NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : 415618 RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG

Tgl. Cetak 30/01/2024 9:32 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 111826 Kas Lainnya di BLU 71,866,438 0

0.0 111911 Kas dan Bank - BLU 63,980,614,576 0

0.0 114115 Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid) 5,760,220,000 0

0.0 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 52,760,904,306 0

0.0 115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional 16,434,079 0

0.0 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan 0 19,561,820,957
Kesehatan
0.0 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non 0 16,434,079
Operasional Lainnya BLU
0.0 117111 Barang Konsumsi 10,797,284,715 0

0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 269,248,495 0

0.0 117114 Suku Cadang 1,609,999,426 0

0.0 117131 Bahan Baku 27,461,670 0

0.0 117199 Persediaan Lainnya 9,314,629,633 0

0.0 131111 Tanah 224,822,024,000 0

0.0 132111 Peralatan dan Mesin 1,170,253,514,447 0

0.0 133111 Gedung dan Bangunan 446,867,353,994 0

0.0 134111 Jalan dan Jembatan 2,005,997,000 0

0.0 134113 Jaringan 15,941,905,463 0

0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 71,999,500 0

0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 384,701,580 0

0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 749,852,578,881

0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 67,208,328,348

0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 2,005,997,000

0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 7,170,793,989

0.0 162151 Software 443,839,347 0

0.0 162161 Lisensi 923,565,450 0

0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 13,683,892,900 0

0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 13,613,580,400
Operasi Pemerintahan
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 415,895,927

0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 277,819,635

 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : 415618 RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG

Tgl. Cetak 30/01/2024 9:32 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 0 77,687,150,045

0.0 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU 0 71,866,438

0.0 219212 Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka 0 447,415,125

0.0 391111 Ekuitas 0 1,081,677,776,195

2,020,007,457,019 2,020,007,457,019
JUMLAH