REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH

BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2019 6 H.A. Srikanti 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Agustus 6 Ibu Indah 1.500.000 8.300.000 9.300.000
Ibu Kun 500.000
Ibu Wid 450.000
Ibu Tolchah 300.000
Ibu Syamsudin 300.000
Bu Catur 300.000
Bu Tuti 1.000.000
Bu Sri S 1.500.000
Bu Saringatin 300.000
Bu Suparti 1.000.000
Bu Erni 1.000.000
Hamba Allah 150.000
6 Ibu Erni 3.000.000 3.600.000 12.900.000
Ibu Afrida 300.000
Ibu Nur 300.000
7 Ibu Ulfa 2.000.000 2.000.000 14.900.000
9 Ibu Ariswati 1.000.000 1.000.000 15.900.000
9 Ibu Rita 900.000 900.000 16.800.000
9 Hamba Allah 50.000 18.830.000 35.630.000
Bu Catur 200.000
Bu Endang 500.000
Bu Endah 150.000
Bu Rianti 100.000
Bu Heni 1.030.000
Bu Subekti 100.000
Bu Amanah 1.000.000
Bu Murtini 1.500.000
Bu Ani Wahyu 500.000
Bu Sa'adah 200.000
Bu Martini 200.000
Bu Erni 1.000.000
Bu Irma 1.000.000
Bu Nurjanah 10.000.000
Bu Afrida 500.000
Bu Muhtadi 200.000
Bu Suharti 200.000
Bu Puji Lestari 300.000
Bu Musi 100.000
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2019 12 BU MINUL 10.000.000 10.000.000 45.630.000
Agustus 14 BU RUSMIANTI 1.500.000 1.500.000 47.130.000
20 Hamba Allah 10.000.000 10.000.000 57.130.000
20 Hamba Allah 1.000.000 1.000.000 58.130.000
21 BU SRI UTAMI 335.000 8.965.000 67.095.000
NU NOVA 200.000
BU MSTRI (UST. SYAM) 150.000
BU MUSLIHA 1.000.000
BU SUNARJO 1.000.000
BU MUSTAQIMAH 300.000
BU TINI 100.000
BU ROHMANII 100.000
Hamba Allah 150.000
IBU SRI HAMIRAH 150.000
BU TUTIK 1.000.000
KEL. HERWANTO 300.000
INU RENO 500.000
IBU YUDIYAH 1.500.000
KOTAK INFAQ 2.180.000
21 BU MANIK 3.000.000 3.000.000 70.095.000
27 IBU HENI TRI UTAMI 500.000 7.105.000 77.200.000
IBU SRI LESTARI 450.000
IRMA SOLO BARU 1.000.000
IBU MIMI 1.000.000
IBU ARFRIDA NASR 500.000
IBU SUNARTI 500.000
Hamba Allah 3.155.000
27 IBU SITI BARAKATUR 1.000.000 2.050.000 79.250.000
IBU WIWIN 1.000.000
Hamba Allah 50.000
TOTAL AGUSTUS 2019 - 2.180.000 46.670.000 30.400.000 - 79.250.000 - - 79.250.000
2019 5 Hamba Allah 1.100.000 1.100.000 80.350.000
September 5 TARIK TUNAI U/ LMM PEMBANGUNAN LMM - 25.000.000 - 25.000.000 55.350.000
24 Hamba Allah 25.000.000 25.000.000 80.350.000
25 KAJIAN SELASA 10 SEP'19 2.175.000 13.127.500 93.477.500
KAJIAN SELASA 17 SEP'19 2.497.000
DAURAH 14-15 SEP '19 2.305.000
KAJIAN SELASA 24 SEP'19 2.500.000
3.650.500
TOTAL SEPTEMBER 2019 13.127.500 1.100.000 25.000.000 - 39.227.500 - - 25.000.000 - 25.000.000 93.477.500
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2019 3 PENJUALAN LMM 6.920.000 6.920.000 100.397.500
Oktober 8 INFAQ 3.220.000 14.865.000 115.262.500
Hamba Allah 100.000
H. SUSMANI 2.000.000
ABU KHANNAZ 5.000.000
UMI IIN 200.000
1 OKTOBER 2019 2.315.000
8 OKTOBER 2019 2.030.000
8 IBU MINUL 10.000.000 10.000.000 125.262.500
9 TARIK TUNAI - 30.000.000 - 30.000.000 95.262.500
18 BU ARIS 500.000 500.000 95.762.500
28 Hamba Allah 1.800.000 1.800.000 97.562.500
30 15 OKTOBER 2019 1.740.000 13.798.000 111.360.500
22 OKTOBER 2019 2.280.000
29 OKTOBER 2019 2.198.000
BULAN MUHARAM 395.000
BULAN SHAFAR 7.185.000
TOTAL OKTOBER 2019 - 10.563.000 7.300.000 19.220.000 10.800.000 47.883.000 - 30.000.000 - 30.000.000 111.360.500
2019 1 BU BENI 5.000.000 11.000.000 122.360.500
November BU ISYA 6.000.000
1 TARIK TUNAI U/ LMM PEMBANGUNAN LMM - 30.000.000 - 30.000.000 92.360.500
5 BU ARIS 250.000 250.000 92.610.500
8 Hamba Allah 10.000.000 10.000.000 102.610.500
13 TARIK TUNAI PEMBANGUNAN LMM - 30.000.000 - 30.000.000 72.610.500
20 SKN OUT CR PEMBANGUNAN LMM - 50.000.000 - 50.000.000 22.610.500
20 BIAYA SKN BIAYA ADM. SKN - 3.500 - 3.500 22.607.000
27 IBU MINUL 10.000.000 10.000.000 32.607.000
28 KAJIAN 5 NOV 2019 2.180.000 22.618.000 55.225.000
KAJIAN 12 NOV 2019 2.952.000
KAJIAN 19 NOV 2019 3.060.000
KAJIAN 26 NOV 2019 3.266.000
IBU RATNA 200.000
IBU SUPARMAN 500.000
KEL. TIMURAN 1.000.000
Hamba Allah 2.000.000
Hamba Allah 1.000.000
Hamba Allah 1.000.000
BU MINI TGL 28 NOV '19 5.460.000
29 TARIK TUNAI PEMBANGUNAN LMM - 25.000.000 - 25.000.000 30.225.000
TOTAL NOVEMBER 2019 - 11.458.000 16.700.000 20.250.000 5.460.000 53.868.000 - - 135.003.500 - 135.003.500 30.225.000
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2019 4 TF UNTUK GENTENG (5) 10.000.000 10.000.000 40.225.000
Desember 5 TF UNTUK GENTENG (4) 2.000.000 2.000.000 42.225.000
5 TF UNTUK GENTENG (14) 250.000 250.000 42.475.000
5 TF UNTUK GENTENG 250.000 250.000 42.725.000
5 TF UNTUK GENTENG (29) 8.250.000 8.250.000 50.975.000
6 BU BENI 5.000.000 17.890.000 68.865.000
BU TUTIK 500.000
WUWUNGAN H.A Y 750.000
WUWUNGAN H.A SF 2.930.000
GENTENG (6) HA N 250.000
GENTENG (7) HA IK 100.000
GENTENG (8) HA TR 1.000.000
GENTENG (10) HA RUM 500.000
GENTENG (2) UMI W 250.000
GENTENG (11) UMI AN 500.000
GENTENG (12) BU A 250.000
GENTENG (13) HA 50.000
GENTENG (15) HA M 250.000
GENTENG (17) HA RI 250.000
GENTENG (18) BU RENO 250.000
GENTENG (19) BU AS 250.000
GENTENG (22) HA AN 1.000.000
GENTENG (23) SRI H 100.000
GENTENG (24) HA TM 100.000
GENTENG (25) ABIT 500.000
GENTENG (27) HA SUT 100.000
TAMBAHAN GENTENG 500.000
HA SUMBER 200.000
KAJIAN 3 DESEMBER 2019 2.010.000
Hamba Allah 300.000
6 TARIK TUNAI TERAS JOGLO LMM - 20.000.000 - 20.000.000 48.865.000
6 HA U/ TERAS JOGLO 1.950.000 1.950.000 50.815.000
9 TARIK TUNAI PEMBELIAN GT+TRIPLEK - 48.680.000 - 48.680.000 2.135.000
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2019 9 GENTENG HA E (2) 3.000.000 4.550.000 6.685.000
Desember GENTENG HA ROSNA 300.000
GENTENG HA ANNA 1.000.000
GENTENG HA YULI 100.000
Hamba Allah 150.000
10 HA U/ UBIN/LANTAI 24.150.000 24.150.000 30.835.000
10 BU WAHYUDIN U/ GENTENG 1.300.000 1.300.000 32.135.000
11 KAJIAN 10 DESEMBER 2019 2.150.000 2.150.000 34.285.000
11 IBU ISYE' U/ LISTRIK LMM 11.000.000 11.000.000 45.285.000
11 Hamba Allah 2.000.000 2.000.000 47.285.000
12 Hamba Allah 500.000 500.000 47.785.000
12 HA SC 800.000 800.000 48.585.000
12 HA MU 600.000 600.000 49.185.000
12 HA E 1.000.000 1.000.000 50.185.000
13 HA AK 5.200.000 5.200.000 55.385.000
13 HA IZZAH 200.000 200.000 55.585.000
16 HA H. AN 2.000.000 2.000.000 57.585.000
18 HA RUM (TRIPLEK) 400.000 21.670.000 79.255.000
HA HAL (TRIPLEK) 200.000
HA MUR (TRIPLEK) 210.000
HA RIANTI (TRIPLEK) 200.000
HA ZAIN (GENTENG) 300.000
Hamba Allah 250.000
HA NJ 10.000.000
HA HARI (3 Lbr Triplek) 600.000
HA NA (5 Lbr Triplek) 1.000.000
HA OP (Lisplay) 1.300.000
HA NS (2) 260.000
KAJIAN 17 DES 2019 1.950.000
HA BU SUNARJO (ALM. BPK) 5.000.000
18 SKN OUT CR - 70.000.000 - 70.000.000 9.255.000
18 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 9.251.500
27 TRF BANK KODE 442 10.000.000 10.000.000 19.251.500
30 TRF BANK KODE 442 5.000.000 5.000.000 24.251.500
30 OUT TRF MB SKN UST. SYAMSURI - 20.000.000 - 20.000.000 4.251.500
30 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 4.248.000
30 TRF BANK KODE 442 10.000.000 10.000.000 14.248.000
30 OUT TRF MB SKN UST. SYAMSURI - 10.000.000 - 10.000.000 4.248.000
30 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 4.244.500
30 TRF BANK KODE 442 15.000.000 15.000.000 19.244.500
30 TRF BANK KODE 442 14.500.000 14.500.000 33.744.500
30 PENJUALAN LMM 69.500.000 69.500.000 103.244.500
TOTAL DESEMBER 2019 - 6.110.000 64.300.000 171.300.000 - 241.710.000 - - 168.690.500 - 168.690.500 103.244.500
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2020 2 HA RUMYATI 18/12/19 160.000 10.070.000 113.314.500
Januari KAJIAN 24 DES 2019 1.700.000
KAJIAN 31 DES 2019 1.685.000
KARTU 6.525.000
3 SKN OUT CR TRF USTAD - 70.000.000 - 70.000.000 43.314.500
3 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 43.311.000
10 SKN OUT CR TRF USTAD - 35.000.000 - 35.000.000 8.311.000
10 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 8.307.500
13 PEMASUKAN DC 50.000.000 50.000.000 58.307.500
14 HA (ALM. BP SULARSO) 250.000 250.000 58.557.500
14 SKN OUT CR PEMBANGUNAN LMM - 25.000.000 - 25.000.000 33.557.500
14 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 33.554.000
14 HA (ALM. BP SULARSO) 1.000.000 5.504.000 39.058.000
KAJIAN 7 JAN 2020 2.304.000
KAJIAN 14 JAN 2020 2.200.000
17 SKN OUT CR PEMBANGUNAN LMM - 25.000.000 - 25.000.000 14.058.000
17 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 14.054.500
20 BU BENI 5.000.000 5.000.000 19.054.500
20 SKN OUT CR PEMBANGUNAN LMM - 10.000.000 - 10.000.000 9.054.500
20 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 9.051.000
21 BU LENI 25.000.000 25.000.000 34.051.000
28 BU ROSA 3.000.000 3.000.000 37.051.000
29 2 ANAK IBU TAUFIK 10.000.000 10.000.000 47.051.000
31 Hamba Allah 1.000.000 3.250.000 50.301.000
BU NING 150.000
BU AFRIDA 500.000
UMI IIN 50.000
Hamba Allah 400.000
BU SRI HARDINI 150.000
BU KENNI 1.000.000
31 KAJIAN 21 JAN 2020 4.580.000 7.680.000 57.981.000
KAJIAN 28 JAN 2020 2.100.000
HA BU JA'FAR 1.000.000
TOTAL JANUARI 2020 - 9.989.000 5.410.000 93.250.000 11.105.000 119.754.000 - - 165.017.500 - 165.017.500 57.981.000
2020 3 Hamba Allah 250.000 250.000 58.231.000
Februari 6 Hamba Allah 100.000 100.000 58.331.000
18 KAJIAN 4 FEB 2020 2.300.000 9.320.000 67.651.000
KAJIAN 11 FEB 2020 3.410.000 1.000.000
KAJIAN 18 FEB 2020 2.610.000
18 SKN OUT CR PEMBANGUNAN LMM - 25.000.000 - 25.000.000 42.651.000
18 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 42.647.500
TOTAL FEBRUARI 2020 - 8.320.000 1.000.000 350.000 - 9.670.000 - - 25.003.500 - 25.003.500 42.647.500
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2020 2 KAJIAN 28 JAN 2020 2.355.000 8.945.000 51.592.500
Maret Hamba Allah 2.115.000
KARTU KAJIAN FEB 2020 4.475.000
2 BU ARIS 250.000 250.000 51.842.500
2 BU YULIDAR 10.000.000 10.000.000 61.842.500
3 BU MINUL 10.000.000 10.000.000 71.842.500
5 Hamba Allah 10.000.000 10.000.000 81.842.500
5 MAS OPIK BAYAR KKR PEMBANGUNAN LMM - 36.146.000 - 36.146.000 45.696.500
5 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 45.693.000
6 SKN IN CR 100.000.000 100.000.000 145.693.000
10 TRF USTAD U/ KANTOR KEPERLUAN KANTOR - 8.150.000 - 8.150.000 137.543.000
10 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 137.539.500
10 MAS OPIK PEMBANGUNAN LMM - 50.000.000 - 50.000.000 87.539.500
10 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 87.536.000
18 U/ 2 RUMAH GLADAK 100.000.000 100.000.000 187.536.000
19 U/ 1 RUMAH GLADAK 50.000.000 50.000.000 237.536.000
19 U/ 1 RUMAH GLADAK 50.000.000 50.000.000 287.536.000
20 UST. SYAMSURI OPERASIONAL KANTOR - 5.100.000 - 5.100.000 282.436.000
20 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 282.432.500
20 MAS OPIK PEMBANGUNAN TOLIET DAN GLADAK - 100.000.000 - 100.000.000 182.432.500
20 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 3.500 - 3.500 182.429.000
23 BU ARIS 150.000 150.000 182.579.000
26 HA ANAK B. TAUFIK U/ GLADAK 10.000.000 10.000.000 192.579.000
30 TARIK TUNAI U/ BRANGKAS Tgl 10/04/20 M. Opik u/ LMM - 100.000.000 - 125.000.000 67.579.000
Tgl 24/4/20 M. Opik U/ Perataan Tanah Masjid - 20.000.000
CASH - 5.000.000
30 INFAQ MARET 2020 4.821.000 410.000 3.635.000 8.866.000 76.445.000
TOTAL MARET 2020 - 7.176.000 2.525.000 340.400.000 8.110.000 358.211.000 - - 324.413.500 - 324.413.500 76.445.000
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2020 1 JAMA'AH 100.000 100.000 76.545.000
April 2 JAMA'AH 100.000 100.000 76.645.000
3 U/ PEMBANGUNAN MASJID 366.000.000 366.000.000 442.645.000
3 JAMA'AH 2.000.000 2.000.000 444.645.000
7 MBAK MURNI 1.100.000 1.100.000 445.745.000
7 CDT TRF PRIMA 20.000.000 20.000.000 465.745.000
7 CDT TRF PRIMA 20.000.000 20.000.000 485.745.000
10 CASH DARI YANG TIE 50.000.000 50.000.000 TGL 9/5/20 M. OPIK U/ PEMBANGUNAN LMM - 50.000.000 - 50.000.000 485.745.000
15 CDT TRF PRIMA 1.000.000 1.000.000 486.745.000
16 TARIK TUNAI TGL 2/5/20 M. OPIK U/ KAYU&BESI MASJID - 50.000.000 - 100.000.000 386.745.000
TGL 16/5/20 M. OPIK U/ DAPUR,TOILET dll LMM - 50.000.000
16 CDT TRF PRIMA 300.000 300.000 387.045.000
20 CDT TRF PRIMA 1.500.019 1.500.019 388.545.019
21 TARIK TUNAI TGL 9/5/20 M. OPIK U/ MASJID AL-MANAR - 100.000.000 - 100.000.000 288.545.019
22 JAMA'AH 750.000 750.000 289.295.019
22 JAMA'AH U/ R. GLADAK 10.000.000 10.000.000 299.295.019
28 SETOR TUNAI 1.000.000 1.000.000 300.295.019
30 JAMA'AH 100.019 100.019 300.395.038
TOTAL APRIL 2020 - - 50.000.000 423.950.038 - 473.950.038 - - 250.000.000 - 250.000.000 300.395.038
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2020 5 JAMA'AH ZAKAT (9) 25.000.009 25.000.009 325.395.047
Mei 6 JAMA'AH ZAKAT (9) 25.000.009 25.000.009 350.395.056
6 JAMA'AH ZAKAT (9) 1.000.009 1.000.009 351.395.065
8 JAMA'AH MASJID (10) 25.000.010 25.000.010 376.395.075
8 JAMA'AH ZAKAT (9) 5.000.009 5.000.009 381.395.084
11 JAMA'AH MASJID (10) 24.000.010 24.000.010 405.395.094
11 JAMA'AH ZAKAT (9) 300.009 300.009 405.695.103
11 JAMA'AH ZAKAT (9) 200.019 200.019 405.895.122
11 JAMA'AH MASJID (10) 24.000.010 24.000.010 429.895.132
11 JAMA'AH MASJID (10) 27.000.010 27.000.010 456.895.142
13 JAMA'AH 1.000.000 1.000.000 457.895.142
14 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 458.895.152
15 JAMA'AH 500.010 500.010 459.395.162
15 JAMA'AH 500.010 500.010 459.895.172
15 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 460.895.182
18 JAMA'AH 5.000.009 5.000.009 465.895.191
18 JAMA'AH 5.000.009 5.000.009 470.895.200
18 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 471.895.210
18 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 472.895.220
18 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 473.895.230
18 JAMA'AH 200.000 200.000 474.095.230
19 JAMA'AH 3.000.010 3.000.010 477.095.240
19 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 478.095.250
20 JAMA'AH 2.000.010 2.000.010 480.095.260
20 TARIK TUNAI MENGELUARKAN ZAKAT - 54.300.000 - 54.300.000 425.795.260
20 PINDAH BUKU TRF ZAKAT MELALUI UST. RIDHO - 12.000.000 - 12.000.000 413.795.260
20 JAMA'AH 500.000 500.000 414.295.260
20 JAMA'AH 10.000.000 10.000.000 424.295.260
20 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 425.295.270
26 JAMA'AH 1.800.000 1.800.000 427.095.270
26 JAMA'AH 142.500 142.500 427.237.770
26 JAMA'AH 500.010 500.010 427.737.780
26 JAMA'AH 550.000 550.000 428.287.780
26 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 429.287.790
26 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 430.287.800
26 JAMA'AH 500.010 500.010 430.787.810
26 JAMA'AH 100.010 100.010 430.887.820
26 JAMA'AH 2.000.010 2.000.010 432.887.830
26 JAMA'AH 1.000.010 1.000.010 433.887.840
TOTAL MEI 2020 - - - 199.792.802 - 199.792.802 - - 66.300.000 - 66.300.000 433.887.840
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2020 9 TARIK TUNAI TGL 4/7/20 M. OPIK PEMBANGUNAN MASJID - 100.000.000 - 150.000.000 283.887.840
Juni TGL 17/7/20 M. OPIK PEMBANGUNAN MASJID - 50.000.000
9 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 2.900 - 2.900 283.884.940
29 U/ RUMAH GLADAK 10.000.000 10.000.000 293.884.940
TOTAL JUNI 2020 - - - 10.000.000 - 10.000.000 - - 150.002.900 - 150.002.900 293.884.940
2020 7 UANG U/ LAMPU MASJID 13.082.000 13.082.000 PEMBELIAN LAMPU MASJID - 13.082.000 - 13.082.000 293.884.940
Juli 13 U/ RUMAH GLADAK 10.000.000 10.000.000 303.884.940
15 U/ RUMAH GLADAK 10.000.010 10.000.010 313.884.950
16 U/ MASJID 10.500.000 10.500.000 324.384.950
16 IBU SOFIE 1.500.000 5.600.010 329.984.960
IBU INDAH 500.000
IBU SOFIE NGRUKI 500.000
IBU YAYUK 500.000
IBU INDAH 500.000
IBU WAHYUDIN 500.000
IBU TUTIK 1.100.000
IBU MINUL 5000X100 Lembar 500.010
17 U/ MASJID 100.000 100.000 330.084.960
17 U/ BELI BERAS 50.007 50.007 330.134.967
20 CDT TRF PRIMA 240.007 240.007 330.374.974
21 CASH 100.000.000 100.000.000 LANGSUNG KE M. OPIK U/ MASJID AL-MANAR - 100.000.000 - 100.000.000 330.374.974
22 MASJID 400.010 400.010 330.774.984
22 MASJID 15.000.010 15.000.010 345.774.994
23 MASJID 1.000.010 1.000.010 346.775.004
23 TARIK TUNAI - 46.800.000 - 46.800.000 299.975.004
24 IBU RUSDIANTI 1.000.000 1.000.000 300.975.004
24 MASJID 2.500.007 2.500.007 303.475.011
24 MASJID 25.000.010 25.000.010 328.475.021
28 MASJID 5.000.010 5.000.010 333.475.031
28 MASJID 150.010 150.010 333.625.041
28 MASJID 100.010 100.010 333.725.051
29 SETOR TUNAI 300.000 300.000 334.025.051
29 IBU AFRIDA 1.000.000 1.000.000 335.025.051
29 MASJID 500.000 500.000 335.525.051
29 MASJID 100.010 100.010 335.625.061
29 SKN OUT CR TGL 25/08/20 M. OPIK U/ KAYU MASJID AL-MANAR - 50.000.000 - 50.000.000 285.625.061
29 BIAYA SKN BIAYA ADM BANK - 2.900 - 2.900 285.622.161
30 CDT TRF PRIMA 5.000.000 5.000.000 290.622.161
30 CDT TRF BENFC BERSAMA 500.010 500.010 291.122.171
30 SETOR TUNAI 5.000.000 5.000.000 296.122.171
30 SKN IN CR 50.010.000 50.010.000 346.132.171
TOTAL JULI 2020 - - 118.682.010 143.450.121 - 262.132.131 - - 209.884.900 - 209.884.900 346.132.171
 REKAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAH MANAH
BUKU BANK MUAMALAT

RINCIAN PEMASUKAN PEMASUKAN RINCIAN PENGELUARAN

TGL/BLN/TH KETERANGAN RINCIAN PENGELUARAN SALDO
LM KOTAK INFAQ AMPLOP TRANSFER KARTU (+) NOMINAL (-)
2020 3 CDT TRF BENFC BERSAMA 1.000.010 1.000.010 347.132.181
AGUSTUS 5 TARIK TUNAI TGL 19/9/20 M. OPIK U/ KAYU MASJID - 30.000.000 - 150.000.000 197.132.181
TGL 011020 M. OPIK U/ PEMBG. TALUT MASJID - 20.000.000
CASH - 100.000.000
14 TARIK TUNAI PINDAH BUKU - 150.000.000 - 150.000.000 47.132.181
TOTAL AGUSTUS 2020 - - - 1.000.010 - 1.000.010 - - 300.000.000 - 300.000.000 47.132.181