S4-2A

Lacak Service
Kertas Kerja Akhir Periode
Untuk Tahun Yang Berakhir pada 30 Juni 2016

Daftar Saldo
Nama Akun Laporan Laba Rugi Neraca
Yang Disesuaikan
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
Kas 28,000,000 28,000,000
Piutang Usaha 69,600,000 69,600,000
Perlengkapan 4,600,000 4,600,000
Asuransi Dibayar Dimuka 2,500,000 2,500,000
Bangunan 439,500,000 439,500,000
Akum.Penyusutan Bangunan 44,200,000 44,200,000
Utang Usaha 11,700,000 11,700,000
Utang Gaji 3,000,000 3,000,000
Sewa Diterima Dimuka 2,000,000 2,000,000
Modal, Lucky Fuadi 373,800,000 373,800,000
Prive, Lucky Fuadi 12,000,000 12,000,000
Pendapatan Jasa 718,000,000 718,000,000
Pendapatan Sewa 12,000,000 12,000,000
Beban Gaji 522,100,000 522,100,000
Beban Sewa 48,000,000 48,000,000
Beban Perlengkapan 10,800,000 10,800,000
Beban Penyusutan-Bangunan 8,750,000 8,750,000
Beban Utilitas 7,150,000 7,150,000
Beban Perbaikan 3,000,000 3,000,000 -
Beban Asuransi 2,500,000 2,500,000 -
Beban Lain-lain 6,200,000 6,200,000
1,164,700,000 1,164,700,000 608,500,000 730,000,000 556,200,000 434,700,000
Laba Bersih 121,500,000 121,500,000
730,000,000 730,000,000 556,200,000 556,200,000
 Lacak Service
Laporan Posisi Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada 30 Juni 2016

Aset Kewaiiban
Aset Lancar: Kewajiban Lancar:
Kas 28,000,000 Utang Usaha 11,700,000
Piutang Usaha 69,600,000 Utang Gaji 3,000,000
Perlengkapan 4,600,000 Sewa Diterima Dimuka 2,000,000
Asuransi Dibayar Dimuka 2,500,000 Jumlah Kewajiban Lancar 16,700,000
Jumlah Aset Lancar 104,700,000 Kewajiban Jgk. Panjang
Aset Tetap: -
Bangunan 439,500,000
Akum.Penyusutan Bangunan (44,200,000) Ekuitas:
Jumlah Aset Tetap 395,300,000 Modal, Lucky Fuadi 483,300,000
Total Aset 500,000,000 Total Kewajiban + Ekuitas 500,000,000
 Lacak Service
Jurnal Penutup
Untuk Tahun Yang Berakhir pada 30 Juni 2016

Tgl Keterangan Debit Kredit

30-Jun-16 Ikhtisar Laba rugi 608,500,000
Beban Gaji 522,100,000
Beban Sewa 48,000,000
Beban Perlengkapan 10,800,000
Beban Pernyusutan-Bangunan 8,750,000
Beban Utilitas 7,150,000
Beban Perbaikan 3,000,000
Beban Asuransi 2,500,000
Beban Lain-lain 6,200,000
(Menutup akun beban)

30-Jun-16 Pendapatan Jasa 718,000,000

Pendapatan Sewa 12,000,000
Ikhtisar Laba rugi 730,000,000
(Menutup akun pendapatan)

30-Jun-16 Modal, Lucky Fuadi 121,500,000

Ikhtisar Laba Rugi 121,500,000
(Menutup akun ikhtisar laba rugi)

30-Jun-16 Modal, Lucky Fuadi 12,000,000

Prive, Lucky Fuadi 12,000,000
(Menutup akun prive)
Total 1,472,000,000 1,472,000,000