PO D&D Trans
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(dalam rupiah)
NO.
NAMA REKENING
REK
4001 Pendapatan Jasa Angkutan 2,604,788,900
Beban Operasi :
Beban Pemasaran :
Jumalah Beban Pemasaran - - -
Beaban Administrasi dan Umum :
5101 Beban Upah Pengemudi 704,685,000
5102 Beban Pemakaian Bahan Bakar 540,360,000
Beban Perlengkapan &
5103
Onderdil Bengkel 155,000,000
5104 Beban Ansuransi Pengemudi 5,250,000
5105 Beban Ansurasi Kendaraan Bus 7,875,000
5106 Beban Asuransi Bangunan Bengkel 2,700,000
5107 Beban Pemeliharaan Kendaraan Bus 37,550,000
5108 Beban Penyusutan kendaraan Bus 340,950,000
5109 Beban Penyusutan Bagunan Bengkel 112,500,000
5110 Beban Penyusutan Peralatan Bengkel 10,141,000
5111 Beban Operasional Lain 28,085,000
5201 Beban Gaji Karyawan 128,850,000
5202 Beban Kerugian Piutang 418,000
5203 Beban Pemakaian Peralatan kantor 32,250,000
5204 Beban Listrik 60,115,000
5205 Beban Air 37,625,250
5206 Beban Telepon 51,682,800
5207 Beban Asuransi Karyawan 2,375,000
5208 Beban Asuransi Bangunan Kantor 3,000,000
Beban Pemeliharaan
5209
Bangunan Kantor 17,475,500
5210 Beban Penyusutan Bangunan Kantor 37,500,000
5211 Beban Penyusutan Inventaris Kantor 3,015,080
Beban Penyusutan
5212
Kendaraan Pendukung 165,125,000
Beban Administrasi &
5213
Umum Lain-lain 17,921,100
Jumlah Beban Administrasi dan Umum 2,502,448,730
Jumalah Beban Operasi (2,502,448,730)
Laba Usaha Sebelum Pos di Luar Usaha 102,340,170
Pendatan dan Beban Lain-lain :
6202 Beban Bunga Bank 287,250,000
Jumlah Pendatan dan Beban Lain-lain (287,250,000)
3004 Saldo Rugi, 31 Desember 2017 (Rugi) (184,909,830)
PO D&D Trans
NERACA
Per 31 Desember 2017
(dalam rupiah)
Aset
Aset Lancar :
Kas Kecil 2,215,000
Kas Bank 128,687,080
Piutang Usaha 17,400,000
Cadangan Kerugian Piutang Usaha (721,900)
Piutang Karyawan 5,750,000
Persediaan Bahan Bakar & Pelumas (20,280,000)
Perlengkapan Kantor (3,965,000)
perlengkapan & Onderdil Bengkel 24,085,000
Asuransi Dibayar Dimuka 27,700,000
Jumlah Aset Lancar 180,870,180
Aset Tetap Berwujud :
Tanah 2,500,000,000
Bangunan 3,000,000,000
Akumulasi Penyusutan Bangunan (600,000,000)
2,400,000,000
kendaraan Bus 3,409,500,000
Akumulasi Penyusutan Bus (1,343,800,000)
2,065,700,000
Peralatan Bengkel & Karoseri 101,410,000
Akumulasi Penyusutan
(40,564,000)
Peralatan Bengkel & Karoseri
60,846,000
Inventaris Kantor 30,150,800
Akumulasi Penyusutan
(12,060,320)
Inventaris Kantor
18,090,480
Kendaraan Pendukung 1,651,250,000
Akumulasi Penyusutan
(660,500,000)
Kendaraan Pendukung
990,750,000
Jumlah Aset Tetap Berwujud 8,035,386,480
Aset Lain
Biaya Pra Operasi 20,000,000
Jumlah Aset Lain 20,000,000
Total Aset 8,236,256,660
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban Jangka Pendek :
Utang Usaha 72,847,750
Utang Beban 144,645,640
Utang Lain-lain 281,500,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 498,993,390
Kewajiban Jangka Panjang :
Utang Bank 2,600,000,000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 2,600,000,000
Jumlah Kewajiban 3,098,993,390
Ekuitas :
Modal 4,450,000,000
Saldo Laba 687,263,270
Jumlah Ekuitas 5,137,263,270
Total Kewajiban dan Ekuitas 8,236,256,660