BUKU KAS

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : November 2018

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
01/11/2018 Saldo Awal 001 Rp - Rp -
16/11/2018 Terima pinjaman pihak ketiga Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
17/11/2018 Kertas HVS A4, 4 rim @Rp. 45.000 201 Rp 225,000 Rp 775,000
Foto Copy Draf Dokumen Memorandum
18/11/2018 201 Rp 125,000 Rp 650,000
Program 500 lbr @Rp. 250
Tinta Printer Canon Hitam 2 botol @Rp.
18/11/2018 201 Rp 120,000 Rp 530,000
60.000

Tinta Printer Canon Warna 3 btl @Rp. 60.000 201 Rp 180,000 Rp 350,000

SALDO AKHIR Rp 1,000,000 Rp 650,000 Rp 350,000

Waingapu, 30 November 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU KAS
Askot Mandiri : Sumba Timur
Bulan : November 2018

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
01/11/2018 Saldo Awal 001 Rp - Rp -
16/11/2018 Terima pinjaman pihak ketiga Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
17/11/2018 Kertas HVS A4, 5 rim @Rp. 45.000 201 Rp 225,000 Rp 775,000
Foto Copy Draf Dokumen Memorandum Program 500 lbr
18/11/2018 201 Rp 125,000 Rp 650,000
@Rp. 250
18/11/2018 Tinta Printer Canon Hitam 2 botol @Rp. 60.000 201 Rp 120,000 Rp 530,000
Tinta Printer Canon Warna 3 btl @Rp. 60.000 201 Rp 180,000 Rp 350,000

SALDO AKHIR Rp 1,000,000 Rp 650,000 Rp 350,000

Waingapu, 30 November 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU KAS
Askot Mandiri : Sumba Timur
Bulan : Desember 2018

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
12/1/2018 Saldo Awal 001 Rp 350,000 Rp 350,000
15/12/2018 Pembukaan Rekening BOP 777 Rp 250,000 Rp 100,000
15/12/2018 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 100,000 Rp 200,000
Konsumsi Coaching Suporting Staff baru & Rakor Tim
17/12/2018 200 Rp 195,000 Rp 5,000
Faskel 13 orang @Rp. 15.000
19/12/2018 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 1,100,000 Rp 1,105,000
19/12/2018 Pembelian Dispenser 1 bh 200 Rp 350,000 Rp 755,000
Pembelian Gelas kaca 1/2 lusin 200 Rp 25,000 Rp 730,000
Pembelian Baskom 1 bh 200 Rp 15,000 Rp 715,000
19/12/2018 Pembelian Air Galon 1 galon 200 Rp 65,000 Rp 650,000
Pembelian Teh Celup 1 Pak 200 Rp 6,000 Rp 644,000

19/12/2018 Pembelian Gula Pasir 3 Kg @Rp. 12.500 200 Rp 37,500 Rp 606,500

19/12/2018 Setor Kembali Uang ke Rek BOP Rp 300,000 Rp 306,500

21/12/2018 Pembelian Mouse 2 bh @Rp. 65.000 201 Rp 130,000 Rp 176,500

23/12/2018 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 150,000 Rp 326,500

27/12/2018 BBM (Pertalite) 301 Rp 21,000 Rp 305,500
29/12/2018 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 500,000 Rp 805,500
30/12/2018 Pengembalian dana pihak ke-3 777 Rp 700,000 Rp 105,500

SALDO AKHIR Rp 2,200,000 Rp 2,094,500 Rp 105,500

Waingapu, 31 Desember 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU KAS
Askot Mandiri : Sumba Timur
Bulan : Januari 2019

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3
1/1/2019 Saldo Awal 001 Rp 105,500 Rp 105,500
1/2/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 16,000 Rp 89,500
1/4/2019 Amplop Coklat 201 Rp 5,000 Rp 84,500
Lem 201 Rp 4,000 Rp 80,500
1/4/2019 Kirim dokumen ke kantor OSP- di Kupang 201 Rp 35,000 Rp 45,500
1/5/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 22,000 Rp 23,500
07/01/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 2,500,000 Rp 2,523,500
07/01/2019 Pembelian Map Dokumen 4 bh @Rp. 10.000 201 Rp 40,000 Rp 2,483,500
Pembelian Clear Holder 201 Rp 25,000 Rp 2,458,500
Pembelian Amplop coklat 1 pak 201 Rp 40,000 Rp 2,418,500
07/01/2019 Pembelian buku folio besar 201 Rp 38,000 Rp 2,380,500
07/01/2019 Pembelian Map toka warna 201 Rp 35,000 Rp 2,345,500
07/01/2019 Amlop Coklat 201 Rp 6,000 Rp 2,339,500
Pembelian Map biasa 201 Rp 2,000 Rp 2,337,500
07/01/2019 Kirim dokumen ke kantor OSP- di Kupang 201 Rp 35,000 Rp 2,302,500
08/01/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 22,000 Rp 2,280,500
08/01/2019 Pengembalian dana pihak ke-3 777 Rp 300,000 Rp 1,980,500
Konsumsi Rakor bersama TF dan Suporting Staf 13 Org
09/01/2019 200 Rp 195,000 Rp 1,785,500
@Rp. 15.000
09/01/2019 Kertas HVS A4 4 Rim @Rp. 45.000 201 Rp 180,000 Rp 1,605,500
12/01/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 20,000 Rp 1,585,500
12/01/2019 Pembelian Catriks Printer Canon Warna 201 Rp 285,000 Rp 1,300,500
Pembelian Catriks Printer Canon Hitam 201 Rp 230,000 Rp 1,070,500
Pembelian Tinta Canon Hitam 2 btl @Rp. 60.000 201 Rp 120,000 Rp 950,500
15/01/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 25,000 Rp 925,500
16/01/2019 Pembelian Tinta Epson LI00 201 Rp 95,000 Rp 830,500
16/01/2019 Isi Ulang Galon Air 200 Rp 5,000 Rp 825,500
18/01/2019 Foto Copy Pedoman KOTAKU 966 lbr @Rp. 250 201 Rp 241,500 Rp 584,000
18/01/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 24,000 Rp 560,000
20/01/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 15,000 Rp 545,000
22/01/2019 Pembelian Gula Pasir 3Kg @Rp. 12.000 200 Rp 36,000 Rp 509,000
Pembelian Kopi 3 Bungkus @Rp. 20.000 200 Rp 60,000 Rp 449,000
Pembelian Sunlight Refill 200 Rp 16,000 Rp 433,000
22/01/2019 Pembelian Isi Cuter 200 Rp 8,000 Rp 425,000
1/23/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 25,000 Rp 400,000
25/01/2019 Isi Ulang Galon Air 200 Rp 5,000 Rp 395,000
25/01/2019 Kirim dokumen ke kantor OSP- di Kupang 201 Rp 38,500 Rp 356,500
1/31/2019 Pembelian Kertas HVS F4 3 Rim @Rp. 48.000 201 Rp 144,000 Rp 212,500
1/31/2019 Pembelian Materai 6rb 7 lbr @Rp.6000 201 Rp 42,000 Rp 170,500
1/31/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 20,500 Rp 150,000
1/31/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,150,000
SALDO AKHIR Rp 3,605,500 Rp 2,455,500 Rp 1,150,000

Waingapu, 31 Januari 2019

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU KAS
Askot Mandiri : Sumba Timur
Bulan : Februari 2019

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3
2/1/2019 Saldo Awal 001 Rp 1,150,000 Rp 1,150,000

2/2/2019 Print rental Dokumen Profil Kota 70 Lembar @Rp. 3.000 Rp 210,000 Rp 940,000

2/4/2019 Foto copy 520 lbr @Rp. 250 201 Rp 130,000 Rp 810,000
Jilid Spiral 2 buku @Rp. 75.000 201 Rp 150,000 Rp 660,000
2/5/2019 Pembelian isi hekter besar 4 bks @Rp. 10.000 201 Rp 40,000 Rp 620,000
Pembelian Pisau Catter 201 Rp 20,000 Rp 600,000
Pembelian Lakban 201 Rp 20,000 Rp 580,000
2/6/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 1,000,000 Rp 1,580,000
2/6/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 22,000 Rp 1,558,000
2/6/2019 Pembayaran Paket Indihome 40mbps 202 Rp 602,000 Rp 956,000
07/02/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 1,000,000 Rp 1,956,000
07/02/2019 Pengiriman Dokumen Via KGP 201 Rp 38,885 Rp 1,917,115
07/02/2019 Kertas A4, 5 Rim @Rp. 45.000 201 Rp 225,000 Rp 1,692,115
Pembelian Tinta Canon Warna 3 btl @Rp. 60.000 201 Rp 180,000 Rp 1,512,115
09/02/2019 Foto copy 320 lbr @Rp. 250 201 Rp 80,000 Rp 1,432,115
Jilid Laporan Askot Bulan Januari 2019 201 Rp 75,000 Rp 1,357,115
09/02/2019 Kirim Dokumen Laporan Bulanan ke Ktr Koorkot-1 201 Rp 116,500 Rp 1,240,615
11/02/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 500,000 Rp 1,740,615
Konsumsi FGD Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di
11/02/2019 200 Rp 475,000 Rp 1,265,615
Kelurahan Hambala
11/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 25,000 Rp 1,240,615
11/02/2019 Kirim Printer dan PC ke Askot CDM Sumba Barat 201 Rp 60,000 Rp 1,180,615
11/02/2019 Print rental A3 130 Lbr @Rp. 4.500 201 Rp 585,000 Rp 595,615
Print rental Dokumen Profil Kota 140 Lembar @Rp.
201 Rp 420,000 Rp 175,615
3.000
12/02/2019 Kirim Bukti Tanda Terima ke Askot CDM Sumba Barat 201 Rp 30,000 Rp 145,615
13/02/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 500,000 Rp 645,615
13/02/2019 Konsumsi FGD Pemahaman media Sosialisasi 200 Rp 350,000 Rp 295,615
14/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 20,000 Rp 275,615
18/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 19,000 Rp 256,615
18/02/2019 Jilid Special Rp 75,000 Rp 181,615
Jilid Biasa 7 exp @Rp. 15.000 Rp 105,000 Rp 76,615
20/02/2019 Penerimaan dari Rekening BOP Rp 1,000,000 Rp 1,076,615
21/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 25,000 Rp 1,051,615
25/02/2019 Kertas F4, 4 Rim @Rp. 48.000 201 Rp 192,000 Rp 859,615
Kertas A4, 5 Rim @Rp. 45.000 Rp 225,000 Rp 634,615
25/02/2019 Pengiriman Dokumen Via KGP 201 Rp 38,885 Rp 595,730
26/02/2019 Pembelian Kopi Kapal Api 2 Bungkus @Rp. 20.000 200 Rp 40,000 Rp 555,730
 SALDO AKHIR Rp 5,150,000 Rp 4,594,270 Rp 555,730

Waingapu, 28 Februari 2019

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 LAPORAN KEUANGAN
ASKOT MANDIRI SUMBA TIMUR
BULAN NOVEMBER 2018

1. SALDO KAS AWAL 0

2. PENERIMAAN
A. Pinjamanan pihak ketiga 1,000,000
B. Dari Rekening BOP 0
TOTAL (2) 1,000,000

TOTAL DANA MASUK (1 + 2) 1,000,000

3. PENGELUARAN
A. Running Cost 0
B. Office Supply 650,000
C. Communication 0
D. BBM / Maintenance 0
E. Duty Trip 0
F. Training 0
G. Socialization 0
F. Lain-lain 0
TOTAL PENGELUARAN (3) 650,000

4. SISA DANA ((1 + 2) - 3) 350,000

5. SALDO AKHIR 350,000

Waingapu, 30 November 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 LAPORAN KEUANGAN
ASKOT MANDIRI SUMBA TIMUR
BULAN DESEMBER 2018

1. SALDO KAS AWAL 350,000

2. PENERIMAAN
A. Pinjamanan pihak ketiga 0
B. Dari Rekening BOP 1,850,000
TOTAL (2) 1,850,000

TOTAL DANA MASUK (1 + 2) 2,200,000

3. PENGELUARAN
A. Running Cost 693,500
B. Office Supply 130,000
C. Communication 0
D. BBM / Maintenance 21,000
E. Duty Trip 0
F. Training 0
G. Socialization 0
F. Lain-lain 1,250,000
TOTAL PENGELUARAN (3) 2,094,500

4. SISA DANA ((1 + 2) - 3) 105,500

5. SALDO AKHIR 105,500

Waingapu, 31 Desember 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 LAPORAN KEUANGAN
ASKOT MANDIRI SUMBA TIMUR
BULAN JANUARI 2019

1. SALDO KAS AWAL 105,500

2. PENERIMAAN
A. Pinjamanan pihak ketiga 0
B. Dari Rekening BOP 3,500,000
TOTAL (2) 3,500,000

TOTAL DANA MASUK (1 + 2) 3,605,500

3. PENGELUARAN
A. Running Cost 325,000
B. Office Supply 1,641,000
C. Communication
D. BBM / Maintenance 189,500
E. Duty Trip 0
F. Training 0
G. Socialization
H. Lain-lain 300,000
TOTAL PENGELUARAN (3) 2,455,500

4. SISA DANA ((1 + 2) - 3) 1,150,000

5. SALDO AKHIR 1,150,000

Waingapu, 31 Januari 2019

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 LAPORAN KEUANGAN
ASKOT MANDIRI SUMBA TIMUR
BULAN FEBRUARI 2019

1. SALDO KAS AWAL 1,150,000

2. PENERIMAAN
A. Pinjamanan pihak ketiga 0
B. Dari Rekening BOP 0
TOTAL (2) 0

TOTAL DANA MASUK (1 + 2) 1,150,000

3. PENGELUARAN
A. Running Cost 1,111,500
B. Office Supply 0
C. Communication 0
D. BBM / Maintenance 0
E. Duty Trip 0
F. Training 0
G. Socialization
H. Lain-lain Kredit
TOTAL PENGELUARAN (3) 1,111,500

4. SISA DANA ((1 + 2) - 3) 38,500

5. SALDO AKHIR 38,500

Waingapu, 28 Februari 2019

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU BANK
Askot Mandiri : Sumba Timur
Bulan : November 2018

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
01/11/2018 Saldo Awal Rp - Rp -

30/11/2018 Saldo Akhir Rp -

SALDO AKHIR Rp - Rp - Rp -

Waingapu, 30 November 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU BANK

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Desember 2018

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
12/1/2018 Saldo Awal Rp -
12/10/2018 Setor Tunai Pembukaan Rekening Rp 250,000 Rp 250,000
12/15/2018 Biaya Administrasi Rp 4,000 Rp 246,000
12/15/2018 Penarikan Tunai Rp 7,500 Rp 238,500
12/15/2018 Penarikan Tunai Rp 100,000 Rp 138,500
12/16/2018 Biaya Bulanan ATM Rp 2,500 Rp 136,000
12/16/2018 Biaya Administrasi Rp 5,500 Rp 130,500

12/18/2018 Salary crediting PAYROLL PT. Rp 4,500,000

SURVEYOR INDONESIA Rp 4,630,500

12/19/2018 Penarikan Tunai Rp 1,100,000 Rp 3,530,500

12/19/2018 Setor Tunai Rp 300,000 Rp 3,830,500
12/23/2018 Penarikan Tunai Rp 150,000 Rp 3,680,500
12/29/2018 Penarikan Tunai Rp 500,000 Rp 3,180,500
TOTAL MUTASI Rp 5,050,000 Rp 1,869,500
SALDO AKHIR Rp 3,180,500

Waingapu, 31 Desember 2018

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU BANK

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Januari 2019

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
1/1/2019 Saldo Awal Rp 3,180,500.0
1/7/2019 Penarikan Tunai Rp 2,500,000.0 Rp 680,500
1/15/2019 Bunga Rekening Rp 1,355.0 Rp 681,855
12/16/2018 Biaya Bulanan ATM Rp 2,500 Rp 679,355
12/16/2018 Biaya Administrasi Rp 5,500 Rp 673,855

1/21/2019 Salary crediting PAYROLL PT. Rp 4,500,000

SURVEYOR INDONESIA Rp 5,173,855

1/28/2019 Setoran Tanpa Buku BOP Rp 2,250,000 Rp 7,423,855

1/31/2019 Penarikan Tunai Rp
1,000,000 Rp 6,423,855
TOTAL MUTASI Rp 6,751,355.0 Rp 3,508,000.0
SALDO AKHIR Rp 6,423,855.0

Waingapu, 31 Januari 2019

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 BUKU BANK

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Februari 2019

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Debet Kredit Debet
1 2 3 4 5 6
2/1/2019 Saldo Awal Rp 6,423,855
2/6/2019 Penarikan Tunai Rp 1,000,000.0 Rp 5,423,855
2/7/2019 Penarikan Tunai Rp 1,000,000.0 Rp 4,423,855

2/7/2019 SETORAN TANPA BUKU 0394051 2111 Rp 4,500,000 Rp 8,923,855

SA Cash Dep NoBook 
2/11/2019 Penarikan Tunai Rp 500,000 Rp 8,423,855
2/13/2019 Penarikan Tunai Rp 500,000 Rp 7,923,855
2/15/2019 Bunga Bank Rp 3,429 Rp 7,927,284
2/16/2019 Biaya Bulalan ATM Rp 2,500 Rp 7,924,784
2/16/2019 Biaya Adminiatrasi Rp 5,500 Rp 7,919,284
2/16/2019 Pajak Bunga Simpanan Rp 685.8 Rp 7,918,598.2
2/20/2019 Penarikan Tunai Rp 1,000,000 Rp 6,918,598.2
Rp 6,918,598.2
Rp 6,918,598.2
Rp 6,918,598.2
Rp 6,918,598.2
TOTAL MUTASI Rp 4,503,429.0 Rp 4,008,685.8
SALDO AKHIR Rp 6,918,598.2

Waingapu, 28 Februari 2019

Mengetahui, Yang membuat,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 REKAPAN BOP

No Tanggal Masuk Jumlah Periode BOP

1 12/18/2018 Rp 4,500,000 Dec-18
2 1/21/2019 Rp 4,500,000 Jan-19
3 1/28/2019 Rp 2,250,000 Nov-18
4 2/7/2019 Rp 4,500,000 Feb-19
5
6
7
8
9
10
11
JUMLAH Rp 15,750,000
 REKAPAN OFFICE RUNNING COST OSP 5 NTT
SURVEYOR INDONESIA

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Februari 2019

Nomor
Tanggal Uraian Transaksi
Bukti

Alokasi Dana Running Cost 200

11/02/2019 Konsumsi FGD Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Kelurahan Hambala 200
13/02/2019 Konsumsi FGD Pemahaman media Sosialisasi 200
26/02/2019 Pembelian Kopi Kapal Api 2 Bungkus @Rp. 20.000 200

Mengetahui,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST

Askot Mandiri Sumba Timur
KAPAN OFFICE RUNNING COST OSP 5 NTT
SURVEYOR INDONESIA

Transaksi
Saldo
Masuk Keluar

Rp 475,000

Rp 350,000

Rp 40,000

Rp 865,000

Waingapu, 28 Februari 2019

Yang membuat,

JAYANTI LENA DJU

Sekretaris
 REKAPAN OFFICE SUPPLAY AND CONSUMABLE COST OSP 5 NTT
SURVEYOR INDONESIA

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Februari 2019

Nomor Transaksi
Tanggal Uraian Transaksi
Bukti
Masuk Keluar
Alokasi Dana Office Supplay 201
2/4/2019 Foto copy 520 lbr @Rp. 250 201 Rp 130,000

Jilid Spiral 2 buku @Rp. 75.000 201 Rp 150,000

2/5/2019 Pembelian isi hekter besar 4 bks @Rp. 10.000 201 Rp 40,000

Pembelian Pisau Catter 201 Rp 20,000

Pembelian Lakban 201 Rp 20,000

07/02/2019 Pengiriman Dokumen Via KGP 201 Rp 38,885

07/02/2019 Kertas A4, 5 Rim @Rp. 45.000 201 Rp 225,000

Pembelian Tinta Canon Warna 3 btl @Rp. 60.000 201 Rp 180,000

09/02/2019 Foto copy 320 lbr @Rp. 250 201 Rp 80,000

Jilid Laporan Askot Bulan Januari 2019 201 Rp 75,000

09/02/2019 Kirim Dokumen Laporan Bulanan ke Ktr Koorkot-1 201 Rp 116,500

11/02/2019 Kirim Printer dan PC ke Askot CDM Sumba Barat 201 Rp 60,000

11/02/2019 Print rental A3 130 Lbr @Rp. 4.500 201 Rp 585,000

Print rental Dokumen Profil Kota 140 Lembar @Rp. 3.000 201 Rp 420,000

12/02/2019 Kirim Bukti Tanda Terima ke Askot CDM Sumba Barat 201 Rp 30,000

25/02/2019 Kertas F4, 4 Rim @Rp. 48.000 201 Rp 192,000

25/02/2019 Pengiriman Dokumen Via KGP 201 Rp 38,885

Rp 2,401,270

` Waingapu, 28 Februari 2019

Yang membuat,
Mengetahui,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
UPPLAY AND CONSUMABLE COST OSP 5 NTT
SURVEYOR INDONESIA

Saldo

Waingapu, 28 Februari 2019

JAYANTI LENA DJU

 REKAPAN COMMUCATION COST OSP 5 NTT
SURVEYOR INDONESIA

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Februari 2019

Nomor Transaksi
Tanggal Uraian Transaksi Saldo
Bukti
Masuk Keluar
Alokasi Dana Commucation 202
2/6/2019 Pembayaran Paket Indihome 40mbps 202 Rp 602,000

Rp 602,000

` Waingapu, 28 Februari 2019

Yang membuat,
Mengetahui,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris
 REKAPAN BBM/MAINTENANCE COST OSP 5 NTT
SURVEYOR INDONESIA

Askot Mandiri : Sumba Timur

Bulan : Februari 2019

Nomor Transaksi
Tanggal Uraian Transaksi Saldo
Bukti
Masuk Keluar
Alokasi Dana BBM / Maintenance 301
2/6/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 22,000

11/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 25,000

14/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 20,000

18/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 19,000

21/02/2019 BBM (Pertalite) 301 Rp 25,000

Rp 111,000

` Waingapu, 28 Februari 2019

Yang membuat,
Mengetahui,

LANDRESON IMANUEL NGE, ST JAYANTI LENA DJU

Askot Mandiri Sumba Timur Sekretaris