PT.

BRI DANAREKSA SEKURITAS

GEDUNG BRI II LANTAI 23 SUITE 2301
JL JEND SUDIRMAN NO 44-46, BENDUNGAN HILIR
TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10210
CALL CENTER : TEL (62-21) 1500688 FAX (62-21) 2520990
EMAIL : CALLCENTER@DANAREKSA.CO.ID
NPWP : 01.595.706.1.054.0001

FITRI FADHILAH
BUMI ASRI GEMPOL SARI C 280 KEL GEMPOLSA Rt.001/005 KOTA BAN
Rt.001/005 CIF Code : 00000255191
Sales Code/Name : BN9OL/SID BANDUNG ONLINE
SRE : OD0012XCP00108
SID : IDD0201GVA99216

RINGKASAN ASET / ASSET SUMMARY AS OF 31 JANUARY 2023

31-Jan-2023 31-Dec-2022 +/- % NAB
(Rp. '000) (Rp. '000) (Rp. '000) % of NAV

Ringkasan Portofolio Portfolio Summary

Jenis Portofolio Portfolio Type
Saham 0 0 0 0.0% Equity
Obligasi 0 0 0 0.0% Bond
Reksadana 0 0 0 0.0% Mutual Fund
Jumlah 0 0 0 0.0% Total

Ringkasan Kolateral Collateral Summary

Jenis Kolateral Collateral Type
Marjin 0 0 0 0.0% Margin
Repo 0 0 0 0.0% Repo
Jumlah 0 0 0 0.0% Total

Posisi Dana Cash Position

Rekening Dana 0 0 0 0.0% Cash Account
Piutang (Hutang) 0 0 0 0.0% A/R (A/P)
Jatuh Tempo 0 0 0 0.0% Amount Due
Jumlah 0 0 0 0.0% Total

Nilai Aset Bersih 0 0 0 0.0% Net Asset Value

Page 1 of 2 www.bridanareksasekuritas.co.id
 PT. BRI DANAREKSA SEKURITAS
GEDUNG BRI II LANTAI 23 SUITE 2301
JL JEND SUDIRMAN NO 44-46, BENDUNGAN HILIR
TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10210
CALL CENTER : TEL (62-21) 1500688 FAX (62-21) 2520990
EMAIL : CALLCENTER@DANAREKSA.CO.ID
NPWP : 01.595.706.1.054.0001

Aktivitas Dana Nasabah Client Fund Activity

Kode Nasabah : 016143435 ClientID : 016143435
No Entry Trade Our Ref. Description Amount Balance Days Interest Cash Balance
1 01 Jan 23 Beginning Balance 0 0 0 0 0
2 31 Jan 23 As of 31 Jan 2023 0 0 0 0 0
Last Balance 0 0 0

Untuk memperoleh informasi data portofolio yang tersimpan di dalam Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),
Anda dapat mengunjungi website http://akses.ksei.co.id.
SE & O

1. Apabila dalam waktu 21 hari sejak tanggal laporan ini tidak ada sanggahan yang kami terima maka laporan ini dianggap benar.
This statement shall be considered correct unless notice to the contrary is received by us within 21 days as of the statement date.
2. Seluruh informasi yang berhubungan dengan reksadana berasal dari Bank Kustodian.
Please be advised that all information related to mutual fund is taken from Custodian Bank.

Page 2 of 2 www.bridanareksasekuritas.co.id