PT.

CIPTA NADATAMA PERSADA ( SFO )

FORM SETTLEMENT
BIAYA OPERATIONAL PROGRAM

Area : Madiun
Periode (Bulan) : Juni - Juli 2018
Week : 1 (satu)

No Uraian Transaksi Tanggal Transaksi Debet Kredit

1 Sisa Rokok Bulan Mei 2018 @465 pack x 18.100 6/1/2018 Rp 8,416,500
2 Sisa Uang Rokok Bulan Mei 2018 6/1/2018 Rp 13,385,000
3 Transfer Uang Rokok Bulan Mei 2018 6/11/2018 Rp 13,385,000
4 Transfer Dari HO 6/25/2018 Rp 2,800,000
5 Pembelian Simcard @8 pcs 6/25/2018 Rp 400,000
6 Pembayaran Unit Day 1 6/25/2018 Rp 1,700,000
7 Pembayaran Unit Day 2 6/26/2018 Rp 1,700,000
8 Transferan Dari HO 6/27/2018 Rp 1,150,000
9 Pembayaran Unit Day 3 6/27/2018 Rp 1,450,000
10 Transferan Dari HO 6/28/2018 Rp 1,450,000
11 Pembayaran Unit Day 4 6/28/2018 Rp 1,450,000
12 Transferan Dari HO 6/30/2018 Rp 2,850,000
13 Pembayaran Unit Day 5 6/30/2018 Rp 1,450,000
14 Transferan Dari HO 6/30/2018 Rp 4,344,000
15 Pembayaran Unit Day 6 7/1/2018 Rp 1,450,000
16 Pembayaran Unit Day 7 7/2/2018 Rp 1,450,000
17 Pembayaran Unit Day 8 7/3/2018 Rp 1,250,000
18 Transferan Dari HO 7/3/2018 Rp 3,750,000
19 Pembayaran Unit Day 9 7/4/2018 Rp 1,250,000
20 Pembayaran Unit Day 10 7/5/2018 Rp 1,250,000
21 Print Teks + Print Warna + Fotocopy + Jilid 6/4/2018 Rp 48,200
22 Print Teks + Print Warna 6/4/2018 Rp 27,000
23 SM Buff 2002 Diamond BR T @2,850 (Map) 6/4/2018 Rp 8,550
24 Exp File A+Z AZ-4202 CHECK 6/4/2018 Rp 14,900
25 Print Teks 6/4/2018 Rp 7,500
26 Lingkungan dan Sampah Bulan Juni 6/10/2018 Rp 210,000
27 Bayar Loundry Uniform 6/5/2018 Rp 180,000
28 Print 6/8/2018 Rp 16,000
29 Print 6/25/2018 Rp 21,000
30 Foto Copy 6/25/2018 Rp 18,500
31 Scan 6/28/2018 Rp 7,000
32 Bayar Loundry Uniform 6/29/2018 Rp 150,000
33 Token Listrik 6/30/2018 Rp 52,500
34 Bayar Loundry Uniform 6/30/2018 Rp 150,000
35 Bayar Loundry Uniform 1/1/1900 Rp 150,000
36 Bayar JNE 7/2/2018 Rp 14,000
37 Kekurangan Bayar Unit Day 8 7/3/2018 Rp 200,000
38 Kekurangan Bayar Unit Day 9 7/4/2018 Rp 200,000
39 Bayar Loundry Uniform 7/4/2018 Rp 150,000
40 Kekurangan Bayar Unit Day 10 7/5/2018 Rp 200,000
41 Bayar Loundry Uniform 7/5/2018 Rp 150,000
42 Lingkungan dan Sampah Bulan Juli 7/5/2018 Rp 210,000
43 Scan + Fotocopy + Jilid + Print 7/5/2018 Rp 72,000
44 Loundry 20 pasang Sepatu DST 7/7/2018 Rp 400,000
45 Transfer Uang Rokok ke Mas Imam Firdaus 7/10/2018 Rp 6,000,000
46 Penjilidan dan Printing 7/10/2018 Rp 21,500
47 OPP 30m/30x35 Bungkus Uniform 7/10/2018 Rp 12,850
48 Scanning dan Amplop 7/12/2018 Rp 15,000
49 Scanning B 7/12/2018 Rp 40,000
50 Sewa Mobil + BBM kembalikan property HMS 7/12/2018 Rp 400,000

TOTAL TRANSAKSI 38,145,500 37,331,500

SISA DANA Rp 814,000

Madiun, 17 Juli 2018

Approved by, Created by,

( PURWANTO ) ( ARIF KURNIAWAN )

Head Area Field Supervisor
Note : Penggunaan Uang Margin ataupun Modal Rokok dimasukkan dalam settlement
PT. CIPTA NADATAMA PERSADA ( SFO )
FORM SETTLEMENT
BIAYA OPERATIONAL PROGRAM
CCP
Nama Pengajuan : Tonni Nugroho
Posisi : Project Manager Data Rekening
Area : Head Office No Rekening : 4731108077
Periode : April - Mei 2018 Bank : BCA
Program : Perjalanan Dinas Jawa Tengah (Java 2 & Java 3) Nama Pemilik Rek : Tonni Nugroho

No Uraian Program Qty Price Jumlah

Perdin Jateng 2 1,135,709
1 Bensin 1 150,000 150,000
2 Toll 1 50,000 50,000
3 Taksi 1 195,760 195,760
4 Transportasi Online 1 144,000 144,000
5 Hotel 1 357,949 357,949
6 Allowance (Meals & Others) 1 238,000 238,000
TOTAL EXPENSE 1,135,709
TOTAL ADVANCE 1,200,000
TOTAL SELISIH (64,291)

Jakarta, 11 Mei 2018

Approved by, Known by, Created by,

(…………………….) (…………………….) (…………………….) (…………………….)

CEO SFO AE Payroll Karyawan

* uraian harus di isi lengkap

* di lampirkan struk/nota/kwitansi asli
* untuk nota dan struk harus di sertakan stempel toko
* periode klaim setiap tanggal 5 setiap bulannya
* supporting asli sampai di jakarta maximal tanggal 5, lewat dari tanggal 5 akan di proses bulan berikutnya
PT. CIPTA NADATAMA PERSADA ( SFO )
FORM SETTLEMENT
BIAYA OPERATIONAL PROGRAM
CCP
Nama Pengajuan : Tonni Nugroho
Posisi : Project Manager Data Rekening
Area : Head Office No Rekening : 4731108077
Periode : April - Mei 2018 Bank : BCA
Program : Perjalanan Dinas Jawa Tengah (Java 2 & Java 3) Nama Pemilik Rek : Tonni Nugroho

No Uraian Program Qty Price Jumlah

Perdin Jateng 3 2,166,975
1 Bensin 1 200,000 200,000
2 Toll 1 61,500 61,500
3 Taksi 1 194,940 194,940
4 Transportasi Online 1 140,000 140,000
5 Sewa Mobil harian 1 1,000,000 1,000,000
6 Allowance (Meals & Others) 1 570,535 570,535
-
-
TOTAL EXPENSE 2,166,975
TOTAL ADVANCE 1,200,000
TOTAL REIMBURSMENT 966,975

Jakarta, 11 Mei 2018

Approved by, Known by, Created by,

(…………………….) (…………………….) (…………………….) (…………………….)

CEO SFO AE Payroll Karyawan

* uraian harus di isi lengkap

* di lampirkan struk/nota/kwitansi asli
* untuk nota dan struk harus di sertakan stempel toko
* periode klaim setiap tanggal 5 setiap bulannya
* supporting asli sampai di jakarta maximal tanggal 5, lewat dari tanggal 5 akan di proses bulan berikutnya