Neraca Per 31 Desember 2018 Jurnal Umum Neraca Saldo Jurnal Penyesuaian LRA LO Jurnal Penutup Neraca Saldo Setelah Penutupan LPE LP SAL Neraca
No Kode Rekening Nama Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1 3 - -
1 0.0.0.00.00. Perubahan SAL - - -
2 1.1.1.02.01. Kas di Bendahara Penerimaan - - - - -
3 1.1.1.03.01. Kas di Bendahara Pengeluaran - - - -
4 1.1.1.05.04. Kas Lainnya di Bendahara FKTP - - - - -
5 1.1.1.06.01. Setara Kas … - - - - -
6 1.1.1.06.02. Kas di BLUD - - - - - - -
7 1.1.3.02.01. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - - - -
8 1.1.4.06.03. Piutang Lainnya Klaim Jaminan Kesehatan Dinas - - - -
1.1.5.01.02. Kesehatan Piutang Retribusi
Penyisihan - - - -
9
10 1.1.5.02.06. Penyisihan Piutang Lainnya..... - - - -
11 1.1.7.01.01. Persediaan Alat Tulis Kantor - - - -
12 1.1.7.01.09. Persediaan Cetakan - - - -
13 1.1.7.02.04. Persediaan Bahan obat-obatan - - - -
14 1.1.7.02.06. Persediaan Bahan Makanan - - - -
15 1.1.7.02.12. Persediaan Bahan Medis Habis Pakai - - - -
16 1.1.7.03.02. Persediaan Obat - - - - -
17 1.1.7.03.03. Persediaan Linen - - - -
18 1.1.7.03.11. Persediaan Alat Laboratorium - - - -
19 1.3.1.14.01. Tanah.. - - - -
20 1.3.2.36.01. Peralatan dan Mesin...... - - - - -
21 1.3.3.11.01. Gedung dan Bangunan... - - - -
22 1.3.4.24.01. Jalan, Irigasi, dan Jaringan... - - - -
23 1.3.5.09.01. Aset Tetap Lainnya... - - - -
24 1.3.6.01.01. Konstruksi Dalam Pengerjaan ....... - - - -
25 1.3.7.01.34. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. - - - -
26 1.3.7.02.11. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. - - - -
27 1.3.7.03.24. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan. - - - -
28 1.5.3.01.01. Barang Inventaris Rusak Berat Peralatan dan - - - -
1.5.3.01.02. Mesin
Barang Inventaris Rusak Berat Gedung dan - - - -
29
1.5.5.05.01. Bangunan
Software - - - -
30
31 1.5.5.06.05. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - - - -
2.1.1.04.01. LainnyaPPN Pusat
Utang - - - -
32
33 2.1.5.02.01. Utang Belanja Barang dan Jasa. - - - -
34 2.1.5.02.02. Utang Belanja Pemeliharaan - - - -
35 2.1.5.03.02. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
36 2.1.5.03.03. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
37 3.1.1.01.01. Ekuitas - - - - -
38 3.1.2.05.01. Estimasi Perubahan SAL - - - - -
-
39 3.1.3.01.01. RK DINAS KESEHATAN - - - -
- -
40 4.1.2.01.01. pendapatan Pelayanan Kesehatan - LRA - - - -
41 4.1.4.14.01. Pendapatan BLUD Puskesmas Leuwiliang - LRA - - - -
42 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
43 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - - - -
44 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - - - -
45 5.2.1.01.05. Honorarium Pengajar - - - -
46 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - - - -
47 5.2.1.02.03. Honor/Upah Kerja - - - -
48 5.2.1.02.04. Uang Saku - - - -
49 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor - - - -
50 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - -
51 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, - - - -
5.2.2.01.04. Battery
Belanja Kering)
Perangko, Materai, dan Benda Pos - - - -
52
5.2.2.01.05. Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan - - - -
53
5.2.2.01.06. Pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
54
55 5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - - - -
56 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas - - - -
57 5.2.2.01.09. Belanja Bahan dan Alat Laboratorium - - - -
58 5.2.2.01.10. Belanja Alat Kedokteran Pakai Habis - - - -
59 5.2.2.01.11. Belanja Perlengkapan Medis Pakai Habis - - - -
60 5.2.2.01.15. Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis - - - -
61 5.2.2.01.16. Belanja Pengisian Tabung Gas Medis - - - -
62 5.2.2.02.04. Belanja obat-obatan - - - -
63 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia - - - -
64 5.2.2.02.06. Belanja Pengadaan Bahan Makanan - - - -
65 5.2.2.02.08. Belanja Hadiah, Trophy, Cenderamata, Beasiswa - - - -
5.2.2.03.01. dan AlatTelepon
Belanja Kerja - - - -
66
67 5.2.2.03.02. Belanja Air - - - -
68 5.2.2.03.03. Belanja Listrik - - - -
69 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah - - - -
70 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet - - - -
71 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi - - - -
72 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pelayanan - - - -
73 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Piket - - - -
74 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Kebersihan - - - -
75 5.2.2.03.16. Belanja Uji Laboratorium/kalibrasi - - - -
76 5.2.2.03.19. Belanja Publikasi - - - -
77 5.2.2.03.22. Belanja Penambahan Daya Listrik - - - -
78 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan - - - -
79 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service - - - -
80 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang - - - -
81 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - - - -
82 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - - - -
83 5.2.2.05.07. Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang - - - -
5.2.2.06.01. dan Pelumas
Belanja Cetak - - - -
84
85 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - - -
86 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat - - - -
87 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - - - -
88 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - - -
89 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - - -
90 5.2.2.10.08. Belanja Sewa Sound System - - - -
91 5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai - - - -
92 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - - -
93 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - - - -
94 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - - -
95 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional - - - -
96 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - - -
97 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - -
98 5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Alat RumahTangga - - - -
99 5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat - - - -
Kerja/Kantor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kode Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
1 2 3 4 5 6
5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 1,087,500.00 - 1,087,500.00 0.00%
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Almari Buku, Rak 14,875,000.00 - 14,875,000.00 0.00%
5.2.3.15.02. Buku/Tv/Kembang
Belanja Modal Pengadaan Teralis 17,125,000.00 - 17,125,000.00 0.00%
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gordein/Karpet 47,000,000.00 - 47,000,000.00 0.00%
5.2.3.19.01. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 122,313,000.00 - 122,313,000.00 0.00%
5.2.3.19.07. umum
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 138,546,000.00 - 138,546,000.00 0.00%
5.2.3.25.04. kebidanan danPengadaan
Belanja Modal penyakit kandungan
Genset 58,150,000.00
5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar 59,369,000.00 - 59,369,000.00 0.00%
0.00%
SURPLUS / (DEFISIT) (1,444,574,258.00) - (1,444,574,258.00)
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BLUD PUSKESMAS LEUWILIANG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 2019
harus nol
1 2
PENDAPATAN - LO -
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO -
Lain-lain PAD yang Sah - LO -
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas …… - LO -
Pendapatan BLUD Puskesmas Leuwiliang- LO ###
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO -
JUMLAH PENDAPATAN -
BEBAN -
BEBAN OPERASI - LO -
Beban Pegawai - LO -
Beban Honorarium PNS -
Beban Uang Saku ###
-
Beban Persediaan -
Beban Bahan Pakai Habis -
Beban Bahan dan Alat Laboratorium ###
-
Beban Persediaan Bahan/Material -
Beban Persediaan bahan obat-obatan ###
-
Beban Jasa -
Beban Jasa Kantor -
Beban Jasa kawat/faksimili/internet ###
-
Beban Jasa Pelayanan ###
-
Beban Uji Laboratorium/kalibrasi ###
-
Beban Publikasi ###
-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor -
Beban Jasa Service ###
-
Beban Cetak dan Penggandaan -
Beban Penggandaan ###
-
Bahan Makanan dan Minuman -
Beban makanan dan minuman pelatihan ###
-
Beban Jasa Pihak Ketiga -
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ###
-
Beban Jasa Tenaga Kerja ###
-
Beban Pemeliharaan -
Beban Pemeliharaan -
Beban Pemeliharaan komputer ###
-
Beban Pemeliharaan AC ###
-
Beban Perjalanan Dinas -
Beban perjalanan dinas dalam daerah ###
-
Beban perjalanan dinas luar daerah ###
-
Page 5
TAHUN 2019 Neraca
URAIAN
Kredit
1 2
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO -
JUMLAH BEBAN -
SURPLUS/(DEFISIT)-LO ###
-
Page 6
KODE
NAMA REKENING TAHUN 2019 TAHUN 2018
REKENING
3
1.3.7. Akumulasi Penyusutan - -
1.3.7.01. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. - -
1.3.7.01.34. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. - -
1.3.7.02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. - -
1.3.7.02.11. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. - -
1.3.7.03. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan - -
1.3.7.03.24. jaringan.
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan. - -
1.5.3. ASET LAINNYA - -
1.5.3.01. Barang Inventaris Rusak Berat - -
1.5.3.01.01. Barang Inventaris Rusak Berat Peralatan dan - -
1.5.3.01.02. Mesin
Barang Inventaris Rusak Berat Gedung dan - -
1.5.5. Bangunan
Aset Tidak Berwujud - -
1.5.5.05. Aset Tidak Berwujud Lainnya - -
1.5.5.05.01. Software - -
1.5.5.06. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - -
1.5.5.06.05. Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - -
1 Lainnya
JUMLAH ASET - -
2 KEWAJIBAN - -
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - -
2.1.1.04. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - -
2.1.1.04.01. Utang PPN Pusat - -
2.1.5.02. Utang Belanja - -
2.1.5.02.01. Utang Belanja Barang dan Jasa. - -
2.1.5.02.02. Utang Belanja Pemeliharaan - -
2.1.5.03.02. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -
2.1.5.03.03. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - -
3 EKUITAS - -
3.1.1.01.01. Ekuitas - -
3.1.1.02. Surplus/Defisit LO - -
3.1.1.02.01 Surplus/Defisit LO - -
3.1.3. RK Dinas Kesehatan - -
3.1.3.01.01. RK DINAS KESEHATAN - -
1 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS - -
Page 7
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BLUD PUSKESMAS LEUWILIANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019