Pembukuan Keuangan " SAKINAH Home Stay & Kos "

Jl.Raya Donomulyo RT:05/RW:02 Donomulyo MALANG

Aug-18

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 8 Muslih 7/27/2018 Rp 300,000 8/7/2018 Psng TV Kabel Rp 100,000
2 3 Puskesmas 8/1/2018 Rp 350,000 8/13/2018 Ongkos angkat Almari Rp 100,000
8/27/2018 Token Listrik Rp 22,000

Jumlah Rp 650,000 Jumlah Rp 222,000

Sisa Saldo Agustus Rp 428,000

Sep-18

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo Agustus Rp 428,000 Setor Om Manu Rp 1,000,000
2 8 Muslih 8/31/2018 Rp 300,000 9/24/2018 token listrik Rp 22,000
3 3 Puskesmas 9/5/2018 Rp 350,000 9/25/2018 pdam 2 bln Rp 165,000
4 5 Dedi 9/10/2018 Rp 350,000 9/29/2018 tiang gorden + peralatan Rp 270,000
5 7 Peternakan 9/17/2018 Rp 350,000 9/29/2018 tv kabel September Rp 40,000
6 3 Fadil 9/22/2018 Rp 350,000 9/30/2018 peralatan jetpump Rp 49,500
7 9/30/2018 ongkos psg jetpump Rp 100,000
8
Jumlah Rp 2,128,000 Jumlah Rp 1,646,500
Sisa Saldo September Rp 481,500
Oct-18

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo September Rp 481,500 10/2/2018 kran sock DL stop k Rp 27,500
2 8 Muslih 10/2/2018 Rp 300,000 10/4/2018 kain korden 8 m Rp 280,000
3 5 Dedi 10/12/2018 Rp 350,000 10/13/2018 token Listrik Rp 22,000
4 7 Peternakan 10/19/2018 Rp 350,000 10/30/2018 tv kabel Oktober Rp 40,000
5 3 Fadil 10/23/2018 Rp 350,000 10/30/2018 token Listrik Rp 22,000

Jumlah Rp 1,831,500 Jumlah Rp 391,500

Sisa Saldo Oktober Rp 1,440,000

Nov-18

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo Oktober Rp 1,440,000 11/1/2018 Setor Om Manu Rp 1,400,000
2 8 Muslih 11/1/2018 Rp 300,000 11/13/2018 Token Rp 22,000
3 5 Dedi 11/13/2018 Rp 350,000 11/26/2018 tv kabel Rp 40,000
4 7 Peternakan 11/20/2018 Rp 350,000 Buat Rita Rp 500,000
5 11/29/2018 Token Listrik Rp 22,000
11/30/2018 PDAM Bln 10 Rp 97,000

Jumlah Rp 2,440,000 Jumlah Rp 2,081,000

Sisa Saldo November Rp 359,000

Dec-18

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo November Rp 359,000 12/7/2018 jait korden Rp 150,000
2 8 Muslih 12/1/2018 Rp 300,000 12/8/2018 Mbecek B Hangesti Rp 150,000
3 Homestay 3 Kmr 12/7/2018 Rp 300,000 12/12/2018 Token Rp 22,000
3 Andy 12/14/2018 Rp 350,000 12/13/2018 PDAM 2 bln Rp 170,980
4 4 Eko 12/16/2018 Rp 300,000 12/26/2018 Tv Kabel Rp 40,000
5 5 Dedi 12/17/2018 Rp 350,000 Token Listrik Rp 22,000
6 7 Peternakan 12/23/2018 Rp 350,000 12/28/2018 bongkar genteng Rp 712,500
 Jumlah Rp 2,309,000 Jumlah Rp 1,267,480

Sisa Saldo Desember Rp 1,041,520

Jan-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo Desember Rp 1,041,520 Setor Om Manu Rp 1,000,000
2 5 Dedi 1/17/2019 Rp 350,000 1/15/2019 token listrik Rp 22,500
3 3 andy oppo 1/19/2019 Rp 350,000 1/20/2019 tv kabel Rp 40,000
2/2/2019 token listrik Rp 22,000
4
5
6

Jumlah Rp 1,741,520 Jumlah Rp 1,084,500

Sisa Saldo Januari Rp 657,020

Feb-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo Januari Rp 657,020 2/17/2019 token listrik Rp 22,500
2 5 Dedi 2/17/2019 Rp 350,000 2/25/2019 PDAM 2Bln Rp 160,000
3 3 andy oppo 2/19/2019 Rp 350,000 Tv kabel Rp 40,000

4
5
6

Jumlah Rp 1,357,020 Jumlah Rp 222,500

Sisa Saldo Februari Rp 1,134,520

Mar-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo Februari Rp 1,134,520 3/1/2019 Setor Om Manu Rp 1,100,000
2 6 Dedi 3/15/2019 Rp 350,000 3/4/2019 token listrik Rp 22,000
3 3 Andy Oppo 3/16/2019 Rp 350,000 3/19/2019 token listrik Rp 52,000
4 8 Pak Kamto 3/27/2019 Rp 350,000 3/26/2019 tv kabel Rp 40,000
5 4 Anggit,Yoyon 3/29/2019 Rp 500,000 4/1/2019 token listrik Rp 22,000
6
7

Jumlah Rp 2,684,520 Jumlah Rp 1,236,000

Sisa Saldo Maret Rp 1,448,520

Apr-19
 Apr-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa Saldo Maret Rp 1,448,520 4/20/2019 token listrik Rp 52,000
2 5 Palembang 4/5/2019 Rp 350,000 Sedot WC Rp 700,000
3 6 Dedi 4/15/2019 Rp 350,000 beton bis Rp 600,000
4 8 Pak Kamto 3/27/2019 Rp 350,000 4/25/2019 pasir,pvc,semen Rp 659,000
5 PDAM 2 Bln Rp 240,500
6 TV kabel Rp 40,000
7 4/29/2019 semen Rp 45,000
5/1/2019 pvc,lem,paku Rp 76,000
1 dus keramik Rp 55,000
ongkos tukang 2 org 10 H Rp 1,400,000

Jumlah Rp 2,498,520 Jumlah Rp 3,867,500

Sisa Saldo April Rp (1,368,980)

May-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo April Rp (1,368,980) 5/21/2019 Tv Kabel Rp 40,000
2 5 Palembang 4/5/2019 Rp 350,000 5/23/2019 Token Listrik Rp 22,000
3 6 Dedi 4/15/2019 Rp 350,000
4
5
6
7
 Jumlah Rp (668,980) Jumlah Rp 62,000

Sisa Saldo Mei Rp (730,980)

Jun-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Mei Rp (730,980) 6/23/2019 token listrik Rp 23,000
2 1 Home Stai 10 H 6/11/2019 Rp 250,000 tv kabel Rp 40,000
3 5 Palembang 6/10/2019 Rp 350,000
4 Dari Om Manu 6/17/2019 Rp 1,368,980
5 2 Home Stai 1 H 6/17/2019 Rp 100,000
6
7

Jumlah Rp 1,338,000 Jumlah Rp 63,000

Sisa Saldo Juni Rp 1,275,000

Jul-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Juni Rp 1,275,000 7/2/2019 benner Rp 50,000
2 5 Palembang 7/8/2019 Rp 350,000 7/26/2019 Tv kabel Rp 40,000
3 1 Home Stay 7/10/2010 Rp 100,000 Token Listrik Rp 22,000
4
5
6
7

Jumlah Rp 1,725,000 Jumlah Rp 112,000

Sisa Saldo Juli Rp 1,613,000

Aug-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo juni Rp 1,613,000 8/1/2019 setor om manu Rp 1,600,000
2 8/24/2019 tv kabel Rp 40,000
3
4
5
6
7

Jumlah Rp 1,613,000 Jumlah Rp 1,640,000

Sisa Saldo Agustus Rp (27,000)

Sep-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Agustus Rp (27,000) 9/4/2019 Token Listrik Rp 25,000
2
3
4
5
6
7

Jumlah Rp (27,000) Jumlah Rp 25,000

Sisa Saldo September Rp (52,000)

Oct-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo September Rp (52,000) 10/11/2019 Token Listrik Rp 25,000
2 8 Realme 10/2/2019 Rp 250,000 20/20/2019 Tv Kabel Rp 40,000
3 1 Home Stay 10/18/2019 Rp 150,000 Setor Lek Ami Rp 700,000
4 2 Home Stay 10/18/2019 Rp 150,000
5 3 Home Stay 2 Hari 10/18/2019 Rp 200,000
6 4 Home Stay 10/18/2019 Rp 100,000
7

Jumlah Rp 798,000 Jumlah Rp 765,000

Sisa Saldo oktober Rp 33,000

Nov-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Oktober Rp 33,000 Token Rp 25,000
2 6 Palembang 3 bln 11/4/2019 Rp 1,050,000
3
4
5
6
7

Jumlah Rp 1,083,000 Jumlah Rp 25,000

Sisa Saldo November Rp 1,058,000

Dec-19

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo November Rp 1,058,000 12/12/2019 Setor Om Manu Rp 1,000,000
2 8 Realme conter 12/10/2019 Rp 300,000 Buat Rita Rp 350,000
3 12/26/2019 Token Listrik Rp 25,000
4 Tv Kabel Rp 40,000
5
6
7

Jumlah Rp 1,358,000 Jumlah Rp 1,415,000

Sisa Saldo Desember Rp (57,000)

 Jan-20

DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Desember Rp (57,000) 1/22/2020 Winih 25 Kg(Rp.65.000/5 Kg) Rp 325,000
2 8 anak PSG 2 org 1/12/2020 Rp 350,000 1/23/2020 Token Listrik Rp 25,000
3 3 Anak BRI 1/16/2020 Rp 300,000 Tv Kabel Rp 40,000
4 1/31/2020 Mes Pak Nan 20 kg Rp 65,000
5
6
7

Jumlah Rp 593,000 Jumlah Rp 455,000

Sisa Saldo Januari Rp 138,000

Feb-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Januari Rp 138,000 2/11/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 4 BRI Baru 2/11/2020 Rp 350,000 2/24/2020 Tv Kabel Rp 40,000
3 7 EGAR BRI 2/17/2020 Rp 350,000 2/25/2020 Obat Daun Rp 250,000
4
5
6
7

Jumlah Rp 838,000 Jumlah Rp 315,000

Sisa Saldo Februari Rp 523,000

 Mar-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Februari Rp 523,000 3/4/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 8 Alfan STM 3/4/2020 Rp 250,000 3/18/2020 Setor Om Manu Rp 1,000,000
3 4 Jauhari Arifin BRI 3/15/2020 Rp 350,000 3/25/2020 token listrik Rp 25,000
4 7 Egar BRI 3/17/2020 Rp 350,000 TV Kabel Rp 40,000
5
6
7

Jumlah Rp 1,473,000 Jumlah Rp 1,090,000

Sisa Saldo Maret Rp 383,000

Apr-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Maret Rp 383,000 4/14/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 7 egar BRI 4/17/2020 Rp 300,000 4/26/2020 Tv Kabel Rp 40,000
3 4 Jauhari Arifin BRI 4/20/2020 Rp 350,000 4/30/2020 Setor Om Manu Rp 1,000,000
4 3 Ali Idomaret 4/30/2020 Rp 300,000
5
6
7

Jumlah Rp 1,333,000 Jumlah Rp 1,065,000

Sisa Saldo April Rp 268,000

May-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo April Rp 268,000 5/22/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 7 egar BRI 5/17/2020 Rp 300,000 5/26/2020 Tv Kabel Rp 40,000
3 4 Jauhari Arifin BRI 5/20/2020 Rp 350,000 6/2/2020 Setor Om Manu Rp 1,000,000
4 3 Ali Idomaret 31/04/2020 Rp 300,000
5
6
7

Jumlah Rp 1,218,000 Jumlah Rp 1,065,000

Sisa Saldo Mei Rp 153,000

Jun-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Mei Rp 153,000 6/13/2020 Semen,lem,keni Rp 42,500
2 4 Jauhari Arifin BRI 6/12/2020 Rp 350,000 Tukang 2 hari Rp 160,000
3 7 egar BRI 6/17/2020 Rp 300,000 Winih padi 15 kg&jagung Rp 670,000
4 Pak nan minta mes winih Rp 50,000
5 Iuran semprot lingkungan Rp 100,000
6 6/22/2020 Token Listrik Rp 25,000
7 6/25/2020 Tv Kabel Rp 40,000

Jumlah Rp 803,000 Jumlah Rp 1,087,500

Sisa Saldo Juni Rp (284,500)

Jul-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Juni Rp (284,500) 7/16/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 4 Jauhari Arifin BRI 7/20/2020 Rp 350,000 6/24/2020 tv kabel Rp 40,000
3 7 egar BRI 7/20/2020 Rp 350,000 Setor Om manu Rp 650,000
4 8 idomaret baru 7/30/2020 Rp 300,000
5
6
7

Jumlah Rp 715,500 Jumlah Rp 715,000

Sisa Saldo Juli Rp 500

Aug-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Juli Rp 500 8/13/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 4 Jauhari Arifin BRI 8/16/2020 Rp 350,000 8/15/2020 sewa disel cari air+bensin Rp 100,000
3 7 egar BRI 8/19/2020 Rp 300,000 8/25/2020 Tv Kabel Rp 40,000
4 3 Mohamad Idomaret 8/31/2020 Rp 300,000 8/27/2020 sewa disel cari air+bensin Rp 100,000
5
6
7

Jumlah Rp 950,500 Jumlah Rp 265,000

Sisa Saldo Agustus Rp 685,500

Sep-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo Agustus Rp 685,500 9/4/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 7 egar BRIR 9/22/2020 Rp 300,000 9/8/2020 Sewa Disel + bensin Rp 100,000
3 4 Jauhari Arifin BRI 9/24/2020 Rp 350,000 obat walag Rp 28,000
4 3 Mohamad Indomaret 9/30/2020 Rp 300,000 9/18/2020 Sewa Disel + bensin Rp 100,000
5 9/22/2020 Token Listrik Rp 25,000
6
7
 Jumlah Rp 1,635,500 Jumlah Rp 278,000

Sisa Saldo September Rp 1,357,500

Oct-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Sisa saldo September Rp 1,357,500 10/1/2020 Setor Om Manu Rp 1,600,000
2 8 Bobby R Indomaret 10/1/2020 Rp 300,000 9/5/2020 Token Listrik Rp 25,000
3 4 Jauhari Arifin BRI 10/20/2020 Rp 350,000 10/19/2020 Karung gabah 20 @1500 Rp 30,000
4 7 egar BRI 10/20/2020 Rp 300,000 roko,gorenga,kopi, ( panen ) Rp 50,000
5 1 home stay 1 Hari 10/22/2020 Rp 100,000 1/22/1900 Token Listrik Rp 25,000
6 5 home stay 2 Hari 10/22/2020 Rp 100,000 reset meteran rokok petugas Rp 20,000
7 panen padi 10/26/2020 Rp 3,521,250 pak nan rokok nimbang panen Rp 20,000

Jumlah Rp 6,028,750 Jumlah Rp 1,770,000

Sisa Saldo Oktober Rp 4,258,750

Nov-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Oktober Rp 4,258,750 11/2/2020 Setor Om Manu Rp 4,500,000
1 8 Bobby R Indomaret 11/2/2020 Rp 300,000 11/7/2020 Token Listrik Rp 25,000
2 6 rifky 11/5/2020 Rp 300,000 11/15/2020 Bak Sudut Rp 560,000
3 3 andi 11/7/2020 Rp 300,000 11/21/2020 Token Listrik Rp 25,000
4 7 Egar BRI 11/20/2020 Rp 300,000 11/25/2020 Tv Kabel Rp 40,000
5 4 Jauhari Arifin BRI 11/21/2020 Rp 350,000 11/29/2020 Token Listrik Rp 25,000
6 5 Rudi 23/112020 Rp 300,000
7 8 Bobby R Indomaret 11/30/2020 Rp 300,000
Panen jagung di potong
Rp 587,500
mes dll
 Jumlah Rp 6,996,250 Jumlah Rp 5,175,000

Sisa Saldo November Rp 1,821,250

Dec-20
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo November Rp 1,821,250 12/1/2020 Setor Om Manu Rp 1,800,000
1 6 rifky 12/2/2020 Rp 300,000 12/7/2020 Token Listrik Rp 52,000
2 1 Home stay 2 Hari 12/4/2020 Rp 200,000 12/13/2020 Paknan minta Rp 500,000
3 7 egar BRI 12/20/2020 Rp 300,000 12/26/2020 Token Listrik Rp 25,000
4 4 Jauhari BRI 12/20/2020 Rp 350,000
5
6
7
8
Jumlah Rp 2,971,250 Jumlah Rp 2,377,000

Sisa Saldo Desember Rp 594,250

Jan-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Desember Rp 594,250 1/2/2021 Token Listrik Rp 25,000
8 Bobby R Indomaret 1/1/2021 Rp 300,000 1/3/2021 Setor Om Manu Rp 1,000,000
6 rifky 01//01/2021 Rp 300,000 1/7/2021 Token Listrik Rp 50,000
3 Andi 7/01//2020 Rp 300,000 1/18/2021 Token Listrik Rp 50,000
1 Deddy 1/18/2021 Rp 300,000
4 Jauhari BRI 1/18/2021 Rp 300,000
7 Egar BRI 1/26/2021 Rp 300,000
8 Bobby R Indomaret 2/2/2021 Rp 300,000 2/2/2021 Setor om manu Rp 1,500,000

Jumlah Rp 2,694,250 Jumlah Rp 2,625,000

Sisa Saldo Januari Rp 69,250

 Sisa Saldo Januari Rp 69,250

Feb-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Januari Rp 69,250 2/5/2021 Token Listrik Rp 50,000
6 Rifky 2/5/2021 Rp 300,000 2/18/2021 Token Listrik Rp 50,000
3 Andi 2/5/2021 Rp 300,000
4 Jauhari BRI 2/18/2021 Rp 300,000
7 Egar BRI 2/25/2021 Rp 300,000

Jumlah Rp 1,269,250 Jumlah Rp 100,000

Sisa Saldo Februari Rp 1,169,250

Mar-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Februari Rp 1,169,250 3/5/2021 Token listrik Rp 50,000
8 Bobby R Indomaret 3/4/2021 Rp 300,000 3/20/2021 Token listrik Rp 50,000
6 Rifky 3/5/2021 Rp 300,000
3 Andi 3/6/2021 Rp 300,000
7 Egar BRI 3/19/2021 Rp 300,000

Jumlah Rp 2,369,250 Jumlah Rp 100,000

Sisa Saldo Maret Rp 2,269,250

Apr-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Maret Rp 2,269,250 4/1/2021 Setor Om Manu Rp 1,100,000
1 Dedy ka unit BRI 4/15/2021 Rp 300,000 4/10/2021 Token Listrik Rp 50,000
7 Egar BRI 4/20/2021 Rp 300,000 4/27/2021 Token Listrik Rp 50,000

Jumlah Rp 2,869,250 Jumlah Rp 1,200,000

Sisa Saldo April Rp 1,669,250

May-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo April Rp 1,669,250 5/1/2021 Setor Om Manu Rp 600,000
3 M Fajri Putra Surya 5/5/2021 Rp 300,000 5/11/2021 Token Listrik Rp 50,000
1 Dedy ka unit BRI 5/15/2021 Rp 300,000
7 Egar BRI 5/25/2021 Rp 300,000

Jumlah Rp 2,569,250 Jumlah Rp 650,000

Sisa Saldo Mei Rp 1,919,250

Jun-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Mei Rp 1,919,250 6/2/2021 Setor Om Manu Rp 900,000
3 M Fajri Putra Surya 6/7/2021 Rp 300,000 6/12/2021 Token Listrik Rp 25,000
2 Yahya abd 6/13/2021 Rp 300,000 6/29/2021 Iuran Bangun Dam Sawah Rp 400,000
1 Dedy ka unit BRI 1506/2021 Rp 300,000 6/30/2021 Token Listrik Rp 25,000
7 Egar BRI 6/25/2021 Rp 300,000

Jumlah Rp 3,119,250 Jumlah Rp 1,350,000

 Sisa Saldo Juni Rp 1,769,250

Jul-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Juni Rp 1,769,250 7/2/2021 Setor Om Manu Rp 750,000
3 M Fajri Putra Surya 7/7/2021 Rp 300,000 7/15/2021 Token Listrik Rp 50,000
2 Yahya abd 7/16/2021 Rp 300,000
1 Dedy ka unit BRI 7/16/2021 Rp 300,000
7 Egar BRI 6/25/2021 Rp 300,000

Jumlah Rp 2,969,250 Jumlah Rp 800,000

Sisa Saldo Juli Rp 2,169,250

Aug-21
DEBET s
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Juli Rp 2,169,250 8/2/2021 Setor Om Manu Rp 1,150,000
1 3 M Fajri Putra Surya 8/7/2021 Rp 300,000 8/17/2020 Token Listrik Rp 50,000
2 8 Ridwan 8/16/2021 Rp 300,000 8/31/2021 Token Listrik Rp 25,000
3 2 Yahya abd 8/16/2021 Rp 300,000
4 1 Dedy ka unit BRI 8/16/2021 Rp 300,000
5 7 Egar BRI 8/25/2021 Rp 300,000 9/1/2021 Setor Om Manu Rp 1,400,000

Jumlah Rp 3,669,250 Jumlah Rp 2,625,000

Sisa Saldo Agustus Rp 1,044,250

Sep-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
 Sisa saldo Agustus Rp 1,044,250
1 3 M Fajri Putra Surya 9/6/2021 Rp 300,000 9/14/2020 Token Listrik Rp 50,000
2 8 Ridwan 9/17/2021 Rp 300,000 9/20/2021 Pajak Sawah rumah Rp 520,000
3 2 Yahya abd 9/19/2021 Rp 300,000 9/28/2021 Token Listrik Rp 25,000
4 1 Dedy ka unit BRI 9/21/2021 Rp 300,000
5 7 Egar BRI 9/25/2021 Rp 300,000 10/2/2021 Setor Om Manu Rp 900,000

Jumlah Rp 2,544,250 Jumlah Rp 1,495,000

Sisa Saldo September Rp 1,049,250

Oct-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo September Rp 1,049,250
1 3 M Fajri Putra Surya 10/11/2021 Rp 300,000 10/6/2021 Token Listrik Rp 50,000
2 8 Ridwan 10/17/2021 Rp 300,000 10/29/2021 Token Listrik Rp 50,000
3 2 Yahya abd 10/18/2021 Rp 300,000
4 1 Dedy ka unit BRI 10/21/2021 Rp 300,000
5 7 Egar BRI 10/25/2021 Rp 300,000 11/2/2021 Setor Om Manu Rp 1,400,000

Jumlah Rp 2,549,250 Jumlah Rp 1,500,000

Sisa Saldo Oktober Rp 1,049,250

Nov-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Oktober Rp 1,049,250
1 3 M Fajri Putra Surya 11/9/2021 Rp 300,000 11/6/2021 Token Listrik Rp 50,000
2 2 Yahya abd 11/18/2021 Rp 300,000 11/27/2021 Token Listrik Rp 25,000
3 1 Dedy ka unit BRI 11/19/2021 Rp 300,000
4 7 Egar BRI 11/25/2021 Rp 300,000 1/1/2022 Setor Om Manu Rp 1,100,000
 Jumlah Rp 2,249,250 Jumlah Rp 1,175,000

Sisa Saldo Oktober Rp 1,074,250

Dec-21
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo November Rp 1,074,250
1 4 Dimas BRI 12/9/2021 Rp 300,000 12/5/2021 Token Listrik Rp 50,000
2 2 Yahya abd 12/18/2021 Rp 300,000 12/22/2021 Token Listrik Rp 25,000
3 1 Dedy ka unit BRI 12/19/2021 Rp 300,000
4 7 Egar BRI 12/25/2021 Rp 300,000 1/1/2022 Setor Om Manu Rp 1,100,000

Jumlah Rp 2,274,250 Jumlah Rp 1,175,000

Sisa Saldo Desember Rp 1,099,250

Jan-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo November Rp 1,099,250
1 4 Dimas BRI 1/9/2022 Rp 300,000 1/7/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 3 Gufron UGT 1/12/2022 Rp 300,000 1/23/2022 Token Listrik Rp 50,000
3 1 Dedt Ka Unit BRI 1/15/2022 Rp 300,000 listrik Air Rp 50,000
4 2 Yahya adb 1/15/2022 Rp 300,000 1/30/2022 gorong2 Rp 200,000
5 8 Muksin POS 17//01/2022 Rp 300,000 buat ofan Rp 300,000
6 6 Anak PSG 1/18/2022 Rp 300,000
7 5 Ari Bri 1/20/2022 Rp 300,000 1/31/2022 Setor Om Manu Rp 1,750,000
8 7 Egar BRI 1/25/2022 Rp 300,000

Jumlah Rp 3,499,250 Jumlah Rp 2,400,000

 Sisa Saldo Januari Rp 1,099,250

Feb-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Januari Rp 1,099,250
1 4 Dimas BRI 2/5/2022 Rp 300,000 2/5/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 3 Gufron UGT 2/9/2022 Rp 300,000 2/20/2022 Token Listrik Rp 50,000
3 1 Dedt Ka Unit BRI 2/15/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
4 2 Yahya adb 2/17/2022 Rp 300,000
5 6 Anak PSG 2/18/2022 Rp 300,000 2/28/2022 Setor Om Manu Rp 1,950,000
6 5 Ari Bri 2/18/2022 Rp 300,000
7 7 Egar BRI 2/25/2022 Rp 300,000

Jumlah Rp 3,199,250 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo Februari Rp 1,099,250

Mar-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Pebruari Rp 1,099,250
1 2 Yahya Abd 3/5/2022 Rp 300,000 3/2/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 5 Ari Bri 3/6/2022 Rp 300,000 3/19/2020 Token Listrik Rp 50,000
3 4 Dimas Bri 3/9/2022 Rp 300,000 3/30/2022 Kebersihan M prapti Rp 50,000
4 3 Gufron UGT 3/17/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
5 1 Dedi Ka Unit BRI 3/19/2022 Rp 300,000
6 6 Anak PSG 3/20/2022 Rp 300,000
7 7 Egar BRI 3/25/2022 Rp 300,000 setor Om Manu Rp 1,900,000
 Jumlah Rp 3,199,250 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo Maret Rp 1,099,250

Apr-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Maret Rp 1,099,250
1 2 Yahya Abd 4/2/2022 Rp 300,000 4/5/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 5 Ari BRI 4/5/2022 Rp 300,000 4/19/2022 Listrik Air Rp 50,000
3 8 Wahid Indomaret 4/10/2022 Rp 300,000 4/25/2022 Token Listrik Rp 50,000
4 3 Gufron UGT 4/18/2022 Rp 300,000
5 1 Dedi Ka Unit BRI 4/19/2022 Rp 300,000
6 4 Dimas BRI 4/25/2022 Rp 300,000 Setor Om Manu Rp 1,950,000
7 7 Egar BRI 4/25/2022 Rp 300,000

Jumlah Rp 3,199,250 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo April Rp 1,099,250

May-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo April Rp 1,099,250
1 2 Yahya Abd 5/10/2022 Rp 300,000 5/3/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 5 Ari BRI 5/10/2022 Rp 300,000 5/23/2022 Token Listrik Rp 50,000
3 8 Wahid Indomaret 5/12/2022 Rp 300,000 5/27/2022 Listrik Air Rp 50,000
4 3 Gufron UGT 5/18/2022 Rp 300,000 Bd Ti Rp 500,000
5 1 Dedi Ka Unit BRI 5/19/2022 Rp 300,000
6 4 Dimas BRI 5/27/2022 Rp 300,000 Setor Om Manu Rp 1,450,000
7 7 Egar BRI 5/27/2022 Rp 300,000
 Jumlah Rp 3,199,250 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo Mei Rp 1,099,250

Jun-22 Jul-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah No
Sisa saldo Mei Rp 1,099,250 1
1 2 Yahya Abd 6/1/2022 Rp 300,000 6/1/2022 Token Listrik Rp 50,000 2
2 5 Ari BRI 6/2/2022 Rp 300,000 6/23/2022 Token Listrik Rp 50,000 3
3 8 Wahid Indomaret 6/12/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000 4
4 1 Dedi Ka Unit BRI 5/17/2022 Rp 300,000 Pajak Sawah Rumah Rp 496,108 5
5 3 Gufron UGT 6/19/2022 Rp 300,000 6/28/2022 Setor Om Manu Rp 1,450,000 6
6 4 Dimas BRI 6/27/2022 Rp 300,000 7
7 7 Egar BRI 6/27/2022 Rp 300,000 8

Jumlah Rp 3,199,250 Jumlah Rp 2,096,108

Sisa Saldo Juni Rp 1,103,142

Jul-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Juni Rp 1,103,142
5 Ari Bri 7/4/2022 Rp 300,000 7/5/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 Yahya Abd 7/6/2022 Rp 300,000 7/7/2022 Lampu Kamar Rp 15,000
6 Sutikno 7/7/2022 Rp 300,000 7/20/2022 Token Listrik Rp 50,000
8 Wahid Indomaret 7/8/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
1 Dedi Ka Unit BRI 7/15/2022 Rp 300,000
3 Gufron UGT 7/17/2022 Rp 300,000
4 Dimas BRI 7/25/2022 Rp 300,000
7 Egar BRI 7/27/2022 Rp 300,000 7/28/2022 Setor Om Manu Rp 2,200,000
 Jumlah Rp 3,503,142 Jumlah Rp 2,365,000

Sisa Saldo Juli Rp 1,138,142

Aug-22 Aug-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah No
Sisa saldo Juli Rp 1,138,142
2 Yahya Abd 8/1/2022 Rp 300,000 8/7/2022 Token Listrik Rp 50,000
5 Ari BRI 8/5/2022 Rp 300,000 8/7/2022 Iuran Lampu Agustus Rp 15,000
8 Wahid Indomaret 8/8/2022 Rp 300,000 8/20/2022 Token Listrik Rp 50,000
1 Dedi Ka Unit BRI 19/0/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
3 Gufron UGT 8/20/2022 Rp 300,000 8/23/2020 iuran kegiatan Jaranan Rp 50,000
4 Dimas BRI 8/25/2022 Rp 300,000
7 Egar BRI 8/27/2022 Rp 300,000 8/27/2022 Setor Om Manu Rp 1,850,000

Jumlah Rp 3,238,142 Jumlah Rp 2,065,000

Sisa Saldo Agustus Rp 1,173,142

Sep-22
Aug-22
DEBET KREDIT
No Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
Sisa saldo Agustus Rp 1,173,142 No
2 Yahya Abd 9/1/2022 Rp 300,000 9/7/2022 Token Listrik Rp 50,000
5 Ari BRI 9/2/2022 Rp 300,000 9/20/2022 Token Listrik Rp 50,000
8 Wahid Indomaret 9/12/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
3 Gufron UGT 9/17/2022 Rp 300,000 lampu & Spray Anti bocor Rp 65,000
1 Dedi Ka Unit BRI 9/19/2022 Rp 300,000 Buat Ofan Rp 300,000
4 Dimas BRI 9/27/2022 Rp 300,000
7 Egar BRI 9/27/2022 Rp 300,000 8/27/2022 Setor Om Manu Rp 1,585,000
 Jumlah Rp 3,273,142 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo September Rp 1,173,142

Mar-24

No
Jul-22
DEBET KREDIT
Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
5 Ari Bri 7/4/2022 Rp 300,000 7/5/2022 Token Listrik Rp 50,000
2 Yahya Abd 7/6/2022 Rp 300,000 7/7/2022 Lampu Kamar Rp 15,000
6 Sutikno 7/7/2022 Rp 300,000 7/20/2022 Token Listrik Rp 50,000
8 Wahid Indomaret 7/8/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
1 Dedi Ka Unit BRI 7/15/2022 Rp 300,000
3 Gufron UGT 7/17/2022 Rp 300,000 7/28/2022 Setor Om Manu Rp 2,200,000
4 Dimas BRI 7/25/2022 Rp 300,000
7 Egar BRI 7/27/2022 Rp 300,000

Rp 2,400,000 Rp 2,365,000

Sisa Saldo Juli Rp 35,000

Aug-22
DEBET KREDIT
Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah

2 Yahya Abd 8/1/2022 Rp 300,000 8/7/2022 Token Listrik Rp 50,000

5 Ari BRI 8/5/2022 Rp 300,000 8/7/2022 Iuran Lampu Agustus Rp 50,000
8 Wahid Indomaret 8/8/2022 Rp 300,000 8/20/2022 Token Listrik Rp 50,000
1 Dedi Ka Unit BRI 8/19/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
3 Gufron UGT 8/20/2022 Rp 300,000 8/23/2020 Iuran kegiatan Jaranan RT Rp 50,000
4 Dimas BRI 8/25/2022 Rp 300,000
7 Egar BRI 8/25/2022 Rp 300,000 27/082022 Setor Om Manu Rp 1,850,000

Jumlah Rp 2,100,000 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo Agustus Rp -

Aug-22
DEBET KREDIT
Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
2 Yahya Abd 9/1/2022 Rp 300,000 9/4/2022 Token Listrik Rp 50,000
5 Ari BRI 9/2/2022 Rp 300,000 9/17/2022 Token Listrik Rp 50,000
8 Wahid Indomaret 9/12/2022 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
3 Gufron UGT 9/17/2022 Rp 300,000 lampu & Spray Anti bocor Rp 65,000
1 Dedi Ka Unit BRI 9/19/2022 Rp 300,000 Buat Ofan Rp 300,000
4 Dimas BRI 9/27/2022 Rp 300,000
7 Egar BRI 9/27/2022 Rp 300,000 9/27/2022 Setor Om Manu Rp 1,585,000
 Jumlah Rp 2,100,000 Jumlah Rp 2,100,000

Sisa Saldo September Rp -

Mar-24
DEBET KREDIT
Kamar Nama Tgl Pmbayaran Jumlah Tanggal Trx Operasional Jumlah
1 Galang 3/5/2024 Rp 300,000 3/10/2024 Token Listrik Rp 50,000
5 Alvano BRI 3/5/2024 Rp 300,000 Listrik Air Rp 50,000
4 Batak 3/24/2024 Rp 300,000
3 Agus Susanto 3/25/2024 Rp 300,000
6 Irawan BRI - Belum Bayar

Setor Lek Ami Rp 1,100,000

Jumlah Rp 1,200,000 Jumlah Rp 1,200,000

Sisa Saldo Maret Rp -