NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER MEI 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 0900 RIAU
SATUAN KERJA : 622000 KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI

Tgl. Cetak 30/06/2020 1:36 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 115612 Piutang dari KPPN 4,644,236,205 0
2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 1,311,188,000
2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 36,000
2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 95,504,000
2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 23,534,000
2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 133,560,000
2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 9,289,000
2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 80,001,000
2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 218,304,000
2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 83,194,000
2.0 512211 Allotment Belanja Uang Lembur 0 183,552,000
2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 1,341,459,000
2.0 521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 8,208,000
2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 6,021,000
2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 144,600,000
2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 60,245,000
2.0 521211 Allotment Belanja Bahan 0 187,175,000
2.0 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 232,180,000
2.0 521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 1,858,162,000
2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 494,928,000
2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 170,400,000
2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 3,600,000
2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 0 1,800,000
2.0 522119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 98,415,000
2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 72,000,000
2.0 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi 0 18,800,000
2.0 522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya 0 79,800,000
2.0 523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 74,902,000
2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 175,502,000
2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 238,686,000
2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 78,770,000
2.0 524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 7,200,000
2.0 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya 0 0
3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 449,532,120 0
3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7,995 0
3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 247
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,064,352 0
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 7,503,627 0
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 41,760,000 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MEI 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 0900 RIAU
SATUAN KERJA : 622000 KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI

Tgl. Cetak 30/06/2020 1:36 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 986,467 0
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 21,074,220 0
3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 79,524,000 0
3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 9,275,000 0
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521,175,188 0
3.0 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 901,000 0
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,720,500 0
3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 48,200,000 0
3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 60,020,000 0
3.0 521211 Belanja Bahan 39,657,150 0
3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 28,000,000 0
3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,121,523,582 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 106,355,255 0
3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 55,082,476 0
3.0 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 10,339,016 0
3.0 522141 Belanja Sewa 60,000,000 0
3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 4,500,000 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21,656,000 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51,307,009 0
3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 58,014,085 0
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,600,000 0

JUMLAH 7,491,015,247 7,491,015,247