LAPORAN POSISI KEUANGAN AUDITED AUDITED UNAUDITED PROJ PROJ

(dalam Ribuan IDR) 31-Dec-20 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24

ASET
Kas dan Setara Kas 270,458 1,407,751 709,793 10,913,874 15,360,937
Piutang usaha bersih 2,473,824 7,443,927 5,806,018 2,648,950 2,781,398
Persediaan bersih 1,839,723 - 654,848 854,487 920,541
Aset lancar lainnya - 16,846 2,000,000 4,850,000 4,850,000
TOTAL ASET LANCAR 4,584,005 8,868,524 9,170,659 19,267,311 23,912,875

Tanah 850,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Bangunan dan prasarana 450,000 - 500,000 500,000 500,000
Mesin dan peralatan - 7,070,788 21,116,938 21,116,938 21,116,938
Kendaraan 951,020 1,138,160 1,138,160 1,138,160 1,138,160
Inventaris dan peralatan kantor 40,780 40,780 40,780 40,780 40,780
Total Aset Tetap - - - - -
(Akumulasi penyusutan) (322,325) (157,703) (1,144,996) (2,146,859) (3,150,617)
Konstruksi dalam penyelesaian - - - - -
Aset tak lancar lainnya - - - - -
ASET TIDAK LANCAR 1,969,475 8,092,025 24,650,882 23,649,019 22,645,261

TOTAL ASET 6,553,480 16,960,549 33,821,541 42,916,330 46,558,137

LIABILITAS
Utang usaha - 3,058,073 2,445,547 1,065,857 -
Pinjaman bank - 2,890,000 4,900,000 10,850,000 10,850,000
Liabilitas yang jatuh tempo dalam 12 bulan: - - 458,747 458,747 326,794
Kewajiban lancar lainnya 833,422 - - - -
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 833,422 5,948,073 7,804,294 12,374,604 11,176,794

Utang jangka panjang: - - 785,541 326,794 -

Kewajiban jangka panjang lainnya - - - - -
LIABILITAS JANGKA PANJANG - - 785,541 326,794 -

TOTAL LIABILITAS 833,422 5,948,073 8,589,835 12,701,398 11,176,794

Modal Disetor 1,500,000 1,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

Laba yang ditahan: 4,220,058 9,512,477 10,231,706 15,214,932 20,381,343
Laba periode sebelumnya 3,658,396 4,220,058 9,512,476 10,231,706 15,214,932
Laba periode sekarang 561,662 5,292,419 719,229 4,983,227 5,166,410

TOTAL EKUITAS 5,720,058 11,012,477 25,231,706 30,214,932 35,381,343

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 6,553,480 16,960,550 33,821,541 42,916,330 46,558,137

LAPORAN LABA RUGI AUDITED AUDITED UNAUDITED PROJ PROJ
(dalam Ribuan IDR) 31-Dec-20 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24

Penjualan 13,699,829 88,291,576 15,936,122 73,599,465 77,279,438

Harga Pokok Penjualan (11,837,862) (77,568,128) (13,521,800) (62,831,863) (65,973,456)
% HPP / Penjualan 86.41% 87.85% 84.85% 85.37% 85.37%
LABA BRUTO 1,861,967 10,723,448 2,414,322 10,767,602 11,305,982

Biaya Usaha (815,852) (4,340,793) (334,242) (2,480,302) (2,658,413)

% Biaya Usaha / Penjualan 5.96% 4.92% 2.10% 3.37% 3.44%
EBITDA 1,046,115 6,382,655 2,080,080 8,287,300 8,647,569

Depresiasi & Amortisasi (149,913) (854,446) (999,793) (1,001,863) (1,003,758)

(Pendapatan) Biaya Lain-lain - 42,584 53,586 37,510 37,510
EBIT 896,203 5,570,792 1,133,874 7,322,947 7,681,321

Biaya Bunga - (278,373) (234,837) (678,645) (792,774)

EBT 896,203 5,292,419 899,037 6,644,302 6,888,547

Pajak Penghasilan (334,541) - (179,807) (1,661,076) (1,722,137)

LABA PERIODE BERJALAN 561,662 5,292,419 719,229 4,983,227 5,166,410
Laba Bersih / Penjualan (%) 4.10% 5.99% 4.51% 6.77% 6.69%

FINANCIAL RATIOS AUDITED AUDITED UNAUDITED PROJ PROJ

31-Dec-20 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24

LIKUIDITAS :
Rasio Lancar (%) 550.02% 149.10% 117.51% 155.70% 213.95%
Modal Kerja Bersih 3,750,583 2,920,451 1,366,365 6,892,707 12,736,081
Rasio Cepat (%) 329.28% 148.82% 83.49% 109.60% 162.32%

RENTABILITAS :
Margin Laba Kotor (%) 13.59% 12.15% 15.15% 14.63% 14.63%
Margin Laba Operasi (%) 7.64% 7.23% 13.05% 11.26% 11.19%
Margin Laba Bersih (%) 4.10% 5.99% 4.51% 6.77% 6.69%
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) (%) 9.82% 48.06% 2.85% 16.49% 14.60%
Tingkat Pengembalian Aset (ROA) (%) 8.57% 31.20% 2.13% 11.61% 11.10%

SOLVABILITAS :
Ekuitas 5,720,058 11,012,477 25,231,706 30,214,932 35,381,343
Hutang / Ekuitas (%) 0.00% 26.24% 24.35% 38.51% 31.59%
Leverage (%) 14.57% 54.01% 34.04% 42.04% 31.59%
Hutang Jangka Panjang / Ekuitas (%) 0.00% 0.00% 3.11% 1.08% 0.00%
Hutang / Total Aset (%) 0.00% 17.04% 18.17% 27.11% 24.01%
EBIT / Biaya Bunga (%) 0.00% 2001.19% 482.83% 1079.05% 968.92%
Biaya Bunga / Penjualan (%) 0.00% 0.32% 1.47% 0.92% 1.03%
EBITDA / Biaya Bunga (%) 0.00% 2292.84% 885.76% 1221.15% 1090.80%
(DSCR) EBITDA / (Hutang Jatuh Tempo + Biaya Bunga) (%)
N.A. 2292.84% 885.76% 728.62% 690.96%
Total Hutang Bank / EBITDA (%) 0.00% 45.28% 317.44% 145.94% 133.03%

AKTIVITAS :
Penjualan / bulan 1,141,652 7,357,631 1,328,010 6,133,289 6,439,953
Jumlah Hari Piutang Usaha (hari) 65 30 131 13 13
Jumlah Hari Persediaan (hari) 56 - 17 5 5
Jumlah Hari Hutang Usaha (hari) - 14 65 6 -
Siklus Usaha Bersih (hari) 121 16 83 12 18
RINGKASAN ARUS KAS AUDITED AUDITED UNAUDITED PROJ PROJ
(dalam Ribuan IDR) 31-Dec-20 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional N.A. 5,224,290 106,403 4,712,829 4,905,810
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi N.A. (6,976,996) (17,558,650) (0) 0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan N.A. 2,890,000 16,754,288 5,491,253 (458,747)
Penambahan (Pengurangan) Kas N.A. 1,137,294 (697,959) 10,204,082 4,447,063

LAPORAN ARUS KAS - METODE LANGSUNG AUDITED UNAUDITED PROJ PROJ

(dalam Ribuan IDR) 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan 83,321,473 17,574,031 76,756,533 77,146,991
Pendapatan bunga - - - -
Pembayaran persediaan (72,670,332) (14,789,174) (64,411,192) (67,105,367)
Pembayaran biaya operasi (5,191,061) (2,317,396) (5,330,302) (2,658,413)
Penerimaan penghasilan (pembayaran beban) lainnya 42,584 53,586 37,510 37,510
Pembayaran beban bunga (278,373) (234,837) (678,645) (792,774)
Pembayaran pajak - (179,807) (1,661,076) (1,722,137)

KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI 5,224,290 106,403 4,712,829 4,905,810

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Δ Aset tetap (6,976,996) (17,558,650) (0) 0

KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI (6,976,996) (17,558,650) (0) 0

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Δ Utang jangka pendek (existing) - - 4,850,000 -
Δ Utang jangka pendek (existing (Mandiri)) 2,890,000 2,010,000 1,100,000 -
Δ Utang jangka pendek (baru) - - - -
Δ Utang jangka pendek (baru (Mandiri)) - - - -
Δ Dana baru yang diperlukan - - - -
Δ Bagian Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (existing) - 458,747 - (131,953)
Δ Bagian Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (existing (Mandiri))- - - -
Δ Bagian Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (baru) - - - -
Δ Bagian Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (baru (Mandiri)) - - - -
Δ Utang jangka panjang (existing) - 785,541 (458,747) (326,794)
Δ Utang jangka panjang (existing (Mandiri)) - - - -
Δ Utang jangka panjang (baru) - - - -
Δ Utang jangka panjang (baru (Mandiri)) - - - -
Δ Bagian Utang jangka panjang yang jatuh tempo - - - -
Δ Pinjaman dari Pemegang Saham - - - -
Δ Liabilitas jangka panjang - - - -
Δ Modal saham biasa - 13,500,000 - -
Δ Tambahan modal disetor - - - -
Δ Komponen ekuitas lainnya - - - -
Δ Kepentingan non-pengendali - - - -
Penyesuaian lainnya - - - -
Pembayaran deviden - - - -
Laba (rugi) selisih kurs - - - -

KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 2,890,000 16,754,288 5,491,253 (458,747)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS 1,137,294 (697,959) 10,204,082 4,447,063

KAS AWAL PERIODE 270,458 1,407,751 709,793 10,913,874

KAS AKHIR PERIODE 1,407,752 709,793 10,913,875 15,360,937

 SOURCES (S) USES (U) S-U

Current assets 2,335,867 2,638,002 (302,135) USES

Current liabilities 2,468,747 612,526 1,856,221 SOURCES
SHORT TERM 4,804,614 3,250,528 1,554,086 SOURCES

Non-current assets 0 16,558,857 (16,558,857) USES

Non-current liabilities 785,541 0 785,541 SOURCES
Equity 14,219,229 0 14,219,229 SOURCES
LONG TERM 15,004,770 16,558,857 (1,554,087) USES

SOURCES (S) USES (U) S-U

Current assets 3,157,068 13,253,720 (10,096,652) USES

Current liabilities 5,950,000 1,379,690 4,570,310 SOURCES
SHORT TERM 9,107,068 14,633,410 (5,526,342) USES

Non-current assets 1,001,863 0 1,001,863 SOURCES

Non-current liabilities 0 458,747 (458,747) USES
Equity 4,983,227 0 4,983,227 SOURCES
LONG TERM 5,985,090 458,747 5,526,343 SOURCES