Total Rp 1,100,000
Total Rp 150,000
Kegiatan Utama Kegiatan
A
a. Riset Pasar
b. Peningkatan Kualitas/Varians
c. Percobaan
d. Pemasaran:
- Indomart
Pengembangan Produk/Riset - Ads
- Sewa Stand
- Brosur
- Banner
- Cetak stiker produk
Total biaya pengembangan produ
a. Penyediaan alat atau biaya tetap (FC)
Produksi
b. Penyediaan Bahan Baku atau biaya variabel (VC)
Produksi
B C D E F=CxE
Rp 300,000
Rp 350,000
Rp 500,000
Rp 300,000
Rp 200,000
Rp 250,000
Rp 150,000
2 Rp 75,000 Rp 150,000
500 Pcs Rp 2,000 Rp 1,000,000
al biaya pengembangan produk/riset Rp 3,200,000
Pisau 2 Set Rp 10,000 Rp 20,000
Talenan 2 Pcs Rp 7,500 Rp 15,000
Baskom 2 Pcs Rp 20,000 Rp 40,000
Plastik box besar 3 Pcs Rp 20,000 Rp 60,000
Piring bulat 2 Pcs Rp 15,000 Rp 30,000
Sendok 1 Lusin Rp 20,000 Rp 20,000
Garpu 1 Lusin Rp 20,000 Rp 20,000
Panci besar 1 Pcs Rp 85,000 Rp 85,000
Wajan 1 Pcs Rp 50,000 Rp 50,000
Spatulla 2 Pcs Rp 20,000 Rp 40,000
Cetakan nugget karakter 2 Set Rp 15,000 Rp 30,000
Parutan Sayur 2 Pcs Rp 10,000 Rp 20,000
Timbangan digital 1 Unit Rp 100,000 Rp 100,000
Saringan 1 Pcs Rp 11,000 Rp 11,000
Alat Vacum 1 Unit Rp 150,000 Rp 150,000
Blender 1 Unit Rp 150,000 Rp 150,000
Plastik Vacum 1 Unit Rp 100,000 Rp 100,000
Kompor 1 Unit Rp 200,000 Rp 200,000
Tabung gas 3 kg 1 Pcs Rp 165,000 Rp 165,000
Regulator gas 1 Pcs Rp 65,000 Rp 65,000
Sarung tangan plastik 1 Box Rp 10,000 Rp 10,000
Celemek 3 Pcs Rp 20,000 Rp 60,000
Kain lap 2 Pcs Rp 7,000 Rp 14,000
Kulkas 1 Unit Rp 650,000 Rp 650,000
Ember 1 Unit Rp 22,000 Rp 22,000
Total biaya penyediaan alat Rp 2,127,000
Biji Nangka 5 Kg Rp 75,000 Rp 375,000
Telur 5 Peti Rp 27,000 Rp 135,000
Tepung roti 8 Kg Rp 15,000 Rp 120,000
Tepung terigu 5 Kg Rp 15,000 Rp 75,000
Tepung tapioka 5 Kg Rp 10,000 Rp 50,000
Tepung Mazena 5 Kg Rp 20,000 Rp 100,000
Wortel 8 Kg Rp 15,000 Rp 120,000
Brokoli 4 Kg Rp 35,000 Rp 140,000
Kembang Kol 4 Kg Rp 20,000 Rp 80,000
Minyak 6 Liter Rp 16,000 Rp 96,000
Cabe Merah besar 5 Kg Rp 15,000 Rp 75,000
Bawang putih 5 Kg Rp 25,000 Rp 125,000
Bawang merah 4 Kg Rp 35,000 Rp 140,000
Jahe 1 Kg Rp 12,000 Rp 12,000
Kemiri 2 Kg Rp 70,000 Rp 140,000
Saos sambal 6 Rp 30,000 Rp 180,000
Saos tomat 4 Rp 30,000 Rp 120,000
Saos tiram 4 Rp 20,000 Rp 80,000
Kecap manis 5 Rp 15,000 Rp 75,000
Bawang bombai 3 Kg Rp 70,000 Rp 210,000
Merica 1 Kg Rp 65,000 Rp 65,000
Garam 5 Kg Rp 12,000 Rp 60,000
Gula Pasir 3 Kg Rp 15,000 Rp 45,000
Daun Bawang 2 Kg Rp 10,000 Rp 20,000
Daun Jeruk 1.5 Kg Rp 10,000 Rp 15,000
Daun salam 2 Kg Rp 10,000 Rp 20,000
Serai 1.5 Kg Rp 10,000 Rp 15,000
Lengkuas 1 Kg Rp 15,000 Rp 15,000
Pala 1 Kg Rp 75,000 Rp 75,000
Penyedap rasa 5 Renteng Rp 7,000 Rp 35,000
Kaldu jamur 4 Rp 15,000 Rp 60,000
Total biaya penyediaan bahan Rp 2,873,000
Rp 1,500,000
G H = Output A
Terciptanya varian nugget
baru dengan bahan pokok
utama dari biji
nangka.Serta
terlaksananya
Hasil riset bersama pengembangan pasar Eko dan Alvia
melalui pemasaran online
dan pameran secara
langsung.
Penggunaan peralatan
produksi dengan
maksimal dan terciptanya Suci dan Ghina
Penggunaan peralatan
produksi dengan
maksimal dan terciptanya Suci dan Ghina
produk sesuai dengan
target yang di rencanakan
Keluarnya sertifikat
perizinan, NIB dan PIRT Khoitil
Terlaksananya proses
administrasi yang Resti dan Riska
terstruktur
a. Biaya Tetap
c. Biaya lain-lain
No Jenis biaya Jumlah (Rp)
1 Pengembangan Produk/Riset Rp 3,200,000
2 Legalitas, Perizinan, Sertifikasi Rp 1,500,000
3 Belanja ATK dan Penunjang Rp 300,000
Total biaya lain-lain Rp 5,000,000
b. Biaya Variabel
Cetakan nugget
2 Set Rp 15,000
karakter
Rp 30,000
Parutan Sayur 2 Pcs Rp 10,000 Rp 20,000
Timbangan
1 Unit Rp 100,000
digital Rp 100,000
Saringan 1 Pcs Rp 11,000 Rp 11,000
Alat Vacum 1 Unit Rp 150,000 Rp 150,000
Blender 1 Unit Rp 150,000 Rp 150,000
Plastik Vacum 1 Unit Rp 100,000 Rp 100,000
Kompor 1 Unit Rp 200,000 Rp 200,000
Tabung gas 3
1 Pcs Rp 165,000
kg Rp 165,000
Regulator gas 1 Pcs Rp 65,000 Rp 65,000
Sarung tangan
1 Box Rp 10,000
plastik Rp 10,000
Celemek 3 Pcs Rp 20,000 Rp 60,000
Kain lap 2 Pcs Rp 7,000 Rp 14,000
Kulkas 1 Unit Rp 650,000 Rp 650,000
Ember 1 Unit Rp 22,000 Rp 22,000
Nama Barang Kuantitas Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
Biji Nangka 5 Kg Rp 75,000 Rp 375,000
Telur 5 Peti Rp 27,000 Rp 135,000
Tepung roti 8 Kg Rp 15,000 Rp 120,000
5 Kg
Tepung terigu Rp 15,000 Rp 75,000
Tepung tapioka 5 Kg Rp 10,000 Rp 50,000
Tepung Mazena 5 Kg Rp 20,000 Rp 100,000
Wortel 8 Kg Rp 15,000 Rp 120,000
Brokoli 4 Kg Rp 35,000 Rp 140,000
Kembang Kol 4 Kg Rp 20,000 Rp 80,000
Minyak 6 Liter Rp 16,000 Rp 96,000
5 Kg
Cabe Merah besar Rp 15,000 Rp 75,000
Bawang putih 5 Kg Rp 25,000 Rp 125,000
4 Kg
Bawang merah Rp 35,000 Rp 140,000
Jahe 1 Kg Rp 12,000 Rp 12,000
Kemiri 2 Kg Rp 70,000 Rp 140,000
Saos sambal 6 Rp 30,000 Rp 180,000
Saos tomat 4 Rp 30,000 Rp 120,000
Saos tiram 4 Rp 20,000 Rp 80,000
5
Kecap manis Rp 15,000 Rp 75,000
Bawang bombai 3 Kg Rp 70,000 Rp 210,000
1 Kg
Merica Rp 65,000 Rp 65,000
Garam 5 Kg Rp 12,000 Rp 60,000
Gula Pasir 3 Kg Rp 15,000 Rp 45,000
Daun Bawang 2 Kg Rp 10,000 Rp 20,000
Daun Jeruk 1.5 Kg Rp 10,000 Rp 15,000
Daun salam 2 Kg Rp 10,000 Rp 20,000
Serai 1.5 Kg Rp 10,000 Rp 15,000
Lengkuas 1 Kg Rp 15,000 Rp 15,000
Pala 1 Kg Rp 75,000 Rp 75,000
Penyedap rasa 5 Renteng Rp 7,000 Rp 35,000
Kaldu jamur 4 Rp 15,000 Rp 60,000
No Nama Barang Kuantitas Satuan Harga Satuan (Rp)
1 Pisau 2 Set Rp 10,000
2 Talenan 2 Pcs Rp 7,500
3 Baskom 2 Pcs Rp 20,000
4 Plastik box besar 3 Pcs Rp 20,000
5 Piring bulat 2 Pcs Rp 15,000
6 Sendok 1 Lusin Rp 20,000
7 Garpu 1 Lusin Rp 20,000
8 Panci besar 1 Pcs Rp 85,000
9 Wajan 1 Pcs Rp 50,000
10 Spatulla 2 Pcs Rp 20,000
11 Cetakan nugget karakter 2 Set Rp 15,000
12 Parutan Sayur 2 Pcs Rp 10,000
13 Timbangan digital 1 Unit Rp 100,000
14 Saringan 1 Pcs Rp 11,000
15 Alat Vacum 1 Unit Rp 150,000
16 Blender 1 Unit Rp 150,000
17 Kompor 1 Unit Rp 200,000
18 Tabung gas 3 kg 1 Pcs Rp 165,000
19 Regulator gas 1 Pcs Rp 65,000
22 Kulkas 1 Unit Rp 650,000
23 Ember 1 Unit Rp 22,000
Jumlah (Rp) Nilai Residual Umur Ekonomis Penyusutan Pertahun Penyusutan perbulan
Rp 20,000 Rp 5,000 1 Rp 15,000 Rp 1,250
Rp 15,000 Rp 5,000 1 Rp 10,000 Rp 833
Rp 40,000 Rp 5,000 1 Rp 35,000 Rp 2,917
Rp 60,000 Rp 5,000 1 Rp 55,000 Rp 4,583
Rp 30,000 Rp 5,000 1 Rp 25,000 Rp 2,083
Rp 20,000 Rp 5,000 1 Rp 15,000 Rp 1,250
Rp 20,000 Rp 5,000 1 Rp 15,000 Rp 1,250
Rp 85,000 Rp 50,000 1 Rp 35,000 Rp 2,917
Rp 50,000 Rp 10,000 1 Rp 40,000 Rp 3,333
Rp 40,000 Rp 5,000 1 Rp 35,000 Rp 2,917
Rp 30,000 Rp 10,000 1 Rp 20,000 Rp 1,667
Rp 20,000 Rp 5,000 1 Rp 15,000 Rp 1,250
Rp 100,000 Rp 50,000 1 Rp 50,000 Rp 4,167
Rp 11,000 Rp 2,000 1 Rp 9,000 Rp 750
Rp 150,000 Rp 75,000 1 Rp 75,000 Rp 6,250
Rp 150,000 Rp 50,000 1 Rp 100,000 Rp 8,333
Rp 200,000 Rp 80,000 1 Rp 120,000 Rp 10,000
Rp 165,000 Rp 100,000 1 Rp 65,000 Rp 5,417
Rp 65,000 Rp 20,000 1 Rp 45,000 Rp 3,750
Rp 650,000 Rp 250,000 1 Rp 400,000 Rp 33,333
Rp 22,000 Rp 5,000 1 Rp 17,000 Rp 1,417
Rp 1,196,000 Rp 99,667
No Kegiatan Jumlah
1 Peralatan yang diperlukan Rp 2,127,000
2 Bahan habis pakai Rp 2,873,000
3 Pengembangan Produk/Riset Rp 3,200,000
4 Legalitas, Perizinan, Sertifikasi, Pengujian Produk, dan Standarisasi Rp 1,500,000
5 Belanja ATK dan Penunjang Rp 300,000
Jumlah Total Investasi Rp 10,000,000
Total (1 tahun)
Rp 1,196,000
Rp -
Rp 300,000
Rp 1,496,000
Rp 3,420
Rp 3,810
Rp 7,230
Rp 13,000
Rp 5,770
259.26
BULAN KE 1
RENCANA PRODUKSI 40
CASHFLOW
KAS TERSEDIA AWAL BULAN Rp 10,000,000
CASH FLOW
Perlengkapan yang diperlukan Rp 2,127,000
Bahan habis pakai (Bahan baku) Rp 136,810
Pengembangan Produk/Riset Rp 152,381
Legalitas, Perizinan, Sertifikasi, Pengujian Produk, dan Standarisasi Rp 1,500,000
Belanja ATK dan Penunjang Rp 25,000
JUMLAH Rp 3,941,190
Sisa Kas Rp 6,058,810
CASHFLOW
Hasil Penjualan Rp 520,000
JUMLAH Rp 520,000
Kas Tersedia (akhir bulan) Rp 6,578,810
2 3 4 5 6 7
80 120 160 200 240 280
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 273,619 Rp 410,429 Rp 547,238 Rp 684,048 Rp 820,857 Rp 957,667
Rp 304,762 Rp 457,143 Rp 609,524 Rp 761,905 Rp 914,286 Rp 1,066,667
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000
Rp 603,381 Rp 892,571 Rp 1,181,762 Rp 1,470,952 Rp 1,760,143 Rp 2,049,333
Rp 5,975,429 Rp 6,122,857 Rp 6,501,095 Rp 7,110,143 Rp 7,950,000 Rp 9,020,667
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 1,094,476 Rp 1,231,286 Rp 1,368,095 Rp 1,504,905 Rp 1,641,714
Rp 1,219,048 Rp 1,371,429 Rp 1,523,810 Rp 1,676,190 Rp 1,828,571
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000
Rp 2,338,524 Rp 2,627,714 Rp 2,916,905 Rp 3,206,095 Rp 3,495,286
Rp 10,322,143 Rp 11,854,429 Rp 13,617,524 Rp 15,611,429 Rp 17,836,143