Buku Kas Kpri Mufakat 21

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT
BULAN : JANUARI 2021
TANGGAL U R A I AN JUMLAH TANGGAL

1 SALDO Rp. 603,786,575 80 18
4 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000
11 SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
15 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+174.000+50.000) 924,000 30
18 SET. JASA + SIMP. WAJIB Ha. TS.YAHYA, S.Pd (750.000+50.000) 800,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. TS.YAHYA, S.Pd 100,000
SIMP. WAJIB JAN. 2021 1,500,000
SETORAN POKOK JAN. 2021 17,710,000
SET. JASA JAN. 2021 6,867,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM (1.500.000+30.000) 1,530,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (3.000.000150.000) 3,150,000
PENG. PINJ. Ha. M. MADINA, S.Pd 25,000,000
23 SET. R.G. PAKAYA (550.000+160.500) 710,500
SET. Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd (1.250.000+487.500+50.000) 1,787,500
29 SIMP. WAJIB JAN. 2021 250,000
SET. JASA JAN. 2021 2,137,500
30 ADM. PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 120,000
SET. Ha. M. MONOARFA (500.000+45.000+50.000) 595,000
SET. DAHRIANTO, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
SET. INDRI SULEMAN, A.Md (500.000+125.000+50.000) 685,000
SET. KHUSUS DAHRIANTO, S.Pd (5.000.000+450.000) 5,450,000
31 BUNGA BANK 62,898
JUMLAH PINDAHAN Rp. 679,705,973 80
URAIAN JUMLAH TANGGAL

PINDAHAN Rp 679,705,973 80
31
JUMLAH Rp. 679,705,973 80
PADA HARI INI SABTU 30 JANUARI 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 613.705.973,80 (ENAM RATUS TIG
SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN Rp. 679,705,973 ,80

PENGELUARAN Rp. 66,000,000
SALDO BUKU Rp. 613,705,973 ,80
SALDO BANK Rp. 494,981,738
SALDO KAS Rp. 118,724,235 ,80
TUNAI Rp. 118,724,200
SELISIH Rp. 35 ,80

BULAN : FEBRUARI 2021

1 SALDO Rp. 613,705,973 80 1
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000
ADM. PINJ. KHUSUS IH. PANEO, S.Pd 20,000 4
SET. DAHRIANTO, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
PENG. PINJ. DAHRIANTO, S.Pd / ADM 4,080,000
4 PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000 9
SET. R. MURSALIN, S.Pd (390.000+401.700.+50.000) 841,700
SET. Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd (1.250.000+450.000+50.000) 1,750,000 10
9 SET. S. UMAR (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 10,000 11
ADM. PINJ. KHUSUS DJ, PANIGORO, S.Pd 200,000 15
10 SET. R.G. PAKAYA (550.000+144.000) 694,000
ADM. PINJ. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 30,000 21
11 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+153.000+50.000) 903,000
15 SIMP. WAJIB FEB. 2021 1,500,000
SETORAN POKOK FEB. 2021 21,250,000 25
SET. JASA FEB. 2021 9,349,500
PENG. PINJ. Y. PANAI, M.Pd / ADM 6,120,000
PENG. PINJ. L. HASAN, S.Pd / ADM 10,000
21 PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 10,000
22 SET. Ha. M. MONOARFA (500.000+30.000+50.000) 580,000
25 SET. SIMP. WAJIB+JASA TAMB. HR. OCT. B, S.Pd (50.000+360.000) 410,000
26 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JAN-MAR) 150,000
BUNGA BANK 53,254
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

PINDAHAN Rp. 663,672,427 80
28
JUMLAH Rp. 663,672,427 80
PADA HARI INI SABTU 27 FEBRUARI 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 495.408.577,80 (EMPAT RATUS S
DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB
PENERIMAAN : Rp. 663,672,427 ,80

PENGELUARAN : Rp 168,263,850
SALDO BUKU : Rp 495,408,577 ,80
SALDO BANK : Rp 455,034,992
SALDO KAS : Rp 40,373,585 ,80
TUNAI : Rp 40,373,500
SELISIH : Rp 85 ,80
BULAN : MARET 2021

1 SALDO Rp. 495,408,577 80 1
ADM. PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 60,000 2
2 SIMP. WAJIB MARET 2021 550,000 3
SETORAN POKOK MARET 2021 5,850,000
SET. JASA MARET 2021 2,994,000 8
SET. JASA KHUSUS W. SALEH, M.Pd 300,000 9
PENG. PINJ. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 20,400,000
SIMP. WAJIB MARET 2021 400,000 10
SET. JASA MARET 2021 2,220,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 12,240,000
5 SET. R.G. PAKAYA (550.000+127.500) 677,500
SET. JASA REGULER R.G. PAKAYA S/D FEB. 2021 2,730,000
SET. JASA KHUSUS R.G. PAKAYA S/D FEB. 2021 2,270,000
SET. Ha. Z. SUNGE, S.Pd (1.500.000+660.000+50.000) 2,210,000
SET. Y. WIDAYU, S.Pd (600.000+180.000+50.000) 830,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 22,440,000
6 SET. JASA+S. WAJIB S. UMAR (180.000+50.000) 230,000
8 SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd (10.000.000+500.000) 10,500,000
SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (3.000.000+510.000+50.000) 3,560,000
SIMP.WAJIB IH. PANEO, S.Pd 50,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB Ha. R. DALILA, S.Pd (337.500+50.000) 387,500
SET. L. LAMUHU, S.Pd (1.000.000+180.000+100.000) 1,280,000
SET. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd (1,500.000+75.000) 1,575,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 10,000
SIMP. WAJIB W. LUNETO, S.Pd (JAN-MAR) 150,000
ADM. PINJ. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 100,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+132.000+50.000) 882,000
ADM. PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 200,000
PENG. PINJ. Hi. F. ADIPU, S.Pd / ADM 4,029,000
SIMP. WAJIB MARET 2021 450,000
SET. SY. YALANI (1.000.000+534.000) 1,534,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (10.000.000+300.000+150.000) 10,450,000

PINDAHAN Rp. 626,186,577 80
SET. HR. OCT. BEMPAH (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
SET. DAHRIANTO, S.Pd (700.000+360.000+50.000) 1,110,000 31
BUNGA BANK 48,178
628,724,755 80
PADA HARI INI RABU 31 MARET 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 479.535.467,80 ( EMPAT RATUS TUJU
EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 628,724,755 ,80

SALDO BUKU Rp. 479,518,172 ,80
SALDO KAS Rp. 74,435,002 ,80
TUNAI Rp. 74,435,000
SELISIH Rp. 2 ,80

BULAN : APRIL 2021
S.WAJIB JUMLAH TANGGAL

1 SALDO Rp. 479,518,172 80 1
SET. JASA Ha. HR. AIN PANJGORO, S.Pd 375,000 5
SET. POKOK Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd 12,500,000 12
5 SET. Ha. R. DALILA, S.Pd (750.000+337.500+50.000) 1,137,500
ADM. PINJ, KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 100,000 13
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 14
7 SET. S. UMAR (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000 26
SIMP. POKOK+SIMP. WAJIB K. DANIAL, M.M 150,000
SET. POKOK SY. TALANI 250,000
SIMP. WAJIB APR. 2021 900,000 28
SETORAN POKOK APR. 2021 18,450,000
SET. JASA APR. 2021 4,320,000
11 SET. JASA R.G. PAKAYA 111,000
12 PENG. PINJ. Ha. R. MASULILI, S.Pd / ADM 10,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (JAN-DES) 600,000
SET. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd (3.000.000+200.000) 3,200,000
ADM. PINJ, KHUSUS D. GANI, S.Pd 100,000
SET. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SIMP. WAJIB APR. 2021 450,000
SET. JASA APR. 2021 2,311,500
14 SET. W. SALEH, M.Pd (1.250.000+360.000+50.000) 1,660,000
PENG. PINJ. W. SALEH, M.Pd / ADM 10,965,000
SET. JASA KHUSUS W. SALEH, M.Pd 600,000
15 SET. KHUSUS IH. PANEO, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
19 SIMP. WAJIB APR. 2021 500,000
SET. JASA APR. 2021 3,255,000
20 SIMP. WAJIB D. GANI, S.Pd (FEB-APR) 150,000
21 SET. POKOK L. HASAN, S.Pd 5,000,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000+50.000) 2,620,000
SIMP. WAJIB Y. ANGGAI, S.Pd 100,000
SET. T. ADAM, S.Pd (1.333.300+1.740.000) 3,073,300

PINDAHAN 591,777,472 80
28 SET. JASA ADM. Ha. S. PANIGORO, S.Pd 378,000
SET. POKOK Ha. IS. MARDJUN, S.Pd 3,000,000 30
SET. JASA ADM. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd 278,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+1.920.000+200.000) 3,120,000
SET. JASA ADM. F. KADJUDJU, S.Pd 274,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (3.000.000+600.000) 3,600,000
SET. JASA KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd 750,000
SET. HR. OCT. BEMPAH (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
SET. DAHRIANTO, S.Pd (700.000+339.000+50.000) 1,089,000
30 SET. R.G. PAKAYA (2.000.000+1.302.000+500.000) 3,802,000
BUNGA BANK 38,301
JUMLAH Rp. 619,956,773 80
PADA HARI INI JUM'AT 30 APRIL 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.387.492.195,80 (TIGA RATUS DELAPA
RIBU EMPAT SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 619,956,773 ,80

PENGELUARAN : Rp. 232,464,578
SALDO BUKU : Rp. 387,492,195 ,80
SALDO BANK : Rp. 305,121,471
SALDO KAS : Rp. 82,370,724 ,80
TUNAI : Rp. 82,370,700
SELISIH : Rp. 24 ,80

BULAN : MEI 2021

1 SALDO Rp. 387,492,195 80 1
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000
PENG, PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 14,280,000
SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (3.000.000+330.000+50.000) 3,380,000 5
PENG, PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 8,160,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000
PENG, PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 15,300,000 17
3 SET. Ha. R. MASULILI, S.Pd (5.000.000+600.000) 5,600,000 29
SET. POKOK G. YUSUF, S.Pd 500,000
5 SET. R.G. PAKAYA (550.000+111.000) 661,000
SIMP. WAJIB MEI 2021 1,600,000
SETORAN POKOK MEI 2021 15,050,000
SET. JASA MEI 2021 6,453,000
6 SET. KHUSUS D. GANI, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. L. LAMUHU, S.Pd (1.000.000+30.000+50.000) 1,080,000
SIMP. WAJIB MEI 2019 450,000
SET. JASA MEI 2019 5,244,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
8 SET. S. UMAR (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
17 PENG. PINJ. Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd / ADM 4,080,000
SIMP. WAJIB IH. PANEO, S.Pd 50,000
SIMP. WAJIB D. GANI, S.Pd 50,000
SET. JASA M. LATJOMPOH, S.Pd 1,500,000
24 SET. F. AMALI, S.Ag (600.000+108.000+50.000) 758,000
SIMP. WAJIB W. ABDULLAH 50,000
SET. POKOK G. YUSUF, S.Pd 500,000
29 SET. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd (1.500.000+150.000) 1,650,000
31 SET. HR. OCT. BEMPAH (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
SET. IND. SULEMAN, A.Md (500.000+90.000+50.000) 640,000
BUNGA BANK 30,659
JUMLAH PINDAHAN Rp 499,006,854 80

PINDAHAN Rp. 499,006,854 80
31
JUMLAH Rp. 499,006,854 80
PADA HARI INI SENIN, 31 MEI 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.402.977.311,80 (EMPAT RATUS DUA JUT
TIGA RATUS SEBELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 499,006,854 ,80

PENGELUARAN : Rp. 96,029,542 ,93
SALDO BUKU : Rp. 402,977,311 ,80
87
SALDO BANK : Rp. 305,152,130
SALDO KAS : Rp. 97,825,181 ,80
87
TUNAI : Rp. 97,825,100
87
BULAN : JUNI 2021

1 SALDO Rp. 402,977,311 87 3
SET. Ha. R MASULILI, S.Pd (5.000.000+450.000) 5,450,000 7
3 SET. Ha. F. AKUDJE, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000 9
PENG. PINJ. Ha. F. AKUDJE, S.Pd / ADM 10,200,000 10
SET. JASA KHUSUS Ha. F. AKUDJE, S.Pd 300,000 12
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 15
7 SIMP. WAJIB JUNI 2021 1,100,000 18
SETORAN POKOK JUNI 2021 20,050,000 25
SET. JASA JUNI 2021 7,593,000
SET. JASA ADM. DR. Ha. SRI UTAMI BAY 4,830,000
8 SET. S. UMAR (1.000.000+120.000+50.000) 1,170,000
9 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 100,000
SET. Ha. E. LUAWO, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (500.000+780.000) 1,280,000
SIMP. WAJIB Ha. M. MONOARFA 50,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MOHU, S.Pd 50,000
SIMP. WAJIB Dra. Ha. S. MADA, S.Pd 50,000
SIMP. WAJIB Ha. S. PAPUTUNGAN, M.PdI 50,000
10 PENG. PINJ. W. ABDULLAH / ADM 10,000
15 SIMP. WAJIB JUNI 2021 350,000
SETORAN POKOK JUNI 2021 5,200,000
SET. JASA JUNI 2021 1,377,000
18 SET. R.G. PAKAYA (550.000+94.000) 644,500
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA / ADM 22,352,000
PENG, PINJ. Y. WIDAYU, S.Pd / ADM 3,672,000
30 SET. HR. OCT. BEMPAH (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB V. ALHASNI, S.Pd (180.000+50.000) 230,000
SIMP. WAJIB Ha. E. SALIM, S.Pd 200,000
BUNGA BANK 28,997

PINDAHAN Rp 499,981,808 87
30
JUMLAH Rp. 499,981,808 87
PADA HARI INI RABU 30 JUNI 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.421.717.674,87 (EMPAT RATUS DUA PUL
ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 499,981,808 ,80

87
SALDO BUKU : Rp. 421,717,674 ,80
87
SALDO BANK : Rp. 305,181,127
SALDO KAS : Rp. 116,536,547 ,80
87
TUNAI : Rp. 116,536,500
87

BULAN : JULI 2021

1 SALDO Rp. 421,717,674 87 2
2 SIMP. WAJIB JULI 2021 350,000 6
SETORAN POKOK JULI 2021 3,250,000 10
SET. JASA JULI 2021 1,087,500 23
PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM 9,180,000
5 SET. Ha. W. LUNETO, S.Pd (2.000.000+180.000+250.000) 2,230,000 29
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 4,080,000
7 SIMP. WAJIB JULI 2021 1,450,000
SETORAN POKOK JULI 2021 20,100,000
SET. JASA JULI 2021 7,287,000
9 SET. R.G. PAKAYA (450.000+165.000) 615,000
10 SET. S. UMAR (1.000.000+90.000+50.000) 1,140,000
12 SET. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. JASA KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd 750,000
13 SIMP. WAJIB JULI 2021 750,000
SET. JASA JULI 2021 2,421,000
SET. KHUSUS Ha. F. AKUDJE, S.Pd (1.000.000+50.000) 1,050,000
14 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JULI-SEPT) 150,000
22 SET. JASA R. MURSALIN, S.Pd 750,000
23 PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 40,000
29 SET. HR. OCT. BEMPAH (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 10,000
BUNGA BANK 30,668
JUMLAH PINDAHAN 495,118,842 87

PINDAHAN Rp 495,118,842 87
31
JUMLAH Rp. 495,118,842 87
PADA HARI INI SABTU 31 JULI 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 445.466.542,87 (EMPAT RATUS EMPAT
LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 495,118,842 ,80

87
SALDO BUKU : Rp. 445,466,542 ,80
87
SALDO BANK : Rp. 305,211,795
SALDO KAS : Rp. 140,254,747 ,80
87
TUNAI : Rp. 140,254,700
87

BULAN : AGUSTUS 2021

1 SALDO Rp. 445,466,542 87 3
3 SIMP. WAJIB AGUSTUS 2021 700,000
SETORAN POKOK AGUSTUS 2021 5,350,000 23
SET. JASA AGUSTUS 2021 2,991,000 25
5 SIMP. WAJIB AGUSTUS 2021 1,000,000 26
SET. JASA AGUSTUS 2021 3,985,500 31
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
8 SET. S. UMAR (1.000.000+60.000+50.000) 1,110,000
9 PENG. PINJ. Ha. W. IYOU, S.Pd / ADM 11,016,000
PENG. PINJ. D. GANI, S.Pd / ADM 10,000
PENG. PINJ. Y. ANGGAI, S.Ag. / ADM 10,000
SET. Ha. W. LUNETO, S.Pd (2.000.000+600.000+50.000) 2,650,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000+50.000) 2,680,000
SET. Ha. M. MADINA, S.Pd (21.000.000+630.000+50.000) 21,680,000
SET. Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
15 SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
SETORAN POKOK AGUSTUS 2021 2,750,000
SET. JASA AGUSTUS 2021 3,187,500
19 SET. JASA+SIMP. WAJIB W. SALEH M.Pd (517.500+50.000) 567,500
SET. JASA KHUSUS W. SALEH M.Pd 300,000
23 PENG. PINJ. Y. PANAI, M.Pd / ADM 6,120,000
25 SET. R.G. PAKAYA (450.000+151.500) 601,500
SIMP. WAJIB KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd 688,500
26 SET. POKOK PIUTANG Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
27 SET. HR. OCT. BEMPAH (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
PENG. PINJ. HR. OCT. BEMPAH, S.Pd / ADM 5,100,000
31 PENG. PINJ. Hi. M. YUSUF / ADM 10,000
BUNGA BANK 37,030

PINDAHAN Rp. 585,781,072 87
31
JUMLAH Rp. 585,781,072 87
PADA HARI INI SELASA 31 AGUSTUS 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 483.541.072,87 (EMPAT RATUS
PULUH SATU RIBU TUJUH PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 585,781,072 ,80

87
SALDO BUKU : Rp. 483,541,072 ,80
87
SALDO BANK : Rp. 345,248,825
SALDO KAS : Rp. 138,292,247 ,80
87
TUNAI : Rp. 138,292,200
87
BULAN : SEPTEMBER 2021

1 SALDO Rp, 483,541,072 80 6
2 SET. S. UMAR (1.000.000+30.000+150.000) 1,180,000
3 SET. SY. TALANI (500.000+100.000) 600,000 8
6 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 100,000 9
SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2021 1,450,000 13
SETORAN POKOK SEPTEMBER 2021 22,350,000
SET. JASA SEPTEMBER 2021 8,539,500
PENG. PINJ. Hi. F. ADIPU, S.Pd / ADM 2,550,000
SET. Hi. M. YUSUF (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000
7 SET. Y. WIDAYU, S.Pd (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
8 SET. DAHRIANTO, S.Pd (700.000+234.000+50.000) 984,000
PENG. PINJ. DAHRIANTO, S.Pd / ADM 7,242,000
9 PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 17,340,000
11 SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
13 SET. M. LATJOMPO, S.Pd (1.250.000+600.000+50.000) 1,900,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPO, S.Pd / ADM 19,125,000
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 1,125,000
16 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD 150,000
20 SIMP. WAJIB Ha. M. MADINA, M.Pd 200,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag. (500.000+150.000+50.000) 700,000
25 SET. POKOK PINJ. Hi. M. YUSUF 14,000,000
27 SET. POKOK+JASA G. YUSUF, S.Pd (303.000+501.000) 804,000
SIMP. WAJIB Ha. M. LAHATI, S.Ag. (JAN-SEP) 450,000
29 SET. R.G. PAKAYA (450.000+138.000) 588,000
BUNGA BANK 41,944
JUMLAH PINDAHAN Rp, 589,465,516 80

PINDAHAN Rp. 589,465,516 80
30
JUMLAH Rp. 589,465,516 80
PADA HARI INI KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 490.910.899,80 (EMPAT RATU
SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 589,465,516 ,80

87
SALDO BUKU : Rp. 476,349,566 ,80
87
SALDO BANK : Rp. 385,290,769
SALDO KAS : Rp. 91,058,797 ,80
87
TUNAI : Rp. 91,058,700
87

BULAN : OKTOBER 2021

1 SALDO Rp. 476,349,566 80 2

PINDAHAN Rp. 476,349,566 80
31
JUMLAH Rp. 476,349,566 80
PADA HARI INI SABTU 301 OKTOBER 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.553.970.899,80 (LIMA RATUS LIM
PULUH RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 476,349,566 ,80

SALDO BUKU : Rp. 451,349,566 ,80
SALDO BANK : Rp. 432,356,623
SALDO KAS : Rp. 18,992,943 ,80
TUNAI : Rp. 121,614,200
SELISIH : Rp. -102,621,257 ,80

BULAN : NOVEMBER 2021

1 SALDO Rp. 451,349,566 80

PINDAHAN Rp. 451,349,566 80
30
JUMLAH Rp. 451,349,566 80
PADA HARI INI SELASA 30 NOVEMBER 2021, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.582.862.907,80 (LIMA RATUS D
ENAM PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 451,349,566 ,80

SALDO BUKU : Rp. 426,349,566 ,80
SALDO BANK : Rp. 457,582,413
SALDO KAS : Rp. -31,232,847 ,80
TUNAI : Rp. 125,280,400
SELISIH : Rp. -156,513,247 ,80

BULAN : DESEMBER 2019
1 SALDO Rp. 426,349,566 80 1
2 SET. F. ABAS (500.000+90.000+50.000) 640,000 9
3 PENG. PINJ. F. ABAS / ADM 2,550,000
SET. DAHRIANTO (4.000.000+120.000+50.000) 4,170,000
SET. KHUSUS V. ALHASNI (1.000+50.000) 1,050,000 10
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.250.000+322.500+50.000) 1,622,500 11
SET. Ha. M. MADINA, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 17
5 SET. R.G. PAKAYA (800.000+240.000) 1,040,000 19
9 SIMP. WAJIB DESEMBER 2019 1,400,000 20
SETORAN POKOK DESEMBER 2019 22,800,000
SET. JASA DESEMBER 2019 6,447,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000
SET. JASA + S. WAJIB R. MURSALIN, S.Pd (870.000+100.000) 970,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+60.000+50.000) 610,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+312.500+50.000) 1,412,500
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+72.000+50.000) 922,000
SET. SY. TALANI (500.000+240.000) 740,000
SIMP. WAJIB SY. TALANI (JULI-DES) 300,000
SET. JASA KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 125,000
SET. Ha. F. DAUD (400.000+120.000) 520,000
PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 3,060,000
PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM 2,040,000
10 ADM. PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 20,000
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.250.000.000+712.500) 1,962,500
SET. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (1.250.000+750.000+50.000) 2,050,000
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (850.000+1.140.000+50.000) 2,040,000
16 SET. SY. TALANI (500.000+150.000) 650,000
17 SIMP. WAJIB DESEMBER 2019 300,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+165.000+50.000) 715,000
19 SET. JASA Ha. R. RAHIM, S.Pd 60,000
SET. JASA Hi. F. ADIPU, S.Pd 360,000

PINDAHAN Rp. 500,335,066 80
19 SET. JASA Ha. S. PANIGORO, S.Pd 180,000
SET. JASA KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 5,400,000 31
SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA (3.000.000+300.000) 3,300,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 60,000
SET. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd (1.500.000+75.000) 1,575,000
SET. S. PAPUTUNGAN, M.Pd.I (500.000+60.000+50.000) 610,000
SET. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 30,000
ADM. PINJ. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd 70,000
SET. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. KHUSUS W. SALEH, M.Pd (4.000.000+250.000) 4,250,000
SET. JASA ADM. F. MOZIN, S.Pd 120,000
DARI HONOR KE SWK A.N. T. ADAM, S.Pd 4,560,000
DARI SHU KE SWK A.N. A.S. DJENAL, S.Pd 182,068
DARI THR KE SWK A.N. A.S. DJENAL, S.Pd 500,000
DARI SHU KE SWK A.N. H. TOWALU, M.Pd 65,065
DARI THR KE SWK A.N. H. TOWALU, M.Pd 300,000
DARI THR KE SWK A.N. Ha. L. DATAU, S.Pd 500,000
JUMLAH Rp. 530,587,199 80
PADA HARI INI SELASA 31 DESEMBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.533.896.754,80 (LIMA RATUS T
ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 530,587,199 ,80

SALDO BUKU : Rp. 377,383,413 ,80
SALDO BANK : Rp. 467,582,413
SALDO KAS : Rp. -90,199,000 ,80
TUNAI : Rp. 66,314,300
SELISIH : Rp. -156,513,300 ,80
AN KPRI MUFAKAT
UARI 2021
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd Rp. 5,000,000
PINJAMAN S. BANO, S.Pd 25,000,000
PINJ. TAMB Ha. M. MADINA, S.Pd 30,000,000
PINJ. KHUSUS W. SALEH, S.Pd 6,000,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 66,000,000
URAIAN JUMLAH
PINDAHAN Rp. 66,000,000
SALDO 613,705,973 80
JUMLAH Rp. 679,705,973 80
. 613.705.973,80 (ENAM RATUS TIGA BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU SEMBIL
GORONTALO, 30 JANUARI 2021

MENGETAHUI / MENYETUJUI :
KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd
AN KPRI MUFAKAT
RUARI 2021
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS IH. PANEO, S.Pd Rp. 1,000,000
PINJAMAN DAHRIANTO, S.Pd 12,000,000
PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 10,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. R. MURSALIN, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 15,000,000
PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 10,000,000
TAMB. PINJ. R.G. PAKAYA 1,000,000
PINJ. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 1,500,000
BAYAR PAJAK JAN. 2021 (42.000+58.000) 100,000
PINJAMAN Y. PANAI, M.Pd 15,000,000
PINJAMAN L. HASAN, S.Pd 30,000,000
PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 10,000,000
BAYAR TRANSPORT RAPAT PENGURUS 4,700,000
BAYAR KONSUMSI RAPAT PENGURUS 190,000
BAYAR FOTOKOPI BAHAN RAPAT PENGURUS 18,000
BAYAR FOTOKOPI BUKU RAT / JILID 233,400
TRANSPORT ANTAR UNDANGAN 40,000
BAYAR SHU TB 2020 18,406,500
BYR 2 DOS AMPLOP + 2 DOS AQUA 94,000
BAYAR UANG MAKAN TB 2020 (KEHADIRAN) 5,400,000
KONSUMSI RAT TB 2020 1,460,000
BYR INCENTIF PENGATURAN RUANGAN 300,000
PEMBINAAN KADIS / DKK 800,000
BAYAR DANA PENGURUS / KARYAWAN 5,521,950
BAYAR INCENTIF BEND. RUTIN 500,000
JUMLAH PINDAHAN Rp 168,263,850
URAIAN JUMLAH
PINDAHAN Rp 168,263,850
SALDO 495,408,577 80
JUMLAH Rp. 663,672,427 80
Rp. 495.408.577,80 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH
GORONTALO, 27 FEBRUARI 2021


AN KPRI MUFAKAT
RET 2021
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd Rp. 3,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 19,450,000
PINJAMAN Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 30,000,000
PINJAMAN Ha. E. LUAWO, S.Pd 22,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. HS. ISA, M.Pd 17,996,583
BAYAR PAJAK FEB. 2021 40,000
LAP. SPT TAHUNAN 2020 60,000
TRANSPORT 60,000
PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 12,000,000
PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN Hi. F. ADIPU, S.Pd 4,600,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 479,518,172 80
JUMLAH Rp. 628,724,755 80
79.535.467,80 ( EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU
GORONTALO, 31 MARET 2021

N KPRI MUFAKAT
IL 2021
URAIAN JUMLAH
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd Rp. 32,805,083
PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN Ha. R. MASULILI, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS D. GANI, S.Pd 5,000,000 62,805,083
PINJAMAN W. SALEH, M.Pd 21,000,000
BAYAR THR ANGGOTA 32,700,000
BAYAR THR NON ANGGOTA 4,950,000
BAYAR HONOR PENGURUS TB 2021 60,000,000 120,150,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. S. PANIGORO, S.Pd 18,911,300
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd 16,888,450
PENARIKAN SIMP. AN. F. KADJUDJU, S.Pd 13,709,745
BAYAR PAJAK MARET 2021 49,509,495
URAIAN JUMLAH
SALDO 387,492,195 80
JUMLAH Rp. 619,956,773 80
87.492.195,80 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH
GORONTALO, 30 APRIL 2021

N KPRI MUFAKAT
I 2021
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN. Y. HUSAIN, S.Pd Rp 20,000,000
PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd 25,000,000
PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Dra. Ha. R. BILONDATU 4,889,542 93
DANA SOSIAL AN. Dra. Ha. R. BILONDATU 1,000,000
BAYAR PAJAK APRIL 2021 (84.000+56.000) 140,000
PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd 15,000,000
PINJAMAN KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 5,000,000
URAIAN JUMLAH
PINDAHAN Rp. 96,029,542 93
SALDO 402,977,312 80
JUMLAH Rp. 499,006,854 80
977.311,80 (EMPAT RATUS DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU
GORONTALO, 31 MEI 2021


N KPRI MUFAKAT
NI 2021
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Ha. F. AKUDJE, S.Pd Rp. 20,000,000
DITARIK DARI SIMPANAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY 2,844,134
PINJAMAN KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN W. ABDULLAH 10,000,000
BAYAR PAJAK MEI 2021 (65.000+55.000) 120,000
BAYAR BIAYA SERVICE LAPTOP ACER 100,000
PINJAMAN R.G. PAKAYA 25,200,000
PENG, PINJ. Y. WIDAYU, S.Pd / ADM 15,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 502,511,252 80
JUMLAH Rp. 499,981,808 80
717.674,87 (EMPAT RATUS DUA PULU SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU
GORONTALO, 30 JUNI 2021

N KPRI MUFAKAT
LI 2021
URAIAN JUMLAH
PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM Rp. 12,000,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 20,000,000
BAYAR PAJAK JUNI 2021 (70.000+55.000) 125,000
FOTO COPY DATA RAT+BLANGKO PINJAMAN 27,300
PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 10,000,000
PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 2,000,000
BAYAR SUMB. HUT KOPERASI 500,000
JUMLAH PINDAHAN 49,652,300
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 445,466,542 80
JUMLAH Rp. 495,118,842 80
.466.542,87 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU
GORONTALO, 31 JULI 2021
MENGETAHUI/MENYETUJUI :
N KPRI MUFAKAT
TUS 2021
URAIAN JUMLAH
BAYAR PAJAK JULI 2021 (49.000+56.000) Rp. 105,000
PINJAMAN Ha. W. IYOU, S.Pd 14,000,000
PINJAMAN D. GANI, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN Y. ANGGAI, S.Ag. 5,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. L. DATAU, S.Pd 7,135,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
PINJAMAN HR. OCT. BEMPAH, S.Pd 11,000,000
PINJAMAN Hi. M. YUSUF 15,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 483,541,072 80
JUMLAH Rp. 585,781,072 80
Rp. 483.541.072,87 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU
GORONTALO, 31 AGUSTUS 2021


N KPRI MUFAKAT
MBER 2021
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd Rp. 5,000,000
PINJAMAN Hi. F. ADIPU, S.Pd 25,000,000
PINJAMAN DAHRIANTO, S.Pd 12,000,000
PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 25,000,000
DS A.N. Y. KASIM ABAS 750,000
BAYAR PAJAK AGUSTUS 2021 (51.000+54.000) 105,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Hi. M. YUSUF 14,260,950
DS AN. Hi. M. YUSUF 1,000,000
PENARIKAN SWK AN. Ha. M. LAHATI, S.Ag. 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 476,349,566 80

JUMLAH Rp. 589,465,516 80
R Rp. 490.910.899,80 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS

) DENGAN RINCIAN SBB :
GORONTALO, 30 SEPTEMBER 2021

N KPRI MUFAKAT
BER 2021
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd Rp. 25,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 451,349,566 80

JUMLAH Rp. 476,349,566 80
Rp.553.970.899,80 (LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH
ENGAN RINCIAN SBB :
GORONTALO, 30 OKTOBER 2021

N KPRI MUFAKAT
MBER 2021
URAIAN JUMLAH
Rp. 25,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 426,349,566 80
JUMLAH Rp. 451,349,646 80
R Rp.582.862.907,80 (LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS
GORONTALO, 30 NOVEMBER 2021

N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN F. ABAS Rp. 12,000,000
BAYAR PAJAK NOVEMBER 2019 130,000
PINJAMAN Ha. M. MONOARFA 7,500,000
PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 1,000,000
PENARIKAN SIMP. AN Ha. R. KATILIE.J. 5,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 18,000,000
PENARIKAN SIMP. AN IS. HULUKATI, M.Pd 5,400,000
PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 3,000,000
BAYAR PAJAK DESEMBER 2019 160,000
PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 1,500,000
PINJ. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd 3,500,000
BYR SELISIH SWK F. MOZIN, S.Pd 120,000
FOTOKOPI BLANGKO DAFTAR POTONGAN 18,386
BELI BUKU REGISTER,SPIDOL,BALLPOIN,TIP EX DLL 275,400
HADIAH HIBURAN 4,000,000
PENGOLAHAN DATA RAT 6,000,000
PENGOLAHAN DATA SPT / PAJAK 5,000,000
TRANSPORT PENGURUSAN KE BANK 600,000
INCENTIF PENGURUS 4,500,000
INCENTIF PENGAWAS 3,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 377,383,413
JUMLAH Rp. 530,587,199 80
R Rp.533.896.754,80 (LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH
GORONTALO, 31 DESEMBER 2019



1 SALDO Rp. 533,896,754 80 3
3 PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 21,250,000
PENG. PINJ. IS. HULUKATI, M.Pd / ADM 19,000,000
SET. POKOK Ha. R. RAHIM, S.Pd 2,000,000 6
SET. POKOK Ha. S. PANIGORO, S.Pd 6,000,000
SET. POKOK Hi. F. ADIPU, S.Pd 6,000,000 19
SET. POKOK KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 6,000,000 24
4 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF (JAN-FEB) 100,000
SET. R.G. PAKAYA (800.000+216.000) 1,016,000
6 ADM. PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 200,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB R. MURSALIN, S.Pd (435.000+50.000) 485,000
SET. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd (1.250.000+487.500+50.000) 1,787,500
SIMP. WAJIB S. UMAR (JAN-APR) 200,000
10 SET. JASA + SIMP. WAJIB Ha. R. KATILI J. (675.000+50.00
### 725,000
11 SET. AS. YUSUF, S.Pd (1.000.000+450.000) 1,450,000
13 SIMP. WAJIB JAN. 2020 1,750,000
SET. JASA JAN. 2020 ### 8,191,500
SET. Ha. F. DAUD. (400.000+108.000+50.000) 558,000
SET. Ha. IS. SUMAGA, S.Pd (1.200.000+1.710.000+50.000) 2,960,000
14 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.250.000+285.000+50.000) 1,585,000
SET. KHUSUS HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd (1.250.000+125.000) 1,375,000
24 SET. SIMP. POKOK + SIMP. WAJIB Y. WIDAYU, S.Pd (100.000+50.000) 150,000
PENG. PINJ, Y. WIDAYU, S.Pd ADM 10,000
SET. SY. TALANI / BEN (500.000+135.000+50.000) 685,000
SET. SY. TALANI / SAKIP 500,000
SIMP. WAJIB JAN. 2020 200,000
SET. JASA JAN. 2020 960,000
SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (12.500.000+1.500.000) 14,000,000
31 BUNGA BANK DES. 2019 253,499
BUNGA BANK JAN. 2020 236,960

PINDAHAN Rp 688,797,713 80
31
JUMLAH Rp. 688,797,713 80
PADA HARI INI JUM'AT 31 JANUARI 2020, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 553.533.213,80 (LIMA RATUS LIMA
TIGA RIBU DUA RATUS TIGA BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BUKU Rp. 553,533,213 ,80
SALDO KAS Rp. 85,460,341 ,80
TUNAI Rp. 85,460,300
SELISIH Rp. 41 ,80


1 SALDO Rp. 553,533,213 80 1
SET. Hi. M. YUSUF (1.000.000+300.000) 861,000
4 SET. W. SALEH, M.Pd (5.000.000+540.000+50.000) 5,590,000
5 SET. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 9,180,000
SET. Ha. F. AKUDJE, S.Pd (600.000+306.000+50.000) 956,000
SET. Dra. Ha. AS. MATOKA (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
6 PENG. PINJ. DAHRIANTO, S.Pd / ADM 10,000 4
8 SET. Ha. R. KATILIE. J (1.250.000+675.000+50.000) 1,975,000 6
SIMP. WAJIB FEB. 2020 1,350,000 8
SETORAN POKOK FEB. 2020 17,050,000
SET. JASA FEB. 2020 5,176,500
SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (10.000.000+500.000) 10,500,000
SET. JASA KHUSUS HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd 62,500
PENG. PINJ. Ha. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 6,630,000
PENG. PINJ. Ha. W. IYOU, S.Pd / ADM 4,488,000
SIMP. WAJIB FEB. 2020 200,000 9
SET. JASA FEB. 2020 1,270,500
SET. Ha. F. DAUD. (400.000+96.000+50.000) 546,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 130,000

SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JAN-FEB) 100,000
11 SET. JASA R.G. PAKAYA 2,700,000
SET. KHUSUS R.G. PAKAYA (1.500.000+1.490.000) 2,990,000
13 PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 11
SIMP. WAJIB S. PANIGORO, S.Pd (JAN-FEB) 100,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+360.000) 1,360,000
SIMP. WAJIB Ha. HASNA ISA, M.Pd (JAN-OKT) 600,000
PENG. PINJ. Ha. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 15,300,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 40,000 13
PENG. PINJ. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd / ADM 10,000 15
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+285.000+50.000) 835,000 17
SET. Ha. M. MADINA, M.Pd (1.250.000+187.500+50.000) 1,487,500
SET. M. LATJOMPO, S.Pd (1.250.000+637.500+50.000) 1,937,500
15 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 80,000
SET. JASA KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 300,000 22
16 SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 25
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+132.000+50.000) 1,482,000
SET. JASA KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 200,000
17 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag 200,000
SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
18 PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 10,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000
ADM PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 120,000

PINDAHAN Rp. 683,267,713 80
21 PENG. PINJ. Y. ANGGAI, S.Ag / ADM 10,000
22 SIMP. WAJIB FEB. 2019 200,000 28
SET. JASA FEB. 2019 1,680,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000
22 PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 8,160,000
25 SET. KHUSUS W. ABDULLAH (2.500.000+125.000) 2,625,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000
SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+240.000) 1,740,000
BUNGA BANK 183,625
JUMLAH Rp. 702,821,338 80
PADA HARI INI KAMIS 28 FEBRUARI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 411.498.393,80 (EMPAT RATUS S
DELAPAN RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB
PENERIMAAN : Rp. 702,821,338 ,80

SALDO BUKU : Rp 452,019,813 ,80
SALDO KAS : Rp 65,989,342 ,80
TUNAI : Rp 25,467,900
SELISIH : Rp 40,521,442 ,80

BULAN : MARET 2019

1 SALDO Rp. 452,019,813 80 1
ADM. PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag 50,000
PENG. PINJ. S. PAPUTUNGAN M.Pdi / ADM 10,000 5
4 SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 3,000,000 6
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+90.000+50.000) 840,000 8
SET. Hi. M. YUSUF (MAR-APR) 100,000 10
5 SET. R.G. PAKAYA (1.000.000+30.000) 1,030,000 11
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA / ADM 10,000
6 SIMP. WAJIB MARET 2019 1,400,000 13
SET. JASA MARET 2019 8,940,000 16
PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 6,120,000 19
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (1.400.000+516.000+100.000) 2,016,000
8 PENG. PINJ. W. SALEH, M.Pd / ADM 5,100,000 22
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+60.000+50.000) 510,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd 150,000
SET. JASA KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 200,000
9 SET. JASA T. ADAM, S.Pd 1,392,000
11 PENG. PINJ. Y. KASIM / ADM 10,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM (JAN-AGUST) 400,000
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 16,300,000
12 SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+270.000+50.000) 820,000
13 ADM. PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 60,000
SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000)) 1,320,000
15 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+93.000+50.000) 1,443,000
16 SET. G. YUSUF, S.Pd (750.000+50.000) 800,000
SET. POKOK G. YUSUF, S.Pd 1,250,000
SET. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd (10.000.000+1.000.000) 11,000,000
PENG. PINJ. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. R. RAHIM, S.Pd (1.000.000+420.000) 1,420,000
19 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 40,000
SET. R. MURSALIN (300.000+50.000) 350,000

PINDAHAN Rp. 574,282,313 80
SIMP. WAJIB Ha. L. DATAU, S.Pd (JAN-MAR) 150,000 31
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. DR. ABR. DEU (2.000.000+2.220.000+150.000) 4,370,000
SIMP. WAJIB R.G. PAKAYA (JAN-APR) 200,000
SET. R.G. PAKAYA (3.000.000+165.000) 3,165,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+150.000+50.000) 700,000
SET. SY. TALANI (500.000+45.000) 545,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+450.000) 1,450,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,740,000
SET. JASA + S. WAJIB F. ADIPU, S.Pd (540.000+100.000) 640,000
SIMP. WAJIB R. RAHIM, S.Pd 100,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+390.000) 1,330,000
BUNGA BANK 170,292
607,237,605 80
PADA HARI INI SABTU 30 MARET 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 442.041.185,80 ( EMPAT RATUS EM
SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 607,237,605 ,80

SALDO BUKU Rp. 482,562,605 ,80
SALDO KAS Rp. 146,361,842 ,80
TUNAI Rp. 105,840,400
SELISIH Rp. 40,521,442 ,80
BULAN : APRIL 2019

1 SALDO Rp. 482,562,605 80 1
SET. JASA Ha. R. KATILIE J. 300,000
PENG. PINJ. Ha. R. KATILIE J. / ADM 10,200,000 4
SET. R.G. PAKAYA (1.600.000+255.000) 1,855,000
SIMP. WAJIB APR. 2019 1,400,000
SET. JASA APR. 2019 9,934,500 5
4 PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 22,950,000 8
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (700.000+218.000+50.000) 966,000
PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd / ADM 6,630,000 22
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+337.500+50.000) 1,637,500 30
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (7.000.000+700.000) 7,700,000
SET. POKOK TAMB. Ha. E. SALIM, S.Pd 8,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+54.000+50.000) 1,404,000
PENG. PINJ. HS. NUSI, S.Pd / ADM 510,000
SET. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 4,000,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+180.000) 680,000
8 SET. JASA KHUSUS F. AMALI, S.Ag 125,000
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+48.000+50.000) 498,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag / ADM 1,224,000
15 SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000
16 SIMP. WAJIB APR. 2019 200,000
SET. JASA APR. 2019 636,000
29 SIMP. WAJIB APR. 2019 200,000
SET. JASA APR. 2019 2,595,000

PINDAHAN 606,614,105 80
29 SET. POKOK G. YUSUF, S.Pd 1,250,000
SET. SY. TALANI (500.000+30.000) 530,000 30
30 SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (3.500.000+875.000) 4,375,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 50,000
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000
SET. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd (3.000.000+600.000) 3,600,000
SET. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. U. UTINA 60,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 60,000
SET. JASA KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag 1,000,000
PENG. PINJ. Ha. M. LAHATI, S.Ag / ADM 12,240,000
SET. JASA KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag (POKOK) 10,000,000
SET. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd (5.500.000+1.375.000) 6,875,000
ADM. PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 200,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000+50.000) 2,680,000
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000
BUNGA BANK 161,512
JUMLAH Rp. 669,850,617 80
PADA HARI INI SELASA 30 APRIL 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.497.617.197,80 (EMPAT RATUS SEM
RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 669,850,617 ,80

SALDO BUKU : Rp. 538,138,617 ,80
SALDO BANK : Rp. 339,576,012
SALDO KAS : Rp. 198,562,605 ,80
TUNAI : Rp. 133,713,400
SELISIH : Rp. 64,849,205 ,80

BULAN : MEI 2019

1 SALDO Rp. 538,138,617 80 1
SET. SY. TALANI (500.000+15.000) 515,000 2
PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 10,000 4
2 SET. Ha. E. LUAWO, S.Pd (4.000.000+150.000+50.000) 4,200,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 1,020,000 7
3 SET. S. UMAR (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
PENG. PINJ. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd / ADM 918,000 16
PENG. PINJ. Ha. M. MADINA, M.Pd / ADM 1,275,000
6 SET. Ha. R. KATILIE. J (1.000.000+450.000) 1,450,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+360.000+50.000) 1,610,000
SIMP. WAJIB MEI 2019 800,000 20
SETORAN POKOK MEI 2019 17,550,000 23
SET. JASA MEI 2019 6,439,500 29
ADM. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 60,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+60.000+50.000) 610,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+240.000+50.000) 1,090,000
8 SET. R.G. PAKAYA (850.000+207.000) 1,057,000
SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (2.000.000+990.000+100.000) 3,090,000
SET. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
10 SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
13 SET. Y. KASIM ABAS (500.000+165.000) 665,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+240.000+50.000) 790,000
15 SIMP. WAJIB MEI 2019 750,000
SET. JASA MEI 2019 4,005,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd(500.000+285.000+50.000) 835,000

PINDAHAN Rp. 624,826,117 80
16 SIMP. WAJIB S. PANIGORO, S.Pd 300,000 31
PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 60,000
PENG. PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (50.000.000+1.000.000) 51,000,000
SET. JASA KHUSUS R.G. PAKAYA 780,000
SET. KHUSUS R.G. PAKAYA (3.000.000+150.000) 3,150,000
20 PENG. PINJ. HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd / ADM 1,530,000
23 SET. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. JASA MEI 2019 1,477,500
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000
25 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000+50.000) 2,620,000
SET. JASA KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 900,000
27 SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+570.000+50.000) 1,620,000
29 PENG. PINJ. F. AKUDJE, S.Pd / ADM 8,160,000
30 SET. POKOK TAMB. Ha. M. LAHATI, S.Ag 2,500,000
SET. IS. HULUKATI, M.Pd (1.000.000+2.400.000+200.000) 3,600,000
JUMLAH Rp. 713,258,617 80
PADA HARI INI JUM'AT 31 MEI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.450.577.197,80 (EMPAT RATUS LIMA PU
SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 713,258,617 ,80

SALDO BUKU : Rp. 491,098,617 ,80
SALDO BANK : Rp. 281,262,275
SALDO KAS : Rp. 209,836,342 ,80
TUNAI : Rp. 169,314,900
SELISIH : Rp. 40,521,442 ,80

BULAN : JUNI 2019

1 SALDO Rp. 491,098,617 80 1
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 17,340,000 11
SET. POKOK PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 6,000,000
10 SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
PENG. PINJ. Dra. Ha. U. UTINA / ADM 4,080,000
SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+181.500) 1,281,500
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+420.000) 1,420,000
SET. JASA + S. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (900.000+250.000) 1,150,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.200.000+324.000+50.000) 1,574,000
PENG. PINJ. HS. NUSI, S.Pd / ADM 9,792,000
11 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+300.000+50.000) 1,050,000
SET. Ha. W. IYOU, S.Pd (700.000+90.000+50.000) 840,000
SET. S. UMAR (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
SET. JASA + S. WAJIB S. UMAR BLN JULI 2019 (150.000+50.000) 200,000
13 SET. Y. KASIM ABAS (500.000+150.000) 650,000
17 SET. HR. AIN PANIGORO, S.Pd (1.250.000+525.000+50.000) 1,825,000
SET. SY. TALANI (500.000+240.000+300.000) 1,040,000
SIMP. WAJIB JUNI 2019 1,300,000
SET. JASA JUNI 2019 9,156,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 2,500,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+216.000+50.000) 1,066,000
18 SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+225.000+50.000) 1,275,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+45.000+50.000) 595,000
19 SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd (10.000.000+800.000) 10,800,000
21 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000
SIMP. WAJIB JUNI 2019 350,000
SET. JASA JUNI 2019 2,407,500
SET. R. MURSALIN, S.Pd (270.000+50.000) 320,000

PINDAHAN Rp 614,106,617 80
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+105.000+50.000) 655,000
SET. KHUSUS F. AMALI, S.Ag (2.500.000+250.000) 2,750,000 30
SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
SET. AS. YUSUF, S.Pd (1.500.000+480.000) 1,980,000
SET. JASA + S. WAJIB Y. HUSAIN, S.Pd (510.000+50.000) 560,000
BUNGA BANK MEI 2019 139,630
BUNGA BANK JUNI 2019 143,925
JUMLAH Rp. 625,182,672 80
PADA HARI INI SABTU 29 JUNI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.502.511.252,80 (LIMA RATUS DUA JUTA
DUA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 625,182,672 ,80

SALDO BUKU : Rp. 543,032,672 ,80
SALDO BANK : Rp. 331,545,830
SALDO KAS : Rp. 211,486,842 ,80
TUNAI : Rp. 170,965,400
SELISIH : Rp. 40,521,442 ,80
BULAN : JULI 2019

1 SALDO Rp. 543,032,672 80 2
2 PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA / ADM 10,000 3
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.000.000+480.000+50.000) 1,530,000
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+510.000+50.000) 1,560,000
3 PENG. PINJ. IS. SUMAGA, S.Pd / ADM 16,320,000 8
SIMP. WAJIB JULI 2019 1,100,000
SET. JASA JULI 2019 6,856,500
PENG. PINJ. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 22,950,000 11
SET. S. PAPUTUNGAN, M.Pd.I (500.000+135.000+50.000) 685,000 14
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+192.000+50.000) 1,042,000 15
10 SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+390.000) 1,390,000
SET. POKOK S. UMAR 2,000,000 16
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,029,000 17
11 SET. R.G. PAKAYA (850.000+148.500) 998,500 18
12 SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000
15 PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 60,000 22
SIMP. WAJIB JULI 2019 550,000
SET. JASA JULI 2019 3,255,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+30.000+50.000) 580,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
SET. KHUSUS Y. KASIM (500.000+135.000) 635,000
16 SET. S. POKOK + S. WAJIB F. ABAS (100.000+50.000) 150,000
PENG. PINJ. F. ABAS 10,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,330,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000+50.000) 2,620,000
18 ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 50,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 60,000

PINDAHAN Rp 653,368,672 80
22 SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA. M.Pd (3.000.000+450.000) 3,450,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA. M.Pd 60,000 30
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+90.000+50.000) 640,000
SET. JASA JULI 2019 960,000
SET. SY. TALANI (500.000+225.000) 725,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 100,000
SET. HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
31 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (2.000.000+870.000+100.000) 2,970,000
SET. JASA KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 1,500,000
BUNGA BANK 193,784
JUMLAH Rp. 676,882,456 80
PADA HARI INI RABU 31 JULI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 448.324.915,80 (EMPAT RATUS EMPAT
SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 676,882,456 ,80

SALDO BUKU : Rp. 488,846,335 ,80
SALDO BANK : Rp. 381,739,614
SALDO KAS : Rp. 107,106,721 ,80
TUNAI : Rp. 66,585,300
SELISIH : Rp. 40,521,421 ,80


1 SALDO Rp. 488,846,335 80 1
SET. R. MURSALIN, S.Pd (500.000+40.000+50.000) 790,000 3
PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 7,650,000
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+630.000+50.000) 1,680,000 8
2 SET. S. UMAR (1.000.000+90.000+50.000) 1,140,000
3 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 9
SET. S. BANO, S.Pd (1.250.000+712.500+50.000) 2,012,500
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 22,950,000 14
SET. Ha. M. MADINA, S.Pd (700.000+240.000+50.000) 1,290,000 20
SET. F. ABAS (500.000+150.000+50.000) 700,000 23
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+168.000+50.000) 1,018,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+15.000+50.000) 565,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+120.000) 620,000
SET. HR. AIN PANIGORO, S.Pd (1.250.000+450.000+50.000) 1,750,000
8 PENG. PINJ. Ha. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 14,280,000
SET. JASA + S. WAJIB Y. KONIYO, S.Pd (180.000+50.000) 230,000
PENG. PINJ. Y. KONIYO, S.Pd / ADM 6,120,000
9 PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 4,284,000
SET. Ha. R. DALILA, S.Pd (1.250.000++337.500+50.000) 1,637,500
SET. POKOK TAMB. Ha. R. DALILA, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (500.000+100.000) 600,000
10 SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+360.000) 1,360,000
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD 150,000
SIMP. WAJIB AGUSTUS 2019 300,000
SET. SY. TALANI (500.000+210.000) 710,000

PINDAHAN Rp. 611,153,335 80
19 SET. S. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,300,000
SET. KHUSUS W. ABDULLAH (3.000.000+150.000) 3,150,000 31
SET. R.G. PAKAYA (600.000+123.000) 723,000
SET. JASA AGUSTUS 2019 660,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+75.000+50.000) 625,000
23 PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 6,500,000
24 ADM. PINJ. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd 30,000
25 SET. AS. YUSUF, S.Pd (1.500.000+150.000) 1,650,000
27 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (2.100.000+1.260.000+150.000) 3,510,000
BUNGA BANK 193,896
JUMLAH Rp. 634,155,231 80
PADA HARI INI KAMIS 31 AGUSTUS 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 453.783.811,80 (EMPAT RATUS LI
PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS SEBELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 634,155,231 ,80

SALDO BUKU : Rp. 494,305,231 ,80
SALDO BANK : Rp. 381,933,510
SALDO KAS : Rp. 112,371,721 ,80
TUNAI : Rp. 71,850,300
SELISIH : Rp. 40,521,421 ,80


1 SALDO Rp, 494,305,231 80 5
3 SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+105.000) 1,205,000 9
5 SET. HS. NUSI, S.Pd 14,000,000
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (60.000.000+1.000.000) 61,000,000 11
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF (SEPT-OKT) 100,000
9 PENG. PINJ. HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd / ADM 8,160,000 16
SET. JASA SEPTEMBER 2019 6,768,000 19
SET. V. ALHASNI, S.Pd (1.500.000+75.000) 1,575,000 20
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 150,000 22
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+105.000+50.000) 655,000 24
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+168.000+50.000) 994,000
SET. JASA + S. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (360.000+50.000) 410,000
SIMP. WAJIB F. KADJUDJU S.Pd 100,000
SET. POKOK KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,250,000
10 SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+330.000) 1,330,000
11 SET. AS. YUSUF, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000 119,747,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 100,000
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (900.000+357.000+50.000) 1,307,000
PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd / ADM 11,220,000
SET. S. UMAR (1.000.000+60.000+50.000) 1,110,000
16 PENG. PINJ. Ha. F. DAUD / ADM 10,000
SET. F. ABAS (500.000+135.000+50.000) 685,000
18 PENG. PINJ. Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd / ADM 12,750,000
SET. Ha. AS. MATOKA, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+60.000+50.000) 610,000
PENG. PINJ. Y. ANGGAI, S.Ag / ADM 1,530,000
19 ADM. PINJ. KHUSUS Y. KONIYO, S.Pd 80,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000

PINDAHAN Rp. 651,311,231 80
20 SET. S. POKOK + S. WAJIB DAHRIANTO, S.Pd (100.000+50.000) 150,000
PENG. PINJ. DAHRIANTO, S.Pd / ADM 10,000 30
SET. SY. TALANI (500.000+195.000) 695,000
24 SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2019 300,000
PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+450.000+50.000) 2,500,000
SET. Ha. S. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+270.000) 1,270,000
SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+30.000) 530,000
SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2019 150,000
BUNGA BANK 200,113
JUMLAH Rp. 684,187,344 80
PADA HARI INI SENIN, 30 SEPTEMBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 490.910.899,80 (EMPAT RATU
PENERIMAAN : Rp. 684,187,344 ,80

SALDO BUKU : Rp. 531,432,319 ,80
SALDO BANK : Rp. 432,133,623
SALDO KAS : Rp. 99,298,696 ,80
TUNAI : Rp. 58,777,200
SELISIH : Rp. 40,521,496 ,80


1 SALDO Rp. 531,432,319 80 2
3 SET. Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd (1.250.000+600.000+50.000) 1,900,000 7
SET. R.G. PAKAYA (600.000+72.000) 672,000 8
7 SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+15.000) 515,000 12
PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 10,000
8 ADM. PINJ. KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 100,000 29
SIMP. WAJIB OKTOBER 2019 200,000
SETORAN POKOK OKTOBER 2019 9,500,000
SET. JASA OKTOBER 2019 2,257,500
12 SET. Ha. F. DAUD (10.000.000+300.000+100.000) 10,400,000 31
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+300.000) 1,300,000
PENG. PINJ. Ha. R.KATILIE J. / ADM 9,180,000
SET. KHUSUS Ha. R. KATILIE J. 5,000,000
SIMP. WAJIB OKTOBER 2019 1,200,000
SET. SY. TALANI 500,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd (500.000+450.000+50.000) 1,000,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+90.000+50.000) 640,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+120.000+50.000) 970,000
SET. S. UMAR (1.000.000+30.000+50.000) 1,080,000
22 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+390.000+50.000) 2,440,000
23 SET. SY. TALANI (500.000+180.000) 680,000
SET. POKOK TAMB. V. ALHASNI, S.Pd 13,500,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+195.000+50.000) 745,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.200.000+456.000+50.000) 1,706,000
SET. JASA KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 900,000

PINDAHAN Rp. 644,833,819 80
29 PENG. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 14,280,000 31
SET. KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd (3.000.000+450.000) 3,450,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd 60,000
SET. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000
30 SET. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
SIMP. WAJIB Ha. R. DALILA, S.Pd (SEPT-DES) 200,000
SET. S. PAPUTUNGAN, M.Pd.I (500.000+90.000) 590,000
SET. KHUSUS E. LUAWO, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
31 SET. Ha. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+1.200.000+100.000) 2,300,000
SET. Hi. F. ADIPU, S.Pd (1.000.000+210.000) 1,210,000
SIMP. WAJIB AS. YUSUF, S.Pd (MAR-DES) 500,000
BUNGA BANK 223,000
JUMLAH Rp. 689,166,819 80
PADA HARI INI KAMIS 31 OKTOBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.553.970.899,80 (LIMA RATUS LIMA
PENERIMAAN : Rp. 689,166,819 ,80

SALDO BUKU : Rp. 594,492,319 ,80
SALDO BANK : Rp. 432,356,623
SALDO KAS : Rp. 162,135,696 ,80
TUNAI : Rp. 121,614,200
SELISIH : Rp. 40,521,496 ,80


1 SALDO Rp. 594,492,319 80 1
SET. M. LATJOMPO, S.Pd (1.250.000+562.500+50.000) 1,862,500 2
PENG. PINJ. M. LATJOMPO, S.Pd / ADM 17,850,000 4
2 SET. R.G. PAKAYA (600.000+54.000) 654,000
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA 11,200,000 7
3 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF (NOV-DES) 100,000 12
SET. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000 15
SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000 18
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+150.000+50.000) 1,450,000 29
5 SIMP. WAJIB F. KADJUDJU, S.Pd (OKT-DES) 150,000
6 SIMP. WAJIB NOVEMBER 2019 250,000
SETORAN POKOK NOVEMBER 2019 7,100,000
SET. JASA NOVEMBER 2019 2,010,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+75.000+50.000) 625,000
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.250.000.000+750.000) 2,000,000
SET. KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd (2.500.000+250.000) 2,750,000
12 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+330.000+50.000) 2,380,000
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 9,180,000
15 PENG. PINJ. W. SALEH, M.Pd / ADM 12,240,000
SET. JASA KHUSUS. W. SALEH, M.Pd (500.000+250.000) 750,000
SIMP. WAJIB NOVEMBER 2019 1,050,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+96.000+50.000) 946,000
18 ADM. PINJ. KHUSUS E. LUAWO, S.Pd 100,000
23 SET. SY. TALANI (500.000+165.000) 665,000
27 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 1,000,000

PINDAHAN Rp. 712,445,819 80
27 SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (47.500.000+1.000.000) 48,500,000
SIMP. WAJIB NOVEMBER 2019 200,000 30
SET. F. MOZIN, S.Pd (6.000.000+360.000) 6,360,000
SET. POKOK TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd 5,000,000
29 SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+180.000+50.000) 730,000
SET. V. ALHASNI, S.Pd (250.000+75.000+50.000) 375,000
BUNGA BANK 225,790
JUMLAH Rp. 778,376,609 80
PADA HARI INI SABTU 30 NOVEMBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.582.862.907,80 (LIMA RATUS DE
PENERIMAAN : Rp. 778,376,609 ,80

SALDO BUKU : Rp. 623,384,327 ,80
SALDO BANK : Rp. 457,582,413
SALDO KAS : Rp. 165,801,914 ,80
TUNAI : Rp. 125,280,400
SELISIH : Rp. 40,521,514 ,80

1 SALDO Rp. 623,384,327 80 1
2 SET. F. ABAS (500.000+90.000+50.000) 640,000 9
SET. DAHRIANTO (4.000.000+120.000+50.000) 4,170,000
5 SET. R.G. PAKAYA (800.000+240.000) 1,040,000 19
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+60.000+50.000) 610,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+312.500+50.000) 1,412,500
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+72.000+50.000) 922,000
SET. SY. TALANI (500.000+240.000) 740,000
SET. Ha. F. DAUD (400.000+120.000) 520,000
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.250.000.000+712.500) 1,962,500
16 SET. SY. TALANI (500.000+150.000) 650,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+165.000+50.000) 715,000

PINDAHAN Rp. 697,369,827 80
JUMLAH Rp. 727,621,960 80
PENERIMAAN : Rp. 727,621,960 ,80

SALDO BUKU : Rp. 574,418,174 ,80
SALDO BANK : Rp. 467,582,413
SALDO KAS : Rp. 106,835,761 ,80
TUNAI : Rp. 66,314,300
SELISIH : Rp. 40,521,461 ,80
AN KPRI MUFAKAT
UARI 2020
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd Rp. 29,250,000
PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 25,000,000
PENARIKAN SIMPANAN IS. HULUKATI. M.Pd 6,000,000
PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN AS, MOHAMAD, S.Pd 30,000,000
PINJAMAN Hi. M. YUSUF 10,000,000
PINJAMAN Y. WIDAYU, S.Pd 5,000,000
PENARIKAN SIMPANAN DR. ABR. DEU, M.Pd 20,014,500
URAIAN JUMLAH
SALDO 553,533,213 80
JUMLAH Rp. 688,797,713 80
p. 553.533.213,80 (LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH

AN KPRI MUFAKAT
RUARI 2020
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd Rp. 10,000,000
KONSUMSI RAPAT PENGURUS 154,000

BAYAR FOTOKOPI BUKU RAT 319,500
BYR 2 DOS AMPLOP + 4 BH BATEREI 52,000
BIAYA PENGATURAN RUANGAN 150,000
PEMBINAAN KADIS / DOA 1,000,000
PINJAMAN IR. ABAS, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 6,500,000

BAYAR SHU TB 2018 34,667,250
BAYAR UANG MAKAN TB 2018 6,500,000
BAYAR DANA PENGURUS/KARYAWAN 10,400,175
BAYAR PAJAK JAN. 2019 130,000
PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd 15,000,000
PENARIKAN SELISIH SIMP. AN. Ha. S. HUSUNA, S.Pd 2,210,000
PINJAMAN Ha. Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 4,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag 10,000,000
PINJAMAN W. LUNETO, S.Pd 25,000,000
PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 6,000,000
PINJAMAN Y.ANGGAI, S.Ag 5,000,000
PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 10,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 452,019,813 80
JUMLAH Rp. 702,821,338 80
p. 411.498.393,80 (EMPAT RATUS SEBELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH

RINCIAN SBB

AN KPRI MUFAKAT
RET 2019
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag Rp. 2,500,000
PINJAMAN S. PAPUTUNGAN M.Pdi 6,000,000
PINJAMAN R.G. PAKAYA (1.000.000+30.000) 6,000,000
PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 20,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. T. ADAM, S.Pd 4,000,000
PINJAMAN Y. KASIM ABAS 6,000,000
FOTOKOPI SPP PAJAK 2018 15,000
PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 25,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. IS. SUMAGA, S.Pd 10,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 482,562,605 80
JUMLAH Rp. 607,237,605 80
442.041.185,80 ( EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU


N KPRI MUFAKAT
IL 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Ha. R. KATILIE J. Rp. 15,000,000
BAYAR PAJAK MARET 2019 150,000
PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 15,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. E. SALIM, S.Pd 8,000,000
PINJAMAN HS. NUSI, S.Pd 12,000,000
PINJAMAN F. AMALI, S.Ag 8,000,000
FOTOCOPY DATA RAT / BLANGKO PINJAMAN 32,000
BAYAR 1 BH MOUSE 30,000
PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 3,000,000
PINJAMAN Ha. M. LAHATI, S.Ag 22,000,000
PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 10,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 538,138,617 80
JUMLAH Rp. 669,850,617 80
97.617.197,80 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH BELAS

N KPRI MUFAKAT
I 2019
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd Rp 4,000,000
PINJAMAN SY. TALANI 8,000,000
PINJAMAN Ha. IS. MARDJUN, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd / ADM 10,000,000
PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 3,000,000
BAYAR PAJAK APRIL 2019 160,000
PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 3,000,000
PINJ. KHUSUS R. DALILA, S.Pd 1,000,000
BAYAR HONOR PENGURUS TB 2019 60,000,000
PINJAMAN HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 12,000,000
BIAYA IKUT PELATIHAN KOPERASI (2 ORANG) 600,000
PINJAMAN F. AKUDJE, S.Pd 15,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 491,098,617 80
JUMLAH Rp. 713,258,617 80
577.197,80 (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU

N KPRI MUFAKAT
NI 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd Rp. 21,000,000
PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 15,000,000
BAYAR PAJAK MEI 2019 150,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 502,511,252 80
JUMLAH Rp. 625,182,672 80
.511.252,80 (LIMA RATUS DUA JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU


N KPRI MUFAKAT
LI 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Dra. AS. MATOKA Rp. 15,000,000
PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 21,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. F. AKUDJE, S.Pd 5,000,000
BAYAR PAJAK JUNI 2019 130,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. S. ABDUL ISHAK 4,056,121
PENARIKAN SIMPANAN AN. F. ADIPU, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 3,000,000
PINJAMAN F. ABAS 5,000,000
PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 2,500,000
PINJ. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 3,000,000
PINJAMAN Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 10,000,000
PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA. M.Pd 3,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. AS. MATOKA, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 488,846,335 80

JUMLAH Rp. 676,882,456 80
324.915,80 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU

N KPRI MUFAKAT
TUS 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd Rp. 15,000,000
BAYAR PAJAK JULI 2018 150,000
PINJAMAN Y. KONIYO, S.Pd 20,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. R. DALILA, S.Pd 10,500,000
BIAYA TRANSPORT UTK UNDANGAN HUT KOP. (2 ORANG) 200,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 494,305,231 80
JUMLAH Rp. 634,155,231 80
p. 453.783.811,80 (EMPAT RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH

N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
PENARIKAN SIMPANAN AN.H. NUSI, S.Pd Rp. 18,115,025
BAYAR PAJAK AGUSTUS 2019 140,000
PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 20,000,000
PINJAMAN Ha. F. DAUD 10,000,000
PINJAMAN Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN Y. ANGGAI, S.Ag 6,500,000
PINJ. KHUSUS Y. KONIYO, S.Pd 4,000,000
PINJAMAN DAHRIANTO, S.Pd / ADM 5,000,000
PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 500,000
PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 20,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 531,432,319 80
JUMLAH Rp. 684,187,344 80


N KPRI MUFAKAT
BER 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN AS. YUSUF, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN Ha. R.KATILIE J. 25,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. R. MASULILI, S.Pd 3,000,000
BAYAR PAJAK SEPTEMBER 2019 140,000
PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 17,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd 3,000,000
FOTOKOPI BLANGKO PINJAMAN 34,500
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 594,492,319 80

JUMLAH Rp. 689,166,819 80
p.553.970.899,80 (LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH
ENGAN RINCIAN SBB :

N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd Rp. 25,000,000
BAYAR PAJAK OKTOBER 2019 160,000
PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd 15,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. F. MOZIN, S.Pd 19,082,282
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 623,384,327 80
JUMLAH Rp. 778,376,689 80
Rp.582.862.907,80 (LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS


N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
URAIAN JUMLAH
SALDO 574,418,174
JUMLAH Rp. 727,621,960 80



1 SALDO Rp. 571,623,974 80 3
ADM. PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd (DES.18) ### 100,000
SET. JASA Y. KONIYO, S.Pd (DES.18) 300,000
SET. JASA R.G. PAKAYA (DES.18) 330,000 4
SET. JASA G. YUSUF, S.Pd (DES.18) 250,000 9
2 PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM ### 10,000
SET. PIUTANG POKOK Ha. S. HUSUNA, S.Pd 10,000,000
4 PENG. PINJ. F. AKUDJE, S.Pd / ADM 4,590,000 10
SET. D. GANI, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000 11
SET. POKOK TAMB. D. GANI, S.Pd 10,000,000
9 PENG. PINJ. Ha.T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 16,575,000
SIMP. WAJIB JAN. 2019 1,200,000 17
SETORAN POKOK JAN. 2019 23,800,000 18
SET. JASA JAN. 2019 6,601,500 21
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+84.000+50.000) 534,000
ADM. PINJ. KHUSUS HA. W. IYOU, S.Pd 60,000
SET. L. LAMUHU, S.Pd (2.000.000+60.000+50.000) 2,110,000
PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 10,000
SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (5.000.000+1.000.000) 6,000,000
10 ADM. PINJ. KHUSUS HA. Z. PAKAYA, S.Pd 80,000
11 ADM. PINJ. KHUSUS TAMB. R.G. PAKAYA 20,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+450.000+50.000) 2,500,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+390.000) 1,390,000
14 SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
15 SET. S. UMAR (1.000.000+330.000+50.000)) 1,380,000
16 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+171.000+50.000) 1,521,000
17 ADM. PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 50,000

PINDAHAN Rp 715,914,974 80
17 SIMP. WAJIB JAN. 2019 400,000
SETORAN POKOK JAN. 2019 6,500,000 31
SET. JASA JAN. 2019 2,940,000
SET. SY. TALANI (500.000+75.000) 575,000
18 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
PENG. PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 12,240,000
25 SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+300.000+50.000) 850,000
SET. JASA JAN. 2019 1,492,500
SET. JASA F. MOZIN, S.Pd (2.000.000+480.000+100.000) 2,580,000
28 SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+285.000) 1,785,000
29 SET. KHUSUS (POKOK) DJ. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
BUNGA BANK DES. 2018 241,299
BUNGA BANK JAN. 2019 259,520
JUMLAH Rp. 759,507,293 80
PADA HARI INI KAMIS 31 JANUARI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 537.168.793,80 (LIMA RATUS TIGA
DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BUKU Rp. 537,168,793 ,80
SALDO KAS Rp. 51,321,947 ,80
TUNAI Rp. 51,321,900
SELISIH Rp. 47 ,80


1 SALDO Rp. 537,168,793 80 1
8 SIMP. WAJIB FEB. 2019 1,550,000
SET. JASA FEB. 2019 8,497,500 4
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+72.000+50.000) 522,000 6
SET. JASA KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 200,000 8
SET. SY. TALANI (500.000+60.000) 560,000
9 PENG. PINJ. IR. ABAS, S.Pd / ADM 8,925,000
SET. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000 9
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JAN-FEB) 100,000
13 PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 11
SIMP. WAJIB S. PANIGORO, S.Pd (JAN-FEB) 100,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+360.000) 1,360,000
SIMP. WAJIB Ha. HASNA ISA, M.Pd (JAN-OKT) 600,000
PENG. PINJ. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd / ADM 10,000 15
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+285.000+50.000) 835,000 17
SET. JASA KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 300,000 22
16 SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 25
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+132.000+50.000) 1,482,000
17 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag 200,000
SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
18 PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 10,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000
ADM PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 120,000

PINDAHAN Rp. 642,746,293 80
21 PENG. PINJ. Y. ANGGAI, S.Ag / ADM 10,000
22 SIMP. WAJIB FEB. 2019 200,000 28
SET. JASA FEB. 2019 1,680,000
25 SET. KHUSUS W. ABDULLAH (2.500.000+125.000) 2,625,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000
SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+240.000) 1,740,000
BUNGA BANK 183,625
JUMLAH Rp. 662,299,918 80
PADA HARI INI KAMIS 28 FEBRUARI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 411.498.393,80 (EMPAT RATUS S
DELAPAN RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB
PENERIMAAN : Rp. 662,299,918 ,80

SALDO BUKU : Rp 411,498,393 ,80
SALDO KAS : Rp 25,467,922 ,80
TUNAI : Rp 25,467,900
SELISIH : Rp 22 ,80
BULAN : MARET 2019

1 SALDO Rp. 411,498,393 80 1
PENG. PINJ. S. PAPUTUNGAN M.Pdi / ADM 10,000 5
4 SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 3,000,000 6
SET. Hi. M. YUSUF (MAR-APR) 100,000 10
5 SET. R.G. PAKAYA (1.000.000+30.000) 1,030,000 11
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA / ADM 10,000
6 SIMP. WAJIB MARET 2019 1,400,000 13
SET. JASA MARET 2019 8,940,000 16
8 PENG. PINJ. W. SALEH, M.Pd / ADM 5,100,000 22
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+60.000+50.000) 510,000
9 SET. JASA T. ADAM, S.Pd 1,392,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM (JAN-AGUST) 400,000
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 16,300,000
12 SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+270.000+50.000) 820,000
SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000)) 1,320,000
15 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+93.000+50.000) 1,443,000
16 SET. G. YUSUF, S.Pd (750.000+50.000) 800,000
SET. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd (10.000.000+1.000.000) 11,000,000
PENG. PINJ. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. R. RAHIM, S.Pd (1.000.000+420.000) 1,420,000
SET. R. MURSALIN (300.000+50.000) 350,000

PINDAHAN Rp. 533,760,893 80
SIMP. WAJIB Ha. L. DATAU, S.Pd (JAN-MAR) 150,000 31
SET. DR. ABR. DEU (2.000.000+2.220.000+150.000) 4,370,000
SET. R.G. PAKAYA (3.000.000+165.000) 3,165,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+150.000+50.000) 700,000
SET. SY. TALANI (500.000+45.000) 545,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,740,000
SET. JASA + S. WAJIB F. ADIPU, S.Pd (540.000+100.000) 640,000
SIMP. WAJIB R. RAHIM, S.Pd 100,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+390.000) 1,330,000
BUNGA BANK 170,292
566,716,185 80
PADA HARI INI SABTU 30 MARET 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 442.041.185,80 ( EMPAT RATUS EM
SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 566,716,185 ,80

SALDO BUKU Rp. 442,041,185 ,80
SALDO KAS Rp. 105,840,422 ,80
TUNAI Rp. 105,840,400
SELISIH Rp. 22 ,80

BULAN : APRIL 2019

1 SALDO Rp. 442,041,185 80 1
SET. JASA Ha. R. KATILIE J. 300,000
PENG. PINJ. Ha. R. KATILIE J. / ADM 10,200,000 4
SET. R.G. PAKAYA (1.600.000+255.000) 1,855,000
SIMP. WAJIB APR. 2019 1,400,000
SET. JASA APR. 2019 9,934,500 5
4 PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 22,950,000 8
PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd / ADM 6,630,000 22
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+337.500+50.000) 1,637,500 30
SET. POKOK TAMB. Ha. E. SALIM, S.Pd 8,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+54.000+50.000) 1,404,000
SET. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 4,000,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+180.000) 680,000
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+48.000+50.000) 498,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag / ADM 1,224,000
15 SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000
16 SIMP. WAJIB APR. 2019 200,000
SET. JASA APR. 2019 636,000
29 SIMP. WAJIB APR. 2019 200,000
SET. JASA APR. 2019 2,595,000

PINDAHAN 566,092,685 80
SET. SY. TALANI (500.000+30.000) 530,000 30
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000
SET. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. U. UTINA 60,000
SET. JASA KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag 1,000,000
PENG. PINJ. Ha. M. LAHATI, S.Ag / ADM 12,240,000
SET. JASA KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag (POKOK) 10,000,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000+50.000) 2,680,000
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000
BUNGA BANK 161,512
JUMLAH Rp. 629,329,197 80
PADA HARI INI SELASA 30 APRIL 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.497.617.197,80 (EMPAT RATUS SEM
RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 629,329,197 ,80

SALDO BUKU : Rp. 497,617,197 ,80
SALDO BANK : Rp. 339,576,012
SALDO KAS : Rp. 158,041,185 ,80
TUNAI : Rp. 133,713,400
SELISIH : Rp. 24,327,785 ,80

BULAN : MEI 2019

1 SALDO Rp. 497,617,197 80 1
SET. SY. TALANI (500.000+15.000) 515,000 2
PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 10,000 4
2 SET. Ha. E. LUAWO, S.Pd (4.000.000+150.000+50.000) 4,200,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 1,020,000 7
3 SET. S. UMAR (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
PENG. PINJ. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd / ADM 918,000 16
6 SET. Ha. R. KATILIE. J (1.000.000+450.000) 1,450,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+360.000+50.000) 1,610,000
SIMP. WAJIB MEI 2019 800,000 20
SETORAN POKOK MEI 2019 17,550,000 23
SET. JASA MEI 2019 6,439,500 29
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+60.000+50.000) 610,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+240.000+50.000) 1,090,000
8 SET. R.G. PAKAYA (850.000+207.000) 1,057,000
SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (2.000.000+990.000+100.000) 3,090,000
10 SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
13 SET. Y. KASIM ABAS (500.000+165.000) 665,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+240.000+50.000) 790,000
15 SIMP. WAJIB MEI 2019 750,000
SET. JASA MEI 2019 4,005,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd(500.000+285.000+50.000) 835,000

PINDAHAN Rp. 584,304,697 80
16 SIMP. WAJIB S. PANIGORO, S.Pd 300,000 31
PENG. PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (50.000.000+1.000.000) 51,000,000
SET. JASA KHUSUS R.G. PAKAYA 780,000
20 PENG. PINJ. HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd / ADM 1,530,000
23 SET. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. JASA MEI 2019 1,477,500
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000
25 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000+50.000) 2,620,000
SET. JASA KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 900,000
27 SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+570.000+50.000) 1,620,000
30 SET. POKOK TAMB. Ha. M. LAHATI, S.Ag 2,500,000
SET. IS. HULUKATI, M.Pd (1.000.000+2.400.000+200.000) 3,600,000
JUMLAH Rp. 672,737,197 80
PADA HARI INI JUM'AT 31 MEI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.450.577.197,80 (EMPAT RATUS LIMA PU
SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 672,737,197 ,80
SALDO BUKU : Rp. 450,577,197 ,80
SALDO BANK : Rp. 281,262,275
SALDO KAS : Rp. 169,314,922 ,80
TUNAI : Rp. 169,314,900

BULAN : JUNI 2019

1 SALDO Rp. 450,577,197 80 1
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 17,340,000 11
SET. POKOK PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 6,000,000
10 SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+181.500) 1,281,500
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+420.000) 1,420,000
SET. JASA + S. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (900.000+250.000) 1,150,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.200.000+324.000+50.000) 1,574,000
SET. Ha. W. IYOU, S.Pd (700.000+90.000+50.000) 840,000
SET. S. UMAR (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
SET. JASA + S. WAJIB S. UMAR BLN JULI 2019 (150.000+50.000) 200,000
13 SET. Y. KASIM ABAS (500.000+150.000) 650,000
SET. SY. TALANI (500.000+240.000+300.000) 1,040,000
SIMP. WAJIB JUNI 2019 1,300,000
SET. JASA JUNI 2019 9,156,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+216.000+50.000) 1,066,000
18 SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+225.000+50.000) 1,275,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+45.000+50.000) 595,000
21 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000
SIMP. WAJIB JUNI 2019 350,000
SET. JASA JUNI 2019 2,407,500
SET. R. MURSALIN, S.Pd (270.000+50.000) 320,000

PINDAHAN Rp 573,585,197 80
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+105.000+50.000) 655,000
SET. KHUSUS F. AMALI, S.Ag (2.500.000+250.000) 2,750,000 30
SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
SET. AS. YUSUF, S.Pd (1.500.000+480.000) 1,980,000
SET. JASA + S. WAJIB Y. HUSAIN, S.Pd (510.000+50.000) 560,000
BUNGA BANK MEI 2019 139,630
BUNGA BANK JUNI 2019 143,925
JUMLAH Rp. 584,661,252 80
PADA HARI INI SABTU 29 JUNI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.502.511.252,80 (LIMA RATUS DUA JUTA
DUA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 584,661,252 ,80

SALDO BUKU : Rp. 502,511,252 ,80
SALDO BANK : Rp. 331,545,830
SALDO KAS : Rp. 170,965,422 ,80
TUNAI : Rp. 170,965,400

BULAN : JULI 2019

1 SALDO Rp. 502,511,252 80 2
2 PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA / ADM 10,000 3
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.000.000+480.000+50.000) 1,530,000
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+510.000+50.000) 1,560,000
3 PENG. PINJ. IS. SUMAGA, S.Pd / ADM 16,320,000 8
SIMP. WAJIB JULI 2019 1,100,000
SET. JASA JULI 2019 6,856,500
PENG. PINJ. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 22,950,000 11
SET. S. PAPUTUNGAN, M.Pd.I (500.000+135.000+50.000) 685,000 14
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+192.000+50.000) 1,042,000 15
10 SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+390.000) 1,390,000
SET. POKOK S. UMAR 2,000,000 16
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,029,000 17
11 SET. R.G. PAKAYA (850.000+148.500) 998,500 18
12 SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 60,000 22
SET. JASA JULI 2019 3,255,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+30.000+50.000) 580,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
SET. KHUSUS Y. KASIM (500.000+135.000) 635,000
16 SET. S. POKOK + S. WAJIB F. ABAS (100.000+50.000) 150,000
PENG. PINJ. F. ABAS 10,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,330,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000+50.000) 2,620,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 60,000

PINDAHAN Rp 612,847,252 80
22 SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA. M.Pd (3.000.000+450.000) 3,450,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA. M.Pd 60,000 30
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+90.000+50.000) 640,000
SET. JASA JULI 2019 960,000
SET. SY. TALANI (500.000+225.000) 725,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 100,000
SET. HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
31 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (2.000.000+870.000+100.000) 2,970,000
SET. JASA KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 1,500,000
BUNGA BANK 193,784
JUMLAH Rp. 636,361,036 80
PADA HARI INI RABU 31 JULI 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 448.324.915,80 (EMPAT RATUS EMPAT
SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 636,361,036 ,80

SALDO BUKU : Rp. 448,324,915 ,80
SALDO BANK : Rp. 381,739,614
SALDO KAS : Rp. 66,585,301 ,80
TUNAI : Rp. 66,585,300
SELISIH : Rp. 1 ,80


1 SALDO Rp. 448,324,915 80 1
SET. R. MURSALIN, S.Pd (500.000+40.000+50.000) 790,000 3
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+630.000+50.000) 1,680,000 8
2 SET. S. UMAR (1.000.000+90.000+50.000) 1,140,000
3 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 9
SET. S. BANO, S.Pd (1.250.000+712.500+50.000) 2,012,500
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 22,950,000 14
SET. Ha. M. MADINA, S.Pd (700.000+240.000+50.000) 1,290,000 20
SET. F. ABAS (500.000+150.000+50.000) 700,000 23
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+168.000+50.000) 1,018,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+15.000+50.000) 565,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+120.000) 620,000
SET. HR. AIN PANIGORO, S.Pd (1.250.000+450.000+50.000) 1,750,000
8 PENG. PINJ. Ha. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 14,280,000
SET. JASA + S. WAJIB Y. KONIYO, S.Pd (180.000+50.000) 230,000
SET. Ha. R. DALILA, S.Pd (1.250.000++337.500+50.000) 1,637,500
SET. POKOK TAMB. Ha. R. DALILA, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (500.000+100.000) 600,000
10 SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+360.000) 1,360,000
SIMP. WAJIB AGUSTUS 2019 300,000
SET. SY. TALANI (500.000+210.000) 710,000

PINDAHAN Rp. 570,631,915 80
19 SET. S. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+330.000+50.000) 1,300,000
SET. KHUSUS W. ABDULLAH (3.000.000+150.000) 3,150,000 31
SET. R.G. PAKAYA (600.000+123.000) 723,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+75.000+50.000) 625,000
25 SET. AS. YUSUF, S.Pd (1.500.000+150.000) 1,650,000
27 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (2.100.000+1.260.000+150.000) 3,510,000
BUNGA BANK 193,896
JUMLAH Rp. 593,633,811 80
PADA HARI INI KAMIS 31 AGUSTUS 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 453.783.811,80 (EMPAT RATUS LI
PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS SEBELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 593,633,811 ,80

SALDO BUKU : Rp. 453,783,811 ,80
SALDO BANK : Rp. 381,933,510
SALDO KAS : Rp. 71,850,301 ,80
TUNAI : Rp. 71,850,300
SELISIH : Rp. 1 ,80


1 SALDO Rp, 453,783,811 80 5
3 SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+105.000) 1,205,000 9
5 SET. HS. NUSI, S.Pd 14,000,000
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (60.000.000+1.000.000) 61,000,000 11
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF (SEPT-OKT) 100,000
9 PENG. PINJ. HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd / ADM 8,160,000 16
SET. JASA SEPTEMBER 2019 6,768,000 19
SET. V. ALHASNI, S.Pd (1.500.000+75.000) 1,575,000 20
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 150,000 22
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+105.000+50.000) 655,000 24
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+168.000+50.000) 994,000
SIMP. WAJIB F. KADJUDJU S.Pd 100,000
SET. POKOK KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,250,000
10 SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+330.000) 1,330,000
11 SET. AS. YUSUF, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000 119,747,000
SET. S. UMAR (1.000.000+60.000+50.000) 1,110,000
SET. F. ABAS (500.000+135.000+50.000) 685,000
18 PENG. PINJ. Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd / ADM 12,750,000
SET. Ha. AS. MATOKA, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+60.000+50.000) 610,000
PENG. PINJ. Y. ANGGAI, S.Ag / ADM 1,530,000
19 ADM. PINJ. KHUSUS Y. KONIYO, S.Pd 80,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000

PINDAHAN Rp. 610,789,811 80
20 SET. S. POKOK + S. WAJIB DAHRIANTO, S.Pd (100.000+50.000) 150,000
PENG. PINJ. DAHRIANTO, S.Pd / ADM 10,000 30
SET. SY. TALANI (500.000+195.000) 695,000
24 SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2019 300,000
PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+450.000+50.000) 2,500,000
SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+30.000) 530,000
SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2019 150,000
BUNGA BANK 200,113
JUMLAH Rp. 643,665,924 80
PADA HARI INI SENIN, 30 SEPTEMBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 490.910.899,80 (EMPAT RATU
PENERIMAAN : Rp. 643,665,924 ,80

SALDO BUKU : Rp. 490,910,899 ,80
SALDO BANK : Rp. 432,133,623
SALDO KAS : Rp. 58,777,276 ,80
TUNAI : Rp. 58,777,200


1 SALDO Rp. 490,910,899 80 2
SET. R.G. PAKAYA (600.000+72.000) 672,000 8
7 SET. AS. YUSUF, S.Pd (500.000+15.000) 515,000 12
PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 10,000
8 ADM. PINJ. KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 100,000 29
12 SET. Ha. F. DAUD (10.000.000+300.000+100.000) 10,400,000 31
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.000.000+300.000) 1,300,000
PENG. PINJ. Ha. R.KATILIE J. / ADM 9,180,000
SET. KHUSUS Ha. R. KATILIE J. 5,000,000
SIMP. WAJIB OKTOBER 2019 1,200,000
SET. R. MURSALIN, S.Pd (500.000+450.000+50.000) 1,000,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+90.000+50.000) 640,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+120.000+50.000) 970,000
SET. S. UMAR (1.000.000+30.000+50.000) 1,080,000
22 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+390.000+50.000) 2,440,000
23 SET. SY. TALANI (500.000+180.000) 680,000
SET. POKOK TAMB. V. ALHASNI, S.Pd 13,500,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+195.000+50.000) 745,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.200.000+456.000+50.000) 1,706,000

PINDAHAN Rp. 604,312,399 80
29 PENG. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 14,280,000 31
30 SET. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
SIMP. WAJIB Ha. R. DALILA, S.Pd (SEPT-DES) 200,000
SET. S. PAPUTUNGAN, M.Pd.I (500.000+90.000) 590,000
SET. KHUSUS E. LUAWO, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
31 SET. Ha. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+1.200.000+100.000) 2,300,000
SET. Hi. F. ADIPU, S.Pd (1.000.000+210.000) 1,210,000
SIMP. WAJIB AS. YUSUF, S.Pd (MAR-DES) 500,000
BUNGA BANK 223,000
JUMLAH Rp. 648,645,399 80

PADA HARI INI KAMIS 31 OKTOBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.553.970.899,80 (LIMA RATUS LIMA
PENERIMAAN : Rp. 648,645,399 ,80

SALDO BUKU : Rp. 553,970,899 ,80
SALDO BANK : Rp. 432,356,623
SALDO KAS : Rp. 121,614,276 ,80
TUNAI : Rp. 121,614,200


1 SALDO Rp. 553,970,899 80 1
PENG. PINJ. M. LATJOMPO, S.Pd / ADM 17,850,000 4
2 SET. R.G. PAKAYA (600.000+54.000) 654,000
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA 11,200,000 7
3 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF (NOV-DES) 100,000 12
SET. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000 15
SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000 18
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+150.000+50.000) 1,450,000 29
5 SIMP. WAJIB F. KADJUDJU, S.Pd (OKT-DES) 150,000
6 SIMP. WAJIB NOVEMBER 2019 250,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+75.000+50.000) 625,000
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.250.000.000+750.000) 2,000,000
SET. KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd (2.500.000+250.000) 2,750,000
12 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+330.000+50.000) 2,380,000
SET. JASA KHUSUS. W. SALEH, M.Pd (500.000+250.000) 750,000
SIMP. WAJIB NOVEMBER 2019 1,050,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+96.000+50.000) 946,000
18 ADM. PINJ. KHUSUS E. LUAWO, S.Pd 100,000
23 SET. SY. TALANI (500.000+165.000) 665,000
27 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 1,000,000

PINDAHAN Rp. 671,924,399 80
SIMP. WAJIB NOVEMBER 2019 200,000 30
SET. F. MOZIN, S.Pd (6.000.000+360.000) 6,360,000
SET. POKOK TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd 5,000,000
29 SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+180.000+50.000) 730,000
SET. V. ALHASNI, S.Pd (250.000+75.000+50.000) 375,000
BUNGA BANK 225,790
JUMLAH Rp. 737,855,189 80
PADA HARI INI SABTU 30 NOVEMBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.582.862.907,80 (LIMA RATUS DE
PENERIMAAN : Rp. 737,855,189 ,80

SALDO BUKU : Rp. 582,862,907 ,80
SALDO BANK : Rp. 457,582,413
SALDO KAS : Rp. 125,280,494 ,80
TUNAI : Rp. 125,280,400


1 SALDO Rp. 582,862,907 80 1
2 SET. F. ABAS (500.000+90.000+50.000) 640,000 9
SET. DAHRIANTO (4.000.000+120.000+50.000) 4,170,000
5 SET. R.G. PAKAYA (800.000+240.000) 1,040,000 19
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000
SET. Y. KASIM ABAS (500.000+60.000+50.000) 610,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (1.250.000+312.500+50.000) 1,412,500
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+72.000+50.000) 922,000
SET. SY. TALANI (500.000+240.000) 740,000
SET. Ha. F. DAUD (400.000+120.000) 520,000
SET. Ha. R. KATILIE.J. (1.250.000.000+712.500) 1,962,500
16 SET. SY. TALANI (500.000+150.000) 650,000
SET. Y. ANGGAI, S.Ag (500.000+165.000+50.000) 715,000

PINDAHAN Rp. 656,848,407 80
JUMLAH Rp. 687,100,540 80
PENERIMAAN : Rp. 687,100,540 ,80

SALDO BUKU : Rp. 533,896,754 ,80
SALDO BANK : Rp. 467,582,413
SALDO KAS : Rp. 66,314,341 ,80
TUNAI : Rp. 66,314,300
AN KPRI MUFAKAT
UARI 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Ha. M. MONOARFA Rp. 7,500,000
PINJAMAN Ha. Z. PAKAYA. S.Pd 10,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. S. HUSUNA, S.Pd 14,523,500
PINJAMAN Ha.T.S. YAHYA, S.Pd 25,000,000
PINJ. KHUSUS HA. W. IYOU, S.Pd 3,000,000
PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 25,000,000
PINJ. KHUSUS HA. Z. PAKAYA, S.Pd 4,000,000
PINJ. KHUSUS TAMB. R.G. PAKAYA 1,000,000
PINJ. KHUSUS TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd / ADM 25,000,000
BAYAR 1 BOTOL TONER 65,000
DS AN. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 750,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 537,168,793 80
JUMLAH Rp. 759,507,293 80
. 537.168.793,80 (LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA SERATUS ENAM PULUH DELA
N RINCIAN SBB :

AN KPRI MUFAKAT
RUARI 2019
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd Rp. 10,000,000
BAYAR FOTOKOPI BUKU RAT 319,500
BYR 2 DOS AMPLOP + 4 BH BATEREI 52,000
BIAYA PENGATURAN RUANGAN 150,000
PEMBINAAN KADIS / DOA 1,000,000
BAYAR SHU TB 2018 34,667,250
BAYAR UANG MAKAN TB 2018 6,500,000
PENARIKAN SELISIH SIMP. AN. Ha. S. HUSUNA, S.Pd 2,210,000
PINJ. KHUSUS Ha. M. LAHATI, S.Ag 10,000,000
PINJAMAN W. LUNETO, S.Pd 25,000,000
PINJAMAN Y.ANGGAI, S.Ag 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 411,498,393 80
JUMLAH Rp. 662,299,918 80
p. 411.498.393,80 (EMPAT RATUS SEBELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH

RINCIAN SBB


AN KPRI MUFAKAT
RET 2019
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag Rp. 2,500,000
PINJAMAN S. PAPUTUNGAN M.Pdi 6,000,000
PINJAMAN R.G. PAKAYA (1.000.000+30.000) 6,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. T. ADAM, S.Pd 4,000,000
PINJAMAN Y. KASIM ABAS 6,000,000
FOTOKOPI SPP PAJAK 2018 15,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. IS. SUMAGA, S.Pd 10,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 442,041,185 80
JUMLAH Rp. 566,716,185 80
442.041.185,80 ( EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU

N KPRI MUFAKAT
IL 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Ha. R. KATILIE J. Rp. 15,000,000
PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 15,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. E. SALIM, S.Pd 8,000,000
FOTOCOPY DATA RAT / BLANGKO PINJAMAN 32,000
BAYAR 1 BH MOUSE 30,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 497,617,197 80
JUMLAH Rp. 629,329,197 80
97.617.197,80 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH BELAS

N KPRI MUFAKAT
I 2019
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd Rp 4,000,000
PINJAMAN Ha. IS. MARDJUN, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd / ADM 10,000,000
PINJ. KHUSUS R. DALILA, S.Pd 1,000,000
BAYAR HONOR PENGURUS TB 2019 60,000,000
BIAYA IKUT PELATIHAN KOPERASI (2 ORANG) 600,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 450,577,197 80
JUMLAH Rp. 672,737,197 80
577.197,80 (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU
N KPRI MUFAKAT
NI 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd Rp. 21,000,000
PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 15,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 502,511,252 80
JUMLAH Rp. 584,661,252 80
.511.252,80 (LIMA RATUS DUA JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU

N KPRI MUFAKAT
LI 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Dra. AS. MATOKA Rp. 15,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. F. AKUDJE, S.Pd 5,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. S. ABDUL ISHAK 4,056,121
PENARIKAN SIMPANAN AN. F. ADIPU, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN F. ABAS 5,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 3,000,000
PINJAMAN Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 10,000,000
PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA. M.Pd 3,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. AS. MATOKA, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 448,324,915 80

JUMLAH Rp. 636,361,036 80
324.915,80 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU

N KPRI MUFAKAT
TUS 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd Rp. 15,000,000
PINJAMAN Y. KONIYO, S.Pd 20,000,000
PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. R. DALILA, S.Pd 10,500,000
BIAYA TRANSPORT UTK UNDANGAN HUT KOP. (2 ORANG) 200,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 453,783,811 80
JUMLAH Rp. 593,633,811 80
p. 453.783.811,80 (EMPAT RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH

N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
PENARIKAN SIMPANAN AN.H. NUSI, S.Pd Rp. 18,115,025
PINJAMAN Ha. HR. AIN PANIGORO, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN Y. ANGGAI, S.Ag 6,500,000
PINJ. KHUSUS Y. KONIYO, S.Pd 4,000,000
PINJAMAN DAHRIANTO, S.Pd / ADM 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 490,910,899 80

JUMLAH Rp. 643,665,924 80


N KPRI MUFAKAT
BER 2019
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN Ha. R.KATILIE J. 25,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. Ha. R. MASULILI, S.Pd 3,000,000
FOTOKOPI BLANGKO PINJAMAN 34,500
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 553,970,899 80
JUMLAH Rp. 648,645,399 80

p.553.970.899,80 (LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH
ENGAN RINCIAN SBB :

N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd Rp. 25,000,000
PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd 15,000,000
PENARIKAN SIMP. AN. F. MOZIN, S.Pd 19,082,282
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 582,862,907 80
JUMLAH Rp. 737,855,269 80
Rp.582.862.907,80 (LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS

N KPRI MUFAKAT
MBER 2019
URAIAN JUMLAH
URAIAN JUMLAH
SALDO 533,896,754
JUMLAH Rp. 687,100,540 80


TANGGAL U R A I AN JUMLAH TANGGAL URAIAN JUMLAH

1 SALDO Rp. 506,168,292 80 4 PINJAMAN H. NUSI, S.Pd Rp. 20,000,000
SET. JASA S. UMAR (DES. 17) 210,000 5 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 25,000,000
SET. JASA KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (DES. 17) 175,000 PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 10,000,000
SET. JASA ADM. IR. ABAS, S.Pd (DES.17) 120,000 PINJAMAN Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd (DES.17) 150,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 25,000,000
SET. POKOK TAMB. + JASA IR. ABAS, S.Pd (250.000+420.000) 670,000 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 5,000,000
SET. JASA KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd (DES.17) 500,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 6,000,000
SET. JASA Ha. S. HUSUNA, S.Pd (DES. 17) 270,000 6 PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 2,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 7 PINJAMAN Ha. S. HUSUNA, S.Pd 15,000,000
SET. JASA KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (DES.17) 250,000 11 PINJ. KHUSUS IH. PANEO, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000 18 PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 3,000,000
SET. R.G. PAKAYA (2.200.000+468.000) 2,668,000 DS AN. IS. MARDJUN, S.Pd 750,000
3 SET. JASA + SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (270.000+50.000) 320,000 19 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 2,000,000
4 SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+15.000+100.000) 615,000 22 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 4,500,000
SET. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd (2.000.000+450.000) 2,450,000 24 PINJAMAN Ha. R. MASULILI, S.Pd 3,000,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (8.000.000+800.000) 8,800,000 26 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+444.000+50.000) 1,794,000 27 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. HS. NUSI, S.Pd / ADM 13,770,000 10 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 4,000,000
5 SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pdi (JAN-APR) 200,000 30 PINJ. KHUSUS SY. TALANI 1,000,000
SIMP. WAJIB 2,300,000
SETORAN POKOK 27,405,000
SET. JASA 13,129,500
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,775,000
SET. POKOK TAMB. Ha. Z. SUNGE, S.Pd 1,300,000
SET. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+100.000) 1,100,000
SET. KHUSUS Dra. AS. MATOKA (3.000.000+150.000) 3,150,000
PENG. PINJ. Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd / ADM 3,060,000
SET. F. AMALI, S.Ag. (300.000+90.000+50.000) 440,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 10,200,000
ADM. PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 100,000
SET. KHUSUS SY. TALANI (2.000.000+200.000) 2,200,000
ADM. PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 40,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 641,961,792 80 JUMLAH PINDAHAN Rp. 183,250,000
URAIAN JUMLAH TANGGAL URAIAN JUMLAH

PINDAHAN Rp 641,961,792 80 PINDAHAN Rp. 183,250,000
SET. JASA KHUSUS T. ADAM, S.Pd (FEB-MAR) 200,000
7 PENG. PINJ. Ha. S. HUSUNA, S.Pd / ADM 7,140,000 31 SALDO 508,346,942 80
8 SET. Ha. F. DAUD (400.000+108.000+50.000) 558,000
9 SET. AS. YUSUF, S.Pd (5.000.000+1.000.000) 6,000,000
10 SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
11 SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (6.000.000+400.000) 6,400,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS IH. PANEO, S.Pd 200,000
13 SET. JASA + SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (270.000+50.000) 320,000
15 SET. S. UMAR (1.000.000+180.000+50.000)) 1,230,000
SET. POKOK TAMB. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 13,000,000
SET. POKOK KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 1,000,000
16 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (1.000.000+1.140.000) 2,140,000
SET. JASA KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd 500,000
18 ADM. PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 60,000
SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 2,630,000
19 PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000
SET. POKOK KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 1,300,000
27 ADM. PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 40,000
29 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (700.000+69.000+50.000) 819,000
30 SET. JASA KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 75,000
30 ADM. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 80,000
ADM. PINJ. KHUSUS SY. TALANI 20,000
31 SET. R.G. PAKAYA (1.200.000+402.000) 1,602,000
BUNGA BANK 491,150
JUMLAH Rp. 691,596,942 80 JUMLAH Rp. 691,596,942 80
PADA HARI INI RABU 31 JANUARI 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 508.346.942,80 (LIMA RATUS DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM
RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN Rp. 691,596,942 ,80 GORONTALO, 31 JANUARI 2018

PENGELUARAN Rp. 183,250,000 MENGETAHUI / MENYETUJUI :
SALDO BUKU Rp. 508,346,942 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SALDO KAS Rp. 89,317,891 ,80
TUNAI Rp. 89,317,800
SELISIH Rp. 91 ,80 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd

1 SALDO Rp. 508,346,942 80 1 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd Rp. 6,000,000
SET. Ha. R. MASULILI, S.Pd (2.000.000+90.000+100.000) 2,190,000 2 PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag 1,000,000
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000 FOTOKOPI BAHAN RAPAT PENGURUS 27,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 FOTOKOPI BUKU RAT 252,000
2 ADM. PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag. 20,000 KONSUMSI RAPAT PENGURUS 126,000
SIMP. WAJIB 2,300,000 BIAYA TRANSPORT PENGURUS 3,700,000
SETORAN POKOK 13,792,500 5 DS AN. S. PANIGORO, S.Pd 750,000
SET. JASA 28,050,000 TRANSPORT ANTAR UNDANGAN 150,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 2,000,000 6 BYR HRG DOS KUE,TISSU,AQUA,ENVELOPE 231,000
3 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 BAYAR PEMBUATAN BALIHO RAT 30,000
5 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,510,000 8 KONSUMSI RAT TB 2017 1,183,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 BAYAR INCENTIF KEHADIRAN 6,600,000
SET. POKOK TAMB. Ha. Z. SUNGE, S.Pd 1,270,000 PENGATURAN RUANGAN 150,000
6 SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+300.000) 1,300,000 PEMBINAAN / DOA 850,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. KATILIE J. 2,000,000 BAYAR SHU TB 2017 35,328,450
SET. SY. TALANI (1.500.000+90.000) 1,590,000 BAYAR DANA PENGURUS/KARYAWAN 10,598,535
SET. Ha. S. HUSUNA, S.Pd (450.000+50.000) 500,000 12 PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 6,000,000
8 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+600.000+50.000) 1,950,000 14 DS AN. W. ABDULLAH 500,000
10 SET. Ha. F. DAUD (400.000+96.000+50.000) 546,000 BAYAR INC. BENDAHARA RUTIN 300,000
12 SET. R.G. PAKAYA (500.000+1.080.000) 1,580,000 PINJAMAN F. ADIPU, S.Pd 20,000,000
SET. KHUSUS R.G. PAKAYA (4.000.000+1.050.000) 5,050,000 19 PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd 20,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 7,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 120,000 20 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 10,000,000
13 SIMP. POKOK + SIMP. WAJIB Y. ANGGAI S.Ag (100.000+100.000) 200,000 21 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 12,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+111.000+50.000) 861,000 PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
14 SET. JASA + SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (270.000+50.000) 320,000 27 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. F. ADIPU, S.Pd / ADM 10,000
19 PENG. PINJ. Ha. M. MADINA, M.Pd / ADM 10,200,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R.POLAMOLO, S.Pd 140,000
SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (6.000.000+180.000) 6,180,000
20 SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 2,570,000
21 PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO. S.Pd / ADM 7,140,000
22 SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000
SET. F. AMALI, S.Ag. (300.000+81.000+50.000) 431,000
27 SET. R.G. PAKAYA (2.200.000+366.000) 2,566,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 611,803,442 80 JUMLAH PINDAHAN Rp 167,775,985
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL URAIAN JUMLAH

PINDAHAN Rp. 611,803,442 80 PINDAHAN Rp 167,775,985
28 SA L DO 444,222,792 80
PADA HARI INI RABU 28 FEBRUARI 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 444.222.792,80 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU
TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB
PENERIMAAN : Rp. 611,998,777 ,80 GORONTALO, 28 FEBRUARI 2018

PENGELUARAN : Rp 167,775,985 MENGETAHUI / MENYETUJUI :
SALDO BUKU : Rp 444,222,792 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SALDO KAS : Rp 64,998,406 ,80
TUNAI : Rp 64,998,400
SELISIH : Rp 6 ,80 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd
BULAN : MARET 2018

1 SALDO Rp. 444,222,792 80 3 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd Rp. 18,500,000
PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 13,056,000 PINJAMAN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 15,000,000
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+210.000+50.000) 1,230,000 PINJAMAN Ha. Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. R.POLAMOLO, S.Pd / ADM 10,000 2 PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. Ha. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 7,140,000 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 20,000,000
2 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+90.000+50.000) 840,000 3 PINJAMAN Y. PANAI, M.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd / ADM 120,000 4 PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 2,500,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000 5 PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 11,220,000 7 PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 2,000,000
SIMP. WAJIB MARET 2018 2,350,000 9 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 2,500,000
SETORAN POKOK MARET 2018 28,517,500 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 26,250,000
SET. JASA MARET 2018 12,700,500 12 PINJAMAN R.G. PAKAYA 20,000,000
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 BAYAR PAJAK JANUARI 2018 250,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,480,000 BAYAR PAJAK FEBRUARI 2018 210,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 13 PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 2,000,000
3 PENG. PINJ. Y. PANAI, M.Pd / ADM 9,180,000 15 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 5,000,000
4 ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 50,000 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
5 PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 6,120,000 16 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 3,000,000
SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000 26 PINJ. KHUSUS TAMB. F. AMALI, S.Ag 1,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+561.000+50.000) 1,911,000
SET. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd (4.500.000+450.000) 4,950,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 40,000
SET. JASA KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 75,000
PENG. PINJ. Ha. R. MASULILI, S.Pd / ADM 1,130,000
SET. JASA KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 300,000
SET. JASA KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 250,000
PENG. PINJ. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 21,250,000
12 SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+300.000) 1,270,000
SET. S. UMAR (1.000+150.000+50.000) 1,170,000
15 SET. M. LATJOMPO, S.Pd (3.000.000+2.137.500) 5,137,500
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000) 2,510,000

PINDAHAN Rp. 600,150,792 80 PINDAHAN Rp. 204,210,000
16 ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 60,000 31 SALDO 472,127,115 80
19 SET. Ha. F. DAUD (400.000+84.000+50.000) 534,000
SET. F. AMALI, S.Ag. (300.000+72.000+50.000) 422,000
21 SET. JASA + SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (270.000+50.000) 320,000
SET. KHUSUS Ha. R.POLAMOLO, S.Pd (5.000.000+350.000) 5,350,000
SET. JASA TAMB. Ha. N. LABASENGKO. S.Pd 150,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag 20,000
SET. JASA KHUSUS F. AMALI, S.Ag 50,000
31 SET. R.G. PAKAYA (2.500.000+300.000) 2,800,000
BUNGA BANK 180,323
PADA HARI INI SABTU 31 MARET 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 472.127.115,80 ( EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA SERATUS DUA PULUH TUJUH RIBU
SERATUS LIMA BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 676,337,115 ,80 GORONTALO, 31 MARET 2018

SALDO KAS Rp. 132,722,406 ,80
TUNAI Rp. 132,722,400
SELISIH Rp. 6 ,80 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd
BULAN : APRIL 2018
S.WAJIB JUMLAH TANGGAL URAIAN JUMLAH

1 SALDO Rp. 472,127,115 80 3 PINJAMAN Ha. IS. MARDJUN, S.Pd Rp. 10,000,000
2 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000 PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 5,000,000
3 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+69.000+50.000) 819,000 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd / ADM 1,632,000 4 PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 25,000,000
SET. W. SALEH, M.Pd (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000 5 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 25,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 100,000 BYR 2 LUSIN SPIDOL KECIL 30,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 7 PINJ, KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 4,000,000
PENG. PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 9,180,000 BAYAR PAJAK MARET 2018 210,000
4 SET. IS. HULUKATI, M.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000 11 PINJ. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 4,000,000
PENG. PINJ. IS. HULUKATI, M.Pd / ADM 15,300,000 16 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 25,000,000
5 PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 16,320,000 17 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 5,000,000
SIMP. WAJIB APR. 2018 1,800,000 19 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK APR. 2018 24,700,000 24 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 10,000,000
SET. JASA APR. 2018 9,970,500 26 PINJAMAN DR. ABR. DEU, M.Pd 20,500,000
SET. Ha. Z. SUNGE, S.Pd (1.000.000+600.000) 1,600,000 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 30,000,000
SET. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (1.250.000+675.000) 1,925,000 29 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 3,000,000
SET. JASA KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 250,000
7 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+522.000+50.000) 1,872,000
ADM. PINJ. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 80,000
11 SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+240.000) 1,240,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 80,000
SET. S. BANO, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000
SET. Ha. R. MOHU, S.Pd (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
SET. F. ADIPU, S.Pd (1.000.000+570.000+50.000) 1,620,000
SET. POKOK TAMB. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 9,000,000
12 SIMP. WAJIB D. GANI, S.Pd 50,000
SIMP. WAJIB M. LATJOMPOH, S.Pd 50,000
SET. F. AMALI, S.Ag (300.000+63.000+50.000) 413,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
15 SET. S. UMAR (1.000.000+90.000+50.000) 1,140,000
16 SET. M. LATJOMPOH, S.Pd (1.250.000+622.500) 1,872,500
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd / ADM 19,880,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 604,181,115 80 JUMLAH PINDAHAN Rp. 201,740,000 80

PINDAHAN 604,181,115 80 PINDAHAN Rp. 201,740,000
SET. Ha. F. DAUD (400.000+72.000+50.000) 522,000 30 SALDO 473,289,418 80
19 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000) 2,750,000
SET. Ha. S. HUSUNA, S.Pd (2.000.000+900.000+100.000) 3,000,000
SET. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd (4.000.000+200.000) 4,200,000
SET. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 6,000,000
23 SET. JASA KHUSUS Ha. U. UTINA 200,000
24 SET. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd (5.000.000+1.000.000) 6,000,000
SET. KHUSUS DJ. PANIGORO 5,000,000
SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (1.500.000+1.000.000) 2,500,000
SET. JASA KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 600,000
SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (2.500.000+250.000) 2,750,000
25 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (3.000.000+1.620.000+50.000) 4,670,000
SET. KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
PENG. PINJ. DR. ABR. DEU, M.Pd 15,000,000
29 SET. R.G. PAKAYA (2.500.000+225.000) 2,725,000
ADM. PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 60,000
BUNGA BANK 171,303
PADA HARI INI SENIN 30 APRIL 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.473.289.418,80 (EMPAT RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH
SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 675,029,418 ,80 GORONTALO, 30 APRIL 2018
PENGELUARAN : Rp. 201,740,000 MENGETAHUI / MENYETUJUI :
SALDO BUKU : Rp. 473,289,418 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SALDO BANK : Rp. 339,576,012
SALDO KAS : Rp. 133,713,406 ,80
TUNAI : Rp. 133,713,400
SELISIH : Rp. 6 ,80 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd

BULAN : MEI 2018

1 SALDO Rp. 473,289,418 80 1 PINJAMAN R.G. PAKAYA Rp 30,000,000
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA 15,200,000 2 PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 4,000,000
SET. JASA R.G. PAKAYA 150,000 3 PINJAMAN IR. ABAS, S.Pd 20,000,000
2 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+120.000+50.000) 1,170,000 PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 80,000 PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 5,000,000
3 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 4 DS A.N. U. UTINA 500,000
SET. IR. ABAS, S.Pd (1.250.000+450.000+50.000) 1,750,000 5 PENARIKAN SWK A.N S. BANO, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. IR. ABAS, S.Pd / ADM 14,025,000 8 PINJAMAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000,000
SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 200,000 9 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 100,000 PINJAMAN Dra. AS. MATOKA 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 100,000 PINJAMAN HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 8,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+300.000+50.000) 1,050,000 BAYAR PAJAK APRIL 2018 250,000
4 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (900.000+81.000+150.000) 1,131,000 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (350.000+225.000) 575,000 10 PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 5,000,000
SET. KHUSUS W. SALEH, S.Pd (4.000.000+200.000) 4,200,000 11 PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
8 PENG. PINJ.DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000 15 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
SET. POKOK KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 1,150,000 18 PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA / ADM 1,581,000
PENG. PINJ. HR. OCTAVIANI BEMPAH, S.Pd 5,100,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM ABAS 250,000
SIMP. WAJIB. Ha. L. DATAU, S.Pd 50,000
PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd 10,000
SIMP. WAJIB MEI 2018 1,750,000
SET. JASA MEI 2018 9,889,500
11 SET. F. AMALI, S.Ag (300.000+54.000+50.000) 404,000
SET. KHUSUS F. AMALI, S.Ag (2.000.000+150.000) 2,150,000
SIMP. WAJIB Ha. HS. ISA, M.Pd (JAN-DES) 600,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+210.000) 1,210,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+483.000+50.000) 1,833,000
JUMLAH PINDAHAN Rp 564,867,918 80 JUMLAH PINDAHAN Rp. 143,750,000 80

SET. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (1.250.000+637.500) 1,887,500 31 SALDO 515,308,352 80
12 SET. S. UMAR (1.000.000+60.000+50.000) 1,110,000
15 PENG. PNJ. IS. SUMAGA, S.Pd / ADM 15,300,000
18 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+690.000) 2,690,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 100,000
19 SET. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000
SET. Ha. F. DAUD (400.000+60.000+50.000) 510,000
SIMP. WAJIB MEI 2018 (TAMBAHAN) 350,000
SET. JASA MEI 2018 1,860,000
21 SET. T. ADAM, S.Pd (500.000+450.000+50.000) 1,000,000
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (50.000.000+1.000.000) 51,000,000
24 SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pdi 50,000
SET. JASA KHUSUS TAMB. W. SALEH, M.Pd 50,000
28 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (1.000.000+615.000+50.000) 1,665,000
SIMP. WAJIB SY. TALANI (JAN-MEI) 250,000
31 SIMP. WAJIB R.G. PAKAYA (JAN-AGUST) 400,000
SET. JASA R.G. PAKAYA 720,000
BUNGA BANK 147,934

PADA HARI INI KAMIS 31 MEI 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 515.308.352,80 (LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS DELAPAN RIBU
TIGA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 659,058,352 ,80 GORONTALO, 31 MEI 2018

SALDO BANK : Rp. 299,723,946
SALDO KAS : Rp. 215,584,406 ,80
TUNAI : Rp. 215,584,400

BULAN : JUNI 2018

1 SALDO Rp. 515,308,352 80 4 BAYAR THR ANGGOTA Rp. 34,800,000
2 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,029,000 BAYAR THR NON ANGGOTA 4,900,000
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 BAYAR HONOR PENGURUS T.B. 2017 60,000,000
4 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+90.000+50.000) 1,140,000 5 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000
SET. F. AKUDJE, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000 BAYAR PAJAK MEI 2018 207,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 60,000 7 PINJAMAN Ha. E. LUAWO, S.Pd 15,000,000
7 SET. Ha. E. LUAWO, S.Pd (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000 8 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 8,160,000 PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 14,000,000
8 SET. M. LATJOMPO, S.Pd (2.500.000+1.500.000+50.000) 4,100,000 PINJAMAN HR. AIN PANIGORO, S.Pd 25,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 40,000 BAYAR SUMB. HUT KOPERASI 250,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 4,080,000 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 3,000,000
SIMP. WAJIB JUNI 2018 1,800,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 2,000,000
SETORAN POKOK JUNI 2018 26,500,000 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SET. JASA JUNI 2018 10,032,000
PENG. PINJ. HR. AIN PANIGORO, S.Pd / ADM 15,300,000
SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd (5.000.000+1.250.000) 6,250,000
9 SET. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (1.250.000+600.000+50.000) 1,900,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+444.000+50.000) 1,794,000
SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+180.000) 1,180,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. KATILIE J. 1,000,000
12 ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 60,000
18 SET. S. UMAR (1.000.000+30.000+100.000) 1,130,000
21 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000) 2,630,000
23 SET. Ha. F. DAUD (400.000+48.000+50.000) 498,000
25 SET. F. AMALI, S.Ag (300.000+45.000+50.000) 395,000
SIMP. WAJIB W. ABDULLAH 50,000
SET. Ha. Z. SUNGE, S.Pd (1.000.000+540.000) 1,540,000
SIMP. WAJIB. Ha. L. DATAU, S.Pd 50,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 40,000
27 SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+450.000+150.000) 2,100,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
BUNGA BANK 143,640

30 SALDO Rp. 430,147,992 80
PADA HARI INI SABTU 30 JUNI 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 430.147.992,80 (EMPAT RATUS TIGA PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU
SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 614,304,992 ,80 GORONTALO, 30 JUNI 2018

SALDO BANK : Rp. 304,867,586
SALDO KAS : Rp. 125,280,406 ,80
TUNAI : Rp. 125,280,400

BULAN : JULI 2018

1 SALDO Rp. 430,147,992 80 1 PINJAMAN Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd Rp. 30,000,000
SIMP. WAJIB. Ha. L. DATAU, S.Pd 50,000 3 PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 15,000,000
SET. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (1.250.000+562.500) 1,812,500 5 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
PENG. PINJ Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 17,850,000 6 PINJAMAN SY. TALANI 5,000,000
3 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 BAYAR PAJAK JUNI 2018 200,000
SET. Dra. Ha. U. UTINA (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000 10 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. Dra. Ha. U. UTINA / ADM 4,080,000 14 PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 10,000,000
4 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+258.000+50.000) 1,008,000 15 PENARIKAN SIMP. AN. S. BANO, S.Pd 5,000,000
SET. JASA + S. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (720.000+150.000) 870,000 16 PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
5 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000) 2,570,000 PINJAMAN W. SALEH, M.Pd 25,000,000
SET. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000 24 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 18,000,000
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 17,340,000 28 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+405.000+50.000) 1,755,000 31 PINJ. KHUSUS HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd 4,500,000
6 SIMP. WAJIB JULI 2018 1,650,000
SET. JASA JULI 2018 8,595,000
10 SET. T. ADAM, S.Pd (1.500.000+1.305.000+350.000) 2,955,000
SET. JASA KHUSUS T. ADAM, S.Pd (APR-JULI)) 400,000
PENG. PINJ. T. ADAM, S.Pd / ADM 13,000,000
SET. POKOK KHUSUS T. ADAM, S.Pd 2,000,000
11 SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+150.000) 1,150,000
13 SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET. POKOK KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,000,000
SET. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
14 SIMP. WAJIB JULI 2018 450,000
SET. JASA JULI 2018 4,002,000
PENG. PINJ. W. IYOU, S.Pd / ADM 816,000
16 PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000
JUMLAH PINDAHAN 582,111,492 80 JUMLAH PINDAHAN Rp. 174,700,000

SET. M. LATJOMPOH, S.Pd (1.250.000+675.000+50.000) 1,975,000 30 SALDO Rp. 456,761,553 80
SET. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. F. AMALI, S.Ag (300.000+36.000+50.000) 386,000
SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (2.500.000+500.000) 3,000,000
SET. KHUSUS SY. TALANI (1.000.000+100.000) 1,100,000
17 SET. Ha. S. HUSUNA, S.Pd (2.000.000+1.170.000) 3,170,000
SET. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd (2.000.000+500.000) 2,500,000
23 SET. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000
SIMP. WAJIB S. PANIGORO, S.Pd 300,000
SIMP. WAJIB Z. PAKAYA, S.Pd 50,000
SIMP. WAJIB Y. ANGGAI, S.Ag 50,000
24 SIMP. WAJIB Dra. Ha. R. BOUTY, M.Pd 400,000
SET. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,029,000
28 SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+555.000) 2,055,000
SET. Ha. F. DAUD (400.000+36.000+50.000) 486,000
ADM. PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 40,000
ADM. PINJ. KHUSUS HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd 90,000
PADA HARI INI SENIN 31 JULI 20178, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 456.761.553,80 (EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU RIBU
LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 631,461,553 ,80 GORONTALO, 31 JULI 2018

PENGELUARAN : Rp. 174,700,000 MENGETAHUI/MENYETUJUI :
SALDO BANK : Rp. 365,036,647
SALDO KAS : Rp. 91,724,906 ,80
TUNAI : Rp. 91,724,900


1 SALDO Rp. 456,761,553 80 1 PINJAMAN Y. PANAI, M.Pd Rp. 20,000,000
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 2 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 18,500,000
SET. IR. ABAS, S.Pd (1.250.000+525.000+50.000) 1,825,000 3 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 15,000,000
SET. Y. PANAI, M.Pd (1.00.000+330.000+50.000) 1,380,000 6 PINJAMAN S. UMAR 15,000,000
PENG. PINJ. Y.PANAI, M.Pd / ADM 10,200,000 8 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 4,000,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pdi 150,000 BAYAR PAJAK JULI 2018 170,000
2 PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 14,790,000 10 PINJAMAN D. GANI, S.Pd 15,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+237.000+50.000) 987,000 13 PINJAMAN Ha. M. LAHATI, S.Ag 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 6,120,000 PINJ. KHUSUS SY. TALANI 5,000,000
SIMP. WAJIB AGUSTUS 2018 1,050,000 15 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 16,000,000
SETORAN POKOK AGUSTUS 2018 17,350,000 17 PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
SET. JASA AGUSTUS 2018 6,798,000 20 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 20,000,000
SET. SY. TALANI (500.000+150.000) 650,000 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 25,000,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000) 2,750,000 PINJAMAN Ha. S. HUSUNA, S.Pd 13,000,000
PENG. PINJ. S. UMAR / ADM 10,000 29 PINJAMAN HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd 6,500,000
SIMP. WAJIB S. UMAR 50,000
SIMP. WAJIB 450,000
SET. JASA 1,807,500
8 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+366.000+50.000) 1,716,000
10 PENG. PINJ. D. GANI, S.Pd 10,000
SET. Ha. R. KATILI DJ. (1.000.000+120.000) 1,120,000
PENG. PINJ. Ha. M. LAHATI, S.Ag / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS SY. TALANI 100,000
15 SIMP. WAJIB 400,000
SET. JASA 3,045,000
SET. F. AMALI, S.Ag (300.000+27.000+50.000) 377,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd 6,000,000
17 ADM. PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 100,000
20 PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 16,575,000

PENG. PINJ. Ha. S. HUSUNA, S.Pd / ADM 11,220,000 31 SALDO Rp. 422,463,577 80
21 SET. JASA + SIMP. WAJIB S. HUSUNA, S.Pd (330.000+200.000) 530,000
24 SET. Ha. F. DAUD, S.Pd (400.000+24.000+50.000) 474,000
28 SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+510.000) 2,010,000
29 SET. KHUSUS HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd (3.000.000+225.000) 3,225,000
PENG. PINJ. HR. OCTAVIANA BEMPAH, S.Pd / ADM 5,100,000
BUNGA BANK 190,024

PADA HARI INI JUM'AT 31 AGUSTUS 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 422.463.577,80 (EMPAT RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH
TIGA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 620,633,577 ,80 GORONTALO, 31 AGUSTUS 2018

SALDO BANK : Rp. 375,226,671
SALDO KAS : Rp. 47,236,906 ,80
TUNAI : Rp. 47,236,900


1 SALDO Rp, 422,463,577 80 1 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd Rp. 5,000,000
SET. JASA TAMB. HR. OCTAVIANA. BEMPAH, S.Pd 45,000 3 PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 5,000,000
SET. POKOK Y. PANAI, M.Pd 20,000,000 5 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd 25,000,000
ADM PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 100,000 6 PINJAMAN F. AMALI, S.Ag 4,000,000
SET. IR. ABAS, S.Pd (1.250.000+487.500+50.000) 1,787,500 PINJAMAN Ha. Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 10 PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 20,000,000
3 SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (2.500.000+250.000) 2,750,000 13 BAYAR PAJAK AGUSTUS 2018 120,000
ADM. PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 100,000 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 800,000
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000 PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 2,500,000
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 5,000,000
5 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+216.000+50.000) 966,000 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 22,000,000
SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2018 1,400,000 21 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK SEPTEMBER 2018 21,900,000 22 PINJAMAN Ha. M. LAHATI, S.Ag 25,000,000
SET. JASA SEPTEMBER 2018 9,790,500 25 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 1,020,000
SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
6 SET. SY. TALANI (500.000+135.000) 635,000
SET. F. AMALI, S.Ag (300.000+18.000+50.000) 368,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag / ADM 306,000
10 SET. Ha. R. KATILIE J (1.000.000+90.000) 1,090,000
PENG. PINJ. F. KADJUDJU, S.Pd / ADM 10,000
13 SET. KHUSUS (POKOK) W. ABDULLAH 10,000,000
SET. KHUSUS (POKOK) IH. PANEO, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS (POKOK) Ha. R. KATILIE J 5,000,000
15 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+327.000+50.000) 1,677,000
18 SET. POKOK TAMB. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 6,000,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
19 SET. KHUSUS SY. TALANI (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. JASA 4,849,500
PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 15,300,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd (2.500.000+1.125.000) 3,625,000
JUMLAH PINDAHAN Rp, 583,123,077 80 JUMLAH PINDAHAN Rp. 174,420,000

20 SET. M. LATJOMPOH, S.Pd (1.250.000+600.000+50.000) 1,900,000
SET. G. YUSUF, S.Pd (POKOK) 1,000,000 30 SALDO Rp. 481,318,617 80
21 PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 15,300,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+690.000) 2,690,000
22 PENG. PINJ. Ha. M. LAHATI, S.Ag / ADM 19,380,000
25 PENG. PINJ. T. ADAM, S.Pd / ADM 18,050,000
26 SET. Ha. F. DAUD, S.Pd (400.000+12.000+50.000) 462,000
27 SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+465.000) 1,965,000
28 SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pdi 100,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (480.000+100.000) 580,000
BUNGA BANK 188,540
PADA HARI INI SABTU 29 SEPTEMBER 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp 481.318.617,80 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TIGA RATUS
DELAPAN BELAS RIBU ENAM RATUS TUJUH BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 655,738,617 ,80 GORONTALO, 30 SEPTEMBER 2018

SALDO BANK : Rp. 385,415,211
SALDO KAS : Rp. 95,903,406 ,80
TUNAI : Rp. 95,903,400


1 SALDO Rp. 481,318,617 80 2 BYR FOTOKOPI BLANGKO PINJAMAN Rp. 55,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+195.000+50.000) 945,000 PINJAMAN Ha. R.KATILIE J. 15,000,000
SET. Ha. R. KATILIE J (2.000.000+60.000) 2,060,000 5 PINJ. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 3,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. KATILIE J / ADM 10,000 PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 4,000,000
4 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 8 PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 3,000,000
8 SIMP. WAJIB 1,550,000 PINJAMAN M. LATJOMPOH, S.Pd 25,000,000
SETORAN POKOK 29,350,000 BAYAR SERVICE LAPTOP 100,000
SET. JASA 10,519,500 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 700,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 60,000 9 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 15,000,000
SET. M. LATIOMPOH, S.Pd (1.250.000+562.500+50.000) 1,862,500 BAYAR PAJAK SEPTEMBER 2018 150,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd / ADM 17,850,000 14 BAYAR SIMP. AN HS, ABD. RAZAK 9,253,075
SET. SY. TALANI (500.000+120.000) 620,000 DANA SOSIAL AN HS, ABD. RAZAK 1,000,000
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+120.000+50.000) 570,000 16 PINJAMAN I. SULEMAN, A.Md 2,000,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd 100,000 18 PENARIKAN SIMP. R. MURSALIN, S.Pd (SIMP.WAJIB+SWK) 13,800,000
SET. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+540.000+50.000) 1,590,000 22 PINJAMAN HR. OCTAVIANA BEMPAH 8,500,000
SET. PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 800,000 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 2,000,000
9 SET. Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 23 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 9,180,000 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 8,000,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+1.800.000) 2,800,000 PENARIKAN SIMP. S. BANO, S. Pd 4,500,000
13 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+288.000+50.000) 1,638,000 PINJAMAN Ha. Z. PAKAYA, S.Pd 5,000,000
SET. JASA KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 200,000 25 PINJ. KHUSUS SY. TALANI (S.MONOARFA) 2,000,000
14 SET. S. UMAR (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SIMP. WAJIB Ha. L. DATAU, S.Pd 200,000
16 PENG. PINJ. I. SULEMAN, A.Md / ADM 10,000
SIMP. WAJIB 350,000
SET. JASA 2,205,000
18 SET. POKOK TAMB. R. MURSALIN, S.Pd 6,900,000
SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (6.000.000+900.000) 6,900,000
19 SET. T. ADAM, S.Pd (8.400.000+1.680.000) 10,080,000
22 PENG. PINJ. HR. OCTAVIANA BEMPAH / ADM 4,590,000
SET. KHUSUS HR. OCTAVIANA BEMPAH (1.500.000+150.000) 1,650,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 40,000
SET. F. ADIPU, S.Pd (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
SIMP. WAJIB Y. ANGGAI, S.Ag 50,000
27 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000) 2,630,000
SET. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (2.100.000+774.000+150.000) 3,024,000

23 ADM. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 40,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 160,000 31 SALDO Rp. 497,781,474 80
PENG. PINJ. Ha. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 10,000
SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+420.000) 1,920,000
SET. POKOK TAMB. Ha. M. LAHATI, S.Ag 5,000,000
PADA HARI INI RABU 31 OKTOBER 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.497.781.474,80 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS DELAPAN
PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 621,839,549 ,80 GORONTALO, 31 OKTOBER 2018

SALDO BANK : Rp. 425,612,143
SALDO KAS : Rp. 72,169,331 ,80
TUNAI : Rp. 72,169,300


1 SALDO Rp. 497,781,474 80 6 BAYAR PAJAK OKTOBER 2018 Rp. 150,000
SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd (5.000.000+200.000) 5,200,000 8 PINJAMAN Y. KONIYO, S.Pd 10,000,000
SET. Ha. R. KATILIE J (1.000.000+450.000) 1,450,000 15 PINJAMAN KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 2,500,000
SIMP. WAJIB S. PANIGORO, S.Pd 200,000 22 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 20,000,000
3 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+174.000+50.000) 924,000 23 PINJAMAN KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 10,000,000
5 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF (NOV-DES) 100,000 24 PINJ. KHUSUS TAMB. R.G. PAKAYA 1,000,000
7 SIMP. WAJIB Y. KASIM A. 250,000 29 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 5,500,000
SIMP. WAJIB 1,300,000 30 PINJAMAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000,000
SET. JASA 8,014,500
8 PENG. PINJ. Y. KONIYO, S.Pd / ADM 10,000
SIMP. WAJIB Y. KONIYO, S.Pd (JAN-DES) 600,000
SET. SY. TALANI (500.000+105.000) 605,000
13 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+249.000+50.000) 1,599,000
14 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (1.000.000+3.510.000+300.000) 4,810,000
15 SET. JASA KHUSUS W. ABDULLAH 200,000
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+108.000+50.000) 558,000
SET. M. LATIOMPOH, S.Pd (1.250.000+750.000+50.000) 2,050,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000) 2,570,000
SET. S. UMAR (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
SIMP. WAJIB 550,000
SET. JASA 3,577,500
16 SET. Ha. S. HUSUNA, S.Pd (3.000.000+1.170.000+150.000) 4,320,000
22 PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd / ADM 10,000
SIMP. WAJIB 200,000
SET. JASA 1,222,500
23 ADM. PINJ. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd 200,000

26 SET. JASA + SIMP. WAJIB IS. HULUKATI, M.Pd (1.200.000+100.000) 1,300,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (480.000+100.000) 580,000 30 SALDO Rp. 565,191,858 80
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (10.000.000+400.000) 10,400,000
29 SET. R.G. PAKAYA (1.500.000+375.000) 1,875,000
SIMP. WAJIB AS. YUSUF, S.Pd 500,000
BUNGA BANK 233,884
PADA HARI INI JUM'AT 30 NOVEMBER 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.565.191.858,80 (LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU
DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 624,341,858 ,80 GORONTALO, 30 NOVEMBER 2018

SALDO BANK : Rp. 455,346,027
SALDO KAS : Rp. 109,845,831 ,80
TUNAI : Rp. 109,845,800


1 SALDO Rp. 565,191,858 80 3 PINJ. KHUSUS TAMB Ha. E. SALIM, S.Pd Rp. 3,000,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS TAMB. Ha. E. SALIM, S.Pd 60,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 3,500,000
4 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+153.000+50.000) 903,000 4 BAYAR PAJAK NOVEMBER 2018 160,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 70,000 5 BIAYA F. KOPI DATA RAT/DAFTAR POT. KOPERASI 32,000
9 PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 10,000 PINJAMAN AS. YUSUF, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 17,340,000 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
10 SIMP. WAJIB 1,600,000 11 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 25,000,000
SETORAN POKOK 33,550,000 . PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 5,000,000
SET. JASA 10,210,500 19 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 22,000,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000 24 PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 5,000,000
SET. M. LATJOMPO, S.Pd (2.000.000+712.500+50.000) 2,012,500 26 BAYAR PAJAK DESEMBER 2018 130,000
SET. SY. TALANI (500.000+90.000) 590,000 28 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 35,000,000
SET' KHUSUS W. ABDULLAH (4.000.000+200.000) 4,200,000 29 PENGOLAHAN DATA RAT 6,000,000
SET. KHUSUS W. SALEH (1.000.000+350.000) 1,350,000 PENGOLAHAN DATA SPT / PAJAK 6,000,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM A. 100,000 HADIAH HIBURAN 4,000,000
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD 150,000 TRANSPORT PENGURUSAN KE BANK 600,000
11 SET. Ha. R. KATILIE J (1.000.000+420.000) 1,420,000 INCENTIF PENGURUS 3,500,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB G. YUSUF, S.Pd (627.500+50.000) 677,000 INCENTIF PENGAWAS 3,000,000
SET. POKOK G. YUSUF, S.Pd 1,100,000 FOTO KOPI DATA RAT 37,626
PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 20,196,000 BELI KERTAS HVS/BUKU REGISTER/HEKTER DLL 265,000
ADM. PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 100,000
12 SET. KHUSUS SY. TALANI (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. S. UMAR (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
14 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+210.000+50.000) 1,560,000
17 SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000
SET. JASA 405,000
SET. F. AMALI, S.Ag (400.000+96.000+50.000) 546,000
19 PENG. PINJ. IS. SUMAGA, S.Pd / ADM 15,300,000
SIMP. WAJIB SY. TALANI 350,000

SETORAN POKOK 3,000,000 31 SALDO 571,623,974
SET. JASA 1,620,000
SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 250,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pdi 100,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB S. HUSUNA, S.Pd (300.000+50.000) 350,000
29 SETORAN R.G. PAKAYA 1,500,000
DARI SHU KE SWK A.N. Ha. S. ABDUL ISHAK 76,393
SIMP. WAJIB Ha. L. DATAU, S.Pd (APRIL) 50,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 5,000,000
PADA HARI INI SENIN 31 DESEMBER 2018, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.571.623.974,80 (LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU
TIGA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 718,848,600 ,80 GORONTALO, 31 DESEMBER 2018

SALDO BANK : Rp. 525,346,027
SALDO KAS : Rp. 46,277,947 ,80
TUNAI : Rp. 46,277,900

1 SALDO Rp. 322,804,403 80 3 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd Rp. 25,000,000
3 SIMP. WAJIB 2,350,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 5,000,000
SETORAN POKOK 32,292,500 PINJAMAN Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
SET. JASA 14,257,500 4 PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 2,500,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 13,770,000 PINJAMAN Y. KONIYO, S.Pd 15,000,000
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (2.500.000+125.000) 2,625,000 5 BAYAR PAJAK JAN. 2017 800,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 100,000 9 PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 17,850,000 10 PINJAMAN Ha. E. LUAWO, S.Pd 13,500,000
SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd (7.000.000+700.000) 7,700,000 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 12,000,000
4 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 50,000 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 10,000,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,812,500 14 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 2,500,000
PENG. PINJ. Y. KONIYO, S.Pd / ADM 7,140,000 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 12,500,000
5 SET. S. PANIGORO, S.Pd (600.000+54.000+50.000) 704,000 16 PINJAMAN F. AMALI, S.Ag 8,000,000
SET. HS. ABD. RAZAK (800.000+96.000+50.000) 946,000 17 PINJAMAN DR. ABR. DEU, M.Pd 20,000,000
9 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 100,000 PINJ. KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd 5,000,000
10 PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 10,200,000 19 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,600,000 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 3,000,000
SET. F. AMALI, S. Ag. (500.000+45.000+50.000) 595,000 21 PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 10,000,000
SET. JASA KHUSUS, F. AMALI, S. Ag. 225,000 25 FOTOKOPI BAHAN RAT PENGURUS 28,800
SET. JASA KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 1,000,000 27 INCENTIF RAPAT PENGURUS 3,700,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (JAN-FEB) 100,000 KONSUMSI RAPAT PENGURUS 150,000
PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000 30 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (400.000+60.000+50.000) 510,000 PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+180.000+50.000) 730,000
11 SET. M. LATJOMPO, S.Pd (1.000.000+480.000) 1,480,000
12 SET. JASA KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 750,000
13 SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+216.000+50.000) 966,000
14 ADM. PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 50,000
SET. KHUSUS T. ADAM, S.Pd (1.500.000+150.000) 1,650,000
16 SET. Ha. HS. ISA, MPd (2.500.000+225.000) 2,725,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag. / ADM 1,020,000
SIMP. WAJIB D. KADIR 50,000
17 SET. DR. AR. DEU, M.Pd (1.000.000+375.000) 1,375,000
PENG. PINJ. DR. AR. DEU, M.Pd / ADM 11,730,000 31 SALDO 278,256,454 80
ADM. PINJ. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd 100,000
18 SET. R.G. PAKAYA (1.700.000+204.000) 1,904,000
19 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Dra. AS. MATOKA 60,000
20 SET. SY. TALANI (1.500.000+180.000) 1,680,000
23 SET. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 5,712,000
28 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (500.000+90.000+50.000) 640,000
30 SET. TAMB. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 2,500,000
PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd / ADM 10,000
31 SET. JASA + S.WAJIB F. MOZIN, S.Pd (390.000+150.000) 440,000
BUNGA BANK 166,351
PADA HARI INI SELASA 31 JANUARI 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 278.256.454,80 (DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PUL
ENAM RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 41,276,102 ,80
TUNAI Rp. 41,276,000
SELISIH Rp. 102 ,80 SYAHRIL TALANI MARYAM MADINA, M.Pd

1 SALDO Rp. 278,256,454 80 3 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd Rp. 25,000,000
SIMP. WAJIB 2,350,000 4 FOTOKOPI BAHAN RAT 250,000
SETORAN POKOK 32,060,000 6 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 5,000,000
SET. JASA 14,223,000 PINJAMAN Ha. Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
SET. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd (3.000.000+250.000) 3,250,000 8 BAYAR PAJAK FEB. 2017 800,000
SET. TAMB. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 10,000,000 TRANSPORT ANTAR UNDANGAN 200,000
2 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,570,000 DS. AN. S. MUHSIN, S.Pd 750,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 2,000,000 BAYAR PEMBUATAN BALIHO RAT 150,000
3 SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+240.000+50.000) 1,090,000 BAYAR HARGA 2 DOS AMPLOP 35,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (MAR-APR) 100,000 10 BAYAR SHU TAHUN BUKU 2016 32,757,134
PENG. PINJ. M. MADINA, M.Pd / ADM 12,240,000 BAYAR INCENTIF KEHADIRAN 6,800,000
4 SET. POKOK TAMB. Ha. Z. SUNGE, S.Pd 1,450,000 PEMBINAAN KADIS / DOA 650,000
6 SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (600.000+48.000+50.000) 698,000 BAYAR DANA PENGURUS/KARYAWAN 9,827,140
SET. S. PANIGORO, S.Pd (600.000+36.000+50.000) 686,000 BAYAR PENGATURAN RUANGAN 150,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 100,000 BAYAR KONSUMSI RAT TB 2016 1,401,000
PENG. PINJ. Ha. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 14,280,000 BAYAR INC. BENDAHARA RUTIN 300,000
SET. HS. ABD. RAZAK (800.000+72.000+50.000) 922,000 11 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 20,000,000
8 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+165.000+50.000) 715,000 14 PENARIKAN SIMP. AN. DR. Hi. ROMY BARUWADI, M.Pd 10,815,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+195.000+50.000) 945,000 16 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
SET. JASA KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 200,000 20 PENARIKAN SWK AN. T. ADAM, S.Pd 2,500,000
9 SET. Y. KONIYO, S.Pd (800.000+210.000+450.000) 1,460,000 21 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
10 SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (1.000.000+600.000) 1,600,000 22 PINJAMAN F. ADIPU, S.Pd 1,000,000
SET. JASA KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd 250,000 23 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
SET. Ha. HS. ISA, MPd (2.500.000+150.000+150.000) 2,800,000
SET. POKOK TAMB. Y. KONIYO, S.Pd 200,000
SIM. WAJIB Dra. Ha. R. BOUTY. M.M 600,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM. A 100,000
SIMP. WAJIB S. UMAR 100,000
13 SET. M. LATJOMPOH, S.Pd (1.000.000+450.000) 1,450,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd / ADM. 14,280,000

SET. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd (2.000.000+400.000) 2,400,000 28 SALDO 243,406,230
20 SET. R.G. PAKAYA (1.600.000+153.000) 1,753,000
22 PENG. PINJ. F. ADIPU, S.Pd / ADM 10,000
28 SET. SY. TALANI (1.500.000+135.000) 1,635,000
PADA HARI INI SELASA 28 FEBRUARI 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 243.406.230,80 (DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU
DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB

SALDO KAS : Rp 6,292,828 ,80
TUNAI : Rp 6,292,800
SELISIH : Rp 28 ,80 SYAHRIL TALANI MARYAM MADINA, M.Pd
BULAN : MARET 2017

1 SALDO Rp. 243,406,230 80 3 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd Rp. 16,000,000
SIMP. WAJIB 2,350,000 PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 18,000,000
SETORAN POKOK 31,772,500 PINJAMAN S. HUSUNA, S.Pd 7,000,000
SET. JASA 13,605,000 4 PENARIKAN SIMP. AN. D. KADIR 950,000
2 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,540,000 6 PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,962,500 PINJAMAN S. UMAR 15,000,000
SET. F. ADIPU, S.Pd (100.000+30.000) 130,000 7 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
3 PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 12,240,000 PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 7,000,000
PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 12,240,000 PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 21,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 9,000,000
PENG. PINJ. S. HUSUNA, S.Pd / ADM 4,590,000 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 4,500,000
SET. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd (80.000.000+1.800.000) 81,800,000 8 PINJAMAN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 20,000,000
4 SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+174.000+50.000) 924,000 10 PENARIKAN SWK AN. R.G. PAKAYA 6,000,000
SET. JASA KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 200,000 13 BAYAR PAJAK MARET 2017 800,000
6 SET. S. PANIGORO, S.Pd (600.000+18.000+50.000) 668,000 BAYAR PAJAK KURANG BAYAR 350,000
PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 15 PENARIKAN SIMP. AN. R.S. BAYU HIOLA 4,603,673
SIMP. WAJIB S. UMAR (MARET) 50,000 20 PINJAMAN IR. ABAS, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. S. UMAR / ADM 10,000 21 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 2,000,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000 31 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 40,000,000
7 SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 1,875,000 PINJAMAN H. OCT. BEMPAH, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 11,220,000 PINJ. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 140,000
8 PENG. PINJ. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd / ADM 2,040,000
10 SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+105.000) 1,205,000
13 SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,600,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+240.000+50.000) 1,066,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pd 100,000
15 SET. R.S. BAYU HIOLA (1.600.000+1.344.000) 2,944,000
SET. HS. ABD. RAZAK (800.000+48.000+50.000) 898,000
16 SET. POKOK Ha. R.K. DJAFAR 18,400,000
SET. POKOK A.S. DJENAL, S.Pd 3,000,000
SET. POKOK R. KADIR 4,000,000
SET. POKOK W. ABDULLAH 8,000,000

21 SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 600,000 31 SALDO Rp. 272,009,335 80
SET. Ha. HS. ISA, MPd (2.500.000+75.000) 2,575,000
SET. M. LATJOMPOH, S.Pd 1,600,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 40,000
22 SET. JASA + S. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (390.000+50.000) 440,000
31 PENG. PINJ. HR. OCT. BEMPAH, S.Pd / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS Y. PANAI, M.Pd 200,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+90.000) 1,590,000
BUNGA BANK 172,778
PADA HARI INI JUM'AT 31 MARET 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 272.009.335,80 ( DUA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA SEMBILAN RIBU
TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 24,723,155 ,80
TUNAI Rp. 24,723,100
BULAN : APRIL 2017

1 SALDO Rp. 272,009,335 80 4 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd Rp. 20,000,000
3 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJ. F. KADJUDJU, S.Pd 3,000,000
SETORAN POKOK 30,745,000 5 PINJAMAN Ha. IS. MARDJUN, S.Pd 10,000,000
SET. JASA 14,044,500 PINJAMAN R.G. PAKAYA 21,800,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,510,000 PINJAMAN SY. TALANI 15,000,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,925,000 BAYAR PAJAK APRIL 2017 830,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+192.000+50.000) 1,042,000 10 PINJAMAN T. ADAM 15,500,000
4 PENG. PINJ. F. KADJUDJU, S.Pd / ADM 410,000 11 PINJAMAN Ha. L. DATAU, S.Pd 2,000,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,570,000 14 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 3,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (500.000+15.000+50.000) 565,000 15 PINJAMAN Ha. HS. ISA, M.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd / ADM 10,000 16 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. R. KADIR 3,384,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (600.000+18.000+50.000) 700,000 18 PINJAMAN IH. PANEO, S.Pd 3,000,000
SET. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd (7.000.000+600.000) 7,600,000 21 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 100,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 20,000,000
SET. R.G. PAKAYA (600.000+72.000) 672,000 22 PINJ.KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 7,500,000
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA 6,800,000 24 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 3,500,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+45.000) 1,545,000 25 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 10,000 27 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 7,000,000
6 SET. S. UMAR (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 25,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+153.000+50.000) 903,000
11 PENG. PINJ. Ha. L. DATAU, S.Pd / ADM 10,000
SET. HS. ABD. RAZAK (800.000+24.000+50.000) 874,000
14 ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 60,000
15 PENG. PINJ. Ha. HS. ISA, S.Pd / ADM 10,000
18 PENG. PINJ. IH. PANEO, S.Pd / ADM 10,000
SET. HR. OCT. BEMPAH, S.Pd (600.000+180.000) 780,000
19 SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd (20.000.000+1.000.000) 21,000,000
20 SET. AS. YUSUF (1.100.000+195.000+50.000) 1,345,000
SET. JASA KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 350,000
23 ADM. PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 150,000

23 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (700.000+258.000+50.000) 1,008,000
24 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 70,000 30 SALDO 239,447,106
27 SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (5.000.000+1.000.000) 6,000,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (5.000.000+1.000.000) 6,000,000
SET. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (10.000.000+2.000.000) 12,000,000
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 500,000
SET. KHUSUS Dra. AS. MATOKA, S.Pd (5.000.000+550.000) 5,550,000
SET. KHUSUS Y. PANAI, M.Pd (3.000.000+500.000) 3,500,000
SIMP. WAJIB Hi. L. LTTI, M.Pd (JAN-APR) 200,000
BUNGA BANK 128,271
PADA HARI INI SABTU 29 APRIL 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.239.447.106,80 (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH
TUJUH RIBU SERATUS ENAM RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 167,414,451
SALDO KAS : Rp. 72,032,655 ,80
TUNAI : Rp. 72,032,600
SELISIH : Rp. 55 ,80 SYAHRIL TALANI MARYAM MADINA, M.Pd

BULAN : MEI 2017

1 SALDO Rp. 239,447,106 80 3 PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd Rp 4,000,000
3 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 32,052,500 PINJ. KHUSUS Ha. Z. SUNGE, S.Pd 5,000,000
SET. JASA 13,384,500 PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,480,000 PINJAMAN Dra. AS. MATOKA 4,000,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,887,500 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 20,000,000
SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (4.000.000+800.000) 4,800,000 15 PENARIKAN SIMP. T. ADAM, S.Pd 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 80,000 22 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 15,300,000 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 10,000,000
SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 2,690,000 26 PINJ. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,540,000 31 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+168.000+50.000) 1,018,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Z. SUNGE, S.Pd 100,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 100,000
SET. JASA KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 600,000
SET. JASA KHUSUS Y. HUSAIN, M.Pd 600,000
PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA / ADM 1,224,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 12,750,000
4 SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
6 SET. R.G. PAKAYA (1.200.000+504.000) 1,704,000
8 SIMP. WAJB A. PEPA, S.Pd (JAN-JUNI) 300,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pd 100,000
SET. JASA KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 1,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+300.000+50.000) 1,050,000
9 SET. S. UMAR (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (2.000.000+1.140.000) 3,140,000
SET. JASA KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd (MAR-APR) 500,000
10 SET. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+132.000+50.000) 882,000
18 SET. A.S. DJENAL, S.Pd (9.000.000+1.950.000) 10,950,000
JUMLAH PINDAHAN Rp 450,989,606 80 JUMLAH PINDAHAN Rp. 96,000,000

18 SET. Ha. HS. ISA, MPd (2.000.000+600.000) 2,600,000
SET. KHUSUS Y. PANAI, M.Pd (1.000.000+350.000) 1,350,000 SALDO 384,971,842
SET. Y. KONIYO, S.Pd (9.000.000+780.000+300.000) 10,080,000
22 PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd 10,200,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+450.000) 1,950,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd 100,000
BUNGA BANK 112,236
PADA HARI INI RABU 31 MEI 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 384.971.842,80 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH
SATU RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 217,526,687
SALDO KAS : Rp. 167,445,155 ,80
TUNAI : Rp. 167,445,100
BULAN : JUNI 2017

1 SALDO Rp. 384,971,842 80 5 PINJ. KHUSUS S. BANO, S. Pd Rp. 6,000,000
2 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJAMAN Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
SETORAN POKOK 32,060,000 PINJAMAN Ha. M. MONOARFA 5,000,000
SET. JASA 12,886,500 PINJAMAN E. LUAWO, S.Pd 20,000,000
SET. JASA TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd 150,000 PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 10,000,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000 PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S. Pd 5,000,000
5 ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S. Pd 120,000 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 2,000,000
PENG. PINJ. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 19,125,000 PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM 1,632,000 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 1,500,000
PENG. PINJ. E. LUAWO, S.Pd / ADM 8,670,000 6 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Dra. Ha. U. UTINA / ADM 4,080,000 7 PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 21,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S. Pd 100,000 8 BIAYA SERVIS LAPTOP+HARGA MOUSE (100.000+30.000) 130,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 40,000 12 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 7,140,000 BAYAR THR ANGGOTA 28,200,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,600,000 BAYAR THR NON ANGGOTA 4,880,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,850,000 BAYAR PAJAK MEI 2017 (227.000+43.000) 270,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,510,000 15 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD 40,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 30,000 19 PINJ. HR. AIN PANIGORO, S.Pd 18,000,000
6 SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 3,750,000 21 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 17,000,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd / ADM 1,000,000 22 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 10,200,000 PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 2,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+111.000+50.000) 861,000
SET. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd (1.000.000+200.000) 1,200,000
7 PENG. PINJ. IS. HULUKATI, M.Pd / ADM 14,535,000
SET. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,029,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+144.000+50.000) 994,000
12 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 100,000
SET. S. UMAR (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
13 SET. KHUSUS R.G. PAKAYA (2.500.000+500.000) 3,000,000
SET. R.G. PAKAYA (500.000+600.000+100.000) 1,200,000
SET. R.G. PAKAYA (1.800.000+468.000) 2,268,000
15 SET. Ha. HS. ISA, M.Pd (2.000.000+540.000) 2,540,000
16 SET. POKOK AS. YUSUF, S.Pd 5,400,000
17 SET. JASA M. LATJOMPO, S.Pd 510,000
19 PENG. PINJ. HR. AIN PANIGORO, S.Pd / ADM 10,200,000

19 SET. SY. TALANI (1.500.000+405.000+300.000)) 2,205,000
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (1.400.000+474.000+100.000) 1,974,000 30 SALDO Rp. 325,034,645 80
SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK (MEI-AGUST) 200,000
20 SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+120.000) 1,120,000
21 PENG. PINJ. . MURSALIN, S.Pd / ADM 13,872,000
BUNGA BANK 121,303
PADA HARI INI JUM'AT 30 JUNI 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 325.034.645,80 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU
ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 187,647,990
SALDO KAS : Rp. 137,386,655 ,80
TUNAI : Rp. 137,386,600
BULAN : JULI 2017

1 SALDO Rp. 325,034,645 80 5 PINJAMAN R.G. PAKAYA Rp. 27,900,000
3 SIMP. WAJIB 2,300,000 BAYAR HONOR PENGURUS T.B. 2017 55,000,000
SETORAN POKOK 30,780,000 7 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 13,464,000 11 BAYAR SUMB. HUT KOPERASI 250,000
SET. JASA R. MURSALIN, S.Pd 102,000 BAYAR PAJAK JUNI 2017 210,000
SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 100,000 20 PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 2,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,570,000 PINJ. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 5,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 21 PINJ. KHUSUS F. AMALI, S. Ag 1,000,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 2,000,000 22 PINJ. IS. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
5 SET. R.G. PAKAYA (2.400.000+414.000) 2,814,000 25 PENARIKAN SIMPANAN A.N. A. PEPA, S.Pd 11,009,000
PENG. PINJ. R.G. PAKAYA / ADM 16,128,000 28 PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 8,000,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 250,000
SET. JASA KHUSUS Y. PANAI, M.Pd 600,000
7 SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+105.000+50.000) 655,000
8 SET. S. HUSUNA, S.Pd (2.000.000+840.000+50.000) 3,040,000
10 SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+90.000+50.000) 840,000
11 SET. S. UMAR (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
13 SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+120.000+50.000) 970,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (2.000.000+480.000) 2,480,000
SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 450,000
18 SET. Y. KONIYO, S.Pd (2.000.000+90.000+100.000) 2,190,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 100,000
JASA KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd / ADM 500,000

28 SET. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (10.000.000+1.000.000) 11,000,000
SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (4.000.000+600.000) 4,600,000 30 SALDO Rp. 336,049,237 80
PENG. PINJ. W. IYOU, S.Pd / ADM 10,000
SET. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000
29 SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. M. LATJOMPO, S.Pd (1.000.000+510.000) 1,510,000
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 1,750,000
31 SET. KHUSUS Ha. Z. SUNGE, S.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000
SET. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000
BUNGA BANK 127,592
PADA HARI INI SENIN 31 JULI 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 336.049.237,80 (TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU
DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 207,775,582
SALDO KAS : Rp. 128,273,655 ,80
TUNAI : Rp. 128,273,600


1 SALDO Rp. 336,049,237 80 1 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd Rp. 10,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 30,937,500 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 4,000,000
SET. JASA 12,384,000 2 PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 19,000,000
SET. JASA TAMB. IS. SUMAGA, S.Pd 150,000 PINJAMAN S. HUSUNA S.Pd 10,000,000
SET. W. IYOU, S.Pd (600.000+240.000) 840,000 PINJAMAN HR. AIN PANIGORO, S.Pd 25,000,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (4.000.000+600.000) 4,600,000 3 PINJAMAN Hs. NUSI, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 4,080,000 5 BIAYA TRANS. JALAN SEHAT HUT KOP. (7 ORANG) 525,000
SET. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000 11 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (7.000.000+350.000) 7,350,000 12 PINJAMAN Ha. R. KATILIE J. 15,000,000
PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 1,836,000 14 PINJAMAN DR. AR. DEU, M.Pd 22,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 80,000 BAYAR PAJAK JULI 2017 278,000
SET. KHUSUS Y. PANAI, M.Pd 4,000,000 16 PENARIKAN SIMP. WAJIB AN. T. ADAM, S.Pd 2,500,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 20,000,000
2 PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 13,260,000 22 PINJ, KHUSUS R.G. PAKAYA 3,000,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+90.000+50.000) 640,000
PENG. PINJ. S. HUSUNA, S.Pd / ADM 4,590,000
SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd (7.000.000+1.050.000) 8,050,000
3 SET. HS. NUSI, S.Pd (2.300.000+69.000+50.000) 2,419,000
SET. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd (POKOK) 3,000,000
7 SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
8 SET. R.G. PAKAYA (2.200.000+702.000) 2,902,000
SET. JASA TAMB. A.S. DJENAL, S.Pd 1,002,000
SET. S. UMAR (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
SIMP. WAJIB AS. YUSUF, S.Pd 200,000
12 PENG. PINJ. Ha. R. KATILIE J. / ADM 10,000
14 PENG. PINJ. DR. ABR. DEU, M.Pd / ADM 17,340,000
TANGGAL URAIAN TANGGAL URAIAN JUMLAH

14 SET. KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd (5.000.000+1.000.000) 6,000,000
SET. JASA DR. ABR. DEU, M.Pd 1,530,000 31 SALDO Rp. 380,223,164 80
SET. Ha. HS. ISA M.Pd (2.000.000+420.000) 2,420,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+96.000+50.000) 946,000
16 SET. POKOK M. LATJOMPOH, S.Pd (1.000.000+480.000) 1,480,000
SET. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd (2.000.000+250.000) 2,250,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd / ADM 15,300,000
19 SET. POKOK TAMB. Z. PAKAYA, S.Pd 8,800,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+30.000+50.000) 1,080,000
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (6.000.000+750.000) 6,750,000
SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd (10.000.000+800.000) 10,800,000
BUNGA BANK 150,927

PADA HARI INI SELASA 31 AGUSTUS 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 380.223.164,80 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH
TIGA RIBU SERATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 237,926,509
SALDO KAS : Rp. 142,296,655 ,80
TUNAI : Rp. 142,296,600


1 SALDO Rp, 380,223,164 80 5 PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd Rp. 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 7,000,000
SETORAN POKOK 31,295,000 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 4,000,000
SET. JASA 12,486,000 PINJAMAN Y. PANAI, M.Pd 15,000,000
SET. Ha. R. KATILIE J (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 7 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000
4 SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+75.000+50.000) 625,000 8 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 7,500,000
5 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,510,000 11 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 12,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd 2,000,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,420,000 12 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
ADM PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 100,000 13 PINJ. KHUSUS SY. TALANI 2,000,000
ADM PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 140,000 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 3,000,000
ADM PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 80,000 BAYAR PAJAK AGUSTUS 2017 280,000
PENG. PINJ. Y. PANAI, M.Pd / ADM 6,120,000
SET. KHUSUS Y. PANAI, M.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
6 SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+600.000+50.000) 1,950,000
8 PENG. PINJ. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 2,550,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd 40,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA, S.Pd 60,000
18 SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,925,000
SET. Ha. HS. ISA M.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+72.000+50.000) 922,000
SET. SY. TALANI (4.500.000+1.080.000) 5,580,000
SET. R.G. PAKAYA (1.200.000+636.000) 1,836,000
SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 4,000,000

30 SALDO Rp. 467,419,632 80
PADA HARI INI SABTU 30 SEPTEMBER 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp 467.419.632,80 (EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU
ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 428,107,977
SALDO KAS : Rp. 39,311,655 ,80
TUNAI : Rp. 39,311,600


1 SALDO Rp. 467,419,632 80 4 PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd Rp. 20,000,000
4 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJAMAN S. BANO, S. Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 29,452,500 PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S. Pd 3,000,000
SET. JASA 11,928,000 PINJAMAN V. ALHASNI, S. Pd 25,000,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 10,000 PENARIKAN SIMPANAN A.N. Hi. L. LITTI, S.Pd 8,460,630
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,480,000 10 PINJAMAN S. MUHSIN, S. Pd 25,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 13 PINJ. KHUSUS DR. ABD. DEU, M.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,887,500 16 BAYAR PAJAK SEPTEMBER 2017 205,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,390,000 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S. Pd 10,000,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (OKT-DES) 100,000 PINJAMAN Dra. AS. MATOKA 4,000,000
PENG. PINJ. S. BANO, M.Pd / ADM 15,300,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 60,000
9 SIMP. WAJIB Y. KASIM ABAS (JULI-OKT) 400,000
10 SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
SET. Ha. HS. ISA M.Pd (2.000.000+360.000+200.000) 2,560,000
SET. Ha. R. KATILIE J (1.000.000+420.000) 1,420,000
11 SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+561.000+50.000) 1,911,000
13 ADM. PINJ. KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd 100,000
14 SET. F. MOZIN, S.Pd (4.000.000+780.000+100.000) 4,880,000
16 PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA / ADM 2,295,000
18 SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (POKOK) 2,000,000
SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+48.000+50.000) 898,000
27 SET. KHUSUS DJ. PANIGORO, S.Pd (2.500.000+1.125.000) 3,625,000
30 SET. R.G. PAKAYA (2.200.000+600.000) 2,800,000
BUNGA BANK 211,908

31 PINDAHAN Rp. 588,899,540 80 PINDAHAN Rp. 120,665,630
31 SALDO Rp. 468,233,910 80
PADA HARI INI SELASA 31 OKTOBER 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.468.233.910,80 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS TIGA
PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS SEPULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 398,319,885
SALDO KAS : Rp. 69,914,025 ,80
TUNAI : Rp. 69,914,000


1 SALDO Rp. 468,233,910 80 1 PINJ. KHUSUS Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd Rp. 25,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,300,000 2 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 3,000,000
SETORAN POKOK 26,040,000 3 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 5,000,000
SET. JASA 12,397,500 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 8,000,000
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 5 PINJAMAN Ha. F. DAUD 4,000,000
2 SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,360,000 6 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 10,000,000
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,850,000 7 PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 2,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,600,000 10 PINJ. KHUSUS Ha. R. KATILI J. 10,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 10,000,000
SET. POKOK DJ. PANIGORO, S.Pd 4,000,000 13 PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 3,000,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, M.Pdi 150,000 14 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 3,500,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (POKOK) 6,000,000 15 PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 25,000,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 60,000 BAYAR PAJAK OKTOBER 2017 200,000
SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+45.000+50.000) 595,000 16 PINJAMAN W. SALEH, M.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000 20 PINJAMAN R. MURSALIN. S.Pd 16,000,000
SET. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000 29 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 1,000,000
SET. M. LATJOMPOH, S.Pd (3.000.000+1.800.000) 4,800,000
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd 450,000
5 PENG. PINJ. Ha. F. DAUD 10,000
SET. DR. ABR. DEU, M.Pd (3.000.000+1.980.000) 4,980,000
7 SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA, S.Pd 40,000
9 SET. F. AMALI, S.Ag (800.000+24.000+50.000) 874,000
SET. JASA KHUSUS DR. ABR. DEU, M.Pd 250,000
10 SET. Ha. R. KATILIE J. (1.000.000+390.000) 1,390,000

10 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. KATILIE J. 200,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. ABDULLAH 200,000 30 SALDO Rp. 553,994,426 80
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+522.000+50.000) 1,872,000
14 SET. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+400.000) 1,400,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 70,000
15 SET. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd (6.500.000+1.050.000) 7,550,000
16 SET. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd (TAMBAHAN) 500,000
SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
17 SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 750,000
PENG. PINJ. W. SALEH, M.Pd / ADM 10,000
SET. Ha. Hs. ISA, M.Pd (2.000.000+240.000+200.000) 2,440,000
SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (POKOK) 1,000,000
SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (60.000.000+1.200.000) 61,200,000
SET. SY. TALANI (3.000.000+225.000) 3,225,000
SET. Ha. S. HUSUNA, S.Pd (1.000.000+900.000+100.000) 2,000,000
SET. R.G. PAKAYA (2.200.000+534.000) 2,734,000
PADA HARI INI KAMIS 30 NOVEMBER 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.553.994.426,80 (LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU
EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 458,537,901
SALDO KAS : Rp. 95,456,525 ,80
TUNAI : Rp. 95,456,500


1 SALDO Rp. 553,994,426 80 5 PINJAMAN Ha. M. MONOARFA Rp. 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,300,000 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
SETORAN POKOK 25,997,500 PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 3,000,000
SET. JASA 12,049,500 PINJAMAN F. AKUDJE, S.Pd 11,000,000
2 SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK 200,000 PINJAMAN F. AMALI, S.Ag 3,000,000
4 SIMP. WAJIB M. YUSUF 50,000 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 16,500,000
5 SET. S. PANIGORO, S.Pd (500.000+30.000+50.000) 580,000 PINJAMAN I. SULEMAN, A.Md 2,000,000
PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA 2,040,000 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 25,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,570,000 PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 20,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 150,000 PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 8,000,000
SET. POKOK TAMB. Ha. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,812,500 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 25,000,000
SET. POKOK TAMB. Ha. Z. SUNGE, S.Pd 1,330,000 7 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 13,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 100,000 PINJAMAN H. BEMPAH, S.Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 60,000 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
SET. SY. TALANI (3.000.000+135.000) 3,135,000 8 FOTOKOPI BLANGKO PINJAMAN 35,000
PENG. PINJ. F. AKUDJE, S.Pd / ADM 6,120,000 BAYAR 3 BUAH KALKULATOR 400,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag / ADM 10,000 BAYAR ATM (SPIDOL,BALLPOINT,TIPP EX) 221,200
SET. KHUSUS F. AMALI, S.Ag (1.000.000+50.000) 1,050,000 BAYAR PAJAK NOVEMBER 2017 300,000
SIMP. WAJIB F. AMALI, S.Ag 50,000 20 BAYAR PAJAK DESEMBER 2017 200,000
PENG. PINJ. T. ADAM, S.Pd / ADM 11,730,000 PENGOLAHAN DATA RAT 5,000,000
PENG. PINJ. I. SULEMAN, A.Md / ADM 10,000 PENGOLAHAN DATA PAJAK 5,000,000
PENG. PINJ. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 6,120,000 HADIAH HIBURAN 4,000,000
SET. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000 THR PENGURUS INTI 3,000,000
PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 5,100,000 TRANSPORT PENGURUSAN KE BANK 450,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd (2.500.000+750.000) 3,250,000 INCENTIF PENGURUS 3,500,000
ADM. PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 160,000 INCENTIF PENGAWAS 3,000,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd / ADM 17,340,000 DANA TAKTIS 22,000,000
SET. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000 23 PINJAMAN IR. ABAS, S.Pd 20,000,000
SET. M. LATJOMPOH, S.Pd (1.250.000+750.000) 2,000,000
7 PENG. PINJ. H. BEMPAH, S.Pd / ADM 612,000
PENG. PINJ. IS. SUMAGA, S.Pd / ADM 15,300,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (1.300.000+483.000+50.000) 1,833,000
8 SET. Ha. F. DAUD (400.000+120.000+50.000) 570,000
9 DARI SHU KE SWK A.N. Ha. R. KATILI. DJ. 108,275

9 DARI SHU KE SWK A.N. H. TOWALU, M.Pd 68,166
DARI SHU KE SWK A.N. F. MOZIN, S.Pd 58,282 30 SALDO Rp. 506,168,292
DARI SHU KE SWK A.N. W. SALEH. M.Pd 2,843
11 SET. Ha. R. KATILI J. (1.000.000+360.000) 1,360,000
13 SET. Ha. M. LAHATI (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM ABAS (NOV-DES) 100,000
SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (POKOK) 1,700,000
SET. Ha. Hs. ISA, M.Pd (6.000.000+180.000) 6,180,000
19 SET. S. UMAR (1.000.000+50.000) 1,050,000
23 SET. POKOK KHUSUS S. BANO, S.Pd 3,000,000
SET. POKOK KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 3,500,000
PENG. PINJ. IR. ABAS, S.Pd / ADM 6,000,000
SET. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd / ADM 3,000,000
26 SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd / ADM 5,000,000
27 SET. POKOK KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 2,000,000
SET. Ha. S. HUSUNA, S.Pd (1.000.000+100.000) 1,100,000
SET. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
PADA HARI INI SABTU 30 DESEMBER 2017, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.506.168.292,80 (LIMA RATUS ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU
DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 458,537,901
SALDO KAS : Rp. 47,630,391 ,80
TUNAI : Rp. 47,630,000
70,500,000
96,956,200
66,150,000

1 SALDO Rp. 467,402,775 80
SET. JASA 10,315,500
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 2,000,000
4 PENG. PINJ. H. PANIGORO, S.Pd / ADM (14.000.000+280.000) 14,280,000
PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM (14.000.000+280.000) 14,280,000
SET. POKOK TAMB. M. LATJOMPOH, S.Pd 1,450,000
SET. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 1,500,000
SET. POKOK TAMB. M. ANTULI, S.Pd 1,240,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S. Ag. (JAN-APRIL) 200,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM (14.000.000+280.000) 7,140,000
ADM. PINJ.KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 60,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,480,000
SIMP. WAJIB F. AMALI, S. Ag. (JAN-FEB.) 100,000
SET. M. YUSUF (700.000+174.000+50.000) 924,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd (1.000.000+420.000)) 1,420,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+105.000+50.000) 655,000
7 ADM. PINJ.KHUSUS TAMB. R. MURSALIN, S.Pd 90,000
SET. POKOK TAMB. R. RAHIM, S.Pd 3,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000
11 SET. T. NUSA, S.Pd (2.000.000+435.000+100.000) 2,535,000
12 SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
16 SET. HS. ISA, MPd (2.500.000+525.000) 3,025,000
SET. Drs. S. MASUI (1.500.000+675.000+50.000) 2,950,000
SET. Y. KASIM. A (250.000+37.500+50.000) 337,500
SET. W. HAIDARI 750,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (JAN-FEB.) 100,000
SIMP. WAJIB Hi. S. RAUF, M.Pd 50,000

PINDAHAN Rp 598,789,775 80
16 ADM. PINJ. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 200,000
18 PENG. PINJ. DR. AR. DEU, M.Pd / ADM 13,260,000 30
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 15,300,000
ADM. PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 100,000
PENG. PINJ. IR. ABAS, S.Pd / ADM 816,000
PENG. PINJ. W. IYOU, S.Pd / ADM 3,672,000
SET. JASA DR. AR. DEU, M.Pd (JAN) 390,000
19 SET. SY. TALANI (1.200.000+288.000) 1,488,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 140,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+330.000+150.000) 1,480,000
BUNGA BANK 295,075
JUMLAH Rp. 648,408,850 80
PADA HARI INI SABTU 30 JANUARI 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 367.648.850,80 (TIGA RATUS ENA
DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
SALDO BUKU Rp. 367,648,850 ,80
SALDO KAS Rp. 23,691,225 ,80
TUNAI Rp. 23,691,000
SELISIH Rp. 225 ,80


1 SALDO Rp. 367,648,850 80 2
2 SIMP. WAJIB 2,350,000 5
SET. JASA 11,127,000 10
SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK (JAN-FEB.) 100,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+90.000+50.000) 640,000 18
4 SET. M. YUSUF (700.000+174.000+50.000) 903,000 20
5 PENG. PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 4,080,000
SET. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000 22
9 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000 23
SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 24
10 ADM. PINJ. KHUSUS Ha.T.S. YAHYA, S.Pd 60,000
PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA, S.Pd / ADM 410,000 25
11 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000 27
12 SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (35.000.000+1.400.000) 36,400,000
15 ADM. PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 120,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000 29
SET. HS. ISA, MPd (2.500.000+450.000) 2,950,000
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 1,480,000
PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 10,000
SIMP. WAJIB Hi. S. RAUF, M. Pd (FEB-MAR) 100,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+252.000) 1,452,000
18 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 50,000
22 ADM. PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 40,000

PINDAHAN Rp. 506,760,850 80
22 SET. DR. AR. DEU, M.Pd 1,360,000
SET. Y. KASIM. A (250.000+30.000+50.000) 330,000 29
23 PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 8,160,000
SIM. WAJIB Dra. Ha. R. BOUTY. M.M 600,000
SET. JASA F. MOZIN, S.Pd (300.000+50.000) 350,000
JUMLAH Rp. 517,915,102 80
PADA HARI INI SENIN 29 FEBRUARI 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 345.290.651,80 (TIGA RATUS EMP
PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 517,915,102 ,80

SALDO BUKU : Rp 345,290,651 ,80
SALDO KAS : Rp 30,309,835 ,80
TUNAI : Rp 30,309,800
SELISIH : Rp 35 ,80

BULAN : MARET 2016

1 SALDO Rp. 345,290,651 80 1
SETORAN POKOK 23,515,000 2
SET. JASA 11,001,000
PENG. PINJ. M. ANTULI, S.Pd / ADM 5,100,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd / ADM 12,240,000 3
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd 300,000 5
2 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+330.000+50.000) 1,350,000 7
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000
ADM. PINJ. KHUSUS TAMB. Y. HUSAIN, S.Pd 30,000
SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (30.000.000+600.000) 51,000,000 12
SIMP. POKOK+SIMP. WAJIB. AN I. SULEMAN A.Md 150,000
SIMP. POKOK+SIMP. WAJIB. AN H. BEMPAH, S.Pd 150,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,420,000 13
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,925,000 15
SET. SY. TALANI (1.200.000+216.000+150.000) 1,566,000
3 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+300.000+100.000) 2,900,000
SET. JASA Drs. S. MASUI 630,000 19
SET. S. UMAR (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000 22
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+132.000+50.000) 882,000 24
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+75.000+50.000) 625,000 28
SET. JASA KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 75,000 30
SIMP. WAJIB A. PEPA (JAN-JUNI) 300,000 31
7 ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 50,000
ADM. PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 120,000

PINDAHAN Rp. 544,011,651 80
SET. JASA KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 300,000
7 SET. TAMB. F. KADJUDJU S.Pd 200,000 31
PENG. PINJ. F. KADJUDJU S.Pd / ADM 10,000
12 ADM PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 50,000
ADM PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 30,000
ADM PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 60,000
15 ADM PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 40,000
SIMP. WAJIB + JASA S. HUSUNA, S.Pd (50.000+195.000) 245,000
PENG. PINJ. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 12,240,000
SET. JASA KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 300,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (2.500.000+375.000+300.000) 3,175,000
SET. Y. KASIM. A (250.000+22.500+50.000) 322,500
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (MAR-APR) 100,000
23 SIMP. WAJIB+JASA R.G. PAKAYA (250.000+1.620.000) 1,870,000
SET. JASA KHUSUS R.G. PAKAYA 4,630,000
28 ADM. PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 60,000
30 PENG. PINJ. M. ANTULI, S.Pd 35,000,000
JUMLAH Rp. 615,524,716 80
PADA HARI INI KAMIS 31 MARET 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 307.413.116,80 ( TIGA RATUS TUJUH
SERATUS ENAM BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 615,524,716 ,80

SALDO BUKU Rp. 307,413,116 ,80
SALDO KAS Rp. 27,688,491 ,80
TUNAI Rp. 6,930,000
SELISIH Rp. 20,758,491 ,80

BULAN : APRIL 2016

1 SALDO Rp. 307,413,116 80 1
1 SIMP. WAJIB 2,400,000 2
SET. JASA 12,669,000 7
2 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,390,000 11
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 250,000 13
SIMP. WAJIB Hi. L. LTTI, M.Pd 200,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha.N. LABASENGKO, S.Pd 100,000 15
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 50,000 16
4 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+300.000+50.000) 850,000 21
JASA KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 500,000
5 SET. T. NUSA, S.Pd (7.500.000+225.000) 7,725,000
SET. Hi. M. YUSUF (700.000+111.000+50.000) 861,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag 20,000
8 SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+1.200.000+200.000) 2,400,000
9 SET. DR. AR. DEU, M.Pd (2.000.000+1.110.000) 3,110,000
11 SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+60.000+50.000) 610,000
12 SET. S. UMAR (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
PENG. PINJ. H. ADI, S.Pd / ADM 918,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (2.500.000+300.000+50.000) 2,850,000
SET. Y. KASIM. A (250.000+15.000+50.000) 315,000
13 PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 2,244,000
15 ADM. PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 40,000
SIMP. WAJIB+JASA F. MOZIN, S.Pd (50.000+270.000) 320,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+180.000) 1,380,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 40,000

PINDAHAN Rp. 386,240,116 80
30 SIMP. WAJIB DR. Hi. R. BARUWADI, M.Pd (JAN-APRIL) 200,000
BUNGA BANK 191,894 30
JUMLAH Rp. 386,632,010 80
PADA HARI INI SABTU 30 APRIL 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.336.342.010,80 (TIGA RATUS TIGA PU
SEPULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 386,632,010 ,80

SALDO BUKU : Rp. 336,342,010 ,80
SALDO BANK : Rp. 305,463,275
SALDO KAS : Rp. 30,878,735 ,80
TUNAI : Rp. 30,878,700

BULAN : MEI 2016

1 SALDO Rp. 336,342,010 80 2
2 SIMP. WAJIB 2,400,000 3
SET. JASA 11,916,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+45.000+50.000) 595,000
SET. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd (1.500.000+75.000) 1,575,000 4
3 SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK (MAR-JUNI) 200,000 7
SET. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000 9
PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 1,530,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag. / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd 80,000 14
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd 100,000
SIMP. WAJIB F. AMALI, S. Ag (MAR-MEI) 150,000
SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (55.000+1.400.000) 56,400,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+144.000) 1,344,000
5 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+90.000+50.000) 840,000
8 SET. JASA KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd (APR-MEI) 250,000 18
ADM. PINJ. KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd 50,000
9 PENG. PINJ. Y. PANAI, M.Pd / ADM 2,040,000 19
PENG. PINJ. F. MOZIN, S.Pd / ADM 9,180,000 20
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000 21
14 SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (2.500.000+2.025.000) 4,525,000
PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM 16,320,000 24
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI. S.Pd 100,000 26
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (2.500.000+225.000) 2,725,000 27
SET. Y. KASIM. A (250.000+7.500+50.000) 307,500
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN. S.Ag 150,000

PINDAHAN Rp. 504,147,510 80
14 PENG. PINJ. Ha. Hs. ISA, M.Pd / ADM 5,100,000
16 SET. S. UMAR (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
17 SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (7.500.000+2.000.000) 9,500,000
SET. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000
PENG. PINJ. IR. ABAS, S.Pd / ADM 6,120,000
SET. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd (4.000.000+1.000.000) 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 50,000
ADM. PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 180,000
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 450,000
18 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+285.000+50.000) 835,000
SET. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd (6.000.000+900.000) 6,900,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 60,000
SET. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd (6.000.000+900.000) 6,900,000
PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 120,000
SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (7.000.000+1.050.000) 8,050,000
19 SET. KHUSUS F. AMALI, S.Ag (1.000.000+100.000) 1,100,000
PENG. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 80,000
SET. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd (1.000.000+400.000) 1,400,000
SET. JASA KHUSUS W. IYOU, S.Pd 300,000
20 SET. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
SET. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
21 SET. KHUSUS T. ADAM, S.Pd (4.000.000+300.000) 4,300,000
24 ADM. PINJ. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd 70,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd (1.000.000+510.000) 1,510,000
SET. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd 5,000,000
JUMLAH Rp. 628,062,510 80

PINDAHAN Rp. 628,062,510 80
24 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 200,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 80,000 31
JUMLAH Rp. 628,541,727 80
PADA HARI INI SELASA 31 MEI 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 371.524.628,80 (TIGA RATUS TUJUH P
RIBU ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 628,541,727 ,80

SALDO BUKU : Rp. 337,599,628 ,80
SALDO BANK : Rp. 305,662,492
SALDO KAS : Rp. 31,937,136 ,80
TUNAI : Rp. 31,937,100

BULAN : JUNI 2016

1 SALDO Rp. 337,599,628 80 1
1 SIMP. WAJIB 2,400,000 2
SET. JASA 12,483,000
PENG. PINJ. M. MADINA, M.Pd / ADM 12,240,000
2 PENG. PINJ. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd / ADM 510,000 3
ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 100,000 6
SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+150.000+50.000) 700,000 9
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 17,340,000 11
PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM 10,000 13
ADM. PINJ. KHUSUS H.ADI, S.Pd 100,000 15
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+69.000+50.000) 819,000 16
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+270.000+50.000) 820,000
6 PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 4,896,000 17
SET. R.G. PAKAYA (500.000+150.000) 650,000 20
8 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 50,000
PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 2,448,000 22
SET. SY. TALANI (1.200.000+108.000) 1,308,000
9 SET. POKOK TAMB. M. LATJOMPOH, S.Pd 1,480,000
10 SET. S. UMAR (1.000.000+120.000+50.000) 1,170,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000
ADM. PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 70,000
14 SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (2.500.000+750.000) 3,250,000
16 ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 50,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 40,000

PINDAHAN Rp 467,933,628 80
SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 1,965,000 30
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 60,000
22 TERIMA PAJAK THR 1,586,000
TERIMA PAJAK HONOR 2,750,000
SET. KHUSUS T. ADAM S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000
SET. POKOK T. ADAM S.Pd 10,000,000
SET. R.G. PAKAYA (1.000.000+540.000) 1,540,000
SIMP. WAJIB DR. R. BARUWADI, M.Pd (MEI-AGUST) 200,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA, S.Pd 40,000
30 SET. POKOK TAMB. DR. ABD. DEU, M.Pd (1.000.000+450.000) 1,450,000
BUNGA BANK 123,008
JUMLAH Rp. 493,902,636 80
PADA HARI INI KAMIS 30 JUNI 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 227.771.636,80 (DUA RATUS DUA PULU
SATU RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 493,902,636 ,80

SALDO BUKU : Rp. 227,771,636 ,80
SALDO BANK : Rp. 175,785,500
SALDO KAS : Rp. 51,986,136 ,80
TUNAI : Rp. 51,986,000

BULAN : JULI 2016
1 SALDO Rp. 227,771,636 80 2
1 SIMP. WAJIB 2,350,000
2 SETORAN POKOK 24,545,000
SET. JASA 12,342,000 11
SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+135.000+50.000) 685,000
SET. JASA KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 275,000
PENG. PINJ. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 16,575,000
PENG. PINJ. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd / ADM 10,000
SET. Hi. M. YUSUF (700.000+48.000+50.000) 798,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000
12 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000
14 SET. S. UMAR (1.000.000+90.000+50.000) 1,140,000
16 SET. T. ADAM S.Pd (200.000+52.000) 452,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+450.000) 1,950,000
18 SET. JASA F. MOZIN, S.Pd (390.000+50.000) 440,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (2.500.000+675.000) 3,175,000
22 SET. R.G. PAKAYA (500.000+135.000) 635,000
SET. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN. S.Ag 50,000
30 ADM. PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 30,000
BUNGA BANK 126,033

PINDAHAN Rp 322,515,669 80
30
JUMLAH Rp. 322,515,669 80

PADA HARI INI SABTU 30 JULI 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.259.585.669,80 (DUA RATUS LIMA PULU
ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 322,515,669 ,80

SALDO BUKU : Rp. 259,585,669 ,80
SALDO BANK : Rp. 205,911,533
SALDO KAS : Rp. 53,674,136 ,80
TUNAI : Rp. 53,674,000


1 SALDO Rp. 259,585,669 80 2
1 SIMP. WAJIB 2,350,000
SET. JASA 12,816,000 3
2 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,480,000
SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+120.000+50.000) 670,000 6
SET. JASA KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 750,000
ADM. PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 60,000 8
3 SET. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd (5.000.000+650.000) 5,650,000 11
SET. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd (5.000.000+625.000) 5,625,000 15
PENG. PINJ. H. PANIGORO, S.Pd / ADM 13,260,000 20
SET. KHUSUS Ha. TS. YAHYA, S.Pd (4.000.000+600.000) 4,600,000 31
SET. JASA KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 1,500,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+240.000+50.000) 790,000
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+27.000+50.000) 777,000
5 SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000
SIMP. WAJIB A. PEPA, S.Pd 300,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd 750,000
SET. JASA KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 1,725,000
SET. KHUSUS AS.YUSUF, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
6 SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000
TANGGAL URAIAN TANGGAL
PINDAHAN Rp. 411,830,669 80
6 PENG. PINJ. HS. NUSI, S.Pd / ADM 6,120,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 13,260,000
SET. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd (4.000.000+600.000) 4,600,000 31
ADM. PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd 80,000
8 SET. R.G. PAKAYA (500.000+120.000) 620,000
10 SET. KHUSUS Ha. M. MONOARFA (25.000.000+1.500.000) 26,500,000
SET. Ha. Hs. ISA, M.Pd (2.500.000+600.000) 3,100,000
SIMP. WAJIB Ha. Hs. ISA, M.Pd 400,000
11 SET. S. UMAR (1.000.000+60.000+50.000) 1,110,000
13 SET. DR. AR. DEU, M.Pd (2.000.000+780.000) 2,780,000
16 SET. SY. TALANI (1.500.000+405.000) 1,905,000
20 ADM. PINJ. KHUSUS F. AMALI, S. Ag 70,000
SET. KHUSUS Dra. As. MATOKA (2.000.000+200.000) 2,200,000
26 ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI, S. Pd 120,000
PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000
27 SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+1.080.000) 2,080,000
BUNGA BANK 165,476
JUMLAH Rp. 496,281,145 80
PADA HARI INI SENIN 31 AGUSTUS 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 335.981.145,80 (TIGA RATUS TIGA
PULUH SATU RIBU SERATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 496,281,145 ,80

SALDO BUKU : Rp. 335,981,145 ,80
SALDO BANK : Rp. 266,077,009
SALDO KAS : Rp. 69,904,136 ,80
TUNAI : Rp. 69,904,100

1 SALDO Rp, 335,981,145 80 1
1 SIMP. WAJIB 2,350,000 2
SET. JASA 12,658,500
2 ADM PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 40,000
PENG. PINJ. Ha. R. DALILA S.Pd / ADM 20,400,000 5
PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO S.Pd / ADM 6,120,000
SET. JASA KHUSUS Ha. HS. PANIGORO S.Pd / ADM 250,000
SET. Hi. M. YUSUF (200.000+6.000+50.000) 256,000 8
3 SET. JASA KHUSUS T. ADAM, S.Pd 150,000 14
SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+105.000+50.000) 655,000 19
SET. SY. TALANI (1.500.000+360.000) 1,860,000 23
SIMP. WAJIB Hi. L. LITTI, M.Pd 300,000
5 PENG. PINJ. R.G. PAKAYA / ADM 8,160,000
SET. R.G. PAKAYA (500.000+105.000) 605,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 2,652,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB S. HUSUNA, S.Pd (225.000+50.000) 275,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+300.000+50.000) 1,050,000
8 PENG. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd 13,260,000
14 PENG. PINJ. Is. HULUKATI, M.Pd / ADM 12,750,000
15 ADM. PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 30,000
16 PENG. PINJ. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd / ADM 2,040,000
SET. Ha. Hs. ISA, M.Pd (2.500.000+450.000) 2,950,000
SET. Ha. Is. MARDJUN. S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000

PINDAHAN Rp. 491,890,145 80
19 SIMP. WAJIB Hs. ABD. RAZAK (JULI-OKT) 200,000
PENG. PINJ. Dra. As. MATOKA / ADM 918,000 30
SET. S. UMAR (1.000.000+30.000+50.000) 1,080,000
23 ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 40,000
JUMLAH Rp. 496,901,609 80
PADA HARI INI JUM'AT 30 SEPTEMBER 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp 320.351.609,80 (TIGA RATUS D
RIBU ENAM RATUS SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 496,901,609 ,80

SALDO BUKU : Rp. 320,351,609 ,80
SALDO BANK : Rp. 286,250,473
SALDO KAS : Rp. 34,101,136 ,80
TUNAI : Rp. 34,101,100


1 SALDO Rp. 320,351,609 80 3
3 SIMP. WAJIB 2,350,000 4
SET. JASA 13,779,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 50,000 7
SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+90.000+50.000) 640,000 11
SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 1,000,000 12
PENG. PINJ. F. AKUDJE, S.Pd / ADM 1,887,000 18
SET. PANIGORO, S.Pd (600.000+108.000+50.000) 758,000 19
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 24
7 PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 4,080,000 25
8 SET. JASA R.G. PAKAYA 270,000 26
11 PENG. PINJ. TS. YAHYA, S.Pd / ADM 16,320,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,029,000
15 SET. Ha. Is. MARDJUN. S.Pd (500.000+105.000+50.000) 655,000 31
SIMP. WAJIB. Hi. M. YUSUF 100,000
SET. Ha. Hs. ISA, M.Pd (2.500.000+450.000) 2,950,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+315.000) 1,815,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (390.000+50.000) 440,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd (2.000.000+870.000) 2,870,000

PINDAHAN Rp. 439,994,609 80
25 SET. KHUSUS Hr. AIN PANIGORO, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000
SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (6.000.000+600.000) 6,600,000 31
ADM. PINJ. KHUSUS Hr. AIN PANIGORO, S.Pd 140,000
26 SET. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000
ADM. PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 80,000
SET. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (10.000.000+1.000.000) 11,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 200,000
SET. JASA KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd 750,000
27 SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (2.000.000+1.725.000) 3,725,000
28 SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd (3.000.000+500.000) 3,500,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Ag (SEPT-OKT) 100,000
JUMLAH Rp. 499,942,409 80
PADA HARI INI SABTU 31 OKTOBER 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.350.610.963,80 (TIGA RATUS LIMA
SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 499,942,409 ,80

SALDO BUKU : Rp. 350,610,963 ,80
SALDO BANK : Rp. 266,428,273
SALDO KAS : Rp. 84,182,690 ,80
TUNAI : Rp. 84,182,600


1 SALDO Rp. 350,610,963 80 2
1 SIMP. WAJIB 2,350,000
SET. JASA 13,822,500 7
SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+75.000+50.000) 625,000 9
SET. SY. TALANI (1.500.000+270.000+450.000) 2,220,000
SET. PANIGORO, S.Pd (600.000+90.000+50.000) 740,000 11
S. POKOK+S. WAJIB Dra. ULFA UTINA 150,000 12
S. POKOK+S. WAJIB WAHYUNI SALEH, M.Pd 150,000 15
PENG. PINJ. HS. ABD. RAZAK / ADM 10,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+279.000+50.000) 1,008,000 16
4 PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 3,264,000 17
5 SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+270.000) 1,370,000 24
ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 140,000
8 SIMP. WAJIB Hi. M. YUSUF 50,000 26
ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 80,000
9 PENG. PINJ. D. GANI, S.Pd / ADM 10,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000
17 SIMP. WAJIB S. UMAR (OKT-DES) 150,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM. A 150,000
SET. Ha. Hs. ISA, M.Pd (2.500.000+375.000) 2,875,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (500.000+90.000+50.000)) 640,000

PINDAHAN Rp. 466,166,463 80
17 SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,540,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (390.000+50.000) 440,000 30
21 SET, JASA KHUSUS T. ADAM, S.Pd 150,000
22 SET. POKOK TAMB. M. LATJOMPOH, S.Pd 1,540,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha, TS. YAHYA, S.Pd 30,000
26 PENG. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd / ADM 9,690,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 100,000
JUMLAH Rp. 482,949,920 80
PADA HARI INI RABU 30 NOVEMBER 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.334.228.220,80 (TIGA RATUS TIG
DUA RATUS DUA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 482,949,920 ,80

SALDO BUKU : Rp. 334,228,220 ,80
SALDO BANK : Rp. 316,636,730
SALDO KAS : Rp. 17,591,490 ,80
TUNAI : Rp. 17,591,400

1 SALDO Rp. 334,228,220 80 1
1 SIMP. WAJIB 2,350,000 3
SET. JASA 13,824,000
SET. JASA TAMB. F. AKUDJE, S.Pd 1,360,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 11,220,000 4
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (2.000.000+600.000+250.000) 2,850,000 5
2 SET. F. AMALI, S.Ag (500.000+60.000+50.000) 610,000 6
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd 300,000 10
SET. JASA KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd 600,000 19
3 SET. HS. ABD. RAZAK (800.000+120.000+100.000) 1,020,000 20
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 10,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 2,010,000 21
PENG. PINJ. Y. PANAI. M,Pd / ADM 8,160,000
5 PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 11,220,000
6 SET. R.G. PAKAYA (1.100.000+237.000) 1,337,000
SET. PANIGORO, S.Pd (600.000+72.000+50.000) 722,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+225.000) 1,725,000
SIMP. WAJIB. Y. KASIM. A 150,000
SIMP. WAJIB. Hi. L. LITTI, M.Pd 300,000
8 SET. HS. NUSI, S.Pd (700.000+237.000+50.000) 987,000
10 PENG. PINJ. Dra. U. UTINA / ADM 10,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.000.000+960.000) 1,960,000
12 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000
13 ADM. PINJ. KHUSUS H. NUSI, S.Pd 80,000
14 SET. POKOK TAMB. W. HAIDARI 50,000
19 PENG. PINJ. F. KADJUDJU, S.Pd 510,000

PINDAHAN Rp. 480,454,220 80
19 SET. JASA DR. AR. DEU, M.Pd 750,000
20 SET. PIUTANG H. ADI, S.Pd 8,000,000 31
25 DARI THR KE SWK A.N. DR. Ha. H. HULUKATI, M.Pd
DARI THR KE SWK A.N. Ha. R. BOUTY, M.Pd
DARI THR KE SWK A.N. H. BAGUDJE
DARI THR KE SWK A.N. BAYU HIOLA, S.Pd
BUNGA BANK
JUMLAH Rp. 490,204,220 80
PADA HARI INI KAMIS 31 DESEMBER 2016, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 467.402.775,80 (EMPAT RATUS
TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 490,204,220 ,80 312,585,220
SALDO BUKU : Rp. 312,585,220 ,80
SALDO BANK : Rp. 381,134,187
SALDO KAS : Rp. -68,548,967 ,80
TUNAI : Rp. 86,268,500
SELISIH : Rp. -154,817,467 ,80
AAN KPRI MUFAKAT
NUARI 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN H. PANIGORO, S.Pd Rp. 20,000,000
PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS TAMB. R. MURSALIN, S.Pd 4,500,000
PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd 35,000,000
PINJ. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN DR. ABR. DEU, M.Pd 18,000,000
PINJAMAN Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 4,000,000
PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 5,000,000
PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 8,000,000
PINJ. KHUSUS AS. YUSUF S.Pd 2,000,000
PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 7,000,000
DS AN. F. KADJUDJU 500,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 367,648,850 80
JUMLAH Rp. 648,408,850 80
p. 367.648.850,80 (TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS EMPAT P
SYAHRIL TALANI MARYAM MADINA, M.Pd
AAN KPRI MUFAKAT

BRUARI 2016
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd Rp. 25,000,000
PINJ. KHUSUS Ha.T.S. YAHYA, S.Pd 3,000,000
PINJAMAN Dra. AS. MATOKA 3,000,000
PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 6,000,000
PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 12,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 2,500,000
INCENTIF RAPAT PENGURUS 3,350,000
FOTOKOPI BAHAN RAT PENGURUS 16,000
PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 2,000,000
PENARIKAN SWK AN Ha. F. DAUD 3,500,000
FOTOKOPI BAHAN BUKU RAT 224,000
FOTOKOPI UNDANGAN RAT 20,000
PENGATURAN RUANGAN 150,000
PEMBINAAN / DOA 400,000
BAYAR SHU TB 2015 31,809,962
BAYAR INCENTIF KEHADIRAN 7,200,000
BAYAR PEMINJAMAN WARLEYS 100,000
BIAYA SHOTING 250,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 345,290,651 80

JUMLAH Rp. 517,915,102 80
p. 345.290.651,80 (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU

AAN KPRI MUFAKAT

ARET 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN M. ANTULI, S.Pd Rp. 20,000,000
PINJ. KHUSUS TAMB. Y. HUSAIN, S.Pd 1,500,000
JASA SHOTING RAT TB 2015 100,000
PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 2,500,000
PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 6,000,000
PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,500,000
PINJ. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd 15,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. M. MONOARFA 15,000,000
PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 3,000,000
PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 2,000,000
PINJAMAN S. HUSUNA, S.Pd 10,000,000
DS. AN. F. KADJUDJU, S.Pd 500,000
PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000
FOTOKOPI SPT TAHUNAN PAJAK 2015 9,600
PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 3,000,000
DS. MUKMIN ANTULI, S.Pd 1,000,000
BAYAR SIMP. M. ANTULI, S.Pd 16,892,000
SUMB. SMS AN ISMAIL KADIR 100,000
INC. BENDAHARA RUTIN 250,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 307,413,116 80
JUMLAH Rp. 615,524,716 80
307.413.116,80 ( TIGA RATUS TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU

AN KPRI MUFAKAT
RIL 2016
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd Rp. 5,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. HS, PANIGORO, S.Pd 2,500,000
FOTOKOPI DATA RAT JAN-MAR+50 LBR FORM. PINJAMAN 15,000
PINJ. KHUSUS F. AMALI, S.Ag 1,000,000
PINJAMAN H. ADI, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 2,000,000
PINJ. KHUSUS S.BANO, S.Pd 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO 336,342,010
JUMLAH Rp. 386,632,010 80
36.342.010,80 (TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU

AN KPRI MUFAKAT
MEI 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN H. NUSI, S.Pd Rp 7,500,000
PINJAMAN Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 10,000,000
PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd 4,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. R. DUKALANG, S.Pd 5,000,000
BAYAR SIMPANAN T. NUSA, S.Pd 17,885,250
PINJ. KHUSUS TAMB. Is. SUMAGA, S.Pd 2,500,000
PINJAMAN F. MOZIN, S.Pd 15,000,000
DS. A.N. DR. AR. DEU, M.Pd 500,000
PINJAMAN Ha. Hs. ISA, M.Pd 25,000,000
BAYAR SIMPANAN Hi. S. RAUF, M.Pd 8,262,000
BAYAR SIMPANAN Ha. H. HULUKATI, M.Pd 7,519,849
PINJAMAN Ir. ABAS, S.Pd 15,000,000
PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 2,500,000
PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 9,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. M. MONOARFA 15,000,000
PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 6,000,000
PINJ. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd 3,500,000
PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 10,000,000
PINJ. KHUSUS TAMB. Ha. M. MONOARFA 10,000,000
URAIAN JUMLAH
JUMLAH Rp. 290,942,099 80
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 337,599,628 80
JUMLAH Rp. 628,541,727 80
1.524.628,80 (TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT

AN KPRI MUFAKAT
UNI 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN M. MADINA, M.Pd Rp. 20,000,000
PINJAMAN Ha. Is. MARDJUN, S.Pd 5,000,000
PINJ. KHUSUS S. BANO, S. Pd 5,000,000
PINJAMAN KHUSUS H. ADI, S. Pd 5,000,000
PENARIKAN SIMP. M. MADINA 12,000,000
PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S. Pd 3,500,000
PINJ. KHUSUS TAMB. H. PANIGORO, S.Pd 2,500,000
PINJ. KHUSUS TAMB. M. LATJOMPO, S.Pd 2,000,000
PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S. Pd 2,000,000
BAYAR HONOR PENGURUS 55,000,000
BAYAR PAJAK THR/HONOR 4,336,000
PINJ. KHUSUS Dra. AS. MATOKA 2,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 227,771,636 80
JUMLAH Rp. 493,902,636 80
.771.636,80 (DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH

AN KPRI MUFAKAT
ULI 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN As. MOHAMAD, S.Pd Rp. 25,000,000
SUMB. HUT KOPERASI 150,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 259,585,669 80
JUMLAH Rp. 322,515,669 80

.585.669,80 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU

AN KPRI MUFAKAT
STUS 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd Rp. 20,000,000
PINJAMAN HR. AIN PANIGORO, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd 5,000,000
PINJAMAN Is. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 8,000,000
PINJAMAN Hs. NUSI, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd 4,000,000
DS AN. Hi. L. LITTI, M.Pd 500,000
PENARIKAN SWK AN. As. MOHAMAD, S.Pd 10,000,000

URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 335,981,145 80

JUMLAH Rp. 496,281,225 80
p. 335.981.145,80 (TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH


AN KPRI MUFAKAT
EMBER 2016
URAIAN JUMLAH
DS. AN W. LUNETO Rp. 750,000
PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 2,000,000
PINJAMAN Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 18,000,000
PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 8,000,000
PINJAMAN M. LATJOMPOH, S.Pd 20,000,000
PINJAMAN Is. HULUKATI. M.Pd 21,000,000
PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 1,500,000
PINJAMAN Dra. As. MATOKA 4,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 320,351,609 80
JUMLAH Rp. 496,901,609 80
R Rp 320.351.609,80 (TIGA RATUS DUA PULUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SATU

AN KPRI MUFAKAT
OBER 2016
URAIAN JUMLAH
PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S. Pd Rp. 2,500,000
PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 19,000,000
BAYAR PAJAK KURANG BAYAR 270,446
FOTOKOPI BAHAN DATA RAT 11,000
PINJAMAN Ha. TS. YAHYA, S.Pd 20,000,000
PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,000,000
PINJ. KHUSUS Hr. AIN PANIGORO, S.Pd 7,000,000
PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 4,000,000
PINJ. KHUSUS Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 10,000,000
DS AN. S. HUSUNA, S.Pd 750,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 350,610,963 80
JUMLAH Rp. 499,942,409 80
Rp.350.610.963,80 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA ENAM RATUS SEPULUH RIBU

AN KPRI MUFAKAT
EMBER 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd Rp. 15,000,000
PINJAMAN HS. ABD. RAZAK 4,000,000
BAYAR PAJAK NOV. 2016 800,000
BYR BUKU REGISTER DLL 236,700
PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 7,500,000
PINJAMAN D. GANI, S. Pd 10,000,000
PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA. S.Pd 4,000,000
PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 10,000,000
PINJAMAN AS. YUSUF, S. Pd 7,900,000
FOTOKOPI DATA RAT 35,000
DS AN. M. MADINA, M.Pd 750,000
PINJ. KHUSUS TS. YAHYA, S.Pd 1,500,000
PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 5,000,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 334,228,220 80
JUMLAH Rp. 482,950,000 80
Rp.334.228.220,80 (TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU


AN KPRI MUFAKAT
MBER 2016
URAIAN JUMLAH
PINJAMAN S. HUSUNA, S.Pd Rp. 5,000,000
BAYAR PAJAK DES. 2016 800,000
PINJAMAN Dra, ULFA UTINA 10,000,000
PINJ. KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 4,000,000
PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 2,000,000
BAYAR SIMP. HALID ADI, S.Pd 3,919,000
DS A.N. HALID ADI, S.Pd 1,000,000
PENARIKAN SWK AN. Ha. R. MASULILI, S.Pd 4,000,000
TRANSPORT KE BANK 600,000
PENGOLAHAN DATA PAJAK 4,500,000
DANA TAKTIS 7,500,000
URAIAN JUMLAH
SALDO Rp. 312,585,220 80

JUMLAH Rp. 490,204,220 80
Rp. 467.402.775,80 (EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DUA RIBU



1 SALDO Rp. 428,471,627 80 6 BAYAR PAJAK JAN. 2015 Rp. 740,000
2 SIMP. WAJIB 2,500,000 DS AN. N. LABASENGKO, S.Pd 500,000
SETORAN POKOK 33,686,294 7 PINJAMAN Ha. E. LUAWO, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 11,566,500 PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 20,000,000
3 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+90.000+50.000) 640,000 9 PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 19,500,000
5 SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+72.000+50.000) 422,000 14 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
6 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000 16 PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 4,000,000
7 SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000 21 PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 3,000,000
SET. TAMB. Ha. E. LUAWO, S.Pd 2,000,000 PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 10,000 24 BAYAR KONSUMSI RAPAT PENGURUS 130,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 2,040,000 TRANS. PESERTA RAPAT PENGURUS 3,350,000
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000 26 PINJAMAN IR. ABAS, S.Pd 8,000,000
8 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+100.000) 1,100,000 27 PINJAMAN AS. MOHAMAD, S.Pd 30,000,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd (JAN. 2015) 1,000,000 PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 2,500,000
9 PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 4,590,000 29 TRANS. ANTAR BAJU 130,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+30.000+50.000) 1,080,000 31 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 2,000,000
10 SET. JASA KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 200,000
SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 300,000
SET. POKOK TAMB. F. MOZIN, S.Pd (JAN. 2015) 1,000,000
SET. POKOK H. BAGUDJE (JAN. 2015) 15,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+75.000+50.000) 625,000
SET. HS. ADAM (1.150.000+46.500+50.000) 1,246,500
13 SET. S. UMAR (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+105.000+50.000) 655,000
14 SET. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd (2.000.000+150.000) 2,150,000
16 ADM. PINJ.KHUSUS H. ADI, S.Pd 80,000
17 SET. W. HAIDARI 1,000,000
SET. NAWU (350.000+21.000) 371,000
SET. POKOK TAMB. M. LATJOMPOH, S.Pd (JAN. 2015) 698,706
20 SET. POKOK TAMB. DR. AR. DEU, M.Pd (JAN. 2015) 1,500,000
21 ADM. PINJ.KHUSUS W. IYOU, S.Pd 60,000
ADM. PINJ.KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 100,000
24 SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (JAN-FEB) 100,000 31 SALDO Rp. 396,557,743 80
27 SET. SY. TALANI (1.200.000+144.000) 1,344,000
SET. W. HAIDARI (415.000+335.000) 750,000
ADM. PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 50,000
29 SIMP. WAJIB T. NUSA, S.Pd (JAN-FEB) 100,000
31 ADM. PINJ.KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 40,000
BUNGA BANK 291,116
PADA HARI INI SABTU 31 JANUARI 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 396.557.743,80 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS
LIMA PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 27,281,093 ,80
TUNAI Rp. 27,281,000

1 SALDO Rp. 396,557,743 80 2 PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd Rp. 11,000,000
2 SIMP. WAJIB 2,500,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 10,000,000
SETORAN POKOK 29,032,000 3 PINJAMAN IS. HULUKATI, S.Pd 15,000,000
SET. JASA 11,625,000 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 20,000,000
SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+63.000+50.000) 413,000 PINJAMAN Y. PANAI, S.Pd 10,000,000
SET. POKOK TAMB. IR. ABAS, S.Pd 100,000 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 5,100,000 9 TRANSPORT ANTAR UNDANGAN RAT 150,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 5,100,000 KONSUMSI RAT 1,185,000
SET. JASA KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 250,000 TRANSPORT PENGURUSAN BAJU 250,000
3 PENG. PINJ. IS. HULUKATI, S.Pd / ADM 10,710,000 DANA PEMBINAAN 900,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+75.000+50.000) 625,000 BIAYA PENGATURAN RUANGAN DLL 425,000
PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM 11,220,000 INCENTIF BEND. GAJI 250,000
PENG. PINJ. Y. PANAI, S.Pd / ADM 5,100,000 INCENTIF KEHADIRAN (75 ORANG) 7,500,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 14,280,000 BAYAR SHU TB 2014 31,301,852
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 250,000 BAYAR DANA PENGURUS/KARYAWAN 9,390,556
4 SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd (FEB. 2015) 1,450,000 BAYAR PAJAK FEB. 2015 740,000
5 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000 12 PINJAMAN HS. ADAM 1,500,000
6 SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd (FEB. 2015) 1,570,000 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 12,000,000
SET. POKOK TAMB. F. MOZIN, S.Pd (FEB. 2015) 308,000 13 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,500,000
7 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000 16 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 20,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 5,000,000
SIMP. WAJIB Ha. R. BOUTY, M.M (JAN-DES) 600,000 17 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 5,500,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000 20 PINJ. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd 2,000,000
SIMP. WAJIB T. NUSA, S.Pd (MAR-APR) 100,000 25 BYR SIMP. ALM. HS. ADAM 7,999,650
SIMP. WAJIB Y. KASIM (JAN-FEB) 100,000 DS AN. Y. HUSAIN, S.Pd 500,000
9 SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 300,000 DS H. ADAM 1,000,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+108.000) 1,308,000 DS AN. W. ABDULLAH 500,000
SET. HS. ADAM (400+12.000+50.000) 462,000 27 PINJAMAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 9,000,000
SET. W. HAIDARI (455.000+295.000) 750,000
SIMP. WAJIB R.G. PAKAYA (JAN-MEI 2015) 250,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+90.000+50.000) 640,000
12 PENG. PINJ. H. ADAM / ADM 10,000
PENG. PINJ, R. MURSALIN, S.Pd / ADM 8,772,000

13 SET. POKOK TAMB. DR. AR. DEU, M.Pd (FEB. 2015) 1,420,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+60.000+50.000) 610,000 28 SALDO Rp. 347,927,372 80
SET. NAWU (350.000+10.500) 360,500
14 SET. POKOK TAMB. H. BAGUDJE (FEB. 2015) 15,000
SET. POKOK TAMB. M. LATJOMPO, S.Pd (FEB. 2015) 600,000
16 PENG. PINJ. M. LATJOMPO, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd (FEB. 2015) 2,055,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd (FEB. 2015) 1,000,000
SET. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (500.000+50.000) 550,000
20 ADM. PINJ. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd 40,000
23 SIMP. WAJIB Ha. H. ISA, M.Pd (JAN-DES) 600,000
24 SIMP. WAJIB A. PEPA, S.Pd (JAN-DES) 600,000
25 SETORAN HS. ADAM 3,500,000
27 SET. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (2.500.000+125.000) 2,625,000
PADA HARI INI SABTU 28 FEBRUARI 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 347.927.372,80 (TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS
DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS : Rp 38,425,535 ,80
TUNAI : Rp 38,425,500
BULAN : MARET 2015

1 SALDO Rp. 347,927,372 80 2 PINJAMAN AS. YUSUF, S.Pd Rp. 10,500,000
3 SIMP. WAJIB 2,500,000 3 PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
SETORAN POKOK 28,888,500 PINJAMAN Ha. HS. ISA, MPd 25,000,000
SET. JASA 11,575,500 PINJAMAN Ha. M. MONOARFA 25,000,000
SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+54.000+50.000) 404,000 4 PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 9,000,000
SET. TAMB + JASA DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (100.000+135.000) 235,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 3,213,000 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 8,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 60,000 5 PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. Ha. HS. ISA, S.Pd / ADM 10,000 PINJAMAN AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM 10,000 6 PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 5,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 250,000 PINJAMAN SY. TALANI 11,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (300.000+72.000+50.000) 422,000 9 BAYAR PAJAK MARET 2015 740,000
4 SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (MAR-APR) 100,000 PINJAMAN F. AKUDJE, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 10,000 BYR FOTOKOPI SPT TAHUNAN PAJAK 2014 35,000
SET. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000 11 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 14,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 100,000 12 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 500,000
PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000 PINJAMAN F. ADIPU, S.Pd 3,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000 BAYAR PAJAK KRNG BAYAR PS 29 THN 2014 625,000
SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (30.000.000+600.000) 30,600,000 17 PINJAMAN Y. KASIM 3,500,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+60.000+50.000) 610,000 18 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 2,500,000
5 PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 4,284,000 24 PINJ. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. AS. MOHAMAD, S.Pd / ADM 14,280,000
7 PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 510,000
9 SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+75.000+50.000) 625,000
PENG. PINJ. F. AKUDJE / ADM 10,000
SET. POKOK TAMB. AS. MATOKA, S.Pd 121,500
SET. W. HAIDARI (470.000+280.000) 750,000
SET. TAMB. W. HAIDARI 500,000
10 SIMP. WAJIB + JASA Ha. M. LAHATI, S. Ag (50.000+150.000) 200,000
12 ADM PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 10,000
SIMP. WAJIB DR. R. BARUWADI, M.Pd (JAN-MAR) 150,000

12 PENG. PINJ. F. ADIPU, S.Pd / ADM 10,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+45.000+50.000) 595,000 30 SALDO Rp. 286,654,660 80
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+330.000) 1,330,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM (MAR-JUNI) 200,000
18 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (500.000+50.000) 550,000
ADM PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 50,000
SET. POKOK TAMB. DR. AR. DEU, M.Pd 1,390,000
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JAN-MAR) 150,000
27 SET. SY. TALANI (500.000+30.000) 530,000
30 SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
PADA HARI INI SELASA 31 MARET 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 286.654.660,80 ( DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH
EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 6,930,035 ,80
TUNAI Rp. 6,930,000

BULAN : APRIL 2015

1 SALDO Rp. 286,654,660 80 3 PINJAMAN S. LIHAWA, S.Pd Rp. 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,450,000 4 PINJAMAN Dra. Ha. S. MADA 10,000,000
SETORAN POKOK 28,465,500 7 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 20,000,000
SET. JASA 12,372,000 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 20,000,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000 14 PINJAMAN HS. NUSI, S.Pd 7,500,000
SET. Ha. M. MONOARFA (5.000.000+750.000) 5,750,000 BAYAR PAJAK APRIL 2015 760,000
SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+45.000+50.000) 395,000 FOTOKOPI BAHAN RAT DLL 21,000
2 PENG. PINJ. Ha. S. LIHAWA, S.Pd / ADM 10,000 DS AN. DR. R. BARUWADI, M.Pd 500,000
4 PENG. PINJ. Dra. Ha. S. MADA / ADM 10,000 21 PINJAMAN A.S. DJENAL, S.Pd 15,000,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+45.000+50.000) 595,000 PINJAMAN AS. MOHAMAD, S.Pd 10,000,000
SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 300,000 23 PINJAMAN F. MOZIN, S.Pd 15,000,000
7 SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,510,000 25 PINJAMAN W. ABDULLAH 3,000,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (MEI-JUNI) 100,000 28 PINJAMAN KHUSUS Ha. E. SALIM 3,000,000
SET. POKOK TAMB. Dra. AS. MATOKA 129,500
SET. TAMB. S. BANO, S.Pd 2,000,000
SET. Y. KASIM A. (250.000+105.000) 355,000
SET. S. UMAR (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
9 SET. JASA + SIMP. WAJIB S. HUSUNA, S.Pd (MAR-APR) 490,000
12 SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+60.000+50.000) 610,000
14 PENG. PINJ. HS. NUSI, S.Pd / ADM 1,530,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
SET. W. HAIDARI (500.000+250.000) 750,000
SET. SY. TALANI (1.100.000+330.000) 1,430,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+30.000+50.000) 580,000
SET. SANTI (1.000.000+150.000) 1,150,000
18 SET. ERNA DJABAR 700,000
21 PENG. PINJ. AMIR DJENAL, S.Pd / ADM 10,000

21 SIMP. WAJIB F. DAUD 50,000
23 PENG. PINJ. F. MOZIN, S.Pd / ADM 9,180,000 30 SALDO Rp. 369,027,625 80
24 SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (30.000.000+500.000) 30,500,000
25 PENG. PINJ. W. ABDULLAH, S.Pd / ADM 10,000
28 ADM PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 60,000
29 SET. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
SET. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd (6.000.000+300.000) 6,300,000
SET. POKOK TAMB. DR. ABD. DEU, M.Pd 1,360,000
SET. KHUSUS Ha. HS. T.S. YAHYA, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000
SET. JASA KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 1,250,000
SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (4.000.000+800.000) 4,800,000
BUNGA BANK 213,965
PADA HARI INI KAMIS 30 APRIL 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.369.027.625,80 (TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH TUJUH RIBU
ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 289,938,590
SALDO KAS : Rp. 79,089,035 ,80
TUNAI : Rp. 79,089,000
BULAN : MEI 2015

1 SALDO Rp. 369,027,625 80 2 PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd Rp 6,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,400,000 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,500,000
SETORAN POKOK 33,382,500 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000
SET. JASA 12,022,500 4 PINJAMAN Ha. E. LUAWO, S.Pd 20,000,000
2 ADM. PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 120,000 PINJAMAN T. NUSA, S.Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 50,000 7 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS F.AKUDJE, S.Pd 60,000 8 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 5,000,000
4 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+30.000+50.000) 580,000 9 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 1,500,000
SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+36.000+50.000) 386,000 PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 1,000,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 16,320,000 PENARIKAN SWK T. ADAM, S. Pd 6,000,000
PENG. PINJ. T. NUSA, S.Pd / ADM 10,000 12 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 3,000,000
SIMP. WAJIB T. NUSA, S.Pd (MEI-JUNI) 100,000 PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 1,500,000
6 SET. W. ABDULLAH (300.000+90.000) 390,000 PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 10,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000 PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 6,500,000
SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (2.500.000+800.000) 3,300,000 13 DS AN. L. LAMUHU, S.Pd 500,000
SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (3.000.000+600.000) 3,600,000 18 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 2,000,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (5.000.000+600.000) 5,600,000 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 1,500,000
SET. Ha. M. MONOARFA (5.000.000+600.000) 5,600,000 19 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 5,000,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 7,000,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS Hr. AIN PANIGORO, S.Pd 100,000 20 PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 6,000,000
8 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+120.000+50.000) 1,170,000 DS AN. Ha. R. DUKALANG, S.Pd 500,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 100,000 21 DS AN. Dra. S. MADA 500,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (300.000+54.000+50.000) 404,000 25 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 1,000,000
9 SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000 PINJAMAN M. ANTULI, S.Pd 15,000,000
SIMP. POKOK+SIMP. WAJIB F. AMALI, S.Ag (100.000+50.000) 150,000 29 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 2,500,000
SET. JASA+SIMP.WAJIB F. MOZIN, S.Pd (450.000+50.000) 500,000
SET. POKOK TAMB. Dra. AS. MATOKA 120,000
11 SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
SET. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 2,000,000
16 SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+225.000) 725,000

16 SET. JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd 75,000
18 SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+15.000+50.000) 565,000 31 SALDO Rp. 367,638,550 80
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 67,500
SET. SY. TALANI (1.100.000+297.000) 1,397,000
SET. W. HAIDARI (515.000+235.000) 750,000
SET. KETSI BOTUTIHE 412,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Ag 250,000
ADM. PINJ. KHUSUS N. LABASENGKO, S.Pd 40,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+2.250.000+250.000) 3,000,000
SET. Y. KASIM A. (250.000+97.500) 347,500
30 SET. POKOK TAMB. DR. ABD. DEU, M.Pd 1,330,000
SET. KHUSUS E. SALIM, S.Pd (2.000.000+150.000) 2,150,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. SANTI (500.000+30.000) 530,000
BUNGA BANK 231,925
PADA HARI INI SABTU 30 MEI 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 367.638.550,80 (TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH
DELAPAN RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 300,170,515
SALDO KAS : Rp. 67,468,035 ,80
TUNAI : Rp. 67,468,000

BULAN : JUNI 2015

1 SALDO Rp. 367,638,550 80 1 PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd Rp. 2,500,000
1 SIMP. WAJIB 2,400,000 PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 2,000,000
SETORAN POKOK 29,625,000 3 PINJAMAN IS. HULUKATI, S.Pd 15,000,000
SET. JASA 11,356,500 PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 5,000,000
SET. JASA TAMB. M. ANTULI, S.Pd 240,000 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA S.Pd 15,000,000
SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+27.000+50.000) 377,000 PINJAMAN Dra. AS. MATOKA 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 50,000 4 PINJAMAN S. BANO, S. Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 40,000 5 PINJAMAN Hi. M. YUSUF 10,000,000
SET. JASA KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 100,000 10 BAYAR PAJAK MEI 2015 760,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+300.000) 2,800,000 BAYAR PAJAK JUNI 2015 760,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+180.000+50.000) 730,000 12 PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 10,000,000
3 PENG. PINJ. IS. HULUKATI, S.Pd / ADM 7,140,000 13 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 20,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 100,000 15 PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 2,000,000
SET. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd (1.000.000+50.000) 1,050,000 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 12,000,000
PENG. PINJ. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 9,180,000 BAYAR SUMB. HUT KOPERASI 250,000
PENG. PINJ. Dra. AS. MATOKA, S.Pd / ADM 10,000 17 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 18,000,000
SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 1,875,000 27 DS AN. S. UMAR 500,000
SET. POKOK TAMB. Z. SUNGE, S.Pd 1,450,000 29 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
SET. POKOK TAMB. Dra. AS. MATOKA, S.Pd 112,000
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 325,000
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (250.000+50.000) 300,000
SIMP. WAJIB F. AMALI, S.Ag (JUNI-JULI) 100,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+15.000+50.000) 565,000
9 SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
10 SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+210.000+100.000) 810,000
12 ADM. PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 200,000
SET. JASA KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 75,000
13 PENG. PINJ. IS. SUMAGA, S. Pd / ADM 15,300,000
15 SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (5.000.000+450.000) 5,450,000
SET. Ha. M. MONOARFA (5.000.000+450.000) 5,450,000
PENG. PINJ. F. KADJUDJU, S. Pd / ADM 10,000

15 PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO, S. Pd / ADM 2,448,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,038,000 30 SALDO Rp. 356,728,450 80
SET. Y. KASIM A. (250.000+90.000) 340,000
SIMP. WAJIB L. LITTI, S.Pd (JUNI-JULI) 100,000
SET. W. HAIDARI (535.000+215.000) 750,000
SET. SY. TALANI (1.100.000+264.000) 1,364,000
SET. JASA+SIMP.WAJIB F. MOZIN, S.Pd (450.000+50.000) 500,000
SET. KETSI BOTUTIHE 412,000
17 PENG. PINJ. S. MUHSIN, S. Pd / ADM 11,220,000
27 SET. JASA KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 75,000
SET. JASA T. ADAM S.Pd (MAR-APR) 1,113,000
SIMP. WAJIB DR. R. BARUWADI, M.Pd (APR-JUNI) 150,000
PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S. Pd / ADM 10,000
PADA HARI INI SELASA 30 JUNI 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.356.728.450,80 (TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH
DELAPAN RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
SALDO BANK : Rp. 260,379,915
SALDO KAS : Rp. 96,348,535 ,80
TUNAI : Rp. 96,348,500

BULAN : JULI 2015

1 SALDO Rp. 356,728,450 80 3 PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd Rp. 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,400,000 4 PINJAMAN Hr. AIN PANIGORO, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 30,050,000 PINJAMAN M. LATJOMPOH, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 11,722,500 PINJAMAN GUSTIN YUSUF, S.Pd 16,000,000
SET. TAMB. F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000 6 BAYAR THR ANGGOTA 30,260,000
DARI SHU KE SWK Ha. R. KATILI DJAFAR 108,515 BAYAR THR NON ANGGOTA 3,080,000
DARI SHU KE SWK H. TOWALU, M.Pd 68,318 BAYAR HONOR PENGURUS 50,000,000
DARI SHU KE SWK R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd 298,829 PINJ. DR. ABD. RAHMAN DEU, M.Pd 14,000,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+225.000+100.000) 2,825,000 8 BAYAR PAJAK JULI 2015 760,000
SET. JASA KHUSUS R.G. PAKAYA 3,100,000 13 PINJAMAN S. HUSUNA, S.Pd 10,000,000
2 SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+18.000+50.000) 368,000 14 PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 6,000,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 100,000 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 20,000,000
SET. Drs. S. MASUI (2.000.000+960.000+100.000) 3,060,000 21 BAYAR DS AN. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 500,000
SET. Ha. IS. MARDJUN S.Pd (300.000+36.000+50.000) 386,000 28 PINJAMAN As. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd (750.000+37.500) 787,500 30 BAYAR SIMP. DJ. PULUHULAWA, M.Pd 6,381,400
SET. JASA T. ADAM, S.Pd 556,500
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+300.000+50.000) 1,050,000
SET. A,S, DJENAL, S.Pd (2.000.000+810.000) 2,810,000
SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO (5.000.000+500.000) 5,500,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000
SET. JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd 75,000
SET. Ha. Hs. ISA M.Pd (5.000.000+300.000) 5,300,000
SET. Ha. M. MONOARFA (5.000.000+300.000) 5,300,000
SET. POKOK W. HAIDARI 53,000
SET. JASA INANG 168,000

6 PENG. PINJ. DR. ABD. DEU, M.Pd / ADM 9,180,000
8 SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 31 SALDO Rp. 351,306,628 80
TERIMA PAJAK THR DAN HONOR PENGURUS 4,167,000
9 SET. TAMB. T. NUSA, S.Pd 2,500,000
13 SET. JASA+SIMP. WAJIB S. HUSUNA, S.Pd (165.000+50.000) 215,000
14 SET. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd (5.000.000+700.000) 5,700,000
SET. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 6,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 120,000
SET. KHUSUS IS. SUMAGA, S. Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (1.500.000+1.845.000+100.000) 3,445,000
21 SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000
SET. Y. KASIM A. (250.000+82.500+50.000)) 382,500
SET. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 3,000,000
SET. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO S.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
23 SET. KHUSUS AS. YUSUF, S. Pd (2.500.000+250.000) 2,750,000
25 SET. KHUSUS Z. SUNGE, S. Pd (1.500.000+250.000) 1,750,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S. Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
31 SET. KETSI BOTUTIHE (476.000+59.000) 535,000
SET. SY. TALANI (500.000+105.000) 605,000
SET. Ha. R. MOHU, S.Pd (1.000.000+300.000) 1,300,000
BUNGA BANK 187,916
PADA HARI INI JUM'AT 31 JULI 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.351.306.628,80 (TIGA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU
ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 270,567,831
SALDO KAS : Rp. 80,738,797 ,80
TUNAI : Rp. 80,738,700


1 SALDO Rp. 351,306,628 80 1 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd Rp. 3,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,400,000 5 PINJAMAN T. NUSA, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 32,705,000 PINJAMAN Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 11,386,500 PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 60,000 PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 20,000,000
3 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+75.000) 2,575,000 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. T. NUSA, S.Pd / ADM 10,000 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 15,000,000
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+279.000+50.000) 1,029,000 6 PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 20,000,000
5 SET. HS. ABD. RAZAK (300.000+9.000+50.000) 359,000 PINJAMAN Drs. S. MASUI 25,000,000
SET. KHUSUS Z. SUNGE, S. Pd (1.000.000+50.000) 1,050,000 8 PINJAMAN Ha. M. MONOARFA 3,500,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S. Pd / ADM 12,240,000 PINJAMAN AS. YUSUF, S.Pd 11,000,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000 PINJ. KHUSUS AS. YUSUF, S.Pd 2,500,000
ADM PINJ. KHUSUS IR. ABAS, S.Pd 40,000 11 BAYAR PAJAK AGUSTUS 2015 760,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 6,120,000 BAYAR PAJAK THR/HONOR 2015 4,167,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 15,300,000 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 5,500,000
PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd / ADM 8,160,000 14 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 6,000,000
SET. POKOK TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 1,995,000 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 16,500,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+270.000+100.000) 1,370,000 15 PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 6,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (300.000+27.000+50.000) 377,000 19 PINJ. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd 40,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 250,000 21 PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 12,000,000
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 175,000 DS. L. LAMUHU, S.Pd 500,000
SET. T. ADAM, S.Pd (100.000+556.500) 656,500
6 PENG. PINJ. IS. HULUKATI, M.Pd / ADM 10,200,000
SET. Ha. HS. ISA M.Pd (5.000.000+150.000) 5,150,000
SET. Ha. M. MONOARFA (5.000.000+150.000) 5,150,000
PENG. PINJ. Drs. S. MASUI / ADM 8,160,000
SET. AS. MOHAMAD, S.Pd (25.000.000+500.000) 25,500,000
8 PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM 10,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+180.000+50.000) 730,000
SET. POKOK W. HAIDARI 750,000
PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 5,355,000
SET. KHUSUS R.MURSALIN, S. Pd (3.000.000+575.000) 3,575,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+300.000+50.000) 850,000
10 SET. S. UMAR (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
12 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S. Pd (500.000+25.000) 525,000

14 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 120,000 31 SALDO Rp. 292,440,252 80
PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd 10,710,000
15 SIMP. WAJIB R. MASULILI, S.Pd (JULI-AGUST) 100,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Pd (JUNI-AGUST) 150,000
SIMP. WAJIB F. DAUD (MEI-JULI) 150,000
SET. SANTI (500.000+15.000) 515,000
SET. Y. KASIM A (250.000+75.000+50.000) 375,000
SET. SY. TALANI (1.700.000+321.000) 2,021,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 120,000
SET. POKOK TAMB. H. ADI, S.Pd (400.000+12.000) 412,000
SET. JASA TAMB. SY. TALANI 21,000
SET. DR. ABD. DEU, M.Pd(1.000.000+390.000) 1,390,000

PADA HARI INI SENIN 31 AGUSTUS 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.292.440.252,80 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH
PULUH RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 270,776,455
SALDO KAS : Rp. 21,663,797 ,80
TUNAI : Rp. 21,663,700


1 SALDO Rp, 292,440,252 80 1 PINJAMAN Ha. IS. MARDJUN, S.Pd Rp. 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,350,000 2 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 6,000,000
SETORAN POKOK 26,730,000 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 4,000,000
SET. JASA 12,009,000 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd 4,000,000
SET. JASA TAMB. L. LAMUHU, S.Pd 135,000 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 3,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (300.000+18.000+50.000) 368,000 PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 3,000,000
PENG. PINJ.Ha. IS. MARDJUN, S.Pd / ADM 310,000 PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 3,000,000
SIMP. POKOK + SIMP. WAJIB DOLY KADIR (100.000+50.000) 150,000 3 PINJAMAN Y. PANAI, S.Pd 10,000,000
2 PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 2,040,000 PINJ. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 3,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 80,000 4 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 80,000 7 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 2,500,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 60,000 BAYAR PAJAK SEPTEMBER 2015 760,000
ADM. PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, S.Pd 60,000 9 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 4,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 60,000 10 PINJAMAN H. ADI, S.Pd 3,000,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.000.000+600.000+100.000)) 2,700,000 11 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 3,000,000
SET. Hi. M. YUSUF (700.000+258.000+50.000) 1,008,000 12 PINJAMAN DR. ABD. RAHMAN DEU, M.Pd 16,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+285.000+50.000) 835,000 PINJ. KHUSUS DR. ABD. RAHMAN DEU, M.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000 PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd 7,500,000
SET. POKOK TAMB. M. ANTULI, S.Pd 1,360,000 16 PINJAMAN Ha. HS. ISA, M.Pd 25,000,000
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,450,000 19 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,360,000 28 DS Ha. S. LIHAWA, S.Pd 1,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 250,000 PINJ. KHUSUS TAMB. DR. ABD. RAHMAN DEU, M.Pd 5,000,000
SET. TAHA ADAM, S.Pd (50.000+553.500) 603,500
PENG. PINJ. Y. PANAI, S.Pd / ADM 3,060,000
ADM. PINJ. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 60,000
4 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 200,000
7 SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+165.000+50.000) 715,000
SIMP. WAJIB R.G. PAKAYA (JUNI-SEPT) 200,000
10 PENG. PINJ. H. ADI, S.Pd / ADM 10,000
11 SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (SEPT-OKT) 100,000
12 SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA , S.Pd. 175,000
SET. SY. TALANI (1.100.000+165.000) 1,265,000

12 SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (600.000+162.000) 762,000 30 SALDO Rp. 246,735,958 80
SIMP. WAJIB Hi. L. LITTI, M.Pd (AGUST-NOV) 200,000
SIMP. WAJIB F. AMALI, S.Ag (AGUSTUS) 50,000
SET. DR. ABD. DEU, M.Pd(1.000.000+360.000) 1,360,000
PENG. PINJ. DR. ABD. DEU, M.Pd / ADM 11,220,000
ADM. PINJ. KHUSUS DR. ABD. DEU, M.Pd 100,000
PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB F. MOZIN, S.Pd (390.000+50.000) 440,000
16 PENG. PINJ. Ha. HS. ISA, M.Pd / ADM 10,000
SET. Y. KASIM A. (250.000+67.500+50.000) 367,500
SET. Drs. S. MASUI (1.500.000+750.000+50.000) 2,300,000
28 ADM. PINJ. KHUSUS DR. ABD. DEU, M.Pd 100,000
BUNGA BANK 187,706
PADA HARI INI RABU 30 SEPTEMBER 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp 246.735.958,80 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH
LIMA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 240,964,161
SALDO KAS : Rp. 5,771,797 ,80
TUNAI : Rp. 5,771,700


1 SALDO Rp. 246,735,958 80 2 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S. Pd Rp. 3,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,350,000 BAYAR SIMP. ALMR. Ha. S. LIHAWA, S.Pd 11,365,500
SETORAN POKOK 27,445,000 PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 16,500,000
SET. JASA 11,650,500 6 PINJAMAN SY. TALANI 12,000,000
2 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 60,000 8 BAYAR PAJAK OKTOBER 2015 760,000
SET. Ha. S. LIHAWA, S.Pd (2.500.000+50.000) 2,550,000 9 PINJ. KHUSUS DR. ABD. RAHMAN DEU, M.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. M. ANTULI, S.Pd 1,330,000 15 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 17,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,330,000 17 PINJ. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd 25,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 500,000 PINJAMAN Ha. M. LAHATI, S.Ag 15,000,000
SET. JASA KHUSUS E. SALIM, S.Pd 150,000 20 BAYAR SIMP. Dra. SRI RATU FITRI SALEH 1,264,980
SIMP. WAJIB F. AMALI, S.Ag (SEPT-OKT) 100,000 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 20,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (500.000+150.000+50.000)) 700,000 22 PINJ. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 11,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 330,000 27 PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 175,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 3,500,000
SET. T. NUSA, S.Pd (1.000.000+540.000) 1,540,000 28 PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA, S.Pd 2,500,000
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+237.000+50.000) 987,000
SET. S. UMAR (1.000.000+360.000+100.000) 1,460,000
8 SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
9 ADM. PINJ. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd 100,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (NOV-DES) 100,000
SET. Ha. HS. ISA, M.Pd (2.500.000+750.000) 3,250,000
17 SET.KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (40.000.000+1.600.000) 41,600,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000
19 SIMP. WAJIB Ha. M. LAHATI, S.Ag (AGUST-OKT) 150,000
SET. W. HAIDARI / INANG 750,000
SET. Y, KASIM (250.000+60.000+50.000) 360,000
27 SET. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd (6.000.000+1.200.000) 7,200,000
SET. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd (2.000.000+400.000) 2,400,000 31 SALDO Rp. 327,354,509 80
SET. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 3,000,000
SET. KHUSUS Hr. AIN PANIGORO, S.Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET. JASA KHUSUS HS. PANIGORO 300,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+705.000+50.000) 1,755,000
28 SET. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (400.000+250.000) 650,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (3.000.000+1.080.000) 4,080,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd(1.000.000+480.000) 1,480,000
SET. JASA KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd 150,000
SET. JASA KHUSUS Y. PANAI, S. Pd 150,000
SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (3.330.000+550.000) 3,880,000
PADA HARI INI SABTU 31 OKTOBER 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.327.354.509,80 (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH
EMPAT RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 241,748,555
SALDO KAS : Rp. 85,605,954 ,80
TUNAI : Rp. 85,605,900


1 SALDO Rp. 327,354,509 80 3 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd Rp. 4,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,350,000 PINJAMAN IS. HULUKATI, M.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 27,610,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 10,750,500 PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 3,500,000
SET. JASA TAMB. M. MADINA, M.Pd 180,000 5 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 5,500,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 80,000 10 BAYAR PAJAK NOV. 2015 760,000
PENG. PINJ. IS. HULUKATI, M.Pd / ADM 12,750,000 12 PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 5,000,000
SET. PINJ. KHUSUS IS. HULUKATI, M.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000 21 PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 8,000,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 1,020,000 28 PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 1,000,000
SET. Ha. IS. MARDJUN, S.Pd (500.000+135.000+50.000)) 685,000
SET. KHUSUS AS. MOHAMAD, S.Pd (25.000.000+500.000) 25,500,000
4 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+216.000+50.000) 966,000
SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd (10.000.000+1.000.000) 11,000,000
SET. POKOK TAMB. R. MOHU, S.Pd 7,000,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.000.000+510.000+50.000) 2,560,000
SET.KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd (10.000.000+500.000) 10,500,000
5 SET. KHUSUS TAMB. Y. HUSAIN, S.Pd 600,000
SET. Y, KASIM A. (250.000+52.500+50.000) 352,500
6 SET. S. UMAR (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
SIMP. WAJIB F. AMALI, S.Ag 50,000
7 SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
11 SIMP.WAJIB HS. ABD. RAZAK (SEPT-DES) 200,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (1.000.000+540.000+100.000) 1,640,000
SET. Ha. HS. ISA, M.Pd (2.500.000+675.000) 3,175,000

12 SET. SY. TALANI (1.200.000+360.000) 1,560,000
SET. W. HAIDARI 750,000 30 SALDO 402,622,196 80
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Pd 50,000
15 SET. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd (1.500.000+150.000) 1,650,000
SET. F. MOZIN, S.Pd (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd(1.000.000+450.000) 1,450,000
SET. JASA+S. WAJIB Drs. S. MASUI (675.000+50.000) 725,000
PADA HARI INI SENIN 30 NOVEMBER 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.402.622.196,80 (EMPAT RATUS DUA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DUA RIBU
SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 319,570,477
SALDO KAS : Rp. 83,051,719 ,80
TUNAI : Rp. 83,051,700

1 SALDO Rp. 402,622,196 80 2 PINJAMAN AS. MOHAMAD, S.Pd Rp. 25,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,350,000 4 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 16,500,000
SETORAN POKOK 25,795,000 PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO S.Pd 7,000,000
SET. JASA 10,525,500 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 5,000,000
SET. POKOK TAMB. AS. MOHAMAD, S.Pd 1,360,000 PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 8,000,000
PENG. PINJ. AS. MOHAMAD, S.Pd 11,220,000 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 20,000,000
SET. POKOK TAMB. S. BANO, S.Pd 1,270,000 5 PINJ. KHUSUS R,G. PAKAYA 2,000,000
SET. POKOK TAMB. M. LATJOMPOH, S.Pd 1,480,000 8 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 4,000,000
SET. JASA KHUSUS S. BANO, S.Pd 250,000 10 PINJ. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd 2,000,000
4 SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 75,000 PINJAMAN S. UMAR 9,000,000
PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 13,566,000 BAYAR PAJAK DES. 2015 760,000
ADM. PINJ. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd 140,000 PINJAMAN IR. ABAS 4,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 100,000 BYR INSTAL LAP TOP 140,000
SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (5.100.000+383.500) 5,483,500 FOTO KOPI BAHAN RAT 324,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 2,754,000 BYR BUKU REGISTER DLL (SPIDOL,BALPOINT,TIP EX) 266,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 14,280,000 PENGELOLAAN DATA RAT 4,000,000
SET. HS. NUSI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000 PENGELOLAAN DATA PAJAK 4,000,000
SET. JASA KHUSUS HS. NUSI, S.Pd 75,000 HADIAH HIBURAN 3,500,000
5 SET. Hi. M. YUSUF (700.000+195.000+50.000) 945,000 TRANSPORT KE BANK 600,000
SET. T. NUSA, S.Pd (500.000+450.000+50.000) 1,000,000 INCENTIF 7,500,000
SIMP. WAJIB. Hi. L. LITTI, M.Pd 150,000
SET. Ha. HS. ISA, M.Pd (2.500.000+600.000) 3,100,000
10 ADM. PINJ. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd 40,000
11 SET. S. UMAR (1.000.000+120.000+50.000) 1,170,000
PENG. PINJ. S. UMAR / ADM 3,060,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd (10.000.000+500.000) 10,500,000
SIMP. WAJIB DR. Hi. R. BARUWADI, M.Pd (JULI-DES) 300,000
17 SET. Y, KASIM A. (250.000+45.000+50.000) 345,000
SIMP. WAJIB Hi. S. RAUF, M.Pd 50,000 31 SALDO Rp. 467,402,775 80
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+240.000+50.000) 790,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+324.000) 1,524,000
ADM. PINJ. KHUSUS IR.ABAS, S.Pd 80,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (500.000+1.575.000+200.000) 2,275,000
SET. KHUSUS HR. AIN PANIGORO, S.Pd (7.000.000+350.000) 7,350,000
SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd (2.570.000+128.000) 2,698,000
25 DARI THR KE SWK A.N. DR. Ha. H. HULUKATI, M.Pd 380,000
DARI THR KE SWK A.N. Ha. R. BOUTY, M.Pd 380,000
DARI THR KE SWK A.N. H. BAGUDJE 380,000
DARI THR KE SWK A.N. BAYU HIOLA, S.Pd 380,000
SET. POKOK ERNA DJABAR 50,000
SET. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000
30 SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (8.000.000+800.000) 8,800,000
S. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd (4.000.000+300.000) 4,300,000
S. JASA KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 150,000
SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag. (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
BUNGA BANK 261,579
PADA HARI INI KAMIS 31 DESEMBER 2015, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 467.402.775,80 (EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DUA RIBU
TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
SALDO BANK : Rp. 381,134,187
SALDO KAS : Rp. 86,268,588 ,80
TUNAI : Rp. 86,268,500 SYAHRIL TALANI MARYAM MADINA, M.Pd

1 SALDO Rp. 210,509,039### 2 PINJAMAN T. NUSA, S.Pd Rp. 15,000,000
2 SIMP. WAJIB 2,750,000 3 PINJ. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd 1,000,000
SETORAN POKOK 24,857,500 4 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 15,142,500 10 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 17,000,000
2 SET. T. NUSA, S.Pd (2.000.000+50.000) 2,050,000 PINJAMAN Hi. S. RAUF, M.Pd 12,000,000
PENG. PINJ. T. NUSA, S.Pd / ADM 10,000 BAYAR PAJAK JAN. 2014 640,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd 20,000 19 PINJAMAN A. PEPA, S.Pd 6,000,000
4 SET. SY. TALANI (2.000.000+360.000) 2,360,000 21 PINJAMAN As. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SET. TAMB. DJ. PANIGORO, S.Pd 3,000,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 23 F. KOPI BAHAN RAPAT PENGURUS/FORMULIR SPT PAJAK 25,000
SET. Drs. S. MASUI, S.Pd (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000 24 PINJ. KHUSUS H.ADI 3,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+180.000+50.000) 730,000 TRANSP. ANTAR UNDANGAN 10,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+120.000+50.000) 670,000 25 INCENTIF UTK RAPAT PENGURUS 3,000,000
6 SET. KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd (1.000.000+500.000) 1,500,000 KONSUMSI RAPAT PENGURUS 200,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+45.000+50.000) 395,000 27 PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 3,000,000
SIMP. WAJIB Hi. S. RAUF, M.Pd (JAN-MAR) 150,000
7 SET. S. UMAR (1.000.000+480.000+50.000) 1,530,000
10 PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM 9,792,000
SET. KHUSUS F. MOZIN, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
PENG. PINJ. Hi. S. RAUF, M.Pd / ADM 10,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+105.000+50.000) 655,000
11 SET. POKOK TAMB. JAN. 2014 8,450,000
13 SIMP. WAJIB Hi. L. LITTI, S.Pd 50,000
10 PENG. PINJ. A. PEPA, S.Pd / ADM 10,000
20 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JAN-FEB) 100,000
21 PENG. PINJ. As. MOHAMAD, S.Pd / ADM 12,240,000
SET. H. ADAM (600.000+168.000+50.000) 818,000
SET. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (2.000.000+180.000) 2,180,000
24 SET. JASA KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 200,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI 60,000
25 SET. A.S. DJENAL, S.Pd (325.000+87.750) 412,750
27 ADM. PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 60,000
JUMLAH PINDAHAN 330,152,085### JUMLAH PINDAHAN Rp. 102,875,000

PINDAHAN Rp 330,152,085### PINDAHAN Rp. 102,875,000
31 SALDO Rp. 227,277,085 80
JUMLAH Rp. 330,152,085### JUMLAH Rp. 330,152,085 80
PADA HARI INI, JUM'AT 31 JANUARI 2014 BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 227.277.085,80 (DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS
TUJUH PULUH TUJUH RIBU DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

PENGELUARAN Rp. 102,875,000 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
SALDO BUKU Rp. 227,277,085 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO KAS Rp. 70,016,061 ,80
TUNAI Rp. 70,016,000

1 SALDO Rp. 227,277,085 ### 1 PINJAMAN S. BANO, S.Pd Rp. 20,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 FOTOKOPI BUKU RAT 280,000
SET. JASA 14,390,250 PINJAMAN Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 14,280,000 3 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 20,000,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000 4 PINJAMAN Ha. S. LIHAWA, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 9,180,000 TRANSPORT ANTAR UNDANGAN 100,000
PENG. PINJ. Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd / ADM 4,080,000 PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 8,800,000
3 SIMP. POKOK + SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN 150,000 PINJAMAN Hs. NUSI, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 12,240,000 5 KONSUMSI RAT TAHUN BUKU 2013 1,005,000
4 PENG. Ha. S. LIHAWA, S.Pd / ADM 10,000 6 PEMBINAAN OLEH KADIS/STAF 450,000
SET. KHUSUS W. IYOU, S. Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000 PENGATURAN RUANGAN 100,000
PENG. PINJ. W. IYOU, S.Pd / ADM 3,876,000 BAYAR SHU T.B. 2013 30,494,590
SET. Hs. NUSI, S.Pd (500.000+90.000+50.000) 640,000 BAYAR INCENTIF KEHADIRAN 7,000,000
PENG. PINJ. Hs.NUSI, S.Pd / ADM 2,550,000 8 BAYAR DANA PENGURUS/KARYAWAN 9,148,377
5 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+105.000+50.000)) 655,000 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 10,000,000
SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+180.000+100.000) 880,000 INCENTIF BEND. RUTIN 250,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000 10 PINJAMAN Ha. M. MONOARFA 15,000,000
8 SET. TAMB. S. PANIGORO, S.Pd (15.000.000+450.000) 15,450,000 PINJAMAN KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 8,000,000
SET. Hs. ADAM (600.000+150.000+50.000) 800,000 PINJAMAN KHUSUS DR. ABR DEU, M.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000 11 PENARIKAN SEMENTARA SIMP. KHUSUS H. ADAM 2,000,000
SET. POKOK TAMB. FEB. 2014 14,680,000 PINJAMAN Is. SUMAGA S.Pd 20,000,000
SET. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd (600.000+162.000+50.000) 812,000 BAYAR PAJAK FEB. 2014 640,000
SIMP. WAJIB Hs. ABD. RAZAK (JAN - FEB) 100,000 12 PINJ. KHUSUS R.B. HIOLA, S.Pd 5,000,000
10 PENG. PINJ. Ha. M. MONOARFA / ADM 10,000 13 PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 1,500,000
SET. JASA + S. WAJIB R.G. PAKAYA (900.000+100.000) 1,000,000 14 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
SET. KHUSUS R.G. PAKAYA (2.000.000+875.000) 2,875,000 17 PINJAMAN As. YUSUF, S.Pd 6,750,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+450.000+50.000) 3,000,000 18 PINJAMAN F. MOZIN, S.Pd 15,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 160,000 PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd 3,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dr. ABD. RAHMAN DEU, M.Pd 40,000 20 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 20,000,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB S. UMAR (450.000+50.000) 500,000
11 PENG. PINJ. Is. SUMAGA S.Pd / ADM 9,486,000
SET. KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd (2.500.000+500.000) 3,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS R.B. HIOLA, S.Pd 100,000
ADM. PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 30,000
PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO S.Pd / ADM 1,020,000
15 SET. JASA + SIMP. WAJIB S. HUSUNA, S.Pd (165.000+50.000) 215,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 381,146,085### JUMLAH PINDAHAN Rp. 252,517,967

PINDAHAN Rp. 381,146,085### PINDAHAN Rp. 252,517,967
SET. POKOK TAMB. FEB. 2014 4,513,000 28 SALDO 166,207,862 80
SET. SY. TALANI (2.000.000+300.000) 2,300,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+36.000+50.000) 386,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+360.000) 1,360,000
SET. Ha. M. MONOARFA (5.000.000+150.000) 5,150,000
17 PENG. PINJ. As. YUSUF S.Pd / ADM 4,335,000
18 PENG. PINJ. F. MOZIN S.Pd / ADM 5,100,000
ADM. PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, M.Pd 60,000
20 SET. POKOK TAMB. FEB. 2014 3,000,000
22 SET. POKOK TAMB. FEB. 2014 2,000,000
28 SIMP. WAJIB Y. KASIM A. 50,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN 150,000
PADA HARI INI, JUM'AT 28 FEBRUARI 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 166.207.862,80 (SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU
DELAPAN RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

PENGELUARAN : Rp 252,517,967 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
SALDO BUKU : Rp 166,207,862 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO KAS : Rp 38,850,594 ,80
TUNAI : Rp 38,850,500
BULAN : MARET 2014

1 SALDO Rp. 166,207,862 ### 3 SUMB. DUKA A.N. Dra. As. MATOKA Rp. 750,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 6,000,000
SETORAN POKOK 24,658,000 PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 15,342,000 4 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 16,000,000
3 PENG. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd / ADM 4,488,000 PINJAMAN Y. PANAI, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 3,000,000
SET. SY. TALANI (2.000.000+240.000) 2,240,000 5 PINJ. KHUSUS H. ADAM 1,700,000
4 SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+162.000+50.000) 812,000 PINJAMAN Ha. R. MASULILI, S.Pd 20,700,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 16,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 BAYAR PAJAK MAR. 2014 640,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd (4.000.000+400.000) 4,400,000 FOTOKOPI 5 BH BUKU RAT (TAMBAHAN) 29,000
PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 7,140,000 7 PINJAMAN IS. HULUKATI, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. Y. PANAI, S.Pd / ADM 1,428,000 PINJ. KHUSUS HURUL'AIN PANIGORO, S.Pd 7,000,000
PENG. PINJ. F. KADJUDJU, S.Pd / ADM 410,000 9 PINJAMAN T. NUSA, S.Pd 25,000,000
5 SET. POKOK TAMB. FEB. 2014 7,922,250 12 PINJAMAN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 20,000,000
SET. TAMB. DJ. PANIGORO, S.Pd 1,200,000 14 PEMBUATAN KARTU ATM BARU 15,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. ADAM 34,000 18 BAYAR PAJAK KRNG BAYAR THN 2014 1,170,975
PENG. PINJ. Ha. R. MASULILI, S.Pd / ADM 714,000 PINJAMAN Hi. L. LITTI, S.Pd 7,000,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+27.000+50.000) 377,000
SET. KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+90.000+50.000) 640,000
7 PENG. PINJ. Is. HULUKATI, S.Pd / ADM 8,160,000
SET. KHUSUS IS. HULUKATI, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000
PENG. PINJ. T. NUSA, S.Pd / ADM 10,200,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+375.000+50.000) 2,925,000
12 SET. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (2.000.000+60.000) 2,060,000
SET. TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd (600.000+18.000) 618,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+330.000) 1,330,000
SET. H. ADAM (600.000+132.000+50.000) 782,000
SET. TAMB. DR. R. BARUWADI, M.Pd (500.000+15.000) 515,000
SET. POKOK TAMB. MARET 2014 19,050,000
20 SIMP. WAJIB Hi. L. LITTI, S.Pd (FEB-MAR) 100,000
PENG. PINJ. Hi. L. LITTI, S.Pd / ADM 10,000
26 SET. TAMB. F. AKUDJE, S.Pd 6,500,000

26 SET. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd (1.000.000+225.000) 1,225,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000 31 SALDO Rp. 156,877,062 80
SET. JASA + SWK S. HUSUNA, S.Pd (165.000+50.000) 215,000
SET. POKOK TAMB. MARET 2014 13,067,000
PADA HARI INI, SENIN 31 MARET 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 156.877.062,80 ( SERATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS
TUJUH PULUH TUJUH RIBU ENAM PULUH DUA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 54,447,869 ,80
TUNAI Rp. 54,447,800
BULAN : APRIL 2014

1 SALDO Rp. 156,877,062 ### 1 PINJAMAN Ha. Is. MARDJUN, S.Pd Rp. 3,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 2,000,000
SETORAN POKOK 24,208,750 PINJAMAN H. NUSI, S.Pd 7,500,000
SET. JASA 15,791,250 3 PINJAMAN Z. SUNGE, S.Pd 20,000,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (600.000+18.000+50.000) 668,000 PINJAMAN H. ADI, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd / ADM 10,000 5 PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 20,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+165.000+50.000) 715,000 PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 4,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. HUSUNA, S.Pd 40,000 8 PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 1,500,000
PENG. PINJ. H. NUSI S.Pd / ADM 4,080,000 10 PINJAMAN Ha. M. LAHATI, S.Ag 15,000,000
3 SET. S. UMAR (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000 11 BAYAR PAJAK APRIL 2014 740,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 14,280,000 19 PINJAMAN Ha. Dra. S. MADA, S.Pd 10,000,000
SET. SY. TALANI (2.000.000+180.000) 2,180,000 21 PINJ. KHUSUS S. MUHSIN, S.Pd 5,000,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000
4 SET. TAMB. H. ADI 1,600,000
PENG. PINJ. H. ADI S.Pd / ADM 10,000
SET. TAMB. M. MADINA, M.Pd 10,000,000
5 PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 12,240,000
SET. TAMB. Ha. R. HIPPY, S.Pd 450,000
SET. TAMB. DR. R. BARUWADI, M.Pd 600,000
SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+144.000+50.000) 794,000
PENG. PINJ. F. KADJUDJU S.Pd / ADM 2,754,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+75.000+50.000) 625,000
7 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (MAR-APR) 100,000
8 SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK (MAR-APR) 100,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+750.000+50.000) 3,300,000
10 PENG. PINJ. Ha. M. LAHATI, S.Ag / ADM 10,000
SIMP. WAJIB Ha. M. LAHATI (JAN-APR) 200,000
15 SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+300.000) 1,300,000
19 SET. Hs. ADAM (600.000+114.000+50.000) 764,000
PENG. PINJ. Ha. Dra. S. MADA / ADM 10,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 280,562,062 ### JUMLAH PINDAHAN Rp. 111,740,000

PINDAHAN 280,562,062 PINDAHAN 111,740,000
21 SET. R. BAYU HIOLA, S.Pd (1.200.000+288.000+100.000) 1,588,000
SET. TAMB. Ha. R. HIPPY, S.Pd 4,050,000 30 SALDO 210,146,199 80
SET. TAMB. DJ. PULUHULAWA, M.Pd 1,600,000
SET. Ha. R. POLAMOLO S.Pd (4.000.000+600.000) 4,600,000
SET. POKOK TAMB. APRIL 2014 29,416,250
BUNGA BANK 69,887
JUMLAH Rp. 321,886,199### JUMLAH 321,886,199 80
PADA HARI INI, RABU 30 APRIL 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.210.146.199,80 (DUA RATUS SEPULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU
SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

PENGELUARAN : Rp. 111,740,000 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
SALDO BUKU : Rp. 210,146,199 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO BANK : Rp. 112,499,080
SALDO KAS : Rp. 97,647,119 ,80
TUNAI : Rp. 97,647,100
BULAN : MEI 2014

1 SALDO Rp. 210,146,199 ### 2 PINJAMAN As. YUSUF, S.Pd Rp 7,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,700,000 5 PINJAMAN H. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 12,765,000 PINJAMAN Ha. R. MADI, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 14,235,000 PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 5,000,000
2 PENG. PINJ. AS. YUSUF, S.Pd / ADM 4,284,000 6 PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 5,000,000
SET. JASA KHUSUS AS. YUSUF 225,000 7 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 2,000,000
3 SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+126.000+50.000) 776,000 12 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 10,000,000
5 SET. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd (7.000.000+700.000) 7,700,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. H. PANIGORO, S.Pd / ADM 8,160,000 13 PINJAMAN Ha. L. DATAU, S.Pd 10,000,000
SIMP. POKOK + WAJIB IRAWATI ABAS (100.000+50.000) 150,000 BAYAR PAJAK MEI 2014 740,000
SIMP. WAJIB Ha. R. HIPPY, S.Pd 50,000 16 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 17,000,000
SET. TAMB. R. RAHIM, S.Pd 400,000 17 PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 3,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. MADI, S.Pd / ADM 12,240,000 19 PINJ. TAMB. Ha. R. DALILA, S.Pd 20,000,000
SET. KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd (4.000.000+800.000) 4,800,000 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 300,000
ADM. PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 100,000 TAMB. PINJ. M. LATJOMPOH, S.Pd 11,350,000
6 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+60.000+50.000) 610,000 TAMB. PINJ. As. MOHAMAD, S.Pd 5,400,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (6.500.000+1.200.000) 7,700,000 TAMB. PINJ. Ha. R. MADI, S.Pd 300,000
SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (4.000.000+1.000.000) 5,000,000 TAMB. PINJ. T. ADAM, S.Pd 400,000
ADM. PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 100,000 TAMB. PINJ. F. AKUDJE, S.Pd 800,000
SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (3.000.000+600.000) 3,600,000 TAMB. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd 500,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+675.000+50.000) 3,225,000 TAMB. PINJ. T.S. YAHYA, S.Pd 2,600,000
SET. S. UMAR (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000 TAMB. PINJ. As. YUSUF, S.Pd 1,800,000
7 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (4.000.000+800.000) 4,800,000 TAMB. PINJ. W. IYOU, S.Pd 300,000
ADM. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 40,000 TAMB. PINJ. R. MURSALIN, S.Pd 2,600,000
9 SET. Ha. M. LAHATI (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 TAMB. PINJ. Hs. ADAM 15,550,000
SET. TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd 1,600,000 TAMB. PINJ. Dra. As. MATOKA, S.Pd 150,000
SET. TAMB. W. ABDULLAH 1,200,000 TAMB. PINJ. WANI HAIDARI 11,050,000
SET. TAMB. SY. TALANI 250,000 TAMB. PINJ. NAWU 3,150,000
SET. KHUSUS Hs. ADAM (1.700.000+140.000) 1,840,000 TAMB. PINJ. SAKIPIN 1,250,000
12 PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 5,100,000 TAMB. PINJ. LILI SAKIPIN 150,000
SET. TAMB. Ha. E. SALIM, S.Pd 1,200,000 TAMB. PINJ. KETSI BOTUTIHE 2,600,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 100,000 TAMB. PINJ. BENI ABDULLAH 1,500,000
SET. POKOK MEI 2014 17,275,000 TAMB. PINJ. ERNA DJABAR 2,000,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 TAMB. PINJ. SANTI (PERUM) 4,000,000
PENG. PINJ. Ha. LILI DATAU, S.Pd / ADM 10,000 TAMB. PINJ. MIYAN 7,950,000
JUMLAH PINDAHAN Rp 336,671,199### JUMLAH PINDAHAN Rp. 200,440,000

12 SET. KHUSUS As. MATOKA, S.Pd (3.000.000+600.000) 3,600,000 19 TAMB. PINJ. INANG 400,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000 20 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 2,500,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+90.000+50.000) 440,000 PINJ. KHUSUS H. ADI 5,000,000
SET. Hs. ADAM (600.000+96.000+50.000) 746,000 PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 4,000,000
SET. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd (2.000.000+150.000) 2,150,000 PINJ. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd 20,000,000
14 SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM ABAS 150,000
16 PENG. PINJ. M. MADINA, M.Pd / ADM 7,140,000
17 ADM. PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 60,000
19 PENG. PINJ. Ha. R. DALILA, S.Pd / ADM 13,560,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd 1,500,000
PENG. PINJ. Ha. R. HIPPY, S.Pd 1,000,000
PENG. PINJ. W. ABDULLAH 4,800,000
PENG. PINJ. DR. R. BARUWADI, M.Pd 5,250,000
PENG. PINJ. Dra. As. MATOKA 10,000,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd 10,800,000
PENG. PINJ. Ha. R. MASULILI, S.Pd 14,800,000
PENG. PINJ. H. ADI, S.Pd 18,000,000
PENG. PINJ. SY. TALANI 1,750,000
PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd 7,200,000
PENG. PINJ. DJ. PULUHULAWA, S.Pd 1,000,000
21 SET. SY. TALANI (2.000.000+120.000) 2,120,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Pd 100,000
28 ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI 100,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 80,000
31 SET. POKOK MEI 2014 3,555,500

31 SALDO 226,598,100 80
PADA HARI INI, SABTU 31 MEI 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.226.598.100,80 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH
DELAPAN RIBU SERATUS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 182,619,481
SALDO KAS : Rp. 43,978,619 ,80
TUNAI : Rp. 43,978,600
BULAN : JUNI 2014

1 SALDO Rp. 226,598,100### 4 PINJAMAN S. HUSUNA, S.Pd Rp. 10,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,550,000 5 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 5,500,000
SETORAN POKOK 34,015,000 PINJAMAN IRAWATI ABAS, S.Pd 5,000,000
SET. JASA 13,185,750 PINJ. TAMB. M. LATJOMPOH, S.Pd 4,340,500
2 SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000 PINJ. TAMB. WARNI HAIDARI 3,664,500
3 SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+108.000+50.000) 758,000 PINJ. TAMB. D. YUNUS 7,874,500
SIMP. WAJIB Ha. FA'LUN DAUD (MEI-JUNI) 100,000 7 PINJAMAN SY. TALANI 12,000,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd 3,000,000
4 SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+81.000+50.000) 431,000 PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M. Pd 5,500,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+180.000+50.000) 730,000 10 PINJ. KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd 1,500,000
PENG. PINJ. S. HUSUNA S.Pd / ADM 4,080,000 BAYAR PAJAK MEI 2014 740,000
5 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+45.000+50.000) 595,000 12 PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 15,000,000
JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 250,000 16 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 16,000,000
SIMP. WAJIB H. ABD. RAZAK (MEI-JUNI) 100,000 DS A.N. Hi. S. RAUF, M.Pd 500,000
PENG. PINJ. Y. HUSAIN S.Pd / ADM 3,366,000 20 PINJ. KHUSUS TAMB. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 4,000,000
PENG. PINJ. IRAWATI ABAS, S.Pd / ADM 10,000 21 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 17,000,000
SET. H. ADAM (800.000+544.500) 1,344,500 23 PINJ. KHUSUS Ha. R. HIPPY, S.Pd 5,000,000
SET. TUNGGAKAN M. LATJOMPOH, S.Pd (APR-MEI) 4,340,500 26 PINJ. KHUSUS TAMB. S. BANO, S.Pd 5,000,000
SET. TUNGGAKAN WARNI HAIDARI 3,664,500
SET. TUNGGAKAN D. YUNUS (APR-MEI) 3,829,500
SET. M. LATJOMPOH, S.Pd 1,280,000
SET. G. YUSUF 1,480,000
SET. SANTI (APR-MEI) 1,285,000
6 SET. Ha. M. LAHATI YUSUF (1.000.000+420.000+50.000) 1,470,000
SET. T. NUSA, S.Pd (20.000.000+600.000+50.000) 20,650,000
SET. S. UMAR (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
7 PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 10,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd 60,000
SET. H. ADAM (2.750.000+50.000) 2,800,000
SET. TAMB. H. ADAM 2,150,000
SET. NAWU (350.000+94.500) 444,500
SET. SAKIPIN / LILI 692,000
SET. TAMB. SAKIPIN 750,000
SET. BENI ABDULLAH (300.000+45.000) 345,000
SET. DR. Ha. SRI UTAMI BAY 790,000
SET. JASA KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY 150,000
PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY / ADM 2,346,000

10 ADM. PINJ. KHUSUS IS. SUMAGA S.Pd 20,000
12 SET. F. MOZIN, S.Pd 1,360,000 SALDO 274,530,030 80
SET. KETSI BOTUTIHE (650.000+78.000) 728,000
PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 10,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
16 PENG. PINJ. T. ADAM, S.Pd / ADM 12,138,000
19 SET. KHUSUS F. ADIPU, S.Pd ( 20.000.000+1.000.000) 21,000,000
SET. TAMB. ASTUTI MOHAMAD, S.Pd 4,450,000
SET. GUSTIN YUSUF, S.Pd 1,420,000
20 SET. M. LATJOMPOH, S.Pd 3,000,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
23 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. HIPPY, S.Pd 100,000
28 SET. M. LATJOMPOH, S.Pd 350,000
SET. WARNI HAIDARI (209.000+441.000) 650,000
BUNGA BANK 130,180

PADA HARI INI, SENIN 30 JUNI 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.274.530.030,80 (DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU
TIGA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 187,749,661
SALDO KAS : Rp. 86,780,369 ,80
TUNAI : Rp. 86,780,300

BULAN : JULI 2014

1 SALDO Rp. 274,530,030### 3 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd Rp. 20,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,550,000 4 PINJAMAN Drs. S. MASUI 20,000,000
SETORAN POKOK 31,609,785 5 PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 9,000,000
SET. JASA 13,120,215 7 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
SET. POKOK (IS. HULUKATI, S.Pd) 1,390,000 12 BAYAR THR 1435 H. 34,360,000
SET. POKOK (DANA TAKTIS) 1,350,000 BAYAR HONOR PENGURUS 40,000,000
2 SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+90.000+50.000) 740,000 14 PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 5,000,000
3 PENG. PINJ. DI. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 2,000,000
4 PENG. PINJ. Drs. S. MASUI / ADM 7,140,000 PINJAMAN W. ABDULLAH 2,000,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 BAYAR SIMP.POKOK+WAJIB+SWK AN. Ha. R. HIPPY, S.Pd 11,604,100
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+165.000+50.000) 715,000 TRANSPORT JALAN SEHAT HUT KOP. (9 ORANG) 450,000
SET. Ha. IS. MARDJUN S.Pd (300.000+72.000+50.000) 422,000 15 PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 3,000,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+30.000+50.000) 580,000 BAYAR SIMP.POKOK+WAJIB+SWK AN. ALM. Ha. D. YUNUS 14,698,374
SET. JASA KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 250,000 DANA SOSIAL Ha. D. YUNUS 1,000,000
SET. ERNA DJABAR (250.000+60.000) 310,000 19 DANA SOSIAL W. IYOU, S.Pd 500,000
SET. NAWU (250.000+84.000) 334,000 24 BYR FOTOKOPI DATA RAT 24,000
PENG. PINJ. W. IYOU, S.Pd / ADM 6,018,000 DANA SOSIAL G. YUSUF, S.Pd 500,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+195.000) 695,000
14 SIMP. WAJIB Y. KASIM 100,000
SET. TAMB. NAWU 100,000
PENG. PINJ. W. ABDULLAH / ADM 10,000
SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (20.000.000+600.000) 20,600,000
SIMP. WAJIB T. NUSA, S.Pd 50,000
SET. KHUSUS Ha. R. HIPPY, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. JASA + S. WAJIB S. UMAR (330.000+50.000) 380,000
SET. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000
SET. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 4,240,000
SET. Is. HULUKATI, S.Pd 1,000,000
SET. TAMB. IS. HULUKATI, S.Pd 10,000,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd 1,305,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
SET. SY. TALANI (500.000+150.000) 650,000
JUMLAH PINDAHAN 390,925,030### JUMLAH PINDAHAN Rp. 174,136,474 80

14 SET. SY. TALANI (700.000+210.000) 910,000
SET. H. ADAM (2.250.000+373.5000+50.000) 2,673,500 31 SALDO Rp. 263,289,173 80
SET. SANTI (1.000.000+225.000) 1,225,000
SET. KETSI BOTUTIHE (650.000+58.000) 708,500
SIMP. WAJIB Ha. Hs. ISA, M.Pd (JUNI-SEPT) 200,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S.Pd (JUNI-AGUST) 150,000
15 ADM. PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 60,000
SET. JASA + S.WAJIB R.G. PAKAYA (900.000+250.000) 1,150,000
SET. ALM. Ha. D. YUNUS 15,824,500
19 SET. JASA Y. KONIYO, S.Pd 2,700,000
21 SET. M. LATJOMPO, S.Pd 2,000,000
SET. F. MOZIN, S.Pd 1,000,000
SET. Dra. As. MATOKA 270,215
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Ag 100,000
24 SET. KHUSUS Dra. As. MATOKA (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET. Is. HULUKATI, S.Pd (1.000.000+30.000) 1,030,000
SET. KHUSUS H. AIN PANIGORO, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
BUNGA BANK 123,902

PADA HARI INI, KAMIS 31 JULI 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.263.289.173,80 (DUA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU
SERATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 162,873,563
SALDO KAS : Rp. 100,415,610 ,80
TUNAI : Rp. 100,415,600


1 SALDO Rp. 263,289,173### 5 PINJAMAN Hi. M. YUSUF Rp.. 5,000,000
4 SIMP. WAJIB 2,550,000 6 PINJAMAN Is. HULUKATI, S.Pd 9,000,000
SETORAN POKOK 36,997,035 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 11,947,965 7 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
5 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+15.000+50.000) 565,000 SUMB. HUT KOPERASI THN 2014 300,000
PENG. PINJ. M. YUSUF / ADM 10,000 9 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 7,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+600.000+100.000) 1,200,000 11 PINJAMAN As. YUSUF, S.Pd 10,500,000
SET. KHUSUS H. ADI, S.Pd (5.000.000+750.000) 5,750,000 13 BAYAR PAJAK AGUSTUS 2014 740,000
6 SET. S. UMAR (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000 PINJAMAN Dra. As. MATOKA 3,000,000
PENG. PINJ. Is. HULUKATI, S.Pd / ADM 10,000 PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 2,000,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 7,140,000 14 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
7 SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+72.000+50.000) 722,000 16 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 11,000,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (350.000+63.000+50.000) 413,000 19 PINJ. KHUSUS H. ADI 5,000,000
PENG. PINJ. S. BANO, S.Pd / ADM 14,280,000 22 PINJ. KHUSUS Ha. L. DATAU, S.Pd 8,000,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (10.000.000+750.000) 10,750,000 26 PINJ. KHUSUS As. MOHAMAD, S.Pd 10,000,000
SET. NAWU (350.000+73.500) 423,500 27 PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 4,000,000
SIMP. WAJIB Ha. Hs. ISA, M.Pd 400,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
8 SIMP. WAJIB Hs. ABD. RAZAK (JULI-AGUST) 100,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+600.000+50.000) 1,650,000
9 SET. Hs. ADAM (2.250.000+306.000+50.000) 2,606,000
PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 4,080,000
SET. POKOK TAMB. 148,465
SET. SY. TALANI (1.200.000+324.000) 1,524,000
SET. WANI HAIDARI (215.000+435.000) 650,000
DARI SHU KE SWK Ha. F. SALEH, S.Pd 26,073
DARI SHU KE SWK DR. Ha. H. HULUKATI M.Pd 207,472
DARI SHU KE SWK H. TOWALU, M.Pd 63,949
11 PENG. PINJ. As. YUSUF, S.Pd / ADM 5,763,000
SET. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd (1.500.000+225.000) 1,725,000
SET. Hs. NUSI, S. Pd (500.000+180.000+100.000) 780,000
SET. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI, M.Pd (3.300.000+2.400.000) 5,700,000
13 SET. SANTI (500.000+90.000) 590,000

13 SET. BENI ABDULLAH (300.000+27.000) 327,000
PENG. PINJ. Dra. As. MATOKA / ADM 10,000 31 SALDO Rp. 281,436,404 80
14 SET. TAMB. M. MONOARFA 5,500,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JULI-AGUST) 100,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (2.500.000+900.000+350.000) 3,750,000
SET. WANI HAIDARI 1,000,000
20 SET. JASA M. MONOARFA 165,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
22 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. L. DATAU, S.Pd 160,000
27 ADM. PINJ. KHUSUS S. PANIGORO, S.Pd 80,000
28 SET. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd (3.000.000+150.000) 3,150,000
JUMLAH Rp. 416,976,324### JUMLAH Rp. 416,976,404
PADA HARI INI, SABTU 30 AGUSTUS 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.281.436.324,80 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH
ENAM RIBU TIGA RATUS DUA PULUHEMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 263,048,255
SALDO KAS : Rp. 18,388,069 ,80
TUNAI : Rp. 18,388,000


1 SALDO Rp, 281,436,324### 1 PINJAMAN Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd Rp. 10,000,000
SIMP. WAJIB 1,500,000 PINJ. KHUSUS Z. SUNGE. S.Pd 5,000,000
SETORAN POKOK 31,275,000 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 16,000,000
SET. JASA 12,456,000 2 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA. S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd / ADM 5,202,000 PINJAMAN M. ANTULI, S.Pd 15,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S. Pd 100,000 PINJAMAN F. MOZIN, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. G. YUSUF, S.Pd / ADM 10,200,000 PINJAMAN As. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
3 SET. S. HUSUNA, S. Pd (500.000+285.000+50.000) 835,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 10,000,000
SET. KHUSUS As. MOHAMAD, S.Pd (10.000.000+500.000) 10,500,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S. Pd 100,000 5 PINJAMAN Y. PANAI, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. M. ANTULI, S.Pd / ADM 5,100,000 6 PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. F. MOZIN S.Pd, / ADM 8,160,000 PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 3,000,000
PENG. PINJ. As. MOHAMAD, S.Pd / ADM 12,240,000 PINJAMAN Is. HULUKATI, S.Pd 11,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S. Pd 200,000 10 BAYAR PAJAK SEPTEMBER 2014 740,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 6,120,000 11 PINJAMAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 7,000,000
SET. JASA KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 100,000 15 PINJAMAN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 15,000,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S. Pd (300.000+54.000+50.000) 404,000 16 PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 3,000,000
SET. S. BANO, S. Pd 1,600,000 17 PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 6,000,000
SET. As. MOHAMAD, S. Pd 1,390,000 18 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 20,000,000
SET. Z. SUNGE, S. Pd 1,480,000 19 PINJAMAN T. NUSA, S.Pd 5,000,000
5 SET. M. ANTULI, S. Pd 1,180,000 25 BAYAR PAJAK JULI 2014 740,000
SET. F. MOZIN, S. Pd 1,000,000 PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 1,500,000
SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+54.000+50.000) 704,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+150.000+50.000) 700,000
SET. Hs. NUSI, S. Pd (500.000+165.000+100.000) 715,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+570.000+50.000) 1,620,000
SET. WANI HAIDARI (1.250.000+400.000) 1,650,000
PENG. PINJ. Y. PANAI, S.Pd / ADM 5,304,000
6 SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.00+135.000+50.000) 685,000
ADM. PINJ. KHUSUS T. ADAM, S. Pd 120,000
9 ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S. Pd 60,000
PENG. PINJ. Is. HULUKATI, S.Pd / ADM 8,160,000
SET. NAWU (350.000+63.000) 413,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+324.000) 1,488,000
13 SET. Hs. ADAM (2.250.000+306.000+50.000) 2,538,500
JUMLAH PINDAHAN Rp, 418,433,824### JUMLAH PINDAHAN Rp. 194,980,000

25 SET. DJ. PANIGORO, S. Pd 20,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 30 SALDO Rp. 125,123,548 80
30 SET. TAMB. S. WAJIB SEPT. 2014 1,050,000
SET. JASA KHUSUS DR. AR. DEU, M. Pd 2,000,000
PENG. PINJ. Ha. DR. SRI UTAMI BAY, M. Pd / ADM 4,080,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (126.000+624.000) 750,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA, S. Pd 60,000
SET. G. YUSUF, S. Pd 1,000,000
SET. Hi. S. RAUF, M. Pd (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. MADI, S. Pd 450,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. MOHU, S. Pd 120,000
SET. KHUSUS S. MUHSIN, S. Pd (5.000.000+1.250.000) 6,250,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. MOHU, S. Pd 300,000
SIMP. WAJIB T. NUSA, S. Pd (AGUST-SEPT) 100,000
PENG. PINJ. T. NUSA, S.Pd / ADM 10,000
SET. KHUSUS Ha. R. MADI, S. Pd 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S. Pd 30,000
SIMP. WAJIB Ha. R. MASULILI, S. Pd (SEPT-DES) 200,000
BUNGA BANK 195,327
PADA HARI INI, SELASA 30 SEPTEMBER 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.277.869.151,80 (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH DELAPAN RATUS ENAM PULUH
SEMBILAN RIBU SERATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 14,625,569 ,80
TUNAI Rp. 14,625,500

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL U R A I A N JUMLAH

1 SALDO Rp. 277,869,151### 1 PINJAMAN Hs. ABD. RAZAK Rp. 3,000,000
SIMP. WAJIB 2,500,000 2 PINJAMAN Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 17,000,000
SETORAN POKOK 33,103,250 PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 1,000,000
SET. JASA 12,396,750 8 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 17,000,000
PENG. PINJ. Hs. ABD. AZAK / ADM 10,000 PINJAMAN DR. AR. DEU, M.Pd 17,000,000
SIMP. WAJIB Hs. ABD. RAZAK (SEPT-OKT) 100,000 13 PINJ. KHUSUS I. PANEO, S.Pd 3,000,000
2 SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+36.000+50.000) 686,000 BAYAR PAJAK OKTOBER 2014 740,000
PENG. PINJ. Ha. T.S. YAHYA S.Pd / ADM 13,260,000 14 PINJ. KHUSUS Ha. NUSI, S.Pd 1,500,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd 20,000 27 BAYAR SIMP.POKOK+WAJIB+SWK AN. Ha. R. MADI 15,978,220
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+45.000+50.000) 395,000 29 PINJAMAN Is. SUMAGA, S.Pd 18,000,000
SET. SANTI (500.000+75.000) 575,000 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 1,000,000
7 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+135.000+50.000) 685,000
SET. KHUSUS Ha. R. MOHU, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. MOHU S.Pd / ADM 7,140,000
SET. Hs. NUSI, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
PENG. PINJ. DR. AR. DEU M.Pd / ADM 2,295,000
SET. KHUSUS DR. AR. DEU M.Pd / ADM (7.000.000+2.800.000) 9,800,000
11 SET. T. NUSA, S.Pd (350.000+150.000+50.000) 550,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.00+120.000+50.000) 670,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.00+540.000+50.000) 1,590,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+120.000+50.000) 1,170,000
SET. NAWU (350.000+52.500) 402,500
SET. As. MOHAMAD, S.Pd 1,600,000
13 ADM. PINJ. KHUSUS I. PANEO, S.Pd 60,000
14 ADM. PINJ. KHUSUS H. NUSI, S.Pd 30,000
16 SET. Hs. ADAM (850.000+171.000+50.000) 2,071,000
SET. SY. TALANI (700.000+147.000) 847,000
SET. SY. TALANI (500.000+105.000) 605,000
SET. WANI HAIDARI (290.000+360.000) 650,000
SET. M. LATJOMPO 974,197
27 SET. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd (5.000.000+600.000) 5,600,000

27 SET. KHUSUS H. ADI (5.000.000+750.000) 5,750,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+270.000+50.000) 820,000 31 SALDO Rp. 365,805,460 80
SET. Ha. R. MADI, S.Pd 17,000,000
29 SET. KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd (1.500.000+375.000) 1,875,000
PENG. PINJ. Is. SUMAGA, S.Pd / ADM 12,240,000
PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 20,000
30 SET. A.S. DJENAL, S.Pd (2.474.000+74.220) 2,548,220
31 SET. KHUSUS Ha. H. PANIGORO, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,150,000
SET. KHUSUS Ha. L. DATAU, S.Pd (6.000.000+600.000) 6,600,000
SIMP. WAJIB Ha. Y. KASIM (JULI-OKT) 200,000
SET. T. ADAM, S.Pd 23,467
SET.Dra. As. MATOKA 574,086
BUNGA BANK 208,979
PADA HARI INI, JUM'AT 31 OKTOBER 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.365.805.380,80 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU
TIGA RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 273,452,561
SALDO KAS : Rp. 92,352,819 ,80
TUNAI : Rp. 92,352,800


1 SALDO Rp. 365,805,380### 3 PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd Rp. 4,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,500,000 PINJAMAN T. ADAM, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 33,785,803 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 1,500,000
SET. JASA 11,985,000 5 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 3,500,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000 PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 1,500,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+36.000+50.000) 386,000 PINJAMAN S. UMAR 15,000,000
SET. A. PEPA, S.Pd (600.000+18.000+100.000) 718,000 BAYAR PAJAK NOV. 2014 740,000
3 PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 8 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 20,000,000
SET. Hs. ABD. RAZAK (300.000+90.000+50.000) 440,000 10 PINJ. KHUSUS IRAWATI ABAS, S.Pd 3,500,000
SET. KHUSUS T. ADAM, S.Pd (6.000.000+600.000) 6,600,000 11 PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 7,000,000
PENG. PINJ. T. ADAM, S.Pd / ADM 13,770,000 PINJAMAN Is. HULUKATI, S.Pd 15,000,000
4 ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 30,000 13 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 20,000,000
SET JASA KHUSUS M. LATJOMPO, S,Pd 750,000 18 PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 5,000,000
5 SET. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 5,300,000 22 PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 1,000,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000 24 PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 4,000,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.00+105.000+50.000) 655,000 PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 2,000,000
SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (3.000.000+450.000) 3,450,000 PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 5,000,000
SET. KHUSUS Ha. L. DATAU, S.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
PENG. PINJ. S. UMAR / ADM 9,180,000
SET. JASA S. UMAR (OKT-NOV) 540,000
8 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+120.000+50.000) 670,000
ADM PINJ. KHUSUS IRAWATI ABAS, S.Pd 70,000
SET. T. NUSA, S.Pd (650.000+139.500+50.000) 839,500
11 PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 10,000
PENG. PINJ. Is. HULUKATI, S.Pd / ADM 9,180,000
SET. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd (500.000+200.000) 700,000
SET. WANI HAIDARI (297.500+352.500) 650,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+510.000+50.000) 1,560,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+216.000) 1,416,000
SET. Hs. ADAM (1.150.000+115.500+50.000) 1,315,500
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.00+90.000+50.000) 1,140,000
SET. ERNA DJABAR 1,000,000

11 SET. G. YUSUF, S.Pd 1,000,000
SET. NAWU (350.000+42.000) 392,000 SALDO 407,148,149 80
13 PENG. PINJ. M. MADINA, M.Pd / ADM 11,220,000
SET. Hs. NUSI, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
SET. JASA PINJ. KHUSUS Hs. NUSI, S.Pd 75,000
14 SET. TAMB. T. NUSA, S.Pd 4,000,000
17 SET. KHUSUS R. SYAH BAYU HIOLA (5.000.000+2.250.000) 7,250,000
SET. R. SYAH BAYU HIOLA (2.000.000+756.000) 2,756,000
SET. M. LATJOMPO, S.Pd 914,197
18 ADM PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 100,000
22 ADM PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 20,000
24 ADM PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 80,000
ADM PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 40,000
ADM PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 100,000
PADA HARI INI, SABTU 29 NOVEMBER 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.407.148.146,80 (EMPAT RATUS TUJUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU
SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 348,702,330
SALDO KAS : Rp. 58,445,819 ,80
TUNAI : Rp. 58,445,800


1 SALDO Rp. 407,148,149### 2 PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd Rp. 6,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,500,000 PINJAMAN Hr. AIN PANIGORO, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 12,000,000 PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 1,500,000
1 SET. Hs. ABD. RAZAK (300.000+81.000+50.000)) 431,000 4 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 2,000,000
2 ADM. PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 120,000 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. H. PANIGORO, S.Pd / ADM 13,260,000 5 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 12,240,000 6 PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 30,000 BAYAR PAJAK DES. 2014 740,000
3 SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000 13 PINJ. KHUSUS IRAWATI ABAS, S.Pd 3,000,000
SET. WANI HAIDARI (310.000+340.000) 650,000 15 PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 3,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+450.000+50.000) 1,500,000 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 10,000,000
4 SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (1.000.000+50.000) 1,050,000 16 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 500,000
ADM. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 40,000 17 PINJAMAN Ha. Is. MARDJUN, S.Pd 3,000,000
PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 10,000 28 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 2,500,000
5 PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 15,810,000 19 PINJAMAN H. ADI 2,000,000
SET. Hi. L. LITTI, S.Pd (500.000+90.000+50.000) 640,000 FOTO KOPI DATA RAT DLL 76,000
6 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+105.000+50.000) 655,000 ATM DLL 260,025
8 SIMP. WAJIB. DR. R. BARUWADI, M.Pd (JUNI-DES) 350,000 PENG. DATA RAT 3,500,000
ADM. PINJ. KHUSUS T. ADAM, S.Pd 40,000 PENG. DATA PAJAK 1,500,000
SET. T. ADAM, S.Pd 600,000 HADIAH HIBURAN 3,500,000
11 SET. Ha. M. LAHATI, S.Ag (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 TRANSPORT PENG. BANK 600,201
SET. Hs. NUSI, S.Pd (500.000+120.000+50.000)) 670,000 INCENTIF PENG. INTI 6,000,000
SET. JASA KHUSUS Hs. NUSI, S.Pd 75,000 HARGA KAIN DINAS 20,000,000
13 SET KHUSUS IRAWATI ABAS, S.Pd (3.500.000+175.000) 3,675,000
ADM PINJ. KHUSUS IRAWATI ABAS, S.Pd 60,000
15 SET. NAWU (350.000+31.500) 381,500
ADM PINJ. KHUSUS Ha. E. SALIM, S.Pd 60,000
SIMP. WAJIB T. NUSA, S.Pd (DES) 50,000
16 ADM PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 10,000
17 SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+27.000+50.000) 377,000
PENG. PINJ. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd / ADM 612,000
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD, S.Pd 150,000
SET. Hi. S. RAUF, M.Pd (1.000.000+60.000+50.000) 1,110,000
SET KHUSUS IHSAN PANEO, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000

17 SET. Hs. ADAM (1.150.000+81.000+50.000) 1,281,000
SET. SY. TALANI (1.200.000+180.000) 1,380,000 31 SALDO Rp. 428,471,627
SIMP. WAJIB Y. KASIM A. (NOV-DES) 100,000
18 ADM PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 50,000
SET. H. BAGUDJE 5,000
19 PENG. PINJ. H. ADI / ADM 10,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd 1,480,000
22 SET. JASA KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 250,000
24 SET. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (2.000.000+300.000) 2,300,000
27 SET. Dra. As. MATOKA 426,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+480.000+50.000) 1,530,000
29 SET. TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd 10,000,000
SIMP. WAJIB S. PAPUTUNGAN, S.Ag (SEPT-DES) 200,000
SET. M. LATJOMPO, S.Pd 854,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+240.000+50.000) 790,000
DARI THR KE SWK A.N. Ha. R. KATILIE DJ 361,000
DARI THR KE SWK A.N.DJ. PULUHULAWA, M.Pd 361,000
DARI THR KE SWK A.N. BAYU HIOLA, S.Pd 361,000
SIMP. WAJIB Ha. FA'LUN DAUD (DES) 50,000
BUNGA BANK 283,204
PADA HARI INI, RABU 31 DESEMBER 2014, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 428.471.627,80 (EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH
SATU RIBU ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 566,147,853 ,80 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
PENGELUARAN : Rp. 137,676,226 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO BUKU : Rp. 428,471,627 ,80
SALDO BANK : Rp. 358,985,534
SALDO KAS : Rp. 69,486,093 ,80
MAMI
ABA

1 SALDO Rp. 217,613,801### 3 PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd Rp. 4,500,000
SIMP. WAJIB 2,750,000 PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 2,500,000
SETORAN POKOK 23,259,500 PINJAMAN H. PANIGORO, S.Pd 16,000,000
SET. JASA 11,740,500 5 PINJAMAN H. DOKE 16,500,000
2 SET. H. NUSI, S.Pd (400.000+96.000+50.000) 546,000 7 BAYAR PAJAK JAN. 2013 635,000
SET. JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd 100,000 PINJAMAN As. MOHAMAD, S.Pd 17,000,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 90,000 PINJAMAN Ha. R. HIPPY, S.Pd 14,000,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd (750.000+75.000) 825,000 9 PINJAMAN Ha. R. DALILA, S.Pd 14,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd 50,000 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 3,000,000
PENG. PINJ. HR. AIN PANIGORO, S.Pd / ADM 11,220,000 15 PINJAMAN Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 7,500,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+450.000) 1,950,000 18 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 2,000,000
4 SET. KHUSUS HR. PANIGORO, S.Pd (6.000.000+300.000) 6,300,000 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 16,000,000
SIMP. WAJIB L. LITTI, S.Pd 100,000 26 BAYAR KONSUMSI RAPAT PENGURUS 125,000
SET. Hi. M. YUSUF (400.000+114.000+50.000) 564,000 TRANS. PENGURUS / INCENTIF 2,800,000
SIMP. WAJIB Ha. R. HIPPY, S.Pd 50,000 FOTOKOPI BAHAN RAPAT PENGURUS 10,000
5 SET. T. NUSA, S.Pd (2.000.000+390.000+50.000) 2,440,000 29 PINJ. KHUSUS TAMB. R. MURSALIN, S.Pd 1,500,000
PENG. PINJ. H. DOKE / ADM 2,652,000
7 PENG. PINJ. As. MOHAMAD, S.Pd / ADM 11,424,000
PENG. PINJ. Ha. R. HIPPY, S.Pd / ADM 3,060,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd (700.000+288.000) 988,000
SET. TAMB. W. ABDULLAH (150.000+4.500) 154,500
ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO 60,000
SET. TAMB. Dra. As. MATOKA (500.000+15.000) 515,000
SET. J. KASIM. A (800.000+144.000+50.000) 994,000
SET. JASA S. HUSUNA, S.Pd (210.000+50.000) 260,000
15 PENG. PINJ. Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd / ADM 1,020,000
16 SET. S. UMAR (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
SET. H. ADAM (600.000+168.000+50.000) 818,000
SET. POKOK TAMB. JAN. 2013 2,150,000
18 SET. V. ALHASNI, S.Pd (2.500.000+125.000) 2,625,000
SET. TAMB. V. ALHASNI, S.Pd (1.000.000+30.000) 1,030,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI,S.Pd / ADM 6,120,000
JUMLAH PINDAHAN 345,254,801### JUMLAH PINDAHAN Rp. 118,070,000
21 SET. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd(700.000+195.000+50.000) 945,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+390.000+50.000) 1,440,000 31 SALDO Rp. 232,177,565 80
26 SET. Y. KONIYO, S.Pd (300.000+123.000+50.000) 473,000
28 SIMP. WAJIB Ha. H. HULUKATI, M.Pd (JAN-FEB) 100,000
29 ADM. PINJ.KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 30,000
SET. POKOK TAMB. JAN. 2013 1,850,000
PADA HARI INI KAMIS, 31 JANUARI 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 232.177.565,80 (DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS
TUJUH PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 25,935,754 ,80
TUNAI Rp. 25,935,700

1 SALDO Rp. 232,177,565 ### 1 TAMBAHAN HARGA BAJU BATIK Rp. 5,000,000
2 SIMP. WAJIB 2,700,000 2 PINJAMAN IS. SUMAGA, S.Pd 7,000,000
SETORAN POKOK 27,878,500 PINJAMAN R. BARUWADI, M.Pd 16,000,000
SET. JASA 12,121,500 5 BAYAR PAJAK FEB. 2013 635,000
2 PENG. PINJ. IS. SUMAGA / ADM 2,856,000 BAYAR FOTOKOPI BUKU RAT 360,000
PENG. PINJ. R. BARUWADI / ADM 765,000 6 PINJAMAN R. DUKALANG, S.Pd 10,000,000
5 SET. TAMB. R. RAHIM (750.000+22.500) 772,500 7 PINJAMAN KHUSUS WENNY IYOU, S.Pd 2,500,000
SET. TAMB. W. ABDULLAH (200.000+6.000) 206,000 PINJAMAN KHUSUS R. MADI, S.Pd 2,500,000
SET. Y. KASIM. A (800.000+120.000+50.000) 970,000 9 PINJAMAN W. ABDULLAH 12,000,000
SET. KHUSUS Hs. ADAM (500.000+25.000) 525,000 PINJ. DR. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000,000
SET. M. YUSUF (400.000+102.000+50.000) 552,000 14 BAYAR TRANSPORT ANTAR UNDANGAN 100,000
SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK (JAN-FEB) 100,000 BIAYA PENGATURAN RUANGAN 100,000
6 PENG. PINJ. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000 BAYAR HARGA BATEREI + PEMINJAMAN WARLEYS 125,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 50,000 18 PINJAMAN M. ANTULI, S.Pd 15,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS R. MADI, S.Pd 50,000 22 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 5,000,000
8 SET. T. NUSA, S.Pd (2.000.000+330.000+50.000) 2,380,000 23 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 6,000,000
9 SIMP. WAJIB S. RAUF, M.Pd (JAN-FEB) 100,000 25 TAMBAHAN HARGA BAJU BATIK 700,000
SET. ABR. DEU, M.Pd (700.000+267.000) 967,000 KONSUMSI RAT TAHUN BUKU 2012 983,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+405.000) 1,905,000 AMPLOP UNTUK SHU 30,500
SET. S. UMAR (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000 INCENTIF KEHADIRAN 4,000,000
SET. Hs. ADAM (600.000+150.000+50.000) 800,000 PEMBINAAN OLEH KADIS 250,000
SET. R. SYAH BAYU HIOLA (700.000+174.000+50.000) 924,000 PEMBAWA DOA 50,000
13 SET. POKOK TAMB. FEB. 2013 10,421,500 INCENTIF BEND. RUTIN 250,000
SET, JASA KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 225,000 BAYAR PERBAIKAN KOMPUTER 150,000
PENG. PINJ. W. ABDULLAH / ADM 1,632,000 PEMBAYARAN SHU 25,853,924
SET. POKOK TAMB. FEB. 2013 3,100,000 DANA PENGURUS / KARYAWAN 7,756,176
PENG. PINJ. DR. SRI UTAMI BAY, M.Pd / ADM 5,916,000 27 PEMBAYARAN SIMP. R. ADAM, S.Pd 4,938,750
14 SET. S. MASUI (1.000.000+360.000+50.000) 1,410,000
17 SET. H. NUSI (400.000+84.000+50.000) 534,000
SET, JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd 100,000
18 SET. JASA + S. WAJIB R.G. PAKAYA (810.000+100.000) 910,000
SET. IDA FARIDA, S.Pd (1.200.000+144.000+100.000) 1,444,000
19 SIMP. WAJIB A. PEPA (JAN - APR) 200,000

PINDAHAN Rp. 324,237,565### PINDAHAN Rp 137,282,350
22 SET. A.S. DJENAL (2.000.000+120.000) 2,120,000
23 ADM. PINJ. KHUSUS R. DALILA, S.Pd 120,000 28 SALDO Rp. 190,037,087 80
SET. JASA + S.WAJIB S. HUSUNA (210.000+50.000) 260,000
27 SET. YUSWANTO KONIYO (300.000+114.000+50.000) 464,000
BUNGA BANK 117,872
PADA HARI INI KAMIS, 28 FEBRUARI 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 190.037.087,80 (SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA TIGA PULUH TUJUH RIBU
DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

PENGELUARAN : Rp 137,282,350 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
SALDO BUKU : Rp 190,037,087 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO KAS : Rp 18,677,404 ,80
TUNAI : Rp 18,677,400
BULAN : MARET 2013

1 SALDO Rp. 190,037,087 ### 2 PINJAMAN H. NUSI, S.Pd Rp. 4,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 PINJAMAN H. BAGUDJE, S.Pd 8,000,000
SETORAN POKOK 27,497,500 4 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 12,502,500 PINJAMAN KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 2,500,000
2 SET. H. NUSI (400.000+72.000+50.000) 522,000 PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd 17,000,000
SET. JASA KHUSUS H. NUSI 100,000 PINJAMAN Z. SUNGE, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. H. NUSI, S.Pd / ADM 2,040,000 PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 16,000,000
PENG. PINJ. H. BAGUDJE / ADM 3,366,000 PINJAMAN Ha. R. MADI, S.Pd 16,000,000
SET. JASA KHUSUS H. BAGUDJE 1,000,000 5 PINJAMAN A. PEPA, S.Pd 10,000,000
SIMP. POKOK + WAJIB Ha. LILI DATAU, S.Pd 150,000 6 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 6,000,000
4 PENG. PINJ. S. BANO / ADM 11,424,000 BAYAR PAJAK MARET 2013 635,000
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (5.000.000+1.750.000) 6,750,000 7 PINJAMAN D. GANI, S.Pd 10,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS As. YUSUF 50,000 11 PINJAMAN Drs. AR. DEU, M.Pd 22,500,000
PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 11,220,000 PINJAMAN F. ADIPU, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 9,588,000 PINJAMAN D. YUNUS 5,000,000
PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 2,142,000 PINJAMAN IDA FARIDA, S.Pd 6,000,000
SIMP. WAJIB Ha. H. HULUKATI, M.Pd (MAR-JUNI) 200,000 13 PINJAMAN Ha. R. MASULILI, S.Pd 14,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. MADI, S.Pd / ADM 10,200,000 23 PINJAMAN Hs. ISA, M.Pd 10,000,000
SET. JASA KHUSUS R. MADI, S.Pd 125,000 PINJAMAN KHUSUS R.G. PAKAYA 1,000,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+210.000+50.000) 760,000 25 PINJAMAN KHUSUS IDA FARIDA, S.Pd 2,000,000
5 PENG. PINJ. A. PEPA, S.Pd / ADM 10,000 26 PINJAMAN KHUSUS T.S. YAHYA, .Pd 1,000,000
SET. M. YUSUF (400.000+90.000+50.000) 540,000 FOTOKOPI SPT TAHUNAN PAJAK 2012 9,000
SET. Drs. AR. DEU, M.Pd (700.000+246.000) 946,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+360.000) 1,860,000
SIMP. WAJIB SY. TALANI (JAN-MAR) 150,000
SET. H. ADAM (600.000+132.000+50.000) 782,000
SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
SET. POKOK MARET 2013 7,002,500
7 PENG. PINJ. D. GANI, S.Pd 10,000
9 SET. TUTI NUSA, S.Pd (2.500.000+270.000+50.000) 2,820,000
11 PENG. PINJ. Drs. AR. DEU, M.Pd / ADM 7,650,000
PENG. PINJ. F. ADIPU, S.Pd / ADM 10,000
PENG. PINJ. D. YUNUS / ADM 10,000
SET. IDA FARIDA, S.Pd (1.200.000+36.000+50.000) 1,286,000
PENG. PINJ. IDA FARIDA, S.Pd / ADM 10,000
13 PENG. PINJ. Ha. R. MASULILI, S.Pd / ADM 9,180,000

14 SET. Y. KASIM. A (800.000+96.000+50.000) 946,000
SIMP. WAJIB Ha. R. HIPPY, S.Pd 50,000 30 SALDO Rp. 166,595,583 80
SET. POKOK MARET 2013 8,700,000
22 ADM. PINJ. KHUSUS Hs. ISA, M.Pd 200,000
SET. R. SYAH HIOLA (700.000+153.000+50.000) 903,000
25 ADM. PINJ. KHUSUS IDA FARIDA, S.Pd 40,000
SET. TAMB. IHSAN PANEO, S.Pd 4,500,000
26 ADM PINJ. KHUSUS T.S YAHYA, S.Pd 20,000
SET. JASA KHUSUS W. IYOU, S.Pd 125,000
SET. JASA KHUSUS Hs. PANIGORO, S.Pd 150,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+330.000+50.000) 1,380,000
27 SET. D. GANI, S.Pd (10.000.000+300.000) 10,300,000
30 SET. Y. KONIYO, S.Pd (300.000+105.000+50.000) 455,000
BUNGA BANK 104,996
PADA HARI INI SABTU, 30 MARET 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 166.595.583,80 ( SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA RATUS
SEMBILAN PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS Rp. 25,130,904 ,80
TUNAI Rp. 25,130,900

BULAN : APRIL 2013

1 SALDO Rp. 166,595,583 ### 1 PINJAMAN S. LIHAWA, S.Pd Rp. 20,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 2 PINJAMAN Is. HULUKATI, S.Pd 10,000,000
SETORAN POKOK 26,933,500 PINJAMAN F. MOZIN, S.Pd 15,000,000
SET. JASA 13,066,500 PINJAMAN F. AKUDJE, S.Pd 10,000,000
2 PENG. PINJ. Ha. S. LIHAWA, S.Pd / ADM 10,000 PINJAMAN KHUSUS Hs. PANIGORO, S.Pd 1,000,000
PENG. PINJ. Is. HULUKATI, S.Pd / ADM 7,140,000 3 PINJAMAN TAHA ADAM, S.Pd 16,000,000
PENG. PINJ. F. MOZIN, S.Pd / ADM 7,140,000 PINJAMAN Dra. A. MATOKA 20,000,000
PENG. PINJ F. AKUDJE, S.Pd / ADM 6,018,000 4 PINJAMAN Y. KONIYO, S.Pd 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 20,000 5 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 6,000,000
PENG. T. ADAM, S.Pd / ADM 13,668,000 6 BAYAR PAJAK APRIL 2013 640,000
PENG. As. MATOKA, S.Pd / ADM 1,836,000 7 PINJAMAN S. HUSUNA, S.Pd 10,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000 9 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 5,000,000
SIMP. WAJIB HS. ABD. RAZAK (MAR-APR) 100,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM 8,000,000
4 SET. Y. KONIYO, S.Pd (300.000+96.000+50.000) 446,000 11 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. Y. KONIYO, S.Pd / ADM 2,958,000 22 FOTOKOPI BLANKO PEMINJAMAN+DATA PERHITUNGAN RAT 26,000
5 PENG. PINJ. Y. HUSAIN, S.Pd / ADM 2,040,000 29 PINJAMAN T. NUSA, S.Pd 25,000,000
SET. M. YUSUF (400.000+78.000+50.000) 528,000
6 SET. A. PEPA, S.Pd (9.000.000+300.000) 9,300,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+195.000+50.000) 745,000
7 PENG. PINJ. S. HUSUNA, S.Pd / ADM 6,120,000
SET. TUTI NUSA, S.Pd (2.500.000+195.000+50.000) 2,745,000
SET. H. NUSI, S.Pd (400.000+120.000) 520,000
SIMP. WAJIB L. LITTI, S.Pd (MAR-APR) 100,000
SET. JASA KHUSUS R. MADI, S.Pd 125,000
SET. JASA KHUSUS W. IYOU, S. Pd 125,000
9 SET. POKOK APRIL 2013 13,326,500
SET. SY. TALANI (1.500.000+315.000) 1,815,000
SET. H. ADAM (600.000+114.000+50.000) 764,000
PENG. PINJ. M. MADINA, M.Pd / ADM 10,000
11 PENG. PINJ. Ha. R. MOHU, S.Pd / ADM 9,180,000
SET. TAMB. DJ. PANIGORO, S.Pd (600.000+18.000) 618,000
SET. POKOK APRIL 2013 4,207,000
SIMP. WAJIB F. DAUD (JAN-APR) 200,000
SET. KHUSUS Y. HUSAIN (5.000.000+500.000) 5,500,000
JUMLAH PINDAHAN Rp. 310,743,083 JUMLAH PINDAHAN 166,666,000

13 SET. POKOK APRIL 2013 1,133,000
SET. Y. KASIM. A (800.000+72.000+50.000) 922,000 30 SALDO Rp. 157,539,300 80
SET. R. BAYU HIOLA, S.Pd (700.000+132.000+50.000) 882,000
25 SET. JASA+SIMP WAJIB (MAR-APR) R.G. PAKAYA 640,000
SET. KHUSUS R.G. PAKAYA 1,650,000
29 PENG. PINJ. T. NUSA, S.Pd / ADM 4,080,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd (1.125.000+675.000) 1,800,000
SET. S. MASUI (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000
BUNGA BANK 78,217
PADA HARI INI SELASA, 30 APRIL 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.157.539.300,80 (SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS
TIGA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 116,542,896
SALDO KAS : Rp. 40,996,404 ,80
TUNAI : Rp. 40,996,400

BULAN : MEI 2013

1 SALDO Rp. 157,539,300 ### 2 PINJAMAN KHUSUS M. ANTULI Rp 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,800,000 PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 10,000,000
SETORAN POKOK 26,179,000 PINJAMAN As. MOHAMAD, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 13,821,000 4 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
2 SET. A. PEPA, S.Pd (250.000+30.000+50.000) 330,000 PINJAMAN Ha. Hs. ISA, M.Pd 25,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 100,000 PINJAMAN Ha. D. YUNUS 25,000,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 6,630,000 PINJAMAN M. LATJOMPO, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. As. MOHAMAD, S.Pd / ADM 13,872,000 8 BAYAR PAJAK MEI 2013 640,000
4 SET. KHUSUS Ha. Hs. ISA, S.Pd (5.000.000+500.000) 5,500,000 10 PINJAMAN D. GANI, S.Pd 5,000,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+270.000) 1,770,000 PINJAMAN KHUSUS Y. HUSAIN 1,000,000
SET. TAMB. D. YUNUS 4,000,000 PINJAMAN T.S. YAHYA, S.Pd 10,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 16 PINJAMAN KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd 3,000,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 2,040,000 18 PINJAMAN KHUSUS T. ADAM, S. Pd 1,500,000
SIMP. WAJIB Hi. L. LITTI, S.Pd (MEI-JUNI) 100,000 BAYAR SIMPANAN IDA FARIDA, S.Pd 10,198,830
PENG. PINJ. Ha. Hs. ISA, M.Pd / ADM 10,000 20 PINJAMAN R. DALILA, S.Pd 16,000,000
PENG. PINJ. Ha. D. YUNUS / ADM 10,000
5 SET. Hi. M. YUSUF (400.000+66.000+50.000) 516,000
6 SET. Hs. ADAM (600.000+96.000+50.000) 746,000
SET. POKOK MEI 2013 10,321,000
7 SET. TUTI NUSA, S.Pd (2.500.000+750.000+50.000) 3,300,000
10 PENG. PINJ. D. GANI, S.Pd / ADM 10,000
12 PENG. PINJ. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 10,000
13 SET. KHUSUS TAMB. Ha. Hs. ISA, M.Pd 5,000,000
SIMP. WAJIB Ha. R. HIPPY, S.Pd (JUNI) 50,000
SET. POKOK MEI 2013 2,150,000
18 SET. DR. AR. DEU, M.Pd 1,766,250
SET. Drs. S. MASUI (900.000+270.000+50.000) 9,320,000
SET. Y. KASIM. A (800.000+48.000+50.000) 898,000
SET. POKOK MEI 2013 9,250,000
20 SET. IDA FARIDA, S.Pd + JASA ADM. (6.000.000+240.000) 6,240,000
SET. KHUSUS IDA FARIDA, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000
JUMLAH PINDAHAN Rp 307,018,550### JUMLAH PINDAHAN Rp. 167,338,830

SET. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd (2.5000.000+250.000) 2,750,000 31 SALDO Rp. 163,319,528 80
SET. H. NUSI, S.Pd (400.000+108.000+100.000) 608,000
SET. JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd (MEI) 100,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+150.000+50.000) 600,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+300.000+50.000) 850,000
SET. BAYU HIOLA, S.Pd (700.000+111.000+50.000) 861,000
SET. JASA KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd (FEB-JUNI)) 625,000
SET. JASA KHUSUS R. MADI, S.Pd (MEI) 125,000
SET. JASA KHUSUS W. IYOU, S.Pd (MEI) 125,000
SET. JASA KHUSUS T.S. YAHYA, S.Pd (1.000.000+100.000) 1,100,000
SET. JASA KHUSUS Hs. PANIGORO, S.Pd 1,250,000
SET. SIMP. POKOK + WAJIB HALID ADI 150,000
B. BANK 79,808
PADA HARI INI JUM'AT, 31 MEI 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.163.319.528,80 (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS
SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENGELUARAN 167,338,830 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
SALDO BUKU 163,319,528 ,80 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO BANK 116,622,704
SALDO KAS 46,696,824 ,80
TUNAI 46,696,800
SELISIH 24 ,80 SYAHRIL TALANI MARYAM MADINA, M.Pd

BULAN : JUNI 2013

1 SALDO Rp. 163,319,528### 1 PINJ. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd Rp. 5,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 5,000,000
SETORAN POKOK 32,851,500 PINJAMAN Dra. S. MADA 10,000,000
SET. JASA 15,148,500 3 PINJAMAN Drs. S. MASUI 20,000,000
SET. JASA TAMB. Ha. R. DALILA, S.Pd 156,000 4 PINJ. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 3,000,000
SET. H. NUSI, S.Pd (400.000+96.000) 496,000 5 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 5,600,000
SET. JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd 100,000 PINJ. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 4,000,000
SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 250,000 PINJAMAN G. YUSUF, S.Pd 16,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS DR. AR. DEU, M.Pd 100,000 PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 2,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS S. BANO, S.Pd 100,000 7 PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, S.Pd 3,500,000
PENG. PINJ. Dra. S. MADA / ADM 1,020,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 10,000,000
3 PENG. PINJ. Drs. S. MASUI / ADM 10,000 8 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 1,500,000
4 ADM. PINJ. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd 60,000 PINJAMAN F. KADJUDJU, S.Pd 4,000,000
SET. JASA KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 75,000 PINJ. KHUSUS H. ADI, S.Pd 7,500,000
SMP. WAJIB H. ABD. RAZAK (MEI-JUNI) 100,000 TRANS. ANTAR SURAT TAGIHAN 25,000
5 PENG. PINJ. R. MURSALIN S.Pd / ADM 4,896,000 BAYAR PAJAK JUNI 2013 640,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 80,000 12 PINJAMAN Is. SUMAGA, S.Pd 10,000,000
SET. JASA KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 225,000 PINJAMAN T.S. YAHYA, S.Pd 16,000,000
PENG. PINJ. G. YUSUF S.Pd / ADM 6,120,000 PINJAMAN H. NUSI, S.Pd 5,000,000
SET. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 4,500,000 PINJAMAN Ha. R. MASULILI, S.Pd 11,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 40,000 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 20,000,000
SET. SY. TALANI (1.500.000+225.000) 1,725,000 PINJAMAN N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
SET. H. ADAM (600.000+78.000+50.000) 728,000 PINJAMAN A.S. DJENAL S.Pd 11,000,000
SET. TAMB. DR. R. BARUWADI,M.Pd (300.000+9.000) 309,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS Is. HULUKATI, S.Pd 70,000
SIMP. WAJIB L. LITTI, S.Pd 50,000
8 ADM. PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S. Pd 30,000
PENG. PINJ. F. KADJUDJU, S.Pd / ADM 10,000
SET. Hi. M. YUSUF (400.000+54.000+50.000) 504,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+285.000+50.000) 835,000
SET. POKOK JUNI 2013 13,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS H. ADI 150,000
SET. S. UMAR (1.000.000+210.000+50.000) 1,260,000
9 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+675.000+50.000) 3,225,000
SET. A. PEPA, S.Pd (250.000+22.500+50.000) 322,500

11 SET. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd ( 3.000.000+750.000) 3,750,000
SIMP. WAJIB S. RAUF, M.Pd (MEI-JUNI) 200,000 29 SALDO Rp. 139,879,759 80
14 SET. Y. KASIM. A (800.000+24.000+50.000) 874,000
15 SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+138.000+50.000) 588,000
16 PENG. PINJ. T.S. YAHYA, S.Pd / ADM 9,486,000
17 PENG. H. NUSI, S.Pd / ADM 2,856,000
SET. TAMB. SY. TALANI (800.000+24.000) 824,000
SET. POKOK JUNI 2013 12,850,000
SET. KHUSUS T. ADAM, S.Pd (1.500.000+75.000) 1,575,000
SET. POKOK JUNI 2013 4,048,500
PENG. PINJ. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 1,020,000
SIMP. WAJIB F. DAUD (MEI-JUNI) 100,000
29 PENG. PINJ. A.S. DJENAL, S.Pd / ADM 10,000
SET. DR. AR DEU, M.Pd (1.125.000+607.500) 1,732,500
BUNGA BANK 62,731

PADA HARI INI SABTU, 29 JUNI 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.139.879.759,80 (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH
SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS 43,194,324 ,80
TUNAI 43,194,300

BULAN : JULI 2013

1 SALDO Rp. 139,879,759### 1 PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd Rp. 3,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,900,000 3 PINJAMAN Ha. R. MADI, S.Pd 17,000,000
SETORAN POKOK 25,382,500 PINJAMAN Z, SUNGE, S.Pd 16,000,000
SET. JASA 14,617,500 4 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd 3,000,000
SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 250,000 6 PINJ. KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd 6,000,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 750,000 PINJ. Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 7,500,000
SET. JASA KHUSUS H. NUSI, S.Pd 100,000 PINJ. DR. Ha. H. HULUKATI, S.Pd 10,000,000
SET. JASA TAMB. S. MUHSIN, S.Pd 330,000 10 PENARIKAN SIMP. H. DOKE 8,952,835
SET. JASA TAMB. N. LABASENGKO, S.Pd 120,000 15 PINJ. Ha. LILY DATAU, S.Pd 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 60,000 17 PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 4,000,000
2 SET. JASA KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 75,000 PINJAMAN W. IYOU, S.Pd 8,000,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+600.000+50.000) 3,150,000 18 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 5,000,000
SIMP. WAJIB L. LITTI, S.Pd 50,000 PINJ. KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd 2,500,000
3 SET. A. PEPA, S.Pd (500.000+15.000+50.000) 565,000 19 PINJAMAN H. ADI 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. MADI, S.Pd / ADM 12,240,000 20 PINJAMAN Y. PANAI, S.Pd 7,000,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd (JUNI-JULI) 250,000 BAYAR PAJAK JULI 2013 640,000
PENG. PINJ. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 12,036,000 22 PINJAMAN Ha. Is. MARDJUN, S.Pd 3,000,000
4 SET. S. UMAR (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000 23 PINJAMAN R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd 6,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 60,000 PINJAMAN DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 10,000,000
SET. M. YUSUF (400.000+42.000+50.000) 492,000 25 PINJ. KHUSUS DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 1,500,000
SET. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd 1,000,000
PENG. PINJ. Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd / ADM 4,590,000
PENG. PINJ. DR. Ha. H. HULUKATI, S.Pd / ADM 10,000
9 SET. POKOK TAMB. JULI 2013 23,314,500
SET. KHUSUS H. ADI (7.500.000+375.000) 7,875,000
SET. DR. AR. DEU, M.Pd (1.125.000+573.750) 1,698,750
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+270.000+50.000) 820,000
SET. H. ADAM (600.000+60.000+50.000) 710,000
SET. SY. TALANI (1.300.000+156.000) 1,456,000
SIMP. WAJIB SY. TALANI (APR-JULI) 200,000
10 SET. PINJ. KHUSUS H. DOKE (3.000.000+1.050.000) 4,050,000
15 PENG. PINJ. Ha. LILY DATAU, S.Pd 10,000
SET. Ha. R. MASULILI, S.Pd (1.100.000+330.000) 1,430,000
SET. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd (1.400.000+180.000+50.000) 1,680,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (700.000+330.000+50.000) 1,080,000
SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (700.000+250.000) 950,000
JUMLAH PINDAHAN 265,532,009### Rp. 144,092,835

17 ADM. PINJ. KHUSUS Z. PAKAYA, S.Pd 80,000
PENG. PINJ. W. IYOU, S.Pd / ADM 3,876,000 31 SALDO Rp. 155,583,843 80
SET. Y. KASIM. A (1.000.000+600.000+100.000) 1,700,000
SET. POKOK TAMB. JULI 2013 903,000
ADM. PINJ. KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd 50,000
19 SET. R.G. PAKAYA (1.000.000+810.000+510.000) 1,960,000
SET. KHUSUS R.G. PAKAYA (500.000+75.000) 575,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+126.000+50.000) 576,000
PENG. PINJ. H. ADI /ADM 10,000
SET. POKOK TAMB. JULI 2013 3,000,000
20 PENG. PINJ. Y. PANAI, S.Pd /ADM 10,000
SET. KHUSUS Y. PANAI, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000
22 PENG. PINJ. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd / ADM 10,000
23 PENG. PINJ. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd / ADM 1,632,000
25 PENG. PINJ. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd / ADM 6,630,000
31 SET. KHUSUS Hr. AIN PANIGORO (4.000.000+400.000) 4,400,000
SET KHUSUS M. ANTULI, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
BUNGA BANK 52,669

PADA HARI INI RABU, 31 JULI 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.155.583.843,80 (SERATUS LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH
TIGA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 71,738,104
SALDO KAS : Rp. 83,845,739 ,80
TUNAI : Rp. 83,845,700


1 SALDO Rp. 155,583,843### 1 PINJAMAN Hi. M. YUSUF Rp.. 6,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,800,000 2 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 15,000,000
SETORAN POKOK 34,964,000 PINJAMAN DJ. PULUHULAWA, M.Pd 20,000,000
SET. JASA 14,838,000 3 PINJAMAN S. UMAR 10,000,000
SET. ADM. H.DOKE 198,000 PINJAMAN H. ADAM 8,000,000
SET. Y. PANAI, S.Pd (700.000+210.000) 910,000 PINJAMAN SY. TALANI 20,000,000
SET. Ha. Is. MARDJUN, S.Pd (300.000+90.000) 390,000 BAYAR THR ANGGOTA 26,320,000
SET. JASA TAMB. Ha. DR. SRI UTAMI BAY, M.Pd 105,000 BAYAR THR NON ANGGOTA 1,800,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB M. YUSUF (30.000+50.000) 80,000 BAYAR HONOR PENGURUS 35,000,000
PENG. PINJ. M. YUSUF / ADM 1,020,000 13 PINJAMAN Is. HULUKATI, S.Pd 15,000,000
2 SET. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd (2.000.000+200.000) 2,200,000 PINJ. KHUSUS F. MOZIN, S.Pd 5,000,000
SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+525.000+50.000) 3,075,000 14 PAJAK AGUSTUS 2013 640,000
SET. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd (1.500.000+250.000) 1,750,000 19 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 4,000,000
SET. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd (3.000.000+300.000) 3,300,000 PINJAMAN S. BANO, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 2,040,000 SUMB. HUT KOPERASI THN 2013 200,000
SET. KHUSUS V. ALHASNI, S.Pd (3.000.000+450.000) 3,450,000 ADM. PIAGAM PENGHARGAAN 100,000
PENG. PINJ. DJ. PULUHULAWA, M.Pd / ADM 10,000 PENARIKAN SWK T. ADAM, S.Pd 4,200,000
3 PENG. PINJ. S. UMAR / ADM 5,100,000 22 PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 4,000,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB S. UMAR (150.000+50.000) 200,000 24 PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. H. ADAM / ADM 1,428,000 PINJ. KHUSUS G. YUSUF, S.Pd 4,000,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB H. ADAM (42.000+50.000) 92,000
PENG. PINJ. SY. TALANI / ADM 2,652,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000
SET. KHUSUS H. NUSI, S.Pd (1.000.000+100.000) 1,100,000
5 SIMP. WAJIB Hs. ABD. RAZAK 100,000
SET. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd (600.000+180.000+50.000) 830,000
SET. SY. TALANI (1.300.000+117.000) 1,417,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+255.000+50.000) 805,000
SET. TAMB. H. ADI 3,600,000
SET. TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd (700.000+21.000) 721,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd 125,000
SIMP. WAJIB R. HIPPY, S.Pd (SEPT) 50,000
SET. POKOK TAMB. AGUST. 2013 17,400,000
7 SIMP WAJIB F. DAUD (JULI-AGUST) 100,000
13 PENG. PINJ. Is. HULUKATI, S.Pd / ADM 6,120,000

13 SET. KHUSUS Is. HULUKATI, S.Pd (3.500.000+525.000) 4,025,000
ADM. PINJ. KHUSUS F. MOZIN, S.Pd 100,000 31 SALDO Rp. 110,339,679
SET. DR. Ha. H. HULUKATI (2.000.000+300.000) 2,300,000
SET. POKOK TAMB. AGUST. 2013 3,136,000
SET. KHUSUS T. ADAM, S.Pd (3.000.000+1.200.000) 4,200,000
21 SET. R.G. PAKAYA (2.000.000+240.000+50.000) 2,290,000
22 ADM. PINJ. KHUSUS R. MURSALIN, S.Pd 80,000
24 ADM. PINJ. KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 120,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+114.000+50.000) 564,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (700.000+39.000+50.000) 1,059,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+570.000+50.000) 1,620,000
BUNGA BANK 41,756
PADA HARI INI SABTU, 31 AGUSTUS 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.110.339.599,80 (SERATUS SEPULUH JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH
SEMBILAN RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS 38,559,739 ,80
TUNAI 38,559,700


1 SALDO Rp, 110,339,599### 3 PINJAMAN F. AKUDJE, S.Pd Rp. 10,000,000
SIMP. WAJIB 2,750,000 4 PINJAMAN H. PANIGORO, S.Pd 16,000,000
SETORAN POKOK 24,965,500 5 PINJAMAN Ha. R. MOHU, S.Pd 20,000,000
SET. JASA 14,886,000 PINJAMAN Ha. R. HIPPY, S.Pd 20,000,000
SET. ADM. H.DOKE 148,500 6 PINJAMAN As. YUSUF, S.Pd 8,500,000
3 SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 300,000 PAJAK SEPTEMBER 2013 640,000
PENG. PINJ. F. AKUDJE, S.Pd / ADM 7,650,000 14 PINJAMAN S. PANIGORO, S.Pd 20,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+300.000+50.000) 1,350,000 18 PINJ. KHUSUS R.G. PAKAYA 3,500,000
PENG. PINJ. H. PANIGORO, S.Pd 9,792,000 24 PINJAMAN M. MADINA, M.Pd 10,000,000
SIMP. WAJIB L. LITTI, S.Pd 100,000 PINJAMAN H. NUSI, S.Pd 5,000,000
5 SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000 25 PINJAMAN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 15,000,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+540.000+50.000) 1,590,000
SET. TAMB. Ha. R. MOHU, S.Pd 1,150,000
SET. TAMB. Ha. R. HIPPY, S.Pd 3,060,000
PENG. PINJ. Ha. R. HIPPY, S.Pd / ADM 2,800,000
SET. SY. TALANI (2.000.000+600.000) 10,000
SET. Hs. ADAM (600.000+240.000+50.000) 2,600,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+240.000+50.000) 890,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+180.000+50.000) 790,000
6 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+450.000+50.000) 730,000
PENG. PINJ. As. YUSUF, S.Pd / ADM 3,000,000
9 SET. KHUSUS W. IYOU, S.Pd (800.000+40.000) 2,499,000
SET. KHUSUS H. NUSI, S.Pd (1.000.000+100.000) 840,000
SET. KHUSUS R. MADI, S.Pd (2.500.000+125.000) 2,625,000
SET. TAMB. R. MADI, S.Pd 2,500,000
13 SET. JASA KHUSUS F. MOZIN, S.Pd 250,000
14 PENG. PINJ. S. PANIGORO, S.Pd / ADM 11,220,000
SET. TAMB. H. DOKE + JASA ADM (300.000+9.000) 309,000
SET. POKOK TAMB. SEPT. 2013 12,700,000
SET. JASA + SIMP. WAJIB R.G. PAKAYA (180.000+50.000) 230,000
19 SET. POKOK TAMB. SEPT. 2013 19,284,500
24 PENG. PINJ. M. MADINA, M.Pd 10,000
PENG. PINJ. Hs. NUSI, S.Pd / ADM 3,570,000
25 PENG. PINJ. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd / ADM 10,000
JUMLAH PINDAHAN Rp, 246,551,099### Rp. 128,640,000

25 SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+102.000+50.000) 552,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (700.000+288.000+50.000) 1,038,000 30 SALDO Rp. 125,123,548 80
30 SET. DR. AR. DEU, M.Pd (2.250.000+1.080.000) 3,330,000
SET. DR. Ha. H. HULUKATI (2.000.000+240.000) 2,240,000
BUNGA BANK 52,449
PADA HARI INI SENIN, 30 SEPTEMBER 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.125.123.548,80 (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH
TIGA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO KAS 23,291,239 ,80
TUNAI 23,291,200


1 SALDO Rp. 125,123,548### 3 PINJAMAN DR. R.BARUWADI, M.Pd Rp. 20,000,000
3 SIMP. WAJIB 2,800,000 PINJAMAN W. ABDULLAH 20,000,000
SETORAN POKOK 25,040,500 5 PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 3,000,000
SET. JASA 14,869,500 PINJAMAN M. LATJOMPOH, S.Pd 15,000,000
SET. ADM. H.DOKE 90,000 7 PINJ. KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd 5,000,000
3 SET, TAMB. DR. R. BARUWADI. M.Pd 2,700,000 9 PAJAK OKTOBER 2013 640,000
SET. TAMB. W. ABDULLAH 2,400,000 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 6,500,000
PENG. PINJ. DR. R. BARUWADI, M.Pd / ADM 10,000
SET. SY. TALANI (2.000.000+540.000) 2,540,000
SIMP. WAJIB A. PEPA, S.Pd (AGUST-DES) 250,000
ADM. PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 60,000
PENG. PINJ. M. LATJOMPOH S.Pd / ADM 11,220,000
5 SET. TAMB. Dra. As. MATOKA (600.000+18.000) 618,000
SET. TAMB. H. DOKE 1,100,000
SET. M. MADINA M.Pd (1.000.000+300.000) 1,300,000
SET. S. UMAR (1.000.000+270.000+50.000) 1,320,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS R. MADI, S.Pd 100,000
SIMP. WAJIB Hs. ABD. RAZAK (SEPT-OKT) 100,000
SET. M. YUSUF (500.000+165.000+50.000) 715,000
9 SET. Hs. ADAM (600.000+222.000+50.000) 872,000
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000
SET. POKOK TAMB. OKT. 2013 20,150,000
10 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+375.000+50.000) 2,925,000
SET. Ha. H. HULUKATI, M.Pd (2.000.000+180.000) 2,180,000
SIMP. WAJIB Ha. R. HIPPY, S.Pd 50,000
12 SET. POKOK TAMB. OKT. 2013 5,000,000
13 SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000
SET. KHUSUS Hs. NUSI, S.Pd (1.000.000+50.000) 1,050,000
17 SET. KHUSUS Hs. PANIGORO, S.Pd (500.000+75.000) 575,000
Rp. 242,737,548### Rp. 70,140,000

17 SIMP. WAJIB Hi. L. LITTI 100,000
18 SIMP. WAJIB S. RAUF, M.Pd (JULI-OKT) 200,000 31 SALDO Rp. 204,941,450 80
19 SIMP. WAJIB Y. KASIM A. (JULI-OKT) 200,000
SET. JASA KHUSUS Is. SUMAGA, S.Pd 375,000
21 SET. Drs. S. MASUI (1.000.00+510.000+50.000) 1,560,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+90.000+50.000) 540,000
SET. JASA KHUSUS F. AKUDJE, S.Pd (JULI-OKT) 500,000
SET. JASA KHUSUS F. MOZIN, S.Pd (OKT) 250,000
SET. JASA KHUSUS G. YUSUF, S.Pd (SEPT-OKT) 400,000
28 SET. A.S. DJENAL, S.Pd (700.000+267.000+50.000) 1,017,000
DARI SHU KE SWK H. TOWALU, M.Pd 54,322
DARI THR KE SWK H. TOWALU, M.Pd 304,000
DARI THR KE SWK M. LAHATI, S.Ag 304,000
DARI THR KE SWK Hi. L. LITTI, S.Pd 304,000
DARI THR KE SWK Ha. F. SALEH, S.Pd 304,000
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (SEPT-OKT) 100,000
Rp. 275,081,370### Rp. 275,081,450 80
PADA HARI INI KAMIS, 31 OKTOBER 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.70.141.500,80 (TUJUH PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH SATU RIBU
LIMA RATUS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 141,914,657
SALDO KAS : Rp. 63,209,061 ,80
TUNAI : Rp. 63,209,000


1 SALDO Rp. 205,123,718### 3 PINJAMAN S. UMAR Rp. 17,000,000
1 SIMP. WAJIB 2,750,000 PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 6,000,000
SETORAN POKOK 24,422,500 PINJAMAN M. ANTULI, S.Pd 15,000,000
SET. JASA 15,565,500 PINJAMAN L. LAMUHU, S.Pd 10,000,000
ADM. H. DOKE 12,000 PINJAMAN Is. SUMAGA, S.Pd 12,000,000
2 SET. S. UMAR (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 5,000,000
PENG. PINJ. S. UMAR / ADM 7,140,000 PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 3,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. R. DALILA, S.Pd 120,000 PINJ. KHUSUS Hs. PANIGORO, S.Pd 2,500,000
PENG. PINJ. M. ANTULI S.Pd / ADM 6,120,000 PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 3,000,000
SET. JASA KHUSUS M. ANTULI, S.Pd 50,000 PINJAMAN R. RAHIM, S.Pd 20,000,000
SET. JASA KHUSUS L. LAMUHU, S.Pd (6.000.000+900.000) 6,900,000 BAYAR PAJAK NOV. 2013 640,000
PENG. PINJ. L. LAMUHU, S.Pd / ADM 10,000 SUMB. DUKA AN. Hs. ABD. RAZAK 500,000
PENG. PINJ. Is. SUMAGA, S.Pd / ADM 6,630,000 BAYAR PAJAK KURANG BAYAR 95,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. IYOU, S.Pd 100,000 PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 2,000,000
SET. SY. TALANI (2.000.000+480.000) 2,480,000 PINJAMAN R. MURSALIN, S.Pd 6,000,000
4 ADM. PINJ. KHUSUS Z. SUNGE, S.Pd 60,000 PINJAMAN R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd 6,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Hs. PANIGORO, S.Pd 50,000 FOTOKOPI BLANKO KREDIT 20,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+135.000+50.000) 685,000 PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 3,000,000
5 SET. T. NUSA, S.Pd (2.500.000+300.000+50.000) 2,850,000 PINJ. KHUSUS H. ADAM 1,500,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS M. LATJOMPO, S.Pd 60,000 PINJ. KHUSUS H. ADI 3,000,000
SET. TAMB. R. RAHIM, S.Pd 2,200,000 PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 1,500,000
PENG. PINJ. R. RAHIM, S.Pd / ADM 1,020,000 DITARIK DARI SW AN A.S. DJENAL, S.Pd 200,000
9 SET. Hi. M. YUSUF (500.000+150.000+50.000) 700,000
SET. JASA KHUSUS Ha. R. MADI, S.Pd 250,000
14 SET. POKOK TAMB. NOV. 2013 24,155,500
SET. S. HUSUNA, S.Pd (500.000+210.000) 710,000
SET. Hs. ADAM (600.000+204.000) 804,000
SET. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd (600.000+126.000) 726,000
SET. TAMB. Dra. As. MATOKA (1.200.000+36.000) 1,236,000
15 ADM PINJ. KHUSUS As. YUSUF, S.Pd 40,000
SET. JASA KHUSUS TAMB. R. MURSALIN, S.Pd 150,000
20 PENG. PINJ. R. SYAH BAYU HIOLA, S.Pd / ADM 3,672,000
SET. DR. Ha. H. HULUKATI, M.Pd (4.000.000+180.000) 4,180,000
SET. POKOK TAMB. NOV. 2013 3,400,000
Rp. 332,046,218### Rp. 117,955,000

23 ADM PINJ. KHUSUS Dra. As. MATOKA 60,000
25 ADM PINJ. KHUSUS H. ADAM 30,000 SALDO 226,783,611
26 SET. POKOK TAMB. NOV. 2013 4,897,000
SET. JASA KHUSUS F. MOZIN, S.Pd 250,000
SET. Drs. S. MASUI (1.000.000+480.000+50.000) 1,530,000
ADM PINJ. KHUSUS Y. HUSAIN, S.Pd 30,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+78.000+50.000) 528,000
DARI SW KE SETORAN POKOK TAMB. AN. A.S. DJENAL, S.Pd 200,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (4.700.000+240.000) 4,990,000
Rp. 344,738,531### Rp. 344,738,611 80
PADA HARI INI SABTU, 30 NOVEMBER 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.220.430.531,80 (DUA RATUS DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU
LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :

SALDO BANK : Rp. 167,031,970
SALDO KAS : Rp. 59,751,561 ,80
TUNAI : Rp. 59,751,500


1 SALDO Rp. 226,783,531### 2 PINJAMAN F. ADIPU, S.Pd Rp. 5,500,000
2 SIMP. WAJIB 2,800,000 P[NJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 20,000,000
SETORAN POKOK 25,459,750 3 PINJAMAN Hr. AIN PANIGORO 2,000,000
SET. JASA 14,540,250 PINJAMAN Ha. R. MADI, S.Pd 17,000,000
2 PENG. PINJ. F. ADIPU, S.Pd / ADM 510,000 PINJAMAN Z. PAKAYA, S.Pd 10,000,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 10,000 FOTOKOPI DATA 12,000
3 ADM. PINJ. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd 40,000 4 PINJAMAN Dra. As. MATOKA, S.Pd 20,000,000
PENG. PINJ. Ha. R. MADI, S.Pd / ADM 9,690,000 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. Z. PAKAYA, S.Pd / ADM 5,202,000 PINJAMAN Ha. E. SALIM, S.Pd 10,000,000
SET. SY. TALANI (2.000.000+420.000) 2,420,000 5 PINJAMAN Ha. E. LUAWO S.Pd 15,000,000
SET. H. BAGUDJE (400.000+144.000) 544,000 PAJAK 640,000
4 SET. TAMB. Dra. As. MATOKA 2,900,000 9 FOTOKOPI PAJAK 18,000
PENG. PINJ. Dra. As. MATOKA / ADM 10,000 18 PINJAMAN Y. KONIYO, S.Pd 15,000,000
PENG. PINJ. V. ALHASNI, S.Pd / ADM 11,220,000 PAJAK KURANG BAYAR 95,000
PENG. PINJ. Ha. E. SALIM, S.Pd / ADM 4,080,000 HADIAH HIBURAN 3,500,000
SET. TAMB. Ha. R. MASULILI, S.Pd 1,600,000 PENGELOLAAN DATA RAT 4,500,000
SET. TAMB. R. RAHIM, S.Pd 500,000 PENGELOLAAN DATA PAJAK 2,000,000
SET. TAMB. DJ. PANIGORO, S.Pd 1,200,000 TRANSPORT KE BANK 600,000
5 PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO, S.Pd / ADM 210,000 INCENTIF 4,000,000
SET. S. UMAR (1.000.000+510.000+50.000) 1,560,000 23 PINJAMAN Y. HUSAIN, S.Pd 4,000,000
SIMP. WAJIB. Hi. L. LITTI, S.Pd 50,000 27 HARGA 10 BH BUKU REGISTER + 5 BH BALLPOINT 125,000
SIMP. WAJIB. Hs. ABD. RAZAK (NOP-DES) 100,000 HARGA 1 BH LAP TOP 5,000,000
SET. Hi. M. YUSUF (500.000+135.000+50.000) 685,000 DANA TAKTIS 30,000,000
SET. H. NUSI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000
SET. T. NUSA, S.Pd (500.000+225.000+50.000) 775,000
SET. JASA KHUSUS F. MOZIN, S.Pd 250,000
SET. Hs. ADAM (600.000+186.000+100.000) 886,000
SET. POKOK TAMB. DES. 2013 24,115,000
SET. Y. KONIYO, S.Pd (400.000+66.000+50.000) 516,000
SET. KHUSUS Ha. Hs. PANIGORO, S.Pd (2.500.000+250.000) 2,750,000
SET. KHUSUS H. ADI (3.000.000+150.000) 3,150,000
Dra. As. MATOKA (3.000.000+150.000) 3,150,000
Rp. 357,682,531### Rp. 183,990,000

SET. KHUSUS H. PANIGORO, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000 31 SALDO Rp. 210,414,119 80
SETORAN S. HUSUNA, S.Pd (500.000+195.000+100.000) 795,000
DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd (1.500.000+375.000) 1,875,000
SET. Drs. S. MASUI (1.0000+450.000+50.000) 1,500,000
SET. KHUSUS Hs. ADAM (1.500.000+75.000) 1,575,000
SET. TAMB. T. NUSA, S.Pd (5.000.000+210.000) 5,210,000
SET. JASA KHUSUS G. YUSUF, S. Pd 400,000
SET. A.S. DJENAL, S.Pd (325.000+97.500) 422,500
BUNGA BANK 116,758
PADA HARI INI SELASA, 31 DESEMBER 2013, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 210.414.039,80 (DUA RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT BELAS RIBU
TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 394,404,039 ,80 MENGETAHUI/MENYETUJUI : BENDAHARA
PENGELUARAN : Rp. 183,990,000 KETUA KPRI MUFAKAT
SALDO BUKU : Rp. 210,414,039 ,80
SALDO BANK : Rp. 141,914,657
SALDO KAS : Rp. 68,499,382 ,80
SELISIH : Rp. 770,082 ,80
210509039
94,920
BUKU KAS KPRI MUFAKAT

1 SALDO Rp. 551,282,492 87 4 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. R. DALILA, S.Pd Rp. 20,494,495
SET. Ha. R. DALILA, S.Pd (9.000.000+180.000) 9,180,000 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
JASA ADM. Ha. R. DALILA, S.Pd 226,000 8 PINJ. TAMB R.G. PAKAYA 27,200,000
4 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+570.000+50.000) 2,620,000 10 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. M. MONOARFA 11,702,000
PENG. PINJ. S. MUHSIN, S.Pd / ADM 17,340,000 PINJ. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 1,200,000
SIMP. WAJIB JAN. 2022 450,000 19 PINJAMAN Y. ANGGAI, S.Ag. 5,000,000
SETORAN POKOK JAN. 2022 5,450,000 PINJ. KHUSUS S. BANO, M.Pd 2,000,000
SET. JASA JAN. 2022 1,071,000
SET. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd (10.000.000+500.000) 10,500,000
SET. JASA JAN. 2022 1,170,000
7 SET. Ha. Z. SUNGE, S.Pd (1.500.000+210.000+50.000) 1,760,000
SET. Dra. Ha. U.UTINA (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000
8 SET. R.G. PAKAYA (1.400.000+162.000) 1,562,000
10 SET. Ha. M. MONOARFA / ADM (7.500.000+150.000) 7,650,000
JASA ADM. Ha. M. MONOARFA 81,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 24,000
SET. JASA JAN. 2022 3,568,500
SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JAN-MAR) 150,000
SET. POKOK Ha. R. KATIIE DJ. 13,000,000
SET. Y. ANGGAI S.Ag. (500.000+90.000+50.000) 640,000
SET. Y. ANGGAI S.Ag. / ADM 2,550,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+75.000) 575,000
BUNGA BANK 31,214

31 SALDO 578,614,711 87
PADA HARI INI SENIN 31 JANUARI 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 578.614.711,87 (LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT
EMPAT BELAS RIBU TUJUH RATUS SEBELAS RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

,87 GORONTALO, 30 JANUARI 2021
SALDO BUKU Rp. 578,614,711 ,80
,87 KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SALDO KAS Rp. 168,198,429 ,80
,87
TUNAI Rp. 168,198,400
SELISIH Rp. 29 ,80
,87 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd

1 SALDO Rp. 578,614,711 87 2 PINJAMAN DJ. PANIGORO, S.Pd Rp. 30,000,000
2 SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (3.500.000+150.000+50.000) 3,700,000 3 PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 1,600,000
PENG. PINJ. DJ. PANIGORO, S.Pd / ADM 2,550,000 9 PINJAMAN Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 20,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 32,000 15 PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 6,000,000
3 SET. D. GANI, S.Pd (1.000.000+150.000.+50.000) 1,200,000 16 FOTOKOPI DATA UTK R. PENGURUS DAN BUKU RAT T.B. 2021 240,000 57,840,000
SIMP. WAJIB Ha. R. DUKALANG, S.Pd 50,000 19 PENARIKAN SIMP. AN. DR. Hi. H. TOWALU, M.Pd 4,511,958
SET. Y. WIDAYU, S.Pd (1.000.000+240.000+50.000) 1,290,000 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. R. DALILA, S.Pd (SELISIH) 1,912,500
SET. KHUSUS S. BANO, S.Pd (2.000.000+100.000) 2,100,000 BIAYA KONSUMSI RAPAT PENGURUS 170,000
SIMP. WAJIB FEB. 2022 1,200,000 BAYAR TRANSPORT PENGURUS / PENGAWAS 3,500,000
SETORAN POKOK FEB. 2022 14,200,000 BIAYA KONSUMSI RAT T.B 2021 1,455,000
SET. JASA FEB. 2022 4,612,500 TRANSPORT ANTAR UNDANGAN 90,000
PENG. PINJ. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd / ADM 8,160,000 PEMBINAAN KADIS / DKK 1,000,000
SIMP. WAJIB FEB. 2022 250,000 BYR INCENTIF PENGATURAN RUANGAN 200,000
SETORAN POKOK FEB. 2022 4,750,000 BAYAR INCENTIF KEHADIRAN 4,800,000
SET. JASA FEB. 2022 1,942,500 BAYAR SHU TB 2021 12,396,500
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+60.000) 560,000 BAYAR DANA PENGURUS / KARYAWAN 3,718,950
14 SET. W. ABDULLAH (700.000+153.000+50.000) 903,000 PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd 6,000,000
SET. F. AMALI, S.Ag. (800.000+168.000+50.000) 1,018,000 BAYAR PAJAK JAN. 2022 (33.000+47.000) 80,000
ADM. PINJ. KHUSUS W. SALEH, M.Pd 120,000 PINJAMAN D. GANI, S.Pd 15,000,000
SET. POKOK TAMBAHAN W. SALEH, M.Pd 1,000,000 DS AN. Ha. F. AKUDJE, S.Pd 750,000 55,584,908
SIMP. WAJIB Y. KASIM (JAN-FEB) 100,000 PENARIKAN SIMP. AN. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 16,500,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000 PINJ. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 7,000,000
SET. Ha. M. MADINA, M.Pd (500.000+270.000+100.000) 870,000 PINJ. SMP NEGERI 2 GORONTALO 1,000,000
PENG. PINJ. D. GANI, S.Pd / ADM 4,080,000
JASA ADM. DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 330,000
SET. PIUTANG DR. Ha. SRI UTAMI BAY, M.Pd 16,000,000
BUNGA BANK 26,244

28 SALDO 520,014,047 87
PADA HARI INI SENIN 28 FEBRUARI 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 520.014.047,87 (LIMA RATUS DUA PULUH JUTA EMPAT BELAS RIBU EMPAT PULUH TUJUH
RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB
PENERIMAAN : Rp. 657,938,955 ,80

,87 GORONTALO, 28 FEBRUARI 2021
SALDO BUKU : Rp 520,014,047 ,80
SALDO KAS : Rp 109,571,521 ,80
,87
TUNAI : Rp 109,571,500
SELISIH : Rp 21 ,80
BULAN : MARET 2022

1 SALDO Rp. 520,014,047 87 7 PINJAMAN Ha. Z. SUNGE, S.Pd Rp. 25,000,000
2 SET. SY. TALANI 2,000,000 PINJAMAN Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 25,000,000
5 SIMP. WAJIB MARET 2022 600,000 8 DS AN Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 500,000
SETORAN POKOK MARET 2022 10,200,000 BAYAR SERVICE LAP TOP 650,000
SET. JASA MARET 2022 2,865,000 TRANSPORT 100,000
7 PENG. PINJ. Ha. Z. SUNGE, S.Pd / ADM 2,550,000 14 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. R. MASULILI, S.Pd 11,956,000
PENG. PINJ. Ha. HS. PANIGORO, S.Pd / ADM 10,000 PENARIKAN SIMP. AN. S. BANO, S.Pd 10,549,100
8 SIMP. WAJIB MARET 2022 400,000 15 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. E. SALIM, S.Pd 18,193,570
SETORAN POKOK MARET 2022 9,950,000 BAYAR PAJAK FEB. 2022 (35.000+50.000) 85,000
SET. JASA MARET 2022 3,369,000 16 PINJ. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA 2,000,000
9 SET. Ha. E. SALIM, S.Pd (500.000+45.000) 545,000 PINJ. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd 1,000,000
SET. JASA ADM. Ha. R. MASULILI, S.Pd 239,000 30 PENARIKAN SELISIH SIMP. AN. Ha. M. MONOARFA 630,000
14 SET. JASA ADM. S. BANO, S.Pd 211,000
SET. Ha. R. POLAMOLO, S.Pd (1.250.000+150.000+50.000) 1,450,000
15 SET. JASA ADM. Ha. E. SALIM, S.Pd 364,000
SET. Ha. E. SALIM, S.Pd 1,000,000
SET. JASA+S. WAJIB W. SALEH, M.Pd (540.000+50.000) 590,000
SET. W. ABDULLAH (700.000+132.000+50.000) 882,000
SET. F. AMALI, S.Ag. (800.000+144.000+50.000) 994,000
21 SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+690.000+50.000) 2,740,000
25 SET. HR. OCT. BEMPAH, S.Pd (1.000.000+180.000+50.000) 1,230,000
30 SET. JASA ADM. Ha. M. MONOARFA 12,600

31 SALDO 466,939,780 87
562,603,450 87 JUMLAH Rp. 562,603,450 80
PADA HARI INI KAMIS 31 MARET 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 466.939.780,87 ( EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH
SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 562,603,450 ,80

,87 GORONTALO, 31 MARET 2022
SALDO BUKU Rp. 466,939,780 ,80
SALDO KAS Rp. 106,469,455 ,80
,87
TUNAI Rp. 106,469,400
SELISIH Rp. 55 ,80
BULAN : APRIL 2022

1 SALDO Rp. 466,939,780 87 1 PINJ. TAMB. SY. TALANI (SAKIPIN) Rp. 2,500,000
3 SET. Y. WIDAYU, S.Pd (1.000.000+180.000+59.000) 1,230,000 4 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. F. AKUDJE, S.Pd 15,937,345
SET. JASA KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 350,000 7 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. M. LAHATI, S.Ag 13,838,000
4 SET. JASA ADM. Ha. F. AKUDJE, S.Pd 307,000 11 PINJAMAN Ha. W. LUNETO, S.Pd 15,000,000
SET. Ha. F. AKUDJE, S.Pd (POKOK) 11,000,000 18 PINJAMAN Y. KASIM 6,000,000
SET. JASA APRIL (ADM.) Ha. F. AKUDJE, S.Pd 220,000 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 5,000,000
DARI S. WAJIB KE JASA ADM. S. BANO, S.Pd 100,000 BAYAR THR ANGGOTA THN 1443 H. 17,300,000
7 SET. JASA ADM. Ha. M. LAHATI, S.Ag. 277,000 BAYAR THR NON ANGGOTA THN 14433 H 2,400,000
SIMP. WAJIB APR. 2022 750,000 BAYAR HONOR PENGURUS TB 2022 40,000,000
SETORAN POKOK APR. 2022 11,250,000 19 PINJAMAN Ha. R. DUKALANG, S.Pd 10,000,000
SET. JASA APR. 2022 3,952,500 20 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. AS. MATOKA, S.Pd 12,204,000
11 SET. Ha. W. LUNETO, S.Pd (2.000.000+120.000+50.000) 2,170,000 22 PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 6,000,000
PENG. PINJ. Ha. W. LUNETO, S.Pd / ADM 2,040,000 25 PINJAMAN Y. WIDAYU, S.Pd 20,000,000
13 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD 150,000 26 PINJAMAN Ha. S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
18 PENG. PINJ. Y. KASIM ADM 10,000
SIMP. WAJIB Y. KASIM 300,000
ADM. PINJ, KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 100,000
SIMP. WAJIB APR. 2022 350,000
SET. JASA APR. 2022 2,523,000
SETORAN POKOK V. ALHASNI, S.Pd 500,000
19 PENG. PINJ. Ha. R. DUKALANG, S.Pd / ADM 10,000
20 SET. JASA ADM. Ha. AS. MATOKA, S.Pd 241,000
21 SET. L. LAMUHU, S.Pd (1.250.000+637.500+50.000) 1,937,500
22 SET. KHUSUS Dra. Ha. U. UTINA (2.000.000+100.000) 2,100,000
SET. W. SALEH, M.Pd (1.000.000+540.000+50.000) 1,590,000
SET. JASA KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. HR. OCT. BEMPAH, S.Pd (1.000.000+150.000+50.000) 1,200,000
23 SET. Y. PANAI, S.Pd (1.500.000+135.000+50.000) 1,685,000
SET. JASA R.G. PAKAYA (MEI-JULI 21) 1,773,000
SET. R.G. PAKAYA (850.000+189.000+200.000) 1,239,000
SET. W. ABDULLAH (700.000+111.000+50.000) 861,000

PINDAHAN 542,525,780 87 PINDAHAN Rp. 191,179,345
25 SET. F. AMALI, S.Ag. (800.000+120.000+50.000) 970,000
SET. JASA Y. HUSAIN, S.Pd (1.200.000+252.000) 1,452,000 SALDO 383,834,647 80
26 PENG. PINJ. Y. WIDAYU, S.Pd / ADM 5,100,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000+50.000) 2,680,000
30 SET. KHUSUS Ha. W. IYOU, S.Pd (1.000.000+150.000) 1,050,000
BUNGA BANK 16,212
PADA HARI INI SABTU 30 APRIL 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.383.834.647,87 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT
RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 575,013,992 ,80

,87 GORONTALO, 30 APRIL 2021
SALDO BUKU : Rp. 383,834,647 ,80
SALDO BANK : Rp. 300,486,541
SALDO KAS : Rp. 83,348,106 ,80
,87
TUNAI : Rp. 83,348,100
SELISIH : Rp. 6 ,80

BULAN : MEI 2022

1 SALDO Rp. 383,834,647 87 6 PINJAMAN Ha. M. MADINA, M.Pd Rp 20,000,000
6 SET. Ha. M. MADINA, M.Pd (500.000+150.000+50.000) 700,000 7 PENARIKAN SIMP. AN. S. UMAR 22,753,475
PENG. PINJ. Ha. M. MADINA, M.Pd / ADM 4,590,000 10 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 6,000,000
7 SET. JASA ADM. S. UMAR 455,000 12 PENARIKAN SIMP. AN. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 34,130,720
10 SET. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (2.000.000+480.000+50.000) 2,530,000 17 BAYAR PAJAK APRIL 2022 (67.000+53.000) 120,000
ADM. PINJ, KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 120,000
11 SIMP. WAJIB MEI 2022 1,000,000
SET. JASA MEI 2022 5,382,000
12 SET. JASA ADM. Ha. T.S. YAHYA, S.Pd 683,000
13 SIMP. WAJIB Ha. R. MOHU, S.Pd 50,000
SET. Y. KASIM (600.000+180.000) 780,000
SET. Dra. Ha. U. UTINA (600.000+180.000+50.000) 830,000
18 SIMP. WAJIB MEI 2022 550,000
SET. JASA MEI 2022 2,841,000
SET. DAHRIANTO, S.Pd (500.000+1.545.000) 2,045,000
BUNGA BANK 12,335

31 SALDO 348,618,787 87
PADA HARI INI SELASA, 31 MEI 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.348.618.787,87 (TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN BELAS RIBU
TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 431,622,982 ,80

,87 GORONTALO, 31 MEI 2022
PENGELUARAN : Rp. 83,004,195 , MENGETAHUI / MENYETUJUI :
SALDO BUKU : Rp. 348,618,787 ,80
SALDO BANK : Rp. 260,498,876
SALDO KAS : Rp. 88,119,911 ,80
,87
TUNAI : Rp. 88,119,900
BULAN : JUNI 2022

1 SALDO Rp. 348,618,787 87 3 PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd Rp. 5,000,000
ADM. PINJ. KHUSUS Ha. HS. PANIGORO, S.Pd 100,000 8 PENARIKAN SWK DR. I. PANEO, S.Pd 5,000,000
3 SIMP. WAJIB JUNI 2022 350,000 BAYAR PAJAK MARET 2022 (34.000+51.000) 85,000
SETORAN POKOK JUNI 2022 7,600,000 BAYAR PAJAK MEI 2021 (45.000+55.000) 100,000
SET. JASA JUNI 2022 2,517,000 15 SUMB. HUT KOP. 2022 300,000
SET. JASA JUNI 2022 2,313,000
7 SET. R.G. PAKAYA (1.000.000+327.000) 1,327,000
8 SET. JASA ADM. I. PANEO, S.Pd 100,000
SIMP. WAJIB I. PANEO, S.Pd 50,000
SET. JASA JUNI 2022 1,462,500
16 SET. Y. WIDAYU, S.Pd (1.500.000+555.000+50.000) 2,105,000
17 SET. Ha. W. LUNETO, S.Pd (2.000.000+390.000+50.000) 2,440,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB S. MUHSIN, S.Pd (690.000+50.000) 740,000
SET. JASA JUNI 2022 951,000
30 BUNGA BANK 9,904

30 SALDO 375,649,191 87
PADA HARI INI KAMIS 30 JUNI 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.375.649.191,87 (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU
SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 386,134,191 ,80

,87 GORONTALO, 30 JUNI 2022
SALDO BUKU : Rp. 375,649,191 ,80
SALDO BANK : Rp. 260,508,780
SALDO KAS : Rp. 115,140,411 ,80
,87
TUNAI : Rp. 115,140,400

BULAN : JULI 2022

1 SALDO Rp. 375,649,191 87 5 PINJAMAN Hi. K. DANIAL, M.Pd Rp. 10,000,000
4 SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (JULI-SEPT) 150,000 11 PINJAMAN SY. TALANI 4,000,000
SIMP. WAJIB JULI 2022 450,000 14 PINJAMAN F. AMALI, S.Ag 15,000,000
SETORAN POKOK JULI 2022 9,850,000 15 PINJAMAN V. ALHASNI, S.Pd 5,000,000
SET. JASA JULI 2022 3,879,000 16 BAYAR PAJAK JUNI 2022 (35.000+50.000) 85,000
5 PENG. PINJ. Hi. K. DANIAL, M.Pd / ADM 10,000 20 PINJAMAN R. BAYU HIOLA, S.Pd 3,000,000
SET. Ha. W. IYOU, S.Pd (700.000+210.000+50.000) 960,000 21 PENARIKAN SIMP. AN. M. LATJOMPOH, S.Pd 35,202,846
7 SET. Hi. F. ADIPU, S.Pd (15.000.000+450.000+50.000) 15,500,000 FOTOKOPI DATA RAT (JAN-JUNI) 18,000
SIMP. WAJIB JULI 2022 450,000 FOTOKOPI BLANGKO PINJAMAN 15,000
SET. JASA JULI 2022 1,284,000
SET. Y. WIDAYU, S.Pd (1.500.000+510.000+50.000) 2,060,000
14 SET. F. AMALI, S.Ag (1.600.000+48.000+50.000) 1,698,000
PENG. PINJ. F. AMALI, S.Ag / ADM 10,000
SET. JASA Y. PANAI, M.Pd (45.000+50.000) 95,000
SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (2.000.000+660.000+50.000) 2,710,000
SET. W. ABDULLAH (800.000+48.000+50.000) 898,000
16 SET. R.G. PAKAYA (850.000+133.500) 983,500
19 SET. Hi. K. DANIAL, M.Pd (5.000.000+250.000) 5,250,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+690.000+50.000) 2,740,000
SIMP. POKOK+SIMP. WAJIB R. BAYU HIOLA, S.Pd 150,000
PENG. PINJ. R. HIOLA, S.Pd / ADM 10,000
21 SET. JASA ADM. AN. M. LATJOMPOH, S.Pd 704,000
SET. PIUTANG M. LATJOMPOH, S.Pd (25.000.000+5.000.000) 30,000,000
SET. KHUSUS M. LATJOMPOH, S.Pd (2.500.000+1.250.000) 3,750,000
28 SET. SY. TALANI (300.000+120.000) 420,000
BUNGA BANK 10,935
JUMLAH PINDAHAN 486,859,626 87 JUMLAH PINDAHAN 72,320,846

31 SALDO Rp. 414,538,780 87
PADA HARI INI SABTU 30 JULI 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 414.538.780,87 (EMPAT RATUS EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU
TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 486,859,626 ,80

,87 GORONTALO, 31 JULI 2022
SALDO BUKU : Rp. 414,538,780 ,80
SALDO BANK : Rp. 260,519,715
SALDO KAS : Rp. 154,019,065 ,80
,87
TUNAI : Rp. 154,019,000


1 SALDO Rp. 414,538,780 87 4 TAMB. PINJ. R.G. PAKAYA Rp. 5,000,000
SET. F. ABAS (TANPA JASA) 200,000 PENARIKAN SIMPANAN AN. Ha. R. KATILIE, DJ 6,122,750
4 SET. R.G. PAKAYA (600.000+108.000) 708,000 8 BAYAR PAJAK JULI 2022 (74.000+51.000) 125,000
SET. JASA ADMIN AN R. KATILIE DJ 122,500 9 PINJAMAN S. MUHSIN, S.Pd 25,000,000
SET. JASA PINJ. R. KATILIE DJ 3,120,000 15 PINJ. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 2,500,000
SIMP. WAJIB AGUSTUS 2022 700,000 DS AN. Y. WIDAYU, S.Pd 500,000
SETORAN POKOK AGUSTUS 2022 15,350,000 24 PINJAMAN W. ABDULLAH 7,000,000
5 SET. Hi. K. DANIAL, M.Pd (5.000.000+300.000) 5,300,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000+50.000) 2,680,000
SETORAN POKOK AGUSTUS 2022 600,000
SET. Y. WIDAYU, S.Pd (1.500.000+465.000+50.000) 2,015,000
SET. SY. TALANI (400.000+120.000+50.000) 570,000
24 SET. F. AMALI, S.Ag (1.500.000+450.000+50.000) 2,000,000
SET. W. ABDULLAH (800.000+24.000+50.000) 874,000
25 SET. DJ. PANIGORO, S.Pd (2.000.000+600.000+50.000) 2,650,000
SET. JASA+SIMP. WAJIB V. ALHASNI, S.Pd (150.000+50.000) 200,000
SET. SY. TALANI (300.000+69.000) 369,000
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+60.000+50.000) 610,000
30 SET. F. ABAS (TANPA JASA) 200,000
SET. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd (500.000+350.000) 850,000
BUNGA BANK 12,164

31 SALDO Rp. 436,035,194 87
PADA HARI INI RABU 31 AGUSTUS 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 436.035.194,87 (EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU
SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 482,282,944 ,80
87 GORONTALO, 31 AGUSTUS 2022
SALDO BUKU : Rp. 436,035,194 ,80
87 KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SALDO BANK : Rp. 270,531,879
SALDO KAS : Rp. 165,503,315 ,80
87
TUNAI : Rp. 165,503,300
87 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd


1 SALDO Rp, 436,035,194 87 1 PENARIKAN SIMPANAN AN Hi. S. PAPUTUNGAN, M.PdI Rp. 4,720,000
SET. JASA ADMIN AN Hi. S. PAPUTUNGAN, M.PdI 94,500 6 PINJAMAN HR. OCT. BEMPAH, S.Pd 15,000,000
6 SET. Dra. Ha. U. UTINA (3.600.000+108.000+50.000) 3,758,000 7 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 6,000,000
PENG. PINJ. HR. OCT. BEMPAH, S.Pd / ADM 10,000 8 PINJAMAN Dra. Ha. U. UTINA 2,500,000
SIMP. WAJIB HR. OCT. BEMPAH, S.Pd 50,000 PINJAMAN Ha. F. DAUD 20,000,000
7 ADM. PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd 120,000 9 TAMB. PINJ. R.G. PAKAYA 2,000,000
8 PENG. PINJ. Dra. Ha. U. UTINA / ADM 10,000 BAYAR PAJAK AGUSTUS 2022 (50.000+50.000) 100,000
PENG. PINJ. Ha. F. DAUD / ADM 10,000 26 PINJ. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 5,000,000
SIMP. WAJIB SEPTEMBER 2022 950,000 FOTOKOPI DATA RAT 15,200
9 SET. R.G. PAKAYA (500.000+240.000) 740,000
SET. JASA KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd 125,000
SIMP. WAJIB Hi. F. ADIPU, S.Pd 50,000
SET. R. BAYU HIOLA, S.Pd (300.000+81.000+50.000) 431,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+750.000+50.000) 2,800,000
26 SET. W. ABDULLAH (700.000+210.000+50.000) 960,000
SET. F. AMALI, S.Ag (1.500.000+405.000+50.000) 1,955,000
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+45.000+50.000) 595,000
SET. SY. TALANI (400.000+108.000) 508,000
BUNGA BANK 11,749

30 SALDO Rp. 415,474,243 87

PADA HARI INI JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp. 415.474.423,87 (EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT
EMPAT RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 470,809,443 ,80

87 GORONTALO, 30 SEPTEMBER 2022
SALDO BUKU : Rp. 415,474,243 ,80
87 KETUA KPRI MUFAKAT BENDAHARA
SALDO BANK : Rp. 280,543,628
SALDO KAS : Rp. 134,930,615 ,80
87
TUNAI : Rp. 134,930,600
87 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd


1 SALDO Rp. 415,474,243 87 5 PINJAMAN Ha. W. IYOU, S.Pd Rp. 9,100,000
SET. Dra. Ha. U. UTINA (500.000+75.000+50.000) 625,000 10 PENARIKAN SWK. V. ALHASNI S.Pd (UMROH) 5,000,000
4 SET. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (6.000.000+300.000) 6,300,000 12 BAYAR PAJAK SEPTEMBER 2022 (24.000+51.000) 75,000
SIMP. WAJIB OKTOBER 2022 500,000 27 TRANSPORT MENGIKUTI PELATIHAN KOPERASI 500,000
5 PENG. PINJ. Ha. W. IYOU, S.Pd / ADM 4,284,000
8 SET. Ha. F. DAUD (2.000.000+600.000+50.000) 2,650,000
10 SIMP. WAJIB OKTOBER 2022 250,000
SET. JASA OKTOBER 2022 784,500
17 SET. Ha. M. MADINA, M.Pd (1.000.000+510.000+50.000) 1,560,000
SET. KHUSUS Ha. M. MADINA, M.Pd (500.000+125.000) 625,000
20 SIMP. WAJIB OKTOBER 2022 250,000
24 SET. W. ABDULLAH (700.000+189.000+50.000) 939,000
SET. F. AMALI, S.Ag (1.500.000+360.000+50.000) 1,910,000
SET.POKOK F.ABAS 400,000
27 SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+30.000+50.000) 580,000
SIMP. WAJIB Hi. K. DANIAL 100,000
SET. POKOK DJ. PANIGORO, S.Pd 16,000,000
28 SET. R.G. PAKAYA (750.000+225.000) 975,000

31 SALDO Rp. 466,079,400 87

PADA HARI INI SENIN 31 OKTOBER 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.466.079.400,87 (EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TUJUH PULUH SEMBILAN
RIBU EMPAT RATUS RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 480,754,400 ,80

,87 GORONTALO, 31 OKTOBER 2022
SALDO BUKU : Rp. 466,079,400 ,80
SALDO BANK : Rp. 280,557,285
SALDO KAS : Rp. 185,522,115 ,80
,87
TUNAI : Rp. 185,522,100


1 SALDO Rp. 466,079,400 87 3 PINJ. KHUSUS Ha. N. LABASENGKO, S.Pd Rp. 6,000,000
SET. Dra. Ha. U. UTINA (500.000+60.000+50.000) 610,000 24 DS A.N. Ha. W. IYOU, SPd 500,000
SIMP. WAJIB NOVEMBER 2022 400,000
4 SET. JASA KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 250,000
12 SIMP. WAJIB NOVEMBER 2022 1,000,000
SET. KHUSUS Ha. E. LUAWO, S.Pd (500.000+50.000) 550,000
24 SET. W. ABDULLAH (700.000+168.000+50.000) 918,000
SET. F. AMALI, S.Ag (1.500.000+315.000+50.000) 1,865,000
29 SET. R.G. PAKAYA (500.000+202.500) 702,500
SET. Ha. F. DAUD (2.000.000+252.000) 2,252,000
SET. SY. TALANI (300.000+39.000++100.000) 439,000
SET. Y. ANGGAI, S.Pd (500.000+15.000+50.000) 565,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (2.000.000+630.000+50.000) 2,680,000
PADA HARI INI RABU 30 NOVEMBER 2022, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.497.222.984,87 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS
DUA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH TUJUH SEN) DENGAN RINCIAN SBB :
PENERIMAAN : Rp. 503,722,984 ,80

,87 GORONTALO, 30 NOVEMBER 2022
SALDO BUKU : Rp. 497,222,984 ,80
SALDO BANK : Rp. 300,572,369
SALDO KAS : Rp. 196,650,615 ,80
,87
TUNAI : Rp. 196,650,600


1 SALDO Rp. 497,222,984 80 1 PINJAMAN R. SALIKO Rp. 3,000,000
PENG. PINJ. R. SALIKO / ADM 10,000 BAYAR PAJAK OKTOBER 2022 (27.000+50.000) 77,000
SET. Dra. Ha. U. UTINA (500.000+45.000+50.000) 595,000 6 BAYAR PAJAK NOVEMBER 2022 (35.000+50.000) 85,000
7 SIMP. WAJIB DESEMBER 2022 750,000 7 PINJAMAN Ha. E. LUAWO, S.Pd 22,000,000
SETORAN POKOK DESEMBER 2022 7,050,000 15 BELI BALLPOIN 1 LUSIN,BUKU REGISTER 4 BH,KERTAS HVS 1 RIM 127,800
SET. JASA DESEMBER 2022 1,603,500 20 BAYAR PAJAK DESEMBER 2022 (40.000+50.000) 90,000
PENG. PINJ. Ha. E. LUAWO S.Pd / ADM 9,180,000 29 TRANSPORT KE BANK 300,000
SET. Ha. R. RAHIM, S.Pd (5.000.000+150.000+50.000) 5,200,000 30 FOTOKOPI DATA DES. / RAT 2022 40,000
15 DARI SHU KE SWK A.N. L. HASAN, S.Pd 5,966 31 BAYAR HONOR PENGURUS 7,500,000
DARI THR KE SWK A.N. L. HASAN, S.Pd 300,000
DARI SHU KE SWK A.N. R. MURSALIN, S.Pd 131,016
DARI THR KE SWK A.N. R. MURSALIN, S.Pd 250,000
DARI SHU KE SWK A.N. Y. KONIYO. S.Pd 122,926
DARI SHU KE SWK A.N. IS. HULUKATI, M.Pd 116,466
DARI THR KE SWK A.N. IS. HULUKATI, M.Pd 250,000
DARI SHU KE SWK A.N. IR. ABAS. S.Pd 72,370
DARI THR KE SWK A.N. IR. ABAS, S.Pd 250,000
DARI SHU KE SWK A.N. DAHRIANTO. S.Pd 170,332
DARI THR KE SWK A.N. DAHRIANTO, S.Pd 300,000
DARI SHU KE SWK A.N. F. ABAS 11,145
DAR SIMP. WAJIB KE BIAYA ADM. A.N. S. BANO, S.Pd 100,000
SET. S. MUHSIN, S.Pd (6.000.000+570.000+50.000) 6,630,000
SIMP. WAJIB Ha. W. LUNETO, S.Pd 50,000
SET. W. ABDULLAH (700.000+147.000+50.000) 897,000
SET. F. AMALI, S.Ag (1.500.000+270.000+50.000) 1,820,000
SET. Ha. HS. PANIGRO, S.Pd (1.500.000+390.000+50.000) 1,940,000
SET. JASA R.G. PAKAYA 187,500 37,993,221
21 SET. SY. TALANI (400.000+72.000) 472,000
27 SET. JASA KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd 250,000
SET. JASA TAMB. + SIMP. WAJIB Ha. F. DAUD (288.000+50.000) 338,000
SET. Ha. N. LABASENGKO, S.Pd (2.000.000+60.000+50.000) 2,110,000
SET. V. ALHASNI, S.Pd (500.000+120.000+50.000) 670,000

SET. SY. TALANI (300.000+30.000) 330,000
SIMP. WAJIB Ha. R. POLAMOLO, S.Pd 150,000 31 SALDO 532,790,439
SET. W.SALEH, M.Pd (1.000.000+480.000+50.000) 1,530,000
SET. KHUSUS W.SALEH, M.Pd (6.000.000+300.000) 6,300,000 14,155,000
SET. Y. WIDAYU, S.Pd (3.000.000+660.000+100.000) 3,760,000
SET. KHUSUS Y. WIDAYU, S.Pd (POKOK) 2,500,000
SET. Y. HUSAIN, S.Pd (POKOK) 250,000
SET. JASA G. YUSUF, S.Pd 252,000
SET. Ha. IS. SUMAGA, S.Pd (1.000.000+475.000+50.000) 1,545,000 16,617,000
BUNGA BANK 22,034
30,772,000
PADA HARI INI SELASA 31 DESEMBER 2019, BUKU KAS INI DITUTUP DENGAN SALDO SEBESAR Rp.533.896.754,80 (LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH

SALDO BANK : Rp. 467,582,413
SALDO KAS : Rp. 65,208,026 ,80
TUNAI : Rp. 66,314,300
SELISIH : Rp. -1,106,274 ,80 SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd

Buku Kas Kpri Mufakat 21

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas Kpri Mufakat 21

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

BULAN : JANUARI 2021

TANGGAL U R A I AN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH PINDAHAN Rp. 679,705,973 80

URAIAN JUMLAH TANGGAL

PENERIMAAN Rp. 679,705,973 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL U R A I AN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH PINDAHAN Rp. 663,672,427 80

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 663,672,427 80

PENERIMAAN : Rp. 663,672,427 ,80

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

PENERIMAAN : Rp. 628,724,755 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

S.WAJIB JUMLAH TANGGAL

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

PENERIMAAN : Rp. 619,956,773 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 499,006,854 80

PENERIMAAN : Rp. 499,006,854 ,80

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH PINDAHAN Rp. 499,981,808 87

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 499,981,808 87

PENERIMAAN : Rp. 499,981,808 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH PINDAHAN 495,118,842 87

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 495,118,842 87

PENERIMAAN : Rp. 495,118,842 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH PINDAHAN Rp. 585,781,072 87

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 585,781,072 87

PENERIMAAN : Rp. 585,781,072 ,80

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH PINDAHAN Rp, 589,465,516 80

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

PENERIMAAN : Rp. 589,465,516 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

PENERIMAAN : Rp. 476,349,566 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 451,349,566 80

PENERIMAAN : Rp. 451,349,566 ,80

DAFTAR PENERIMAAN KPRI MUFAKAT

TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

JUMLAH Rp. 530,587,199 80

PENERIMAAN : Rp. 530,587,199 ,80

JUMLAH PINDAHAN Rp. 66,000,000

GORONTALO, 30 JANUARI 2021

SYAHRIL TALANI Ha. MARYAM MADINA, M.Pd

JUMLAH PINDAHAN Rp 168,263,850

JUMLAH Rp. 663,672,427 80