PROYEKSI

LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2022 - 2026
PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 247.567.440 19.839.046.820 12.023.174.501 13.811.759.653 14.343.251.980 18.229.936.440
Piutang usaha
Pihak berelasi - - - - - -
Pihak ketiga - bersih 5.113.992.161 4.732.427.700 6.910.001.002 8.581.546.666 11.003.344.050 14.023.381.390
Persediaan 2.258.300.358 5.736.276.000 9.531.035.864 12.259.352.380 16.301.250.445 20.775.379.836
Biaya dibayar dimuka 984.000.000 1.033.200.000 1.084.860.000 1.139.103.000 1.196.058.150 1.255.861.058
Pajak dibayar dimuka 207.650.794 238.615.069 274.196.646 315.084.042 362.068.447 416.059.027
Jumlah Aset Lancar 8.811.510.753 31.579.565.589 29.823.268.013 36.106.845.740 43.205.973.071 54.700.617.751

Aset Tidak Lancar

Uang muka 7.260.000.000 - - - - -
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan
per 31 Desember 2.478.148.027 10.279.338.362 13.593.043.696 12.527.507.878 11.800.254.410 11.536.436.750
Aset Hak-Guna 457.959.481 1.119.542.029 2.659.274.938 1.508.960.386 1.913.645.833 864.895.833
Aset Tidak Berwujud 1.800.000 8.991.800.000 7.868.050.000 6.744.300.000 5.620.550.000 4.496.800.000
Aset pajak tangguhan 356.351.834 356.351.834 356.351.834 356.351.834 356.351.834 356.351.834
Jumlah Aset Tidak Lancar 10.554.259.341 20.747.032.225 24.476.720.468 21.137.120.098 19.690.802.077 17.254.484.417

JUMLAH ASET 19.365.770.094 52.326.597.814 54.299.988.481 57.243.965.838 62.896.775.148 71.955.102.168

PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Uang Muka Penjualan - 143.406.900 238.275.897 306.483.809 407.531.261 519.384.496
Utang usaha
Pihak berelasi - - - - - -
Pihak ketiga 437.586.701 1.246.199.911 2.330.667.128 2.995.881.255 3.841.101.411 4.771.861.355
Utang pajak 188.436.653 519.051.366 406.281.946 840.340.803 1.626.897.144 2.413.836.681
Biaya yang masih harus dibayar 1.055.873.746 1.253.338.446 1.487.732.095 1.765.960.977 2.096.222.957 2.488.249.030
Utang bank 1.728.386.547 1.814.805.874 1.633.325.287 489.997.586 - -
Utang Lainnya
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.410.283.647 4.976.802.497 6.096.282.352 6.398.664.431 7.971.752.774 10.193.331.562

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Sewa 603.271.263 757.307.110 715.863.750 802.668.908 - -
Liabilitas Pajak Tangguhan 4.961.406 4.961.406 4.961.406 4.961.406 4.961.406 4.961.406
Liabilitas imbalan pasca kerja 234.284.000 257.284.000 282.284.000 309.284.000 339.284.000 371.284.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 842.516.669 1.019.552.516 1.003.109.156 1.116.914.314 344.245.406 376.245.406

JUMLAH LIABILITAS 4.252.800.316 5.996.355.013 7.099.391.509 7.515.578.745 8.315.998.180 10.569.576.968

EKUITAS
Modal disetor 17.250.000.000 21.570.000.000 21.570.000.000 21.570.000.000 21.570.000.000 21.570.000.000
Penghasilan komprehensif lain
Modal saham - nilai nominal
Tambahan modal disetor - 25.080.000.000 25.080.000.000 25.080.000.000 25.080.000.000 25.080.000.000
Saldo laba - 2.137.030.222 - 319.757.199 550.596.973 3.078.387.093 7.930.776.968 14.735.525.201
JUMLAH EKUITAS 15.112.969.778 46.330.242.801 47.200.596.973 49.728.387.093 54.580.776.968 61.385.525.201

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 19.365.770.094 52.326.597.814 54.299.988.481 57.243.965.838 62.896.775.148 71.955.102.168
PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PENJUALAN BERSIH TOTAL 6.531.239.273 14.340.690.000 23.827.589.661 30.648.380.949 40.753.126.111 51.938.449.591

BEBAN POKOK PENJUALAN - 2.858.349.139 - 7.462.274.914 - 13.956.090.587 - 17.939.408.714 - 23.000.607.253 - 28.574.020.090
LABA KOTOR 3.672.890.134 6.878.415.086 9.871.499.074 12.708.972.235 17.752.518.858 23.364.429.502

BEBAN USAHA
Beban penjualan - 47.597.150 - 348.725.520 - 647.775.897 - 822.453.809 - 1.220.184.761 - 1.829.907.833
Beban umum dan administrasi - 2.576.738.828 - 3.931.845.764 - 7.161.510.365 - 7.999.883.913 - 9.133.634.200 - 10.557.952.589
LABA USAHA 1.048.554.157 2.597.843.802 2.062.212.812 3.886.634.513 7.398.699.897 10.976.569.080

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban Bunga Sewa - 72.136.371 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Beban Lain- Lain - 52.730.452 - 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000
Beban bunga pinjaman - 225.688.856 - 236.973.299 - 213.275.969 - 63.982.791 - -
Bunga Pinjaman Pemegang Saham - 138.337.374 - - - - -
Administrasi Bank - 5.951.013 - 6.546.114 - 7.200.726 - 7.920.798 - 8.712.878 - 9.584.166
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - 494.844.066 - 238.519.413 - 215.476.695 - 66.903.589 - 3.712.878 - 4.584.166

LABA SEBELUM MANFAAT

(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 553.710.091 2.359.324.389 1.846.736.117 3.819.730.924 7.394.987.019 10.971.984.914

MANFAAT (BEBAN) PAJAK

PENGHASILAN
Pajak kini - - 519.051.366 - 406.281.946 - 840.340.803 - 1.626.897.144 - 2.413.836.681
Pajak Ditangguhkan - 226.331.130
LABA TAHUN BERJALAN 327.378.962 1.840.273.023 1.440.454.171 2.979.390.121 5.768.089.875 8.558.148.233

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

imbalan pasti - bersih - 15.342.600 - 23.000.000 - 25.000.000 - 27.000.000 - 30.000.000 - 32.000.000

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 312.036.362 1.817.273.023 1.415.454.171 2.952.390.121 5.738.089.875 8.526.148.233

PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Penghasilan
Modal Tambahan (kerugian) Saldo Laba/ Total Ekuitas/
Ditempatkan Modal Disetor/ komprehensif Telah Retained Earnings Total Equity
dan Disetor Additional lain/ Ditentukan Belum Ditentukan
Penuh/ Paid-in Capital Other Penggunaan Penggunaannya/
Issued and comprehensive nya/ Unapproriated *)
Fully Paid income (loss) Approriated
in Capital
Rp Rp Rp Rp Rp Rp

SALDO PER 1 Januari 2021 510.000.000 3.000.000.000 -- -- (2.449.066.583) 1.060.933.417

Penambahan Setoran Modal 16.740.000.000 (3.000.000.000) -- -- 13.740.000.000
Rugi Bersih Tahun Berjalan -- -- -- -- 327.378.962 327.378.962
Penghasilan komprehensif lain -- -- -- -- -- --
Penyesuaian atas penerapan
PSAK 24 - imbalan kerja -- -- (15.342.600) -- -- (15.342.600)
SALDO PER 31 DESEMBER 2021 17.250.000.000 -- (15.342.600) -- (2.121.687.621) 15.112.969.779

Laba Tahun Berjalan -- -- -- -- 1.840.273.023 1.840.273.023

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- (23.000.000) (23.000.000)
Tambahan Modal Disetor - IPO 4.320.000.000 25.080.000.000 -- -- -- 29.400.000.000

SALDO PER 31 DESEMBER 2022 21.570.000.000 25.080.000.000 (15.342.600) -- (304.414.598) 46.330.242.802

Laba Tahun Berjalan -- -- -- -- 1.440.454.171 1.440.454.171

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- (25.000.000) (25.000.000)
Dividen Kas -- -- -- -- (545.100.000) (545.100.000)
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 21.570.000.000 25.080.000.000 (15.342.600) -- 565.939.573 47.200.596.973

Laba Tahun Berjalan -- -- -- -- 2.979.390.121 2.979.390.121

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- (27.000.000) (27.000.000)
Dividen Kas -- -- -- -- (424.600.000) (424.600.000)
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 21.570.000.000 25.080.000.000 (15.342.600) -- 3.093.729.694 49.728.387.094

Laba Tahun Berjalan -- -- -- -- 5.768.089.875 5.768.089.875

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- (30.000.000) (30.000.000)
Dividen Kas -- -- -- -- (885.700.000) (885.700.000)
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 21.570.000.000 25.080.000.000 (15.342.600) -- 7.946.119.569 54.580.776.969

Laba Tahun Berjalan -- -- -- -- 8.558.148.233 8.558.148.233

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- (32.000.000) (32.000.000)
Dividen Kas -- -- -- -- (1.721.400.000) (1.721.400.000)
SALDO PER 31 DESEMBER 2026 21.570.000.000 25.080.000.000 (15.342.600) -- 14.750.867.801 61.385.525.201
PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI ARUS KAS
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan piutang dari pelanggan 953.309.200 14.722.254.461 21.650.016.359 28.976.835.285 38.331.328.727 48.918.412.252
Pembayaran kepada pemasok - 4.232.500.223 - 9.199.876.530 - 13.595.582.920 - 16.605.234.402 - 22.315.169.714 - 27.611.200.806
Pembayaran beban operasi - 802.667.000 - 4.339.771.284 - 5.646.929.172 - 6.612.516.170 - 8.146.709.558 - 10.317.559.163
Pembayaran pajak - 79.945.214 - 219.400.928 - 554.632.942 - 447.169.342 - 887.325.208 - 1.680.887.725
Penerimaan (pembayaran) bunga - - 221.973.299 - 198.275.969 - 48.982.791 15.000.000 15.000.000
Pembayaran beban keuangan
Pembayaran biaya lainnya - 49.924.919 290.896.633 46.224.911 147.092.272 - 710.334.334 102.269.069
Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Operasi - 4.211.728.156 1.032.129.053 1.700.820.268 5.410.024.852 6.286.789.913 9.426.033.627

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan dari uang pelunasan uang
muka yang diberikan kepada pihak lain 10.000.000
Penambahan aset tetap - 901.921.500 - 9.197.069.000 - 6.150.112.000 - 2.053.512.000 - 2.824.600.000 - 3.850.345.000
Penambahan aset hak guna - - - 2.640.000.000 - - 1.555.000.000 32.395.833
Penambahan aset tidak berwujud - 1.800.000 - 1.730.000.000 - - - -
Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi - 893.721.500 - 10.927.069.000 - 8.790.112.000 - 2.053.512.000 - 4.379.600.000 - 3.817.949.167

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan (pembayaran) utang Bank - 6.680.853 86.419.327 - 181.480.587 - 1.143.327.701 - 489.997.586 -
Penambahan Modal 29.400.000.000 - - - -
Pembayaran bunga pinjaman bank - 176.030.635
Pembayaran utang pihak berelasi 6.503.364.401
Pembayaran untuk persiapan penawaran umum perdana - 984.000.000
Pembayaran deviden - 545.100.000 - 424.600.000 - 885.700.000 - 1.721.400.000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari
Aktivitas Pendanaan 5.336.652.913 29.486.419.327 - 726.580.587 - 1.567.927.701 - 1.375.697.586 - 1.721.400.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS 231.203.258 19.591.479.381 - 7.815.872.319 1.788.585.151 531.492.327 3.886.684.460

KAS DAN SETARA KAS

PADA AWAL TAHUN 16.364.182 247.567.440 19.839.046.820 12.023.174.501 13.811.759.652 14.343.251.980

KAS DAN SETARA KAS

PADA AKHIR TAHUN 247.567.440 19.839.046.820 12.023.174.501 13.811.759.652 14.343.251.980 18.229.936.440
PT TECHNO9 INDONESIA
Proyeksi Penjualan
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Past Projection
No. Produk
2021 (audited) 2022 2023 2024 2025 2026
1 Perangkat Keras 3.156.864.273 7.680.750.000 9.293.707.500 11.040.924.510 13.359.518.657 16.165.017.575
Harga Rata- rata per set 9.500.000 10.450.000 11.495.000 12.644.500 13.908.950 15.299.845
Jumlah set perangkat keras (pcs) 332 735 809 873 960 1.057
2 Pemeliharaan 948.200.000 3.137.040.000 4.204.512.161 5.095.868.739 7.338.050.984 9.686.227.299
Pemeliharaan 643.200.000 2.060.640.000 329.472.161 399.320.259 575.021.173 759.027.948
Jasa pemeliharaan per perangkat 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360 248.832
Jumlah perangkat 536 1.431 2.288 2.311 2.773 3.050
Instalasi 305.000.000 1.076.400.000 3.875.040.000 4.696.548.480 6.763.029.811 8.927.199.351
Jasa Istalasi per perangkat 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600 2.488.320
Jumlah perangkat 305 897 2.691 2.718 3.261 3.588
3 Perangkat Lunak 2.426.175.000 3.522.900.000 10.329.370.000 14.511.587.700 20.055.556.470 26.087.204.717
Customized Application 2.426.175.000 3.522.900.000 4.579.770.000 4.625.567.700 5.088.124.470 5.596.936.917
Aplikasi Rumah Sakit 3.690.000.000 6.390.000.000 10.080.000.000 13.950.000.000
Klinik 540.000.000 900.000.000 1.440.000.000 2.160.000.000
Jumlah Klinik 3 2 3 4
Jumlah nota tercetak Per Hari 50 50 50 50
Hari dalam 1 tahun 360 360 360 360
Pendapatan Per Nota (Rp) 10.000 10.000 10.000 10.000
Rumah Sakit Kecil 1.620.000.000 2.430.000.000 4.050.000.000 5.670.000.000
Jumlah rumah sakit 2 1 2 2
Jumlah nota tercetak Per Hari 150 150 150 150
Hari dalam 1 tahun 360 360 360 360
Pendapatan Per Nota (Rp) 15.000 15.000 15.000 15.000
Rumah Sakit Menengah 1.530.000.000 3.060.000.000 4.590.000.000 6.120.000.000
Jumlah rumah sakit 1 1 1 1
Jumlah nota tercetak Per Hari 250 250 250 250
Hari dalam 1 tahun 360 360 360 360
Pendapatan Per Nota (Rp) 17.000 17.000 17.000 17.000
Aplikasi Pendidikan 2.059.600.000 3.496.020.000 4.887.432.000 6.540.267.800
Sekolah 1.434.600.000 1.983.520.000 2.618.682.000 3.212.767.800
Sekolah SD - SMA 1.209.600.000 1.631.520.000 2.056.032.000 2.434.132.800
Jumlah Sekolah baru 12 13 15 16
Jumlah anak (70 orang/tingkat) 840 840 840 840
Pendapatan/tarif - Per anak 120.000 132.000 145.200 159.720
Jumlah anak baru 120 120 120
Sekolah SD - SMP 225.000.000 352.000.000 562.650.000 778.635.000
Jumlah Sekolah 5 6 9 11
Jumlah anak (50 orang/tingkat) 450 450 450 450
Pendapatan/tarif - Per anak 100.000 110.000 121.000 133.100
Jumlah anak baru 100 100 100
Universitas 625.000.000 1.512.500.000 2.268.750.000 3.327.500.000
Jumlah Universitas 5 6 9 11
Jumlah mahasiswa 500 500 500 500
Pendapatan/tarif - Per mahasiswa 250.000 275.000 302.500 332.750
Jumlah anak baru 500 500 500

Past Projection
No. Proyeksi Penjualan
2021 (audited) 2022 2023 2024 2025 2026
1 Jumlah Penjualan 6.531.239.273 14.340.690.000 23.827.589.661 30.648.380.949 40.753.126.111 51.938.449.591
1.1 Perangkat Keras 3.156.864.273 7.680.750.000 9.293.707.500 11.040.924.510 13.359.518.657 16.165.017.575
1.2 Pemeliharaan 948.200.000 3.137.040.000 4.204.512.161 5.095.868.739 7.338.050.984 9.686.227.299
1.3 Perangkat Lunak 2.426.175.000 3.522.900.000 10.329.370.000 14.511.587.700 20.055.556.470 26.087.204.717
Subtotal Revenue 6.531.239.273 14.340.690.000 23.827.589.661 30.648.380.949 40.753.126.111 51.938.449.591

* Tahun 2023 telah mulai menjual aplikasi kesehatan dan pendidikan

* Tahun 2024 Penjualan mengalami hanya sedikit peningkatan karena merupakan tahun politik (Pilpres)
PT TECHNO9 INDONESIA
Proyeksi Penjualan
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Proyeksi Penjualan Persentase peningkatan penjualan

60.000.000.000 3
50.000.000.000 2
40.000.000.000
2
30.000.000.000
1
20.000.000.000
1
10.000.000.000
- -
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
(audited) Projection
Past Projection

Jumlah Penjualan Perangkat Keras Pemeliharaan Perangkat Lunak Kenaikan Penjualan Perangkat Keras
Pemeliharaan Perangkat Lunak

Projection
No. Proyeksi Persentase peningkatan Penjualan
2022 2023 2024 2025 2026
1 Kenaikan Penjualan 120% 66% 29% 33% 27%
1.1 Perangkat Keras 143% 21% 19% 21% 21%
1.2 Pemeliharaan 231% 34% 21% 44% 32%
1.3 Perangkat Lunak 45% 193% 40% 38% 30%
Subtotal Revenue 120% 66% 29% 33% 27%

Penjelasan diagram dan tabel:

1 Dalam diagram proyeksi penjualan terlihat bahwa penjualan mengalami peningkatan setiap tahun.
2 Pada diagram persentasi peningkatan penjualan terlihat sangat tajam meningkat pada tahun- tahun :
Tahun 2022 : peningkatan penjualan pada tahun 2022 dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pandemi yang mulai mereda. Dengan kebijakan
pemerintah yang mulai masa new normal maka roda perekonomian kembali bergerak menuju normal sehingga sudah mulai ada kontrak- kontrak
pengadaan barang maupun pemeliharaan.
Tahun 2023 : Peningkatan penjualan pada tahun 2023 dikarenakan pada tahun ini telah memulai penjualan software kesehatan dan pendidikan.
3 Pada tahun 2024 peningkatan penjualan tidak terlalu signifikan karena merupakan tahun politik.
4 Pada tahun 2015 dan 2026 penjualan kembali mengalami peningkatan yang kurang lebih stabil kembali.

Pencapaian 2022 Persentase

Pencapaian Penjualan per April 2022 Penjualan Proyeksi Penjualan Penjualan per 30 April Pencapaian
1,6E+10 Perangkat Keras 7.680.750.000 3.727.795.787 49%
1,4E+10 Pemeliharaan 3.137.040.000 181.749.017 6%
1,2E+10 Perangkat Lunak 3.522.900.000 1.028.750.000 29%
1E+10 Jumlah 14.340.690.000 4.938.294.804 34%
8E+09
6E+09 Series 1 menunjukkan Proyeksi penjualan
4E+09 Series 2 menunjukkan penjualan yang telah dicapai per 30 April 2022
2E+09
0
Pencapaian Penjualan Perangkat Keras
Pemeliharaan
Perangkat Lunak Jumlah

Series1 Series2
PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI HARGA POKOK PENDAPATAN
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

HARGA POKOK PENDAPATAN

Past Projection
No. Jenis Biaya
2021 (audited) 2022 2023 2024 2025 2026
Harga Pokok Pendapatan
1 Produk 2.170.349.139 5.760.562.500 10.132.560.625 13.718.004.383 18.251.726.593 23.393.410.471
2 Gaji Tenaga Kerja Langsung 688.000.000 1.451.519.999 2.680.133.399 3.054.134.998 3.546.244.719 4.138.825.045
3 Akomodasi dan transportasi 50.192.415 83.396.564 107.269.333 142.635.941 181.784.574
4 Penyusutan Project Equipment 200.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 860.000.000
Jumlah 2.858.349.139 7.462.274.914 13.956.090.587 17.939.408.714 23.000.607.253 28.574.020.090

ASUMSI KONSERVATIF
No. Produk Value 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Produk
Perangkat keras/set 69% 75% 75% 75% 75% 75%
Aplikasi Rumah Sakit 55% 55% 55% 55%
Aplikasi Pendidikan 55% 55% 55% 55%
2 Tenaga Kerja Langsung
Jumlah (orang) 8 16 28 30 33 36
Overtime/ incentive staff 10,2564% 10,7692% 11,3077% 11,8731% 12,4667% 13,0901%
Jumlah bulan (Gaji 12 + THR) 13 13 13 13 13 13
Gaji (Rp) 5% 6.000.000 6.300.000 6.615.000 7.000.000 7.350.000 7.820.000
3 Akomodasi dan Transportasi 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%
 PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI BIAYA PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BEBAN PENJUALAN
Past Projection
Jenis Biaya
2021 (audited) 2022 2023 2024 2025 2026

Pemasaran 2.800.000 28.681.380 95.310.359 122.593.524 163.012.504 207.753.798

Biaya Gaji bagian pemasaran - 234.000.000 409.500.000 515.970.000 812.653.500 1.310.523.338
Komisi dan Insentif 16.545.000 71.703.450 119.137.948 153.241.905 203.765.631 259.692.248
Diskon dan Penalti 28.252.150 14.340.690 23.827.590 30.648.381 40.753.126 51.938.450
Total 47.597.150 348.725.520 647.775.897 822.453.809 1.220.184.761 1.829.907.833

* Jumlah karyawan bagian pemasaran 3 5 6 9 14

Asumsi dasar perhitungan beban penjualan:

1. Biaya pemasaran merupakan 0,2% dari nilai jumlah penjualan pada tahun 2022, namun mengalami peningkatan menjadi 0,4% mulai tahun 2023.
Hal ini merupakan tindakan untuk lebih menggencarkan pemasaran aplikasi kesehatan dan aplikasi pendidikan.
2. Pada tahun 2021 perseroan belum melakukan penyajian terpisah untuk gaji bagian pemasaran sehingga masuk dalam Biaya gaji yang terdapat
dalam biaya umum dan administrasi. Biaya Gaji bagian pemasaran setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 5%. Setiap orang memiliki
target penjualan sebesar Rp 4.800.000.000,- per tahun.
3. Komisi dan insentif merupakan 0,5% dani nilai jumlah penjualan pada tahun 2022.
4. Dari seluruh kontrak, terdapat 5% kontrak yang bermasalah dengan denda 2% dari seluruh nilai kontrak.
5. Kenaikan beban pemasaran pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 belum ada pemisahan antara beban gaji bagian pemasaran dengan
bagian umum dan administrasi.

BEBAN UMUM DAN ADMINITRASI

Past Projection
Jenis Biaya
2021 (audited) 2022 2023 2024 2025 2026
Gaji & Tunjangan 1.145.934.400 1.386.000.000 1.533.300.000 1.609.965.000 1.846.463.250 1.938.786.413
Sewa 129.000.000 33.750.000 11.250.000 - - -
Perizinan & Pajak Kendaraan 4.974.400 6.466.720 8.406.736 10.928.757 14.207.384 21.311.076
Rapat & Jamuan 1.138.500 143.406.900 238.275.897 306.483.809 407.531.261 519.384.496
Asuransi - 64.156.576 94.907.136 105.174.696 119.297.696 138.549.421
Jasa Legal dan Notarial 63.880.000 70.268.000 77.294.800 85.024.280 93.526.708 112.232.050
Perlengkapan Kantor & Perawatan Inventaris 30.537.650 45.806.475 54.967.770 65.961.324 79.153.589 94.984.307
Pemeliharaan Aktiva Tetap 10.377.856 147.232.448 206.125.428 303.575.599 425.005.838 595.008.174
Pemeliharaan Gedung - - 20.000.000 26.000.000 33.800.000 43.940.000
Utilitas 26.267.536 71.521.043 169.825.252 224.790.302 269.748.363 323.698.035
Internet & Telekomunikasi 12.461.811 20.954.173 35.145.008 48.174.009 57.808.811 87.370.574
Percetakan, Pos, & Kurir 13.571.509 19.428.660 28.871.526 36.258.678 35.384.546 38.923.001
Retribusi & Sumbangan - 5.000.000 13.500.000 20.700.000 20.340.000 34.578.000
Pajak 98.872.845 103.816.487 109.007.312 114.457.677 120.180.561 126.189.589
RumahTangga Kantor 4.800.000 46.240.000 120.112.000 156.145.600 202.989.280 263.886.064
Imbalan Kerja Karyawan 35.160.000 36.918.000 38.763.900 40.702.095 42.737.200 44.874.060
Penyusutan Aset Tetap 779.611.416 1.195.878.666 1.776.406.666 2.059.047.818 2.416.853.468 3.179.162.660
Penyusutan Aset Hak Guna 145.311.782 534.061.782 1.100.267.091 1.150.314.553 1.150.314.553 1.016.354.167
Amortisasi aset tidak berwujud - - 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000
Penurunan Nilai Piutang 67.298.923 - 35.660.167 357.413.845 459.725.714 611.296.892 779.076.744
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 7.540.200 36.600.000 43.920.000 52.704.000 63.244.800 75.893.760
Total 2.576.738.828 3.931.845.764 7.161.510.365 7.999.883.913 9.133.634.200 10.557.952.589

* Asumsi Jumlah karyawan bagian umum dan administrasi 10 13 14 16 17

* Persentase kenaikan beban umum dan administrasi 52,59% 82,14% 11,71% 14,17% 15,59%

Asumsi dasar perhitungan beban umum dan administrasi:

1. Asumsi kenaikan gaji setiap tahun sebesar 5%. Penambahan karyawan pusat pada tahun 2022 merupakan tenaga team operasional untuk menangani
proyek pengadaan yang semakin meningkat, selain itu juga ditambahkan untuk posisi administrasi, perpajakan dan kurir.
2. Biaya sewa merupakan biaya sewa service point yang telah dibayarkan pada bulan maret 2022. Untuk sewa service point lainnya
dicatat sebagai aset hak guna.
3. Kenaikan biaya lebih besar pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan pembukaan service point sehingga menambah biaya operasional.

PARAMETER % BEBAN PENJUALAN 2022 2023 2024 2025 2026

Kenaikan beban pemasaran 632,66% 85,76% 26,97% 48,36% 49,97%
Parameter persentase beban penjualan terhadap penjualan 2,43% 2,72% 2,68% 2,99% 3,52%
Parameter persentase beban penjualanterhadap penjualan 27,42% 30,06% 26,10% 22,41% 20,33%
PT TECHNO9 INDONESIA
PROYEKSI PERHITUNGAN BIAYA SEWA
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun Nilai Sewa Masa Sewa 2022 2023

2022 45.000.000 1 33.750.000 11.250.000
Jumlah Biaya Sewa 33.750.000 11.250.000

Biaya Dibayar dimuka (akhir tahun)

Tahun Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
2022 45.000.000 33.750.000 11.250.000
2023 11.250.000 -
PT TECHNO9 INDONESIA
Proyeksi Aset Tetap
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya Perolehan Aset Tetap 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tanah - 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
Bangunan - 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Renovasi Kantor 1.177.921.500 3.397.921.500 5.377.921.500 5.377.921.500 5.377.921.500 5.377.921.500
Kendaraan 140.000.000 583.000.000 961.000.000 988.000.000 1.069.000.000 1.269.000.000
Inventaris Kantor 2.316.324.790 2.750.393.790 3.902.505.790 5.929.017.790 8.672.617.790 12.322.962.790
Inventaris penunjang Service - 1.600.000.000 4.240.000.000 4.240.000.000 4.240.000.000 4.240.000.000
Total Biaya Perolehan 2.990.324.790 3.634.246.290 12.831.315.290 18.981.427.290 21.034.939.290 23.859.539.290 27.709.884.290

Akumulasi Penyusutan 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bangunan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000
Renovasi Kantor 206.280.218 628.810.436 1.249.340.654 1.869.870.872 2.490.401.090 3.079.921.500
Kendaraan 140.000.000 225.750.000 406.000.000 593.000.000 800.250.000 996.750.000
Inventaris Kantor 809.818.045 1.497.416.493 2.473.042.940 3.724.560.540 5.313.633.790 7.706.776.040
Inventaris penunjang Service - 200.000.000 1.260.000.000 2.320.000.000 3.380.000.000 4.240.000.000
Total Akumulasi Penyusutan 634.486.849,00 1.156.098.263 2.551.976.929 5.388.383.594 8.507.431.412 12.059.284.880 16.173.447.540

Nilai Buku 2.478.148.027 10.279.338.362 13.593.043.696 12.527.507.878 11.800.254.410 11.536.436.750

PT TECHNO9 INDONESIA
Asumsi Perhitungan Biaya Penyusutan
Tahun 2021 - 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bangunan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

Renovasi Kantor 200.530.218 422.530.218 620.530.218 620.530.218 620.530.218 589.520.410
Perolehan 2020 dan sebelumnya 82.738.068 82.738.068 82.738.068 82.738.068 82.738.068 51.728.260
Perolehan 2021 117.792.150 117.792.150 117.792.150 117.792.150 117.792.150 117.792.150
perolehan 2022 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000
perolehan 2023 198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000
Kendaraan - 85.750.000 180.250.000 187.000.000 207.250.000 196.500.000
Perolehan 2022 (Motor) - 60.750.000 60.750.000 60.750.000 60.750.000 -
perolehan 2022 (Mobil) - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
perolehan 2023 (Motor) - - 94.500.000 94.500.000 94.500.000 94.500.000
perolehan 2024 (Motor) - - - 6.750.000 6.750.000 6.750.000
perolehan 2025 (Motor) 20.250.000 20.250.000
perolehan 2026 (Mobil) - - - 50.000.000
Inventaris Kantor 579.081.198 687.598.448 975.626.448 1.251.517.600 1.589.073.250 2.393.142.250
Perolehan 2020 dan sebelumnya 26.709.184
Perolehan 2021 579.081.198 579.081.198 579.081.198 348.344.350
perolehan 2022 108.517.250 108.517.250 108.517.250 108.517.250
perolehan 2023 288.028.000 288.028.000 288.028.000 288.028.000
perolehan 2024 506.628.000 506.628.000 506.628.000
perolehan 2025 685.900.000 685.900.000
perolehan 2026 912.586.250
Inventaris penunjang Service - 200.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 860.000.000
perolehan 2022 200.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 200.000.000
perolehan 2023 660.000.000 660.000.000 660.000.000 660.000.000
Jumlah Penyusutan 779.611.416 1.395.878.666 2.836.406.666 3.119.047.818 3.476.853.468 4.039.162.660

Asumsi masa manfaat:

1. Bangunan Gedung diasumsikan disusutkan dalam 20 tahun tanpa nilai sisa.
2. Renovasi kantor diasumsikan disusutkan dalam 10 tahun tanpa nilai sisa.
3. Kendaraan memiliki masa manfaat yang berbeda, yakni untuk motor 4 tahun sedangkan untuk mobil 8 tahun.
4. Inventaris kantor diasumsikan memiliki masa manfaat 4 tahun.
5. Inventaris penunjang service memiliki masa manfaat 4 tahun, namun untuk tahun 2022 karena dibeli pada pertengahan tahun maka penyusutan
hanya 6 bulan (periode Juli - Desember)
PT TECHNO9 INDONESIA
RINGKASAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INVESTMENT (CAPEX) 2022 2023 2024 2025 2026

1 Service Point (Aset Hak Guna)
8 Titik Lokasi 1.600.000.000
(Manado, Bandung, Semarang, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Bali)
12 Titik Lokasi 2.400.000.000
(Makassar, Malang, Yogyakarta, Padang,
Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Aceh,
Lampung, Bengkulu, Palu, Samarinda)
2 Renovasi Kantor Service Point
Konstruksi (Minor) dan Cat 280.000.000 420.000.000
Renovasi sarana Pendukung 400.000.000 600.000.000
3 Inventaris Kantor Service Point
Furniture 240.000.000 360.000.000
Peralatan Elektronik Pendukung 400.000.000 600.000.000
4 Inventaris Penunjang Service
Server, Hardware, Cabelling 1.600.000.000 2.640.000.000
5 Kendaraan
Motor 243.000.000 378.000.000 27.000.000 81.000.000
Mobil Box 200.000.000 200.000.000
6 Gedung (Stock room & penunjang operasional) 4.500.000.000
7 Renovasi Gedung
Konstruksi 400.000.000
Renovasi sarana Pendukung 500.000.000
8 Backup Unit 434.069.000 1.152.112.000 2.026.512.000 2.743.600.000 3.650.345.000
TOTAL INVESTMENT (CAPEX) 10.797.069.000 8.550.112.000 2.053.512.000 2.824.600.000 3.850.345.000

RENCANA PENGGUNAAN DANA IPO 2022 2023

CAPEX
1 Service Point, renovasi dan inventaris kantor 2.710.000.000 4.380.000.000
2 Gedung (Stock room & penunjang operasional) 4.500.000.000 -
3 Kendaraan Operasional 416.000.000 378.000.000
4 Backup Unit 434.069.000 1.152.112.000
MODAL KERJA OPERASIONAL
1 Persediaan barang 6.426.677.469 4.656.410.896
2 Modal Kerja operasional dan Gaji Tenaga Kerja Langsung 1.075.760.000 3.380.133.399
15.562.506.468 13.946.656.294
Jumlah Rencana penggunaan dana
29.509.162.763

Catatan rencana penggunaan dana:

1 Pembangunan service point di manado telah dilakukan dengan dana perseroan.
2 Investasi untuk 7 service point tahun 2022 dan 12 service point tahun 2023 menggunakan dana IPO.
3 Pembelian Gedung diperlukan untuk ruang stock barang dan penunjang operasional menggunakan dana IPO.
4 Persediaan barang harus dibayar 3 bulan didepan sebelum pengiriman barang.

MODAL SAHAM Lembar Saham Harga Per Lembar

Pemasukan dana IPO 432.000.000 75 32.400.000.000
Estimasi biaya IPO 3.000.000.000
Net - Penerimaan IPO 29.400.000.000

Modal Saham Per 1 Jan 2022 17.250.000.000

Penerbitan Saham Baru - IPO 4.320.000.000
Modal Saham per 31 Des 2022 21.570.000.000
Tambahan modal disetor 25.080.000.000

*Asumsi Perhitungan harga tiap saham yang ditawarkan dengan rentang harga Rp 70 sampai dengan Rp 90, maka nilai rata- rata terendah adalah Rp 75,-.
PT TECHNO9 INDONESIA
BREAK EVENT POINT APLIKASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Perjanjian Awal Diskon 10% Harga aplikasi + PPN Modul tambahan Nilai Perolehan
Aplikasi kesehatan 5.000.000.000 500.000.000 4.500.000.000 850.000.000 5.350.000.000
Aplikasi Pendidikan 3.200.000.000 320.000.000 2.880.000.000 760.000.000 3.640.000.000

Nilai perolehan Aset 8.990.000.000 Tahun Amortisasi Nilai Buku

masa manfaat 8 tahun 2023 1.123.750.000 7.866.250.000
2024 1.123.750.000 6.742.500.000
2025 1.123.750.000 5.618.750.000
Aplikasi mulai diamortisasi pada saat siap untuk 2026 1.123.750.000 4.495.000.000
dipakai. Karena mulai ada penjualan di tahun 2023
2027 1.123.750.000 3.371.250.000
maka amortisasi dihitung mulai tahun 2023 sampai
tahun 2030 (asumsi teknologi dan modul yang ada 2028 1.123.750.000 2.247.500.000
dapat digunakan selama 8 tahun) 2029 1.123.750.000 1.123.750.000
2030 1.123.750.000 -

Keterangan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Penjualan Aplikasi 5.749.600.000 9.886.020.000 14.967.432.000 20.490.267.800 25.974.744.180 30.924.020.136 35.717.422.150 40.603.164.365
Biaya tetap
Amortisasi Aplikasi 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000
Biaya Variabel
Penyusutan inventaris
penjunjang service 255.778.116 255.778.116 389.307.016 339.279.098 - - - -
(Server, Hardware, Cabelling)
HPP Produk 3.162.280.000 5.437.311.000 8.232.087.600 11.269.647.290 3.016.462.009 2.722.101.776 2.636.371.107 2.687.158.218
Biaya Gaji tenaga kerja langsung 646.716.483 468.205.996 1.302.432.028 1.632.810.263 1.733.496.745 1.835.758.196 1.939.700.926 2.045.437.938
Depresiasi sewa hak guna 265.494.570 371.048.399 422.476.911 400.962.470 400.962.470 400.962.470 400.962.470 400.962.470
Laba Penjualan Aplikasi 295.580.831 2.229.926.489 3.497.378.445 5.723.818.679 19.700.072.955 24.841.447.694 29.616.637.646 34.345.855.738

Persentase penjualan aplikasi 24% 32% 37% 39% 39% 39% 39% 39%
terhadap total penjualan

Persentase laba penjualan 5% 23% 23% 28% 76% 80% 83% 85%

Asumsi yang digunakan:

1. Asumsi tahun 2027 - 2030 menggunakan persentase penjualan aplikasi terhadap total penjualan yang sama dengan tahun 2026 yakni 45%
2. Asumsi untuk inventaris oenunjang service investasi hanya di 2 tahun pertama untuk pembuatan server, hardware dan cabelling. Pada tahun
berikutnya masih dapat digunakan dengan kapasitas yang memadai. Sehingga pada tahun 2027 - 2030 tidak perlu ada tambahan pembuatan server
jika asumsi jumlah penjualan seperti diatas.
3. HPP Produk merupakan produk pendukung yang ditempatkan pada klien sebagai compliment untuk pendukung penggunaan aplikasi. Asumsi
perhitungan HPP produk adalah sebesar 55% dari harga jual aplikasi. Setiap klien kontrak 4 tahun maka jika klien yang kontrak pada tahun 2023
habis masa kontraknya pada tahun 2026 dan memperbaharui masa kontraknya hingga tahun 2030 maka pendapatan akan terus diperhitungkan
sedangkan produk yang telah ditempatkan masih bisa terpakai 4 tahun lagi. Sehingga pada tahun 2027 - 2030 HPP produk dihitung dari kontrak
klien baru saja.
4. Biaya Gaji tenaga kerja langsung diperhitungkan dengan menggunakan persentase penjualan aplikasi terhadap total penjualan dikalikan dengan
Jumlah biaya gaji tenaga kerja langsung yang telah dihitung dalam harga pokok pendapatan.
5. Depresiasi sewa hak guna diasumsikan sama dengan perhitungan tahun 2026
6. Amortisasi aplikasi dihitung dari nilai perolehan aplikasi dibagi dengan masa manfaat.
PT TECHNO9 INDONESIA
BREAK EVENT POINT APLIKASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2023 (Total) Kesehatan Pendidikan Per Unit (Kesehatan) Per Unit (Pendidikan)
Penjualan Aplikasi 5.749.600.000 3.690.000.000 2.059.600.000 8.173 138.881
Biaya tetap
Harga Aplikasi 8.990.000.000 5.350.000.000 3.640.000.000
Biaya Variabel
Inventaris Penunjang Service 255.778.116 164.154.245 91.623.871 364 6.178
HPP Produk 3.162.280.000 2.029.500.000 1.132.780.000 4.495 76.384
Biaya Gaji tenaga kerja langsung 646.716.483 415.052.147 231.664.336 919 15.621
Depresiasi sewa hak guna 265.494.570 170.390.108 95.104.462 377 6.413
*Jumlah unit terjual tahun 2023:
Kesehatan 252.000
Pendidikan 14.830

Break Event Point 5.350.000.000 Break Event Point 3.640.000.000

= =
Aplikasi Kesehatan 0,2468573172 Aplikasi Pendidikan 0,2468573172
dalam rupiah dalam rupiah
= Rp 21.672.438.401 = Rp 14.745.359.959
*Rumus BEP menggunakan BEP dengan satuan mata uang.

Penjualan 2023 2024 2025 2026 3 tahun Sisa target BEP Jumlah bulan
Aplikasi Kesehatan 3.690.000.000 6.390.000.000 10.080.000.000 13.950.000.000 20.160.000.000 1.512.438.401 1
Aplikasi Pendidikan 2.059.600.000 3.496.020.000 4.887.432.000 6.540.267.800 10.443.052.000 4.302.307.959 8

Break Event Point untuk masing- masing aplikasi sebagai berikut:

Aplikasi Kesehatan
1. Titik impasnya adalah ketika perseroan dapat menjual hingga omset penjualan Rp 21.672.438.401. Titik ini dapat diperoleh pada tahun
ke-4 atau dengan kata lain, break event point akan dicapai oleh perseroan dalam 3 tahun 1 bulan.
2. Jika penjualan telah melebihi Rp 21.672.438.401, perusahaan akan mendapat untung dari penjualan aplikasi kesehatan. Artinya dalam
asumsi perhitungan penjualan pada tahun ke 4 bulan ke 2 perseroan telah mendapatkan keuntungan.
3. dapat dilihat pada halaman sebelumnya persentase laba penjualan aplikasi semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan
terdapat penurunan biaya yang dikeluarkan (seperti HPP produk - penjelasan di halaman sebelumnya)

Aplikasi Pendidikan
1. Titik impasnya adalah ketika perseroan dapat menjual hingga omset penjualan Rp 14.745.359.959. Titik ini dapat diperoleh pada tahun
ke -4 atau dengan kata lain, break event point akan dicapai oleh perseroan dalam 3 tahun 8 bulan.
2. Jika penjualan telah melebihi Rp 14.745.359.959, perusahaan akan mendapat untung dari penjualan aplikasi pendidikan.
3. dapat dilihat pada halaman sebelumnya persentase laba penjualan aplikasi semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan
terdapat penurunan biaya yang dikeluarkan (seperti HPP produk - penjelasan di halaman sebelumnya)
PT TECHNO9 INDONESIA
BREAK EVENT POINT APLIKASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Keterangan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Penjualan Aplikasi 5.749.600.000 9.886.020.000 14.967.432.000 20.490.267.800 25.974.744.180 30.924.020.136 35.717.422.150 40.603.164.365
Biaya Tetap 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000 1.123.750.000
Biaya Variabel 4.330.269.169 6.532.343.511 10.346.303.555 13.642.699.121 5.150.921.225 4.958.822.442 4.977.034.504 5.133.558.627
Laba Perusahaan 295.580.831 2.229.926.489 3.497.378.445 5.723.818.679 19.700.072.955 24.841.447.694 29.616.637.646 34.345.855.738

Laba Penjualan Aplikasi Kesehatan dan Pendidikan

45.000.000.000
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
Dalam Rp

20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
-5.000.000.000 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-10.000.000.000
Tahun

Penjualan Aplikasi Biaya Tetap Biaya Variabel

Laba Perusahaan Linear (Laba Perusahaan)

Dapat dilihat pada diagram persentase laba penjualan aplikasi semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan terdapat penurunan
biaya variabel yang dikeluarkan (seperti HPP produk - penjelasan di halaman 1)