018 Pemasukan Pelunasan pembersihan kaca Rp 4,750,000 Rp 7,449,636 The nine
33 8/9/2018 Beli curter untuk the nine Rp 11,000 Rp 7,438,636 Toko fotocopy jln semeru
34 8/9/2018 Pemasukan polysign bukopin Rp 1,000,000 Rp 8,438,636 Jl tangkuban perahu malang
35 8/9/2018 Gajian bpk kos 2 hari Rp 160,000 Rp 8,278,636 Bukopin jl semeru malang
36 8/9/2018 Makan lembur Rp 60,000 Rp 8,218,636 Penyetan bebek
37 8/9/2018 Beli babyoil untuk the nine Rp 25,000 Rp 8,193,636 Indomaret
38 8/9/2018 Beli lap handuk & gayung Rp 48,000 Rp 8,145,636 Indomaret
39 8/9/2018 Beli 3M untuk stainless & pad Rp 157,000 Rp 7,988,636 Toko sukses jaya
40 8/9/2018 Beli sunlight dan krim ekonomi Rp 12,000 Rp 7,976,636 Indomaret
41 9/9/2018 Uang makan 1 minggu dedi diambil Rp 210,000 Rp 7,766,636
42 9/9/2018 DP Notaris Rp 3,000,000 Rp 4,766,636 Notaris jl tosaren kediri
43 10/9/2018 Beli bensin operasional Rp 30,000 Rp 4,736,636 Pom bensin ciliwung
44 10/9/2018 Beli lem rajawali Rp 14,000 Rp 4,722,636 Toko bangunan LA Sucipto
45 10/9/2018 Print tagihan Rp 3,500 Rp 4,719,136 Fotocopy dekat UM
46 10/9/2018 Tambahan dari the nine Rp 200,000 Rp 4,919,136 bonus dari the nine
47 10/9/2018 Karcis parkir di rapel 7 karcis Rp 14,000 Rp 4,905,136 Parkir indomaret
48 10/9/2018 Parkir ACE 4 kali Rp 12,000 Rp 4,893,136 ACE Hardware MCP
49 10/9/2018 Beli makan lembur 3 orang Rp 44,000 Rp 4,849,136 Ayam Nelongso
50 10/9/2018 Beli gipsun Rp 55,000 Rp 4,794,136 UD Sabar Jaya. Untuk strudel
51 10/09/2018 Beli sunblast Rp 950,000 Rp 3,844,136 Agung untuk pekerjaan di the nine
52 11/09/2018 Beli sample sunblast Rp 12,000 Rp 3,832,136 Untuk contoh di the nine
53 11/09/2018 Parkir beli sunblast Rp 2,000 Rp 3,830,136 Alfamidi
54 11/09/2018 Beli air minum Rp 5,400 Rp 3,824,736 Alfamart
55 12/09/2018 Beli air minum dan perlengkapan pasang sunblast Rp 39,500 Rp 3,785,236 Indomaret
56 12/09/2018 Beli colokan listrik Rp 28,000 Rp 3,757,236 Toko listik dekat kontrakan
57 12/09/2018 Beli makan lembur 2 orang Rp 20,000 Rp 3,737,236 Lembur di the nine
58 13/09/2018 Beli cat untuk cat strudel Rp 157,101 Rp 3,580,135 Setral bangunan
59 13/09/2018 Beli stiker kaca Rp 243,500 Rp 3,336,635 Agung untuk pekerjaan di the nine
60 14/09/2018 Beli HCL Rp 12,000 Rp 3,324,635
61 15/09/2018 Beli gunting Rp 15,000 Rp 3,309,635 Agung untuk di the nine
62 15/09/2018 Parkir di Agung toko Rp 2,000 Rp 3,307,635
63 15/09/2018 Beli stiker kaca Rp 835,000 Rp 2,472,635 Agung untuk di the nine
64 15/09/2018 Parkir di Agung toko Rp 2,000 Rp 2,470,635
65 16/09/2018 Beli isi carter kecil Rp 2,500 Rp 2,468,135 Superstar fotocopy
66 16/09/2018 Beli bensin operasional Rp 25,000 Rp 2,443,135 SPBU Karangploso
67 18/09/2018 Beli bensin operasional Rp 35,625 Rp 2,407,510 SPBU Karangploso
68 19/09/2018 Beli pulsa operasional Rp 72,500 Rp 2,335,010 Alfamart
69 19/09/2018 Pembayaran dari the nine pasang sunblast Rp 1,000,000 Rp 3,335,010 The nine
70 19/09/2018 Beli Kertas A4 Rp 41,000 Rp 3,294,010 Royal ATK
71 Gipsum 2 Rp 110,000 Rp 3,184,010
72 Makan lembur 2 orang Rp 45,000 Rp 3,139,010
73 Makan lembur 3 orang Rp 42,000 Rp 3,097,010
74 Aqua Rp 12,000 Rp 3,085,010
75 20/09/2018 Pembayaran pasang lampu gantung di istana dieng Rp 800,000 Rp 3,885,010 Bu fani istana dieng
76 28/09/2018 Pelunasan pembuatan CV Rp 2,000,000 Rp 1,885,010
77 28/09/2018 Pembersihan kaca Karita malang Rp 1,200,000 Rp 3,085,010
78 28/09/2018 Pembelian karet dan glass cleaner Rp 115,000 Rp 2,970,010 Sukses jaya

Total Rp 17,737,000 Rp 14,766,990 Rp 2,970,010

 Pemasukan dan Pengeluaran Lentera Global Jaya Oktober
No Tanggal Deskripsi Kredit Debit Saldo
Saldo bulan september Rp 2,970,010
1 01/10/2018 Beli pulsa untuk marketing Rp 27,000 Rp 2,943,010
2 03/10/2018 Pemasukan cleaning regular corpus Rp 1,600,000 Rp 4,543,010
3 03/10/2018 Pulsa untuk wifi Rp 104,000 Rp 4,439,010
4 04/10/2018 Beli semen AM, Lem, Plester Rp 37,000 Rp 4,402,010
5 04/10/2018 Beli cat putih 1 kg Rp 26,600 Rp 4,375,410
6 05/10/2018 Pembayaran perbaikan kmr mandi Rp 600,000 Rp 4,975,410
7 06/10/2018 gaji karyawan Rp 4,200,000 Rp 775,410
8 15/10/2018 operasional di BNI Rp 200,000 Rp 575,410
9 21/10/2018 pembayaran dari BNI Rp 2,190,000 Rp 2,765,410
10 21/10/2018 pembayaran dari babatrip Rp 4,087,000 Rp 6,852,410
11 21/10/2018 belanja chemicall Rp 240,000 Rp 6,612,410
12 21/10/2018 bayar laundri babatrip Rp 1,140,000 Rp 5,472,410
13 23/10/2018 service motor AG 4002 CD Rp 100,000 Rp 5,372,410
14 23/10/2018 sumbangan karang taruna Rp 300,000 Rp 5,072,410
15 24/10/2018 pembayaran parkir Rp 6,000 Rp 5,066,410
16 24/10/2018 belanja di sukses jaya Rp 377,050 Rp 4,689,360
17 24/10/2018 foto copi Rp 54,000 Rp 4,635,360
18 24/10/2018 belanja di toko rupa-rupa dan grosir Rp 540,600 Rp 4,094,760
19 25/10/2018 belanja masker Rp 30,000 Rp 4,064,760
20 25/10/2018 belanja 1pk hd sampah 60x100kuning Rp 35,000 Rp 4,029,760
21 25/10/2018 belanja di toko royal atk Rp 387,500 Rp 3,642,260
22 23/10/2018 pemabayaran air dan sampah Rp 37,000 Rp 3,605,260
23 29/10/2018 pembelian baut triny Rp 25,000 Rp 3,580,260
24 29/10/2018 pembelian bahan cleaning di indomaret Rp 36,900 Rp 3,543,360
25 30/10/2018 Print dan jilid 2x Rp 33,000 Rp 3,510,360
26 30/10/2018 print fc vicky Rp 9,500 Rp 3,500,860
27 31/10/2018 pengiriman jne Rp 13,000 Rp 3,487,860
28 16-10-18 Navo clean Rp 80,000 Rp 3,407,860
29 17-10-18 Nice tisu Rp 57,100 Rp 3,350,760
30 17-10-18 sarung tangan Rp 27,000 Rp 3,323,760
31 30-10-18 forocopy dan print Rp 33,000 Rp 3,290,760
chemical untuk pt janti Rp 366,000 Rp 2,924,760
31-10-18 DP PT Janti Rp 2,250,000 Rp 5,174,760
31-10-18 Pembayaran jevalin Rp 800,000 Rp 4,374,760
31-10-18 Pembayaran jevalin Rp 200,000 Rp 4,174,760
total Rp 13,697,010 Rp 9,522,250 Rp 4,174,760
er
Keterangan

Indomaret
Corpus prima mandiri
Indomaret
Matrial
Depo bangunan
Corpus prima mandiri
gaji september

bayar pekerja jevaline

uang makan anak buah jevalin
 Pemasukan dan Pengeluaran Lentera Global Jaya Oktober
No Deskripsi Kredit Debit
1 1/11/2018 Saldo awal oktober Rp 4,174,760
5/11/2018 pembersih toilet + floor cleaner Rp 53,300
5/11/2018 DP pemebrsihan kaca Rp 500,000
5/11/2018 Beli bambu Rp 100,000
5/11/2018 Beli glass cleaner Rp 35,000
5/11/2018 Aqua Rp 5,200
11/11/2018 Pembersihan kaca Rp 1,500,000
11/11/2018 Aqua Rp 5,200
11/11/2018 pembelian glass cleaner Rp 35,000
11/11/2018 Tisu roll Rp 14,901
11/11/2018 pembayaran cleaning regular corpus Rp 1,647,000
11/11/2018 Gaji karywan Rp 5,284,000
TOTAL KESELURUHAN Rp 7,821,760 Rp 5,532,601
TOTAL TAGIHAN Rp 7,500,000
MODAL USAHA Rp 5,000,000
KEUNTUNGAN BERSIH
12/11/2018 Glass cleaner Rp 35,000
12/11/2018 Mata bor baut Rp 15,000
12/11/2018 Lem G Rp 16,000
12/11/2018 Makan lembur Rp 36,000
12/11/2018 Lem kuning Rp 8,000
12/11/2018 beli kertas gosok Rp 52,000
14/11/2018 Beli napoclean 4 btl Rp 120,000
17/11/2018 Beli Pad merah dan marbel clean Rp 546,450
19/11/2018 Beli napoclean 4 btl Rp 160,000
19/11/2018 Beli air minum dan pulsa Rp 106,600
19/11/2018 Beli glass cleaner & sarung tangan Rp 320,350
19/11/2018 Beli lampu sorot untuk cleaning Rp 112,520
19/11/2018 Beli makan lembur di candi mendut Rp 67,000
20/11/2018 Uang DP dari pembersihan rumah candi mendut Rp 2,000,000
20/11/2018 Uang DP dari poles lantai jl Ijen Rp 1,200,000
20/11/2018 Beli MU semen kuning Rp 11,800
20/11/2018 Beli wings dan prostek Rp 56,600
20/11/2018 Beli terashine dan pad merah Rp 537,700
20/11/2018 Beli diamond pad di tokopedia Rp 173,400
20/11/2018 Bonus untuk karywan lembur sampai pagi Rp 150,000
20/11/2018 Bayar pekerja panggilan malam Rp 120,000
20/11/2018 Bayar hutang pekerja panggilan Rp 390,000
a Oktober Tagihan yang belum masuk
Saldo Keterangan Nama perusahaan Jumlah tagihan
Rp 4,174,760 PT Janti Rp 6,750,000
Rp 4,121,460 Bu fani Rp 750,000
Rp 4,621,460 DP dari bu fani
Rp 4,521,460 Untuk tiang Rp 7,500,000
Rp 4,486,460
Rp 4,481,260 Aqua di bu fani
Rp 5,981,260 Seven chicken
Rp 5,976,060
Rp 5,941,060
Rp 5,926,159
Rp 7,573,159
Rp 2,289,159
Rp 2,289,159
Rp 9,789,159

Rp 4,789,159
Rp 4,965,000
Rp 4,950,000
Rp 4,934,000
Rp 4,898,000
Rp 4,890,000
Rp 4,838,000
Rp 4,718,000
Rp 4,171,550
Rp 4,011,550
Rp 3,904,950
Rp 3,584,600
Rp 3,472,080
Rp 3,405,080
Rp 5,405,080 DP dari candi mendut
Rp 6,605,080 DP dari jalan ijen no 79
Rp 6,593,280
Rp 6,536,680
Rp 5,998,980
Rp 5,825,580
Rp 5,675,580
Rp 5,555,580
Rp 5,165,580
 Tgl Deskripsi Kredit Debit

TOTAL KESELURUHAN Rp - Rp -
TOTAL TAGIHAN Rp 7,500,000
MODAL USAHA Rp 5,000,000
KEUNTUNGAN BERSIH
12/11/2019 bensin deny
14/11/2019 bensin dhana

16/11/2019 bensin dhana

20/11/2019 bensin dhana

22/11/2019 bensin dhana

23/11/2019 bensin amin
27/11/2019 bensin amin
02/12/2019 transmart
02/12/2019 kas bon akbar bulan desember
02/12/2019 beli bensin pengerjaan stradel singgosari
09/12/2019 beli amplas 5 lembar 100 4
02/12/2019 parkir transmart
23/12/2019 beli bensin pertalite untuk potong rumput
23/12/2019 bensin {AG 40002 cd}
23/12/2019 bensin devi
23/12/2019 bensin {AG2457cy}
18/12/2019 bensin amin
31/12/2019 pengeluaran uang kas di bulan desember
31/12/2019 pengeluaran uang kas di bulan desember
31/12/2019 pengeluran bensin di bulan desember
 Saldo Keterangan

Rp -
Rp 7,500,000

Rp 2,500,000
Rp 10,000 pengerjaan stradel semeru
Rp 20,000 pengerjaan pandan wanggi 2x stradel singosari
smk korzesu transmart
Rp 20,000 pengerjaan tidar masjid
Rp 20,000 pengerjaan setradel bonagung setradel suhat
setradel singosari
Rp 20,000 batu, corpus
Rp 10,000 pengerjaan setradel
Rp 15,000 pengerjaan setradel
Rp 90,000 pengeluaran uang kas transmart
Rp 50,000 kasbon bulan desember
Rp 24,000
Rp 20,000
Rp 3,000
36.00 untuk potong rumput
Rp 10,000 pengejaan alethea
Rp 10,000 pengerjaan alethea
Rp 10,000 pengerjaan dieng
Rp 20,000 pengerjaan alethea
Rp 793,093 pengeluaran uang kas di bulan desember 1
Rp 949,692 pengeluaran uang kas di bulan desember 2
Rp 274,000 pengeluaran bensin di bulan desember