NERACA CV.

KARYA CIPTA PRADANA

31 JANUARI 2022

No Perkiraan/ Akun Jumlah No Perkiraan Jumlah

Akun akun
Kas Rp. 180,000,000.00 Utang usaha Rp. 20,000,000.00
Piutang sewa crane Rp. 15,000,000.00 - -
Perlengkapan Rp. 5,250,000.00 Modal Rp. 250,000,000.00
Inventaris kantor Rp. 6,750,000.00 Laba bulan Rp. 16,150,125.00
berjalan
Akumulasi penyusutan Rp. 400,000.00
inventaris kantor
Peralatan berat Rp. 60,000,000.00
Akumulasi penyusutan Rp. 1,000,000.00
peralatan berat
Sewa gedung dibayar di Rp. 20,550,125.00
muka
Jumlah Rp. 286,150,125.00 Jumlah Rp. 286,150,125.00

LAPORAN LABA/RUGI
CV. KARYA CIPTA PRADANA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Pendapatan Jasa Rp. 28,000,000.00

Beban gaji Rp. 10,000,000.00
Beban perjalanan dinas Rp. 500,000.00
Beban iklan Rp. 600,000.00
Beban telepon Rp. 300,000.00
Beban listrik & air Rp. 700,000.00
Beban perlengkapan kantor Rp. 300,000.00
Beban sewa Rp. 350,000.00
Beban penyusutan peralatan Rp. 400,000.00
kantor
Jumlah beban Rp. 13,150,000.00
usaha
Laba usaha Rp. 14,850,000.00
Pendapatan dan beban di luar
usaha
Pendapatan bunga Rp 500,000.00
Beban kerusakan komputer Rp 350,000.00
Laba diluar usaha Rp. 150,000.00
Laba bersih Rp. 13,500,000.00
 LAPORAN ARUS KAS

CV. KARYA CIPTA PRADANA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

I Arus Kas Kegiatan Operasi

Penerimaan pendapatan jasa Rp. 28,000,000.00
konstruksi
Arus kas keluar:
Beban upah & gaji Rp.
10,000,000.00
Beban perjalanan dinas Rp. 500,000.00
Beban iklan Rp. 600,000.00
Beban telepon Rp. 300,000.00
Beban listrik dan air Rp. 700,000.00
Beban perlengkapan kantor Rp. 300,000.00
Beban sewa Rp. 350,000.00
Penyusutan peralatan Rp. 400,000.00
Total beban Rp. 13,150,000.00
Arus kas masuk dari kegiatan Rp. 14,850,000.00
operasi
II Arus Kas dari Kegiatan Investasi
Pembelian peralatan berat Rp.
60,000,000.00
Pembelian investasi kantor Rp. 6,750,000.00
Arus kas keluar dari kegiatan Rp. 66,750,000.00
investasi
III Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Setoran tambahan modal Rp.
50,000,000.00
Prive Rp. 5,000,000.00
Arus kas masuk dari aktivitas Rp. 45,000,000.00
pendanaan
Arus kas masuk bersih Rp. 36,000,000.00
Saldo kas awal periode 2022 Rp. 180,000,000.00
(Januari)
Saldo kas akhir periode 2022 Rp. 216,600,000.00
(Desember)