NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 NOPEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 056 ) BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : ( 429831 ) KANTOR PERTANAHAN KAB. BEKASI Tgl Data : 05/11/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 05/11/23 12:09 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 210,000,000 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 12,175,270 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 2,964,888,045 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 11,810,000 0
0.0 131111 Tanah 53,437,134,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 22,110,235,542 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 18,575,839,286 0
0.0 134113 Jaringan 644,358,000 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 153,236,666 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 19,350,557,938
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 2,599,567,007
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 193,307,400
0.0 162161 Lisensi 64,380,000 0
0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 1,154,469,500 0
0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 3,219,000
0.0 169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 0 1,024,578,100
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 10,495,314
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 85,565,286
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 210,000,000
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 1,679,956
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 25,479,060,777
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 126,863,078,469 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 248,861,000
0.0 391111 Ekuitas 13,356,290,581 0
0.0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 37,677,607
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 1,006,930 0
0.0 391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 33,500,000,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 32,022,000
3.0 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya 0 4,794,761,680
3.0 425341 Pendapatan Pelayanan Pertanahan 0 177,686,184,641
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 4,560,000

3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 2,309,641,620 0

3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 36,257 0
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 175,710,140 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 57,767,914 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 93,960,000 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 15,385,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 1,617,091 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 NOPEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 056 ) BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : ( 429831 ) KANTOR PERTANAHAN KAB. BEKASI Tgl Data : 05/11/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 05/11/23 12:09 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 144,115,800 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 285,733,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 79,755,000 0
3.0 511611 Beban Gaji Pokok PPPK 8,580,200 0
3.0 511619 Beban Pembulatan Gaji PPPK 89 0
3.0 511621 Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK 561,370 0
3.0 511622 Beban Tunjangan Anak PPPK 171,604 0
3.0 511625 Beban Tunjangan Beras PPPK 579,360 0
3.0 512211 Beban Uang Lembur 264,956,000 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 4,735,515,228 0
3.0 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 1,233,400 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,829,800 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 74,664,600 0
3.0 521211 Beban Bahan 478,176,160 0
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 386,032,000 0
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 3,438,327,070 0
3.0 521252 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 3,591,500 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 777,489,339 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 4,032,100 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 143,393,111 0
3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 404,904,570 0
3.0 522141 Beban Sewa 396,790,000 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 31,500,000 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 4,079,470,582 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 89,610,320 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 466,537,943 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 245,531,878 0
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 124,770,000 0
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 184,500,000 0
3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22,040,000 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 669,488,882 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 227,588,563 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 16,108,950 0
3.0 592116 Beban Amortisasi Lisensi 3,219,000 0
3.0 592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 88,822,550 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 5,114,957,426 0
3.0 596121 Beban Persediaan Rusak/Usang 52,500,000 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 NOPEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 056 ) BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
: ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL
: ( 0200 ) JAWA BARAT
: ( 429831 ) KANTOR PERTANAHAN KAB. BEKASI Tgl Data : 05/11/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 05/11/23 12:09 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5

JUMLAH 265,262,097,706 265,262,097,706

Keterangan : BEKASI, 5 Nopember 2023

BELUM FINAL Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Darman S.H. Simanjuntak, S.H., M.H.

198205112005021004