BUKU KAS

Tgl bln Thn No Bukti Keterangan

01 Saldo Awal
05 01 21 BK-001/YR/I/2021 Pengiriman Berkas lewat PT POS Ke PT BPR DANATAMA ARTA
05 01 21 BM - 006/YR/I/2021 Terima Pembayaran dari PERUMDA BPR SUMEDANG
05 01 21 BK-045/YR/I/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (PERUMDA BPR SUMEDANG)
05 01 21 BK-046/YR/I/2021 Akomodasi untuk Pak Nanang (PERUMDA BPR SUMEDANG)
05 01 21 BK-002/YR/I/2021 Pengiriman Berkas lewat PT POS Ke OJK Cirebon
07 01 21 BK-004/YR/I/2021 Beli Aqua Galon 2
07 01 21 BK-010/YR/I/2021 Bayar PPh pasal 25
07 01 21 BK-011/YR/I/2021 Bayar PPh Pasal 21
08 01 21 BK-005/YR/I/2021 Akomodasi Ke PT GSP 2 Hari Untuk Ari,Nasep,Rima,Wiku
08 01 21 BK-006/YR/I/2021 Akomodasi Wiku Untuk Ambil Amplop Kantor
08 01 21 BK-007/YR/I/2021 Pembayaran Amplop Kantor
11 01 21 BK-008/YR/I/2021 Pembelian Materia di PT POS
11 01 21 BK-009/YR/I/2021 Akomodasi Kang Wiku Untuk Ke KPP Cicadas
13 01 21 BK-013/YR/I/2021 Pembayaran Jilid dan Fotocopy, laminating jilid
14 01 21 BK-014/YR/I/2021 Pembayaran Gojek Untuk Kirim Berkas Ke PT DSM
14 01 21 BK-015/YR/I/2021 Pembayaran Kirim Surat Lewat PT POS
14 01 21 BK-016/YR/I/2021 Pembayaran Kirim Surat Lewat PT POS
14 01 21 BK-017/YR/I/2021 Pembayaran Kirim Surat Lewat PT POS
15 01 21 BK-020/YR/I/2021 Pembayaran OJK AP Tahunan
15 01 21 BK-021/YR/I/2021 Akomodasi Pa Ari Untuk Tiga Hari
18 01 21 BK-022/YR/I/2021 Pembayaran Aqua
19 01 21 BK-037/YR/I/2021 Pembelian Material untuk perbaikan kantor di mitra jaya
19 01 21 BK-038/YR/I/2021 Pembelian Material untuk perbaikan kantor di TB. AR raudhi
19 01 21 BK-039/YR/I/2021 Pembelian Material untuk perbaikan kantor di PT. Matmuda Anugerah
19 01 21 BK-040/YR/I/2021 Pembelian Materia di PT POS
19 01 21 BK-041/YR/I/2021 Pembelian Pengharum Ruangan Kantor
21 01 21 BK-047/YR/I/2021 Pembelian Aqua Galon 1
21 01 21 BK-050/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT BPR ARTHA PUSAKA
25 01 21 BK-052/YR/I/2021 Pembelian Speaker Laptop untuk di kantor
26 01 21 BM - 012/YR/I/2021 Pembayaran Ke I & II PT BPR ATHENA SURYA PRIMA
26 01 21 BK-058/YR/I/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR ATHENA SURYA PRIMA)
26 01 21 BK-059/YR/I/2021 Akomodasi untuk Pak Nanang (BPR ATHENA SURYA PRIMA)
26 01 21 BM - 013/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR MITRA EKONOMI ANDALAS
26 01 21 BK-060/YR/I/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR MITRA EKONOMI ANDALAS)
26 01 21 BK-061/YR/I/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR SUMBER ARTHA RAHAYU)
26 01 21 BK-062/YR/I/2021 Pembayaran Ke Wiku dari Bu Yati
26 01 21 BK-054/YR/I/2021 Pembelian Materai 20 Keping
27 01 21 BK-055/YR/I/2021 Pengiriman Berkas Lewat JNE Ke Ojk Bandung
27 01 21 BK-056/YR/I/2021 Pengiriman Berkas Lewat JNE Ke Bekasi
27 01 21 BK-057/YR/I/2021 Pengiriman Berkas Lewat JNE Ke Jakarta
28 01 21 BK-069/YR/I/2021 Pembelian Aqua Galon 2
28 01 21 BK-064/YR/I/2021 Pembelian Tripod
28 01 21 BK-070/YR/I/2021 Gaji Ari, Nasep, Rima
28 01 21 BK-071/YR/I/2021 Gaji Yoli
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01 02 21 BK - 02/YR/II/2021 Pembayaran Foto Copy
01 02 21 BM - 03/YR/II/2021 Pembayaran Ke I PT BPR BANJAR ARTASARI GUNA
01 02 21 BK - 010/YR/II/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR BANJAR ARTASARI GUNA)
01 02 21 BM - 04/YR/II/2021 Pembayaran Ke I PT BPR ARTHA BERSAMA
01 02 21 BK - 011/YR/II/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR ARTHA BERSAMA)
01 02 21 BM - 05/YR/II/2021 Pembayaran Ke I PT BPR KRANJI KRIDA SEJAHTERA
01 02 21 BK - 012/YR/II/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR KRANJI KRIDA SEJAHTERA)
01 02 21 BM - 06/YR/II/2021 Pembayaran Ke I PT BPR DANASARI PERSADA
01 02 21 BK - 013/YR/II/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR DANASARI PERSADA)
01 02 21 BM - 07/YR/II/2021 Pembayaran Ke I PT BPR PONDASI NIAGA PERDANA
01 02 21 BK - 014/YR/II/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (BPR PONDASI NIAGA PERDANA)
02 02 21 BK - 03/YR/II/2021 Pembelian Most Di shopee
02 02 21 BK - 04/YR/II/2021 Pembelian pasir Hitam Untuk Dikantor
02 02 21 BK - 05/YR/II/2021 Pengiriman Berkas ke BPR Pondasi
02 02 21 BK - 06/YR/II/2021 Pengiriman Berkas ke BPR Handalan
02 02 21 BK - 07/YR/II/2021 Pengiriman Berkas ke BPR Sumber Artha Rahayu
03 02 21 BK - 08/YR/II/2021 Pengiriman Berkas Ke BPR Wahana Sentra Artha
03 02 21 BK - 09/YR/II/2021 Pembayaran Foto Copy dan Jilid
03 02 21 BK - 015/YR/II/2021 Pembayaran Kirim Berkas Ke Bekasi lewat POS
08 02 21 BK - 017/YR/II/2021 Pembayaran materai
10 02 21 BK - 020/YR/II/2021 Pembayaran Kirim Berkas Ke Bekasi lewat POS
10 02 21 BK - 021/YR/II/2021 Pembayaran Kirim Berkas Ke Bekasi lewat POS
10 02 21 BK - 018/YR/II/2021 Bayar PPh pasal 25
10 02 21 BK - 019/YR/II/2021 Bayar PPh Pasal 21
15 02 21 BK - 023/YR/II/2021 Pembayaran Cuci Mobil
15 02 21 BK - 024/YR/II/2021 Pembayaran Oli Mobil
16 02 21 BK - 025/YR/II/2021 Pembayaran Akomodasi Ke PT PMGS buat Ari,Nasep,Rima
17 02 21 BK - 026/YR/II/2021 Pengisian Bensi untuk ke PT PMGS
18 02 21 BK - 030/YR/II/2021 Pembayaran Fotocopy dan Jilid
19 02 21 BK - 027/YR/II/2021 Pembelian Aqua galon
19 02 21 BK - 028/YR/II/2021 Pembelian Tissue Di Indomaret
19 02 21 BK - 029/YR/II/2021 Pembayaran Foto Copy dan Jilid
19 02 21 BM - 08/YR/II/2021 Pembayaran Ke II dari Koperasi PRIMER KARTIKA PSIKOLOGI
23 02 21 BK - 030/YR/II/2021 Pembelian pengharum Glade di Indomaret
23 02 21 BM - 09/YR/II/2021 Terima Pembayaran ke II dari PERUMDA BPR SUMEDANG
23 02 21 BK - 033/YR/II/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (PERUMDA BPR SUMEDANG)
24 02 21 BK - 031/YR/II/2021 Pembelian Aqua Galon
24 02 21 BK - 032/YR/II/2021 Pembayaran ke Bu Wiwi (IAI PUSAT)
26 02 21 BK - 037/YR/II/2021 Pembelian Materai 15 Keping
26 02 21 BK - 038/YR/II/2021 Pengiriman Berkas Ojk Ke Bandung Lewat PT POS
26 02 21 BK - 039/YR/II/2021 Pembayaran untuk nasep atas sakit seminggu
26 02 21 BK - 040/YR/II/2021 Gaji Pa Yoli
26 02 21 BK - 041/YR/II/2021 Gaji Pa Ari, Nasep dan Rima
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01 03 21 BK - 001/YR/III/2021 Pembelian Mouse di Shopee
02 03 21 BK - 002/YR/III/2021 Pembelian ATK di Merauke
04 03 21 BM - 004/YR/III/2021 Pembayaran Ke II KOPERASI KELUARGA BESAR DIRGANTARA
04 03 21 BK - 016/YR/III/2021 Pembayaran ke Bu Nova (Koperasi Dirgantara)
04 03 21 BM - 005/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT. BPR BANJAR ARTASARI GUNA
04 03 21 BK - 017/YR/III/2021 Pembayaran ke Pak Nanang (PT. BPR Banjar Sari Artha Guna)
05 03 21 BK - 013/YR/III/2021 Pembilan Aqua Galon
10 03 21 BK - 025/YR/III/2021 Pembelian Materai di PT POS
10 03 21 BK - 026/YR/III/2021 Pembayaran Gojek untuk Kirim berkas neuron
15 03 21 BK - 027/YR/III/2021 Pembelian Payung untuk dikantor (dishopee)
16 03 21 BK - 028/YR/III/2021 Pembayaran Aqua Galon
16 03 21 BK - 030/YR/III/2021 Pembayaran Untuk Akomodasi Ke PMGS Atas Pa Ari, Nasep, Rima
18 03 21 BK - 031/YR/III/2021 Pembeian Terminal Kabel
18 03 21 BK - 032/YR/III/2021 Pembelian Tempat Sambungan untuk Laptop
18 03 21 BK - 033/YR/III/2021 Pembayaran Akomodasi untuk Ke BPR Tanjung Raya Atas nama Pa Ari, Na
25 03 21 BK - 036/YR/III/2021 Pembelian Lampu untuk dikantor
26 03 21 BK - 037/YR/III/2021 Pembayaran untuk kirim berkas ke Majalengka
26 03 21 BK - 038/YR/III/2021 Akomodasi 2 hari pa ari untuk ke PT GSP
26 03 21 BK - 039/YR/III/2021 Akomodasi untuk Nasep, Ari Ke BPR TANJUNG
30 03 21 BK - 040/YR/III/2021 Pembelian Aqua Galon
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
 03
03
03
03
01 04 21 BK - 001/YR/IV/2021 Gaji Pa Yoli
01 04 21 BK - 002/YR/IV/2021 Gaji Pa Ari, Nasep dan Rima
07 04 21 BK - 007/YR/IV/2021 Pembayaran Internet Megavision Untuk Satu Tahun (BAYAR LAGI 10 Mei
09 04 21 BK - 008/YR/IV/2021 Pembayaran Untuk Foto Copy dan Jilid PT PMGS
09 04 21 BK - 009/YR/IV/2021 Pembayaran Akomodasi Pa Ari, Nasep
13 04 21 BM - 002/YR/IV/2021 Terima dari Buyati
13 04 21 BM - 003/YR/IV/2021 Terima dari Buyati
13 04 21 BK - 013/YR/IV/2021 Pembayaran Ojk Triwulan 1
13 04 21 BK - 014/YR/IV/2021 Pembelian Pengahrum Ruangan Glade
21 04 21 BK - 017/YR/IV/2021 Akomodasi untuk Ke PT BPR TRISURYA TATA ARTHA
23 04 21 BK - 022/YR/IV/2021 Pembelian Disfct dan Hand Sanitizer di merauke
23 04 21 BK - 023/YR/IV/2021 Pembayaran Foto Copy dan Jilid
27 04 21 BK - 024/YR/IV/2021 Pembayaran Untuk Foto Copy dan Jilid
28 04 21 BK - 026/YR/IV/2021 Gaji Pa Yoli
28 04 21 BK - 031/YR/IV/2021 THR Pak Yoli
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
 04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03 05 21 BK - 024/YR/V/2021 Pembelian Tisu dan pengharum ruangan
20 05 21 BK - 028/YR/V/2021 Pembayaran Kirim Berkas Penawaran Ke BPR KRWNG JABAR
25 05 21 BK - 034/YR/V/2021 Pembelian Plastik dan uang makan Rima
25 05 21 BK - 036/YR/V/2021 Pembayaran Beli Aqua Galon
27 05 21 BK - 037/YR/V/2021 Pembayaran Untuk Rima Ke OJK bandung (2 Hari)
28 05 21 BM - 013/YR/V/2021 Terima dari Bu yati
28 05 21 BK - 042/YR/V/2021 Gaji Pa Yoli
28 05 21 BK - 043/YR/V/2021 Gaji Pa Ari, Nasep dan Rima
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
 05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
04 06 21 BK - 005/YR/VI/2021 Pembelian Aqua Galon
09 06 21 BK - 020/YR/VI/2021 Pembelian Aqua Galon
11 06 21 BK - 021/YR/VI/2021 Pembelian Materai 10 Biji Di PT POS
11 06 21 BK - 022/YR/VI/2021 Pembelian ATK Di Merauke
14 06 21 BM - 002/YR/VI/2021 Terima Dari Buyati
14 06 21 BK - 024/YR/VI/2021 Akomodasi ke Cianjur Nasep dan Pa Ari
14 06 21 BK - 025/YR/VI/2021 Pembayaran Bensin
21 06 21 BK - 026/YR/VI/2021 Pembelian Stela di Alfamart
24 06 21 BM - 004/YR/VI/2021 Tarik Tunai Dari Bank BTN
24 06 21 BM - 005/YR/VI/2021 Tarik Tunai Dari Bank BTN
24 06 21 BK - 031/YR/VI/2021 Pengambil Uang Dari Bank BTN
24 06 21 BK - 032/YR/VI/2021 Pembayaran Untuk Perpanjangan Izin Akuntan Publik
24 06 21 BK - 033/YR/VI/2021 Pembayaran Gojek Untuk Pengiriman Berkas
25 06 21 BK - 034/YR/VI/2021 Pembayaran Gojek Untuk Pengiriman Berkas
30 06 21 BK - 036/YR/VI/2021 Gaji Pa Yoli
30 06 21 BK - 037/YR/VI/2021 Gaji Pa Ari, Nasep dan Rima
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
01 07 21 BK - 001/YR/VII/2021 Pembelian Materai 10 Biji Di PT POS
02 07 21 BK - 007/YR/VII/2021 Pembayaran Aqua Galon
05 07 21 BM - 001/YR/VII/2021Tarik Tunai dari Bank BTN
05 07 21 BK - 013/YR/VII/2021 Pembayaran Sipo Ojk Kuartalan Bulan Juli (Q2)
14 07 21 BM - 003/YR/VII/2021Pembayaran ke I & II PT. Citra Bersada Abadi
26 07 21 BK - 019/YR/VII/2021 Gaji Pa Yoli
26 07 21 BK - 020/YR/VII/2021 Gaji Pa Ari, Nasep dan Rima
27 07 21 BK - 024/YR/VII/2021 Pembelian Materai 7 Biji
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
 07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
03 08 21 BM - 005/YR/VIII/2021Terima Dari Buyati
03 08 21 BK - 004/YR/VIII/2021Bayar PPh pasal 25
03 08 21 BK - 005/YR/VIII/2021Bayar PPh Pasal 21
12 08 21 BK - 006/YR/VIII/2021Pembelian Aqua Galon
13 08 21 BM - 003/YR/VIII/2021Terima Dari Buyati
13 08 21 BK - 008/YR/VIII/2021Pembayaran PBB
13 08 21 BK - 009/YR/VIII/2021Pembayaran PBB
24 08 21 BM - 004/YR/VIII/2021Terima Dari Buyati
24 08 21 BK - 013/YR/VIII/2021Pembayaran Foto Copy dan Jilid Ring
26 08 21 BK - 014/YR/VIII/2021Pembayaran Aqua Galon
31 08 21 BK - 024/YR/VIII/2021Gaji Pa Yoli
31 08 21 BK - 025/YR/VIII/2021Gaji Pa Ari, Nasep dan Rima
08 21
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
 08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
01 09 21 BK - 004/YR/IX/2021 Pembayaran Aqua Galon
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

JUMLAH
 REKAP MUT
REKAP DETAIL MUTAS

COA
Dr Cr Saldo Akun
95,542,020
TAMA ARTA 14,000 95,528,020 Surat / Pos V 1000-1
22,000,000 117,528,020 Uang Muka Pelangga V 1001-1
4,000,000 113,528,020 Tenaga Ahli V 1001-2
10,000,000 103,528,020 Akomodasi V 1001-3
12,000 103,516,020 Surat / Pos V 1002-1
40,000 103,476,020 Aqua V 1003-1
5,000,000 98,476,020 Utang PPh Pasal 25 V 1004-1
2,222,625 96,253,395 Utang PPh Pasal 21 V 1005-1
400,000 95,853,395 Akomodasi V 1005-2
20,000 95,833,395 Akomodasi V 1006-1
500,000 95,333,395 ATK V 1006-2
135,000 95,198,395 Surat / Pos V 1006-3
25,000 95,173,395 Akomodasi V 1006-4
82,200 95,091,195 Fotocopy V 1006-5
21,000 95,070,195 Surat / Pos V 1007-1-1
11,000 95,059,195 Surat / Pos V 1007-1-2
7,000 95,052,195 Surat / Pos V 1007-1-3
7,000 95,045,195 Surat / Pos V 1007-1-4
5,000,000 90,045,195 Iuran IAI, IAPI, & OJK V 1007-2-1
150,000 89,895,195 Akomodasi V 1007-2-2
20,000 89,875,195 Aqua V 1007-2-3
63,000 89,812,195 Pemeliharaan Kantor V 1007-2-4
45,000 89,767,195 Pemeliharaan Kantor V 1008-1
Matmuda Anugerah 68,000 89,699,195 Pemeliharaan Kantor V 1008-2
135,000 89,564,195 Surat / Pos V 2001-1
11,900 89,552,295 Pemeliharaan Kantor V 2001-2
20,000 89,532,295 Aqua V 2001-3
750,000 88,782,295 PPN Keluaran V 2001-4
130,000 88,652,295 Pemeliharaan Kantor V 2001-5
16,500,000 105,152,295 Uang Muka Pelangga V 2001-6
7,500,000 97,652,295 Tenaga Ahli V 2002-1
2,500,000 95,152,295 Akomodasi V 2003-1
6,000,000 101,152,295 Uang Muka Pelangga V 2003-2
MI ANDALAS) 3,272,700 97,879,595 Tenaga Ahli V 3001-1
3,272,700 94,606,895 Tenaga Ahli V 3001-2
2,000,000 92,606,895 Prive V 3001-3
120,000 92,486,895 Surat / Pos V 3001-4
 8,000 92,478,895 Surat / Pos V 3001-5
18,000 92,460,895 Surat / Pos V 4001-1
11,000 92,449,895 Surat / Pos V 4001-2
40,000 92,409,895 Aqua V 4001-3
35,000 92,374,895 Pemeliharaan Kantor V 5001-1
1,200,000 91,174,895 Gaji & THR V 5001-2
5,479,000 85,695,895 Gaji & THR V 5001-3
85,695,895 5001-4
85,695,895 5001-5
85,695,895 5001-6
85,695,895 5001-7
85,695,895 5001-8
85,695,895 5001-9
85,695,895 5001-10
85,695,895 5001-11
85,695,895 5001-12
85,695,895 5001-13
85,695,895 5001-14
85,695,895 6001-01
85,695,895 6001-02
85,695,895 6001-03
85,695,895 6001-04
32,600 85,663,295 Fotocopy V 6001-05
8,250,000 93,913,295 Uang Muka Pelangga V 6001-06
4,500,000 89,413,295 Tenaga Ahli V 7001-01
8,250,000 97,663,295 Uang Muka Pelangga V 7001-02
4,500,000 93,163,295 Tenaga Ahli V 8001-01
6,000,000 99,163,295 Uang Muka Pelangga V 8001-02
3,272,700 95,890,595 Tenaga Ahli V 8001-03
6,000,000 101,890,595 Uang Muka Pelangga V 9001-01
3,272,700 98,617,895 Tenaga Ahli V
6,000,000 104,617,895 Uang Muka Pelangga V
3,272,700 101,345,195 Tenaga Ahli V
61,000 101,284,195 Pemeliharaan Kantor V
400,000 100,884,195 Pemeliharaan Kantor V REKAP DETAIL MUTAS
11,000 100,873,195 Surat / Pos V
11,000 100,862,195 Surat / Pos V
11,000 100,851,195 Surat / Pos V
36,000 100,815,195 Surat / Pos V
101,000 100,714,195 Fotocopy V
11,000 100,703,195 Surat / Pos V
100,000 100,603,195 Surat / Pos V
7,000 100,596,195 Surat / Pos V
11,000 100,585,195 Surat / Pos V
563,000 100,022,195 Pajak Dibayar DimukaV
21,000 100,001,195 Utang PPh Pasal 21 V
 45,000 99,956,195 Pemeliharaan Kantor V
240,000 99,716,195 Pemeliharaan Kantor V
300,000 99,416,195 Akomodasi V
200,000 99,216,195 Akomodasi V
68,600 99,147,595 Fotocopy V
20,000 99,127,595 Aqua V
29,800 99,097,795 Pemeliharaan Kantor V
79,800 99,017,995 Fotocopy V
8,750,000 107,767,995 Uang Muka Pelangga V
35,600 107,732,395 Pemeliharaan Kantor V
22,000,000 129,732,395 Uang Muka Pelangga V
14,000,000 115,732,395 Tenaga Ahli V
20,000 115,712,395 Aqua V
12,000,000 103,712,395 Tenaga Ahli V
150,000 103,562,395 Surat / Pos V
7,000 103,555,395 Surat / Pos V
500,000 103,055,395 Prive V
5,479,000 97,576,395 Gaji & THR V
1,200,000 96,376,395 Gaji & THR V
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
96,376,395
60,000 96,316,395 Pemeliharaan Kantor V
500,600 95,815,795 Pemeliharaan Kantor V
11,000,000 106,815,795 Uang Muka Pelangga V
5,700,000 101,115,795 Tenaga Ahli V
8,250,000 109,365,795 Uang Muka Pelangga V
4,500,000 104,865,795 Tenaga Ahli V
20,000 104,845,795 Aqua V
200,000 104,645,795 Surat / Pos V
30,000 104,615,795 Surat / Pos V
50,000 104,565,795 Pemeliharaan Kantor V
 20,000 104,545,795 Aqua V
Ari, Nasep, Rima 300,000 104,245,795 Akomodasi V
55,000 104,190,795 ATK V
24,000 104,166,795 ATK V
ya Atas nama Pa Ari, Nasep 100,000 104,066,795 Akomodasi V
105,000 103,961,795 Pemeliharaan Kantor V
14,000 103,947,795 Surat / Pos V
100,000 103,847,795 Akomodasi V
100,000 103,747,795 Akomodasi V
20,000 103,727,795 Aqua V
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
 103,727,795
103,727,795
103,727,795
103,727,795
5,479,000 98,248,795 Beban Yang Masih HarV
1,200,000 97,048,795 Beban Yang Masih HarV
un (BAYAR LAGI 10 Mei 2022) 3,022,800 94,025,995 Beban Dibayar DimukV
93,200 93,932,795 Fotocopy V
150,000 93,782,795 Akomodasi V
6,000,000 99,782,795 Prive V
200,000 99,582,795 Akomodasi V
6,176,727 93,406,068 Iuran Kontrak OJK V
23,000 93,383,068 Pemeliharaan Kantor V
1,000,000 92,383,068 Akomodasi V
75,000 92,308,068 Pemeliharaan Kantor V
86,000 92,222,068 Fotocopy V
131,200 92,090,868 Fotocopy V
5,479,000 86,611,868 Gaji & THR V
5,473,875 81,137,993 Gaji & THR V
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
 81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
81,137,993
63,400 81,074,593 Pemeliharaan Kantor V
12,000 81,062,593 Surat / Pos V
37,000 81,025,593 Pemeliharaan Kantor V
20,000 81,005,593 Aqua V
50,000 80,955,593 Akomodasi V
3,000,000 83,955,593 Prive V
5,479,000 78,476,593 Gaji & THR V
1,200,000 77,276,593 Gaji & THR V
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
 77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
77,276,593
20,000 77,256,593 Aqua V
20,000 77,236,593 Aqua V
100,000 77,136,593 Surat / Pos V
428,700 76,707,893 Pemeliharaan Kantor V
324,000 77,031,893 Prive V
324,000 76,707,893 Akomodasi V
100,000 76,607,893 Akomodasi V
26,500 76,581,393 Pemeliharaan Kantor V
1,500,000 78,081,393 Bank BTN V
1,500,000 79,581,393 Bank BTN V
2,000,000 77,581,393 Prive V
1,000,000 76,581,393 Iuran IAI, IAPI, & OJK V
35,000 76,546,393 Surat / Pos V
45,000 76,501,393 Surat / Pos V
5,479,000 71,022,393 Gaji & THR V
1,200,000 69,822,393 Gaji & THR V
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
69,822,393
 100,000 69,722,393 Surat / Pos V
20,000 69,702,393 Aqua V
1,500,000 71,202,393 Bank BTN V
1,437,273 69,765,120 Iuran Kontrak OJK V
5,500,000 75,265,120 Uang Muka Pelangga V
5,479,000 69,786,120 Gaji & THR V
1,200,000 68,586,120 Gaji & THR V
70,000 68,516,120 Surat / Pos V
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
 68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
68,516,120
584,000 69,100,120 Prive V
563,000 68,537,120 Pajak Dibayar DimukaV
21,000 68,516,120 Utang PPh Pasal 21 V
20,000 68,496,120 Aqua V
900,000 69,396,120 Prive V
439,660 68,956,460 PBB V
456,736 68,499,724 PBB V
350,000 68,849,724 Prive V
336,200 68,513,524 Fotocopy V
20,000 68,493,524 Aqua V
5,479,000 63,014,524 Gaji & THR V
1,200,000 61,814,524 Gaji & THR V
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
 61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
61,814,524
20,000 61,794,524 Aqua
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
 61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524
61,794,524

150,158,000 183,905,496
REKAP MUTASI KAS
REKAP DETAIL MUTASI KAS

Keterangan JANUARI
Dr Cr Saldo
Saldo Awal 95,542,020
Kas - - 95,542,020
Bank BTN - - 95,542,020
Bank Mandiri - - 95,542,020
Bank BCA - - 95,542,020
Piutang Usaha - - 95,542,020
Piutang Hubungan Istimewa - - 95,542,020
Piutang Lain - Lain - - 95,542,020
Sewa Dibayar Dimuka - - 95,542,020
Beban Dibayar Dimuka - - 95,542,020
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 - - 95,542,020
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 - - 95,542,020
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 - - 95,542,020
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A - - 95,542,020
PPN Masukan - - 95,542,020
Komputer & Printer - - 95,542,020
Meja & Kursi - - 95,542,020
Peralatan Kantor - - 95,542,020
Rak Buku - - 95,542,020
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer - - 95,542,020
Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi - - 95,542,020
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor - - 95,542,020
Akumulasi Penyusutan Rak Buku - - 95,542,020
Pelatihan - - 95,542,020
Amortisasi Pelatihan - - 95,542,020
Utang PPh Pasal 21 - 2,222,625 93,319,395
Utang PPh Pasal 23 - - 93,319,395
Utang PPh Pasal 25 - 5,000,000 88,319,395
Utang PPh Pasal 29 - - 88,319,395
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 - - 88,319,395
PPN Keluaran - 750,000 87,569,395
Uang Muka Pelanggan 44,500,000 - 132,069,395
Titipan - - 132,069,395
Beban Yang Masih Harus Dibayar - - 132,069,395
Modal Disetor - - 132,069,395
Saldo Laba - - 132,069,395
Prive - 2,000,000 130,069,395
Tambahan Modal Disetor (TA) - - 130,069,395
 Laba Tahun Berjalan - - 130,069,395
Pendapatan Audit Umum - - 130,069,395
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - - 130,069,395
Pendapatan Non Asurans - - 130,069,395
Gaji & THR - 6,679,000 123,390,395
Sewa Kantor - - 123,390,395
Listrik - - 123,390,395
Telepon - - 123,390,395
Fotocopy - 82,200 123,308,195
ATK - 500,000 122,808,195
Akomodasi - 13,095,000 109,713,195
Internet - - 109,713,195
Surat / Pos - 499,000 109,214,195
Tenaga Ahli - 18,045,400 91,168,795
Beban Pajak - - 91,168,795
Iuran Kontrak OJK - - 91,168,795
Beban Penyusutan - - 91,168,795
Beban Amortisasi - - 91,168,795
Pemeliharaan Kantor - 352,900 90,815,895
Iuran IAI, IAPI, & OJK - 5,000,000 85,815,895
PBB - - 85,815,895
BPJS - - 85,815,895
Aqua - 120,000 85,695,895
Beban Jamuan - - 85,695,895
Pendapatan Bunga Bank - - 85,695,895
Pendapatan Lain - Lain - - 85,695,895
Administrasi Bank - - 85,695,895
Pajak Bunga Bank - - 85,695,895
Beban Lain - Lain - - 85,695,895
Beban Pajak PPh Pasal 25 - - 85,695,895
- - 85,695,895

Jumlah 44,500,000 54,346,125

REKAP DETAIL MUTASI KAS BULANAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 95,542,020
Januari 44,500,000 54,346,125 85,695,895
Februari 65,250,000 54,569,500 96,376,395
Maret 19,250,000 11,898,600 103,727,795
April 6,000,000 28,589,802 81,137,993
Mei 3,000,000 6,861,400 77,276,593
Juni 3,324,000 10,778,200 69,822,393
Juli 7,000,000 8,306,273 68,516,120
Agustus 1,834,000 8,535,596 61,814,524
September - 20,000 61,794,524
Oktober - - 61,794,524
November - - 61,794,524
Desember - - 61,794,524
JUMLAH 150,158,000 183,905,496
 FEBRUARI MARET
Dr Cr Saldo Dr Cr
85,695,895
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- - 85,695,895 - -
- 563,000 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- - 85,132,895 - -
- 21,000 85,111,895 - -
- - 85,111,895 - -
- - 85,111,895 - -
- - 85,111,895 - -
- - 85,111,895 - -
- - 85,111,895 - -
65,250,000 - 150,361,895 19,250,000 -
- - 150,361,895 - -
- - 150,361,895 - -
- - 150,361,895 - -
- - 150,361,895 - -
- 500,000 149,861,895 - -
- - 149,861,895 - -
 - - 149,861,895 - -
- - 149,861,895 - -
- - 149,861,895 - -
- - 149,861,895 - -
- 6,679,000 143,182,895 - -
- - 143,182,895 - -
- - 143,182,895 - -
- - 143,182,895 - -
- 282,000 142,900,895 - -
- - 142,900,895 - 79,000
- 500,000 142,400,895 - 600,000
- - 142,400,895 - -
- 355,000 142,045,895 - 244,000
- 44,818,100 97,227,795 - 10,200,000
- - 97,227,795 - -
- - 97,227,795 - -
- - 97,227,795 - -
- - 97,227,795 - -
- 811,400 96,416,395 - 715,600
- - 96,416,395 - -
- - 96,416,395 - -
- - 96,416,395 - -
- 40,000 96,376,395 - 60,000
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -
- - 96,376,395 - -

65,250,000 54,569,500 19,250,000 11,898,600

MARET APRIL MEI
Saldo Dr Cr Saldo Dr
96,376,395 103,727,795
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - - 103,727,795 -
96,376,395 - 3,022,800 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
96,376,395 - - 100,704,995 -
115,626,395 - - 100,704,995 -
115,626,395 - - 100,704,995 -
115,626,395 - 6,679,000 94,025,995 -
115,626,395 - - 94,025,995 -
115,626,395 - - 94,025,995 -
115,626,395 6,000,000 - 100,025,995 3,000,000
115,626,395 - - 100,025,995 -
115,626,395 - - 100,025,995 -
115,626,395 - - 100,025,995 -
115,626,395 - - 100,025,995 -
115,626,395 - - 100,025,995 -
115,626,395 - 10,952,875 89,073,120 -
115,626,395 - - 89,073,120 -
115,626,395 - - 89,073,120 -
115,626,395 - - 89,073,120 -
115,626,395 - 310,400 88,762,720 -
115,547,395 - - 88,762,720 -
114,947,395 - 1,350,000 87,412,720 -
114,947,395 - - 87,412,720 -
114,703,395 - - 87,412,720 -
104,503,395 - - 87,412,720 -
104,503,395 - - 87,412,720 -
104,503,395 - 6,176,727 81,235,993 -
104,503,395 - - 81,235,993 -
104,503,395 - - 81,235,993 -
103,787,795 - 98,000 81,137,993 -
103,787,795 - - 81,137,993 -
103,787,795 - - 81,137,993 -
103,787,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -
103,727,795 - - 81,137,993 -

6,000,000 28,589,802 3,000,000

 MUTASI KAS
MEI JUNI
Cr Saldo Dr Cr Saldo
81,137,993 77,276,593
- 81,137,993 - - 77,276,593
- 81,137,993 3,000,000 - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 81,137,993 - - 80,276,593
- 84,137,993 324,000 2,000,000 78,600,593
- 84,137,993 - - 78,600,593
 - 84,137,993 - - 78,600,593
- 84,137,993 - - 78,600,593
- 84,137,993 - - 78,600,593
- 84,137,993 - - 78,600,593
6,679,000 77,458,993 - 6,679,000 71,921,593
- 77,458,993 - - 71,921,593
- 77,458,993 - - 71,921,593
- 77,458,993 - - 71,921,593
- 77,458,993 - - 71,921,593
- 77,458,993 - - 71,921,593
50,000 77,408,993 - 424,000 71,497,593
- 77,408,993 - - 71,497,593
12,000 77,396,993 - 180,000 71,317,593
- 77,396,993 - - 71,317,593
- 77,396,993 - - 71,317,593
- 77,396,993 - - 71,317,593
- 77,396,993 - - 71,317,593
- 77,396,993 - - 71,317,593
100,400 77,296,593 - 455,200 70,862,393
- 77,296,593 - 1,000,000 69,862,393
- 77,296,593 - - 69,862,393
- 77,296,593 - - 69,862,393
20,000 77,276,593 - 40,000 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393
- 77,276,593 - - 69,822,393

6,861,400 3,324,000 10,778,200

MUTASI KAS
JULI AGUSTUS
Dr Cr Saldo Dr Cr
69,822,393
- - 69,822,393 - -
1,500,000 - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - 563,000
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - 21,000
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
- - 71,322,393 - -
5,500,000 - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 1,834,000 -
- - 76,822,393 - -
 - - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- - 76,822,393 - -
- 6,679,000 70,143,393 - 6,679,000
- - 70,143,393 - -
- - 70,143,393 - -
- - 70,143,393 - -
- - 70,143,393 - 336,200
- - 70,143,393 - -
- - 70,143,393 - -
- - 70,143,393 - -
- 170,000 69,973,393 - -
- - 69,973,393 - -
- - 69,973,393 - -
- 1,437,273 68,536,120 - -
- - 68,536,120 - -
- - 68,536,120 - -
- - 68,536,120 - -
- - 68,536,120 - -
- - 68,536,120 - 896,396
- - 68,536,120 - -
- 20,000 68,516,120 - 40,000
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -
- - 68,516,120 - -

7,000,000 8,306,273 1,834,000 8,535,596

GUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
Saldo Dr Cr Saldo Dr
68,516,120 61,814,524
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
68,516,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,953,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
67,932,120 - - 61,814,524 -
69,766,120 - - 61,814,524 -
69,766,120 - - 61,814,524 -
69,766,120 - - 61,814,524 -
69,766,120 - - 61,814,524 -
69,766,120 - - 61,814,524 -
69,766,120 - - 61,814,524 -
63,087,120 - - 61,814,524 -
63,087,120 - - 61,814,524 -
63,087,120 - - 61,814,524 -
63,087,120 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
62,750,920 - - 61,814,524 -
61,854,524 - - 61,814,524 -
61,854,524 - - 61,814,524 -
61,814,524 - 20,000 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -
61,814,524 - - 61,794,524 -

- 20,000 -
OKTOBER NOVEMBER
Cr Saldo Dr Cr Saldo
61,794,524 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524
- 61,794,524 - - 61,794,524

- - -
 DESEMBER
Dr Cr Saldo
61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524
- - 61,794,524

- -
BUKU BANK BTN

Tgl bln Thn No Bukti Keterangan

01 Saldo Awal
06 01 21 BM - 001/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR DANATAMA ARTHA MANDIRI
08 01 21 BM - 002/YR/I/2021 Pembayaran Ke II PT Persada Al-Amin
08 01 21 BM - 003/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR Artadamas Mandiri
11 01 21 BM - 004/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR Tridharma Depok
13 01 21 BK - 012/YR/I/2021 Pembayran Ke Pa nanang atas fee (BPR ARTADAMAS & TRIDARMA DEPOK
19 01 21 BK-023/YR/I/2021 Pembayaran PPN IAI Jabar
19 01 21 BK-024/YR/I/2021 Pembayaran PPN IOM ITB
19 01 21 BK-025/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT Sumber Karya Makmur Abadi
19 01 21 BK-026/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT Fatarindo Cemerlang
19 01 21 BK-027/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT Labitta Benderang
19 01 21 BK-028/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT Persada Al - Amin
19 01 21 BK-029/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT BPR Dana Multi guna
19 01 21 BK-030/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT BPR Wahana Sentra Artha
19 01 21 BK-031/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT Daya Sagara Multiguna
19 01 21 BK-032/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT BPR Baldah Sentosa
19 01 21 BK-033/YR/I/2021 Pembayaran PPN Primkop TNI AD
19 01 21 BK-034/YR/I/2021 Pembayaran PPN PT Neuronworks
19 01 21 BK-035/YR/I/2021 Pembayaran PPN Koperasi Wahana Raharja
19 01 21 BK-036/YR/I/2021 Pembayaran PPh Pasal 29 Bu yati
19 01 21 BM - 007/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR Permata Dhana Wira
19 01 21 BM - 008/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR NEHEMIA
19 01 21 BK-037/YR/I/2021 Pembayaran Ke Pa Nanang (Nehemia)
19 01 21 BK-038/YR/I/2021 Pembayaran Ke Moch. Zainuddin (PT. BPR PERMATA DHANAWIRA)
20 01 21 BM - 009/YR/I/2021 Pembayaran ke I PT. Gerbang Sinergi Prima
21 01 21 BM - 010/YR/I/2021 Pembayaran ke I PT. mitra kanaka santosa
22 01 21 BM - 011/YR/I/2021 Pembayaran ke I Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BANGUN KA
22 01 21 BK-047/YR/I/2021 Pembayaran Ke Moch. Zainuddin Untuk Mitra Kanaka Santosa
22 01 21 BM - 014/YR/I/2021 Pembayaran ke I PT. Sumber Artha Rahayu
25 01 21 BK-051/YR/I/2021 Pembayaran Ke Pa Edi (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BANGUN KARYA UT
26 01 21 BM - 015/YR/I/2021 Pembayaran Ke I dan II PT Fatarindo
26 01 21 BM - 016/YR/I/2021 Pembayaran Ke I PT BPR MARKONI
28 01 21 BK-067/YR/I/2021 Transfer BTN Ke Mandiri atas Nama Yati Ruhiyati
28 01 21 BK-068/YR/I/2021 Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
01
01
01
01
 01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01 02 21 BM - 02/YR/II/2021 Pembayaran Ke II dari PT BPR PONDASI
01 02 21 BK - 01/YR/II/2021 Pembayaran Ke Pa Nanang (PT BPR MARKONI SARANAJAYA)
03 02 21 BK - 016/YR/II/2021 Pembayaran untuk Pa nanang atas BPR Pondasi
05 02 21 BK - 034/YR/II/2021 Penarikan Prive
08 02 21 BM - 010/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT BPR Majalengka
08 02 21 BM - 011/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. BPR BINTARA PRATAMA SEJAHTERA
10 02 21 BK - 035/YR/II/2021 Pembayaran Ke Moch. Zainuddin Untuk PT. BPR Majalengka Jabar
10 02 21 BK - 036/YR/II/2021 Pembayaran Ke Pa Nanang (PT BPR BINTARA PRATAMA SEJAHTERA)
15 02 21 BM - 021/YR/II/2021 Pembayaran Ke II PT BPR Wahana Sentra Artha
19 02 21 BM - 012/YR/II/2021 Penerimaan Klien Pa Edi (KSP BANGUN KARYA UTAMA)
22 02 21 BM - 023/YR/II/2021 Pembayaran Ke I dari Kop. BPR TANJUNG Raya
23 02 21 BM - 013/YR/II/2021 Pembayaran ke I PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDON
26 02 21 BM - 015/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. MICRO PAY NUSANTARA
26 02 21 BM - 016/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. AKSES NUSANTARA
26 02 21 BM - 017/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. AKSES GLOBALINDO
26 02 21 BM - 018/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. AKSES CIPTA SOLUSI
26 02 21 BM - 019/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. SARANA PACTINDO
26 02 21 BM - 020/YR/II/2021 Pembayaran ke I PT. RAYI RAKA NUSANTARA
27 02 21 BM - 022/YR/II/2021 Pembayaran Ke I dari PT. PHARMA TEKNO SOLUSI
28 02 21 BK - 042/YR/II/2021 Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
28 02 21 BK - 043/YR/II/2021 Pembayaran Ke Pa Beni Atas PT NEURONWORKS ke II
02
02
02
 02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02 03 21 BM - 001/YR/III/2021 Pembayaran Ke I Dari PT TECH MAYANTARA ASIA (Kurang Tagi
03 03 21 BK - 003/YR/III/2021 Pembayaran Ke Bu Wiwi (PT. PHARMA TEKNO SOLUSI ke I)
03 03 21 BM - 002/YR/III/2021 Pembayaran Ke I Dari PT TECH MAYANTARA ASIA (Tambahan
03 03 21 BK - 004/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Beni (PT TECH MAYANTARA ASIA ke I)
03 03 21 BM - 003/YR/III/2021 Pembayaran Ke I Dari BUMD PT. PERDANA MULTIGUNA SA
04 03 21 BK - 005/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Afas (6 Perusahaan)
04 03 21 BK - 006/YR/III/2021 Bayar PPh pasal 25
04 03 21 BK - 007/YR/III/2021 Bayar PPh Pasal 21
04 03 21 BK - 008/YR/III/2021 Pembayaran PPN KOPERASI SIMPAN PINJAM BANGUN KARYA UTAMA
04 03 21 BK - 009/YR/III/2021 Pembayaran PPN PT. BPR ATHENA SURYA PRIMA
04 03 21 BK - 010/YR/III/2021 Pembayaran PPN PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
04 03 21 BK - 011/YR/III/2021 Pembayaran PPN PRIMER KOPERASI KARTIKA PSIKOLOGI
04 03 21 BK - 012/YR/III/2021 Pembayaran PPN PT. BPR WAHANA SENTRA ARTHA
04 03 21 BM - 006/YR/III/2021Pembayaran ke II PT. BPR DANASARI PERSADA
05 03 21 BK - 014/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Afas (6 Perusahaan)
05 03 21 BK - 015/YR/III/2021 Pembayaran Ke Moch Zainuddin (Ke II PT. BPR Wahana Sentra Artha)
05 03 21 BM - 007/YR/III/2021Pembayaran ke I PT. Indosaluyu Primajaya thn buku 17 18 19
08 03 21 BK - 018/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Afas (6 Perusahaan)
08 03 21 BK - 019/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Edi (PT. Indosaluyu thn buku 2017, 2018, 2019)
08 03 21 BM - 008/YR/III/2021Pembayaran ke II PT. BPR DANA MULTIGUNA
09 03 21 BK - 022/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Afas (6 Perusahaan)
09 03 21 BK - 023/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Nanang (DANASARI PERSADA + DMG)
09 03 21 BK - 024/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Edi (PT. Indosaluyu thn buku 2017, 2018, 2019)
10 03 21 BM - 009/YR/III/2021 Pembayaran ke II PT. Mitra Kanaka Santosa
15 03 21 BM - 010/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR BALDAH
16 03 21 BM - 011/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR MITRA EKONOMI ANDALAS
17 03 21 BM - 012/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR TRIDHARMA DEPOK
17 03 21 BM - 013/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR PERMATA DHANAWIRA
18 03 21 BK - 034/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Nanang (MITRA EKONOMI ANDALAS + TRIDHARMA DE
18 03 21 BM - 014/YR/III/2021 Pembayaran dari PAK MOZA (BPR KR - Baldah bagian Kap moz
22 03 21 BM - 015/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR ARTADAMAS MANDIRI
23 03 21 BM - 016/YR/III/2021 Pembayaran Ke II Cibitung Tanjung Raya
24 03 21 BK - 035/YR/III/2021 Pembayaran Ke Pa Nanang (CIBITUNG TANJUNG RAYA + ARTDAMAS MAN
26 03 21 BM - 018/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR ADITAMA ARTA
30 03 21 BM - 017/YR/III/2021 Pembayaran Ke II PT BPR MAJALENGKA JABAR
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
 03
03
03
03
01 04 21 BK - 003/YR/IV/2021 Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
06 04 21 BK - 004/YR/IV/2021 Pembayaran PPh Pasal 21 Masa Mar
06 04 21 BK - 005/YR/IV/2021 Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Mar
06 04 21 BK - 006/YR/IV/2021 Pembayaran PPN Masa Mar 2021 - General Audit Tahun Buku 2020
08 04 21 BK - 033/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT. Micro Pay Nusantara
09 04 21 BK - 010/YR/IV/2021 Pembayaran Ke Alm.Pananang (lewat Pa Ari)
12 04 21 BM - 001/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II Dana Artha Mandiri
13 04 21 BK - 011/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
13 04 21 BK - 012/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
13 04 21 BM - 004/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II dari BUMD PMGS
13 04 21 BM - 012/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT BPR SUMBER ARTHA RAHAYU
15 04 21 BK - 014/YR/IV/2021 Pembayaran Tenaga Ahli KAP MOZA (PERMATA DHANAWIRA, MITRA KAN
15 04 21 BM - 005/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT BPR KRANJI KRIDA SEJAHTERA
16 04 21 BM - 006/YR/IV/2021 Pembayaran Piutang dari Alm. Pa Nanang Untuk Thun 2019
20 04 21 BM - 007/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT BPR HANDALAN DANA GRHA
20 04 21 BK - 015/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
20 04 21 BK - 016/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
20 04 21 BM - 008/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II dari PUPUK
20 04 21 BM - 008/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II dari PT Primajaya
21 04 21 BM - 010/YR/IV/2021 Pembayaran Ke I dari PT BPT TRISURYA TATA ARTHA
22 04 21 BK - 018/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
22 04 21 BK - 019/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
22 04 21 BK - 020/YR/IV/2021 Pembayaran Ke Bu Nova
22 04 21 BK - 021/YR/IV/2021 Pembayaran Ke pa edi
23 04 21 BM - 011/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT BPR MARKONI SARANAJAYA
27 04 21 BM - 012/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT. WREDATAMA MITRA TELEMATIKA
27 04 21 BK - 031/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II Kop BPR TANJUNG RAYA
28 04 21 BK - 025/YR/IV/2021 Pembayaran Gaji dan THR Pa Ari, Nasep dan Rima
28 04 21 BM - 013/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT. BPR DARMAWAN ADHIGUNA LESTARI
28 04 21 BK - 027/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
28 04 21 BK - 028/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
28 04 21 BK - 029/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
28 04 21 BK - 030/YR/IV/2021 Tarik Tunai Bank
30 04 21 BM - 014/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II PT GSP
30 04 21 BM - 015/YR/IV/2021 Pembayaran Ke II Cikarang Raharja
30 04 21 BK - 032/YR/IV/2021 Pembayaran Ke Bu Nova (Sumber Artha, Markoni, Darmawan, Cikarang, A
04
04
04
04
04
04
 04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03 05 21 BK - 001/YR/V/2021 Pembayaran PPh Pasal 21 Masa April
03 05 21 BK - 002/YR/V/2021 Pembayaran PPh Pasal 25 Masa April
03 05 21 BK - 003/YR/V/2021 Pembayaran PPN BUMD PT. PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG B
03 05 21 BK - 004/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR RATNA ARTHA PUSAKA
03 05 21 BK - 005/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR DANATAMA ARTHA MANDIRI
03 05 21 BK - 006/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR KRANJI KRIDASEJAHTERA
03 05 21 BK - 007/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR HANDALAN DANAGRAHA
03 05 21 BK - 008/YR/V/2021 Pembayaran PPN PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL (P
03 05 21 BK - 009/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. PRIMA JAYA ANUGRAH MAKMUR
03 05 21 BK - 010/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR ARTHA BERSAMA
03 05 21 BK - 011/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR KARINAMAS PERMAI
03 05 21 BK - 012/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR MAKMUR MERATA
03 05 21 BK - 013/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR SUMBER ARTHA RAHAYU
03 05 21 BK - 014/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR MARKONI SARANAJAYA
03 05 21 BK - 015/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. WREDATAMA MITRA TELEMATIKA
03 05 21 BK - 016/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. BPR DARMAWAN ADHIGUNA LESTARI
03 05 21 BK - 017/YR/V/2021 Pembayaran PPN KOPERASI BPR TANJUNG RAYA
03 05 21 BK - 018/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT. GERBANG SINERGI PRIMA
03 05 21 BK - 019/YR/V/2021 Pembayaran PPN PT BPR CIKARANG RAHARJA
03 05 21 BK - 020/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
03 05 21 BK - 021/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
03 05 21 BK - 022/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
03 05 21 BK - 023/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
03 05 21 BM - 001/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT BPR Nehemia
03 05 21 BM - 002/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT Akses Golbalindo
03 05 21 BM - 007/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT Sarana Pactindo
07 05 21 BM - 003/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT Akses Nusantara
07 05 21 BM - 004/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT Akses Cipta Solusi
07 05 21 BK - 025/YR/V/2021 Pembayaran Ke Pak Afas (Micro Pay & Akses Globalindo)
07 05 21 BK - 026/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
05 21 BK - 027/YR/V/2021 Tarik Tunai (Bukti masih di Pak Yoli)
10 05 21 BM - 005/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT Pharma Tekno Solusi
10 05 21 BM - 010/YR/V/2021 Pembayaran Ke II dari PT BPR SURYA PRIMA PERSADA
11 05 21 BM - 006/YR/V/2021 Pembayaran Ke I PT NUANSA NIAGA PERMATA
11 05 21 BM - 015/YR/V/2021 Pembayaran Ke I PT SURYA PUTRA ADIPRADANA
20 05 21 BK - 029/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank ( Tenaga Ahli Bu Wiwi PT. Pharma Tekno Solusi)
20 05 21 BK - 030/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank ( Tenaga Ahli Bu Wiwi PT. Pharma Tekno Solusi)
21 05 21 BM - 009/YR/V/2021 Pembayaran Ke II PT BPR CILEUNGSI KRIDASEJATERA
21 05 21 BK - 031/YR/V/2021 Pembayaran Tenaga Ahli Pa Afas
21 05 21 BK - 032/YR/V/2021 Pembayaran Tenaga Ahli Bu Nova
21 05 21 BM - 008/YR/V/2021 Pembayaran ke II PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDO
24 05 21 BK - 033/YR/V/2021 Pembayaran Tenaga Ahli Pa Afas
25 05 21 BK - 035/YR/V/2021 Pembayaran Tenaga Ahli Bu Wiwi
27 05 21 BM - 011/YR/V/2021 Pembayaran Ke II dari PT BPR BINTARA PRATAMA SEJAHTERA
27 05 21 BM - 013/YR/V/2021 Pembayaran dari Alm Pa Nanang
28 05 21 BK - 038/YR/V/2021 Pembayaran Ke Bu Nova
28 05 21 BK - 039/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
28 05 21 BK - 040/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
28 05 21 BK - 041/YR/V/2021 Tarik Tunai Bank
28 05 21 BK - 042/YR/V/2021 Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
31 05 21 BM - 014/YR/V/2021 Pembayaran Ke II Dari PT BPR TRISUYA TATA ARTHA
05
05
05
05
05
05
05
05
05
03 06 21 BK - 004/YR/VI/2021 Pembayaran Ke Bu Nova
03 06 21 BM - 001/YR/VI/2021 Pembayaran Ke II Dian Faraqo
07 06 21 BK - 018/YR/VI/2021 Pembayaran PPh Pasal 21 Masa Mei
07 06 21 BK - 019/YR/VI/2021 Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Mei
07 06 21 BK - 006/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT BPR NEHEMIA
07 06 21 BK - 007/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. AKSES GLOBALINDO
07 06 21 BK - 008/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. SARANA PACTINDO
07 06 21 BK - 009/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. AKSES NUSANTARA
07 06 21 BK - 010/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. AKSES CIPTA SOLUSI
07 06 21 BK - 011/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. Pharma Tekno Solusi
07 06 21 BK - 012/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
07 06 21 BK - 013/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT BPR CILEUNGSI KRIDASEJAHTERA
07 06 21 BK - 014/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. BPR SURYA PRIMA PERSADA
07 06 21 BK - 015/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. BPR BINTARA PRATAMA SEJAHTERA
07 06 21 BK - 016/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. MICRO PAY NUSANTARA
07 06 21 BK - 017/YR/VI/2021 Pembayaran PPN PT. BPR TRISURYA TATA ARTHA
14 06 21 BK - 023/YR/VI/2021 Tarik Tunai Bank
18 06 21 BM - 003/YR/VI/2021 Pembayaran Ke II PT TECH MAYANTARA ASIA
21 06 21 BK - 027/YR/VI/2021 Pembayaran ke Pa Beny
22 06 21 BK - 028/YR/VI/2021 Tarik Tunai Bank
24 06 21 BK - 029/YR/VI/2021 Tarik Tunai Bank
24 06 21 BK - 030/YR/VI/2021 Tarik Tunai Bank
30 06 21 BK - 035/YR/VI/2021 Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
02 07 21 BK - 002/YR/VII/2021 Pembayaran Work Shop IKNB
02 07 21 BK - 003/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
02 07 21 BK - 004/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
02 07 21 BK - 005/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
02 07 21 BK - 006/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
05 07 21 BK - 008/YR/VII/2021 Pembayaran PPh Pasal 21 Masa Juni
05 07 21 BK - 009/YR/VII/2021 Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Juni
05 07 21 BK - 010/YR/VII/2021 Pembayaran PPN PT Tech Mayantara Asia
05 07 21 BK - 011/YR/VII/2021 Pembayaran PPN PT BPR Dian Faraqo Gemilang
05 07 21 BK - 012/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
05 07 21 BM - 002/YR/VII/2021Pembayaran ke II PT. Indosaluyu Primajaya thn buku 17
26 07 21 BK - 018/YR/VII/2021 Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
26 07 21 BK - 021/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
26 07 21 BK - 022/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
26 07 21 BK - 023/YR/VII/2021 Tarik Tunai Bank
27 07 21 BM - 004/YR/VII/2021Pembayaran ke I PT. PRIMA JAYA ANUGRAH MAKMUR
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
 07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
03 08 21 BK - 001/YR/VIII/2021Tarik Tunai Bank
03 08 21 BK - 001/YR/VIII/2021Tarik Tunai Bank
03 08 21 BK - 002/YR/VIII/2021Tarik Tunai Bank
03 08 21 BK - 003/YR/VIII/2021Tarik Tunai Bank
06 08 21 BM - 001/YR/VIII/2021Pembayaran Ke II PT NUANSA NIAGA PERMATA
13 08 21 BK - 007/YR/VIII/2021Tarik Tunai Bank
13 08 21 BM - 002/YR/VIII/2021Pembayaran ke II PT. RAYI RAKA NUSANTARA
23 08 21 BK - 012/YR/VIII/2021Tarik Tunai Bank
25 08 21 BM - 006/YR/VIII/2021Pembayaran ke II PT. Indosaluyu Primajaya thn buku 18
25 08 21 BM - 007/YR/VIII/2021Pembayaran ke II PT. Indosaluyu Primajaya thn buku 19
30 08 21 BM - 008/YR/VIII/2021Pembayaran ke I PT. AFRIWINSYAH CIPTA SEDAYA
30 08 21 BK - 023/YR/VIII/2021Pembayaran Tenaga Ahli Ke Pa Afas
31 08 21 BK - 015/YR/VIII/2021Pembayaran PPN PT.RAYI RAKA NUSANTARA
31 08 21 BK - 016/YR/VIII/2021Pembayaran PPN PT. BPR CITRA BERSADA ABADI
31 08 21 BK - 017/YR/VIII/2021Pembayaran PPN PT. NUANSA NIAGA PERMATA
31 08 21 BK - 018/YR/VIII/2021Pembayaran PPN PT. INDOSALUYU PRIMAJAYA tahun buku 2017
31 08 21 BK - 019/YR/VIII/2021Pembayaran PPN PT. INDOSALUYU PRIMAJAYA tahun buku 2018
31 08 21 BK - 020/YR/VIII/2021Pembayaran PPN PT. INDOSALUYU PRIMAJAYA Tahun Buku 2019
31 08 21 BK - 021/YR/VIII/2021Pembayaran Tenaga Ahli Ke Bu Wiwi
31 08 21 BK - 022/YR/VIII/2021Gapok Pa Ari, Nasep, Rima
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
 08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
01 09 21 BK - 001/YR/IX/2021 Pembayaran Tenaga Ahli Ke Pa EDI
01 09 21 BK - 002/YR/IX/2021 Tarik Tunai Bank
01 09 21 BK - 003/YR/IX/2021 Tarik Tunai Bank
02 09 21 BK - 005/YR/IX/2021 Pembayaran Tenaga Ahli Ke Pa EDI
03 09 21 BK - 006/YR/IX/2021 Bonus Untuk Nasep Transfer Bank
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09 21
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

JUMLAH
 REKAP MUT
REKAP DETAIL MUTAS

COA
Dr Cr Saldo Akun
657,710,960
9,250,000 666,960,960 Uang Muka Pelangga V 1000-1
8,740,000 675,700,960 Piutang Usaha V 1001-1
8,250,000 683,950,960 Uang Muka Pelangga V 1001-2
8,250,000 692,200,960 Uang Muka Pelangga V 1001-3
AS & TRIDARMA DEPOK) 9,000,000 683,200,960 Tenaga Ahli V 1002-1
2,000,000 681,200,960 PPN Keluaran V 1003-1
1,363,636 679,837,324 PPN Keluaran V 1004-1
1,500,000 678,337,324 PPN Keluaran V 1005-1
1,500,000 676,837,324 PPN Keluaran V 1005-2
3,000,000 673,837,324 PPN Keluaran V 1006-1
2,000,000 671,837,324 PPN Keluaran V 1006-2
750,000 671,087,324 PPN Keluaran V 1006-3
1,181,818 669,905,506 PPN Keluaran V 1006-4
900,000 669,005,506 PPN Keluaran V 1006-5
800,000 668,205,506 PPN Keluaran V 1007-1-1
795,454 667,410,052 PPN Keluaran V 1007-1-2
3,500,000 663,910,052 PPN Keluaran V 1007-1-3
1,000,000 662,910,052 PPN Keluaran V 1007-1-4
778,399 662,131,653 Utang PPh Pasal 29 V 1007-2-1
8,800,000 670,931,653 Uang Muka Pelangga V 1007-2-2
5,500,000 676,431,653 Uang Muka Pelangga V 1007-2-3
3,000,000 673,431,653 Tenaga Ahli V 1007-2-4
TA DHANAWIRA) 5,720,000 667,711,653 Tenaga Ahli V 1008-1
17,500,000 685,211,653 Uang Muka Pelangga V 1008-2
8,500,000 693,711,653 Uang Muka Pelangga V 2001-1
9,900,000 703,611,653 Uang Muka Pelangga V 2001-2
aka Santosa 5,525,000 698,086,653 Tenaga Ahli V 2001-3
6,000,000 704,086,653 Uang Muka Pelangga V 2001-4
SP) BANGUN KARYA UTAMA 9,900,000 694,186,653 Tenaga Ahli V 2001-5
16,200,000 710,386,653 Piutang Usaha V 2001-6
8,750,000 719,136,653 Uang Muka Pelangga V 2002-1
10,000,000 709,136,653 Bank Mandiri V 2003-1
8,500,000 700,636,653 Gaji & THR V 2003-2
700,636,653 3001-1
700,636,653 3001-2
700,636,653 3001-3
700,636,653 3001-4
 700,636,653 3001-5
700,636,653 4001-1
700,636,653 4001-2
700,636,653 4001-3
700,636,653 5001-1
700,636,653 5001-2
700,636,653 5001-3
700,636,653 5001-4
700,636,653 5001-5
700,636,653 5001-6
700,636,653 5001-7
700,636,653 5001-8
700,636,653 5001-9
700,636,653 5001-10
700,636,653 5001-11
700,636,653 5001-12
700,636,653 5001-13
700,636,653 5001-14
700,636,653 6001-01
700,636,653 6001-02
700,636,653 6001-03
700,636,653 6001-04
6,000,000 706,636,653 Uang Muka Pelangga V 6001-05
4,772,700 701,863,953 Tenaga Ahli V 6001-06
3,076,338 698,787,615 Tenaga Ahli V 7001-01
14,000,000 684,787,615 Prive V 7001-02
9,500,000 694,287,615 Uang Muka Pelangga V 8001-01
6,000,000 700,287,615 Uang Muka Pelangga V 8001-02
Majalengka Jabar 6,175,000 694,112,615 Tenaga Ahli V 8001-03
TAMA SEJAHTERA) 3,272,700 690,839,915 Tenaga Ahli V 9001-01
13,000,000 703,839,915 Uang Muka Pelangga V
7,866,000 711,705,915 Uang Muka Pelangga V
7,500,000 719,205,915 Uang Muka Pelangga V
22,000,000 741,205,915 Uang Muka Pelangga V
16,660,000 757,865,915 Uang Muka Pelangga V REKAP DETAIL MUTAS
10,780,000 768,645,915 Uang Muka Pelangga V
7,350,000 775,995,915 Uang Muka Pelangga V
13,230,000 789,225,915 Uang Muka Pelangga V
16,660,000 805,885,915 Uang Muka Pelangga V
8,820,000 814,705,915 Uang Muka Pelangga V
8,250,000 822,955,915 Uang Muka Pelangga V
8,500,000 814,455,915 Gaji & THR V
10,065,500 804,390,415 Tenaga Ahli V
804,390,415
804,390,415
804,390,415
 804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
804,390,415
13,950,000 818,340,415 Uang Muka Pelangga V
4,500,000 813,840,415 Tenaga Ahli V
900,000 814,740,415 Uang Muka Pelangga V
8,100,000 806,640,415 Tenaga Ahli V
14,850,000 821,490,415 Uang Muka Pelangga V
15,000,000 806,490,415 Tenaga Ahli V
563,000 805,927,415 Pajak Dibayar DimukaV
21,000 805,906,415 Utang PPh Pasal 21 V
GUN KARYA UTAMA 1,800,000 804,106,415 PPN Keluaran V
1,500,000 802,606,415 PPN Keluaran V
 4,000,000 798,606,415 PPN Keluaran V
1,590,909 797,015,506 PPN Keluaran V
1,181,818 795,833,688 PPN Keluaran V
6,000,000 801,833,688 Uang Muka Pelangga V
15,000,000 786,833,688 Tenaga Ahli V
hana Sentra Artha) 5,056,364 781,777,324 Tenaga Ahli V
37,125,000 818,902,324 Uang Muka Pelangga V
15,000,000 803,902,324 Tenaga Ahli V
017, 2018, 2019) 10,000,000 793,902,324 Tenaga Ahli V
7,920,000 801,822,324 Uang Muka Pelangga V
2,040,000 799,782,324 Tenaga Ahli V
3,032,391 796,749,933 Tenaga Ahli V
017, 2018, 2019) 12,275,000 784,474,933 Tenaga Ahli V
8,500,000 792,974,933 Uang Muka Pelangga V
8,800,000 801,774,933 Uang Muka Pelangga V
6,000,000 807,774,933 Uang Muka Pelangga V
7,920,000 815,694,933 Uang Muka Pelangga V
8,800,000 824,494,933 Uang Muka Pelangga V
DALAS + TRIDHARMA DEPOK) 3,032,391 821,462,542 Tenaga Ahli V
39,143,455 860,605,997 Uang Muka Pelangga V
8,250,000 868,855,997 Uang Muka Pelangga V
8,250,000 877,105,997 Uang Muka Pelangga V
AYA + ARTDAMAS MANDIRI) 2,250,000 874,855,997 Tenaga Ahli V
6,000,000 880,855,997 Uang Muka Pelangga V
9,500,000 890,355,997 Uang Muka Pelangga V
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
 890,355,997
890,355,997
890,355,997
890,355,997
8,500,000 881,855,997 Beban Yang Masih HarV
21,000 881,834,997 Utang PPh Pasal 21 V
563,000 881,271,997 Pajak Dibayar DimukaV
Tahun Buku 2020 30,886,363 850,385,634 PPN Keluaran V
20,060,000 870,445,634 Uang Muka Pelangga V
1,000,000 869,445,634 Prive V
9,250,000 878,695,634 Uang Muka Pelangga V
3,000,000 875,695,634 Prive V
3,000,000 872,695,634 Prive V
14,850,000 887,545,634 Uang Muka Pelangga V
5,760,000 893,305,634 Uang Muka Pelangga V
HANAWIRA, MITRA KANAKA, MAJ 18,319,954 874,985,680 Tenaga Ahli V
6,000,000 880,985,680 Uang Muka Pelangga V
7,558,545 888,544,225 Piutang Lain - Lain V
6,500,000 895,044,225 Uang Muka Pelangga V
1,000,000 894,044,225 Prive V
1,000,000 893,044,225 Prive V
15,125,000 908,169,225 Uang Muka Pelangga V
13,750,000 921,919,225 Uang Muka Pelangga V
6,875,000 928,794,225 Uang Muka Pelangga V
1,500,000 927,294,225 Prive V
1,500,000 925,794,225 Prive V
5,675,000 920,119,225 Tenaga Ahli V
5,932,500 914,186,725 Tenaga Ahli V
8,750,000 922,936,725 Uang Muka Pelangga V
9,919,900 932,856,625 Uang Muka Pelangga V
7,227,273 940,083,898 Uang Muka Pelangga V
18,200,000 921,883,898 Gaji & THR V
3,510,000 925,393,898 Uang Muka Pelangga V
1,000,000 924,393,898 Prive V
1,000,000 923,393,898 Prive V
1,500,000 921,893,898 Prive V
1,500,000 920,393,898 Prive V
16,863,637 937,257,535 Uang Muka Pelangga V
7,250,000 944,507,535 Uang Muka Pelangga V
Darmawan, Cikarang, Artha Bersa 5,312,500 939,195,035 Tenaga Ahli V
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
 939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
939,195,035
47,125 939,147,910 Utang PPh Pasal 21 V
563,000 938,584,910 Pajak Dibayar DimukaV
A SARANA BANDUNG BARAT 2,750,000 935,834,910 PPN Keluaran V
750,000 935,084,910 PPN Keluaran V
1,681,818 933,403,092 PPN Keluaran V
1,090,909 932,312,183 PPN Keluaran V
1,181,818 931,130,365 PPN Keluaran V
KATAN USAHA KECIL (PUPUK) 2,750,000 928,380,365 PPN Keluaran V
2,500,000 925,880,365 PPN Keluaran V
1,500,000 924,380,365 PPN Keluaran V
1,090,909 923,289,456 PPN Keluaran V
1,500,000 921,789,456 PPN Keluaran V
1,090,909 920,698,547 PPN Keluaran V
1,590,909 919,107,638 PPN Keluaran V
2,270,000 916,837,638 PPN Keluaran V
1,090,909 915,746,729 PPN Keluaran V
1,363,636 914,383,093 PPN Keluaran V
3,181,818 911,201,275 PPN Keluaran V
1,500,000 909,701,275 PPN Keluaran V
1,500,000 908,201,275 Prive V
1,500,000 906,701,275 Prive V
1,000,000 905,701,275 Prive V
1,000,000 904,701,275 Prive V
5,500,000 910,201,275 Uang Muka Pelangga V
8,850,000 919,051,275 Uang Muka Pelangga V
20,060,000 939,111,275 Uang Muka Pelangga V
12,980,000 952,091,275 Uang Muka Pelangga V
15,930,000 968,021,275 Uang Muka Pelangga V
 15,000,000 953,021,275 Tenaga Ahli V
2,200,000 950,821,275 Prive V
2,000,000 948,821,275 Prive V
8,250,000 957,071,275 Uang Muka Pelangga V
8,250,000 965,321,275 Uang Muka Pelangga V
14,700,000 980,021,275 Uang Muka Pelangga V
15,190,000 995,211,275 Uang Muka Pelangga V
a Tekno Solusi) 3,000,000 992,211,275 Tenaga Ahli V
a Tekno Solusi) 1,500,000 990,711,275 Tenaga Ahli V
8,250,000 998,961,275 Uang Muka Pelangga V
20,000,000 978,961,275 Tenaga Ahli V
1,875,000 977,086,275 Tenaga Ahli V
22,000,000 999,086,275 Uang Muka Pelangga V
15,803,200 983,283,075 Tenaga Ahli V
12,000,000 971,283,075 Tenaga Ahli V
6,000,000 977,283,075 Uang Muka Pelangga V
18,237,656 995,520,731 Titipan V
2,000,000 993,520,731 Tenaga Ahli V
1,500,000 992,020,731 Prive V
1,500,000 990,520,731 Prive V
3,000,000 987,520,731 Prive V
8,500,000 979,020,731 Gaji & THR V
6,875,000 985,895,731 Uang Muka Pelangga V
985,895,731
985,895,731
985,895,731
985,895,731
985,895,731
985,895,731
985,895,731
985,895,731
985,895,731
3,105,000 982,790,731 Tenaga Ahli V
6,000,000 988,790,731 Uang Muka Pelangga V
21,000 988,769,731 Utang PPh Pasal 21 V
563,000 988,206,731 Pajak Dibayar DimukaV
1,000,000 987,206,731 PPN Keluaran V
1,500,000 985,706,731 PPN Keluaran V
3,400,000 982,306,731 PPN Keluaran V
2,200,000 980,106,731 PPN Keluaran V
2,700,000 977,406,731 PPN Keluaran V
1,500,000 975,906,731 PPN Keluaran V
TEKER INDONESIA 4,000,000 971,906,731 PPN Keluaran V
1,500,000 970,406,731 PPN Keluaran V
1,500,000 968,906,731 PPN Keluaran V
1,090,909 967,815,822 PPN Keluaran V
 3,400,000 964,415,822 PPN Keluaran V
1,250,000 963,165,822 PPN Keluaran V
1,500,000 961,665,822 Prive V
14,310,000 975,975,822 Uang Muka Pelangga V
7,379,100 968,596,722 Tenaga Ahli V
1,000,000 967,596,722 Prive V
1,500,000 966,096,722 Kas V
1,500,000 964,596,722 Kas V
8,500,000 956,096,722 Gaji & THR V
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
956,096,722
 3,000,000 953,096,722 Pelatihan V
1,500,000 951,596,722 Prive V
1,500,000 950,096,722 Prive V
1,000,000 949,096,722 Prive V
1,000,000 948,096,722 Prive V
21,000 948,075,722 Utang PPh Pasal 21 V
563,000 947,512,722 Pajak Dibayar DimukaV
1,350,000 946,162,722 PPN Keluaran V
1,090,909 945,071,813 PPN Keluaran V
1,500,000 943,571,813 Kas V
11,812,500 955,384,313 Uang Muka Pelangga V
8,500,000 946,884,313 Gaji & THR V
3,000,000 943,884,313 Prive V
3,000,000 940,884,313 Prive V
3,000,000 937,884,313 Prive V
13,750,000 951,634,313 Uang Muka Pelangga V
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
 951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
951,634,313
2,000,000 949,634,313 Prive V
1,000,000 948,634,313 Prive V
1,000,000 947,634,313 Prive V
1,000,000 946,634,313 Prive V
17,700,000 964,334,313 Uang Muka Pelangga V
1,000,000 963,334,313 Prive V
10,800,000 974,134,313 Uang Muka Pelangga V
1,000,000 973,134,313 Prive V
11,812,500 984,946,813 Uang Muka Pelangga V
11,812,500 996,759,313 Uang Muka Pelangga V
11,000,000 1,007,759,313 Uang Muka Pelangga V
22,273,930 985,485,383 Tenaga Ahli V
1,800,000 983,685,383 PPN Keluaran V
1,090,909 982,594,474 PPN Keluaran V
3,000,000 979,594,474 PPN Keluaran V
hun buku 2017 2,250,000 977,344,474 PPN Keluaran V
hun buku 2018 2,250,000 975,094,474 PPN Keluaran V
hun Buku 2019 2,250,000 972,844,474 PPN Keluaran V
6,000,000 966,844,474 Tenaga Ahli V
8,500,000 958,344,474 Gaji & THR V
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
 958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
958,344,474
21,490,313 936,854,161 Tenaga Ahli
1,500,000 935,354,161 Prive
1,500,000 933,854,161 Prive
8,287,500 925,566,661 Tenaga Ahli
2,500,000 923,066,661 Gaji & THR
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
 923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661
923,066,661

900,483,966 635,128,265
REKAP MUTASI BANK BTN
REKAP DETAIL MUTASI BANK BTN

Keterangan JANUARI
Dr Cr Saldo
Saldo Awal 657,710,960
Kas - - 657,710,960
Bank BTN - - 657,710,960
Bank Mandiri - 10,000,000 647,710,960
Bank BCA - - 647,710,960
Piutang Usaha 24,940,000 - 672,650,960
Piutang Hubungan Istimewa - - 672,650,960
Piutang Lain - Lain - - 672,650,960
Sewa Dibayar Dimuka - - 672,650,960
Beban Dibayar Dimuka - - 672,650,960
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 - - 672,650,960
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 - - 672,650,960
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 - - 672,650,960
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A - - 672,650,960
PPN Masukan - - 672,650,960
Komputer & Printer - - 672,650,960
Meja & Kursi - - 672,650,960
Peralatan Kantor - - 672,650,960
Rak Buku - - 672,650,960
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer - - 672,650,960
Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi - - 672,650,960
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor - - 672,650,960
Akumulasi Penyusutan Rak Buku - - 672,650,960
Pelatihan - - 672,650,960
Amortisasi Pelatihan - - 672,650,960
Utang PPh Pasal 21 - - 672,650,960
Utang PPh Pasal 23 - - 672,650,960
Utang PPh Pasal 25 - - 672,650,960
Utang PPh Pasal 29 - 778,399 671,872,561
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 - - 671,872,561
PPN Keluaran - 20,290,908 651,581,653
Uang Muka Pelanggan 90,700,000 - 742,281,653
Titipan - - 742,281,653
Beban Yang Masih Harus Dibayar - - 742,281,653
Modal Disetor - - 742,281,653
Saldo Laba - - 742,281,653
Prive - - 742,281,653
Tambahan Modal Disetor (TA) - - 742,281,653
 Laba Tahun Berjalan - - 742,281,653
Pendapatan Audit Umum - - 742,281,653
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - - 742,281,653
Pendapatan Non Asurans - - 742,281,653
Gaji & THR - 8,500,000 733,781,653
Sewa Kantor - - 733,781,653
Listrik - - 733,781,653
Telepon - - 733,781,653
Fotocopy - - 733,781,653
ATK - - 733,781,653
Akomodasi - - 733,781,653
Internet - - 733,781,653
Surat / Pos - - 733,781,653
Tenaga Ahli - 33,145,000 700,636,653
Beban Pajak - - 700,636,653
Iuran Kontrak OJK - - 700,636,653
Beban Penyusutan - - 700,636,653
Beban Amortisasi - - 700,636,653
Pemeliharaan Kantor - - 700,636,653
Iuran IAI, IAPI, & OJK - - 700,636,653
PBB - - 700,636,653
BPJS - - 700,636,653
Aqua - - 700,636,653
Beban Jamuan - - 700,636,653
Pendapatan Bunga Bank - - 700,636,653
Pendapatan Lain - Lain - - 700,636,653
Administrasi Bank - - 700,636,653
Pajak Bunga Bank - - 700,636,653
Beban Lain - Lain - - 700,636,653
Beban Pajak PPh Pasal 25 - - 700,636,653
- - 700,636,653

Jumlah 115,640,000 72,714,307

REKAP DETAIL MUTASI BANK BTN BULANAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 657,710,960
Januari 115,640,000 72,714,307 700,636,653
Februari 153,616,000 49,862,238 804,390,415
Maret 191,908,455 105,942,873 890,355,997
April 159,249,355 110,410,317 939,195,035
Mei 171,072,656 124,371,960 985,895,731
Juni 20,310,000 50,109,009 956,096,722
Juli 25,562,500 30,024,909 951,634,313
Agustus 63,125,000 56,414,839 958,344,474
September - 35,277,813 923,066,661
Oktober - - 923,066,661
November - - 923,066,661
Desember - - 923,066,661
JUMLAH 900,483,966 635,128,265
 FEBRUARI MARET
Dr Cr Saldo Dr Cr
700,636,653
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - 563,000
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - 21,000
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - -
- - 700,636,653 - 10,072,727
153,616,000 - 854,252,653 191,908,455 -
- - 854,252,653 - -
- - 854,252,653 - -
- - 854,252,653 - -
- - 854,252,653 - -
- 14,000,000 840,252,653 - -
- - 840,252,653 - -
 - - 840,252,653 - -
- - 840,252,653 - -
- - 840,252,653 - -
- - 840,252,653 - -
- 8,500,000 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- - 831,752,653 - -
- 27,362,238 804,390,415 - 95,286,146
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -
- - 804,390,415 - -

153,616,000 49,862,238 191,908,455 105,942,873

MARET APRIL MEI
Saldo Dr Cr Saldo Dr
804,390,415 890,355,997
804,390,415 - - 890,355,997 -
804,390,415 - - 890,355,997 -
804,390,415 - - 890,355,997 -
804,390,415 - - 890,355,997 -
804,390,415 - - 890,355,997 -
804,390,415 - - 890,355,997 -
804,390,415 7,558,545 - 897,914,542 -
804,390,415 - - 897,914,542 -
804,390,415 - - 897,914,542 -
804,390,415 - - 897,914,542 -
804,390,415 - - 897,914,542 -
803,827,415 - 563,000 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,827,415 - - 897,351,542 -
803,806,415 - 21,000 897,330,542 -
803,806,415 - - 897,330,542 -
803,806,415 - - 897,330,542 -
803,806,415 - - 897,330,542 -
803,806,415 - - 897,330,542 -
793,733,688 - 30,886,363 866,444,179 -
985,642,143 151,690,810 - 1,018,134,989 152,835,000
985,642,143 - - 1,018,134,989 18,237,656
985,642,143 - 8,500,000 1,009,634,989 -
985,642,143 - - 1,009,634,989 -
985,642,143 - - 1,009,634,989 -
985,642,143 - 17,000,000 992,634,989 -
985,642,143 - - 992,634,989 -
985,642,143 - - 992,634,989 -
985,642,143 - - 992,634,989 -
985,642,143 - - 992,634,989 -
985,642,143 - - 992,634,989 -
985,642,143 - 18,200,000 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
985,642,143 - - 974,434,989 -
890,355,997 - 35,239,954 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -
890,355,997 - - 939,195,035 -

159,249,355 110,410,317 171,072,656

 MUTASI BANK BTN
MEI JUNI
Cr Saldo Dr Cr Saldo
939,195,035 985,895,731
- 939,195,035 - 3,000,000 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
- 939,195,035 - - 982,895,731
563,000 938,632,035 - 563,000 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
- 938,632,035 - - 982,332,731
47,125 938,584,910 - 21,000 982,311,731
- 938,584,910 - - 982,311,731
- 938,584,910 - - 982,311,731
- 938,584,910 - - 982,311,731
- 938,584,910 - - 982,311,731
28,883,635 909,701,275 - 25,040,909 957,270,822
- 1,062,536,275 20,310,000 - 977,580,822
- 1,080,773,931 - - 977,580,822
- 1,080,773,931 - - 977,580,822
- 1,080,773,931 - - 977,580,822
- 1,080,773,931 - - 977,580,822
15,200,000 1,065,573,931 - 2,500,000 975,080,822
- 1,065,573,931 - - 975,080,822
 - 1,065,573,931 - - 975,080,822
- 1,065,573,931 - - 975,080,822
- 1,065,573,931 - - 975,080,822
- 1,065,573,931 - - 975,080,822
8,500,000 1,057,073,931 - 8,500,000 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
- 1,057,073,931 - - 966,580,822
71,178,200 985,895,731 - 10,484,100 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722
- 985,895,731 - - 956,096,722

124,371,960 20,310,000 50,109,009

MUTASI BANK BTN
JULI AGUSTUS
Dr Cr Saldo Dr Cr
956,096,722
- 1,500,000 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- - 954,596,722 - -
- 563,000 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- - 954,033,722 - -
- 3,000,000 951,033,722 - -
- - 951,033,722 - -
- 21,000 951,012,722 - -
- - 951,012,722 - -
- - 951,012,722 - -
- - 951,012,722 - -
- - 951,012,722 - -
- 2,440,909 948,571,813 - 12,640,909
25,562,500 - 974,134,313 63,125,000 -
- - 974,134,313 - -
- - 974,134,313 - -
- - 974,134,313 - -
- - 974,134,313 - -
- 14,000,000 960,134,313 - 7,000,000
- - 960,134,313 - -
 - - 960,134,313 - -
- - 960,134,313 - -
- - 960,134,313 - -
- - 960,134,313 - -
- 8,500,000 951,634,313 - 8,500,000
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - 28,273,930
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -
- - 951,634,313 - -

25,562,500 30,024,909 63,125,000 56,414,839

GUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
Saldo Dr Cr Saldo Dr
951,634,313 958,344,474
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
951,634,313 - - 958,344,474 -
938,993,404 - - 958,344,474 -
1,002,118,404 - - 958,344,474 -
1,002,118,404 - - 958,344,474 -
1,002,118,404 - - 958,344,474 -
1,002,118,404 - - 958,344,474 -
1,002,118,404 - - 958,344,474 -
995,118,404 - 3,000,000 955,344,474 -
995,118,404 - - 955,344,474 -
995,118,404 - - 955,344,474 -
995,118,404 - - 955,344,474 -
995,118,404 - - 955,344,474 -
995,118,404 - - 955,344,474 -
986,618,404 - 2,500,000 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
986,618,404 - - 952,844,474 -
958,344,474 - 29,777,813 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -
958,344,474 - - 923,066,661 -

- 35,277,813 -
OKTOBER NOVEMBER
Cr Saldo Dr Cr Saldo
923,066,661 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661
- 923,066,661 - - 923,066,661

- - -
 DESEMBER
Dr Cr Saldo
923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661
- - 923,066,661

- -
BUKU BANK MANDIRI

Tgl bln Thn No Bukti Keterangan

01 Saldo Awal
05 01 21 BK-003/YR/I/2021 Pembayaran PPL Pa Ari tentang PSAK 73
15 01 21 BK-018/YR/I/2021 Peambayaran Iuran IAPI atas Nama Ari
15 01 21 BK-019/YR/I/2021 Peambayaran Iuran IAPI atas Nama Ibu Yati Ruhiyati
20 01 21 BK-063/YR/I/2021 Pembayaran PPL Ibu Yati Tentang PSAK 71
22 01 21 BK-049/YR/I/2021 Pembayaran Ke Moch. Zainuddin Untuk Danatama Artha Mandiri
28 01 21 BK-065/YR/I/2021 Pembayaran PPL Pa Ari
28 01 21 BK-066/YR/I/2021 Pembayaran PPL Ibu Yati
28 01 21 BM - 014/YR/II/2021Terima transfer dari Bank BTN atas Nama Yati ruhiyati
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
09 03 21 BK - 020/YR/III/2021Pembayaran PPL Atas Nama Bu Yati (implikasi pemberlakuan PP 35/2021, P
09 03 21 BK - 021/YR/III/2021Pembayaran PPL Atas Nama Pa Ari (UPDATE REKONSILIASI FISKAL DAN PEN
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
 05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
03 06 21 BK - 001/YR/VI/2021Pembayaran PPL Atas Nama Pa Ari (Kepap 2020: noclar dan hubungan yang
03 06 21 BK - 002/YR/VI/2021Pembayaran PPL Atas Nama Bu Yati (Kepap 2020: noclar dan hubungan yang
03 06 21 BK - 003/YR/VI/2021Pembayaran PPL atas Nama Bu Yati (bidang pembinaan dan pengawasan tah
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
12 07 21 BK - 014/YR/VII/2021Pembayaran PPL Atas Nama Bu Yati PPL OJK PERBANKAN
26 07 21 BK - 015/YR/VII/2021Pembayaran PPL Implikasi Pemberlakuan PP 35,36,37/2021 Terhadap Pener
26 07 21 BK - 016/YR/VII/2021Pembayaran PPL OJK Bank dan AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPR (Atas Nama
26 07 21 BK - 015/YR/VII/2021Pembayaran PPL ISU Penerapan SAK Entitas Privat Dalam Penyusunan Lapor
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07 21
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
 07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
20 08 21BK - 010/YR/VIII/2021
Pembayaran PPL indikator kualitas audit pada KAP (ARI)
20 08 21BK - 011/YR/VIII/2021
Pembayaran PPL Standar Audit 2021 Series : Update Standar Audit 2021 yan
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08 21
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

JUMLAH
 REKAP MUT
REKAP DETAIL MUTAS

COA
Dr Cr Saldo Akun
13,994,088
280,000 13,714,088 Pelatihan V 1000-1
300,000 13,414,088 Iuran IAI, IAPI, & OJK V 1001-1
3,000,000 10,414,088 Iuran IAI, IAPI, & OJK V 1001-2
280,000 10,134,088 Pelatihan V 1001-3
a Artha Mandiri 6,012,500 4,121,588 Tenaga Ahli V 1002-1
350,000 3,771,588 Pelatihan V 1003-1
560,000 3,211,588 Pelatihan V 1004-1
10,000,000 13,211,588 Bank BTN V 1005-1
13,211,588 1005-2
13,211,588 1006-1
13,211,588 1006-2
13,211,588 1006-3
13,211,588 1006-4
13,211,588 1006-5
13,211,588 1007-1-1
13,211,588 1007-1-2
13,211,588 1007-1-3
13,211,588 1007-1-4
13,211,588 1007-2-1
13,211,588 1007-2-2
13,211,588 1007-2-3
13,211,588 1007-2-4
13,211,588 1008-1
13,211,588 1008-2
13,211,588 2001-1
13,211,588 2001-2
13,211,588 2001-3
13,211,588 2001-4
13,211,588 2001-5
13,211,588 2001-6
13,211,588 2002-1
13,211,588 2003-1
13,211,588 2003-2
13,211,588 3001-1
13,211,588 3001-2
13,211,588 3001-3
13,211,588 3001-4
13,211,588 3001-5
13,211,588 4001-1
13,211,588 4001-2
13,211,588 4001-3
13,211,588 5001-1
13,211,588 5001-2
13,211,588 5001-3
13,211,588 5001-4
13,211,588 5001-5
13,211,588 5001-6
13,211,588 5001-7
13,211,588 5001-8
13,211,588 5001-9
13,211,588 5001-10
13,211,588 5001-11
13,211,588 5001-12
13,211,588 5001-13
13,211,588 5001-14
13,211,588 6001-01
13,211,588 6001-02
13,211,588 6001-03
13,211,588 6001-04
13,211,588 6001-05
13,211,588 6001-06
13,211,588 7001-01
13,211,588 7001-02
13,211,588 8001-01
13,211,588 8001-02
13,211,588 8001-03
13,211,588 9001-01
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588 REKAP DETAIL MUTAS
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
 13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
13,211,588
mberlakuan PP 35/2021, PP 36/ 280,000 12,931,588 Pelatihan V
ONSILIASI FISKAL DAN PENYUSUTA 350,000 12,581,588 Pelatihan V
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
 12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
12,581,588
oclar dan hubungan yang berlangsun 560,000 12,021,588 Pelatihan V
noclar dan hubungan yang berlangsu 560,000 11,461,588 Pelatihan V
inaan dan pengawasan tahun 2021 560,000 10,901,588 Pelatihan V
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
10,901,588
 560,000 10,341,588 Pelatihan V
6,37/2021 Terhadap Penerapan PSA 560,000 9,781,588 Pelatihan V
EUANGAN BPR (Atas Nama yati ruhi 560,000 9,221,588 Pelatihan V
Dalam Penyusunan Laporan Keuan 560,000 8,661,588 Pelatihan V
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
 8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
8,661,588
280,000 8,381,588 Pelatihan V
ate Standar Audit 2021 yang akan ber 480,000 7,901,588 Pelatihan V
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
 7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588
7,901,588

10,000,000 16,092,500
REKAP MUTASI BANK MANDIRI
REKAP DETAIL MUTASI BANK MANDIRI

Keterangan JANUARI
Dr Cr Saldo
Saldo Awal 13,994,088
Kas - - 13,994,088
Bank BTN 10,000,000 - 23,994,088
Bank Mandiri - - 23,994,088
Bank BCA - - 23,994,088
Piutang Usaha - - 23,994,088
Piutang Hubungan Istimewa - - 23,994,088
Piutang Lain - Lain - - 23,994,088
Sewa Dibayar Dimuka - - 23,994,088
Beban Dibayar Dimuka - - 23,994,088
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 - - 23,994,088
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 - - 23,994,088
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 - - 23,994,088
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A - - 23,994,088
PPN Masukan - - 23,994,088
Komputer & Printer - - 23,994,088
Meja & Kursi - - 23,994,088
Peralatan Kantor - - 23,994,088
Rak Buku - - 23,994,088
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer - - 23,994,088
Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi - - 23,994,088
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor - - 23,994,088
Akumulasi Penyusutan Rak Buku - - 23,994,088
Pelatihan - 1,470,000 22,524,088
Amortisasi Pelatihan - - 22,524,088
Utang PPh Pasal 21 - - 22,524,088
Utang PPh Pasal 23 - - 22,524,088
Utang PPh Pasal 25 - - 22,524,088
Utang PPh Pasal 29 - - 22,524,088
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 - - 22,524,088
PPN Keluaran - - 22,524,088
Uang Muka Pelanggan - - 22,524,088
Titipan - - 22,524,088
Beban Yang Masih Harus Dibayar - - 22,524,088
Modal Disetor - - 22,524,088
Saldo Laba - - 22,524,088
Prive - - 22,524,088
Tambahan Modal Disetor (TA) - - 22,524,088
 Laba Tahun Berjalan - - 22,524,088
Pendapatan Audit Umum - - 22,524,088
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - - 22,524,088
Pendapatan Non Asurans - - 22,524,088
Gaji & THR - - 22,524,088
Sewa Kantor - - 22,524,088
Listrik - - 22,524,088
Telepon - - 22,524,088
Fotocopy - - 22,524,088
ATK - - 22,524,088
Akomodasi - - 22,524,088
Internet - - 22,524,088
Surat / Pos - - 22,524,088
Tenaga Ahli - 6,012,500 16,511,588
Beban Pajak - - 16,511,588
Iuran Kontrak OJK - - 16,511,588
Beban Penyusutan - - 16,511,588
Beban Amortisasi - - 16,511,588
Pemeliharaan Kantor - - 16,511,588
Iuran IAI, IAPI, & OJK - 3,300,000 13,211,588
PBB - - 13,211,588
BPJS - - 13,211,588
Aqua - - 13,211,588
Beban Jamuan - - 13,211,588
Pendapatan Bunga Bank - - 13,211,588
Pendapatan Lain - Lain - - 13,211,588
Administrasi Bank - - 13,211,588
Pajak Bunga Bank - - 13,211,588
Beban Lain - Lain - - 13,211,588
Beban Pajak PPh Pasal 25 - - 13,211,588
- - 13,211,588

Jumlah 10,000,000 10,782,500

REKAP DETAIL MUTASI BANK MANDIRI BULANAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 13,994,088
Januari 10,000,000 10,782,500 13,211,588
Februari - - 13,211,588
Maret - 630,000 12,581,588
April - - 12,581,588
Mei - - 12,581,588
Juni - 1,680,000 10,901,588
Juli - 2,240,000 8,661,588
Agustus - 760,000 7,901,588
September - - 7,901,588
Oktober - - 7,901,588
November - - 7,901,588
Desember - - 7,901,588
JUMLAH 10,000,000 16,092,500
 FEBRUARI MARET
Dr Cr Saldo Dr Cr
13,211,588
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - 630,000
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -
- - 13,211,588 - -

- - - 630,000
MARET APRIL MEI
Saldo Dr Cr Saldo Dr
13,211,588 12,581,588
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
13,211,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -
12,581,588 - - 12,581,588 -

- - -
 MUTASI BANK MANDIRI
MEI JUNI
Cr Saldo Dr Cr Saldo
12,581,588 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - - 12,581,588
- 12,581,588 - 1,680,000 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588
- 12,581,588 - - 10,901,588

- - 1,680,000
MUTASI BANK MANDIRI
JULI AGUSTUS
Dr Cr Saldo Dr Cr
10,901,588
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- - 10,901,588 - -
- 2,240,000 8,661,588 - 760,000
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -
- - 8,661,588 - -

- 2,240,000 - 760,000
GUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
Saldo Dr Cr Saldo Dr
8,661,588 7,901,588
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
8,661,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -
7,901,588 - - 7,901,588 -

- - -
OKTOBER NOVEMBER
Cr Saldo Dr Cr Saldo
7,901,588 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588
- 7,901,588 - - 7,901,588

- - -
 DESEMBER
Dr Cr Saldo
7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588
- - 7,901,588

- -
BUKU BANK BCA

Tgl bln Thn No Bukti Keterangan

01 Saldo Awal
01
01
01
01
01
01
01
01
01 -
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

JUMLAH
 REKAP MUT
REKAP DETAIL MUTAS

COA
Dr Cr Saldo Akun
506,036
506,036 1000-1
506,036 1001-1
506,036 1001-2
506,036 1001-3
506,036 1002-1
506,036 1003-1
506,036 1004-1
506,036 1005-1
506,036 1005-2
506,036 1006-1
506,036 1006-2
506,036 1006-3
506,036 1006-4
506,036 1006-5
506,036 1007-1-1
506,036 1007-1-2
506,036 1007-1-3
506,036 1007-1-4
506,036 1007-2-1
506,036 1007-2-2
506,036 1007-2-3
506,036 1007-2-4
506,036 1008-1
506,036 1008-2
506,036 2001-1
506,036 2001-2
506,036 2001-3
506,036 2001-4
506,036 2001-5
506,036 2001-6
506,036 2002-1
506,036 2003-1
506,036 2003-2
506,036 3001-1
506,036 3001-2
506,036 3001-3
506,036 3001-4
506,036 3001-5
506,036 4001-1
506,036 4001-2
506,036 4001-3
506,036 5001-1
506,036 5001-2
506,036 5001-3
506,036 5001-4
506,036 5001-5
506,036 5001-6
506,036 5001-7
506,036 5001-8
506,036 5001-9
506,036 5001-10
506,036 5001-11
506,036 5001-12
506,036 5001-13
506,036 5001-13
506,036 6001-01
506,036 6001-02
506,036 6001-03
506,036 6001-04
506,036 6001-05
506,036 6001-06
506,036 7001-01
506,036 7001-02
506,036 8001-01
506,036 8001-02
506,036 8001-03
506,036 9001-01
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036 REKAP DETAIL MUTAS
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
 506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036
506,036

- -
REKAP MUTASI BANK BCA
REKAP DETAIL MUTASI BANK BCA

Keterangan JANUARI
Dr Cr Saldo
Saldo Awal 506,036
Kas - - 506,036
Bank BTN - - 506,036
Bank Mandiri - - 506,036
Bank BCA - - 506,036
Piutang Usaha - - 506,036
Piutang Hubungan Istimewa - - 506,036
Piutang Lain - Lain - - 506,036
Sewa Dibayar Dimuka - - 506,036
Beban Dibayar Dimuka - - 506,036
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 - - 506,036
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 - - 506,036
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 - - 506,036
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A - - 506,036
PPN Masukan - - 506,036
Komputer & Printer - - 506,036
Meja & Kursi - - 506,036
Peralatan Kantor - - 506,036
Rak Buku - - 506,036
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer - - 506,036
Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi - - 506,036
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor - - 506,036
Akumulasi Penyusutan Rak Buku - - 506,036
Pelatihan - - 506,036
Amortisasi Pelatihan - - 506,036
Utang PPh Pasal 21 - - 506,036
Utang PPh Pasal 23 - - 506,036
Utang PPh Pasal 25 - - 506,036
Utang PPh Pasal 29 - - 506,036
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 - - 506,036
PPN Keluaran - - 506,036
Uang Muka Pelanggan - - 506,036
Titipan - - 506,036
Beban Yang Masih Harus Dibayar - - 506,036
Modal Disetor - - 506,036
Saldo Laba - - 506,036
Prive - - 506,036
Tambahan Modal Disetor (TA) - - 506,036
 Laba Tahun Berjalan - - 506,036
Pendapatan Audit Umum - - 506,036
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - - 506,036
Pendapatan Non Asurans - - 506,036
Gaji & THR - - 506,036
Sewa Kantor - - 506,036
Listrik - - 506,036
Telepon - - 506,036
Fotocopy - - 506,036
ATK - - 506,036
Akomodasi - - 506,036
Internet - - 506,036
Surat / Pos - - 506,036
Tenaga Ahli - - 506,036
Beban Pajak - - 506,036
Iuran Kontrak OJK - - 506,036
Beban Penyusutan - - 506,036
Beban Amortisasi - - 506,036
Pemeliharaan Kantor - - 506,036
Iuran IAI, IAPI, & OJK - - 506,036
PBB - - 506,036
BPJS - - 506,036
Aqua - - 506,036
Beban Jamuan - - 506,036
Pendapatan Bunga Bank - - 506,036
Pendapatan Lain - Lain - - 506,036
Administrasi Bank - - 506,036
Pajak Bunga Bank - - 506,036
Beban Lain - Lain - - 506,036
Beban Pajak PPh Pasal 25 - - 506,036
- - 506,036

Jumlah - -

REKAP DETAIL MUTASI BANK BCA BULANAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 506,036
Januari - - 506,036
Februari - - 506,036
Maret - - 506,036
April - - 506,036
Mei - - 506,036
Juni - - 506,036
Juli - - 506,036
Agustus - - 506,036
September - - 506,036
Oktober - - 506,036
November - - 506,036
Desember - - 506,036
JUMLAH - -
 FEBRUARI MARET
Dr Cr Saldo Dr Cr
506,036
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -

- - - -
MARET APRIL MEI
Saldo Dr Cr Saldo Dr
506,036 506,036
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -

- - -
 MUTASI BANK BCA
MEI JUNI
Cr Saldo Dr Cr Saldo
506,036 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036

- - -
MUTASI BANK BCA
JULI AGUSTUS
Dr Cr Saldo Dr Cr
506,036
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -
- - 506,036 - -

- - - -
GUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
Saldo Dr Cr Saldo Dr
506,036 506,036
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -
506,036 - - 506,036 -

- - -
OKTOBER NOVEMBER
Cr Saldo Dr Cr Saldo
506,036 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036
- 506,036 - - 506,036

- - -
 DESEMBER
Dr Cr Saldo
506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036
- - 506,036

- -
JURNAL PENYESUAIAN

Tgl bln Thn COA Keterangan Dr Cr

01 01 21 5001-10 Tenaga Ahli 35,000,000
01 01 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 35,000,000
01 21
01 01 21 2001-4 Utang PPh Pasal 29 22,822,727
01 01 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 4,918,727
01 01 21 1006-3 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 17,904,000
01 21
08 01 21 2003-2 Beban Yang Masih Harus Dibayar 13,260,000
08 01 21 1002-1 Piutang Usaha 13,260,000
01 21
12 01 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 8,820,000
12 01 21 5001-11 Beban Pajak 180,000
12 01 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 9,000,000
01 21
12 01 21 2001-6 PPN Keluaran 0
12 01 21 2001-4 Utang PPh Pasal 29 0
01 21
12 01 21 2001-6 PPN Keluaran 1
12 01 21 2001-4 Utang PPh Pasal 29 1
01 21
12 01 21 2001-4 Utang PPh Pasal 29 1
12 01 21 7001-01 Pendapatan Bunga Bank 1
01 21
22 01 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 300,000
22 01 21 1002-1 Piutang Usaha 300,000
01 21
31 01 21 5001-1 Gaji & THR 21,000
31 01 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
 01 21
31 01 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
31 01 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
01 21
31 01 21 5001-8 Internet 251,900
31 01 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 251,900
01 21
31 01 21 5001-13 Beban Penyusutan 58,119
31 01 21 1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer 42,708
31 01 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
01 21
31 01 21 5001-14 Beban Amortisasi 577,101
31 01 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 577,101
01 21
01 21
05 02 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,500,000
05 02 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
05 02 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
02 21
15 02 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 24,818,182
15 02 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 23,636,364
15 02 21 2001-6 PPN Keluaran 1,181,818
02 21
19 02 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 7,866,000
19 02 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,640,000
19 02 21 5001-7 Akomodasi 3,600,000
19 02 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 306,000
19 02 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 18,000,000
19 02 21 2001-6 PPN Keluaran 1,800,000
02 21
19 02 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,704,545
19 02 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,909,091
19 02 21 2001-6 PPN Keluaran 795,455
02 21
23 02 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 44,000,000
23 02 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 40,000,000
23 02 21 2001-6 PPN Keluaran 4,000,000
02 21
26 02 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 34,300,000
26 02 21 5001-11 Beban Pajak 700,000
26 02 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 35,000,000
02 21
28 02 21 5001-1 Gaji & THR 21,000
28 02 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
02 21
28 02 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
28 02 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
02 21
28 02 21 5001-8 Internet 251,900
28 02 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 251,900
02 21
28 02 21 5001-13 Beban Penyusutan 58,119
28 02 21 1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer 42,708
28 02 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
02 21
28 02 21 5001-14 Beban Amortisasi 615,017
28 02 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 615,017
02 21
28 02 21 5001-10 Tenaga Ahli
28 02 21 1004-1 Piutang Lain - Lain
02 21
02 21
02 21
02 21
02 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 1,350,000
02 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,350,000
03 21
04 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 300,000
04 03 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 300,000
03 21
04 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 21,000,000
04 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 20,000,000
04 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,000,000
03 21
04 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,500,000
04 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
04 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
03 21
04 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 12,000,000
04 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
04 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
03 21
04 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 12,000,000
04 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
04 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
03 21
04 03 21 1006-5 PPN Masukan 795,455
04 03 21 2001-6 PPN Keluaran 795,455
03 21
08 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 15,420,000
08 03 21 3001-3 Prive 330,000
08 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
08 03 21 2001-6 PPN Keluaran 750,000
03 21
09 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 3,750,000
09 03 21 1004-1 Piutang Lain - Lain 3,750,000
 03 21
10 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 17,000,000
10 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,454,545
10 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,545,455
03 21
15 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,800,000
15 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 16,000,000
15 03 21 2001-6 PPN Keluaran 800,000
03 21
16 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 12,000,000
16 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
16 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
03 21
17 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,170,000
17 03 21 3001-3 Prive 330,000
17 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
17 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
03 21
17 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 17,600,000
17 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 16,000,000
17 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,600,000
03 21
18 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 3,750,000
18 03 21 1004-1 Piutang Lain - Lain 3,750,000
03 21
18 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 10,192,000
18 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 63,664,545
18 03 21 5001-7 Akomodasi 25,000,000
18 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 39,143,455
18 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 125,454,545
18 03 21 2001-6 PPN Keluaran 12,545,455
24 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,500,000
24 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
24 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
03 21
24 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 1,883,000
24 03 21 1004-1 Piutang Lain - Lain 1,883,000
03 21
24 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 8,250,000
24 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,633,000
24 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
24 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
24 03 21 1004-1 Piutang Lain - Lain 383,000
03 21
26 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 6,000,000
26 03 21 5001-10 Tenaga Ahli 6,252,091
26 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
26 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
26 03 21 1004-1 Piutang Lain - Lain 252,091
03 21
30 03 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 19,000,000
30 03 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 17,272,727
30 03 21 2001-6 PPN Keluaran 1,727,273
03 21
31 03 21 5001-1 Gaji & THR 15,200,000
31 03 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
31 03 21 2003-2 Beban Yang Masih Harus Dibayar 15,179,000
03 21
31 03 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
31 03 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
03 21
31 03 21 5001-8 Internet 251,900
31 03 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 251,900
 03 21
31 03 21 5001-13 Beban Penyusutan 58,119
31 03 21 1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer 42,708
31 03 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
03 21
31 03 21 5001-14 Beban Amortisasi 626,684
31 03 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 626,684
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
03 21
12 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 36,720,000
12 04 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 680,000
12 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 34,000,000
04 21 2001-6 PPN Keluaran 3,400,000
04 21
12 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 18,500,000
12 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 16,818,182
12 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,681,818
 04 21
13 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 29,700,000
13 04 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 550,000
13 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 27,500,000
13 04 21 2001-6 PPN Keluaran 2,750,000
04 21
13 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 11,760,000
13 04 21 3001-3 Prive 240,000
13 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
13 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
04 21
14 04 21 2001-6 PPN Keluaran 795,455
14 04 21 1006-5 PPN Masukan 795,455
04 21
15 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 12,000,000
15 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
15 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
04 21
20 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 6,500,000
20 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 6,500,000
20 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 11,818,182
20 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,181,818
04 21
20 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 15,125,000
20 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 15,592,500
20 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 27,500,000
20 04 21 2001-6 PPN Keluaran 2,750,000
20 04 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 467,500
04 21
20 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 13,750,000
20 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 14,175,000
20 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 25,000,000
20 04 21 2001-6 PPN Keluaran 2,500,000
20 04 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 425,000
04 21
23 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 3,750,000
23 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 12,000,000
23 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
23 04 21 2001-6 PPN Keluaran 750,000
04 21
23 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 8,250,000
23 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,250,000
23 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
23 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
04 21
23 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 12,000,000
23 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
23 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
04 21
23 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 16,500,000
23 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
23 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
04 21
23 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 17,500,000
23 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,909,091
23 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,590,909
04 21
23 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 9,919,900
23 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 15,436,000
23 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 22,700,000
23 04 21 2001-6 PPN Keluaran 2,270,000
23 04 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 385,900
04 21
27 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 14,727,273
27 04 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 272,727
27 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 13,636,364
27 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,363,636
04 21
27 04 21 5001-1 Gaji & THR 47,125
27 04 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 47,125
04 21
28 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 3,510,000
28 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,250,000
28 04 21 3001-3 Prive 240,000
28 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
28 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
04 21
30 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 34,363,636
30 04 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 636,364
30 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 31,818,182
30 04 21 2001-6 PPN Keluaran 3,181,818
04 21
30 04 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 7,250,000
30 04 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,250,000
30 04 21 5001-7 Akomodasi 1,000,000
30 04 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
30 04 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
04 21
30 04 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
30 04 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
04 21
30 04 21 5001-8 Internet 232,523
30 04 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 232,523
04 21
30 04 21 5001-13 Beban Penyusutan 58,119
30 04 21 1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer 42,708
30 04 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
04 21
30 04 21 5001-14 Beban Amortisasi 641,267
30 04 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 641,267
04 21
30 04 21 2001-6 PPN Keluaran 2
30 04 21 7001-01 Pendapatan Bunga Bank 2
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
04 21
03 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 11,000,000
03 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,000,000
03 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,000,000
05 21
03 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,200,000
03 05 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 300,000
03 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
03 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
05 21
03 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 36,720,000
03 05 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 680,000
03 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 34,000,000
03 05 21 2001-6 PPN Keluaran 3,400,000
05 21
07 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 23,760,000
07 05 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 440,000
07 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 22,000,000
07 05 21 2001-6 PPN Keluaran 2,200,000
05 21
07 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 29,160,000
07 05 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 540,000
07 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 27,000,000
07 05 21 2001-6 PPN Keluaran 2,700,000
05 21
10 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 16,500,000
10 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
10 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
05 21
10 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 8,250,000
10 05 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,250,000
10 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
10 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
05 21
21 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 8,250,000
21 05 21 5001-10 Tenaga Ahli 8,250,000
21 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 15,000,000
21 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,500,000
05 21
24 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 44,000,000
24 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 40,000,000
24 05 21 2001-6 PPN Keluaran 4,000,000
05 21
27 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 12,000,000
27 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
27 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
05 21
28 05 21 5001-1 Gaji & THR 21,000
28 05 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
05 21
28 05 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
28 05 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
05 21
28 05 21 5001-8 Internet 232,523
28 05 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 232,523
05 21
28 05 21 5001-13 Beban Penyusutan 58,119
28 05 21 1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer 42,708
28 05 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
05 21
28 05 21 5001-14 Beban Amortisasi 641,267
28 05 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 641,267
05 21
31 05 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 13,750,000
31 05 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 12,500,000
31 05 21 2001-6 PPN Keluaran 1,250,000
05 21
05 21
05 21
05 21
03 06 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 6,000,000
03 06 21 5001-10 Tenaga Ahli 6,000,000
03 06 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
03 06 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
06 21
18 06 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 27,810,000
18 06 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 540,000
18 06 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 27,000,000
18 06 21 2001-6 PPN Keluaran 1,350,000
06 21
30 06 21 5001-1 Gaji & THR 21,000
30 06 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
06 21
30 06 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
30 06 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
06 21
30 06 21 5001-8 Internet 232,523
30 06 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 232,523
06 21
30 06 21 5001-13 Beban Penyusutan 58,119
30 06 21 1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer 42,708
30 06 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
06 21
30 06 21 5001-14 Beban Amortisasi 711,267
30 06 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 711,267
06 21
06 21
06 21
06 21
06 21
05 07 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 24,187,500
05 07 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 562,500
05 07 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 22,500,000
05 07 21 2001-6 PPN Keluaran 2,250,000
07
14 07 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 5,500,000
14 07 21 5001-10 Tenaga Ahli 6,500,000
14 07 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 10,909,091
14 07 21 2001-6 PPN Keluaran 1,090,909
07
26 07 21 5001-1 Gaji & THR 21,000
26 07 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
07
31 07 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
31 07 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
07
31 07 21 5001-8 Internet 232,523
31 07 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 232,523
07
31 07 21 5001-13 Beban Penyusutan 15,410
31 07 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
07
31 07 21 5001-14 Beban Amortisasi 929,601
31 07 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 929,601
07
07
06 08 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 32,400,000
06 08 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 600,000
06 08 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 30,000,000
06 08 21 2001-6 PPN Keluaran 3,000,000
08
13 08 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 19,620,000
13 08 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 180,000
13 08 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 18,000,000
13 08 21 2001-6 PPN Keluaran 1,800,000
 08
25 08 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 24,187,500
25 08 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 562,500
25 08 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 22,500,000
25 08 21 2001-6 PPN Keluaran 2,250,000
08
25 08 21 2002-1 Uang Muka Pelanggan 24,187,500
25 08 21 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 562,500
25 08 21 4001-1 Pendapatan Audit Umum 22,500,000
25 08 21 2001-6 PPN Keluaran 2,250,000
08
31 08 21 5001-1 Gaji & THR 21,000
31 08 21 2001-1 Utang PPh Pasal 21 21,000
08
31 08 21 5001-2 Sewa Kantor 1,666,667
31 08 21 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 1,666,667
08
31 08 21 5001-8 Internet 232,523
31 08 21 1005-2 Beban Dibayar Dimuka 232,523
08
31 08 21 5001-13 Beban Penyusutan 15,410
31 08 21 1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi 15,410
08
31 08 21 5001-14 Beban Amortisasi 961,267
31 08 21 1008-2 Amortisasi Pelatihan 961,267
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
JUMLAH 1,427,976,639 1,427,976,639
 Notes COA Keterangan
Reclass Tenaga Ahli yg diakui 2020 1000-1 Kas
1001-1 Bank BTN
1001-2 Bank Mandiri
Reclass PPh 29 Thn 2020 1001-3 Bank BCA
1002-1 Piutang Usaha
1003-1 Piutang Hubungan Istimewa
1004-1 Piutang Lain - Lain
Pembayaran PT. Persada Al - Amin 1005-1 Sewa Dibayar Dimuka
1005-2 Beban Dibayar Dimuka
1006-1 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21
PT. DAYA SAGARA MULTIGUNA 1006-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23
1006-3 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25
1006-4 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A
1006-5 PPN Masukan
AJE KOMA2 1007-1-1 Komputer & Printer
1007-1-2 Meja & Kursi
1007-1-3 Peralatan Kantor
AJE KOMA2 1007-1-4 Rak Buku
1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer
1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi
AJE KOMA2 1007-2-3 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
1007-2-4 Akumulasi Penyusutan Rak Buku
1008-1 Pelatihan
PPH 23 - PT. Fatarindo Cemerlang 1008-2 Amortisasi Pelatihan
2001-1 Utang PPh Pasal 21
2001-2 Utang PPh Pasal 23
Gaji Bulan Jan 2001-3 Utang PPh Pasal 25
2001-4 Utang PPh Pasal 29
 2001-5 Utang PPh Pasal 4 Ayat 2
Sewa Bulan Jan 2001-6 PPN Keluaran
2002-1 Uang Muka Pelanggan
2003-1 Titipan
Internet Bulan Jan 2003-2 Beban Yang Masih Harus Dibayar
3001-1 Modal Disetor
3001-2 Saldo Laba
Penyusutan Bulan Jan 3001-3 Prive
3001-4 Tambahan Modal Disetor (TA)
3001-5 Laba Tahun Berjalan
4001-1 Pendapatan Audit Umum
Amortisasi Bulan Jan 4001-2 Pendapatan Asurans - Non Audit Umum
4001-3 Pendapatan Non Asurans
5001-1 Gaji & THR
5001-2 Sewa Kantor
PT. BPR ATHENA SURYA PRIMA 5001-3 Listrik
5001-4 Telepon
5001-5 Fotocopy
5001-6 ATK
PT. BPR Wahana Sentra Artha 5001-7 Akomodasi
5001-8 Internet
5001-9 Surat / Pos
5001-10 Tenaga Ahli
KSP BANGUN KARYA UTAMA 5001-11 Beban Pajak
5001-12 Iuran Kontrak OJK
5001-13 Beban Penyusutan
5001-14 Beban Amortisasi
6001-01 Pemeliharaan Kantor
6001-02 Iuran IAI, IAPI, & OJK
6001-03 PBB
PRIMKOP 6001-04 BPJS
6001-05 Aqua
 6001-06 Beban Jamuan
7001-01 Pendapatan Bunga Bank
PERUMDA BPR SUMEDANG 7001-02 Pendapatan Lain - Lain
8001-01 Administrasi Bank
8001-02 Pajak Bunga Bank
8001-03 Beban Lain - Lain
PT. Neuronworks Indonesia 9001-01 Beban Pajak PPh Pasal 25

Gaji Bulan Feb

Sewa Bulan Feb

Internet Bulan Feb

Penyusutan Bulan Feb

Amortisasi Bulan Feb

PT. TECH MAYANTARA ASIA

Bu Nova Kop Dirgantara

Kop Dirgantara

PT. BPR BANJAR ARTASARI GUNA

PT. BPR DANASARI PERSADA

PT. BPR PONDASI NIAGA PERDANA

Kelebihan PPn Primkop Berhubungan dgn aje tgl 19 Feb

PT. BPR DANA MULTIGUNA

PAK NANANG PT. BPR DANASARI PERSADA & DMG

PT. BPR MITRA KANAKA SANTOSA

PT. BPR BALDAH SENTOSA

PT. BPR MITRA EKONOMI ANDALAS

PT. BPR TRIDHARMA DEPOK

PT. BPR PERMATA DHANAWIRA

PAK NANANG PT. BPR MITRA EKONOMI ANDALAS & TRIDARMA DEPOK

Pendapatan BPR Karya Remaja dan Pengakuan Beban Tenaga Ahli Baldah
PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI

PAK NANANG PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI

PT. BPR CIBITUNG TANJUNG RAYA

PT. ADITAMA ARTA

PT. BPR Majalengka Jabar

Gaji Bulan Mar

Sewa Bulan Mar

Internet Bulan Mar

Penyusutan Bulan Mar

Amortisasi Bulan Mar

PT. MICRO PAY NUSANTARA

PT. BPR DANATAMA ARTHA MANDIRI

PT. PMGS

PT. BPR Sumber Artha Rahayu

Pengkreditan Lebih Bayar PPN

PT. BPR Kranji Krida Sejahtera

PT. BPR Handalan Dana Graha

PUPUK

PT. PRIMAJAYA ANUGRAH MAKMUR

PT. BPR RATNA ARTHA PUSAKA

PT. BPR ARTHA BERSAMA

PT. BPR KARINAMAS PERMAI

PT. BPR MAKMUR MERATA

PT. BPR MARKONI SARANA JAYA

PT. WREDATAMA TELEKOMUNIKASI

KOP BPR TANJUNG RAYA

Gaji Bulan April

PT. BPR DARMAWAN ADHIGUNA LESTARI

PT. Gerbang Sinergi Prima

PT. BPR Cikarang Raharja

Sewa Bulan Apr

Internet Bulan Apr

Penyusutan Bulan Apr

Amortisasi Bulan Apr

Perbedaan Perhitungan Manual dengan Sistem EFAKTUR

PT. BPR Nehemia

PT. Akses Globalindo

PT. Sarana Pactindo

PT. Akses Nusantara

PT. Akses Cipta Solusi

PT. Pharma Tekno Solusi

BPR Surya Prima Persada

BPR CILEUNGSI KRIDA SEJAHTERA

IAI PUSAT

BPR Bintara Pratama Sejahtera

Gaji Bulan Mei

Sewa Bulan Mei

Internet Bulan Mei

Penyusutan Bulan Mei

Amortisasi Bulan Mei

PT BPR TRISURYA TATA ARTHA

BPR Dian Faraqo

PT. Tech Mayantara Asia

Gaji Bulan Jun

Sewa Bulan Jun

Internet Bulan Jun

Penyusutan Bulan Jun

Amortisasi Bulan Jun

PT Indosaluyu 2017
BPR Citra Bersada Abadi

Gaji Bulan Jul

Sewa Bulan Jul

Internet Bulan Jul

Penyusutan Bulan Jul

Amortisasi Bulan Jul

PT. Nuansa Niaga Permata

PT. Rayi Raka

PT Indosaluyu 2018

PT Indosaluyu 2019

Gaji Bulan Aug

Sewa Bulan Aug

Internet Bulan Aug

Penyusutan Bulan Aug

Amortisasi Bulan Aug

#NAME?
 COA Keterangan SALDO AWAL
Neraca Saldo
Dr
10 Aset
100 Aset Lancar
1000 Kas Dan Setara Kas
1000-1 Kas 95,542,020 44,500,000
1001-1 Bank BTN 657,710,960 115,640,000
1001-2 Bank Mandiri 13,994,088 10,000,000
1001-3 Bank BCA 506,036 -
1002 Piutang Usaha
1002-1 Piutang Usaha 38,500,000 -
1003 Piutang Hubungan Istimewa
1003-1 Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945 -
1004 Piutang Lain - Lain
1004-1 Piutang Lain - Lain 19,977,250 -
1005 Beban Dibayar Dimuka
1005-1 Sewa Dibayar Dimuka 31,666,667 -
1005-2 Beban Dibayar Dimuka 35,755,700 -
1005 Pajak Dibayar Dimuka
1005-1 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 - -
1005-2 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 4,918,727 -
1005-3 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 17,904,000 -
1005-4 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A - -
1005-5 PPN Masukan - -
101 Aset Tidak Lancar
1007 Aset Tetap
1007-1 Harga Perolehan
1007-1-1 Komputer & Printer 50,815,900 -
1007-1-2 Meja & Kursi 2,639,700 -
1007-1-3 Peralatan Kantor 765,950 -
1007-1-4 Rak Buku 300,000 -
1007-2 Akumulasi Penyusutan
1007-2-1 Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer (50,559,650)
1007-2-2 Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi (1,961,642)
1007-2-3 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor (765,950)
1007-2-4 Akumulasi Penyusutan Rak Buku (300,000)
1008 Aset Lain - Lain
1008-1 Pelatihan 113,732,919 1,470,000
1008-2 Amortisasi Pelatihan (103,185,921)
20 Kewajiban
200 Kewajiban Jangka Pendek
2001 Utang Pajak
2001-1 Utang PPh Pasal 21 2,222,625 2,222,625
2001-2 Utang PPh Pasal 23 - -
2001-3 Utang PPh Pasal 25 5,000,000 5,000,000
2001-4 Utang PPh Pasal 29 23,601,126 778,399
2001-5 Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 - -
2001-6 PPN Keluaran 21,040,909 21,040,908
2002 Uang Muka Pendapatan
2002-1 Uang Muka Pelanggan 95,892,727 -
2003 Utang Lain - Lain
2003-1 Titipan 5,288,000 -
2003-2 Beban Yang Masih Harus Dibayar 13,260,000 -
30 Ekuitas
3001-1 Modal Disetor 10,000,000 -
3001-2 Saldo Laba 846,461,111 -
3001-3 Prive 2,000,000
3001-4 Tambahan Modal Disetor (TA) 26,666,202 -
3001-5 Laba Tahun Berjalan -
4000 Pendapatan Usaha
4001-1 Pendapatan Audit Umum
4001-2 Pendapatan Asurans - Non Audit Umum
4001-3 Pendapatan Non Asurans
5000 Harga Pokok Penjualan
5001-1 Gaji & THR 15,179,000
5001-2 Sewa Kantor -
5001-3 Listrik -
5001-4 Telepon -
5001-5 Fotocopy 82,200
5001-6 ATK 500,000
5001-7 Akomodasi 13,095,000
5001-8 Internet -
5001-9 Surat / Pos 499,000
5001-10 Tenaga Ahli 57,202,900
5001-11 Beban Pajak -
5001-12 Iuran Kontrak OJK -
5001-13 Beban Penyusutan -
5001-14 Beban Amortisasi -
6000 Beban Usaha
6001-01 Pemeliharaan Kantor 352,900
6001-02 Iuran IAI, IAPI, & OJK 8,300,000
6001-03 PBB -
6001-04 BPJS -
6001-05 Aqua 120,000
6001-06 Beban Jamuan -
7000 Pendapatan Lain - Lain
7001-01 Pendapatan Bunga Bank
7001-02 Pendapatan Lain - Lain -
8000 Beban Lain - Lain
8001-01 Administrasi Bank -
8001-02 Pajak Bunga Bank -
8001-03 Beban Lain - Lain -
9000 Beban Pajak Penghasilan Pasal 25
9001-01 Beban Pajak PPh Pasal 25

Jumlah 297,982,932
 JANUARI FEBRU
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

54,346,125 - - 85,695,895 65,250,000

72,714,307 - - 700,636,653 153,616,000
10,782,500 - - 13,211,588 -
- - - 506,036 -

24,940,000 - 13,560,000 - -

- - - 121,475,945 -

- - - 19,977,250 -

- - 1,666,667 30,000,000 -
- - 35,251,900 503,800 -

- - - - -
- 300,000 4,918,727 300,000 -
- - 17,904,000 - 563,000
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- 42,708 (50,602,358)
- 15,410 (1,977,052)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 115,202,919 -
- 577,101 (103,763,021)

- - 21,000 21,000 21,000

 - - - - -
- - - - -
- 22,822,728 1 - -
- - - - -
- 1 - - -

135,200,000 8,820,000 - 222,272,727 -

- - - 5,288,000 -
- 13,260,000 - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- - - (2,000,000) 14,500,000
- - - 26,666,202 -
-

- 9,000,000 9,000,000
- - -
- - -

- 21,000 - 15,200,000 15,179,000

- 1,666,667 - 1,666,667 -
- - - - -
- - - - -
- - - 82,200 282,000
- - - 500,000 -
- - - 13,095,000 500,000
- 251,900 - 251,900 -
- - - 499,000 355,000
- 35,000,000 - 92,202,900 72,180,338
- 180,000 - 180,000 -
- - - - -
- 58,119 - 58,119 -
- 577,101 - 577,101 -

- - - 352,900 811,400
- - - 8,300,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 120,000 40,000
- - - - -

- - 1 1
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

297,982,932 82,957,515 82,957,515 323,297,738

 FEBRUARI MAR
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

54,569,500 - - 96,376,395 19,250,000

49,862,238 - - 804,390,415 191,908,455
- - - 13,211,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 19,977,250 -

- - 1,666,667 28,333,334 -
- - 251,900 251,900 -

- - - - -
- - - 300,000 -
- - 563,000 563,000
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- 42,708 (50,645,067)
- 15,410 (1,992,463)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 115,202,919 630,000
- 615,017 (104,378,039)

- - 327,000 327,000 21,000

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 9,277,273 9,277,273 10,072,727

218,866,000 144,188,727 - 296,950,000 -

- - - 5,288,000 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- - - (16,500,000) -
- - - 26,666,202 -
-

- 147,545,455 156,545,455
- - -
- - -

- 21,000 - 30,400,000 -
- 1,666,667 - 3,333,333 -
- - - - -
- - - - -
- - - 364,200 -
- - - 500,000 79,000
- 3,600,000 - 17,195,000 600,000
- 251,900 - 503,800 -
- - - 854,000 244,000
- 8,640,000 - 173,023,238 105,486,146
- 700,000 - 880,000 -
- - - - -
- 58,119 - 116,238 -
- 615,017 - 1,192,118 -

- - - 1,164,300 715,600
- - - 8,300,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 160,000 60,000
- - - - -

- - - 1
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

323,297,738 159,741,430 159,741,430 329,629,928

 MARET APR
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

11,898,600 - - 103,727,795 6,000,000

105,942,873 - - 890,355,997 159,249,355
630,000 - - 12,581,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - 10,018,091 9,959,159 -

- - 1,666,667 26,666,667 -
- - 251,900 - 3,022,800

- - - - -
- - - 300,000 -
- - - 1,126,000 563,000
- - - - -
- 795,455 - 795,455 -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- 42,708 (50,687,775)
- 15,410 (2,007,873)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 115,832,919 -
- 626,684 (105,004,723)

- - 321,000 627,000 21,000

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 32,477,273 31,681,818 30,886,363

211,158,455 246,733,455 - 261,375,000 -

- - - 5,288,000 -
- - 15,179,000 15,179,000 15,179,000

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- 660,000 - (17,160,000) 17,000,000
- - - 26,666,202 -
-

- 328,818,182 485,363,636
- - -
- - -

- 15,200,000 - 45,600,000 29,152,875

- 1,666,667 - 5,000,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 364,200 310,400
- - - 579,000 -
- 25,000,000 - 42,795,000 1,350,000
- 251,900 - 755,700 -
- - - 1,098,000 -
- 98,424,636 - 376,934,020 35,239,954
- - - 880,000 -
- - - - 6,176,727
- 58,119 - 174,356 -
- 626,684 - 1,818,802 -

- - - 1,879,900 98,000
- - - 8,300,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 220,000 -
- - - - -

- - - 1
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

329,629,928 389,416,915 389,416,915 304,249,474

 APRIL M
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

28,589,802 - - 81,137,993 3,000,000

110,410,317 - - 939,195,035 171,072,656
- - - 12,581,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

7,558,545 - - 2,400,614 -

- - 1,666,667 25,000,000 -
- - 232,523 2,790,277 -

- - - - -
- 2,139,091 - 2,439,091 -
- - - 1,689,000 563,000
- - - - -
- - 795,455 - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- 42,708 (50,730,483)
- 15,410 (2,023,283)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 115,832,919 -
- 641,267 (105,645,990)

- - 1,325,525 1,931,525 47,125

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 795,457 32,283,636 32,283,635 28,883,635

151,690,810 243,325,809 - 169,740,000 -

- - - 5,288,000 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
6,000,000 480,000 - (28,640,000) 15,200,000
- - - 26,666,202 -
-

- 330,336,364 815,700,000
- - -
- - -

- 47,125 - 74,800,000 15,179,000

- 1,666,667 - 6,666,667 -
- - - - -
- - - - -
- - - 674,600 -
- - - 579,000 -
- 1,000,000 - 45,145,000 50,000
- 232,523 - 988,223 -
- - - 1,098,000 12,000
- 116,953,500 - 529,127,474 71,178,200
- - - 880,000 -
- - - 6,176,727 -
- 58,119 - 232,475 -
- 641,267 - 2,460,070 -

- - - 1,977,900 100,400
- - - 8,300,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 220,000 20,000
- - - - -

- - 2 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

304,249,474 367,339,558 367,339,557 305,306,016

 MEI JU
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

6,861,400 - - 77,276,593 3,324,000

124,371,960 - - 985,895,731 20,310,000
- - - 12,581,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - 1,666,667 23,333,334 -
- - 232,523 2,557,754 -

- - - - -
- 1,960,000 - 4,399,091 -
- - - 2,252,000 563,000
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- 42,708 (50,773,192)
- 15,410 (2,038,694)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 115,832,919 1,680,000
- 641,267 (106,287,258)

- - 21,000 1,905,400 21,000

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 21,640,909 25,040,909 25,040,909

152,835,000 219,590,000 - 102,985,000 -

18,237,656 - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
3,000,000 - - (40,840,000) 4,500,000
- - - 26,666,202 -
-

- 216,409,091 1,032,109,091
- - -
- - -

- 21,000 - 90,000,000 15,179,000

- 1,666,667 - 8,333,333 -
- - - - -
- - - - -
- - - 674,600 -
- - - 579,000 -
- - - 45,195,000 424,000
- 232,523 - 1,220,746 -
- - - 1,110,000 180,000
- 16,500,000 - 616,805,674 10,484,100
- - - 880,000 -
- - - 6,176,727 -
- 58,119 - 290,594 -
- 641,267 - 3,101,337 -

- - - 2,078,300 455,200
- - - 8,300,000 1,000,000
- - - - -
- - - - -
- - - 240,000 40,000
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

305,306,016 240,669,576 240,669,576 83,201,209

 MUTASI
JUNI JU
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

10,778,200 - - 69,822,393 7,000,000

50,109,009 - - 956,096,722 25,562,500
1,680,000 - - 10,901,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - 1,666,667 21,666,667 -
- - 232,523 2,325,231 -

- - - - -
- 540,000 - 4,939,091 -
- - - 2,815,000 563,000
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- 42,708 (50,815,900)
- 15,410 (2,054,104)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 117,512,919 5,240,000
- 711,267 (106,998,525)

- - 21,000 1,905,400 21,000

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 2,440,909 2,440,909 2,440,909

20,310,000 33,810,000 - 89,485,000 -

- - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
324,000 - - (45,016,000) 14,000,000
- - - 26,666,202 -
-

- 37,909,091 1,070,018,182
- - -
- - -

- 21,000 - 105,200,000 15,179,000

- 1,666,667 - 10,000,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 674,600 -
- - - 579,000 -
- - - 45,619,000 -
- 232,523 - 1,453,269 -
- - - 1,290,000 170,000
- 6,000,000 - 633,289,774 -
- - - 880,000 -
- - - 6,176,727 1,437,273
- 58,119 - 348,713 -
- 711,267 - 3,812,605 -

- - - 2,533,500 -
- - - 9,300,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - 280,000 20,000
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

83,201,209 43,039,576 43,039,576 71,633,682

 JULI AGUS
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

8,306,273 - - 68,516,120 1,834,000

30,024,909 - - 951,634,313 63,125,000
2,240,000 - - 8,661,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - 1,666,667 20,000,000 -
- - 232,523 2,092,708 -

- - - - -
- 562,500 - 5,501,591 -
- - - 3,378,000 563,000
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- - (50,815,900)
- 15,410 (2,069,515)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 122,752,919 760,000
- 929,601 (107,928,126)

- - 21,000 1,905,400 21,000

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 3,340,909 3,340,909 12,640,909

31,062,500 29,687,500 - 90,860,000 -

- - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- - - (59,016,000) 7,000,000
- - - 26,666,202 -
-

- 33,409,091 1,103,427,273
- - -
- - -

- 21,000 - 120,400,000 15,179,000

- 1,666,667 - 11,666,667 -
- - - - -
- - - - -
- - - 674,600 336,200
- - - 579,000 -
- - - 45,619,000 -
- 232,523 - 1,685,792 -
- - - 1,460,000 -
- 6,500,000 - 639,789,774 28,273,930
- - - 880,000 -
- - - 7,614,000 -
- 15,410 - 364,123 -
- 929,601 - 4,742,206 -

- - - 2,533,500 -
- - - 9,300,000 -
- - - - 896,396
- - - - -
- - - 300,000 40,000
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

71,633,682 39,615,201 39,615,201 130,669,435

 AGUSTUS SEPTEM
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

8,535,596 - - 61,814,524 -
56,414,839 - - 958,344,474 -
760,000 - - 7,901,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - 1,666,667 18,333,334 -
- - 232,523 1,860,185 -

- - - - -
- 1,905,000 - 7,406,591 -
- - - 3,941,000 -
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- - (50,815,900)
- 15,410 (2,084,925)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 123,512,919 -
- 961,267 (108,889,394)

- - 21,000 1,905,400 -
 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 9,300,000 0 -

63,125,000 100,395,000 - 53,590,000 -

- - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
1,834,000 - - (64,182,000) 3,000,000
- - - 26,666,202 -
-

- 93,000,000 1,196,427,273
- - -
- - -

- 21,000 - 135,600,000 2,500,000

- 1,666,667 - 13,333,333 -
- - - - -
- - - - -
- - - 1,010,800 -
- - - 579,000 -
- - - 45,619,000 -
- 232,523 - 1,918,315 -
- - - 1,460,000 -
- - - 668,063,704 29,777,813
- - - 880,000 -
- - - 7,614,000 -
- 15,410 - 379,533 -
- 961,267 - 5,703,473 -

- - - 2,533,500 -
- - - 9,300,000 -
- - - 896,396 -
- - - - -
- - - 340,000 20,000
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

130,669,435 105,196,868 105,196,868 35,297,813

 SEPTEMBER OKTO
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

20,000 - - 61,794,524 -
35,277,813 - - 923,066,661 -
- - - 7,901,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - - 18,333,334 -
- - - 1,860,185 -

- - - - -
- - - 7,406,591 -
- - - 3,941,000 -
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- - (50,815,900)
- - (2,084,925)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 123,512,919 -
- - (108,889,394)

- - - 1,905,400 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 0 -

- - - 53,590,000 -

- - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- - - (67,182,000) -
- - - 26,666,202 -
-

- - 1,196,427,273
- - -
- - -

- - - 138,100,000 -
- - - 13,333,333 -
- - - - -
- - - - -
- - - 1,010,800 -
- - - 579,000 -
- - - 45,619,000 -
- - - 1,918,315 -
- - - 1,460,000 -
- - - 697,841,517 -
- - - 880,000 -
- - - 7,614,000 -
- - - 379,533 -
- - - 5,703,473 -

- - - 2,533,500 -
- - - 9,300,000 -
- - - 896,396 -
- - - - -
- - - 360,000 -
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - -

- - -

35,297,813 - - -
 OKTOBER NOVEM
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

- - - 61,794,524 -
- - - 923,066,661 -
- - - 7,901,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - - 18,333,334 -
- - - 1,860,185 -

- - - - -
- - - 7,406,591 -
- - - 3,941,000 -
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- - (50,815,900)
- - (2,084,925)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 123,512,919 -
- - (108,889,394)

- - - 1,905,400 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 0 -

- - - 53,590,000 -

- - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- - - (67,182,000) -
- - - 26,666,202 -
-

- - 1,196,427,273
- - -
- - -

- - - 138,100,000 -
- - - 13,333,333 -
- - - - -
- - - - -
- - - 1,010,800 -
- - - 579,000 -
- - - 45,619,000 -
- - - 1,918,315 -
- - - 1,460,000 -
- - - 697,841,517 -
- - - 880,000 -
- - - 7,614,000 -
- - - 379,533 -
- - - 5,703,473 -

- - - 2,533,500 -
- - - 9,300,000 -
- - - 896,396 -
- - - - -
- - - 360,000 -
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

- - - -
 NOVEMBER DESEM
Neraca Saldo AJE Neraca Saldo
Saldo
Cr Dr Cr Dr

- - - 61,794,524 -
- - - 923,066,661 -
- - - 7,901,588 -
- - - 506,036 -

- - - - -

- - - 121,475,945 -

- - - 2,400,614 -

- - - 18,333,334 -
- - - 1,860,185 -

- - - - -
- - - 7,406,591 -
- - - 3,941,000 -
- - - - -
- - - - -

- - - 50,815,900 -
- - - 2,639,700 -
- - - 765,950 -
- - - 300,000 -

- - (50,815,900)
- - (2,084,925)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 123,512,919 -
- - (108,889,394)

- - - 1,905,400 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 0 -

- - - 53,590,000 -

- - - 23,525,656 -
- - - - -

- - - 10,000,000 -
- - - 846,461,111 -
- - - (67,182,000) -
- - - 26,666,202 -
-

- - 1,196,427,273
- - -
- - -

- - - 138,100,000 -
- - - 13,333,333 -
- - - - -
- - - - -
- - - 1,010,800 -
- - - 579,000 -
- - - 45,619,000 -
- - - 1,918,315 -
- - - 1,460,000 -
- - - 697,841,517 -
- - - 880,000 -
- - - 7,614,000 -
- - - 379,533 -
- - - 5,703,473 -

- - - 2,533,500 -
- - - 9,300,000 -
- - - 896,396 -
- - - - -
- - - 360,000 -
- - - - -

- - - 3
- - - - -
 - - - -
- - - -
- - - - -

- - -

- - - -
 DESEMBER
Neraca Saldo AJE
Saldo
Cr Dr Cr

- - - 61,794,524
- - - 923,066,661
- - - 7,901,588
- - - 506,036

- - - -

- - - 121,475,945

- - - 2,400,614

- - - 18,333,334
- - - 1,860,185

- - - -
- - - 7,406,591
- - - 3,941,000
- - - -
- - - -

- - - 50,815,900
- - - 2,639,700
- - - 765,950
- - - 300,000

- - (50,815,900)
- - (2,084,925)
- - (765,950)
- - (300,000)

- - - 123,512,919
- - (108,889,394)

- - - 1,905,400
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0

- - - 53,590,000

- - - 23,525,656
- - - -

- - - 10,000,000
- - - 846,461,111
- - - (67,182,000)
- - - 26,666,202
-

- - 1,196,427,273
- - -
- - -

- - - 138,100,000
- - - 13,333,333
- - - -
- - - -
- - - 1,010,800
- - - 579,000
- - - 45,619,000
- - - 1,918,315
- - - 1,460,000
- - - 697,841,517
- - - 880,000
- - - 7,614,000
- - - 379,533
- - - 5,703,473

- - - 2,533,500
- - - 9,300,000
- - - 896,396
- - - -
- - - 360,000
- - - -

- - - 3
- - - -
 - - -
- - -
- - - -

- - -

- - -
 31 Januari 2021 28 Februari 2021
ASET

ASET LANCAR

Kas & Setara Kas 800,050,172 914,484,434

Piutang Usaha - -
Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945 121,475,945
Piutang Lain - Lain 19,977,250 19,977,250
Beban Dibayar Dimuka 30,503,800 28,585,234
Pajak Dibayar Dimuka 300,000 863,000

Jumlah Aset Lancar 972,307,167 1,085,385,863

ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP
Harga Perolehan 54,521,550 54,521,550
Akumulasi Penyusutan (53,645,360) (53,703,479)

Jumlah Aset Tetap 876,190 818,071

ASET LAIN-LAIN
Pelatihan 115,202,919 115,202,919
Akumulasi Amortisasi (103,763,021) (104,378,039)

Jumlah Aset lain-lain 11,439,898 10,824,880

Jumlah Aset Tidak Lancar 12,316,087 11,642,951

JUMLAH ASET 984,623,254 1,097,028,814

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Pajak 21,000 9,604,273
Uang Muka Pendapatan 222,272,727 296,950,000
###
Utang Lain - Lain 5,288,000 5,288,000
###

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 227,581,727 311,842,272

JUMLAH KEWAJIBAN 227,581,727 311,842,272

EKUITAS
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111
Prive (2,000,000) (16,500,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) 26,666,202 26,666,202
Laba Tahun Berjalan (124,085,785) (81,440,772)

JUMLAH EKUITAS 757,041,528 785,186,541

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 984,623,254 1,097,028,814

A 984,623,254 1,097,028,814
K+E 984,623,254 1,097,028,814
Selisih - -
 YATI RUHIYATI
NERACA
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Maret 2021 30 April 2021 31 Mei 2021 30 Juni 2021

1,007,171,416 1,033,420,652 1,076,259,948 1,037,326,739

- - - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945 121,475,945
9,959,159 2,400,614 2,400,614 2,400,614
26,666,667 27,790,277 25,891,088 23,991,898
2,221,455 4,128,091 6,651,091 7,754,091

1,167,494,641 1,189,215,579 1,232,678,685 1,192,949,287

54,521,550 54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,761,598) (53,819,717) (53,877,835) (53,935,954)

759,952 701,833 643,715 585,596

 115,832,919 115,832,919 115,832,919 117,512,919
(105,004,723) (105,645,990) (106,287,258) (106,998,525)

10,828,196 10,186,929 9,545,661 10,514,394

11,588,148 10,888,762 10,189,376 11,099,989

1,179,082,790 1,200,104,341 1,242,868,061 1,204,049,276

32,308,818 34,215,160 26,946,309 4,346,309

261,375,000 169,740,000 102,985,000 89,485,000
20,467,000 5,288,000 23,525,656 23,525,656

314,150,818 209,243,160 153,456,965 117,356,966

314,150,818 209,243,160 153,456,965 117,356,966

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111 846,461,111
 (17,160,000) (28,640,000) (40,840,000) (45,016,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202 26,666,202
(1,035,341) 136,373,867 247,123,782 248,580,997

864,931,972 990,861,180 1,089,411,095 1,086,692,310

1,179,082,790 1,200,104,341 1,242,868,061 1,204,049,276

1,179,082,790 1,200,104,341 1,242,868,061 1,204,049,276

1,179,082,790 1,200,104,341 1,242,868,061 1,204,049,276
- 0 0 0
 YATI RUHIYATI
NERACA
atakan Dalam Rupiah)

31 Juli 2021 31 Agustus 2021 30 September 2021 31 Oktober 2021

1,029,318,057 1,028,566,622 993,268,809 993,268,809

- - - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614 2,400,614
22,092,708 20,193,518 20,193,518 20,193,518
8,879,591 11,347,591 11,347,591 11,347,591

1,184,166,915 1,183,984,290 1,148,686,477 1,148,686,477

54,521,550 54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,951,365) (53,966,775) (53,966,775) (53,966,775)

570,185 554,775 554,775 554,775

 122,752,919 123,512,919 123,512,919 123,512,919
(107,928,126) (108,889,394) (108,889,394) (108,889,394)

14,824,793 14,623,525 14,623,525 14,623,525

15,394,978 15,178,300 15,178,300 15,178,300

1,199,561,893 1,199,162,590 1,163,864,777 1,163,864,777

5,246,309 1,905,400 1,905,400 1,905,400

90,860,000 53,590,000 53,590,000 53,590,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656 23,525,656

119,631,966 79,021,057 79,021,057 79,021,057

119,631,966 79,021,057 79,021,057 79,021,057

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111 846,461,111
 (59,016,000) (64,182,000) (67,182,000) (67,182,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202 26,666,202
255,818,614 301,196,221 268,898,408 268,898,408

1,079,929,927 1,120,141,534 1,084,843,721 1,084,843,721

1,199,561,893 1,199,162,590 1,163,864,777 1,163,864,777

1,199,561,893 1,199,162,590 1,163,864,777 1,163,864,777

1,199,561,893 1,199,162,590 1,163,864,777 1,163,864,777
0 0 0 0
30 November 2021 31 Desember 2021

993,268,809 993,268,809
- -
121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614
20,193,518 20,193,518
11,347,591 11,347,591

1,148,686,477 1,148,686,477

54,521,550 54,521,550
(53,966,775) (53,966,775)

554,775 554,775
 123,512,919 123,512,919
(108,889,394) (108,889,394)

14,623,525 14,623,525

15,178,300 15,178,300

1,163,864,777 1,163,864,777

1,905,400 1,905,400
53,590,000 53,590,000
23,525,656 23,525,656

79,021,057 79,021,057

79,021,057 79,021,057

10,000,000 10,000,000
846,461,111 846,461,111
 (67,182,000) (67,182,000)
26,666,202 26,666,202
268,898,408 268,898,408

1,084,843,721 1,084,843,721

1,163,864,777 1,163,864,777

1,163,864,777 1,163,864,777
1,163,864,777 1,163,864,777
0 0
 31 Januari 2021 28 Februari 2021
PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Audit Umum 9,000,000 156,545,455

Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - -
Pendapatan Non Asurans - -

Jumlah Pendapatan Usaha 9,000,000 156,545,455

HARGA POKOK PENJUALAN

Gaji & THR 15,200,000 30,400,000
Sewa Kantor 1,666,667 3,333,333
Listrik - -
Telepon - -
Fotocopy 82,200 364,200
ATK 500,000 500,000
Akomodasi 13,095,000 17,195,000
Internet 251,900 503,800
Surat / Pos 499,000 854,000
Tenaga Ahli 92,202,900 173,023,238
Beban Pajak 180,000 880,000
Iuran Kontrak OJK - -
 Beban Penyusutan 58,119 116,238
Beban Amortisasi 577,101 1,192,118

Jumlah Harga Pokok Penjualan 124,312,886 228,361,927

Laba (Rugi) Bruto (115,312,886) (71,816,473)

BEBAN USAHA
Pemeliharaan Kantor 352,900 1,164,300
Iuran IAI, IAPI, & OJK 8,300,000 8,300,000
PBB - -
BPJS - -
Aqua 120,000 160,000
Beban Jamuan - -

Jumlah Beban Usaha 8,772,900 9,624,300

Laba Usaha (124,085,786) (81,440,773)

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN

PENDAPATAN LAIN - LAIN
Pendapatan Bunga Bank 1 1
Pendapatan Lain - Lain - -

Jumlah Pendapatan Lain - Lain 1 1

BEBAN LAIN - LAIN
Administrasi Bank - -
Pajak Bunga Bank - -
Beban Lain - Lain - -

Jumlah Beban Lain - Lain - -

Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - Lain 1 1

Laba (Rugi) Sebelum Pajak (124,085,785) (81,440,772)

Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 - -

Laba (Rugi) Setelah Pajak (124,085,785) (81,440,772)

31 Januari 2021 28 Februari 2021

PENDAPATAN USAHA
 Pendapatan Audit Umum 9,000,000 147,545,455
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - -
Pendapatan Non Asurans - -

Jumlah Pendapatan Usaha 9,000,000 147,545,455

HARGA POKOK PENJUALAN

Gaji & THR 15,200,000 15,200,000

Sewa Kantor 1,666,667 1,666,667
Listrik - -
Telepon - -
Fotocopy 82,200 282,000
ATK 500,000 -
Akomodasi 13,095,000 4,100,000
Internet 251,900 251,900
Surat / Pos 499,000 355,000
Tenaga Ahli 92,202,900 80,820,338
Beban Pajak 180,000 700,000
Iuran Kontrak OJK - -
Beban Penyusutan 58,119 58,119
Beban Amortisasi 577,101 615,017

Jumlah Harga Pokok Penjualan 124,312,886 104,049,041

Laba (Rugi) Bruto (115,312,886) 43,496,414

BEBAN USAHA

Pemeliharaan Kantor 352,900 811,400

Iuran IAI, IAPI, & OJK 8,300,000 -
PBB - -
BPJS - -
Aqua 120,000 40,000
Beban Jamuan - -

Jumlah Beban Usaha 8,772,900 851,400

Laba Usaha (124,085,786) 42,645,014

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN

PENDAPATAN LAIN - LAIN

Pendapatan Bunga Bank 1 -

Pendapatan Lain - Lain - -

Jumlah Pendapatan Lain - Lain 1 -

BEBAN LAIN - LAIN

 Administrasi Bank - -
Pajak Bunga Bank - -
Beban Lain - Lain - -

Jumlah Beban Lain - Lain - -

Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - Lain 1 -

Laba (Rugi) Sebelum Pajak (124,085,785) 42,645,014

Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 - -

Laba (Rugi) Setelah Pajak (124,085,785) 42,645,014

 YATI RUHIYATI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Maret 2021 30 April 2021 31 Mei 2021 30 Juni 2021

485,363,636 815,700,000 1,032,109,091 1,070,018,182

- - - -
- - - -

485,363,636 815,700,000 1,032,109,091 1,070,018,182

45,600,000 74,800,000 90,000,000 105,200,000

5,000,000 6,666,667 8,333,333 10,000,000
- - - -
- - - -
364,200 674,600 674,600 674,600
579,000 579,000 579,000 579,000
42,795,000 45,145,000 45,195,000 45,619,000
755,700 988,223 1,220,746 1,453,269
1,098,000 1,098,000 1,110,000 1,290,000
376,934,020 529,127,474 616,805,674 633,289,774
880,000 880,000 880,000 880,000
- 6,176,727 6,176,727 6,176,727
 174,356 232,475 290,594 348,713
1,818,802 2,460,070 3,101,337 3,812,605

475,999,079 668,828,236 774,367,012 809,323,687

9,364,558 146,871,764 257,742,079 260,694,494

1,879,900 1,977,900 2,078,300 2,533,500

8,300,000 8,300,000 8,300,000 9,300,000
- - - -
- - - -
220,000 220,000 240,000 280,000
- - - -

10,399,900 10,497,900 10,618,300 12,113,500

(1,035,342) 136,373,864 247,123,779 248,580,994

1 3 3 3
- - - -

1 3 3 3
 - - - -
- - - -
- - - -

- - - -

1 3 3 3

(1,035,341) 136,373,867 247,123,782 248,580,997

- - - -

(1,035,341) 136,373,867 247,123,782 248,580,997

YATI RUHIYATI
LAPORAN LABA RUGI
BULAN
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Maret 2021 30 April 2021 31 Mei 2021 30 Juni 2021

328,818,182 330,336,364 216,409,091 37,909,091
- - - -
- - - -

328,818,182 330,336,364 216,409,091 37,909,091

15,200,000 29,200,000 15,200,000 15,200,000

1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667
- - - -
- - - -
- 310,400 - -
79,000 - - -
25,600,000 2,350,000 50,000 424,000
251,900 232,523 232,523 232,523
244,000 - 12,000 180,000
203,910,782 152,193,454 87,678,200 16,484,100
- - - -
- 6,176,727 - -
58,119 58,119 58,119 58,119
626,684 641,267 641,267 711,267

247,637,152 192,829,157 105,538,776 34,956,676

81,181,030 137,507,207 110,870,315 2,952,415

715,600 98,000 100,400 455,200

- - - 1,000,000
- - - -
- - - -
60,000 - 20,000 40,000
- - - -

775,600 98,000 120,400 1,495,200

80,405,430 137,409,207 110,749,915 1,457,215

- 2 - -
- - - -

- 2 - -
 - - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- 2 - -

80,405,430 137,409,209 110,749,915 1,457,215

- - - -

80,405,430 137,409,209 110,749,915 1,457,215

 YATI RUHIYATI
PORAN LABA RUGI
AHUN YANG BERAKHIR
atakan Dalam Rupiah)

31 Juli 2021 31 Agustus 2021 30 September 2021 31 Oktober 2021

1,103,427,273 1,196,427,273 1,196,427,273 1,196,427,273

- - - -
- - - -

1,103,427,273 1,196,427,273 1,196,427,273 1,196,427,273

120,400,000 135,600,000 138,100,000 138,100,000

11,666,667 13,333,333 13,333,333 13,333,333
- - - -
- - - -
674,600 1,010,800 1,010,800 1,010,800
579,000 579,000 579,000 579,000
45,619,000 45,619,000 45,619,000 45,619,000
1,685,792 1,918,315 1,918,315 1,918,315
1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000
639,789,774 668,063,704 697,841,517 697,841,517
880,000 880,000 880,000 880,000
7,614,000 7,614,000 7,614,000 7,614,000
 364,123 379,533 379,533 379,533
4,742,206 5,703,473 5,703,473 5,703,473

835,475,161 882,161,159 914,438,972 914,438,972

267,952,111 314,266,114 281,988,301 281,988,301

2,533,500 2,533,500 2,533,500 2,533,500

9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000
- 896,396 896,396 896,396
- - - -
300,000 340,000 360,000 360,000
- - - -

12,133,500 13,069,896 13,089,896 13,089,896

255,818,611 301,196,218 268,898,405 268,898,405

3 3 3 3
- - - -

3 3 3 3
 - - - -
- - - -
- - - -

- - - -

3 3 3 3

255,818,614 301,196,221 268,898,408 268,898,408

- - - -

255,818,614 301,196,221 268,898,408 268,898,408

YATI RUHIYATI
PORAN LABA RUGI
BULAN
atakan Dalam Rupiah)

31 Juli 2021 31 Agustus 2021 30 September 2021 31 Oktober 2021

33,409,091 93,000,000 - -
- - - -
- - - -

33,409,091 93,000,000 - -

15,200,000 15,200,000 2,500,000 -

1,666,667 1,666,667 - -
- - - -
- - - -
- 336,200 - -
- - - -
- - - -
232,523 232,523 - -
170,000 - - -
6,500,000 28,273,930 29,777,813 -
- - - -
1,437,273 - - -
15,410 15,410 - -
929,601 961,267 - -

26,151,474 46,685,998 32,277,813 -

7,257,617 46,314,002 (32,277,813) -

- - - -
- - - -
- 896,396 - -
- - - -
20,000 40,000 20,000 -
- - - -

20,000 936,396 20,000 -

7,237,617 45,377,606 (32,297,813) -

- - - -
- - - -

- - - -
 - - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

7,237,617 45,377,606 (32,297,813) -

- - - -

7,237,617 45,377,606 (32,297,813) -

30 November 2021 31 Desember 2021

1,196,427,273 1,196,427,273
- -
- -

1,196,427,273 1,196,427,273

138,100,000 138,100,000
13,333,333 13,333,333
- -
- -
1,010,800 1,010,800
579,000 579,000
45,619,000 45,619,000
1,918,315 1,918,315
1,460,000 1,460,000
697,841,517 697,841,517
880,000 880,000
7,614,000 7,614,000
 379,533 379,533
5,703,473 5,703,473

914,438,972 914,438,972

281,988,301 281,988,301

2,533,500 2,533,500
9,300,000 9,300,000
896,396 896,396
- -
360,000 360,000
- -

13,089,896 13,089,896

268,898,405 268,898,405

3 3
- -

3 3
 - -
- -
- -

- -

3 3

268,898,408 268,898,408

- -

268,898,408 268,898,408

30 November 2021 31 Desember 2021

- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
 YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Desember 2020 -

Penambahan/Pengurangan -

SALDO PER 31 DESEMBER 2020 - - - - - -

Penambahan/Pengurangan - - (2,000,000) - (124,085,785) (126,085,785)

SALDO PER 31 JANUARI 2021 - - (2,000,000) - (124,085,785) (126,085,785)

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 28 FEBRUARI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Januari 2021 - - - - - -

Penambahan/Pengurangan - - (2,000,000) - (124,085,785) (126,085,785)

SALDO PER 31 JANUARI 2021 - - (2,000,000) - (124,085,785) (126,085,785)

Penambahan/Pengurangan - - (14,500,000) - 42,645,014 28,145,014

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
SALDO PER 28 FEBRUARI 2021 - - (16,500,000) - (81,440,772) (97,940,772)

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Februari 2021 - - (2,000,000) - (124,085,785) (126,085,785)

Penambahan/Pengurangan - - (14,500,000) - 42,645,014 28,145,014

SALDO PER 28 FEBRUARI 2021 - - (16,500,000) - (81,440,772) (97,940,772)

Penambahan/Pengurangan - - (660,000) - 80,405,430 79,745,430

SALDO PER 31 MARET 2021 - - (17,160,000) - (1,035,341) (18,195,341)

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Maret 2021 - - (16,500,000) - (81,440,772) (97,940,772)

Penambahan/Pengurangan - - (660,000) - 80,405,430 79,745,430

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
SALDO PER 31 MARET 2021 - - (17,160,000) - (1,035,341) (18,195,341)

Penambahan/Pengurangan - - (11,480,000) - 137,409,209 125,929,209

SALDO PER 30 APRIL 2021 - - (28,640,000) - 136,373,867 107,733,867

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 MEI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 April 2021 - - (17,160,000) - (1,035,341) (18,195,341)

Penambahan/Pengurangan - - (11,480,000) - 137,409,209 125,929,209

SALDO PER 30 APRIL 2021 - - (28,640,000) - 136,373,867 107,733,867

Penambahan/Pengurangan - - (12,200,000) - 110,749,915 98,549,915

SALDO PER 31 MEI 2021 - - (40,840,000) - 247,123,782 206,283,782

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
Saldo per 1 Mei 2021 - - (28,640,000) - 136,373,867 107,733,867

Penambahan/Pengurangan - - (12,200,000) - 110,749,915 98,549,915

SALDO PER 31 MEI 2021 - - (40,840,000) - 247,123,782 206,283,782

Penambahan/Pengurangan - - (4,176,000) - 1,457,215 (2,718,785)

SALDO PER 30 JUNI 2021 - - (45,016,000) - 248,580,997 203,564,997

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Juni 2021 - - (40,840,000) - 247,123,782 206,283,782

Penambahan/Pengurangan - - (4,176,000) - 1,457,215 (2,718,785)

SALDO PER 30 JUNI 2021 - - (45,016,000) - 248,580,997 203,564,997

Penambahan/Pengurangan - - (14,000,000) - 7,237,617 (6,762,383)

SALDO PER 31 JULI 2021 - - (59,016,000) - 255,818,614 196,802,614

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Juli 2021 - - (45,016,000) - 248,580,997 203,564,997

Penambahan/Pengurangan - - (14,000,000) - 7,237,617 (6,762,383)

SALDO PER 31 JULI 2021 - - (59,016,000) - 255,818,614 196,802,614

Penambahan/Pengurangan - - (5,166,000) - 45,377,606 40,211,606

SALDO PER 31 AGUSTUS 2021 - - (64,182,000) - 301,196,221 237,014,221

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Agustus 2021 - - (59,016,000) - 255,818,614 196,802,614

Penambahan/Pengurangan - - (5,166,000) - 45,377,606 40,211,606

SALDO PER 31 AGUSTUS 2021 - - (64,182,000) - 301,196,221 237,014,221

Penambahan/Pengurangan - - (3,000,000) - (32,297,813) (35,297,813)

SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 September 2021 - - (64,182,000) - 301,196,221 237,014,221

Penambahan/Pengurangan - - (3,000,000) - (32,297,813) (35,297,813)

SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Penambahan/Pengurangan - - - - - -

SALDO PER 31 OKTOBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 NOVEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Oktober 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Penambahan/Pengurangan - - - - - -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
SALDO PER 31 OKTOBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Penambahan/Pengurangan - - - - - -

SALDO PER 30 NOVEMBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA BULAN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 November 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Penambahan/Pengurangan - - - - - -

SALDO PER 30 NOVEMBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Penambahan/Pengurangan - - - - - -

SALDO PER 31 DESEMBER 2021 - - (67,182,000) - 268,898,408 201,716,408

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Bln ini Bln Lalu Selisih
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (2,000,000) - (2,000,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan (124,085,785) - (124,085,785)

Bln ini Bln Lalu Selisih

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (16,500,000) (2,000,000) (14,500,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan (81,440,772) (124,085,785) 42,645,014

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Bln ini Bln Lalu Selisih
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (17,160,000) (16,500,000) (660,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan (1,035,341) (81,440,772) 80,405,430

Bln ini Bln Lalu Selisih

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (28,640,000) (17,160,000) (11,480,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 136,373,867 (1,035,341) 137,409,209

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Bln ini Bln Lalu Selisih
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (40,840,000) (28,640,000) (12,200,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 247,123,782 136,373,867 110,749,915

Bln ini Bln Lalu Selisih

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Prive (45,016,000) (40,840,000) (4,176,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 248,580,997 247,123,782 1,457,215

Bln ini Bln Lalu Selisih

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (59,016,000) (45,016,000) (14,000,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 255,818,614 248,580,997 7,237,617

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Bln ini Bln Lalu Selisih
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (64,182,000) (59,016,000) (5,166,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 301,196,221 255,818,614 45,377,606

Bln ini Bln Lalu Selisih

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (67,182,000) (64,182,000) (3,000,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 301,196,221 (32,297,813)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Bln ini Bln Lalu Selisih
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (67,182,000) (67,182,000) -
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 268,898,408 -

Bln ini Bln Lalu Selisih

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (67,182,000) (67,182,000) -
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 268,898,408 -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 Bln ini Bln Lalu Selisih
Modal Disetor 10,000,000 10,000,000 -
Saldo Laba 846,461,111 846,461,111 -
Prive (67,182,000) (67,182,000) -
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 -
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 268,898,408 -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 JANUARI 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan (124,085,785)

Beban Penyusutan 58,119
Beban Amortisasi 577,101
Piutang Usaha 38,500,000
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka 1,162,867
Pajak Dibayar Dimuka 22,522,727
Pelatihan (1,470,000)
Utang Pajak (51,843,660)
Uang Muka Pendapatan 126,380,000
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 11,801,368

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (2,000,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (2,000,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 9,801,368

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 767,753,104

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 777,554,472

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 777,554,472
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 800,050,172
SELISIH (22,495,700)

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 28 FEBRUARI 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 JANUARI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28 FEBRUARI 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 42,645,014

Beban Penyusutan -
Beban Amortisasi 615,017
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka 1,918,567
Pajak Dibayar Dimuka (563,000)
Pelatihan -
Utang Pajak 9,583,273
Uang Muka Pendapatan 74,677,273
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 128,876,143

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (14,500,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (14,500,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 114,376,143

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 800,050,172

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 914,426,315

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 914,426,315

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 914,484,434
SELISIH (58,119)

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 28 FEBRUARI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 MARET 2021

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 80,405,430

Beban Penyusutan 116,238
Beban Amortisasi 626,684
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain 10,018,091
Beban Dibayar Dimuka 1,918,567
Pajak Dibayar Dimuka (1,358,455)
Pelatihan (630,000)
Utang Pajak 22,704,546
Uang Muka Pendapatan (35,575,000)
Utang Lain - Lain 15,179,000

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 93,405,101

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (660,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (660,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 92,745,101

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 914,484,434

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,007,229,535

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 1,007,229,535
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,007,171,416
SELISIH 58,119

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 MARET 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 APRIL 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 137,409,209

Beban Penyusutan 58,119
Beban Amortisasi 641,267
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain 7,558,545
Beban Dibayar Dimuka (1,123,610)
Pajak Dibayar Dimuka (1,906,636)
Pelatihan -
Utang Pajak 1,906,342
Uang Muka Pendapatan (261,375,000)
Utang Lain - Lain (20,467,000)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (137,298,765)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Prive (11,480,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (11,480,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (148,778,765)

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 1,007,171,416

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 858,392,651

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 858,392,651

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,033,420,652
SELISIH (175,028,001)

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 MEI 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 30 APRIL 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 MEI 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 110,749,915

Beban Penyusutan 58,119
Beban Amortisasi 641,267
Piutang Usaha -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka 1,899,190
Pajak Dibayar Dimuka (2,523,000)
Pelatihan -
Utang Pajak (7,268,851)
Uang Muka Pendapatan 102,985,000
Utang Lain - Lain 23,525,656

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 230,067,296

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (12,200,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (12,200,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 217,867,296

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 1,033,420,652

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,251,287,948

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 1,251,287,948
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,076,259,948
SELISIH 175,028,000

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 MEI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 JUNI 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 1,457,215

Beban Penyusutan 58,119
Beban Amortisasi 711,267
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka 1,899,190
Pajak Dibayar Dimuka (1,103,000)
Pelatihan (1,680,000)
Utang Pajak (22,600,000)
Uang Muka Pendapatan (13,500,000)
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (34,757,209)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (4,176,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (4,176,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (38,933,209)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 1,076,259,948

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,037,326,739

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 1,037,326,739

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,037,326,739
SELISIH -

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 30 JUNI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 JULI 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 7,237,617

Beban Penyusutan 15,410
Beban Amortisasi -
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka 1,899,190
Pajak Dibayar Dimuka (1,125,500)
Pelatihan -
Utang Pajak 900,000
Uang Muka Pendapatan 1,375,000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 10,301,717

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (14,000,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (14,000,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (3,698,283)

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 1,037,326,739

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,033,628,456

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 1,033,628,456

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,029,318,057
SELISIH 4,310,399

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 JULI 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 AGUSTUS 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan 45,377,606

Beban Penyusutan 15,410
Beban Amortisasi 1,890,868
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka 1,899,190
Pajak Dibayar Dimuka (2,468,000)
Pelatihan (6,000,000)
Utang Pajak (3,340,909)
Uang Muka Pendapatan (37,270,000)
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 104,166

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (5,166,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (5,166,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (5,061,834)

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 1,029,318,057

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,024,256,223

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 1,024,256,223
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,028,566,622
SELISIH (4,310,399)

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 AGUSTUS 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 SEPTEMBER 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan (32,297,813)

Beban Penyusutan -
Beban Amortisasi -
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka -
Pajak Dibayar Dimuka -
Pelatihan -
Utang Pajak -
Uang Muka Pendapatan -
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (32,297,813)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive (3,000,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (3,000,000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (35,297,813)

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 1,028,566,622

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 993,268,809

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809
SELISIH -

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 30 SEPTEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 OKTOBER 2021

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan -

Beban Penyusutan -
Beban Amortisasi -
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka -
Pajak Dibayar Dimuka -
Pelatihan -
Utang Pajak -
Uang Muka Pendapatan -
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive -
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan -

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS -

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 993,268,809

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 993,268,809
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809
SELISIH -

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOVEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 OKTOBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 NOVEMBER 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan -

Beban Penyusutan -
Beban Amortisasi -
Piutang Usaha -
Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka -
Pajak Dibayar Dimuka -
Pelatihan -
Utang Pajak -
Uang Muka Pendapatan -
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Prive -
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan -

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS -

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 993,268,809

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 993,268,809

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809
SELISIH -

YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 30 NOVEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 DESEMBER 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Bulan Berjalan -

Beban Penyusutan -
Beban Amortisasi -
Piutang Usaha -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Piutang Hubungan Istimewa -
Piutang Lain - Lain -
Beban Dibayar Dimuka -
Pajak Dibayar Dimuka -
Pelatihan -
Utang Pajak -
Uang Muka Pendapatan -
Utang Lain - Lain -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap -

Arus Kas dari Aktivitas Investasi -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor -
Saldo Laba -
Prive -
Tambahan Modal Disetor (TA) -

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan -

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS -

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 993,268,809

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 993,268,809
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809
SELISIH -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 RI 2021
BER 2020
n lain)

31 DESEMBER 2020 ASET

ASET LANCAR

Kas & Setara Kas

Piutang Usaha
Piutang Hubungan Istimewa
Piutang Lain - Lain
Beban Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka

Jumlah Aset Lancar

ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP
- Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

Jumlah Aset lain-lain

Jumlah Aset Tidak Lancar

JUMLAH ASET
-

- KEWAJIBAN DAN EKUITAS

- KEWAJIBAN

- KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

- JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

767,753,104
(767,753,104)
A
K+E
Selisih

ARI 2021
ARI 2021
n lain)

31 JANUARI 2020 ASET

ASET LANCAR

(124,085,785) Kas & Setara Kas

58,119 Piutang Usaha
577,101 Piutang Hubungan Istimewa
38,500,000 Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
1,162,867
22,522,727 Jumlah Aset Lancar
(1,470,000)
(51,843,660)
126,380,000 ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
11,801,368 Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Jumlah Aset Tetap
-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(2,000,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(2,000,000)

9,801,368 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

767,753,104 KEWAJIBAN

777,554,472 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

777,554,472 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

800,050,172
(22,495,700)
A
K+E
Selisih

T 2021
ARI 2021
n lain)

28 FEBRUARI 2021 ASET

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 ASET LANCAR

42,645,014 Kas & Setara Kas

- Piutang Usaha
615,017 Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
1,918,567
(563,000) Jumlah Aset Lancar
-
9,583,273
74,677,273 ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
128,876,143 Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(14,500,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(14,500,000)

114,376,143 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

800,050,172 KEWAJIBAN

914,426,315 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

914,426,315 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

914,484,434
(58,119)
A
K+E
Selisih

L 2021
ET 2021
n lain)

31 MARET 2021 ASET

ASET LANCAR

80,405,430 Kas & Setara Kas

116,238 Piutang Usaha
626,684 Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
10,018,091 Pajak Dibayar Dimuka
1,918,567
(1,358,455) Jumlah Aset Lancar
(630,000)
22,704,546
(35,575,000) ASET TIDAK LANCAR
15,179,000
ASET TETAP
93,405,101 Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 (660,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(660,000)

92,745,101 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

914,484,434 KEWAJIBAN

1,007,229,535 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

1,007,229,535 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,007,171,416
58,119
A
K+E
Selisih

2021
L 2021
n lain)

30 APRIL 2021 ASET

ASET LANCAR

137,409,209 Kas & Setara Kas

58,119 Piutang Usaha
641,267 Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - Beban Dibayar Dimuka
7,558,545 Pajak Dibayar Dimuka
(1,123,610)
(1,906,636) Jumlah Aset Lancar
-
1,906,342
(261,375,000) ASET TIDAK LANCAR
(20,467,000)
ASET TETAP
(137,298,765) Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(11,480,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(11,480,000)

(148,778,765) KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,007,171,416 KEWAJIBAN

858,392,651 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 858,392,651 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1,033,420,652
(175,028,001)
A
K+E
Selisih

2021
2021
n lain)

31 MEI 2021 ASET

ASET LANCAR

110,749,915 Kas & Setara Kas

58,119 Piutang Usaha
641,267 Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
1,899,190
(2,523,000) Jumlah Aset Lancar
-
(7,268,851)
102,985,000 ASET TIDAK LANCAR
23,525,656
ASET TETAP
230,067,296 Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(12,200,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(12,200,000)

217,867,296 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 1,033,420,652 KEWAJIBAN

1,251,287,948 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

1,251,287,948 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,076,259,948
175,028,000
A
K+E
Selisih

2021
I 2021
n lain)

30 JUNI 2021 ASET

ASET LANCAR

1,457,215 Kas & Setara Kas

58,119 Piutang Usaha
711,267 Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
1,899,190
(1,103,000) Jumlah Aset Lancar
(1,680,000)
(22,600,000)
(13,500,000) ASET TIDAK LANCAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 -
ASET TETAP
(34,757,209) Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(4,176,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(4,176,000)

(38,933,209) KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,076,259,948 KEWAJIBAN

1,037,326,739 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

1,037,326,739 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,037,326,739
-
A
K+E
Selisih

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
US 2021
2021
n lain)

31 JULI 2021 ASET

ASET LANCAR

7,237,617 Kas & Setara Kas

15,410 Piutang Usaha
- Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
1,899,190
(1,125,500) Jumlah Aset Lancar
-
900,000
1,375,000 ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
10,301,717 Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(14,000,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(14,000,000)

(3,698,283) KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,037,326,739 KEWAJIBAN

1,033,628,456 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

1,033,628,456 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,029,318,057
4,310,399
A
K+E
Selisih

BER 2021
US 2021
n lain)

31 AGUSTUS 2021 ASET

ASET LANCAR

45,377,606 Kas & Setara Kas

15,410 Piutang Usaha
1,890,868 Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
1,899,190
(2,468,000) Jumlah Aset Lancar
(6,000,000)
(3,340,909)
(37,270,000) ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
104,166 Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(5,166,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(5,166,000)

(5,061,834) KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,029,318,057 KEWAJIBAN

1,024,256,223 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

1,024,256,223 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,028,566,622
(4,310,399)
A
K+E
Selisih

ER 2021
BER 2021
n lain)

30 SEPTEMBER 2021 ASET

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 ASET LANCAR

(32,297,813) Kas & Setara Kas

- Piutang Usaha
- Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
-
- Jumlah Aset Lancar
-
-
- ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
(32,297,813) Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
(3,000,000) Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
(3,000,000)

(35,297,813) KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1,028,566,622 KEWAJIBAN

993,268,809 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

993,268,809 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

993,268,809
-
A
K+E
Selisih

BER 2021
BER 2021
n lain)

31 OKTOBER 2021 ASET

ASET LANCAR

- Kas & Setara Kas

- Piutang Usaha
- Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain
- Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
-
- Jumlah Aset Lancar
-
-
- ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
- Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
-

- KEWAJIBAN DAN EKUITAS

993,268,809 KEWAJIBAN

993,268,809 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

993,268,809 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

993,268,809
-
A
K+E
Selisih

ER 2021
BER 2021
n lain)

30 NOVEMBER 2021 ASET

ASET LANCAR

- Kas & Setara Kas

- Piutang Usaha
- Piutang Hubungan Istimewa
- Piutang Lain - Lain

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - Beban Dibayar Dimuka
- Pajak Dibayar Dimuka
-
- Jumlah Aset Lancar
-
-
- ASET TIDAK LANCAR
-
ASET TETAP
- Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

-

- ASET LAIN-LAIN
Pelatihan
Akumulasi Amortisasi

- Jumlah Aset lain-lain

-
- Jumlah Aset Tidak Lancar
-
JUMLAH ASET
-

- KEWAJIBAN DAN EKUITAS

993,268,809 KEWAJIBAN

993,268,809 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak
Uang Muka Pendapatan
Utang Lain - Lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Disetor
Saldo Laba
Prive
Tambahan Modal Disetor (TA)
Laba Tahun Berjalan

JUMLAH EKUITAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 993,268,809 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
993,268,809
-
A
K+E
Selisih

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 31 Januari 20xx 31 Desember 20xx 30 November 20xx

800,050,172 767,753,104
- 38,500,000
121,475,945 121,475,945
19,977,250 19,977,250
30,503,800 31,666,667
300,000 22,822,727

972,307,167 1,002,195,693 -

54,521,550 54,521,550
(53,645,360) (53,587,242)

876,190 934,308 -

115,202,919 113,732,919
(103,763,021) (103,185,921)

11,439,898 10,546,998 -

12,316,087 11,481,307 -

984,623,254 1,013,677,000 -

21,000 51,864,660
222,272,727 95,892,727

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 5,288,000 5,288,000

227,581,727 153,045,387 -

227,581,727 153,045,387 -

10,000,000 10,000,000
846,461,111 846,461,111
(2,000,000) -
26,666,202 26,666,202
(124,085,785) -

757,041,528 883,127,313 -

984,623,254 1,036,172,700 -

984,623,254 1,013,677,000 -
984,623,254 1,036,172,700 -
- (22,495,700) -

28/29 Februari 20xx 31 Januari 20xx 31 Desember 20xx

914,484,434 800,050,172 767,753,104

- - 38,500,000
121,475,945 121,475,945 121,475,945
19,977,250 19,977,250 19,977,250
28,585,234 30,503,800 31,666,667
863,000 300,000 22,822,727

1,085,385,863 972,307,167 1,002,195,693

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,645,360) (53,645,360) (53,587,242)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 876,190 876,190 934,308

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 115,202,919 115,202,919 113,732,919
(104,378,039) (103,763,021) (103,185,921)

10,824,880 11,439,898 10,546,998

11,701,070 12,316,087 11,481,307

1,097,086,932 984,623,254 1,013,677,000

9,604,273 21,000 51,864,660

296,950,000 222,272,727 95,892,727
5,288,000 5,288,000 5,288,000

311,842,272 227,581,727 153,045,387

311,842,272 227,581,727 153,045,387

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(16,500,000) (2,000,000) -
26,666,202 26,666,202 26,666,202
(81,440,772) (124,085,785) -

785,186,541 757,041,528 883,127,313

1,097,028,814 984,623,254 1,036,172,700

1,097,086,932 984,623,254 1,013,677,000

1,097,028,814 984,623,254 1,036,172,700
58,119 - (22,495,700)

31 Maret 20xx 28/29 Februari 20xx 31 Januari 20xx

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 1,007,171,416 914,484,434 800,050,172
- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
9,959,159 19,977,250 19,977,250
26,666,667 28,585,234 30,503,800
2,221,455 863,000 300,000

1,167,494,641 1,085,385,863 972,307,167

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,761,598) (53,645,360) (53,645,360)

759,952 876,190 876,190

115,832,919 115,202,919 115,202,919

(105,004,723) (104,378,039) (103,763,021)

10,828,196 10,824,880 11,439,898

11,588,148 11,701,070 12,316,087

1,179,082,790 1,097,086,932 984,623,254

32,308,818 9,604,273 21,000

261,375,000 296,950,000 222,272,727
20,467,000 5,288,000 5,288,000

314,150,818 311,842,272 227,581,727

314,150,818 311,842,272 227,581,727

10,000,000 10,000,000 10,000,000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 846,461,111 846,461,111 846,461,111
(17,160,000) (16,500,000) (2,000,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
(1,035,341) (81,440,772) (124,085,785)

864,931,972 785,186,541 757,041,528

1,179,082,790 1,097,028,814 984,623,254

1,179,082,790 1,097,086,932 984,623,254

1,179,082,790 1,097,028,814 984,623,254
- 58,119 -

30 April 20xx 31 Maret 20xx 28/29 Februari 20xx

1,033,420,652 1,007,171,416 914,484,434

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 9,959,159 19,977,250
27,790,277 26,666,667 28,585,234
4,128,091 2,221,455 863,000

1,189,215,579 1,167,494,641 1,085,385,863

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,819,717) (53,761,598) (53,645,360)

701,833 759,952 876,190

115,832,919 115,832,919 115,202,919

(105,645,990) (105,004,723) (104,378,039)

10,186,929 10,828,196 10,824,880

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 10,888,762 11,588,148 11,701,070

1,200,104,341 1,179,082,790 1,097,086,932

34,215,160 32,308,818 9,604,273

- 261,375,000 296,950,000
- 20,467,000 5,288,000

34,215,160 314,150,818 311,842,272

34,215,160 314,150,818 311,842,272

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(28,640,000) (17,160,000) (16,500,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
136,373,867 (1,035,341) (81,440,772)

990,861,180 864,931,972 785,186,541

1,025,076,340 1,179,082,790 1,097,028,814

1,200,104,341 1,179,082,790 1,097,086,932

1,025,076,340 1,179,082,790 1,097,028,814
175,028,001 - 58,119

31 Mei 20xx 30 April 20xx 31 Maret 20xx

1,076,259,948 1,033,420,652 1,007,171,416

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 9,959,159

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 25,891,088 27,790,277 26,666,667
6,651,091 4,128,091 2,221,455

1,232,678,685 1,189,215,579 1,167,494,641

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,877,835) (53,819,717) (53,761,598)

643,715 701,833 759,952

115,832,919 115,832,919 115,832,919

(106,287,258) (105,645,990) (105,004,723)

9,545,661 10,186,929 10,828,196

10,189,376 10,888,762 11,588,148

1,242,868,061 1,200,104,341 1,179,082,790

26,946,309 34,215,160 32,308,818

102,985,000 - 261,375,000
23,525,656 - 20,467,000

153,456,965 34,215,160 314,150,818

153,456,965 34,215,160 314,150,818

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(40,840,000) (28,640,000) (17,160,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
247,123,782 136,373,867 (1,035,341)

1,089,411,095 990,861,180 864,931,972

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 1,242,868,061 1,025,076,340 1,179,082,790

1,242,868,061 1,200,104,341 1,179,082,790

1,242,868,061 1,025,076,340 1,179,082,790
0 175,028,001 -

30 Juni 20xx 31 Mei 20xx 30 April 20xx

1,037,326,739 1,076,259,948 1,033,420,652

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614
23,991,898 25,891,088 27,790,277
7,754,091 6,651,091 4,128,091

1,192,949,287 1,232,678,685 1,189,215,579

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,935,954) (53,877,835) (53,819,717)

585,596 643,715 701,833

117,512,919 115,832,919 115,832,919

(106,998,525) (106,287,258) (105,645,990)

10,514,394 9,545,661 10,186,929

11,099,989 10,189,376 10,888,762

1,204,049,276 1,242,868,061 1,200,104,341

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 4,346,309 26,946,309 34,215,160
89,485,000 102,985,000 -
23,525,656 23,525,656 -

117,356,966 153,456,965 34,215,160

117,356,966 153,456,965 34,215,160

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(45,016,000) (40,840,000) (28,640,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
248,580,997 247,123,782 136,373,867

1,086,692,310 1,089,411,095 990,861,180

1,204,049,276 1,242,868,061 1,025,076,340

1,204,049,276 1,242,868,061 1,200,104,341

1,204,049,276 1,242,868,061 1,025,076,340
0 0 175,028,001

31 Juli 20xx 30 Juni 20xx 31 Mei 20xx

1,029,318,057 1,037,326,739 1,076,259,948

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614
22,092,708 23,991,898 25,891,088
8,879,591 7,754,091 6,651,091

1,184,166,915 1,192,949,287 1,232,678,685

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 54,521,550 54,521,550 54,521,550
(53,951,365) (53,935,954) (53,877,835)

570,185 585,596 643,715

117,512,919 117,512,919 115,832,919

(106,998,525) (106,998,525) (106,287,258)

10,514,394 10,514,394 9,545,661

11,084,579 11,099,989 10,189,376

1,195,251,494 1,204,049,276 1,242,868,061

5,246,309 4,346,309 26,946,309

90,860,000 89,485,000 102,985,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656

119,631,966 117,356,966 153,456,965

119,631,966 117,356,966 153,456,965

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(59,016,000) (45,016,000) (40,840,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
255,818,614 248,580,997 247,123,782

1,079,929,927 1,086,692,310 1,089,411,095

1,199,561,893 1,204,049,276 1,242,868,061

1,195,251,494 1,204,049,276 1,242,868,061

1,199,561,893 1,204,049,276 1,242,868,061
(4,310,399) 0 0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 31 Agustus 20xx 31 Juli 20xx 30 Juni 20xx

1,028,566,622 1,029,318,057 1,037,326,739

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614
20,193,518 22,092,708 23,991,898
11,347,591 8,879,591 7,754,091

1,183,984,290 1,184,166,915 1,192,949,287

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,966,775) (53,951,365) (53,935,954)

554,775 570,185 585,596

123,512,919 117,512,919 117,512,919

(108,889,394) (106,998,525) (106,998,525)

14,623,525 10,514,394 10,514,394

15,178,300 11,084,579 11,099,989

1,199,162,590 1,195,251,494 1,204,049,276

1,905,400 5,246,309 4,346,309

53,590,000 90,860,000 89,485,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 79,021,057 119,631,966 117,356,966

79,021,057 119,631,966 117,356,966

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(64,182,000) (59,016,000) (45,016,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
301,196,221 255,818,614 248,580,997

1,120,141,534 1,079,929,927 1,086,692,310

1,199,162,590 1,199,561,893 1,204,049,276

1,199,162,590 1,195,251,494 1,204,049,276

1,199,162,590 1,199,561,893 1,204,049,276
0 (4,310,399) 0

30 September 20xx 31 Agustus 20xx 31 Juli 20xx

993,268,809 1,028,566,622 1,029,318,057

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614
20,193,518 20,193,518 22,092,708
11,347,591 11,347,591 8,879,591

1,148,686,477 1,183,984,290 1,184,166,915

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,966,775) (53,966,775) (53,951,365)

554,775 554,775 570,185

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 123,512,919 123,512,919 117,512,919
(108,889,394) (108,889,394) (106,998,525)

14,623,525 14,623,525 10,514,394

15,178,300 15,178,300 11,084,579

1,163,864,777 1,199,162,590 1,195,251,494

1,905,400 1,905,400 5,246,309

53,590,000 53,590,000 90,860,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656

79,021,057 79,021,057 119,631,966

79,021,057 79,021,057 119,631,966

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(67,182,000) (64,182,000) (59,016,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
268,898,408 301,196,221 255,818,614

1,084,843,721 1,120,141,534 1,079,929,927

1,163,864,777 1,199,162,590 1,199,561,893

1,163,864,777 1,199,162,590 1,195,251,494

1,163,864,777 1,199,162,590 1,199,561,893
0 0 (4,310,399)

31 Oktober 20xx 30 September 20xx 31 Agustus 20xx

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 993,268,809 993,268,809 1,028,566,622
- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614
20,193,518 20,193,518 20,193,518
11,347,591 11,347,591 11,347,591

1,148,686,477 1,148,686,477 1,183,984,290

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,966,775) (53,966,775) (53,966,775)

554,775 554,775 554,775

123,512,919 123,512,919 123,512,919

(108,889,394) (108,889,394) (108,889,394)

14,623,525 14,623,525 14,623,525

15,178,300 15,178,300 15,178,300

1,163,864,777 1,163,864,777 1,199,162,590

1,905,400 1,905,400 1,905,400

53,590,000 53,590,000 53,590,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656

79,021,057 79,021,057 79,021,057

79,021,057 79,021,057 79,021,057

10,000,000 10,000,000 10,000,000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 846,461,111 846,461,111 846,461,111
(67,182,000) (67,182,000) (64,182,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
268,898,408 268,898,408 301,196,221

1,084,843,721 1,084,843,721 1,120,141,534

1,163,864,777 1,163,864,777 1,199,162,590

1,163,864,777 1,163,864,777 1,199,162,590

1,163,864,777 1,163,864,777 1,199,162,590
0 0 0

30 November 20xx 31 Oktober 20xx 30 September 20xx

993,268,809 993,268,809 993,268,809

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614
20,193,518 20,193,518 20,193,518
11,347,591 11,347,591 11,347,591

1,148,686,477 1,148,686,477 1,148,686,477

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,966,775) (53,966,775) (53,966,775)

554,775 554,775 554,775

123,512,919 123,512,919 123,512,919

(108,889,394) (108,889,394) (108,889,394)

14,623,525 14,623,525 14,623,525

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 15,178,300 15,178,300 15,178,300

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777

1,905,400 1,905,400 1,905,400

53,590,000 53,590,000 53,590,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656

79,021,057 79,021,057 79,021,057

79,021,057 79,021,057 79,021,057

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(67,182,000) (67,182,000) (67,182,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
268,898,408 268,898,408 268,898,408

1,084,843,721 1,084,843,721 1,084,843,721

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777
0 0 0

31 Desember 20xx 30 November 20xx 31 Oktober 20xx

993,268,809 993,268,809 993,268,809

- - -
121,475,945 121,475,945 121,475,945
2,400,614 2,400,614 2,400,614

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 20,193,518 20,193,518 20,193,518
11,347,591 11,347,591 11,347,591

1,148,686,477 1,148,686,477 1,148,686,477

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(53,966,775) (53,966,775) (53,966,775)

554,775 554,775 554,775

123,512,919 123,512,919 123,512,919

(108,889,394) (108,889,394) (108,889,394)

14,623,525 14,623,525 14,623,525

15,178,300 15,178,300 15,178,300

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777

1,905,400 1,905,400 1,905,400

53,590,000 53,590,000 53,590,000
23,525,656 23,525,656 23,525,656

79,021,057 79,021,057 79,021,057

79,021,057 79,021,057 79,021,057

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(67,182,000) (67,182,000) (67,182,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
268,898,408 268,898,408 268,898,408

1,084,843,721 1,084,843,721 1,084,843,721

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777

1,163,864,777 1,163,864,777 1,163,864,777
0 0 0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Selisih Selisih

38,500,000 (38,500,000)
- (121,475,945)
- (19,977,250)
1,162,867 (31,666,667)
22,522,727 (22,822,727)

- (54,521,550)
58,119 53,587,242

(1,470,000) (113,732,919)
577,101 103,185,921

(51,843,660) 51,864,660
126,380,000 95,892,727

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - 5,288,000

- 10,000,000
- 846,461,111
(2,000,000) -
- 26,666,202

Selisih Selisih

- 38,500,000
- -
- -
1,918,567 1,162,867
(563,000) 22,522,727

- -
- 58,119

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - (1,470,000)
615,017 577,101

9,583,273 (51,843,660)
74,677,273 126,380,000
- -

- -
- -
(14,500,000) (2,000,000)
- -
42,645,014 (124,085,785)

Selisih Selisih

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
- -
10,018,091 -
1,918,567 1,918,567
(1,358,455) (563,000)

- -
116,238 -

(630,000) -
626,684 615,017

22,704,546 9,583,273
(35,575,000) 74,677,273
15,179,000 -

- -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
(660,000) (14,500,000)
- -
80,405,430 42,645,014

Selisih Selisih

- -
- -
7,558,545 10,018,091
(1,123,610) 1,918,567
(1,906,636) (1,358,455)

- -
58,119 116,238

- (630,000)
641,267 626,684

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 1,906,342 22,704,546
(261,375,000) (35,575,000)
(20,467,000) 15,179,000

- -
- -
(11,480,000) (660,000)
- -
137,409,209 80,405,430

Selisih Selisih

- -
- -
- 7,558,545

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 1,899,190 (1,123,610)
(2,523,000) (1,906,636)

- -
58,119 58,119

- -
641,267 641,267

(7,268,851) 1,906,342
102,985,000 (261,375,000)
23,525,656 (20,467,000)

- -
- -
(12,200,000) (11,480,000)
- -
110,749,915 137,409,209

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Selisih Selisih

- -
- -
- -
1,899,190 1,899,190
(1,103,000) (2,523,000)

- -
58,119 58,119

(1,680,000) -
711,267 641,267

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 (22,600,000) (7,268,851)
(13,500,000) 102,985,000
- 23,525,656

- -
- -
(4,176,000) (12,200,000)
- -
1,457,215 110,749,915

Selisih Selisih

- -
- -
- -
1,899,190 1,899,190
(1,125,500) (1,103,000)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
15,410 58,119

- (1,680,000)
- 711,267

900,000 (22,600,000)
1,375,000 (13,500,000)
- -

- -
- -
(14,000,000) (4,176,000)
- -
7,237,617 1,457,215

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 Selisih Selisih

- -
- -
- -
1,899,190 1,899,190
(2,468,000) (1,125,500)

- -
15,410 15,410

(6,000,000) -
1,890,868 -

(3,340,909) 900,000
(37,270,000) 1,375,000
- -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
- -
(5,166,000) (14,000,000)
- -
45,377,606 7,237,617

Selisih Selisih

- -
- -
- -
- 1,899,190
- (2,468,000)

- -
- 15,410

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - (6,000,000)
- 1,890,868

- (3,340,909)
- (37,270,000)
- -

- -
- -
(3,000,000) (5,166,000)
- -
(32,297,813) 45,377,606

Selisih Selisih

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
- (3,000,000)
- -
- (32,297,813)

Selisih Selisih

- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

Selisih Selisih

- -
- -
- -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 - -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan secara keseluruhan
 31 Januari 2021

1. KAS DAN SETARA KAS

KAS
Kas 85,695,895

Jumlah Kas 85,695,895

BANK
Bank BTN 700,636,653
Bank Mandiri 13,211,588
Bank BCA 506,036

Jumlah Bank 714,354,277

Jumlah Kas Dan Setara Kas 800,050,172

2. PIUTANG USAHA
Piutang Usaha -

Jumlah Piutang Usaha -

3. PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945

Jumlah Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945

4. PIUTANG LAIN - LAIN

Piutang Lain - Lain 19,977,250

Jumlah Piutang Lain - Lain 19,977,250

5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Sewa Dibayar Dimuka 30,000,000

397
 Beban Dibayar Dimuka 503,800

Jumlah Beban Dibayar Dimuka 30,503,800

6. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 -
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 300,000
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 -
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A -
PPN Masukan -

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka 300,000

398
7. ASET TETAP
Harga Perolehan
Komputer & Printer 50,815,900
Meja & Kursi 2,639,700
Peralatan Kantor 765,950
Rak Buku 300,000

Jumlah 54,521,550

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer (50,602,358)
Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi (1,977,052)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor (765,950)
Akumulasi Penyusutan Rak Buku (300,000)

Jumlah (53,645,360)

Nilai Buku 876,190

8. ASET LAIN-LAIN
Pelatihan 115,202,919
Amortisasi (103,763,021)

Nilai buku 11,439,898

9. UTANG PAJAK
Utang PPh Pasal 21 21,000
Utang PPh Pasal 23 -
Utang PPh Pasal 25 -
Utang PPh Pasal 29 -
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 -
PPN Keluaran (0)
Jumlah Utang Pajak 21,000

10. UANG MUKA PENDAPATAN

Uang Muka Pelanggan 222,272,727

Jumlah Uang Muka Pendapatan 222,272,727

399
11. UTANG LAIN - LAIN
Titipan 5,288,000
Beban Yang Masih Harus Dibayar -

Jumlah Utang Lain - Lain 5,288,000

12. EKUITAS
Modal Disetor 10,000,000
Saldo Laba 846,461,111
Prive (2,000,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202
Laba Tahun Berjalan (124,085,785)

Jumlah Modal 757,041,528

13. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Audit Umum 9,000,000
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum -
Pendapatan Non Asurans -

Jumlah Pendapatan Usaha 9,000,000

14. HARGA POKOK PENJUALAN

Gaji & THR 15,200,000
Sewa Kantor 1,666,667
Listrik -
Telepon -
Fotocopy 82,200
ATK 500,000
Akomodasi 13,095,000
Internet 251,900
Surat / Pos 499,000
Tenaga Ahli 92,202,900
Beban Pajak 180,000
Iuran Kontrak OJK -
Beban Penyusutan 58,119
Beban Amortisasi 577,101

400
Jumlah Harga Pokok Penjualan 124,312,886

401
15. BEBAN USAHA
Pemeliharaan Kantor 352,900
Iuran IAI, IAPI, & OJK 8,300,000
PBB -
BPJS -
Aqua 120,000
Beban Jamuan -

Jumlah Beban Usaha 8,772,900

16. PENDAPATAN LAIN - LAIN

Pendapatan Bunga Bank 1
Pendapatan Lain - Lain -

Jumlah Pendapatan Lain - Lain 1

17. BEBAN LAIN - LAIN

Administrasi Bank -
Pajak Bunga Bank -
Beban Lain - Lain -

Jumlah Beban Lain - Lain -

18. BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Beban PPh Pasal 25 -

Jumlah Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 -

402
 Y
CATATAN AT
(Dinya

28 Februari 2021 31 Maret 2021 30 April 2021

96,376,395 103,727,795 81,137,993

96,376,395 103,727,795 81,137,993

804,390,415 890,355,997 939,195,035

13,211,588 12,581,588 12,581,588
506,036 506,036 506,036

818,108,039 903,443,621 952,282,659

914,484,434 1,007,171,416 1,033,420,652

- - -

- - -

121,475,945 121,475,945 121,475,945

121,475,945 121,475,945 121,475,945

19,977,250 9,959,159 2,400,614

19,977,250 9,959,159 2,400,614

28,333,334 26,666,667 25,000,000

403
 251,900 - 2,790,277

28,585,234 26,666,667 27,790,277

- - -
300,000 300,000 2,439,091
563,000 1,126,000 1,689,000
- - -
- 795,455 -

863,000 2,221,455 4,128,091

404
 50,815,900 50,815,900 50,815,900
2,639,700 2,639,700 2,639,700
765,950 765,950 765,950
300,000 300,000 300,000

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(50,645,067) (50,687,775) (50,730,483)

(1,992,463) (2,007,873) (2,023,283)
(765,950) (765,950) (765,950)
(300,000) (300,000) (300,000)

(53,703,479) (53,761,598) (53,819,717)

818,071 759,952 701,833

115,202,919 115,832,919 115,832,919

(104,378,039) (105,004,723) (105,645,990)

10,824,880 10,828,196 10,186,929

327,000 627,000 1,931,525

- - -
- - -
- - -
- - -
9,277,273 31,681,818 32,283,635
9,604,273 32,308,818 34,215,160

296,950,000 261,375,000 169,740,000

296,950,000 261,375,000 169,740,000

405
 5,288,000 5,288,000 5,288,000
- 15,179,000 -

5,288,000 20,467,000 5,288,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(16,500,000) (17,160,000) (28,640,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
(81,440,772) (1,035,341) 136,373,867

785,186,541 864,931,972 990,861,180

156,545,455 485,363,636 815,700,000

- - -
- - -

156,545,455 485,363,636 815,700,000

30,400,000 45,600,000 74,800,000

3,333,333 5,000,000 6,666,667
- - -
- - -
364,200 364,200 674,600
500,000 579,000 579,000
17,195,000 42,795,000 45,145,000
503,800 755,700 988,223
854,000 1,098,000 1,098,000
173,023,238 376,934,020 529,127,474
880,000 880,000 880,000
- - 6,176,727
116,238 174,356 232,475
1,192,118 1,818,802 2,460,070

406
228,361,927 475,999,079 668,828,236

407
1,164,300 1,879,900 1,977,900
8,300,000 8,300,000 8,300,000
- - -
- - -
160,000 220,000 220,000
- - -

9,624,300 10,399,900 10,497,900

1 1 3
- - -

1 1 3

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

408
 YATI RUHIYATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Mei 2021 30 Juni 2021 31 Juli 2021

77,276,593 69,822,393 68,516,120

77,276,593 69,822,393 68,516,120

985,895,731 956,096,722 951,634,313

12,581,588 10,901,588 8,661,588
506,036 506,036 506,036

998,983,355 967,504,346 960,801,937

1,076,259,948 1,037,326,739 1,029,318,057

- - -

- - -

121,475,945 121,475,945 121,475,945

121,475,945 121,475,945 121,475,945

2,400,614 2,400,614 2,400,614

2,400,614 2,400,614 2,400,614

23,333,334 21,666,667 20,000,000

409
 2,557,754 2,325,231 2,092,708

25,891,088 23,991,898 22,092,708

- - -
4,399,091 4,939,091 5,501,591
2,252,000 2,815,000 3,378,000
- - -
- - -

6,651,091 7,754,091 8,879,591

410
 50,815,900 50,815,900 50,815,900
2,639,700 2,639,700 2,639,700
765,950 765,950 765,950
300,000 300,000 300,000

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(50,773,192) (50,815,900) (50,815,900)

(2,038,694) (2,054,104) (2,069,515)
(765,950) (765,950) (765,950)
(300,000) (300,000) (300,000)

(53,877,835) (53,935,954) (53,951,365)

643,715 585,596 570,185

115,832,919 117,512,919 122,752,919

(106,287,258) (106,998,525) (107,928,126)

9,545,661 10,514,394 14,824,793

1,905,400 1,905,400 1,905,400

- - -
- - -
- - -
- - -
25,040,909 2,440,909 3,340,909
26,946,309 4,346,309 5,246,309

102,985,000 89,485,000 90,860,000

102,985,000 89,485,000 90,860,000

411
 23,525,656 23,525,656 23,525,656
- - -

23,525,656 23,525,656 23,525,656

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(40,840,000) (45,016,000) (59,016,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
247,123,782 248,580,997 255,818,614

1,089,411,095 1,086,692,310 1,079,929,927

1,032,109,091 1,070,018,182 1,103,427,273

- - -
- - -

1,032,109,091 1,070,018,182 1,103,427,273

90,000,000 105,200,000 120,400,000

8,333,333 10,000,000 11,666,667
- - -
- - -
674,600 674,600 674,600
579,000 579,000 579,000
45,195,000 45,619,000 45,619,000
1,220,746 1,453,269 1,685,792
1,110,000 1,290,000 1,460,000
616,805,674 633,289,774 639,789,774
880,000 880,000 880,000
6,176,727 6,176,727 7,614,000
290,594 348,713 364,123
3,101,337 3,812,605 4,742,206

412
774,367,012 809,323,687 835,475,161

413
 2,078,300 2,533,500 2,533,500
8,300,000 9,300,000 9,300,000
- - -
- - -
240,000 280,000 300,000
- - -

10,618,300 12,113,500 12,133,500

3 3 3
- - -

3 3 3

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

414
31 Agustus 2021 30 September 2021 31 Oktober 2021

61,814,524 61,794,524 61,794,524

61,814,524 61,794,524 61,794,524

958,344,474 923,066,661 923,066,661

7,901,588 7,901,588 7,901,588
506,036 506,036 506,036

966,752,098 931,474,285 931,474,285

1,028,566,622 993,268,809 993,268,809

- - -

- - -

121,475,945 121,475,945 121,475,945

121,475,945 121,475,945 121,475,945

2,400,614 2,400,614 2,400,614

2,400,614 2,400,614 2,400,614

18,333,334 18,333,334 18,333,334

415
 1,860,185 1,860,185 1,860,185

20,193,518 20,193,518 20,193,518

- - -
7,406,591 7,406,591 7,406,591
3,941,000 3,941,000 3,941,000
- - -
- - -

11,347,591 11,347,591 11,347,591

416
 50,815,900 50,815,900 50,815,900
2,639,700 2,639,700 2,639,700
765,950 765,950 765,950
300,000 300,000 300,000

54,521,550 54,521,550 54,521,550

(50,815,900) (50,815,900) (50,815,900)

(2,084,925) (2,084,925) (2,084,925)
(765,950) (765,950) (765,950)
(300,000) (300,000) (300,000)

(53,966,775) (53,966,775) (53,966,775)

554,775 554,775 554,775

123,512,919 123,512,919 123,512,919

(108,889,394) (108,889,394) (108,889,394)

14,623,525 14,623,525 14,623,525

1,905,400 1,905,400 1,905,400

- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0
1,905,400 1,905,400 1,905,400

53,590,000 53,590,000 53,590,000

53,590,000 53,590,000 53,590,000

417
 23,525,656 23,525,656 23,525,656
- - -

23,525,656 23,525,656 23,525,656

10,000,000 10,000,000 10,000,000

846,461,111 846,461,111 846,461,111
(64,182,000) (67,182,000) (67,182,000)
26,666,202 26,666,202 26,666,202
301,196,221 268,898,408 268,898,408

1,120,141,534 1,084,843,721 1,084,843,721

1,196,427,273 1,196,427,273 1,196,427,273

- - -
- - -

1,196,427,273 1,196,427,273 1,196,427,273

135,600,000 138,100,000 138,100,000

13,333,333 13,333,333 13,333,333
- - -
- - -
1,010,800 1,010,800 1,010,800
579,000 579,000 579,000
45,619,000 45,619,000 45,619,000
1,918,315 1,918,315 1,918,315
1,460,000 1,460,000 1,460,000
668,063,704 697,841,517 697,841,517
880,000 880,000 880,000
7,614,000 7,614,000 7,614,000
379,533 379,533 379,533
5,703,473 5,703,473 5,703,473

418
882,161,159 914,438,972 914,438,972

419
 2,533,500 2,533,500 2,533,500
9,300,000 9,300,000 9,300,000
896,396 896,396 896,396
- - -
340,000 360,000 360,000
- - -

13,069,896 13,089,896 13,089,896

3 3 3
- - -

3 3 3

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

420
30 November 2021 31 Desember 2021

61,794,524 61,794,524

61,794,524 61,794,524

923,066,661 923,066,661
7,901,588 7,901,588
506,036 506,036

931,474,285 931,474,285

993,268,809 993,268,809

- -

- -

121,475,945 121,475,945

121,475,945 121,475,945

2,400,614 2,400,614

2,400,614 2,400,614

18,333,334 18,333,334

421
 1,860,185 1,860,185

20,193,518 20,193,518

- -
7,406,591 7,406,591
3,941,000 3,941,000
- -
- -

11,347,591 11,347,591

422
 50,815,900 50,815,900
2,639,700 2,639,700
765,950 765,950
300,000 300,000

54,521,550 54,521,550

(50,815,900) (50,815,900)
(2,084,925) (2,084,925)
(765,950) (765,950)
(300,000) (300,000)

(53,966,775) (53,966,775)

554,775 554,775

123,512,919 123,512,919
(108,889,394) (108,889,394)

14,623,525 14,623,525

1,905,400 1,905,400
- -
- -
- -
- -
0 0
1,905,400 1,905,400

53,590,000 53,590,000

53,590,000 53,590,000

423
 23,525,656 23,525,656
- -

23,525,656 23,525,656

10,000,000 10,000,000
846,461,111 846,461,111
(67,182,000) (67,182,000)
26,666,202 26,666,202
268,898,408 268,898,408

1,084,843,721 1,084,843,721

1,196,427,273 1,196,427,273
- -
- -

1,196,427,273 1,196,427,273

138,100,000 138,100,000
13,333,333 13,333,333
- -
- -
1,010,800 1,010,800
579,000 579,000
45,619,000 45,619,000
1,918,315 1,918,315
1,460,000 1,460,000
697,841,517 697,841,517
880,000 880,000
7,614,000 7,614,000
379,533 379,533
5,703,473 5,703,473

424
914,438,972 914,438,972

425
 2,533,500 2,533,500
9,300,000 9,300,000
896,396 896,396
- -
360,000 360,000
- -

13,089,896 13,089,896

3 3
- -

3 3

- -
- -
- -

- -

- -

- -

426
 YATI RUHIYATI
NERACA
31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Catatan 31 Desember 2021 31 Desember 2020

ASET

ASET LANCAR
Kas & Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Hubungan Istimewa
Piutang Lain - Lain
Beban Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka
3 993,268,809 767,753,104
4 - 38,500,000
5 121,475,945 121,475,945
6 2,400,614 19,977,250
7 20,193,518 67,422,367
8 11,347,591 22,822,727

Jumlah Aset Lancar 1,148,686,477 1,037,951,393

ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP 9

Harga Perolehan 54,521,550 54,521,550

Akumulasi Penyusutan (53,966,775) (53,587,242)

Jumlah Aset Tetap 554,775 934,308

ASET LAIN-LAIN 10

Pelatihan 123,512,919 113,732,919

Akumulasi Amortisasi (108,889,394) (103,185,921)

Jumlah Aset lain-lain 14,623,525 10,546,998

Jumlah Aset Tidak Lancar 15,178,300 11,481,307

JUMLAH ASET 1,163,864,777 1,049,432,700

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak 11 1,905,400 51,864,660

Uang Muka Pendapatan 12 53,590,000 95,892,727
Utang Lain - Lain 13 23,525,656 18,548,000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 79,021,057 166,305,387

JUMLAH KEWAJIBAN 79,021,057 166,305,387

EKUITAS 14

Modal Disetor 10,000,000 10,000,000

Saldo Laba 846,461,111 714,961,836
Prive (67,182,000) (89,200,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 220,699,275

Jumlah Ekuitas 1,084,843,721 883,127,313

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,163,864,777 1,049,432,700

A 1,163,864,777 1,049,432,700
K+E 1,163,864,777 1,049,432,700
Selisih 0 (0)
31 Desember 2019

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
 YATI RUHIYATI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Catatan 31 Desember 2021 31 Desember 2020

PENDAPATAN USAHA 15

- Pendapatan Audit Umum 1,196,427,273 1,219,272,728

- Pendapatan Asurans - Non Audit Umum - -
- Pendapatan Non Asurans - -

Jumlah Pendapatan Usaha 1,196,427,273 1,219,272,728

HARGA POKOK PENJUALAN 16

- Gaji & THR 138,100,000 222,900,000
- Sewa Kantor 13,333,333 20,000,000
- Listrik - 2,346,714
- Telepon - 1,965,075
- Fotocopy 1,010,800 2,110,990
- ATK 579,000 3,878,100
- Akomodasi 45,619,000 90,719,829
- Internet 1,918,315 2,267,100
- Surat / Pos 1,460,000 3,168,000
- Tenaga Ahli 697,841,517 583,976,818
- Beban Pajak 880,000 6,863,559
- Iuran Kontrak OJK 7,614,000 7,868,727
- Beban Penyusutan 379,533 574,142
- Beban Amortisasi 5,703,473 7,943,421

Jumlah Harga Pokok Penjualan 914,438,972 956,582,475

Laba (Rugi) Bruto 281,988,301 262,690,253

BEBAN USAHA 17

- Pemeliharaan Kantor 2,533,500 11,528,800

- Iuran IAI, IAPI, & OJK 9,300,000 8,000,000
- PBB 896,396 886,396
- BPJS - 1,620,000
- Aqua 360,000 1,902,000
- Beban Jamuan - 135,300
Jumlah Beban Usaha 13,089,896 24,072,496

Laba Usaha 268,898,405 238,617,757

PENDAPATAN LAIN - LAIN & BEBAN LAIN - LAIN

Pendapatan Lain - Lain 18 3 8,281,338

Beban Lain - Lain 19 - 2,598,694

Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - Lain 3 5,682,644

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 268,898,408 244,300,401

Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 20 - 23,601,126

Laba (Rugi) Setelah Pajak 268,898,408 220,699,275

31 Desember 2019

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
 YATI RUHIYATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAMBAHAN MODAL LABA TAHUN

Keterangan MODAL DISETOR SALDO LABA PRIVE JUMLAH EKUITAS
DISETOR BERJALAN

Saldo per 1 Desember 2020 - - - - - -

Penambahan/Pengurangan 10,000,000 714,961,836 (89,200,000) 26,666,202 220,699,275 883,127,313

SALDO PER 31 DESEMBER 2020 10,000,000 714,961,836 (89,200,000) 26,666,202 220,699,275 883,127,313

Penambahan/Pengurangan - 131,499,275 22,018,000 - 48,199,133 201,716,408

SALDO PER 31 DESEMBER 2021 10,000,000 846,461,111 (67,182,000) 26,666,202 268,898,408 1,084,843,721

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 433
 31 Desember 20XX 31 Desember 20XX 31 Desember 20XX selisih selisih
Modal Disetor 10,000,000
### 10,000,000
### - - 10,000,000
Saldo Laba 846,461,111 714,961,836 - 131,499,275 714,961,836
Prive (67,182,000) (89,200,000) - 22,018,000 (89,200,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202 26,666,202 - - 26,666,202
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 220,699,275 - 48,199,133 220,699,275

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 434
 YATI RUHIYATI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 DESEMBER 2021 31 DESEMBER 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Tahun Berjalan 268,898,408 220,699,275

Beban Penyusutan 58,119 53,587,242
Beban Amortisasi 577,101 103,185,921
Piutang Usaha 38,500,000 (38,500,000)
Piutang Hubungan Istimewa - (121,475,945)
Piutang Lain - Lain 17,576,636 (19,977,250)
Beban Dibayar Dimuka 47,228,849 (67,422,367)
Pajak Dibayar Dimuka 11,475,136 (22,822,727)
Pelatihan (9,780,000) (113,732,919)
Utang Pajak (49,959,260) 51,864,660
Uang Muka Pendapatan (42,302,727) 95,892,727
Utang Lain - Lain 4,977,656 18,548,000

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 287,249,918 159,846,616

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aset Tetap - (54,521,550)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi - (54,521,550)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal Disetor - 10,000,000

Saldo Laba 131,499,275 714,961,836
Prive 22,018,000 (89,200,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) - 26,666,202

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 153,517,275 635,761,836

KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 440,767,193 741,086,902

KAS DAN SETARA KAS AWAL BULAN 767,753,104 -

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 1,208,520,297 741,086,902

NERACA (KAS DAN SETARA KAS) 1,208,520,297 741,086,902

KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN 993,268,809 767,753,104

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 SELISIH 215,251,488 (26,666,202)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 31 Desember 20xx 31 Desember 20xx

ASET

ASET LANCAR

Kas & Setara Kas 993,268,809 767,753,104

Piutang Usaha - 38,500,000
Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945 121,475,945
Piutang Lain - Lain 2,400,614 19,977,250
Beban Dibayar Dimuka 20,193,518 67,422,367
Pajak Dibayar Dimuka 11,347,591 22,822,727

Jumlah Aset Lancar 1,148,686,477 1,037,951,393

ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP
Harga Perolehan 54,521,550 54,521,550
Akumulasi Penyusutan (53,966,775) (53,587,242)

Jumlah Aset Tetap 554,775 934,308

ASET LAIN-LAIN
Pelatihan 123,512,919 113,732,919
Akumulasi Amortisasi (108,889,394) (103,185,921)

Jumlah Aset lain-lain 14,623,525 10,546,998

Jumlah Aset Tidak Lancar 15,178,300 11,481,307

JUMLAH ASET 1,163,864,777 1,049,432,700

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pajak 1,905,400 51,864,660
Uang Muka Pendapatan 53,590,000 95,892,727
Utang Lain - Lain 23,525,656 18,548,000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 79,021,057 166,305,387

JUMLAH KEWAJIBAN 79,021,057 166,305,387

EKUITAS
Modal Disetor 10,000,000
### 10,000,000
###
Saldo Laba 846,461,111 714,961,836
Prive (67,182,000) (89,200,000)
Tambahan Modal Disetor (TA) 26,666,202 26,666,202
Laba Tahun Berjalan 268,898,408 220,699,275

JUMLAH EKUITAS 1,084,843,721 883,127,313

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,163,864,777 1,049,432,700

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 A 1,163,864,777 1,049,432,700
K+E 1,163,864,777 1,049,432,700
Selisih 0 (0)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 31 Desember 20xx Selisih Selisih

-
- 38,500,000 (38,500,000)
- - (121,475,945)
- 17,576,636 (19,977,250)
- 47,228,849 (67,422,367)
- 11,475,136 (22,822,727)

- - (54,521,550)
- 379,533 53,587,242

- (9,780,000) (113,732,919)
- 5,703,473 103,185,921

- (49,959,260) 51,864,660
- (42,302,727) 95,892,727
- 4,977,656 18,548,000

- - 10,000,000
- 131,499,275 714,961,836
- 22,018,000 (89,200,000)
- - 26,666,202
-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 -
-
-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
 YATI RUHIYATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1. UMUM
a.
Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati didirikan pada tanggal 12 Maret 1993, den
b. Modal Dasar yang disetor adalah sebesar Rp.10.000.000.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keu

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan berdasakan basis kesinambungan usaha dan historis. Pembuku

b. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan disusutkan berdasarkan metode

c. Pelatihan
Biaya Pelatihan diamortisasikan selama 2 tahun atau 50%.

31 Desember 2021

3. KAS DAN SETARA KAS

KAS
Kas 61,794,524

Jumlah Kas 61,794,524

BANK
Bank BTN 923,066,661
Bank Mandiri 7,901,588

441
 Bank BCA 506,036

Jumlah Bank 931,474,285

Jumlah Kas Dan Setara Kas 993,268,809

4. PIUTANG USAHA
Piutang Usaha -

Jumlah Piutang Usaha -

5. PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945

Jumlah Piutang Hubungan Istimewa 121,475,945

Piutang Hubungan Istimewa adalah piutang Yati Ruhiyati

442
6. PIUTANG LAIN - LAIN
Piutang Lain - Lain 2,400,614

Jumlah Piutang Lain - Lain 2,400,614

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Sewa Dibayar Dimuka 18,333,334
Beban Dibayar Dimuka 1,860,185

Jumlah Beban Dibayar Dimuka 20,193,518

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 -
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 7,406,591
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 3,941,000
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 28A -
PPN Masukan -

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka 11,347,591

9. ASET TETAP
Harga Perolehan
Komputer & Printer 50,815,900
Meja & Kursi 2,639,700
Peralatan Kantor 765,950
Rak Buku 300,000

Harga Perolehan 54,521,550

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer (50,815,900)
Akumulasi Penyusutan Meja & Kursi (2,084,925)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor (765,950)
Akumulasi Penyusutan Rak Buku (300,000)

Jumlah Akumulasi Penyusutan (53,966,775)

Nilai Buku 554,775

443
10. ASET LAIN-LAIN
Pelatihan 123,512,919
Amortisasi (108,889,394)

Nilai buku 14,623,525

444
11. UTANG PAJAK
Utang PPh Pasal 21 1,905,400
Utang PPh Pasal 23 -
Utang PPh Pasal 25 -
Utang PPh Pasal 29 -
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 -
PPN Keluaran 0
Jumlah Utang Pajak 1,905,400
Perhitungan PPh Pasal 25
Laba Sebelum Pajak :
Koreksi Negatif :
Bunga Tabungan

Koreksi Positif :
Beban Pajak
Jumlah -

Penghasilan Tidak Kena Pajak 54,000,000

Penghasilan Kena Pajak (54,000,000)

Pajak Terutang :
5% x 50.000.000 =
15% x 200.000.000 =
25% x 250.000.000 =
30% x =

Pajak Terutang 2019 -

Kredit Pajak :
PPh Pasal 23 Dibayar Dimuka
PPh Pasal 25 Dibayar Dimuka
Jumlah Kredit Pajak -
PPh Pasal 29 / Kurang Bayar -

12. UANG MUKA PENDAPATAN

Uang Muka Pelanggan 53,590,000

445
 Jumlah Uang Muka Pendapatan 53,590,000

13. UTANG LAIN - LAIN

Titipan 23,525,656
Beban Yang Masih Harus Dibayar -

Jumlah Utang Lain - Lain 23,525,656

446
14. EKUITAS
Modal Disetor 10,000,000
Saldo Laba 846,461,111
Prive (67,182,000)
Tambahan Modal Disetor 26,666,202
Laba Tahun Berjalan 268,898,408

Jumlah Ekuitas 1,084,843,721

15. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Audit Umum 1,196,427,273
Pendapatan Asurans - Non Audit Umum -
Pendapatan Non Asurans -

Jumlah Pendapatan Usaha 1,196,427,273

16. HARGA POKOK PENJUALAN

Gaji & THR 138,100,000
Sewa Kantor 13,333,333
Listrik -
Telepon -
Fotocopy 1,010,800
ATK 579,000
Akomodasi 45,619,000
Internet 1,918,315
Surat / Pos 1,460,000
Tenaga Ahli 697,841,517
Beban Pajak 880,000
Iuran Kontrak OJK 7,614,000
Beban Penyusutan 379,533
Beban Amortisasi 5,703,473

Jumlah Harga Pokok Penjualan 914,438,972

17. BEBAN USAHA

Pemeliharaan Kantor 2,533,500
Iuran IAI, IAPI, & OJK 9,300,000
PBB 896,396

447
BPJS -
Aqua 360,000
Beban Jamuan -

Jumlah Beban Usaha 13,089,896

448
18. PENDAPATAN LAIN - LAIN
Pendapatan Bunga Bank 2.97
Pendapatan Lain - Lain -

Jumlah Pendapatan Lain - Lain 3

19. BEBAN LAIN - LAIN

Administrasi Bank -
Pajak Bunga Bank -
Beban Lain - Lain -

Jumlah Beban Lain - Lain -

20. BEBAN PAJAK PENGHASILAN 25

Beban PPh Pasal 25 -

Jumlah Beban Pajak Penghasilan 25 -

449
1
0

et 1993, dengan SK Mente

laporan keuangan :

is. Pembukuan diselenggara

rkan metode garis lurus, d

31 Desember 2020 31 Desember 2019

95,542,020

95,542,020 -

657,710,960
13,994,088

450
 506,036

672,211,084 -

767,753,104 -

38,500,000

38,500,000 -

121,475,945

121,475,945 -

451
19,977,250

19,977,250 -

31,666,667
35,755,700

67,422,367 -

-
4,918,727
17,904,000
-
-

22,822,727 -

50,815,900
2,639,700
765,950
300,000

54,521,550 -

(50,559,650)
(1,961,642)
(765,950)
(300,000)

(53,587,242) -

934,308 -

452
 113,732,919
(103,185,921)

10,546,998 -

453
 2,222,625
-
5,000,000
23,601,126
-
21,040,909
51,864,660 -

95,892,727

454
 95,892,727 -

5,288,000.00
13,260,000.00

18,548,000 -

455
 10,000,000
714,961,836
(89,200,000)
26,666,202
220,699,275

883,127,313 -

1,219,272,728
-
-

1,219,272,728 -

222,900,000
20,000,000
2,346,714
1,965,075
2,110,990
3,878,100
90,719,829
2,267,100
3,168,000
583,976,818
6,863,559
7,868,727
574,142
7,943,421

956,582,475 -

11,528,800
8,000,000
886,396

456
 1,620,000
1,902,000
135,300

24,072,496 -

457
 8,281,338
-

8,281,338 -

942,444
1,656,251
-

2,598,694 -

23,601,126

23,601,126 -

458
459
PIUTANG USAHA

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 121,475,945
Januari - 24,940,000 96,535,945
Februari - - 96,535,945
Maret - - 96,535,945
April - - 96,535,945
Mei - - 96,535,945
Juni - - 96,535,945
Juli - - 96,535,945
Agustus - - 96,535,945
September - - 96,535,945
Oktober - - 96,535,945
November - - 96,535,945
Desember - - 96,535,945
JUMLAH - 24,940,000
PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 121,475,945
Januari - - 121,475,945
Februari - - 121,475,945
Maret - - 121,475,945
April - - 121,475,945
Mei - - 121,475,945
Juni - - 121,475,945
Juli - - 121,475,945
Agustus - - 121,475,945
September - - 121,475,945
Oktober - - 121,475,945
November - - 121,475,945
Desember - - 121,475,945
JUMLAH - -
PIUTANG LAIN - LAIN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 19,977,250
Januari - - 19,977,250
Februari - - 19,977,250
Maret - - 19,977,250
April - 7,558,545 12,418,705
Mei - - 12,418,705
Juni - - 12,418,705
Juli - - 12,418,705
Agustus - - 12,418,705
September - - 12,418,705
Oktober - - 12,418,705
November - - 12,418,705
Desember - - 12,418,705
JUMLAH - 7,558,545
SEWA DIBAYAR DIMUKA

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 31,666,667
Januari - 31,666,667
Februari - 31,666,667
Maret - 31,666,667
April - 31,666,667
Mei - 31,666,667
Juni - 31,666,667
Juli - 31,666,667
Agustus - 31,666,667
September - 31,666,667
Oktober - 31,666,667
November - 31,666,667
Desember - 31,666,667
JUMLAH - -

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 35,755,700
Januari - 35,755,700
Februari - 35,755,700
Maret - 35,755,700
April 3,022,800 38,778,500
Mei - 38,778,500
Juni - 38,778,500
Juli - 38,778,500
Agustus - 38,778,500
September - 38,778,500
Oktober - 38,778,500
November - 38,778,500
Desember - 38,778,500
JUMLAH 3,022,800 -
Agustus 2020 - 2022 40,000,000

Sewa Dibayar Dimuka 2020 31,666,667

Beban Sewa 2021 20,000,000
Sewa Dibayar Dimuka 2021 11,666,667

Beban Sewa Per Bulan 1,666,667

Internet :
Okt 20 - Mar 21 1,511,400

BDD Internet 2020 755,700

Beban Sewa 2021 (Jan - Mar) 755,700

BDD Internet 2021 0

Internet Per bulan (Sd Mar 21 251,900

Internet :
Apr 21-Mei 21 3,022,800
Internet Per bulan (Sd Mei 22 232,523
PAJAK DIBAYAR DIMUKA PPH PASAL 21

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -
JUMLAH - -

PAJAK DIBAYAR DIMUKA PPH PASAL 23

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 4,918,727 Fatarindo
Januari 4,918,727 Micropay
Februari 4,918,727 PMGS
Maret 4,918,727
April 4,918,727
Mei 4,918,727
Juni 4,918,727
Juli 4,918,727
Agustus 4,918,727
September 4,918,727
Oktober 4,918,727
November 4,918,727
Desember 4,918,727
JUMLAH - -

PAJAK DIBAYAR DIMUKA PPH PASAL 25

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 17,904,000
Januari - 17,904,000
Februari 563,000 18,467,000
Maret 563,000 19,030,000
April 563,000 19,593,000
Mei 563,000 20,156,000
Juni 563,000 20,719,000
Juli 563,000 21,282,000
Agustus 563,000 21,845,000
September - 21,845,000
Oktober - 21,845,000
November - 21,845,000
Desember - 21,845,000
JUMLAH 3,941,000 -

PAJAK DIBAYAR DIMUKA PPH PASAL 28A

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -
JUMLAH - -

PAJAK DIBAYAR DIMUKA PPN MASUKAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -
JUMLAH - -
300000
340000
550000
Komputer & Printer

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 50,815,900
Januari - 50,815,900
Februari - 50,815,900
Maret - 50,815,900
April - 50,815,900
Mei - 50,815,900
Juni - 50,815,900
Juli - 50,815,900
Agustus - 50,815,900
September - 50,815,900
Oktober - 50,815,900
November - 50,815,900
Desember - 50,815,900
JUMLAH - -

Meja & Kursi

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 2,639,700
Januari - 2,639,700
Februari - 2,639,700
Maret - 2,639,700
April - 2,639,700
Mei - 2,639,700
Juni - 2,639,700
Juli - 2,639,700
Agustus - 2,639,700
September - 2,639,700
Oktober - 2,639,700
November - 2,639,700
Desember - 2,639,700
JUMLAH - -

Peralatan Kantor

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 765,950
Januari - 765,950
Februari - 765,950
Maret - 765,950
April - 765,950
Mei - 765,950
Juni - 765,950
Juli - 765,950
Agustus - 765,950
September - 765,950
Oktober - 765,950
November - 765,950
Desember - 765,950
JUMLAH - -

Rak Buku

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 300,000
Januari - 300,000
Februari - 300,000
Maret - 300,000
April - 300,000
Mei - 300,000
Juni - 300,000
Juli - 300,000
Agustus - 300,000
September - 300,000
Oktober - 300,000
November - 300,000
Desember - 300,000
JUMLAH - -

Adjusment Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan - Komputer & Printer

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal (50,559,650)
Januari - 42,708 (50,516,942)
Februari - 42,708 (50,474,233)
Maret - 42,708 (50,431,525)
April - 42,708 (50,388,817)
Mei - 42,708 (50,346,108)
Juni - 42,708 (50,303,400)
Juli - - (50,303,400)
Agustus - - (50,303,400)
September - - (50,303,400)
Oktober - - (50,303,400)
November - - (50,303,400)
Desember - - (50,303,400)
JUMLAH - 256,250

Akumulasi Penyusutan - Meja & Kursi

 Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal (1,961,642)
Januari - 15,410 (1,946,231)
Februari - 15,410 (1,930,821)
Maret - 15,410 (1,915,410)
April - 15,410 (1,900,000)
Mei - 15,410 (1,884,590)
Juni - 15,410 (1,869,179)
Juli - 15,410 (1,853,769)
Agustus - 15,410 (1,838,358)
September - - (1,838,358)
Oktober - - (1,838,358)
November - - (1,838,358)
Desember - - (1,838,358)
JUMLAH - 123,283

Akumulasi Penyusutan - Peralatan Kantor

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal (765,950)
Januari - - (765,950)
Februari - - (765,950)
Maret - - (765,950)
April - - (765,950)
Mei - - (765,950)
Juni - - (765,950)
Juli - - (765,950)
Agustus - - (765,950)
September - - (765,950)
Oktober - - (765,950)
November - - (765,950)
Desember - - (765,950)
JUMLAH - -

Akumulasi Penyusutan - Rak Buku

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal (300,000)
Januari - - (300,000)
Februari - - (300,000)
Maret - - (300,000)
April - - (300,000)
Mei - - (300,000)
Juni - - (300,000)
Juli - - (300,000)
Agustus - - (300,000)
September - - (300,000)
Oktober - - (300,000)
November - - (300,000)
Desember - - (300,000)
JUMLAH - -
 DAFTAR ASET TETAP
KAP DRA. YATI RUHIYATI
PER 31 DESEMBER 2021

Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Biaya Penyusutan Akm. Penyusutan

Tanggal Nama Barang
2021 2020 2021 2021
1 Sert Kursi 800,000 800,000 - 800,000
5 Buah meja kursi 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000
Rak Buku 300,000 300,000 - 300,000
Peralatan Kantor 765,950 765,950 - 765,950
Komputer 29,151,000 29,151,000 - 29,151,000
monitor 1,205,000 1,205,000 - 1,205,000
1-Jan-09 Printer 675,000 675,000 - 675,000
Maret 2009 Komputer 1,525,000 1,525,000 - 1,525,000
Juli 2009 Printer 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000
Agustus 2009 Komputer 2,350,000 2,350,000 - 2,350,000
1-Apr-14 Komputer 4,110,000 4,110,000 - 4,110,000
Juni 2014 Printer 615,000 615,000 - 615,000
1-Sep-14 Printer 600,000 600,000 - 600,000
Oktober 2014 Printer 730,000 730,000 - 730,000
Oktober 2014 Telephone 159,900 159,900 - 159,900
1-Mar-15 Printer Canon 570,000 570,000 - 570,000
1-May-15 Komputer 2,095,000 2,095,000 - 2,095,000
1-May-15 Komputer 2,210,000 2,210,000 - 2,210,000
November 2015 Pinter Epson 1,470,000 1,470,000 - 1,470,000
15-Jul-16 Pinter Epson 2,050,000 1,793,750 256,250 2,050,000
29-Sep-20 2 Kursi 739,700 61,642 184,925 246,567
JUMLAH 54,521,550 53,587,242 441,175 54,028,417
Komputer dan
2021 Printer 50,815,900
Meja dan Kursi 2,639,700
Peralatan Kantor 765,950
Rak Buku 300,000

54,521,550
Nilai Buku Nilai Perolehan Akm. Penyusutan
Tanggal Nama Barang Jenis Barang
2021 2021 2020
- 1 Sert Kursi Meja dan Kursi 800,000 800,000
- 5 Buah meja kursi Meja dan Kursi 1,100,000 1,100,000
- Rak Buku Rak Buku 300,000 300,000
- Peralatan Kantor Peralatan Kantor 765,950 765,950
- Komputer Komputer dan Print 29,151,000 29,151,000
- monitor Komputer dan Print 1,205,000 1,205,000
- 1-Jan-09 Printer Komputer dan Print 675,000 675,000
- Maret 2009 Komputer Komputer dan Print 1,525,000 1,525,000
- Juli 2009 Printer Komputer dan Print 1,300,000 1,300,000
- Agustus 2009 Komputer Komputer dan Print 2,350,000 2,350,000
- 1-Apr-14 Komputer Komputer dan Print 4,110,000 4,110,000
- Juni 2014 Printer Komputer dan Print 615,000 615,000
- 1-Sep-14 Printer Komputer dan Print 600,000 600,000
- Oktober 2014 Printer Komputer dan Print 730,000 730,000
- Oktober 2014 Telephone Komputer dan Print 159,900 159,900
- 1-Mar-15 Printer Canon Komputer dan Print 570,000 570,000
- 1-May-15 Komputer Komputer dan Print 2,095,000 2,095,000
- 1-May-15 Komputer Komputer dan Print 2,210,000 2,210,000
- November 2015 Pinter Epson Komputer dan Print 1,470,000 1,470,000
- 15-Jul-16 Pinter Epson Komputer dan Print 2,050,000 1,793,750
493,133 29-Sep-20 2 Kursi Meja dan Kursi 739,700 61,642
493,133 JUMLAH 54,521,550 53,587,242

Beban
Keterangan
Komputer dan Harga Perolehan Akum Penyusutan
Penyusutan
Printer 50,815,900 256,250 50,815,900
Meja dan Kursi 2,639,700 184,925 2,146,567
Peralatan Kantor 765,950 - 765,950
Rak Buku 300,000 - 300,000
Jumlah 54,521,550 441,175 54,028,417
Januari Februari Maret April Mei Juni

42,708 42,708 42,708 42,708 42,708 42,708

15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410
 58,119 58,119 58,119 58,119 58,119 58,119

Nilai Buku
-
493,133
-
-
493,133
Juli Agustus September Oktober November Desember

15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410

15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410
Biaya Penyusutan Akm. Penyusutan Nilai Buku
2021 2021 2021
- 800,000 -
- 1,100,000 -
- 300,000 -
- 765,950 -
- 29,151,000 -
- 1,205,000 -
- 675,000 -
- 1,525,000 -
- 1,300,000 -
- 2,350,000 -
- 4,110,000 -
- 615,000 -
- 600,000 -
- 730,000 -
- 159,900 -
- 570,000 -
- 2,095,000 -
- 2,210,000 -
- 1,470,000 -
256,250 2,050,000 -
184,925 246,567 493,133
- - -
 - - -
- - -
441,175 54,028,417 493,133
Pelatihan

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 113,732,919
Januari 1,470,000 115,202,919
Februari - 115,202,919
Maret 630,000 115,832,919
April - 115,832,919
Mei - 115,832,919
Juni 1,680,000 117,512,919
Juli 5,240,000 122,752,919
Agustus 760,000 123,512,919
September - 123,512,919
Oktober - 123,512,919
November - 123,512,919
Desember - 123,512,919
JUMLAH 9,780,000 -

Adjusment Aset Lain - Lain

Akumulasi Amortisasi - Pelatihan

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal (103,185,921)
Januari - 577,101 (102,608,820)
Februari - 615,017 (101,993,802)
Maret - 626,684 (101,367,118)
April - 641,267 (100,725,851)
Mei - 641,267 (100,084,583)
Juni - 711,267 (99,373,316)
Juli - 929,601 (98,443,715)
Agustus - 961,267 (97,482,448)
September - - (97,482,448)
Oktober - - (97,482,448)
November - - (97,482,448)
Desember - - (97,482,448)
JUMLAH - 5,703,473
 BIAYA PELATIHAN DAN BIAYA AMORTISASI
KAP DRA. YATI RUHIYATI
PER 31 DESEMBER 2021

Nilai Perolehan Akm. Amortisasi Biaya Amortisasi Akm. Amortisasi

Tanggal Nama Barang
2021 2020 2021 2021

22,870,000 22,870,000 - 22,870,000

600,000 600,000 - 600,000
2009
Juni 2009 18,222,500 18,222,500 - 18,222,500
2010
Maret 2010 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000
April 2010 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000
Juni 2010 300,000 300,000 - 300,000
2011
Maret 2011 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000
Oktober 2011 1,900,000 1,900,000 - 1,900,000
Desember 2011 600,000 600,000 - 600,000
2012
Januari 2012 700,000 700,000 - 700,000
Maret 2012 700,000 700,000 - 700,000
April 2012 700,000 700,000 - 700,000
Juni 2012 600,000 600,000 - 600,000
Juli 2012 700,000 700,000 - 700,000
September 2012 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000
Oktober 2012 600,000 600,000 - 600,000
November 2012 900,000 900,000 - 900,000
2013
April 2013 700,000 700,000 - 700,000
Mei 2013 500,000 500,000 - 500,000
Juni 2013 900,000 900,000 - 900,000
Juli 2013 600,000 600,000 - 600,000
Agustus 2013 900,000 900,000 - 900,000
November 2013 700,000 700,000 - 700,000
2014
Februari 2014 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000
Maret 2014 800,000 800,000 - 800,000
Juni 2014 1,850,000 1,850,000 - 1,850,000
1-Oct-14 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000
2015
1-Mar-15 700,000 700,000 - 700,000
1-Apr-15 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000
1-May-15 800,000 800,000 - 800,000
1-Jun-15 800,000 800,000 - 800,000
1-Aug-15 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000
1-Sep-15 400,000 400,000 - 400,000
1-Oct-15 800,000 800,000 - 800,000
2016
27-Feb-16 800,000 800,000 - 800,000
16-Apr-16 800,000 800,000 - 800,000
13-May-16 400,000 400,000 - 400,000
23-May-16 800,000 800,000 - 800,000
24-Jun-16 - - - -
11-Aug-16 900,000 900,000 - 900,000
12-Aug-16 600,000 600,000 - 600,000
20-Oct-16 700,000 700,000 - 700,000
29-Oct-16 - - -
20-Dec-16 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000
2017
10-Feb-17 & 11-Feb-17 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000
15-Apr-17 400,000 400,000 - 400,000
13-Jul-17 - - - -
14-Jul-17 600,000 600,000 - 600,000
9-Aug-17 800,000 800,000 - 800,000
28-Sep-17 500,000 500,000 - 500,000
2018
23-Feb-18 800,000 800,000 - 800,000
22-Mar-18 500,000 500,000 - 500,000
28-Apr-18 2,300,000 2,300,000 - 2,300,000
20-Jul-18 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000
21-Jul-18 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000
26-Jul-18 600,000 600,000 - 600,000
24-Aug-18 800,000 800,000 - 800,000
8-Oct-18 800,000 800,000 - 800,000
2019
12-Jan-19 3,100,000 3,100,000 - 3,100,000
17-Jan-19 900,000 900,000 - 900,000
22-Mar-19 600,000 600,000 - 600,000
11-Jul-19 400,000 400,000 - 400,000
11-Jul-19 800,000 800,000 - 800,000
15-Jul-19 400,000 400,000 - 400,000
15-Jul-19 800,000 800,000 - 800,000
1-Aug-19 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000
6-Sep-19 600,000 600,000 - 600,000
18-Oct-19 400,000 400,000 - 400,000
2020
Mei 2020 575,000 191,667 287,500 479,167
Mei 2020 575,000 191,667 287,500 479,167
Mei 2020 560,000 186,667 280,000 466,667
Juni 2020 560,000 163,333 280,000 443,333
Juni 2020 560,000 163,333 280,000 443,333
Juni 2020 250,000 72,917 125,000 197,917
Juni 2020 560,000 163,333 280,000 443,333
Juni 2020 560,000 163,333 280,000 443,333
Juni 2020 560,000 163,333 280,000 443,333
Juni 2020 1,500,000 437,500 750,000 1,187,500
Agustus 2020 560,000 116,667 280,000 396,667
Agustus 2020 90,419 18,837 45,210 64,047
September 2020 560,000 93,333 280,000 373,333
September 2020 560,000 93,333 280,000 373,333
Oktober 2020 560,000 70,000 280,000 350,000
Oktober 2020 1,500,000 187,500 750,000 937,500
November 2020 560,000 46,667 280,000 326,667
November 2020 380,000 31,667 190,000 221,667
November 2020 380,000 31,667 190,000 221,667
November 2020 380,000 31,667 190,000 221,667
November 2020 380,000 31,667 190,000 221,667
November 2020 560,000 46,667 280,000 326,667
November 2020 560,000 46,667 280,000 326,667
2021
Januari 2021 280,000 - 140,000 140,000
Januari 2021 280,000 - 140,000 140,000
Februari 2021 350,000 - 160,417 160,417
Februari 2021 560,000 - 256,667 256,667
Maret 2021 280,000 - 116,667 116,667
April 2021 350,000 - 131,250 131,250
Juni 2021 560,000 - 163,333 163,333
Juni 2021 560,000 - 163,333 163,333
Juni 2021 560,000 - 163,333 163,333
Juli 2021 3,000,000 - 750,000 750,000
Juli 2021 560,000 - 140,000 140,000
Juli 2021 560,000 - 140,000 140,000
Juli 2021 560,000 - 140,000 140,000
Juli 2021 560,000 - 140,000 140,000
Agustus 2021 280,000 - 58,333 58,333
Agustus 2021 480,000 - 100,000 100,000

JUMLAH 123,512,919 103,185,921 9,548,543 112,734,463

Nilai Buku Nilai Perolehan Akm. Amortisasi
Tanggal Nama Barang Januari
2021 2021 2020

- 22,870,000 22,870,000
- 600,000 600,000
2009
- Juni 2009 18,222,500 18,222,500
2010
- Maret 2010 1,200,000 1,200,000
- April 2010 1,400,000 1,400,000
- Juni 2010 300,000 300,000
2011
- Maret 2011 1,200,000 1,200,000
- Oktober 2011 1,900,000 1,900,000
- Desember 2011 600,000 600,000
2012
- Januari 2012 700,000 700,000
- Maret 2012 700,000 700,000
- April 2012 700,000 700,000
- Juni 2012 600,000 600,000
- Juli 2012 700,000 700,000
- September 2012 1,200,000 1,200,000
- Oktober 2012 600,000 600,000
- November 2012 900,000 900,000
2013
- April 2013 700,000 700,000
- Mei 2013 500,000 500,000
- Juni 2013 900,000 900,000
- Juli 2013 600,000 600,000
- Agustus 2013 900,000 900,000
- November 2013 700,000 700,000
2014
- Februari 2014 1,200,000 1,200,000
- Maret 2014 800,000 800,000
- Juni 2014 1,850,000 1,850,000
- 1-Oct-14 1,800,000 1,800,000
2015
- 1-Mar-15 700,000 700,000
- 1-Apr-15 1,400,000 1,400,000
- 1-May-15 800,000 800,000
- 1-Jun-15 800,000 800,000
- 1-Aug-15 2,200,000 2,200,000
- 1-Sep-15 400,000 400,000
- 1-Oct-15 800,000 800,000
2016
- 27-Feb-16 800,000 800,000
- 16-Apr-16 800,000 800,000
- 13-May-16 400,000 400,000
- 23-May-16 800,000 800,000
- 24-Jun-16 - -
- 11-Aug-16 900,000 900,000
- 12-Aug-16 600,000 600,000
- 20-Oct-16 700,000 700,000
- 29-Oct-16 -
- 20-Dec-16 1,300,000 1,300,000
2017
- 10-Feb-17 & 11-Feb-17 1,600,000 1,600,000
 - 15-Apr-17 400,000 400,000
- 13-Jul-17 - -
- 14-Jul-17 600,000 600,000
- 9-Aug-17 800,000 800,000
- 28-Sep-17 500,000 500,000
2018
- 23-Feb-18 800,000 800,000
- 22-Mar-18 500,000 500,000
- 28-Apr-18 2,300,000 2,300,000
- 20-Jul-18 1,000,000 1,000,000
- 21-Jul-18 1,600,000 1,600,000
- 26-Jul-18 600,000 600,000
- 24-Aug-18 800,000 800,000
- 8-Oct-18 800,000 800,000
2019
- 12-Jan-19 3,100,000 3,100,000
- 17-Jan-19 900,000 900,000
- 22-Mar-19 600,000 600,000
- 11-Jul-19 400,000 400,000
- 11-Jul-19 800,000 800,000
- 15-Jul-19 400,000 400,000
- 15-Jul-19 800,000 800,000
- 1-Aug-19 2,400,000 2,400,000
- 6-Sep-19 600,000 600,000
- 18-Oct-19 400,000 400,000
2020
95,833 Mei 2020 575,000 191,667 23,958
95,833 Mei 2020 575,000 191,667 23,958
93,333 Mei 2020 560,000 186,667 23,333
116,667 Juni 2020 560,000 163,333 23,333
116,667 Juni 2020 560,000 163,333 23,333
52,083 Juni 2020 250,000 72,917 10,417
 116,667 Juni 2020 560,000 163,333 23,333
116,667 Juni 2020 560,000 163,333 23,333
116,667 Juni 2020 560,000 163,333 23,333
312,500 Juni 2020 1,500,000 437,500 62,500
163,333 Agustus 2020 560,000 116,667 23,333
26,372 Agustus 2020 90,419 18,837 3,767
186,667 September 2020 560,000 93,333 23,333
186,667 September 2020 560,000 93,333 23,333
210,000 Oktober 2020 560,000 70,000 23,333
562,500 Oktober 2020 1,500,000 187,500 62,500
233,333 November 2020 560,000 46,667 23,333
158,333 November 2020 380,000 31,667 15,833
158,333 November 2020 380,000 31,667 15,833
158,333 November 2020 380,000 31,667 15,833
158,333 November 2020 380,000 31,667 15,833
233,333 November 2020 560,000 46,667 23,333
233,333 November 2020 560,000 46,667 23,333
2021
140,000 Januari 2021 280,000 - 11,667
140,000 Januari 2021 280,000 - 11,667
189,583 Februari 2021 350,000 - -
303,333 Februari 2021 560,000 - -
163,333 Maret 2021 280,000 - -
218,750 April 2021 350,000 - -
396,667 Juni 2021 560,000 - -
396,667 Juni 2021 560,000 - -
396,667 Juni 2021 560,000 - -
2,250,000 Juli 2021 3,000,000 - -
420,000 Juli 2021 560,000 - -
420,000 Juli 2021 560,000 - -
420,000 Juli 2021 560,000 - -
420,000 Juli 2021 560,000 - -
 221,667 Agustus 2021 280,000 - -
380,000 Agustus 2021 480,000 - -

10,778,456 JUMLAH 123,512,919 103,185,921 577,101

Februari Maret April Mei Juni Juli
23,958 23,958 23,958 23,958 23,958 23,958
23,958 23,958 23,958 23,958 23,958 23,958
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
3,767 3,767 3,767 3,767 3,767 3,767
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 15,833
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 15,833
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 15,833
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 15,833
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333

11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667

11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667
14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
- 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667
- - 14,583 14,583 14,583 14,583
- - - - 23,333 23,333
- - - - 23,333 23,333
- - - - 23,333 23,333
- - - - - 125,000
- - - - - 23,333
- - - - - 23,333
- - - - - 23,333
- - - - - 23,333
 - - - - - -
- - - - - -

615,017 626,684 641,267 641,267 711,267 929,601

 Biaya Amortisasi
Agustus September Oktober November Desember
2021

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
 -
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

23,958 23,958 23,958 23,958 23,958 287,500

23,958 23,958 23,958 23,958 23,958 287,500
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 125,000
 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 750,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
3,767 3,767 3,767 3,767 3,767 45,210
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 750,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 190,000
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 190,000
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 190,000
15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 190,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000

11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 140,000

11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 140,000
14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 160,417
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 256,667
11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 116,667
14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 131,250
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 163,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 163,333
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 163,333
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 750,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 140,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 140,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 140,000
23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 140,000
 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 58,333
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
-
-
-
-
-
-
-
961,267 961,267 961,267 961,267 961,267 9,548,543
Akm. Amortisasi Nilai Buku
2021 2021

22,870,000 -
600,000 -

18,222,500 -

1,200,000 -
1,400,000 -
300,000 -

1,200,000 -
1,900,000 -
600,000 -

700,000 -
700,000 -
700,000 -
600,000 -
700,000 -
1,200,000 -
600,000 -
900,000 -
 700,000 -
500,000 -
900,000 -
600,000 -
900,000 -
700,000 -

1,200,000 -
800,000 -
1,850,000 -
1,800,000 -

700,000 -
1,400,000 -
800,000 -
800,000 -
2,200,000 -
400,000 -
800,000 -

800,000 -
800,000 -
400,000 -
800,000 -
- -
900,000 -
600,000 -
700,000 -
- -
1,300,000 -

1,600,000 -
 400,000 -
- -
600,000 -
800,000 -
500,000 -

800,000 -
500,000 -
2,300,000 -
1,000,000 -
1,600,000 -
600,000 -
800,000 -
800,000 -

3,100,000 -
900,000 -
600,000 -
400,000 -
800,000 -
400,000 -
800,000 -
2,400,000 -
600,000 -
400,000 -

479,167 95,833
479,167 95,833
466,667 93,333
443,333 116,667
443,333 116,667
197,917 52,083
 443,333 116,667
443,333 116,667
443,333 116,667
1,187,500 312,500
396,667 163,333
64,047 26,372
373,333 186,667
373,333 186,667
350,000 210,000
937,500 562,500
326,667 233,333
221,667 158,333
221,667 158,333
221,667 158,333
221,667 158,333
326,667 233,333
326,667 233,333

140,000 140,000
140,000 140,000
160,417 189,583
256,667 303,333
116,667 163,333
131,250 218,750
163,333 396,667
163,333 396,667
163,333 396,667
750,000 2,250,000
140,000 420,000
140,000 420,000
140,000 420,000
140,000 420,000
 58,333 221,667
100,000 380,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
112,734,463 10,778,456
UTANG PAJAK PPH PASAL 21

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 2,222,625
Januari 2,222,625 -
Februari 21,000 (21,000)
Maret 21,000 (42,000)
April 21,000 (63,000)
Mei 47,125 (110,125)
Juni 21,000 (131,125)
Juli 21,000 (152,125)
Agustus 21,000 (173,125)
September - (173,125)
Oktober - (173,125)
November - (173,125)
Desember - (173,125)
JUMLAH 2,395,750 -

UTANG PAJAK PPH PASAL 23

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

UTANG PAJAK PPH PASAL 25

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 5,000,000
Januari 5,000,000 -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH 5,000,000 -

UTANG PAJAK PPH PASAL 29

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 23,601,126
Januari 778,399 22,822,727
Februari - 22,822,727
Maret - 22,822,727
April - 22,822,727
Mei - 22,822,727
Juni - 22,822,727
Juli - 22,822,727
Agustus - 22,822,727
September - 22,822,727
Oktober - 22,822,727
November - 22,822,727
Desember - 22,822,727
JUMLAH 778,399 -

UTANG PAJAK PPH PASAL 4 AYAT 2

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

UTANG PAJAK PPN KELUARAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 21,040,909
Januari 21,040,908 1
Februari - 1
Maret 10,072,727 (10,072,726)
April 30,886,363 (40,959,089)
Mei 28,883,635 (69,842,724)
Juni 25,040,909 (94,883,633)
Juli 2,440,909 (97,324,542)
Agustus 12,640,909 (109,965,451)
September - (109,965,451)
Oktober - (109,965,451)
November - (109,965,451)
Desember - (109,965,451)
JUMLAH 131,006,360 -
Perkiraan Pajak

Laba Rugi Sebelum Pajak 268,898,408

Koreksi Fiskal Positif:

Beban Pajak 880,000
Beban Pajak Bunga Bank -

Koreksi Fiskal Negatif:

Pendapatan Bunga Bank 3

Jumlah 269,778,405

PTKP 54,000,000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) 215,778,405

5% 10,788,920
15%
25%
30%
PPh Terhutang 10,788,920

Kredit Pajak :
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 7,406,591
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 3,941,000
Jumlah Kredit Pajak 11,347,591

Kurang / (Lebih Bayar) (558,671)

UANG MUKA PENDAPATAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 95,892,727
Januari 135,200,000 231,092,727
Februari 218,866,000 449,958,727
Maret 211,158,455 661,117,182
April 151,690,810 812,807,992
Mei 152,835,000 965,642,992
Juni 20,310,000 985,952,992
Juli 31,062,500 1,017,015,492
Agustus 63,125,000 1,080,140,492
September - 1,080,140,492
Oktober - 1,080,140,492
November - 1,080,140,492
Desember - 1,080,140,492
JUMLAH - 984,247,765
 Keterangan Jumlah
PT. BPR DANA MULTIGUNA 7,500,000 PPN
PT. BPR RATNA ARTHA PUSAKA 7,500,000 PPN
PT. BPR WAHANA SENTRA ARTHA 11,818,182 PPN
PT. DAYA SAGARA MULTIGUNA -
PT. BPR BALDAH SENTOSA 8,000,000 PPN
PRIMER KOPERASI KARTIKA PSIKOLOGI 7,954,545 PPN
PT. NEURONWORKS INDONESIA 34,300,000 PPN
KOPERASI KELUARGA BESAR DIRGANTARA INDON 10,000,000 PPN
PERUMDA BPR SUMEDANG 22,000,000
PT. BPR DANATAMA ARTHA MANDIRI 9,250,000
PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI 8,250,000
PT. BPR TRIDHARMA DEPOK 8,250,000
PT. BPR PERMATA DHANAWIRA 8,800,000
PT. BPR NEHEMIA 5,500,000
PT. GERBANG SINERGI PRIMA 17,500,000
PT. BPR MITRA KANANA SENTOSA 8,500,000
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA BANGU 9,900,000

Jumlah 185,022,727
UTANG LAIN - LAIN

TITIPAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 5,288,000
Januari - - 5,288,000
Februari - - 5,288,000
Maret - - 5,288,000
April - - 5,288,000
Mei - 18,237,656 23,525,656
Juni - - 23,525,656
Juli - - 23,525,656
Agustus - - 23,525,656
September - - 23,525,656
Oktober - - 23,525,656
November - - 23,525,656
Desember - - 23,525,656
JUMLAH - 18,237,656

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari - - -
Februari - - -
Maret - - -
April 15,179,000 - (15,179,000)
Mei - - (15,179,000)
Juni - - (15,179,000)
Juli - - (15,179,000)
Agustus - - (15,179,000)
September - - (15,179,000)
Oktober - - (15,179,000)
November - - (15,179,000)
Desember - - (15,179,000)
JUMLAH 15,179,000 -
Keterangan Jumlah

Jumlah -

Keterangan Jumlah

Jumlah -
MODAL DISETOR

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 10,000,000
Januari - - 10,000,000
Februari - - 10,000,000
Maret - - 10,000,000
April - - 10,000,000
Mei - - 10,000,000
Juni - - 10,000,000
Juli - - 10,000,000
Agustus - - 10,000,000
September - - 10,000,000
Oktober - - 10,000,000
November - - 10,000,000
Desember - - 10,000,000
JUMLAH - -

SALDO LABA

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 846,461,111
Januari 846,461,111
Februari 846,461,111
Maret 846,461,111
April 846,461,111
Mei 846,461,111
Juni 846,461,111
Juli 846,461,111
Agustus 846,461,111
September 846,461,111
Oktober 846,461,111
November 846,461,111
Desember 846,461,111
JUMLAH - -

PRIVE

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal 26,666,202
Januari 2,000,000 - 24,666,202
Februari 14,500,000 - 10,166,202
Maret - - 10,166,202
April 17,000,000 6,000,000 (833,798)
Mei 15,200,000 3,000,000 (13,033,798)
Juni 4,500,000 324,000 (17,209,798)
Juli 14,000,000 - (31,209,798)
Agustus 7,000,000 1,834,000 (36,375,798)
September 3,000,000 - (39,375,798)
Oktober - - (39,375,798)
November - - (39,375,798)
Desember - - (39,375,798)
JUMLAH 77,200,000 11,158,000

TAMBAHAN MODAL DISETOR (TA)

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal -
Januari - - -
Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Desember - - -
JUMLAH - -
BEBAN GAJI & THR

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 15,179,000 15,179,000
Februari 15,179,000 30,358,000
Maret - 30,358,000
April 29,152,875 59,510,875
Mei 15,179,000 74,689,875
Juni 15,179,000 89,868,875
Juli 15,179,000 105,047,875
Agustus 15,179,000 120,226,875
September 2,500,000 122,726,875
Oktober - 122,726,875
November - 122,726,875
Desember - 122,726,875
JUMLAH 122,726,875 -

BEBAN SEWA KANTOR

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -
JUMLAH - -

BEBAN LISTRIK

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

BEBAN TELEPON

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

BEBAN FOTOCOPY

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 82,200 82,200
Februari 282,000 364,200
Maret - 364,200
April 310,400 674,600
Mei - 674,600
Juni - 674,600
Juli - 674,600
Agustus 336,200 1,010,800
September - 1,010,800
Oktober - 1,010,800
November - 1,010,800
Desember - 1,010,800
JUMLAH 1,010,800 -

BEBAN ATK

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 500,000 500,000
Februari - 500,000
Maret 79,000 579,000
April - 579,000
Mei - 579,000
Juni - 579,000
Juli - 579,000
Agustus - 579,000
September - 579,000
Oktober - 579,000
November - 579,000
Desember - 579,000
JUMLAH 579,000 -

BEBAN AKOMODASI

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 13,095,000 13,095,000
Februari 500,000 13,595,000
Maret 600,000 14,195,000
April 1,350,000 15,545,000
Mei 50,000 15,595,000
Juni 424,000 16,019,000
Juli - 16,019,000
Agustus - 16,019,000
September - 16,019,000
Oktober - 16,019,000
November - 16,019,000
Desember - 16,019,000
JUMLAH 16,019,000 -
BEBAN INTERNET

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

BEBAN SURAT/POS

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 499,000 499,000
Februari 355,000 854,000
Maret 244,000 1,098,000
April - 1,098,000
Mei 12,000 1,110,000
Juni 180,000 1,290,000
Juli 170,000 1,460,000
Agustus - 1,460,000
September - 1,460,000
Oktober - 1,460,000
November - 1,460,000
Desember - 1,460,000
JUMLAH 1,460,000 -

BEBAN TENAGA AHLI

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 57,202,900 57,202,900
Februari 72,180,338 129,383,238
Maret 105,486,146 234,869,384
April 35,239,954 270,109,338
Mei 71,178,200 341,287,538
Juni 10,484,100 351,771,638
Juli - 351,771,638
Agustus 28,273,930 380,045,568
September 29,777,813 409,823,381
Oktober - 409,823,381
November - 409,823,381
Desember - 409,823,381
JUMLAH 409,823,381 -

BEBAN PAJAK

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

BEBAN IURAN KONTRAK OJK

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April 6,176,727 6,176,727
Mei - 6,176,727
Juni - 6,176,727
Juli 1,437,273 7,614,000
Agustus - 7,614,000
September - 7,614,000
Oktober - 7,614,000
November - 7,614,000
Desember - 7,614,000
JUMLAH 7,614,000 -

BEBAN PENYUSUTAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -
JUMLAH - -

BEBAN AMORTISASI

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -
JUMLAH - -
 REALISASI BEBAN TA SEHARUSNYA
Beban TA Akomodasi PPH 21 Beban TA Akomodasi
N 13,500,000
M 10,000,000
B 10,000,000
No 6,000,000

Jumlah 39,500,000 0 0 0 0
BEBAN PEMELIHARAAN KANTOR

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 352,900 352,900
Februari 811,400 1,164,300
Maret 715,600 1,879,900
April 98,000 1,977,900
Mei 100,400 2,078,300
Juni 455,200 2,533,500
Juli - 2,533,500
Agustus - 2,533,500
September - 2,533,500
Oktober - 2,533,500
November - 2,533,500
Desember - 2,533,500
JUMLAH 2,533,500 -

BEBAN IURAN IAI, IAPI, & OJK

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 8,300,000 8,300,000
Februari - 8,300,000
Maret - 8,300,000
April - 8,300,000
Mei - 8,300,000
Juni 1,000,000 9,300,000
Juli - 9,300,000
Agustus - 9,300,000
September - 9,300,000
Oktober - 9,300,000
November - 9,300,000
Desember - 9,300,000
JUMLAH 9,300,000 -

BEBAN PBB

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus 896,396 896,396
September - 896,396
Oktober - 896,396
November - 896,396
Desember - 896,396
JUMLAH 896,396 -

BEBAN BPJS

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -

BEBAN AQUA

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari 120,000 120,000
Februari 40,000 160,000
Maret 60,000 220,000
April - 220,000
Mei 20,000 240,000
Juni 40,000 280,000
Juli 20,000 300,000
Agustus 40,000 340,000
September 20,000 360,000
Oktober - 360,000
November - 360,000
Desember - 360,000
JUMLAH 360,000 -

BEBAN JAMUAN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -
PENDAPATAN BUNGA BANK

BANK BTN BANK MANDIRI

Keterangan Dr Cr Saldo Dr Cr
Saldo Awal
Januari - - -
Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Desember - - -
JUMLAH - - - -

PENDAPATAN LAIN - LAIN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -
MANDIRI BANK BCA
TOTAL
Saldo Dr Cr Saldo

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
BEBAN ADMINISTRASI BANK

BANK BTN BANK MANDIRI

Keterangan Dr Cr Saldo Dr Cr
Saldo Awal
Januari - - -
Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Desember - - -
JUMLAH - - - -

BEBAN PAJAK BUNGA BANK

BANK BTN BANK MANDIRI

Keterangan Dr Cr Saldo Dr Cr
Saldo Awal
Januari - - -
Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Desember - - -
JUMLAH - - - -

BEBAN LAIN - LAIN

Keterangan Dr Cr Saldo
Saldo Awal
Januari - -
Februari - -
Maret - -
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
JUMLAH - -
MANDIRI BANK BCA
TOTAL
Saldo Dr Cr Saldo

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -

MANDIRI BANK BCA

TOTAL
Saldo Dr Cr Saldo

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -