NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : ( 1700 ) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : ( 418344 ) Lapas Perempuan Kelas IIB Manado Tgl Data : 31/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 03/08/23 9:50 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 313111 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN 0 2,800,514,748
0.0 313121 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN 38,264,525 0
3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 159,855
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 293,935
3.0 425219 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya 0 1,500,000
3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 1,276,665

3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 24,194,070

3.0 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 10,840,000

3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,106,697,740 0

3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22,032 0
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 52,262,990 0
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 15,528,140 0
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 34,880,000 0
3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 89,470,000 0
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 768,622 0
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 67,495,440 0
3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 237,564,000 0
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 63,458,146 0
3.0 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 234,173,797 0
3.0 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9,291,000 0
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 469,500 0
3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 35,800,000 0
3.0 521211 Belanja Bahan 87,519,450 0
3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,240,000 0
3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33,915,000 0
3.0 521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 29,954,000 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 156,623,016 0
3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 32,473,831 0
3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 16,400,000 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 373,748,000 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13,439,948 0
3.0 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,412,450 0
3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 32,384,446 0
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,890,000 0
3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40,900,000 0
3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 1,800
3.1 511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 265,000
 NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : ( 1700 ) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : ( 418344 ) Lapas Perempuan Kelas IIB Manado Tgl Data : 31/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 03/08/23 9:50 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5

JUMLAH 2,839,046,073 2,839,046,073

Keterangan : TOMOHON, 3 Agustus 2023

FINAL Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA

OLDIJ J. E. RAMBI
196510081987032001