PENYISIHAN DANA TRANSFER TA 2021

Bulan Januari

NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN MASUK KELUAR SALDO

1 1/1/2021 Saldo Desember Tahun 2020 6519164 6519164
2 Pemeliharaan talang balai desa 150000 6369164
3 Uang saku Kades dan Bendes ke Bank Jateng 200000 6169164
Penutupan Kas Giro

BULAN PEBRUARI

1 2/1/2021 Saldo bulan Januari 6169164 6169164

2 Snak Doa bersama Anak Yatim 50000 6119164
3 Beli kran 50000 6069164
4 Bayar Makan minum nanik 235000 5834164

BULAN MARET

1 3/1/2021 Saldo bulan Pebruari 5834164 5834164

2 3/19/2021 Dana Sosial Bapak RT 05 Kentangan
RT 012 Kutosari 1000000 4834164

BULAN APRIL
1 4/1/2021 Saldo bulan maret 4834164 4834164
2 Bayar warung nanik 230000 4604164

BULAN MEI

1 5/1/2021 Saldo Bulan April 4604164 4604164

BULAN JUNI

1 6/1/2021 Saldo Mei 4,604,164 4,604,164

BULAN JULI

1 7/1/2021 Saldo Juni 4,604,164 4,604,164

2 Bayar Bon ATK TK Sempulur bln Jan-Juli 5,419,800 (815,636)

BULAN AGUSTUS

1 8/1/2021 Saldo Juli (815,636) (815,636)

SEPTEMBER

1 9/1/2021 Saldo Agustus (815,636) (815,636)

2 Bayar bon makan minum nanik 290,000 (1,105,636)
3 Uang saku sekdes dan bendes monev 200,000 (1,305,636)
di kerjo